Ceea ce merită o recenzie separată pe blog.
Grafica Kagi a apărut în Japonia la sfârșitul secolului al XIX-lea. În japoneză, „Kagi” se referă la o unealtă de tăiat lemn care arată ca „L” mare latin. Dar, ca toate tipurile exotice de topuri, în Europa și America, graficul Kagi a fost răspândit datorită lui Steve Neeson.
Ca instrument de analiză tehnică, diagrama Kagi, precum cărămizile Renko sau diagramele cu ruptură de linie, este convenabilă pentru a determina direcția și inversarea unei tendințe, precum și nivelurile de suport și rezistență. Cu toate acestea, diagrama Kagi este construită ca cărămizile Renko. Numai dacă lungimea unei cărămizi este considerată indicatorul principal în diagrama Renko - o anumită gamă de sâmburi, atunci în diagrama Kagi este coeficientul de inversare, care, în principiu, înseamnă același - intervalul de preț care trebuie depășit pentru o inversare a tendinței.
În ceea ce privește forma graficului, acesta este format din linii drepte verticale și orizontale. Mai mult, în grafica clasică Kagi, aceste linii pot diferi ca lățime, adică linii subțiri și groase. Acum, pe multe resurse, liniile diferă nu în lățime, ci în culoare. În cazul nostru, verde (în sensul clasic - gros) și roșu (subțire). Au și nume romantice - yin (linie subțire) și yang (gros). Forma în care liniile își schimbă direcția de sus în jos se numește „umăr”, de jos în sus – „talie”.
Complotul este, de asemenea, destul de specific. Graficul Kagi clasic este construit pe baza prețurilor de închidere ale perioadei de timp, dar această setare poate fi modificată la discreția dvs., de exemplu, construind un grafic bazat pe prețuri ridicate / scăzute. Dar din această cauză pot apărea multe semnale false.
Deci, o linie verticală este trasată în sus sau în jos dacă este deasupra sau sub prețul de închidere anterior, respectiv. În acest caz, culoarea (sau lățimea) liniei este deja determinată. Dar dacă prețul de închidere al perioadei curente este egal cu prețul de închidere al perioadei precedente, atunci nu se extrage nimic. Apoi, dacă prețul a început să se miște în direcția opusă, dar nu a putut depăși coeficientul de inversare, atunci nu se trage nici nimic. Și dacă prețul încă „a spart” coeficientul, atunci o linie orizontală (numită „linie de inflexiune”) și o linie verticală sunt trasate în direcția opusă nivelului său de închidere. Astfel, se formează un umăr sau talie. Apropo, linia își schimbă culoarea (lățimea) doar atunci când umărul sau talia actuală este mai sus sau, respectiv, mai jos.
De regulă, o schimbare a culorii (lățimii) liniei va servi drept semnal pentru achiziționarea unei opțiuni. Un alt semnal de cumpărare poate fi o secvență de 8-10 umeri sau talie. De regulă, după o astfel de secvență, tendința își schimbă direcția.
Cum să determinați direcția unei tendințe folosind o tehnică din Japonia care datează din 1870? Cum schimb această tehnică? Cum să configurați cel mai bun terminal MT4 pentru tranzacționarea Forex folosind această metodă de analiză? Toate acestea în articolul despre Kagi Chart and Indicator for MT4.
Reprezentarea grafică a regulilor pentru construirea unei diagrame Kagi
Se crede că graficul Kagi a apărut în anii șaptezeci ai secolului al XIX-lea, când piața de valori japoneză se afla în primele etape de dezvoltare. Diagrama Kagi este o serie de linii verticale conectate, a căror grosime și direcție de creștere depind de dinamica prețurilor. Timpul pe Kagi nu este luat în calcul.
Una dintre cărțile japoneze spune următoarele despre Kagi: „Diagramele cu lumânare sunt superioare diagramelor cu bare, în același mod în care diagramele cheie (Kagi dintr-o cheie cu un cap similar cu litera „L”) sunt superioare diagramelor cu puncte numerice.
Această diagramă deschide noi metode de analiză care nu sunt disponibile fără ea.
În SUA, graficul Kagi a devenit cunoscut după bunul plac, a publicat cartea „Dincolo de sfeșnice”, unde a examinat trăsăturile acestui grafic.
