Găsim un jucător important și câștigăm pe Forex de la 100% pe lună!Buna ziua. Numele meu este Anton. Tranzac cu valută deja de 5 ani, eu însumi am început să tranzacționez valută de la zero, fără să știu nimic. Timpul a trecut, de-a lungul anilor am încercat 10 strategii și algoritmi, am revizuit sute de videoclipuri diferite - s-a dovedit că cel mai bun profesor este istoria, datorită ei mi-am găsit strategia.
Strategia mea vă permite să analizați simplu și clar piața și să găsiți un jucător major, fără zeci de indicatori, volume și alte prostii... Doar un grafic impecabil.
Pregătirea mea în tranzacționarea valutară este diferită de formarea într-un centru de tranzacționare, deoarece nu sunt interesat să vă epuizez depozitul.
Desigur, ca toți ceilalți, au fost prune în primul an, am pierdut aproximativ 800 de dolari. Dar timpul și perseverența își dau pe cont propriu, primul an în roșu, al doilea plus minus, al treilea a ieșit în plus și nu mai merge la muncă.Strategia mea
Nu caut nimic de câțiva ani și nu fug de la strategie la strategie. Am propria mea înțelegere a pieței, fără indicatori, volume și alte erezii.
Trebuie să numești lucrurile prin cuvintele lor. Sunt cumpărători și vânzători în piață, când un jucător important intră pe piață, el lasă urme. Vă voi învăța cum să găsiți jucători care să conducă piețele, astfel încât să știți de ce parte să tranzacționați.
Dacă vânzătorii sunt la cârmă, noi vindem, dacă cumpărătorii, atunci cumpărăm. Totul este elementar. Pe lângă căutarea pentru mari, ne uităm și la corelația perechilor valutare. Căutăm perechi valutare puternice și slabe. Strategia mea funcționează pe toate intervalele de timp M5, M30, H4 și bineînțeles D1.
După finalizarea cursului pe TS-ul meu, toți studenții încep să vadă jucători importanți, ei determină cu ușurință unde va fi o deplasare și unde o inversare. Ei ajung la o înțelegere a altor modele ale pieței.Mai multe despre strategie
Prima săptămână. De la 100 USD la 1000 USD în 7 zile.
Există un zvon printre comercianți că este posibil să găsiți un jucător mare și să vă alăturați lui înainte ca acesta să conducă prețul în direcția corectă. Unde este captura aici? Citiți mai jos despre asta.
În acest articol, vom parcurge strategia acum populară de a găsi un „jucător mare” (sau jucători mari - oricare ți se potrivește), deoarece, în opinia mea, acest subiect devine din ce în ce mai popular și plin de noi detalii printre ele. urmași. Uneori, bineînțeles, mă întreb cum, în lumea comerțului, uneori o TEORIE destul de inofensivă (notă – nu adevărul, ci o teorie, adică punctul de vedere subiectiv al cuiva) poate dobândi explicații suplimentare (de asemenea subiective, desigur). ) și, ca urmare, să fie percepută ca adevărul suprem. Ei bine, acesta este probabil un subiect de discuție între psihologi și aici vorbim despre tranzacționare, așa că haideți să ne dăm seama ce fel de jucători mari sunt aceștia și ce impact au pe piață.
1. Principala diferență dintre un „jucător major” și restul.
Deci, în comparație cu comerciantul privat mediu, jucătorii mari, cum ar fi fondurile speculative și băncile de investiții, au mult mai multe șanse să obțină profituri financiare pozitive din deciziile lor de tranzacționare. Acest lucru se datorează mai multor factori, printre care:
1) Prezența unei strategii clare de tranzacționare, pe care mulți comercianți privați pur și simplu nu o au.
2) Respectarea strictă a regulilor TC decât mulți.Comercianții privați neglijează adesea, făcând așa-numitul. meserii „impulsive” sau „emoționale”.
3) Controlul riscurilor și respectarea regulilor de gestionare a banilor, care, din nou, este adesea neglijată de indivizi. comercianți, concentrându-se mai mult pe dorința de a câștiga rapid și mult.
Astfel, s-ar putea părea că cea mai bună strategie este să copiați tranzacțiile marilor jucători. Mai mult decât atât, acum pe Internet este un fel de „tendință” - să încerci să determinați acțiunile unui jucător major, market maker sau altcineva, pentru a fi alături de el împotriva „mulțimii” stupide care în mod constant, bietul, merge „în direcția greșită” (în același timp) și suferă pierderi, ah-ah-ah. Ironia este că nu poți săpa într-o astfel de explicație - chiar vezi pe grafic ce îți spun: aici prețul a scăzut, acum depășește nivelul, dar apoi crește brusc după aceea (un jucător important intrat cu dibăcie pe cheltuiala mulțimii, da). Dar, în același timp, ei păstrează cu tact tăcerea despre episoadele în care prețul s-a comportat exact în același mod și apoi (după tipul de poziție luat de un jucător mare), a mers într-o direcție complet diferită (adică, se pare că s-a dovedit a nu fi atât de mare).
Ceea ce distinge un jucător mare de unul mic este prezența unei strategii de tranzacționare profitabile, respectarea strictă a regulilor sale și controlul strict al riscurilor.
2. Cum este urmărit un jucător important?
Urmărirea acțiunilor marilor jucători Forex se reduce la determinarea nivelurilor de preț care sunt interesante pentru ei și la realizarea de tranzacții în aceeași direcție (cumpărare sau vânzare).
Cunoscând aceste informații, comerciantul ia o poziție similară și primește o probabilitate pretins mare de un rezultat pozitiv al tranzacției, sub rezerva gestionării banilor. Cu toate acestea, ținând cont de cele de mai sus, cel mai probabil ați înțeles deja că totul nu este atât de simplu.
Popularitatea acestor metode se bazează pe o concepție greșită destul de standard a unui comerciant începător care până acum a înțeles greșit esența tranzacționării. Am scris deja undeva că la început, profesionalismul în tranzacționare se identifică cu ghicitul viitorului: cu cât ești mai cool un comerciant, cu atât ai mai multe șanse să poți spune unde va merge prețul într-o anumită situație. Nu este nimic în neregulă în asta - conform acestei scheme, am studiat toată viața: dacă nu știm ceva, îi întrebăm pe cei care știu. Ei bine, de exemplu: când eram mici, nu știam să mergem, iar adulții ne „arătau” și învățăm prin exemplul lor. Sau nu știam să dansăm, am mers la secție și acolo ne-au arătat ce și cum. În piață, așadar, procedăm la fel - căutăm pe cineva care „știe cel mai bine” pentru a-și copia acțiunile și a învăța singur. Dar, din păcate, procesul de învățare a comerțului arată puțin diferit, dar mai multe despre asta altădată.
Concluzia este că un comerciant începător nu este încă încrezător în sine și în propriile sale abilități de comerciant și, prin urmare, caută în mod subconștient ceva care să-i dea această încredere. În cazul nostru, cu o înțelegere greșită a esenței tranzacționării pe piețele financiare, comerciantul caută siguranța cu privire la unde va merge prețul în viitor. Pentru că indiferent ce face, indiferent ce strategie folosește, indiferent ce model de preț (poza) găsește, mai devreme sau mai târziu se confruntă cu tranzacții cu pierderi și i se pare că a „găsit lucrul greșit” din nou. Căutarea unui model de lucru 100% este nesfârșită și inutilă, deoarece în orice moment se poate întâmpla orice pe piață și niciun jucător major, fie el de un milion de ori mare, NU ȘTIE unde va ajunge prețul (din motivul descris în ultima propoziție).
În orice moment, pe piață se poate întâmpla orice și niciun jucător major, fie el de un milion de ori major, NU ȘTIE unde va ajunge prețul.
