Dal 2000 lavora nella società finanziaria URALSIB. È passato da specialista di middle office a gestore di portafoglio presso MC URALSIB JSC. Nel 2004 si è formato presso la AG Edwards (New York). Laureato presso l'Istituto statale di ingegneria radiofonica, elettronica e automazione di Mosca. Ha assistito il docente del Dipartimento di Modelli Matematici dei Sistemi Naturali ed Economici.
Senior Asset Manager. Dal 1995 opera nel mercato finanziario. Ha iniziato la sua carriera presso CB Fundament-Bank come capo del dipartimento titoli. Dal 2003 ha lavorato in posizioni di alto livello nel dipartimento Investimenti e Commercio di JSCB "Absolut Bank". L'esperienza professionale include la gestione di un portafoglio di obbligazioni governative e societarie, nonché operazioni di dealer nei mercati azionari e obbligazionari.
Ha certificati di qualificazione del Servizio federale dei mercati finanziari 1.0 e 5.0.
Responsabile del dipartimento di gestione degli investimenti. Ha lavorato nel mercato finanziario dal 2004, tra cui più di 10 anni in posizioni senior nelle più grandi organizzazioni finanziarie: Sberbank CIB JSC, Absolut Bank JSCB e AVK Palace Square Management Company. Prima di dirigere il team di investimento di MC URALSIB JSC, Ivan Fomenko ha supervisionato una serie di aree presso Sberbank CIB JSC, in particolare il controllo della posizione valutaria aperta, la strutturazione dei processi interni e la riduzione dei rischi di rivalutazione valutaria degli investimenti finanziari.
L'esperienza professionale comprende la gestione di fondi azionari e obbligazionari, nonché fondi focalizzati su investimenti in specifici gruppi di attività. È certificato dal Chartered Financial Analyst (CFA) dal 2014, certificati di qualificazione FSFM serie 1.0. e 5.0.
Ad oggi Banca Uralsib organizza 15 fondi comuni di investimento, sotto la guida dell'omonima società di gestione, che dal 1996 svolge con successo i propri compiti.
I fondi comuni di investimento URALSIB sono tra i più grandi in Russia in termini di NAV e numero di azionisti.
In totale, tutti i fondi dell'azienda sono già uniti da oltre 50mila persone, grazie sia all'elevata redditività che al basso costo dei fondi comuni di investimento URALSIB (prezzo delle azioni accettabile).
Il costo di una quota di UIF Uralsib è compreso tra 10 e 20 mila rubli.
PIF "Primo"
Apri PIF URALSIB " Primo” è il più grande fondo comune di azioni non solo sulla scala di URALSIB, ma in tutta la Russia. Fondata alla fine del 1998, riunisce attualmente più di 14mila azionisti ed ha un NAV di oltre 2,65 miliardi di rubli.
Il compito principale che i gestori di questo fondo si sono prefissati è quello di fornire agli azionisti un rendimento maggiore di quello in cui potrebbe comportare l'investimento, a parità di rischio. Per fare ciò, il fondo può ricorrere all'acquisto di un'ampia gamma di strumenti finanziari: obbligazioni federali, municipali, corporate, estere; azioni di società nazionali ed estere, nonché azioni di altri fondi. Ad esempio, ora il fondo comune possiede azioni FESCO(FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%), ecc.
Eseguendo l'analisi fondamentale, i gestori identificano le azioni sottovalutate più promettenti delle società russe di vari settori dell'economia in termini di crescita (per diversificazione) e le acquistano con l'aspettativa di aumentarne ulteriormente il valore. La struttura del portafoglio attualmente si presenta così:
Tale strategia ha consentito al fondo di aumentare il valore del proprio patrimonio dell'8,5% nel corso dell'anno e, rispetto al risultato triennale, il prezzo delle azioni oggi è aumentato del 13,36%. Per investire in questo fondo comune di investimento è sufficiente solo 1 mille rubli, il che è un vantaggio decisivo rispetto alla massa di altri fondi. Tuttavia, ci sono anche svantaggi significativi, ad esempio una commissione di gestione patrimoniale del 4%, che è abbastanza, ma la revisione, la valutazione, il deposito e la registrazione richiedono solo lo 0,7% della commissione.
In caso di acquisto/vendita di azioni in una società di gestione, il premio non viene addebitato se l'importo è superiore a 3 milioni di rubli. ed è 0,5% se l'investimento è inferiore. Lo sconto è del 3% se l'investimento è stato effettuato per meno di 731 giorni ( se più, allora assente). Il prezzo di un'azione è compreso tra 11.000 rubli.