Diagrama Kagi ilustrează forțele cererii și ofertei. O succesiune de linii groase indică faptul că cererea în această etapă depășește oferta, ceea ce înseamnă că piața este în creștere. O secvență de linii subțiri ne arată că oferta domină cererea și piața este în scădere. Dacă liniile groase și subțiri alternează, atunci aceasta indică un echilibru pe piață în astfel de momente, oferta este egală cu cererea.
Semnalul principal de tranzacționare este afișat de graficul Kagi atunci când grosimea liniei se schimbă: când linia era subțire, dar a devenit groasă, trebuie să cumpărați, iar când de la gros la subțire trebuie să vindeți.
Dacă observăm o succesiune de maxime și minime în creștere, atunci aceasta înseamnă că avem un trend ascendent puternic pe grafic, atunci când pe grafic apar minime și maxime în scădere, putem vorbi despre slăbiciunea pieței.
Tabel algoritmic de trasare Kagi
Aceste grafice se bazează de obicei pe prețul de închidere. Pentru început, luați pragul de inversare. Aceasta este mișcarea prețului minim necesară pentru a construi unul nou într-o coloană nouă.
Acest prag ar putea fi de 3 USD. Aceasta înseamnă că pentru o inversare, de exemplu, o linie ascendentă sau, mai corect, pentru a trage o nouă linie descendentă, prețul de închidere de astăzi trebuie să scadă la minim 3 USD. Rețineți că pentru a desena o linie de inversare pe grafic, modificarea trebuie să fie egală sau mai mare decât pragul.
Dacă prețul continuă să se miște într-o anumită direcție, atunci lungimea verticalei afișate pe grafic crește. Când apare o inversare a prețului cu o valoare predeterminată, care se numește coeficient de inversare, o nouă linie verticală apare pe grafic într-o nouă coloană.
Când prețurile au depășit nivelul scăzut sau ridicat anterior, grosimea liniei de pe diagrama Kagi se modifică. Linia groasă se numește „yang” și cea subțire „yin”. Linia scurtă orizontală a graficului Kagi este linia de îndoire.
Diagrama Kagi în Metatrader 4. Gata de utilizare.
Comercianții sunt de obicei obișnuiți să folosească grafice sau bare, dar ambele metode de afișare a prețurilor au o serie de dezavantaje semnificative care nu le permit să observe o schimbare a tendințelor în timp util. Pentru a remedia acest lucru, analiștii japonezi au dezvoltat diagrame Kagi foarte informative, care ajută la neutralizarea zgomotului pieței și a altor fluctuații aleatorii. Este curios că binecunoscutul Steve Neeson, autorul primei publicații detaliate despre modelele de analiză a sfeșnicului, i-a prezentat pe Kagi pe comercianții occidentali.
Apariția graficelor Kagi a avut loc în Japonia la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar sarcina lor principală a fost să informeze comercianții de pe bursă despre prezența unei tendințe sau schimbarea acesteia. În plus, Kagi sunt foarte buni la identificarea nivelurilor puternice ale prețurilor în cazul în care cotațiile întâmpină obstacole sau sprijin puternic în cazul unei scăderi.
Spre deosebire de lumânări și bare, liniile graficelor Kagi nu sunt limitate în timp, iar prețul este principalul punct de referință. La cele existente se adaugă noi obiecte grafice în momentul în care prețul face o nouă descoperire de-a lungul tendinței sau împotriva acestuia. Desigur, în acest caz, următoarele puncte trebuie stipulate în prealabil:
Esența construcției este pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Dacă prețul continuă să se miște în aceeași direcție ca înainte, atunci linia Kagi continuă vertical în sus sau în jos, devenind mai lungă. Dar dacă prețul își schimbă direcția, atunci pe grafic apare o linie orizontală scurtă. Astfel, întreaga diagramă pare să fie formată din coloane înguste sau dreptunghiuri cărora le lipsește o latură.
Mai mult, în momentele în care cotațiile par să înghită coloana anterioară, linia se îngroașă, ceea ce oferă comerciantului informații utile despre ce se întâmplă în piață. Pentru a fi mai clar, aruncați o privire la captura de ecran de mai jos. Aici puteți vedea diagrama Kagi, unde linia va fi mai groasă dacă valoarea maximă este actualizată și mai subțire când scade, rescriind valoarea minimă.
Dacă informațiile furnizate mai sus au părut puțin vagi, atunci pentru o mai bună înțelegere să comparăm graficul Kagi pe Forex cu construcția prețurilor folosind sfeșnice japoneze. În captura de ecran de mai jos, puteți vedea cum se dezvoltă un trend descendent în partea dreaptă a graficului cu lumânare. Prețul este în scădere constantă, iar fiecare sfeșnic arată cum a avut loc o schimbare în mișcarea cotațiilor pentru un anumit interval de timp - în acest caz, unul zilnic.