Mai departe. Cât despre „divorțul mulțimii”, etc. Dacă vă amintiți, am scris mai sus pentru ce este „ascuțită” activitatea unui fond speculat - acesta este TS + conformitatea acestuia + managementul strict al riscului. Acum întrebarea este: dacă fondul speculativ chiar a decis să escrocheze pe cineva acolo, iar mulțimile se dovedesc a fi PREA mult? A vrut să cumpere 100 de milioane, dar totul este vândut, vândut și vândut lui... Ce va face? Greșit! El nu va putea câștiga poziție la infinit, știind (se presupune) că mulțimea se va termina mai devreme sau mai târziu. Pentru că acolo, de cealaltă parte a afacerii sale, poate exista un jucător ȘI MAI MARE care îi va vinde și vinde și vinde. Și dacă fondul speculativ numărul 1 este încăpățânat, atunci aceasta este deja nerespectarea managementului riscului (și managementul riscului este controlat acolo automat, folosind programul, și nu de către comerciant însuși) și cu această abordare, mai devreme sau mai târziu va pierde toți banii, ce ar trebui să facă, desigur, că nu vor face.
Argumentul numărul 2: „Ei bine, marii jucători nu fac schimb între ei, toți fac schimb împotriva mulțimii”. Serios? Goldman Sachs, Deutsche Bank, câteva zeci de bănci de calibru nu mai mic, câteva sute de fonduri speculative mari, câteva mii de fonduri speculative mai mici tocmai s-au aliniat lângă monitor și așteaptă ca toată mulțimea să se grăbească să vândă unde vor cumpara brusc si mult . O mulțime de oameni ale căror resurse, chiar și în ansamblu, vor fi MULT MAI MINISTE decât resursele băieților menționați. Și cu toate acestea, apropo, piața, desigur, nu include diverși investitori pe termen lung, diverse companii de export și import și pur și simplu turiști cărora nu le pasă unde merge prețul. Dar achizițiile/vânzările lor vor afecta și diferența de ofertă/cerere și, prin urmare, comportamentul prețului. Trebuie doar să cumpere un activ pentru nevoile lor, dar ei, desigur, vor aștepta pe margine (vor primi doar un apel de la Goldman Sachs și li se va cere să nu intervină) - Ei bine, desigur, există o mulțime crescută Acolo. Înțelegi? Pentru a atrage orice mulțime acolo pentru ceva, trebuie să-i dezactivați cel puțin pe cei care fac comerț non-direcțional și + fiți sigur că și peștii mai mari nu fac comerț împotriva dvs., pentru care sunteți deja aceeași mulțime cu o cantitate mică de bani.
Pentru ca teoria tranzacționării cu jucători mari împotriva mulțimii să aibă vreo bază, este necesar să se elimine toate care tranzacționează nedirecționalși, de asemenea, fii sigur că chiar și peștii mai mari nu fac schimb împotriva ta, pentru care ești deja aceeași mulțime cu o sumă mică de bani.
Așadar, rezumând cele de mai sus, piața este, ca să spunem așa, un mediu natural: boabele nu se hrănesc doar cu cele mici, ele se hrănesc și cu alte boabe. Și poate fi, de asemenea, un super-mare. Poate fi învins cu ușurință de câteva zeci mai mici. Deci, cum poți ghici unde sunt mai mulți bani acum pentru a înțelege cine va câștiga?
3. Jucător mare = volume mari. Asta se spune pe internet.
O altă metodă populară în acest moment este citirea volumelor. In general se accepta ca pe unde trece un volum mare, acolo, ca unul mare, intra, iar pe unde trece un volum mai mic intrau mici. Și în consecință, omul mare își va „apăra” pozițiile, pentru că este un om mare și pentru că are mulți bani, ceea ce înseamnă că îi va „cumpăra” ușor pe toți cei care nu sunt de acord. Ei bine, este amuzant. Mai ales în lumina celor descrise mai sus: ce se întâmplă dacă un alt crupe, mai puternic, devine interesat de acest crupe, cine vrea să câștige poziția opusă în același loc în detrimentul unui brut mai mic? Prețul va scădea, așa se va întâmpla. În ciuda volumelor mari de acolo. „Ei bine, nu funcționează 100%.” Deci, ce rost are să te uiți la informații suplimentare? Dacă nivelul poate fi împins, atât cu volume, cât și fără. „Ei bine, cu volume, probabilitatea este mai mică ca acestea să treacă.” Cei care spun așa au astfel de statistici?
În plus, trebuie să înțelegeți ce este un volum. Volumul este ATAT intrări, ȘI ieșiri din poziții. Cumpărarea la un nivel poate fi fie deschiderea unei tranzacții de cumpărare, fie închiderea unei tranzacții de vânzare (la urma urmei, pentru a închide o vânzare, trebuie să cumpărați). Prin urmare, în cazul în care cineva vede „intrarea unui jucător major” și se așteaptă să-și apere nivelul acolo, trebuie să vă amintiți că aceste volume nu pot fi o intrare, ci o ieșire a unui jucător major, și atunci cu siguranță nu face nimic. sens să aștepte pe unii, atunci există protecție, pentru că nu este nimic de protejat.
Volumul este atât intrări, cât și ieșiri din poziții.
4. Jucător major ca „mâna invizibilă a pieței”
Acum, despre încă un lucru mișto despre un jucător important (eu însumi am crezut mult timp): că un jucător important s-a cumpărat și, ca, când mulțimea s-a terminat, un jucător important (atenție!) A CREȘT PREȚUL! Înţelegi? El a crescut prețul. Pur și simplu nu știu sigur - le-a cerut tuturor celorlalți participanți să nu facă încă oferte de vânzare, astfel încât să poată duce prețul la valoarea dorită, sau totuși Goldman Sachs menționat mai sus, Deutsche Bank, câteva mii. fondurile speculative s-au sunat între ele, astfel încât toți împreună să conducă acest preț scăzut la un nivel prestabilit.
În mod deliberat, nu îmi voi da cu părerea despre cum se întâmplă de fapt, dar vă voi da un indiciu: gândiți-vă la ce se poate întâmpla dacă un jucător și mai mare îi iese în calea unui astfel de șofer care trebuie să conducă prețul în direcția opusă.
Dar să ne imaginăm că mai există un jucător și el poate conduce cu adevărat prețul undeva. Să vedem cum și de ce o va face.
Vezi? Pentru a provoca o creștere a prețului de la 1,10 la 1,50, este necesar să cumpărați întregul volum de vânzători care și-au plasat comenzile la aceste prețuri. Chiar dacă presupunem că există un tip mare (eu fac asta doar în scopuri de divertisment) care va conduce prețul acolo unde dorește, el va înrăutăți constant prețul mediu al poziției sale. Și când ajunge la nivelul dorit de preț, va trebui să-și închidă poziția acumulată în așa fel încât să aibă și profit. Si pentru asta va avea nevoie de cei care vor CUMPARARE de la el la aceste preturi mari (la urma urmei, pentru a incheia cumpararea, trebuie sa vanda). Există o garanție că vor fi destui cumpărători la aceste prețuri? Dar dacă nu sunt acolo sau nu sunt suficiente? Și atunci va fi așa:
Acestea. Dacă la nivelul la care a condus prețul, contrar logicii și bunului simț, dintr-o dată nu există cumpărători de care are nevoie, atunci va fi FORTAT să vândă mult mai ieftin - la prețul în care se află. În acest caz, ordinul său va fi executat la 1,10 în loc de 1,50, iar aceasta este, în cel mai bun caz, o pierdere de profit și, în cel mai rău caz, se închide cu o pierdere (la urma urmei, în timp ce împingea prețul în sus, intrarea sa medie prețul era din ce în ce mai rău).
