Ini adalah abad ke-21 di luar dan saya terkejut mengetahui bahwa beberapa akuntan masih mengisi laporan bank di 1C: Akuntansi secara manual, meskipun di semua program keluarga 1C (mulai dari tujuh) proses ini otomatis.
Dan jika di 1C 7.7 masih ada keluhan tentang itu, maka mekanisme pemuatan laporan bank untuk 1C: Accounting 8.3 (versi 3.0) benar-benar layak mendapat pujian.
Saya akan memberi tahu Anda langkah demi langkah cara mengunggah laporan dari klien bank Anda (menggunakan sistem iBank sebagai sistem yang paling umum sekarang) ke 1C: Accounting 8.3.
1. Luncurkan bank klien. Dari menu utama, pilih "Pengaturan" - "Umum".
2. Di pengaturan yang terbuka, buka tab "Ekspor". Centang kotak di bagian 1C dan hapus centang semua bagian lainnya. Sebagai file pertukaran di bagian 1C, masukkan jalur apa pun ke file dengan ekstensi ".txt". Klik tombol "Simpan".
3. Sekarang dapatkan pernyataan untuk nomor yang diinginkan, pilih semuanya (kombinasi tombol Ctrl+A) dan pilih panah bawah di sebelah tombol di panel. keluar. Dari daftar drop-down perintah, pilih "Ekspor ke 1C ...".
4. Setengah pertempuran selesai! Laporan diunggah ke file yang sama yang kami tentukan dalam pengaturan bank klien.
5. Sekarang jalankan 1C dan buka bagian "Bank dan meja kas". Dan kemudian pilih "Laporan bank" di panel di sebelah kiri.
6. Di jurnal pernyataan yang terbuka, klik tombol "Lainnya" dan pilih item "Tukarkan dengan bank" dari daftar drop-down:
7. Jendela pertukaran dengan bank telah dibuka. Pilih tab "Unduh dari bank".
Tentukan rekening bank dan file tempat pernyataan dari bank klien diunggah:
8. Di panel bawah, klik tombol "Unduh". Dan semua ekstrak dari file akan dimuat ke 1C.
9. Selesai! Tetap hanya untuk melihat "Unggah Laporan".
Sungguh-sungguh, Vladimir Milkin(guru dan pengembang).
Agar tidak mengisi laporan bank secara manual ke dalam perangkat lunak perusahaan Anda, Anda harus menanyakan cara memuat bank ke 1C 8.3. Sederhananya, proses ini dapat diotomatisasi untuk waktu yang lama, Anda hanya perlu mendekati tugas ini dengan benar. Percayakan pengaturan program 1C kepada programmer dan Anda tidak akan lagi kembali ke masalah ini.
Bagaimana cara memuat bank di 1C 8.3?
Jika Anda mengikuti seluruh proses pengunduhan langkah demi langkah, Anda akan mendapatkan semua yang direncanakan. Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang antarmuka sistem. Proses tindakan utama dibagi menjadi tiga kelompok:
mengunggah dari bank klien ke file;
membuat cadangan;
memuat dari file ke database 1C.
Ini adalah tugas mendasar dalam perjalanan memuat bank di 1C 8.3. Eksekusi proses pertama adalah sebagai berikut: menu "Pengaturan" - "Umum". Di jendela baru, pilih "Ekspor".
Pastikan untuk mencentang kotak di sebelah 1C "File for exchange" dan masukkan jalur yang benar ke dokumen di sana. Ekstensinya harus txt saja. Selanjutnya, untuk memuat bank klien di 1C 8.3, kami mengkonfirmasi tindakan kami dengan mengklik "Simpan". Di jendela berikutnya, klik tombol "Keluar" dan pilih "Ekspor ke 1C ...". Dapat dianggap bahwa kami telah berhasil mengatasi yang pertama dari tiga proses penting.
Selanjutnya, kami sedang bekerja untuk membuat salinan cadangan untuk memuat bank di 1C 8.3. Langkah ini adalah jaminan keamanan Anda. Lebih baik mencegah diri Anda dari kemungkinan masalah daripada menghilangkannya nanti. Setelah Anda menyelesaikan tahap ini, kami melanjutkan ke tugas terakhir dan paling penting - memuat dari file ke database 1C.
Agar bank berhasil dimuat ke 1C 8.3, ikuti rantai tindakan berikut: bagian "Bank dan meja kas", item "Laporan bank". Di jurnal, klik "Lainnya", buka "Bertukar dengan bank". Tab bernama "Unduh dari bank" akan muncul di jendela baru, masuk ke dalamnya dan klik "Unduh" di bagian paling bawah.
Detail otomatisasi dalam 1C
Seluruh proses mengunduh laporan bank di 1C 8.3 dapat dianggap selesai jika Anda mengikuti algoritme tindakan yang ditentukan dengan jelas. Jika pada salah satu tahap Anda mengalami kesulitan, silakan hubungi dukungan teknis. Spesialis akan membantu Anda memahami situasi apa pun yang muncul, terutama saat memuat bank di 1C 8.3.