Captura de ecran din stânga arată cum vor fi afișate aceleași informații pe graficul Kagi. Deoarece nu reflectă timpul, o scădere a prețurilor fără o inversare va fi afișată ca o linie verticală. Mai mult, părțile sale superioare și inferioare corespund acelorași maxime și minime ale prețurilor, care sunt reflectate în graficul cu sfeșnic din dreapta.
Linia va continua să se miște vertical în jos până când prețul se inversează și parcurge o anumită distanță în direcția opusă. În mod implicit, ghilimele trebuie să depășească patru procente, deși acest parametru poate fi modificat după bunul plac, astfel încât pe diagramă să apară o linie orizontală.
Mai jos, în captură de ecran, puteți vedea doar un astfel de scenariu de dezvoltare. Prețul s-a inversat, a crescut cu puțin peste 4 procente, iar în acel moment a fost trasată o linie orizontală pe graficul Kagi, indicând o inversare, după care o nouă linie verticală a început să reflecte modificarea prețului. Dacă prețul începe să scadă din nou și se abate cu patru procente de la ultimul maxim, atunci o linie orizontală va reapărea pentru a marca acest moment.
Evoluții ulterioare pot fi văzute în graficul de mai jos. S-a dovedit că creșterea nu a fost o inversare a tendinței, ci doar o corecție. Prețul a scăzut în scurt timp de la maxim cu 4 procente, drept urmare o linie orizontală a apărut mai întâi pe graficul Kagi și apoi o linie verticală îndreptată în jos.
Apoi prețul s-a corectat din nou de câteva ori, dar tendința descendentă a continuat, deși cu o rezistență puternic crescută din partea cumpărătorilor. Un astfel de comportament al prețurilor este în sine un prevestitor al unei inversări puternice, deoarece balanța vorbește în mod clar în favoarea unei creșteri rapide.
Și așa s-a întâmplat, iar cei care folosesc graficele Kagi pe Forex s-ar putea alătura noului trend în timp util.
Este important de remarcat faptul că corecțiile în sus menționate mai sus în capturi de ecran nu sunt un semnal pentru deschiderea pozițiilor, deoarece liniile Kagi sunt încă subțiri, ceea ce indică faptul că încă nu există un dezechilibru critic între cumpărători și vânzători.
Cu toate acestea, în curând, după cum puteți vedea în captura de ecran de mai jos, prețul a crescut rapid, rescriind ultimul maxim. În acest moment, linia lui Kagi devine îndrăzneață. Pe diagrama cu lumânare, o astfel de stare de lucruri corespunde unui decalaj puternic în sus și închiderii lumânării peste maximul local.
Folosind observații de linie pe graficul Kagi, comercianții Forex pot executa tranzacții de calitate, deschizându-le atunci când tendința se schimbă. Un semnal important de intrare este trecerea de la o linie subțire la una îndrăzneață și invers.
Cel mai bun scenariu pentru o poziție lungă este atunci când linia graficului Kagi suprascrie maximul local și se schimbă în aldine. La rândul său, deschiderea unei poziții scurte este recomandabilă atunci când prețul scade pe graficul Kagi, rescriind minimul și trecând de la afișat ca îndrăzneț la trasat ca subțire.
În captura de ecran de mai jos, puteți vedea că creșterea prețurilor a fost în curând înlocuită de apariția unei linii orizontale și a unui declin. Dar, în acel moment, banda de diagrame Kagi în sine era încă îndrăzneață, așa că este imposibil să ieșiți din lungi sau să luați poziții scurte într-un astfel de moment, deoarece tendința este încă în creștere.
Este curios să te uiți la graficul cu sfeșnic din dreapta. Fiecare trader cu experiență înțelege cât de dificil ar fi să mențină o poziție în astfel de momente, deoarece tendința globală este de mult timp în scădere. Prin urmare, orice creștere, chiar și foarte puternică, poate fi doar o corecție cu una sau alta putere de adâncime. Dar diagrama lui Kagi exclude o astfel de ambiguitate și linia sa îndrăzneață spune clar - acum doar achizițiile sunt relevante.