Ceea ce vreau să transmit este următorul: cu toată varietatea și alura de explicații pentru ce prețul a făcut asta sau asta, întreabă-te cum știe această persoană această informație. Poate el să-și confirme cumva punctul de vedere. Dacă confirmările nu sunt foarte logice, atunci astfel de explicații ale mișcării prețurilor nu sunt altceva decât o interpretare subiectivă.
Cu toată varietatea și atractivitatea explicațiilor de ce prețul a făcut asta sau asta, întrebați-vă cum știe această persoană astfel de informații.
Din nou, eu însumi nu pretind adevărul. Dacă găsiți defecte logice în ceea ce am descris mai sus - sunt întotdeauna deschis la discuții.
5. Esența tranzacționării
În sfârșit, ajungem la partea cea mai interesantă, nu?
Ce rost are toată chestia asta? Este chiar inutil să faci comerț cu omul mare? Da și nu. Prin tradiție, să rezolvăm situația și să ne gândim mai întâi cum se va comporta orice participant care trebuie să cumpere MULT. După cum am aflat, să ridicați prețul undeva, să cumpărați tot ce îi este în cale, nu este deosebit de profitabil. Atunci ce să faci? nu te grabi :)
Deci, dacă aș fi un mare jucător direct, aș folosi tactici de introducere a comenzilor în așteptare. Dacă aș tranzacționa pe o bursă în care volumele sunt vizibile, atunci mi-aș plasa achiziția astfel:
De ce? Ca să nu-i sperii pe cei care analizează volume - dacă participanții văd că cineva cumpără mult, atunci cine îmi va vinde? La urma urmei, unii oameni se vor teme de volumul meu mare și nu vor crede într-o mișcare descendentă.
De asemenea, rețineți - în ciuda dimensiunii mele, recunosc că există jucători mai mari. De aceea intru într-un anumit interval, dar în același timp stabilesc și un stop loss în cazul în care ceva nu merge bine (stop loss-ul este obligatoriu dacă este necesar managementul riscului. Și este necesar ca un jucător mare să-l respecte, ca deja menționat mai devreme pentru a nu se transforma într-un „mic” în cel mai scurt timp).
Pe piața valutară, volumele nu pot fi urmărite, deoarece piața este descentralizată. În plus, lichiditatea este atât de mare încât puteți plasa o sumă foarte semnificativă la un preț fără a vă distribui poziția pe mai multe prețuri.
Pentru a depăși nivelul comenzilor în așteptare, ofertanții vor trebui să ofere spre vânzare un volum mai mare decât este scos la cumpărare. Și nu contează dacă câțiva vânzători mari sau câteva mii de vânzători mici vor participa la aceasta, rezultatul va fi același - presiunea vânzătorilor asupra comenzilor în așteptare ale cumpărătorilor.
Totuși, ce se va întâmpla dacă sunt mai puțini vânzători și prețul nu poate depăși nivelul cumpărătorului?
Pe piața valutară, volumele nu pot fi urmărite, deoarece piața este descentralizată.
Prețul se va opri primul. Ea nu va sari imediat. Pentru că de ce este nevoie pentru a sări în sus? Pentru a face volumul de cumpărături din piață (comenzi-piață) mai mare decât volumul vânzărilor prin ordine limită. Acestea. Nu numai să încetezi să împingi în jos, ci și să începi să împingi în sus. Da, acest lucru este foarte posibil - prețul se inversează adesea după o oprire, cu toate acestea, nu trebuie să sperăm că fiecare oprire a prețului indică prezența unui „jucător major” și va duce în mod necesar la o inversare.
Cu toate acestea, marii participanți la piață, băncile și fondurile speculative, nu intră întotdeauna pe piață cu ordine în așteptare. Acest lucru este evident din 2 motive:
- Prețul Forex se mișcă în sus și în jos. Pentru ca pretul sa creasca este necesar ca volumul cumparaturilor prin ordine de piata sa fie mai mare. Decât volumul vânzărilor prin comenzi limită la prețul curent. Și invers pentru vânzări - volumul vânzărilor pe piață trebuie să fie mai mare decât volumul cumpărăturilor prin limite pentru ca prețul să scadă.
- Piața Forex este foarte lichidă. Prin urmare, pentru a muta prețul chiar și ușor, este nevoie de un volum foarte mare. Și dacă toți marii comercianți ar tranzacționa doar limite, iar faimoasa „mulțime” a tranzacționat ordine de piață, atunci volumul ordinelor de pe piață nu ar fi niciodată suficient pentru a muta prețul. Deci, jucătorii mari sunt aceiași oameni ca tine și mine și ar putea intra pe piață dacă acest lucru nu duce la o încălcare a managementului riscului =)
6. Ce să faci?
Rezumând, aș dori să spun că, dacă vom aprofunda puțin în problema jucătorilor mari, atunci vom ajunge la aproximativ aceleași reguli de tranzacționare de care are nevoie un comerciant privat: strategie de tranzacționare proprie + managementul riscului (prezența stopurilor + nu. riscând un procent mare din depozit într-o singură tranzacție).
Ai nevoie de propria strategie de tranzacționare pentru a obține un rezultat financiar pe termen lung - dacă te uiți pe internet, fondurile speculative nu au raportare zilnică. Stii de ce? Pentru că nu sunt interesați de rezultatul unei anumite tranzacții. Sunt interesați de rezultatul financiar cumulat pentru o perioadă semnificativă (de exemplu, timp de un an), care va oferi o combinație de tranzacții profitabile ȘI pierdere. Prin urmare, ei nu au scopul de a nu avea tranzacții cu pierderi, au scopul de a fi profitați în perioada respectivă. După cum am scris mai devreme într-unul dintre articole - dorința de a nu avea tranzacții în pierdere echivalează cu dorința de a nu avea cheltuieli în afaceri obișnuite, iar fondurile speculative înțeleg acest lucru. Și, de asemenea, înțeleg că același semnal de intrare va oferi atât tranzacții profitabile, cât și pierderi. Înțelegi? Același semnal. Unu. I. Toth. La fel. Dar principalul lucru este să faci un profit pe baza rezultatelor a 100 de tranzacții. Acest lucru este foarte important de înțeles.
Prin urmare, fondurile speculative nu au scopul de a nu pierde tranzacții, ci de a fi profitabile pe o perioadă.
Managementul riscului, în primul rând, ajută la nu pierderea depozitului ca urmare a așa-numitei „seri de tranzacții”. Dacă din 100 de tranzacții avem 50 de tranzacții pierdute, atunci acestea nu se vor alterna neapărat. Pot fi 4 profitabile la rând, apoi 3 pierzătoare, apoi 2 profitabile și apoi 5 pierzătoare. Și dacă riscăm, de exemplu, 25% din depozit în fiecare tranzacție, atunci în timpul unei astfel de serii, vom pierde întregul depozit. Un fond speculativ își va asuma acest risc? Eu nu cred acest lucru. În al doilea rând, managementul riscului presupune înțelegerea faptului că vor exista tranzacții cu pierderi, iar acest lucru nu poate fi evitat. Luați în considerare dacă un fond speculat va tranzacționa fără opriri, crezând că intră împreună cu un jucător mare (chiar mai mare, desigur) și prețul cu siguranță nu va merge împotriva lui (va fi o mulțime acum)? L-ai face singur dacă ai fi managerul ei? Le-ai lăsa pe comercianții tăi să facă asta? Sincer să fiu, din nou, nu cred.
Tranzacționarea cu orice sumă de capital (atât mică, cât și mare) este practic aceeași: folosind o abordare eficientă, puteți transforma treptat capitalul mic într-unul mai mare. Și folosind o abordare ineficientă, capitalul mare se va transforma inevitabil într-unul mult mai mic.
Pune-mi întrebări și comentează materialul de mai jos. Voi răspunde cu plăcere și voi da explicațiile necesare.
