Mai devreme am spus deja că în programul „1C: Trade Management 8.2” fondurile fără numerar sunt creditate sau debitate numai după postarea documentului. Extras de cont. Acest document este un rezumat al tuturor documentelor monetare care nu sunt în numerar primite și ieșite și este format într-o singură zi bancară.
Un extras de cont poate fi generat atât automat, cât și manual. Formarea automată se realizează numai dacă se utilizează sistemul electronic de plată Banca-Client - în acest caz, documentul este generat pe baza informațiilor primite în timpul sesiunii de comunicare cu banca. Dacă nu utilizați comunicarea electronică cu banca, va trebui să creați singur extrasele bancare.
Pentru a începe să lucrați cu extrasele bancare, deschideți secțiunea Finanţa iar în bara de navigare faceți clic pe link Extrase de cont curent. Ca urmare, fereastra prezentată în fig. 8.24.
Orez. 8.24. Lista extraselor bancare
În această fereastră, pe fila declaratii bancare conține o listă de extrase de cont create anterior și pe file Plăți primiteși Plăți de ieșire se afiseaza liste de documente, respectiv, pentru primirea si anularea fondurilor fara numerar. Acele documente care au fost deja postate pe declarații sunt marcate cu steaguri. După cum am menționat mai devreme, un singur extras poate fi creat pentru un cont bancar pe zi. Cu toate acestea, extrasele pot fi editate ulterior, de exemplu, adăugarea sau ștergerea documentelor de plată. Pentru a adăuga un document de plată la extras, trebuie să deschideți fila Plăți primite sau Plăți de ieșire, selectați documentul de adăugat cu un clic de mouse și executați comanda Creați pe baza | Adăugați la extrasul de cont curent, apoi în fereastra care se deschide, selectați declarația pentru a adăuga documentul.
Pentru a trece la modul de introducere a extrasului bancar, deschideți fila declaratii bancareși rulați comanda Toate acțiunile | Crea sau faceți clic pe butonul din bara de instrumente Crea. Pentru a vizualiza sau edita parametrii unei declarații create anterior, faceți dublu clic pe ea. Introducerea și editarea extraselor bancare se realizează în fereastra din fig. 8.25.
Orez. 8.25. Formarea extrasului bancar
În această fereastră, în câmp data trebuie să specificați data pentru care este generată declarația și în câmp Verifica- contul bancar al organizatiei pe care este constituit. După aceea, în zone Plăți primiteși Plăți de ieșire se formează liste cu documentele de plată incluse în extras. Acest lucru se face cu butonul Selecţie: la apăsarea acestui buton se deschide pe ecran o fereastră cu lista de documente (Fig. 8.26) generată la data specificată în extrasul pentru contul bancar specificat.
Orez. 8.26. Selectarea documentelor de plată care urmează să fie reflectate în extrasul de cont
Aici urmată de casete de selectare în coloană Selectat marcați documentele de plată care ar trebui să fie reflectate în extrasul de cont și faceți clic pe butonul Transfer în document, care se află în partea stângă sus a ferestrei. În partea stângă a ferestrei sunt selectate documentele de plată primite, iar în partea dreaptă - documentele de ieșire.
Dacă doriți să eliminați acest document sau acela din declarație, selectați-l cu un clic de mouse și apăsați tasta Șterge sau butonul corespunzător din bara de instrumente.
Partea inferioară a ferestrei extrasului afișează informații despre rulajul contului, precum și soldurile de deschidere și de închidere (vezi Figura 8.25). Pentru a posta un document contabil, faceți clic pe butonul Treceți și închideți sau Conduce. După aceea, pe baza documentelor de plată incluse în extras, depunerea și debitarea fondurilor necash în contul specificat în câmpul Verifica(Vezi Figura 8.25).
Cum se efectuează un extras de cont 1s 8.2 1s 8.3?
Procedura de efectuare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr oarecum schimbată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am tratat deja pe scurt într-unul dintre articolele noastre anterioare lucrul cu extrasul bancar. Acest articol este „Cum să vinzi valută? Vânzarea de valută în 1s 82» |
Astăzi vom analiza mai în profunzime procesul de lucru cu un extras de cont bancar. Asa de, …
de exemplu, vom reflecta procesul de plată fără numerar conform contractului de furnizare.
Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșire”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.
Adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Emitem un ordin de plată de ieșire în modul corespunzător. Îl salvăm.
Apoi adăugăm o nouă declarație.
În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data la care este generat extrasul.
După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil panoul funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Ridicați neplătit”.
În fereastra de selecție, bifați documentele necesare sau câteva documente necesare și faceți clic pe „Trimiteți selectat”.
După completare, închidem formularul și devine vizibilă declarația formată din numărul cerut.
Pentru dreptate, trebuie să adăugăm că putem genera și documente bancare de ieșire și de intrare direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu prin apăsarea butonului „+Adăugați”.
În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.
Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient de complet răspunsurile la întrebări: Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum se introduce extrasele bancare în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1s? Cum se efectuează un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″
Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.
Puteți discuta despre operație și puteți pune întrebări despre aceasta la.
Dacă aveți întrebări despre articol sau există probleme nerezolvate, le puteți discuta la adresa
În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:
Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:
Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.
În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Casă”:
Un ordin de plată este un document de trimitere la o bancă; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Fiți atent documentați nu face nici un cablaj. pentru contabilitate! Înregistrările se fac prin următorul document din lanțul 1C 8.3 - „Debit din contul curent”.
Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordin de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.
Primul lucru cu care trebuie să începeți este alegerea tipului de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:
Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:
De exemplu, să alegem „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:
După completarea tuturor câmpurilor, verificați corectitudinea detaliilor.