OPEIF "Azioni di crescita"
Come suggerisce il nome, questo è anche un fondo azionario che opera dall'aprile 1999. Per ottenere alti tassi di rendimento, il fondo comune investe non solo in azioni di 1° livello, ma anche in 2°, se i gestori vedono in esse un buon potenziale di crescita. Inoltre, per diversificazione, parte delle risorse del fondo possono essere investite in obbligazioni, valute e azioni di altri fondi comuni di investimento.
Al momento, il patrimonio del fondo è distribuito come segue:
Il fondo ha ricevute di deposito nel suo portafoglio Gruppo TCS(14,56%) e ROS AGRO(10,45%), azioni PROTEK (14,30%), Video M(11,54%), ecc.
Per quanto riguarda la performance, per l'anno questo fondo comune URALSIB ha mostrato un buon rendimento del 25,47%, il tasso di profitto a tre anni è del 175,30%, che è abbastanza. Se si osserva la dinamica del valore delle azioni, si può notare che da maggio 2014 a febbraio 2017 si è registrata una forte crescita quasi continua, superando sensibilmente l'indice RTS, che testimonia l'elevata professionalità dei gestori.
Buoni risultati e la soglia di ingresso attraverso la Società di Gestione e gli Agenti del Fondo è di soli 1000 rubli. ( nonostante il prezzo di un'azione costi 23.000 rubli), attirano molte persone nel fondo, alla fine del 2016 il numero di azionisti ha già superato i 33.000 e a maggio 2017 il NAV ha raggiunto 4,88 miliardi di rubli. Le commissioni non differiscono da quelle stabilite nel fondo “Primo”.
Fondo comune di investimento "conservatore"
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Se i precedenti fondi comuni di investimento di URALSIB erano specializzati in azioni, allora questo è un fondo di obbligazioni in rubli. Operativo dal 2001, consente agli azionisti con un rischio minimo di ricevere un reddito notevolmente superiore ai tassi sui depositi bancari più redditizi.
A tal fine, un fondo comune di investimento può acquisire non solo obbligazioni nazionali federali e subfederali, ma anche obbligazioni societarie, municipali, estere, valuta eazioni anche in altri fondi obbligazionari o del mercato monetario. Solo i documenti affidabili di organizzazioni con un rating elevato superano una selezione rigorosa.
L'attuale struttura del portafoglio è la seguente:
In particolare, il fondo comune possiede obbligazioni come " Russia, 29006"(8,76%)" Russia, 29012" (8,40%), " Regione di Mosca, 35010" (8,39%), " Yamalo-Nenets Okrug autonomo, 35002» (5,74%), ecc.
Tali azioni sono riuscite a fornire al fondo un rendimento del 15,73% negli ultimi 12 mesi e per 3 anni la cifra è quasi del 58% - non male per un fondo obbligazionario, ma le prospettive di redditività limitate non attraggono tanti azionisti qui come in alcuni fondi azionari, alla fine del 2016-esimo anno, il loro numero era solo di 1833 persone. Tuttavia, la dimensione del NAV è impressionante - RUB 1,02 miliardi.
Come nei precedenti fondi comuni di investimento, per entrare nel fondo è possibile acquistare azioni per almeno 1 mille rubli. tramite la società di gestione e gli agenti del fondo, sebbene il prezzo di un'azione costi 5.000 rubli. URALSIB addebita il 2,2% per la gestione, uno sconto per investire per un anno o meno - 1,5%, da un anno a 731 giorni - 0,5%, se superiore, nessuno. Tutte le altre commissioni sono simili a quelle dei fondi precedenti.
OPIF di investimenti misti "Professionista"
Questo fondo comune, che ha iniziato la sua attività alla fine di luglio 2001, appartiene alla categoria dei fondi di investimento misti e combina azioni e obbligazioni nel rapporto più vantaggioso, secondo i gestori. L'obiettivo principale è raggiungere un compromesso ragionevole e ricevere il più possibile rendimenti rispetto ai fondi obbligazionari, con il minor rischio possibile rispetto ai fondi comuni di investimento azionario. A tal fine, ogni pochi mesi, vengono analizzati i mercati e, se necessario, una rapida riallocazione degli asset.