- Recomand să încercați tranzacționarea cu un broker de încredere. Sistemul vă permite să tranzacționați pe cont propriu sau să copiați tranzacții ale comercianților de succes din întreaga lume.
- Chatul comercianților în telegramă: https://t.me/marketanalysischat . Împărtășim sfaturi și experiențe.
- Canal Telegram cu analize excelente, recenzii forex, articole educaționale și alte lucruri utile pentru comercianți: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Vrei să știi unde pariază jucătorii importanți de pe piața financiară Forex internațională? În această recenzie, vă voi învăța cum să analizați corect rapoartele COT și să faceți oferte profitabile. Folosind informațiile din această recenzie cu înțelepciune, veți putea lua decizii informate cu privire la propriile intrări, riscuri și tranzacții, ceea ce vă va ajuta să tranzacționați eficient.
De ce trebuie să știi unde pariază jucătorii mari? Nu este un secret pentru nimeni că piața financiară Forex este condusă de bani, iar banii sunt destul de serioși. Noi, ca jucători mici, este puțin probabil să reușim să influențăm piața cu un slot de 0,1, dar băncile, fondurile de investiții și marii comercianți, care varsă sume de bani pur și simplu nebunești în piață, provoacă mișcări mari. Desigur, niciun comerciant rezonabil nu se va „împinge” împotriva unor astfel de rechini. Cel mai bine este să te miști în aceeași direcție cu ei.Cum să aflați pozițiile jucătorilor importanți?
Una dintre cele mai populare moduri sunt rapoartele COT. Este demn de remarcat faptul că aceste rapoarte sunt furnizate de U.S. CFTC.
Ce este S.U.A. CFTC? Aceasta este o organizație care este responsabilă pentru onestitate pe piața la termen. Este S.U.A. CFTC monitorizează tranzacționarea și întrerupe toate încălcările. Această organizație publică rezultatele activității sale în acces gratuit, astfel de rapoarte sunt numite „Angajamentele comercianților”.
Pentru a vizualiza aceste rapoarte, trebuie pur și simplu să mergem în S.U.A. CFTC și familiarizați-vă cu toate informațiile care ne interesează. Vă atrag atenția că acestea sunt rapoarte de pe piața futures, ceea ce înseamnă că nu reflectă întreaga imagine a pieței Forex. Dar, în ciuda acestui fapt, cu ajutorul lor, putem trage concluzii foarte specifice.Cum accesez rapoartele Angajamente ale Comercianților?
De fapt, nu este nimic complicat aici. În primul rând, trebuie să mergem în S.U.A. CFTC, găsiți pe el o secțiune numită „Rapoarte de piață” și fila „Angajamentele comercianților”.
După ce ați urmat aceste instrucțiuni, următoarea pagină ar trebui să se deschidă în fața dvs.
Să derulăm mai jos.
Acum ar trebui să găsiți linia CURRENT LEGACY REPORTS. După aceea, trebuie să selectați secțiunea Chicago Mercantile Exchange. În tabelul care apare în fața dvs., trebuie să selectați parametrul Futures and Options Combined din a doua coloană. Acum vedeți mai multe informații și alegeți „Format scurt”.
Descărcarea celui mai recent raport. Acordați o atenție deosebită faptului că rapoartele în sine sunt publicate la sfârșitul săptămânii de lucru, și anume vineri, dar conțin date pentru ziua de marți. Cu alte cuvinte, veți primi datele cu o oarecare întârziere, aproximativ 3 zile. Puteți utiliza datele primite doar luni, după deschiderea tranzacționării.
În raportul rezultat, puteți evalua următorii indicatori:
„POZIȚII NERAPORTABLE”
„NECOMERCIAL”
TOTAL
"COMERCIAL".
Deci, ce înseamnă acești indicatori?
Parametrul POZIȚII NERAPORTABLE afișează micii comercianți care ocupă poziții destul de nesemnificative. Este demn de remarcat faptul că nu ar trebui să acordați prea multă atenție acestui parametru.
Parametrul NON-COMERCIAL prezintă actorii majori de pe piața financiară, această categorie include fondurile de investiții, băncile și marii investitori. Există o împărțire în volumul pozițiilor lungi și scurte. Tot aici putem observa spread-uri.
Spreadurile sunt poziții opuse deținute de același ofertant. De exemplu, simultan pentru vânzare și pentru cumpărare. Nu ne interesează în mod deosebit această categorie de date.
Parametrul COMERCIAL afișează informații despre hedgers. Mai simplu spus, aceste informații afișează date despre reprezentanții comerciali de pe piața Forex care tranzacționează pentru propriile interese, și nu pentru un fel de speculație. Vorbim de mari companii și corporații.
De exemplu, există o companie care, în propriul interes, dorește să prevină o creștere a prețurilor la anumite materii prime. Pentru a fi într-o poziție avantajoasă, această companie cumpără în prealabil materii prime și, în cazul unei creșteri a prețurilor, nu plătește în exces, ba chiar în unele cazuri câștigă din revânzare la un preț mai bun.
Parametrul TOTAL afișează suma pozițiilor scurte și lungi și hedgers comerciale. Este de remarcat faptul că pentru fiecare dintre poziții există o împărțire în scurt și lung. Ce este această împărțire? Mai simplu spus, aceasta este o împărțire în poziții scurte și lungi. Vă atrag atenția asupra faptului că acest raport conține o mulțime de informații utile de care un comerciant nu are nevoie. Conține o mulțime de informații despre diverse bunuri și produse, iar noi suntem interesați în principal de tot ceea ce are legătură cu moneda. Prin urmare, omitem tot ce este inutil și luăm în considerare doar informațiile despre monede.
În plus, avem SCHIMBĂRI DE LA date
Parametrul CHANGES FROM vă va ajuta să evaluați modificările care au avut loc de la publicarea raportului anterior. Aici puteți estima câte poziții au scăzut și crescut în Short și Long pentru diferite categorii de comercianți. În plus, există informații despre interes deschis.
Cu alte cuvinte, dobânda deschisă este suma de bani de pe piață.Cum să utilizați în mod eficient datele din raportul COT?
Desigur, puteți analiza informațiile din rapoarte direct din rapoarte, dar există o opțiune mult mai ușoară. Există resurse pe Internet care facilitează foarte mult această sarcină, obținerea de informații despre ele este mult mai rapidă, mai convenabilă și mai ușoară. De exemplu, un site ca: timingcharts.com.
Acum să ne dăm seama cum să-l folosim.
Imediat după ce deschidem site-ul, vedem un grafic. Vă rugăm să rețineți că acesta este un grafic al dolarului australian. Graficul poate fi schimbat cu ușurință într-un grafic al unei alte monede. Aici nu va fi nicio problemă. Să ne uităm la capacitățile noastre cu privire la resursa prezentată. Primul nostru buton este moneda. Acesta este butonul Simbol.
Aici puteți alege oricare dintre monedele de care aveți nevoie. Pentru claritate, să alegem lira. Apoi vedem butonul Linked.
Butonul Linked vă permite să activați afișarea contractelor futures legate de date. La urma urmei, se știe că au date de expirare diferite. Aici puteți alege setările pentru luni, săptămâni și zile. Nu trebuie să setăm acești parametri, așa că lăsăm activat butonul Linked. În continuare vedem butoanele D, W și M.
M - lunar;
W - săptămânal;
D - diagrame zilnice.
Deoarece rapoartele COT sunt actualizate o dată pe săptămână, ar fi logic să activați câmpul „săptămânal” (W) pentru o mai mare comoditate. Acum putem alege designul sub formă de lumânări sau bare. Trecem la lumânări.
Acum putem alege designul de fundal. Voi da preferință luminii, iar tu o alegi pe cea care îți place.