Kagis, așa cum am menționat mai sus, a fost creat pentru a lucra la bursă în urmă cu mai bine de 100 de ani, când tranzacționarea se desfășura exclusiv pe distanțe lungi. Mai jos în captură de ecran puteți vedea un exemplu din Forex, care arată graficul zilnic.
Studiind-o, amintiți-vă că deschiderea pozițiilor are loc în momentele în care linia Kagi își schimbă grosimea. Când trec la aldine, cumpără, iar aspectul unei benzi subțiri indică din nou necesitatea de a vinde.
Grafice ca aceasta oferă o imagine foarte precisă despre cine controlează prețul pe piață - cumpărători sau vânzători. În același timp, o modificare a liniei indică, în majoritatea cazurilor, o schimbare a tendinței sau apariția unei corecții profunde. Dezavantajul utilizării diagramelor Kagi, ca orice instrument de trend, constă doar în apariția unor semnale false în timpul unei mișcări laterale. Dar această metodă de tranzacționare reduce cea mai mare parte a zgomotului, astfel încât apariția intrărilor false este minimă.
Dacă te uiți la captura de ecran de mai jos, acesta anunță comerciantul despre opt oportunități de tranzacționare. Mai mult, ca urmare, trei dintre ei ar ajunge să accepte o pierdere, în timp ce restul de cinci ar aduce un profit bun, deoarece intrarea pe o tendință pe termen lung presupune că raportul risc-recompensă va fi de cel puțin 1: 3 sau chiar 1:5. Prin urmare, profitul din operațiuni de succes în acest caz ar depăși de multe ori pierderile potențiale.
Un ritm întrerupt de evoluție a mișcării prețurilor, cu multe retrageri și impulsuri puternice de preț atât de-a lungul tendinței, cât și împotriva acesteia, complică semnificativ analiza calitativă. Cu toate acestea, diagramele Kagi, aplicate cu pricepere în Forex sau bursă, permit eliminarea mișcărilor aleatorii din procesul de prognoză, arătând exact încotro se îndreaptă tendința și în ce direcție ar trebui să își deschidă un trader pozițiile de tranzacționare. Folosind capacitățile lui Kagi la egalitate cu graficul tradițional japonez cu lumânări, puteți selecta puncte de intrare bune, unindu-vă în timp util mișcărilor de preț potențial lungi.
În prezent, aproape toți comercianții tranzacționează cu sfeșnice și batoane japoneze, fără să știe măcar că există modalități alternative mai eficiente și mai informative de prezentare a prețului pieței. Diagrama Kagi este o astfel de tehnică.
Din punct de vedere vizual, Kagi Chart este o secvență de linii verticale conectate prin bare orizontale, așa că un studiu superficial poate părea că această metodă de afișare a prețurilor este foarte asemănătoare cu barele obișnuite. De fapt, nu există nimic în comun între tehnicile grafice menționate.
Este greu de spus când a fost dezvoltată exact această metodă, dar cele mai vechi mențiuni despre ea, care se găsesc în literatura japoneză, datează din anii 70 ai secolului al XIX-lea. Astfel, Kagi-urile sunt mult mai vechi decât batoanele și lumânările, iar acest lucru nu este cu adevărat surprinzător, deoarece au fost folosite inițial pentru a urmări dinamica prețurilor orezului.
Amintiți-vă că pentru Japonia (și pentru întreaga regiune asiatică în ansamblu) orezul a fost aliment de bază pentru o lungă perioadă de timp, respectiv, bunăstarea unor secțiuni largi ale populației depindea de situația pieței și a fost posibil să se facă o avere pe speculații cu această cereală „lichidă”.
Desigur, această popularitate i-a determinat pe comercianți să folosească instrumentele pe care le pot pentru a fixa prețurile, iar unealta Kagi, o formă specială de lemn în formă de L folosită la imprimante pentru a sorta și alinia pânzele, a făcut cea mai bună treabă. Ce poți spune aici - japonezii s-au distins întotdeauna prin gândirea lor creativă.
Astfel, contrar concepției greșite populare, diagrama Kagi este numită nu după autorul său, așa cum ar părea, ci pur și simplu prin analogie cu instrumentul. Apropo, aceasta nu este prima dată în istorie, deoarece există și diagrame renko, care în japoneză înseamnă „cărămizi, blocuri”.