Secondo le ultime informazioni, il portafoglio del fondo si presenta così:
Il fondo possiede titoli come obbligazioni "Rosneft, 001R-02" (9,61%), ROSBANK, BO-11 (7,08%) o KhMAO, 35001 (6,66%), nonché azioni di Sberbank (8,56%), LUKOIL ( 7,82%), ecc.
Dalle relazioni e dal grafico dei valori unitari si può vedere che il reddito del fondo per l'ultimo anno è stato del 6,18% e per 36 mesi del 52,72%. Il NAV è di 279,64 milioni di rubli. ed è in costante declino.
Come nei fondi comuni di investimento sopra descritti, puoi investire denaro a partire da 1 mille rubli, la commissione UALSIB per la gestione è del 4%, il resto delle tariffe è invariato, ad eccezione di alcune particolarità con uno sconto, che, se il l'unità è detenuta per un periodo inferiore a 731 giorni, sarà del 3 % e, se superiore, è completamente assente.
OPEIF "Prospettiva energetica"
Energy Perspective è un fondo comune operativo da marzo 2008 e si concentra principalmente sugli investimenti nel settore energetico. L'85,52% dei fondi è investito in azioni di società energetiche russe e il 14,48% per diversificare in contanti, ma la strategia consente, se necessario, di acquistare varie obbligazioni o azioni di altri fondi, anche esteri.
L'obiettivo principale che i gestori si prefiggono è di ricevere un reddito superiore a quello dell'indice energetico MICEX. A tal fine, gli analisti identificano i titoli del settore principale con i più altipotenziale di crescita durante tutto l'anno. Quindi, al momento, questo fondo comune, il prezzo delle azioni per oggi, che è di 20.330 rubli, detiene in portafoglio le azioni di IDGC del Volga (12,99%), Unipro (11,54%), INTER RAO (8,32%) e eccetera.
Il risultato di tale strategia, insieme al rischio elevato, è la corrispondente redditività, quindi nell'ultimo anno siamo riusciti a raggiungere cifre impressionanti di profitto del 72,97% e in tre anni - 181,19%! Il NAV è di 243,79 milioni di rubli. ed è anche in crescita: performance elevate e buone recensioni hanno contribuito a un aumento del NAV del 275% in 3 anni, nonostante il numero di azionisti sia di sole 49 persone.
Tariffe, commissioni e condizioni coincidono pienamente con il fondo Professional.
OPEIF "Innovazioni globali"
Questo OPEIF di azioni, operativo da marzo 2008, così come il precedente, è rivolto principalmente agli investimenti del settore e l'oggetto dei suoi interessi sono le azioni di società di telecomunicazioni e sviluppatori di apparecchiature russe e internazionali. Tuttavia, per assicurarsi contro rischi elevati quando si investe nell'unico e, inoltre, non il più affidabile settore, i gestori detengono una parte significativa dei fondi non solo in azioni, come si può vedere osservando la struttura del portafoglio:
Al momento, il fondo possiede azioni di società come (15,07%), (10,93%), AFK Sistema (10,24%), Alphabet (8,44%) e altre solo lo 0,18%, ma se si guarda al triennio statistiche e considera che il fondo è focalizzato su investimenti a lungo termine, quindi il 71,42% è un risultato abbastanza degno. Il numero di depositanti è di 444 persone, il NAV per oggi è leggermente superiore a 61 milioni di rubli.
Per investire in questo fondo comune di investimento attraverso una società di gestione, come per altri, sono sufficienti solo 1000 rubli e tutte le commissioni e le condizioni sono simili a quelle descritte in precedenza.
OPEIF "Risorse naturali"
Un altro fondo di investimento aperto altamente specializzato di URALSIB, che offre l'opportunità di acquistare azioni a chiunque voglia assumersi dei rischi e cercare di ottenere un reddito passivo attraverso la crescita di azioni di società legate all'estrazione mineraria, alla metallurgia e alla produzione di attrezzature per questo settore.
La struttura del settore degli asset è la seguente:
Le principali nel portafoglio del fondo sono le azioni ordinarie di ALROSA (13,13%), NLMK (11,05%), Severstal (8,46%), MMK (7,97%) e altre. Le statistiche per 12 mesi mostrano un profitto del 16,95% e per 36 mesi dell'81,86%. Il NAV di questo fondo comune di investimento è di 158,94 milioni di rubli, il numero di azionisti è di circa 1065. Il costo di un'azione è di 10.500 rubli.