În continuare vedem butonul SOT. Acest buton reprezintă rapoartele de care avem nevoie. Butonul Sentiment deschide o fereastră indicator care afișează sentimentul pieței. Fereastra prezentată este determinată de pozițiile comercianților. Dacă linia indicatoare este dedesubt, atunci starea de spirit este de urs, iar dacă este deasupra, atunci este de urcare.
Pe graficele zilnice, arată diferit.
Vă rugăm să rețineți că acestea sunt informații despre pozițiile comercianților reali, dar nu știm de unde provin aceste date. Poate că aceste informații sunt furnizate de unul dintre brokeri sau poate sunt din alte surse. Resursa nu specifică această informație.
Pe baza acestui fapt, putem concluziona că analiza bazată pe datele prezentate aici poate fi incorectă și incompletă. Dar dacă îți stabilești un obiectiv, poți găsi cu ușurință anumite modele. Dacă te uiți cu atenție la indicator, poți vedea că se comportă aproape la fel pe măsură ce graficul se mișcă. Trebuie remarcat faptul că o astfel de similitudine nu este întotdeauna observată. Puțin mai jos putem seta perioada. În mod implicit, costă 6 luni. Următoarele perioade sunt disponibile pentru selecție: 3 luni, 3 ani, 5 ani etc.
Bine? Să ajungem la de ce am ajuns la această resursă? Apăsați butonul SOT.
În primul rând, ar trebui să alegem o bază de date - Futures Only sau Options and Futures. Apoi, selectați raportul combinat cu cele mai încăpătoare date, și anume Opțiuni și Viituri. În coloana Ieșire, selectăm indicatorii pe care vrem să-i vedem pe graficul nostru.
NetPositions ne permite să evaluăm rezumate ale pozițiilor nete ale jucătorilor pe piața Forex. Cum sunt determinate pozițiile nete? Totul este destul de simplu. Pozițiile scurte trebuie scăzute din pozițiile lungi. De exemplu, avem 50.000 de poziții scurte și 100.000 de poziții lungi. 100.000 - 50.000 = 50.000 de poziții nete. În cazul în care există mai multe poziții scurte decât poziții lungi, vom obține un volum negativ de poziții nete. De exemplu, dacă avem 200.000 de poziții scurte și 100.000 de poziții lungi, atunci aritmetica noastră va arăta astfel: 100.000 - 200.000 = -100.000.
Urmează indicele SOT.
Acum liniile de pe diagramă vor fi afișate de grupuri separate de jucători. Scara este de la 0 la 100. Liniile vor fluctua în funcție de ultimele mișcări din ultima perioadă de timp. Se ia in calcul o perioada de timp, care contine aproximativ 26 de saptamani. În această perioadă obținem indicele COT, cu care este destul de convenabil să lucrezi. În plus, există și un indice de mișcare sub forma unei histograme.
Histograma, implicit, afișează date despre pozițiile marilor jucători de pe piață. Dacă doriți, puteți seta date privind pozițiile pentru micii comercianți și hedgeri. Histograma nu afișează toate datele simultan, iar acest lucru este destul de incomod. Atenția merită și elementul personalizat.
Aici există posibilitatea de auto-configurare a indicatorului COT. Putem alege noi înșine setările pe care graficul le va afișa. Toate. Acum avem afișat indicele COT.
Ce reprezintă liniile colorate?
1. Linia roșie - speculatorii mici (dezactivați în prezent pe grafic).
2. Linia verde - jucători importanți de pe piață.
3. Linia albastră este hedgeri comerciale.
Vă reamintesc că avem deschise lira sterlină și graficele zilnice. Pe grafic, vedem modificări pentru fiecare marți, deoarece marți sosesc datele. Acest fapt trebuie luat în considerare. Vom putea evalua modificările de pe diagramă doar când ne vom transfera marți. Numai în acest caz vom vedea puncte pe indicele nostru COT. Deci, în cazul nostru, vedem schimbările care au avut loc în ultimele 12 luni. Pentru o mai mare claritate, este mai bine să treceți la un grafic săptămânal, deoarece rapoartele sunt furnizate doar o dată pe săptămână. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să analizăm și să înțelegem unde pariază jucătorii mari, cum funcționează hedgerii, precum și jucătorii mici. Adesea, jucătorii mari părăsesc chiar la începutul unei tendințe, imediat după ce încep să se formeze. Jucătorii mari ies chiar la sfârșitul tendinței.
Jucătorii comerciali acționează diferit, cel mai adesea merg împotriva tendinței, desigur, dacă este în interesul lor. Jucătorii comerciali încep acțiuni active împotriva tendinței. De regulă, ei încep să fie activi chiar înainte de nașterea tendinței în sine. Aceștia sunt provocați să acționeze în avans de prezența unor informații care nu sunt disponibile unui comerciant obișnuit. De exemplu, cumpărând futures pe o liră. Prin astfel de acțiuni, își protejează afacerea de posibile riscuri financiare. Pentru o mai mare claritate, luați în considerare exemplul dolarului canadian.
A existat o lungă tendință descendentă. Într-un astfel de val, hedgerii se aflau în zona de supracumpărare a indicelui COT. De îndată ce tendința a început să crească și, prin urmare, indicele COT pentru hedgeri a început să scadă. Ei încep să se miște împotriva tendinței în propriile lor interese.
Exemplul lirei sterline arată clar creșterea pozițiilor de hedger. Această situație sugerează că ar trebui să ne așteptăm ca lira sterlină să se miște în jos. În astfel de situații, comercianții mari și speculatorii merg alături de piață.
Cum să analizăm toate acestea?
Primul pas este evaluarea întregii situații. Merită să țineți cont atât de comportamentul marilor speculatori, cât și de acțiunile hedgers. Nu trebuie să uităm de micii speculatori. Vă atrag atenția asupra faptului că este extrem de greșit să folosiți indicele COT ca sistem separat. Dacă vă construiți tranzacțiile numai pe rapoartele COT, atunci cel mai probabil veți suferi pierderi. Amintiți-vă că semnalele pot fi false și tranzacționați pe grafice săptămânale. Pentru a recunoaște astfel de momente este nevoie de o experiență largă și de anumite abilități. Adăugați la aceasta factorul timp. Veți fi forțat să mențineți poziția mult timp și să utilizați opriri uriașe la puncte.
Recomand întotdeauna utilizarea rapoartelor COT ca filtru pentru sistemul ales. Mai simplu spus, analizați situația cu ajutorul analizei tehnice și verificați tranzacțiile și imaginea pieței conform rapoartelor COT. Trebuie să evaluați toate informațiile disponibile. Nu ar trebui să vă limitați la un grup separat de comercianți. Fii atent la cât de fierbinte este piața. Acum să adăugăm un panou de interfață deschis la diagramă.
Pentru a adăuga un panou la diagramă, trebuie să apăsăm 2nd S.O.T. Panou, Personalizat, Interes deschis.Vă reamintesc că OpenInterest este suma de bani din piață. În exemplul nostru, vom evalua situația de pe piață. Acordați atenție punctelor critice, punctelor în care interesul este prea mare sau prea scăzut.
Putem estima dobânda doar analizând graficul în ansamblu. În aceste puncte, observăm acțiunile celorlalte grupuri de speculatori (garduri mici și mari).
Deci, să o luăm de la capăt.
În exemplul nostru, putem observa că inițial interesul deschis a fost destul de scăzut. Vedem că gardienii nu căutau să cumpere nimic. Majoritatea pozițiilor marilor speculatori sunt peste nivelul de 80, ceea ce înseamnă că se află în zona de supracumpărare. Datorită faptului că piața este ușor încălzită, jucătorii majori nu se grăbesc să cumpere, dar, în ciuda acestui fapt, potențialul de cumpărare este încă foarte mare. Micii comercianți au tăcut și ei. Datorită faptului că nu sunt mulți bani pe piață și achizițiile sunt în frunte, putem concluziona că putem intra în siguranță pe poziții lungi.