Iar ultimul fapt istoric interesant este legat de faptul că comercianții occidentali au aflat despre tehnica menționată abia la sfârșitul secolului al XX-lea, când Steve Neeson a vorbit despre aceasta în cartea sa. Până în acest moment, comercianții din SUA și Europa au folosit în principal bare, așa că logica dictează că capacitățile lui Kagi nu au fost pe deplin explorate; au oportunități ascunse.
Diagrama Kagi - reguli de construcție și de amenajare
După cum sa menționat deja, această metodă de afișare a prețurilor este fundamental diferită de lumânările sau batoanele obișnuite. Acest lucru se datorează faptului că factorul timp este complet exclus aici, adică. dinamica prețurilor nu este împărțită în casete care reflectă mișcarea cotațiilor pe un interval fix. În schimb, algoritmul de marcare include următorii pași și pași:
Mai sus, am menționat în mod repetat despre o anumită valoare de corecție maximă admisă, de care depinde procesul de reprezentare a graficului. Acesta nu este deloc un număr abstract - este stabilit de către comerciant însuși, prin urmare, pentru o funcționare corectă, va trebui să înțelegeți caracteristicile de bază ale perechii valutare tranzacționate (sau alt activ).
Cu alte cuvinte, acest filtru vă permite să trasați o linie între o corecție (formată în cadrul unei tendințe) și o inversare finală a tendinței. Să dăm un exemplu simplu - dacă abaterea admisă este de 20 de puncte, se va putea vorbi despre o inversare a mișcării numai după ce prețul s-a corectat cu 21 de puncte față de impulsul anterior.
Este adevărat și invers, adică. Atâta timp cât retragerile nu depășesc 20 de pips, nu are rost să căutăm semnale de fixare a profitului pentru o poziție deschisă anterior, deoarece probabilitatea unei reluări a tendinței anterioare rămâne destul de ridicată.
În prezent, astfel de calcule și construcții sunt efectuate automat folosind module terminale speciale. Din păcate, în MetaTrader, graficul Kagi nu este disponibil implicit, așa că în această platformă trebuie să apelați la indicatori speciali.
Construirea unei diagrame Kagi folosind indicatori
În ciuda faptului că această tehnică este relativ nouă pentru comercianții occidentali, speculatorii de valută au apreciat deja pe deplin toate avantajele diagramelor non-standard, iar programatorii au făcut o treabă extraordinară în dezvoltarea unui software special.
Astăzi, diagrama Kagi poate fi reprezentată în ambele versiuni ale MetaTrader, așa că să începem cu „patru”. Pentru a converti o diagramă obișnuită în diagrama necesară, trebuie să descărcați și să instalați indicatorul KAGI, al cărui marcaj este afișat într-o fereastră separată.
După cum puteți vedea, acesta este cel mai simplu algoritm, dar nu trebuie să vă așteptați la semnale super-precise și 100% profitabile de la acesta, deoarece transformă doar mișcarea obișnuită a prețurilor. În setările acestui Expert Advisor, utilizatorul poate configura toate funcțiile necesare și anume:
Pe care dintre cele două opțiuni de construcție să alegeți - fiecare decide singur, în special, metoda procentului nu este atât de vulnerabilă la schimbarea volatilității, iar a doua metodă vă permite să aduceți întreaga numărare la un „numitor comun”, deoarece în acest caz dimensiunea casetei de corectare este dimensiunea constantă, nu plutitoare.
Separat, trebuie menționat că metoda de numărare procentuală este de preferat atunci când se compară mai multe active, de exemplu, o casetă corectivă de 20 de pips va fi mai mult decât suficientă pentru perechea EURUSD, dar în cazul încrucișării GBPJPY, o astfel de setare va provoacă mult zgomot. Valorile relative ajută la aducerea graficelor la un „numitor comun”.
Indicatorul pentru MetaTrader5 funcționează într-un mod similar, de exemplu. construiește marcajul principal în fereastra „subsol”, dar în general este mai modern și mai flexibil în personalizare, deoarece capacitățile celei de-a cincea versiuni a terminalului sunt mult mai extinse decât funcționalitatea MT4. Se numește BKCV.
După cum puteți vedea, acest marcaj este similar cu KAGI, chiar și linia este evidențiată cu un marker îndrăzneț conform aceluiași principiu. Astfel, astăzi toți comercianții au posibilitatea de a folosi graficul Kagi în tranzacționare, în ciuda faptului că nu este disponibil implicit în terminalele Forex populare.