OPIF "Eurobond"
OPIF ha iniziato a lavorare nella primavera del 2012, fino al 2014 era un fondo del mercato monetario, ma poi ha cambiato strategia e ora, come suggerisce il nome, investe principalmente in obbligazioni in valuta per ottenere una percentuale di profitto più alta con un rischio minimo rispetto a le obbligazioni in valuta possono offrire depositi. A tal fine, i fondi del fondo sono ripartiti proporzionalmente tra:
Se guardi a titoli specifici, la quota maggiore del portafoglio è occupata da Eurobond: Russia, 5,875% 16sep2043, USD (24,66%), Gazprom, 8,625% 28apr2034, USD (14,33%), Lukoil, 6,656% 7jun2022, USD (12,37%), oltre a semplici obbligazioni come la Repubblica di Khakassia, 35006 (5,82%) o la Russia, 24019 (5,61%). Tuttavia, la redditività del fondo comune di investimento non può ancora soddisfare gli investitori: -5,03% all'anno e solo +26,33% in 3 anni. Il NAV è di soli 51 milioni di rubli e il numero di azionisti è 104.
Poiché si tratta di un fondo obbligazionario, le condizioni di investimento qui sono leggermente più morbide rispetto ai precedenti: 2,2% di commissione della società di gestione, 0,5% di markup e 1% di sconto per investimenti inferiori a 3 milioni e zero markup e 0,5% di sconto per più. Puoi acquistare azioni al prezzo di circa 15 mila rubli.
Fondi OPIF "Zoloto"
Questo fondo di investimento aperto, che ha iniziato ad operare a metà del 2012, è interamente focalizzato sull'oro, cosa che si ottiene investendo il 99,68% di tutti i fondi in uno speciale che segue le dinamiche del metallo giallo - PowerShares DB Gold ETF. Investire in esso può essere una buona assicurazione durante i periodi di crisi economiche globali e soprattutto politiche, quando l'oro diventa più costoso e i prezzi di altri fondi comuni di investimento URALSIB scendono.
Tuttavia, l'investimento in questo fondo da solo non è consigliato a causa dell'alto rischio, sarà molto più efficiente e sicuro combinare l'acquisto di azioni in diversi fondi simili con una focalizzazione ristretta.
Al posto del profitto, negli ultimi 12 mesi è stata incassata una perdita impressionante del -18,30%, ma per 36 mesi c'è ancora un reddito e ammonta a +46,83%. Il NAV del fondo è di 120 milioni di rubli, il numero di contributori è di 605 persone. Il costo di una quota è di 12.000 rubli.
URALSIB addebita una commissione dell'1,5% per la gestione, un supplemento e uno sconto quando si investe più di 3 milioni di rubli. per un periodo superiore a 731 giorni sono assenti, altrimenti rispettivamente lo 0,5% e il 3%.
Fondi OPIF "Mercati azionari dei paesi sviluppati"
Per molti versi assomiglia al precedente fondo comune di investimento: lo stesso fondo di fondi altamente specializzato, che investe principalmente in un ETF, solo che questa volta in ISHARES MSCI WORLD UCITS(98,25%) di sconto roccia nera– ETF, ripetendo i movimenti dell'indice delle azioni di società dei paesi sviluppati. Per la diversificazione, una parte delle risorse del fondo può essere investita in depositi in valuta estera.
Nell'ultimo anno il fondo comune di investimento ha mostrato un rendimento zero (-0,02%), ma il risultato a 36 mesi è già abbastanza soddisfacente - +83,59%. Il numero di azionisti è 127 e il NAV è di soli 15 milioni di rubli. e ha un andamento decrescente. Le condizioni per le commissioni sono le stesse di Gold.
Fondi OPEIF "Mercati Azionari Mercati Emergenti"
Questo OPEIF, formatosi a metà 2013, è quasi del tutto simile al precedente, con l'unica differenza che la strategia di investimento prevede l'investimento in un ETF che ripete il movimento di un indice basato su azioni di società di paesi in via di sviluppo ( Sudafrica, Russia, Brasile, Cina, ecc.). Il 98,85% del denaro del fondo è investito in titoli Vanguard FTSE ETF sui mercati emergenti.
Gli indicatori di rendimento sono leggermente diversi dal precedente: +5,08% all'anno e +58,73% per 3 anni, ma il NAV è quasi 3 volte inferiore - solo 3,44 milioni di rubli. Anche il numero degli azionisti è inferiore: 101 all'inizio del 2017. Tutte le commissioni sono simili alla precedente.