Acum vedem că piața a crescut. Punct extrem nou cu un interes deschis extrem de mare.
Faptul că piața este supraîncălzită este evidențiat de un interes deschis extrem de ridicat. Amintiți-vă că pozițiile hedger sunt în partea de jos. Comercianții mici și mari sunt în vârful cumpărăturilor. Cum sa actionezi aici? Jucătorii mici pot fi dezamăgiți. Jucătorii mari, de regulă, își fixează profiturile într-o astfel de situație vânzându-și propriile poziții unor cifre mai mici de pe piață. În acest moment, potențialul de creștere a fost epuizat, deoarece există o supraabundență de bani pe piață.
În captura de ecran de mai sus, putem vedea că a existat o cădere săptămâna următoare. În acest caz, nu are sens să facem previziuni lungi, pentru că nu știm ce s-a întâmplat, poate a fost o inversare a pieței și, eventual, luarea de profit. În continuare, putem vedea următorul punct de interes deschis pe graficul nostru în jurul datei de 17 decembrie.
Este de remarcat faptul că aici dobânda deschisă este destul de scăzută, deși este peste nivelul minim anterior. Vedem că jucătorii importanți continuă să cumpere. În acest moment, hedgerii sunt calmi și nu interferează cu speculatorii mari să cumpere. Cum a evoluat piața săptămâna viitoare?
Vedem ușoare fluctuații în interesul deschis. Mai jos puteți vedea un alt punct de interes deschis.
În ciuda faptului că speculatorii mari au continuat să cumpere și, în mod logic, ar fi trebuit să-și ia profiturile, imaginea a fost diferită din următoarele două motive:
1. Pozițiile marilor speculatori pe piața Forex nu au reușit încă să atingă pozițiile cheie ale indicelui COT.
2. Indicele COT pentru comercianții comerciali poate scădea și mai jos, ceea ce va duce la o creștere a prețului.
Exact asta sa întâmplat.
Drept urmare, obținem o altă valoare critică. Atât speculatorii mari, cât și cei mici sunt la cote maxime, în timp ce hedgerii sunt la cote minime. Privind acest tablou, putem concluziona că în curând vom observa fixarea profiturilor marilor speculatori, deoarece interesul deschis a crescut și mai mult.
Săptămâna viitoare asistăm la un declin care a continuat. Dar nu merită să ne avansăm cu previziunile indicelui COT. Următorul punct cheie nu a fost la fel de critic ca cel anterior.
Este de remarcat faptul că mișcarea este încă acolo. Indicele speculatorilor este la apogeu. Indicele hedger nu ne deranjează, pentru că este aproape la minim. Pe baza acestor date, putem spune cu siguranță că va exista o remediere. Vedem că asta s-a întâmplat, graficul a coborât.
Să ne uităm la dolarul canadian. Aici vă voi arăta câteva exemple foarte interesante. Mai întâi, trebuie să evaluăm indicele de interes deschis și apoi să găsim punctul critic pe grafic.
Vedem că indicele de dobândă deschisă este la un nivel minim. Potrivit indicelui COT, pozițiile speculatorilor mici și mari, precum și ale celor de hedgeri, sunt aproximativ la mijloc. Nu putem trage concluzii concrete aici. Următorul punct critic cu interes minim deschis.
În plus, putem observa o ușoară scădere a pozițiilor comercianților comerciali. S-au târât în jos și pozițiile marilor speculatori, dar speculatorii mici au crescut puțin. Pentru a înțelege bine ce se întâmplă exact în acest moment, vom mări intervalul și vom analiza ce s-a întâmplat înainte.
Acum putem vedea clar că înainte ca speculatorii mari să tranzacționeze și să cumpere agenții de acoperire. Remarcăm că avem posibilitatea de a construi poziții, deoarece interesul deschis este destul de scăzut. Atunci ar trebui să trecem de la următorul punct critic.
Aici putem observa că indicele COT este la un nivel scăzut pentru speculatorii mari și mici și la un nivel ridicat pentru hedgeri. Văzând o astfel de imagine, putem concluziona că luarea de profit pe Short va continua. Pentru poziții scurte. De fapt, situația s-a dovedit diferit. Creșterea a început la 7 zile după semnal.
Dacă am tranzacționa doar pe aceste rapoarte, am fi suferit deja pierderi. Prin urmare, vă reamintesc că folosim rapoartele doar ca filtru, dar în niciun caz ca sistem de tranzacționare separat. În continuare, vedem un alt punct critic pentru interes deschis, în locul în care piața este deja supraîncălzită.
La ce să te aștepți? Remarcăm că piața Forex este supraîncălzită în raport cu Short-urile. Cel mai probabil, speculatorii mari în viitorul apropiat vor lua profituri pe poziții scurte. Cel mai probabil va exista o creștere. S-a întâmplat exact așa cum ne așteptam.
După aceea, indicele dobânzii deschise a rămas la același nivel timp de câteva săptămâni. Este imposibil să tragem concluzii clare aici.
În ciuda acestui fapt, vedem clar că comercianții mici s-au ascuns la maximum, în timp ce cei mari și-au mărit pozițiile în acest moment. Hedgers, la rândul lor, se îndreaptă împotriva tendinței. Se creează o bază bună pentru deschiderea spre cumpărare de către comercianții mari, ceea ce se întâmplă în viitor. Vă atrag atenția că în cazul prezentat ne-am ghidat după datele despre micii comercianți. Uneori pot fi și ele de ajutor. Ei bine, asta e tot, sper că această recenzie a fost interesantă, utilă și de înțeles pentru tine.
Important! Vă reamintesc că rapoartele COT ar trebui folosite doar ca indicator pentru sistemul dumneavoastră, care este verificat o dată pe săptămână înainte de deschiderea pieței. Tranzacționarea exclusiv pe rapoarte COT nu merită, deoarece este destul de nesigur și necesită timp.Voi încerca să-mi justific ideea de ce banii mari vor câștiga întotdeauna, sau cu alte cuvinte, bogații vor câștiga întotdeauna, iar săracii vor pierde întotdeauna.
Cred că toată lumea știe de mult că canalele orizontale (altfel plate) nu sunt create de la zero. Și deși este scris în multe cărți că, deoarece prețul este plat, comerciantul nu are ce face la acel moment, ei spun că nu se întâmplă nimic semnificativ acolo și piața pur și simplu a ajuns la un consens.
Nimic de genul asta, orice apartament este foarte important.
Un canal orizontal (plat) este (1) o luptă între doi jucători majori (un vânzător și un cumpărător) sau (2) acumularea volumului necesar la prețul dobânzii.
Ce se întâmplă într-un apartament?
Nu-mi amintesc în care dintre articole, la analizarea pieței, am menționat cuvântul „consolidare”. Acest cuvânt este foarte des folosit în tranzacționare, doar în momentele unui apartament. Literal, înseamnă - consolidarea a ceva, unirea, adunarea indivizilor, grupurilor, organizațiilor pentru a întări lupta pentru obiective comune, fuziunea a două sau mai multe firme, companii.
Înțelegi la ce vreau să ajung?
Întărirea a ceva este un fel de a crea un nivel de suport/rezistență.
A uni, a aduna indivizi este ca și cum ai intra pe piață la cel mai bun preț mediu și așa mai departe.
Se dovedește că tocmai astfel de consolidări (tranzacții) sunt foarte importante pentru un comerciant, aici se decide soarta mișcării ulterioare. Comerciantul rămâne cu cel mai mic lucru, și anume să înțeleagă cine a câștigat.
Pentru a înțelege cine a câștigat, trebuie să vă dați seama ce se întâmplă în interiorul apartamentului?