Videoclipul nostru despre extrasele bancare în 1C:
Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată așa: pentru întreaga zi, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Descărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.
Pentru a descărca, accesați jurnalul ordinelor de plată și faceți clic pe butonul „Descărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi specificați datele pentru care doriți să descărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:
Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu următorul conținut:
Acesta trebuie să fie încărcat la client-bancă.
Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea plăților:
Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.
În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați încărcat de la client-bancă). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:
Vom vedea o listă de documente 1s 8.3 „încasare în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Download” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.
În procesul de lucru, în fiecare organizație, există interacțiune cu alte companii (organizații). Pentru datoria de bunuri, lucrări, servicii, taxe și alte plăți, plata trebuie efectuată. În prezent, acest proces are loc prin sistemul Client-Bancă. Acest program este instalat de către angajații băncii pe computerul unui angajat al companiei pentru a efectua plăți și a încărca ordine de plată în programul în care se efectuează contabilitatea. Să ne uităm la modul în care extrasele bancare sunt încărcate în 1C.
Pentru a descărca un extras din programul Client-Bank, trebuie să:
Exportul are loc atunci când faceți clic pe butonul „Export”, „Export” sau ceva similar, în diferite programe Client-Bank acest buton este numit diferit. Fișierul generat este încărcat pentru export în folderul dorit, conform unei căi predeterminate.
În fața părții tabulare a documentului din colțul din dreapta găsim butonul „Mai multe”, faceți clic pe el, apare o fereastră cu o listă de funcții, selectați în ea poziția „Schimb cu banca”.
Facem clic în partea de jos a documentului „Descărcare” și după aceea în partea tabelară toate extrasele de la bancă vor fi încărcate în programul „1C: Contabilitate”. După aceea, vedem raportul pe fișierul încărcat și trecem la executarea ordinelor de plată.
Puteți configura înregistrarea automată a documentelor de plată pentru chitanțe și debite. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați.
Puteți selecta documentul „Setări cu Banca-Client”:
În setări, completați câmpurile:
Condiția care trebuie îndeplinită este numele fișierului de descărcare în 1C, acesta trebuie să se potrivească cu numele fișierului de descărcare din programul Client-Bank.
În câmpul „Postați automat după încărcare”, este indicat să indicați două casete de selectare pentru articolele „Chitanță în contul curent” și „Debit din contul curent”, în timp ce ordinele de plată vor fi afișate automat, care în viitor au nevoie doar de să fie reverificate fără a intra în fiecare dintre ele.
După încărcarea ordinelor de plată, ar trebui să verificați cu atenție „Tipul operațiunii” și înregistrările contabile create, dacă se găsesc erori, faceți corecții.
Încărcarea extraselor din programul bancar în 1C este o procedură foarte convenabilă care facilitează foarte mult munca serviciului de contabilitate, economisind semnificativ timpul angajaților.
Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se realizează:
Introducerea datelor privind primirea și anularea fondurilor în 1C 8.3 are loc în jurnalul de extrase de cont. Revista se afla in sectiunea Banca si casierie:
Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe carte sub forma unui jurnal. Act sau carte. Achita.
Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de încasări și radieri se completează automat conform documentelor - motive.
Conform extraselor bancare primite privind fluxul de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:
Pentru a introduce date despre primirea fondurilor în programul 1C 8.3, apăsați carte. Admitereși selectați corect Tipul de operație din document. Setul de atribute de formular disponibile depinde de aceasta.
Pentru a face cumpărătorul să plătească pentru comandă în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plata de către cumpărător. Indicăm organizația - Casa comercială „Complex”. Dacă există o singură organizație în baza de date, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.
Obligatoriu completarea rubricii Contul bancar al organizatiei, Suma, Platitorul, Conturi pentru contabilizarea decontarilor si avansurilor - 62.01 si 62.02:
Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, înregistrările 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de avans 62.02:
Radierea din contul curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 este emisă conform cărții. Achita din Jurnalul Extrasului Bancar. Se deschide un formular de document în care sunt introduse tipul de operațiune și organizare.
Selectați tipul operațiunii Plata către furnizor. Completați datele privind contrapartea, suma, contul bancar al organizației.
De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: contract, cota TVA, scopul plății:
În acest caz, următoarele postări sunt formate în 1C 8.3:
Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru operatiunile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru operatiunile deja finalizate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la executarea în programul ordinelor de plată care ies către bancă și la introducerea ulterioară a datelor privind operațiunile efectuate de bancă.
Automatizarea acestui proces presupune descărcarea extraselor bancare de la Clientul Băncii în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C la Banca Client.
În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programe 1C. Descărcarea extraselor bancare după stabilirea schimbului cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare pentru carte. Descarca. Puteți deschide formularul de setări Exchange cu banca direct din jurnalul Extras de cont bancar - carte. MAI MULT - Schimb cu o bancă:
Detaliile privind înființarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare sunt discutate în celălalt articol al nostru: „.
Conform cărții Descarca datele Clientului Băncii sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul Extraselor Bancare:
La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 compară obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Este emis mesajul că obiectul este „nu este găsit”:
Descărcarea ordinelor de plată din programul 1C 8.3 către Banca Client se poate face:
Am considerat în detaliu stabilirea schimbului cu banca pentru descărcarea ordinelor de plată de la 1C către Banca Client în celălalt articol al nostru: „”.
Conform cărții descărca datele din Jurnalul Ordinelor de Plată sunt încărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:
Forma de schimb cu banca - fila Descărcare la bancă:
Puteți studia caracteristicile procesării operațiunilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, tranzacții, banca client, puteți configura corect Direct Bank pe a noastră. Aflați mai multe despre curs în videoclipul nostru:
Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:,