Fondi OPEIF "Mercati del debito dei paesi sviluppati"
Un fondo aperto più grande del precedente, però, per molti aspetti non gli è simile: si è formato anche a metà 2013 e investe tutti i soldi in un ETF, solo che questa volta si parla di iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF(99,97%), che si basa su obbligazioni societarie americane di alto rating che forniscono un reddito piccolo ma stabile in valuta estera.
Tuttavia, nell'ultimo anno di attività del fondo comune di investimento, i grafici del prezzo delle sue azioni mostrano una perdita impressionante del -12,67%, un triennioil profitto è +67,88%. NAV 112,44 milioni di rubli, il numero di depositanti è di circa 600, le commissioni sono ancora invariate.
OPEIF dei fondi "Mercati del debito dei paesi in via di sviluppo"
Un altro fondo comune di investimento che è sostanzialmente simile al precedente nella sua struttura, con una leggera differenza solo nella direzione degli investimenti e nel livello di redditività, quindi, per non ripeterci, parleremo solo delle sue caratteristiche uniche.
Come dice il nome, il fondo guadagna su titoli di stato e corporate di vari paesi in via di sviluppo, ma non direttamente, ma attraverso investimenti in titoli ETF iShares JPMorgan USD Mercati Emergenti, che attualmente rappresentano il 99,94% del portafoglio dei fondi comuni. I rendimenti degli ultimi 12 mesi sono ancora a un livello negativo e ammontano a -8,57%, ma per 36 mesi hanno mostrato un valore abbastanza decente - +72,19%. NAV 109,59 milioni di rubli, il numero di depositanti è 553, le tariffe sono le stesse di quelle precedenti.
Fondi OPEIF "Mercati Globali delle Merci"
La principale differenza di questo fondo comune di investimento URALSIB è che è specializzato nell'investimento in ETF basati su futures su materie prime. Questo approccio consente agli investitori di ricevere un buon reddito passivo quando i prezzi delle materie prime aumentano. Come quasi sempre dentroIn questi casi, ciò si ottiene investendo nel relativo fondo negoziato specializzato in borsa, qui è il PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, la cui quota di titoli nel portafoglio dei fondi comuni è del 99,42%, ovvero per quasi tutti i fondi.
Tuttavia, insieme a rendimenti decenti, tali investimenti possono anche comportare grandi rischi. Per capirlo basta guardare i report del fondo - negli ultimi anni si registrano solo perdite continue: -13,93% per l'anno e -14,33% per 3, che difficilmente attirerà nuovi potenziali azionisti, di cui il fondo ha attualmente 71 Anche il NAV è piccolo (8,44 milioni di rubli) e sta attivamente diminuendo. Ma tutte le commissioni sono identiche, quelle che operano nei fondi sopra descritti.
OPIF dei fondi immobiliari globali
L'ultimo fondo comune della lista dei 15 attualmente operanti sotto la gestione di URALSIB e anche molto simile a molti dei precedenti: è stato costituito nel luglio 2013 e tutti i fondi sono investiti passivamente a lungo termine in un unico ETF - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (99,9 %) basato sul Dow Jones Global Real Estate, associato al mercato globale delle costruzioni e immobiliare, alla cui crescita gli investitori sono invitati a partecipare).
Sebbene il rischio di investire in tali fondi non sia molto elevato, gli azionisti dovrebbero sempre essere preparati a perdite temporanee significative.
Quindi, negli ultimi 12 mesi, il costo delle azioni è sceso del 14,59%, ma se si guarda a una scala triennale, il rendimento sarà del +68,84%, il che non è male. NAV 8,29 milioni di rubli, numero di depositanti 161.
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Supervisore:
Direttore Generale: Sumina Olga Ilyinichna
- è leader in 4 organizzazioni.
La società con il nome completo AZIENDA PER AZIONI "UPRAVLYAYUSCHAYA COMPANY URALSIB" è stata registrata il 21 novembre 1996 nella regione di Mosca all'indirizzo legale: 119435, Mosca, terrapieno Savvinskaya, casa 23, edificio 1.
Il registrar "" ha assegnato alla società TIN 7702172846 PSRN 1027739003489. Numero di iscrizione al Fondo Pensione: 087104026433. Numero di iscrizione al FSS: 7723003136777271. Numero di licenze rilasciate alla società: 2.
Attività primaria secondo OKVED: 64,99. Tipo aggiuntivo di attività secondo OKVED: 66.12.2.