Pe piață operează o lege elementară a pieței: „Cu cât este mai multe bunuri, cu atât este mai ieftină, cu atât mai puține mărfuri, cu atât este mai scumpă”.
Este clar că pentru tranzacționarea unei monede sau a oricărui alt instrument, o astfel de comparație nu este pe deplin potrivită, dar m-am gândit mult timp la asta și am ajuns la singura părere că trebuie să-ți pornești puțin imaginația și să-ți imaginez că teza prezentată mai sus este corectă.
Ce înseamnă?
Totul pare să fie clar cu mărfurile. Să presupunem că situația este într-o piață în care, dintr-un motiv de neconceput, există 10 vânzători care vând cartofi. Cu alte cuvinte, există ofertă, dar nu există cerere.
Pentru a-și vinde produsul, vânzătorul trebuie să scadă prețul pentru a atrage cumpărătorul (acest lucru este clar pentru toată lumea). Să presupunem că al zecelea vânzător a decis să devină monopolist și a cumpărat toți cartofii de pe piață la un preț ieftin.
Acum există un monopolist care deține toți cartofii. În acest caz, al zecelea vânzător de cartofi va crește prețul, deoarece cererea a apărut pe piață, dar oferta a scăzut. Și cu cât cererea este mai lungă, cu atât prețul este mai mare. Când cererea scade, prețul va scădea.
Se pare că, în timp ce al zecelea vânzător cumpăra bunuri, prețul următoarei achiziții a crescut, de îndată ce a început să vândă bunurile cumpărate, prețul cartofilor a scăzut.
Agas ... Acum să trecem la piața valutară (sau orice alta, valută, futures, acțiuni, obligațiuni).
Se pare că, de îndată ce un comerciant face o operațiune de cumpărare a unui futures (de exemplu, un futures pentru euro 6E), prețul acestor futures crește. Când vindeți un contract futures, prețul scade.
Aceasta este toată teorie, este timpul să determinați același lucru pe diagramă.
Orez. 1. De jos se cumpara pretul, de sus se vinde pretul.
Important!! Înseamnă că există doi jucători pe piață. Unul trebuie să colecteze o poziție pentru a vinde și el vinde în mod constant, al doilea trebuie să colecteze o poziție pentru a cumpăra și el cumpără în mod constant. Nici una, nici a doua, pozițiile deschise nu sunt închise.
Adică, se dovedește că la fundul consolidării prețul este cumpărat în speranța că va merge și mai sus. De îndată ce prețul atinge limita superioară, vânzătorii devin activi și încep să vândă futures, scăzând astfel prețul.
Să trecem la cele mai interesante. Cât timp va continua consolidarea?
Sunt sigur că știi deja răspunsul.
Până când unul dintre jucători rămâne fără bani. De îndată ce unul dintre ei rămâne fără bani, apropiindu-se din nou de granița consolidării, nu va mai fi nimeni care să oprească mișcarea, ceea ce va duce la o ieșire din plat (consolidare) și o mișcare ulterioară către câștigător.
De ce apare impulsul la ieșirea dintr-o consolidare?
Ne-am dat seama de consolidare (plat). Dar de ce, la ieșirea din el, prețul începe o mișcare bruscă (impuls)?
Totul tine de picioare.
Această nuanță nu va cauza probleme comercianților de futures, deoarece ei știu că atunci când tranzacționează futures, nu există ordine stop. Toate tranzacțiile deschise sunt închise cu ordine inverse (a fost menționat în articolul NinjaTrader | Tranzacționare cu Dynamic SuperDOM).
Cu toții suntem deja comercianți cu experiență și înțelegem că tranzacționarea fără stop loss este calea de a se scurge.
Răspundeți-vă la întrebarea, dacă ați vinde uitându-vă la Figura 2, unde v-ați pune stop loss-ul?
Orez. 2. Unde va fi stop loss-ul?
Pot spune 100% că oprirea ta va fi stabilită deasupra consolidării. Și este corect.
Orez. 3. Setarea opririlor.
Deci, din moment ce ați pus un stop deasupra consolidării, atunci alți comercianți vor pune un stop în același loc. Nivelul nu este important, important este ca oprirea ta să fie situată undeva deasupra consolidării actuale.
Ce se întâmplă când piața ajunge la oprirea ta? și vă amintiți că stopul pe care îl setați nu este altceva decât un ordin Buy Stop, adică un ordin de cumpărare, iar orice achiziție este o creștere a prețului.
Orez. 4. Piața ți-a călcat pe urme.
Așadar, se dovedește că, de îndată ce banii vânzătorului se epuizează, piața începe să se miște spre opririle sale, ajungând la care, există un impuls și o mișcare ascendentă în continuare.
Concluzie
Acest articol este doar părerea mea despre cum stau lucrurile pe piață.
În exemplul propus în articol, vorbim despre comercianți inteligenți care acționează corect: cumpără în partea de jos a consolidării, vând în vârf. Începătorii, în astfel de cazuri, fac comerț într-un mod complet diferit, făcând invers, dar despre asta se va discuta în alte articole.
Vă vor ajuta aceste informații în tranzacționare? Sincer, nu știu, dar principalul lucru este înțelegerea pieței, restul va veni cu timpul.
Priviți istoria oricăror instrumente, vedeți exact cum au fost create și cum s-au produs ieșirile din consolidări și cred că multe întrebări vor dispărea de la sine.
Mult succes cu tranzacționarea.
06.11.2018 ·
Toți cei care au venit pe piața financiară vor bani, dar piața în sine nu creează acești bani! El doar le redistribuie în diferite buzunare: pierderea ta este profitul altcuiva. Și acum să ne amintim cine face tranzacții pe piața Forex. Deocamdată nu le vom enumera exact, dar le vom împărți în grupuri condiționate. Primul este numeros, dar are puțin capital și informații limitate despre piață. Al doilea efectuează 90% din toate tranzacțiile, are acces la informații privilegiate și la tehnologii mai puternice (mulți îi numesc jucători Forex importanți).
Acum haideți să ne punem întrebarea cu cine este cel mai profitabil să faceți tranzacții. Evident, mulți comercianți ar dori să repete tranzacțiile după al doilea grup de participanți la piață. De aceea este atât de important să înțelegem cum tranzacționează principalii jucători Forex. În acest caz, ei nu devin inamici, ci pur și simplu parteneri mai experimentați.
Jucători Forex majori sau cei pe care nu îi vedem
Aceștia sunt participanți care, cu mulți bani (se mai numesc și „inteligenti” sau inteligenți) sau datorită altor oportunități speciale, susțin concurența pe piață și schimbă constant prețul la niveluri profitabile.
În această categorie sunt incluse băncile centrale, corporațiile transnaționale, structurile industriale, băncile mari; dar scopul acestor clienti este sa faca schimb si nu speculatii, asa ca cumpara/vand la orice pret (actual). În Forex, 90% din volumul de tranzacționare este creat de puri speculatori: acestea sunt fonduri speculative și mari (trading în proprietate), create tocmai din banii acelor entități menționate mai sus.
De aceea piața încearcă să nu-și dezvăluie adevărata direcție, deoarece:
- prețul crește pentru a oferi marelui jucător Forex cele mai bune oportunități de vânzare;
- prețul scade pentru a crea oportunități optime de cumpărare.
Cât de inteligent funcționează banii într-un trend puternic
Chiar dacă sunt intervenții valutare (inclusiv cele nu oficiale!) - băncile în sine nu sunt prezente pe piață. Aceștia sunt jucători Forex mari pe „vârf”, dar cu capitalul lor, ei împing cursul de schimb la nivelurile de acumulare în masă a comenzilor micilor participanți, îi îndepărtează și îndreaptă piața în direcția corectă.