Modele și semnale de tranzacționare
Înainte de a vă ocupa de figuri și modele, este necesar să ne oprim asupra diagramelor în sine, de exemplu. luați în considerare elementele și componentele lor cheie. Având în vedere faptul că mai sus am menționat în treacăt despre grosimea liniilor, tocmai cu ele ar trebui să începem studiul acestei interesante tehnici orientale.
Japonezii numesc linia îndrăzneață Yang, iar Yin subțire, adică. prin analogie cu fluxurile de energie. Pentru comercianții occidentali, astfel de paralele sunt destul de complexe, așa că vă recomandăm să vă concentrați pe alte elemente ale diagramei - umerii și talia.
Levierul este o linie orizontală care identifică o inversare de urs, de exemplu. se formează după ce mișcarea ascendentă a încetat, iar corecția a depășit valoarea maximă admisă. În termeni mai simpli, acesta este un maxim local.
Talia este formată în sens invers, adică. pentru a-l identifica este necesar să așteptăm momentul în care după impulsul descendent apare o linie orizontală, cu alte cuvinte, se va atinge un minim local. În funcție de secvența în care sunt amplasate elementele tocmai luate în considerare, graficul Kagi va dobândi contururi îndrăznețe / zvelte și anume:
Sună puțin confuz, așa că vă recomandăm să rămâneți la analogii mai înțelese și familiare - dacă pe indicator apare o linie groasă, se poate argumenta că tendința pe termen lung este ascendentă, dar dacă a fost marcată o linie subțire, graficul Kagi a recunoscut o tendință de urs.
Apropo, datorită faptului că acest mod de prezentare a prețurilor elimină bine toate fluctuațiile aleatorii, graficul considerat poate concura cu barele populare renko și range în ceea ce privește calitatea tendințelor. Nu este nevoie să vorbim despre comparație cu alți indicatori, deoarece Kagi este mult mai eficient decât popularele MA, CCI și alte formule similare.
Astfel, primul și principalul semnal este identificatorul de tendință. Cu ajutorul acestuia, puteți evalua rapid direcția de mișcare, dar este recomandabil să căutați intrări mai precise folosind alte metode. În acest sens, graficul Kagi nu este unic și funcționează exact în același mod ca orice alt sistem de tendințe.
În ceea ce privește modelele, totul este mult mai interesant aici, deoarece abordarea avută în vedere astăzi vă permite să găsiți figuri care sunt complet diferite de formațiunile și modelele clasice. Primul astfel de model implică cumpărarea dacă fiecare nou umăr și talie sunt fixate deasupra extremelor anterioare corespunzătoare.
În parte, acest tipar repetă semnalul de tendință obișnuit (adică, cumpără atunci când predomină Yang), dar aici avem de-a face cu o tendință „ideală” (extremele sunt ordonate), deoarece atenția este atrasă nu numai asupra secvenței taliei, ci și de asemenea la umeri. Astfel, dacă pe piață se formează un canal similar, puteți crește ușor agresivitatea.
Graficul Kagi este studiat în mod similar în timpul unui trend descendent, în special, pentru a crește volumul pozițiilor scurte, este recomandabil să așteptați o situație în care fiecare nou extremum (umeri și talie) se închide sub cel precedent. În exterior, această imagine va semăna cu un canal echidistant, din care zgomotul pieței este complet eliminat.
Numele celui de-al doilea model ar trebui să fie deja familiar pentru mulți cititori din analiza tehnică clasică - acesta este cap și umeri (denumit în continuare GiP). Formal, este foarte asemănător cu varianta standard de sfeșnic, dar datorită eliminării factorului timp (axa X), este mult mai ușor să lucrezi cu el. Conform metodologiei general acceptate, GiP pe Kagi trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
Astfel, dacă traducem situația actuală din limbajul analizei tehnice, constatăm că după formarea unui maxim local, cumpărătorii și-au pierdut interesul față de piață, iar vânzătorii, dimpotrivă, au folosit prețuri favorabile pentru a stabili poziții scurte. Acest principiu funcționează întotdeauna și peste tot, chiar și nu pentru o cifră obișnuită G&P, dar graficul Kagi elimină complet incertitudinea, ceea ce simplifică foarte mult procesul de analiză.
Reamintim că principalul motiv pentru care comercianții suferă pierderi este legat de factorul psihologic, adică. începătorii în fiecare leagăn și impuls văd câteva indicii că modelul se poate dovedi a fi fals. Cronologia nu face decât să agraveze situația, deoarece modelul se întinde uneori în timp, derutând chiar și comercianții experimentați. În exemplul luat în considerare, toți acești factori sunt complet neutralizați.