Un exemplu de manipulare cu cursul de schimb
Principalii jucători Forex sunt comercianți la fel ca tine și ca mine. Avantajul lor este că au:
- acces la informații privilegiate;
- capacitatea de a plasa comenzi în așteptare fără restricții;
- capital mare pentru a rezista retragerii.
Trucuri market maker pentru a face bani
Datorită avantajelor sale, market maker-ul deschide poziții înainte de lansarea unor indicatori economici importanți sau a deciziilor băncilor centrale privind; mută prețul la nivelul la care este profitabil pentru el să câștige o poziție și duce la locul în care își poate realiza profitabil.
Toate aceste acțiuni nu rămân fără urmă, așa că este important să înveți să înțelegi principalele manevre ale marilor jucători Forex, apoi poți fie să tranzacționezi cu ei (și să câștigi bani!), fie să închizi ofertele la timp, fie chiar să stai. afară de timpul periculos din afara pieţei.
Am selectat pentru tine principalele manevre ale creatorilor de piață de pe piață și am pregătit sfaturi despre cum să le faci față.
Citate ca avantaj pentru creatorii de piață
Nu există un singur centru de cotație pe Forex, un client mic este obligat să folosească prețurile oferite de brokerul său. Problema este că brokerii stabilesc rata, spread-ul și alte condiții în funcție de cantitatea de capital (volumul tranzacției) și de „statutul” clientului. Băncile globale primesc prețuri mai întâi pentru tranzacțiile directe prin intermediul platformelor interbancare și interdealer, cum ar fi Autoban a Deutsche Bank, Velocity a Citibank sau platforma interdealer ICap a EBS. Cunoscuta platformă de tranzacționare FX All, deținută de Reuters, oferă destul de legal prețuri diferite diferiților clienți (aceștia reacționează diferit!), dar există prețuri cu adevărat „transparente” și cotații cele mai precise.
O schemă aproximativă pentru formarea citatelor
Ce sa fac? Lucrăm cu dvs. cu un preț care include deja comisionul brokerului și, poate, un spread nu foarte „echitabil”. Prin urmare, căutăm acces la fluxul de prețuri cu un număr minim de intermediari, lucrăm doar cu brokeri de încredere și, de îndată ce nivelul ne permite, trecem la platforme de schimb.
„Analitice” și „analitice”
Să începem cu manipulările informaționale - acestea aduc profituri maxime creatorilor de piață. Piața are nevoie nu doar de pierderile noastre, ci și de costul comisiilor de brokeraj / spread-uri / . Prin urmare, pentru a forța un mic participant la o tranzacție care pierde în mod clar, următoarele sunt utilizate în mod activ:
- analisti tehnici si financiari;
- personalități politice și economice;
- diferite tipuri de „guru” și „consultanți”;
- știri și statistici (oficiale și nu așa);
- provocări informaționale și forță majoră;
- toate tipurile de influență informațională (media, premarketuri, bloguri, mailing-uri etc.).
Termenul de „insider” a venit la Forex de la bursa, unde se obișnuiește să se folosească orice informație atât pentru a obține beneficii de tranzacționare, cât și pentru a evita riscul. Comercianții obișnuiți nu știu să analizeze piața cu ochi la 1-2 luni - acest lucru vine cu experiență și necesită un depozit serios.
„Banii inteligenți” au întotdeauna mai multe informații, orice „știre” le este cunoscută cu cel puțin 30-60 de minute înainte de publicare, iar marii jucători Forex reușesc să-și retragă profiturile, formându-și o „opinie de piață” falsă. Chiar și cu informații privilegiate, speculatorii fără experiență tind fie să intre pe piață prea devreme, fie să o interpreteze greșit și să ia direcția greșită.
Să ne amintim de Brexit: „înțelepții” au pariat imediat pe scăderea GBP și EUR, nu degeaba Morgan Stanley le-a recomandat clienților VIP să vândă GBP/USD cu ținta de 1,35 pe 22 iunie dimineața. Cei care au reușit să intre în vânzare au luat profitul maxim din această toamnă.
Exemplu de manipulare a știrilor
Ce sa fac? Analizați cu atenție informațiile și amintiți-vă întotdeauna că informațiile privilegiate apar pe piață tocmai pentru a manipula mulțimea. Studiem comportamentul pieței înainte de știri, ne păstrăm calmul și, dacă nu înțelegem ceva, este mai bine să nu facem tranzacții.
manipulare financiară
Coluziunea financiară reprezintă un pericol deosebit pentru aproape toate tipurile de piețe. De exemplu, un aranjament informal între bănci mari pentru a răscumpăra în mod activ o anumită monedă (cel mai adesea euro sau yen) creează o cerere falsă. Prețul începe să crească brusc fără un motiv anume - acesta este un indicator clar al jucătorilor Forex mari; el trage cu mici speculatori care se grăbesc să valorifice o mișcare de neînțeles. După ce moneda atinge nivelul cerut de către creatorul de piață, participanții la conspirație își închid pozițiile, iar prețul scade, luându-ne banii.
Ce sa fac? Îmbunătățiți-vă analiza fundamentală, la primele suspiciuni - închideți oferte sau înăspriți StopLoss și așteptați cu calm până când „oamenii mari” se ocupă între ei.
Manipulari cu volume de tranzactionare
Prețul este rezultatul final al tuturor evenimentelor de pe piață („ia în considerare totul”) și numai volumele pot arăta punctul de intrare al unui jucător major în graficul valutar: vertical - la un anumit moment în timp și orizontal - la fiecare marca de preț. Cei care lucrează în terminale de schimb (MarketDelta, ATAS, Thinkkorswim, Ninja Trader) pot vedea nu doar volumul, ci și compoziția și direcția acestuia. Puteți vedea unde au acționat participanții mari la Forex sau unde au fost eliminate Stop Loss pentru jucătorii mici. De acord - având astfel de informații, puteți tranzacționa mult mai calm.
Informații despre volumele de tranzacționare în terminalul de schimb
Doar volumul de bifă este disponibil în MT4(5), dar analiza corectă a acestuia ajută la trecerea la timp la partea unui jucător major.
Profilul pieței volumetrice înMT4
Ce sa fac? Studiați și aplicați analiza volumetrică a pieței, utilizați datele din toate sursele posibile, controlați comportamentul prețurilor în zona nivelurilor cheie. Tot ceea ce nu este confirmat de volume - nu facem comerț!
Impactul piețelor adiacente
Schema de lucru a jucătorilor Forex mari la ieșirea din apartament
Ce sa fac? Studiem cât de mari tranzacționează jucătorii Forex înainte, în timpul și după un eveniment în care astfel de capcane au apărut deja și toți factorii care influențează comportamentul corect al prețului. Acest lucru este necesar pentru a filtra în timp provocările. Urmăriți piața și nu vă panicați. Dacă nu ai încredere în tine - „stăm pe gard” (în afara pieței).
Exemple de acțiuni ale unor mari jucători Forex
constatări
Vă reamintim: este imposibil să preziceți toate manevrele marilor jucători Forex - în proces de „vânătoare” pentru banii dvs. Ei inventează constant ceva nou. Sfatul principal pentru un jucător mic în lupta cu unul mare poate fi redus la câteva puncte:
- urmați un management strict;
- nu tranzacționați în situații pe care nu le înțelegeți;
- nu deschide oferte la știri dacă nu ești sigur de nervi, depozit sau broker;
- alege surse sigure de informații și un broker cu cele corecte;
- studiaza constant piata si nu lasa pe nimeni sa iti influenteze deciziile.
Nu puteți controla pe deplin cât de mari tranzacționează jucătorii Forex - va trebui să vă adaptați manipulărilor pieței pentru a nu numai să economisiți, ci și să acumulați suficient capital. Și apoi puteți participa cu succes la ele.