Desigur, ca și în analiza tehnică convențională, există și un model GUI inversat. În acest caz, regulile de identificare a acestuia vor fi diametral opuse: 1. Se formează pe un trend descendent; 2. Umărul drept și talia sunt situate deasupra extremelor stângi cu același nume.
După cum am observat chiar la începutul revizuirii, diagrama Kagi a devenit cunoscută de comercianții occidentali relativ recent, așa că multe dintre oportunitățile sale ascunse rămân nedezvăluite. Cu toate acestea, există unele semnale care funcționează bine pe acest tip de diagramă; speculatorii le numesc „erupții de nivel”.
O erupție de nivel este o erupție a umărului sau a taliei, după care mișcarea în direcția selectată este accelerată. De obicei, diagrama Kagi este folosită pentru a identifica două tipuri de erupții - cu două și trei niveluri. Primul dintre ele este mult mai comun, dar al doilea este considerat mai fiabil.
Graficul de mai sus arată un exemplu de erupție optimistă pe 3 niveluri. După cum puteți vedea, se formează după ce prețul se sparge trei levier în scădere succesiv. Cred că principiul este clar, deoarece principiul este exact același aici ca atunci când desenați linii tangente.
Apropo, din moment ce vorbim de „tangente”, unii comercianți efectuează uneori analize tehnice clasice direct pe graficul modificat. Un exemplu este marcajul unei medii mobile simple bazate pe prețurile Kagi.
Practica arată că astfel de combinații identifică mai precis tendințele, de exemplu. Diagramele SMA și Kagi generează puncte de intrare mult mai devreme decât SMA și sfeșnicele clasice. Acesta este, parțial, motivul pentru care comercianții preferă să construiască marcaje în fereastra de la subsol, deoarece în acest caz este mai ușor să utilizați funcția de date „Indicatorul anterior”.
Diagrama Kagi și caracteristicile sale
Rezumând subiectul de astăzi, ar trebui să luați în considerare în detaliu punctele forte și punctele slabe ale acestei tehnici. Să începem cu avantajele, în primul rând, metoda considerată de prezentare a prețurilor este universală, adică. lucrează pe toate piețele, de la burse până la Forex.
O atenție deosebită trebuie acordată faptului că graficul lui Kagi este invulnerabil la goluri, adică. Markup-ul său nu este distorsionat atunci când se formează un decalaj de preț - linia va fi continuată, ca și cum tranzacțiile ar avea loc pe acest site într-un mod obișnuit. Pe graficele obișnuite, diferența dintre prețurile de închidere și de deschidere ale piețelor este adesea confuză.
În al doilea rând, în acest caz, marcajul nu este legat de timp, adică. comerciantul operează cu o singură valoare - prețul. La prima vedere, poate părea că acesta nu este un plus, ci un minus, deoarece întreaga mișcare este încețoșată și este deja imposibil de recunoscut unde a fost exact impulsul și unde s-a format apartamentul.
Cu toate acestea, dacă abordăm analiza pieței, pornind de la ipoteza că toate mișcările sunt formate de jucători mari care nu acordă atenție fluctuațiilor aleatoare și intervalelor intraday, atunci graficul Kagi poate fi un bun asistent pe termen mediu și lung. -cele cu termen.
În al treilea rând, indicatorii bazați pe marcaje non-standard generează semnale mai precise în comparație cu variantele clasice de marcaj. Motivul pentru care se observă acest fenomen se află la suprafață - fiecare element Kagi are o greutate egală, iar atunci când se lucrează cu diagrame obișnuite, calculele sunt distorsionate din cauza lungimii diferite a lumânărilor.
Pe de altă parte, programul Kagi are și câteva dezavantaje care trebuie luate în considerare. În primul rând, nu este disponibil implicit în multe terminale. Această problemă este rezolvată prin dezvoltarea unor indicatori speciali, dar adevărul este că, după actualizările MetaTrader, versiunile vechi ale algoritmilor uneori încetează să funcționeze. Dacă un comerciant a optimizat sistemul strict pentru metodologia avută în vedere, greșelile pot duce la timpi de nefuncționare.
Un alt dezavantaj semnificativ al metodei studiate este asociat cu eficiența sa scăzută în tranzacționarea intraday. De regulă, pentru sistemele intraday, comercianții folosesc diagrame renko, care răspund mai bine la modificările prețurilor pieței și sunt considerate mai flexibile în stabilire.
Iar ultimul dezavantaj nu este atât de evident, dar nu se poate decât să-l menționăm. Din păcate, astăzi există o oarecare lipsă de informații cu privire la orarul Kagi, cu alte cuvinte, literatura de predare pur și simplu nu este suficientă. Poate că, ceva timp mai târziu, vor apărea cărți despre această veche tehnică japoneză, dar până acum principala sursă de informații sunt diverse forumuri, pe paginile cărora comercianții fac descoperiri în timp real și împărtășesc cele mai bune practici colegilor.
Deci, graficul Kagi, în ciuda vechimii sale, este o modalitate relativ nouă de a reprezenta prețurile pentru comercianții occidentali. Unii speculatori îl critică pentru primitivism și necunoașterea volumelor, dar dacă ne amintim faptul că, la un moment dat, sfeșnicele japoneze erau percepute gelos și de adepții marcajelor cu puncte digitale, iar astăzi aceasta este cea mai populară metodă de analiză, în viitor vom pot vedea multe alte descoperiri în această direcție....
Frații noștri japonezi, comercianți, au adus pe piețele financiare mondiale multe „instrumente” diferite care facilitează foarte mult analiza și urmărirea tendințelor, atât pe bursele de valori, cât și pe piața Forex. De exemplu, puteți numi: diagramă Renko și sfeșnice japoneze cunoscute de toată lumea, chiar și de un comerciant începător.
Dar nu vom vorbi despre ele, ci despre un alt mod nu mai puțin eficient de a întocmi diagrame, și anume graficul „Kagi”. Este clar că programul este non-standard, dar care este „non-standard”? Ce are special?
Este destinat în primul rând urmăririi mișcărilor semnificative de preț și pentru o definire mai clară a tendinței actuale de pe piață. Cu ajutorul acestuia, analistul are ocazia să nu fie distras de factorul timp, ci să se concentreze în întregime pe analiza modificărilor prețului unei acțiuni sau valute, a minimelor și maximelor acesteia.
Pe diagramă, Kagi arată astfel:
După cum puteți vedea în figură, diagrama Kagi este un set de linii verticale conectate prin linii orizontale scurte. Fiecare dintre linii are propriul nume. Deoarece programul a fost inventat în Japonia, numele diferitelor elemente ale programului au un caracter oriental:
O linie groasă YANG indică o creștere a prețurilor, o linie subțire YIN indică o scădere. În același timp, linia își poate schimba starea și poate trece de la YANG la YIN și invers YIN poate deveni YANG, dar numai în anumite condiții.
Condițiile sunt următoarele: o linie groasă YANG devine o linie YIN subțire numai dacă nivelul prețului a scăzut sub „talia” anterioară. De asemenea, linia YIN va deveni linia YANG dacă prețul crește peste „umărul” anterior.
Cât de departe ar trebui să meargă prețul sub sau peste liniile orizontale pentru ca YIN și YANG să își schimbe statutul? Pentru bursa, se obisnuieste sa se ia aproximativ 5% din valoarea unei actiuni, iar acest lucru se poate face si in termeni absoluti. Dar trebuie să fii atent și să alegi valoarea în puncte cu înțelepciune.
Pentru a utiliza un grafic sau un indicator, există recomandări pentru setarea valorii la care se va schimba starea liniilor verticale, adică inversarea prețului. Valorile sunt stabilite în puncte pentru următoarele perechi valutare:
Puteți afla mai multe despre configurarea graficului „Kagi” pentru platforma Meta Trader 4 din cartea lui V. I. Safin „Intraday Trading System”. 5 puncte pentru succes"
Există mai multe reguli de bază, destul de simple, deși mai degrabă nu reguli, ci recomandări, deoarece analiza tehnică, pentru orice tip de diagramă, nu oferă o probabilitate de 100% a unui anumit eveniment. Prin urmare, va trebui să iei singur o decizie. Ca de obicei... =)
Ce concluzie se poate trage din toate cele de mai sus? Ei bine, cel puțin graficul „Kagi” este un „instrument” util pentru efectuarea de analize asupra diferitelor perechi valutare. Cu ajutorul acestuia, este ușor să determinați tendința actuală pe piață, doar o privire pe ecran. Din cauza lipsei unei referințe temporale, graficul Kagi exclude zgomotele de preț, ceea ce are un efect pozitiv asupra tranzacționării, în special pentru strategiile de tendințe.