Setiap pengguna perangkat lunak harus berpengalaman dalam semua pengaturan sistem. 1C adalah gudang fungsionalitas yang perlu Anda pelajari cara menggunakannya, dan kemudian perangkat lunak akan bekerja untuk Anda. Setelah pengaturan yang benar terkait dengan memuat pengklasifikasi bank di 1C 8.3, sistem akan menjadi asisten Anda yang sangat diperlukan.
Dengan bantuan pengklasifikasi yang terdapat dalam beberapa program, Anda akan selalu menerima data terkini mengenai detail lembaga perbankan. Untuk memuat pengklasifikasi bank di 1C 8.3, Anda harus pergi ke menu "Semua fungsi", buka "Buku referensi" dan hentikan pilihan Anda di "Bank". Di jendela baru, klik tombol "Ambil", lalu pada "Muat pengklasifikasi". Kami memberi tanda centang di depan entri "dari situs web agensi ...", di akhir pekerjaan kami mengkonfirmasi semua tindakan kami yang dilakukan dengan mengklik "Selanjutnya". Semuanya, kami dapat berasumsi bahwa Anda telah mengatasi pemuatan pengklasifikasi bank di 1C 8.3.
Pengaturan bersama dengan Setby
Jika Anda mencari spesialis yang layak di bidang implementasi dan otomatisasi perangkat lunak 1C, hubungi kami. Banyak akuntan mencoba secara mandiri mengatur pengunduhan laporan bank di 1C 8.3. Untuk orang yang tidak siap, ini membutuhkan banyak waktu, dan hasilnya tidak selalu memuaskan.
Lebih baik tidak menghemat uang dan mempercayai profesional. Memang, setelah Anda berhasil membuat pertukaran dokumentasi antara bank dan mengunggah laporan bank ke 1C 8.3, pekerjaan akan berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Dan ini adalah salah satu tujuan utama dari setiap pengusaha.
Perusahaan Setby akan memberi Anda konsultasi telepon lengkap, setelah itu Anda akan mengetahui apa yang perlu dilakukan agar pengunduhan dari bank ke 1C 8.3 berhasil. Dukungan teknis kami bekerja 24 jam sehari. Tinggalkan nomor kontak Anda dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Perintah pembayaran, atau pembayaran, diturunkan dari 1C 8.3 untuk diunggah lebih lanjut ke bank klien. Untuk pembongkaran pesanan pembayaran yang benar, perlu untuk mengonfigurasi parameter tertentu dari 1C 8.3. Cara mengatur pertukaran dan cara mengunggah pembayaran dari 1C 8.3 ke bank klien, baca terus.
Setelah Anda membuat pesanan pembayaran dalam 1s 8.3, Anda dapat mengunggahnya ke sistem bank klien untuk pembayaran. Prosedur penukaran pembayaran dalam 1C 8.3 terdiri dari dua tahap:
Untuk menghasilkan file unggahan di 1C 8.3, Anda perlu mengatur pertukaran dengan bank klien. Pengaturan pertukaran diperlukan tidak hanya untuk pembongkaran pesanan pembayaran yang benar dari 1C 8.3, tetapi juga untuk mengunggah laporan bank dari bank klien ke 1C 8.3. Dalam artikel ini, kami akan memberi tahu Anda cara mengatur pertukaran dan cara mengunggah pembayaran dari 1C 8.3 ke bank klien dalam tiga langkah.
Cara membongkar pembayaran dari BukhSoftDi jendela yang terbuka, di bidang "Organisasi" (3), pilih organisasi (4) yang ingin Anda atur pertukarannya. Sebuah jendela akan terbuka dengan daftar pembayaran yang dibuat untuk organisasi yang dipilih. 
Selanjutnya, klik tombol "Kirim ke Bank" (5). Jendela untuk bertukar data dengan bank akan terbuka. 
Di jendela "Bertukar dengan bank", klik tombol "Pengaturan" (6). Jendela pengaturan pertukaran akan terbuka. 
Bank klien - program untuk pekerjaan jarak jauh dengan bank servis Anda. Dalam sistem seperti itu, dimungkinkan untuk mengunduh file dengan perintah pembayaran dari 1C 8.3. Untuk mengunggah file dari 1C 8.3, buka bagian "Bank dan meja kas" (1) dan klik "Pesanan pembayaran" (2). Daftar pembayaran yang Anda buat di 1C 8.3 akan terbuka.
Di jendela yang terbuka, pilih organisasi Anda (3). 
Sekarang di jendela Anda akan melihat pembayaran hanya untuk organisasi yang dipilih. Selanjutnya, klik tombol "Kirim ke Bank" (4). Jendela "Pertukaran dengan bank" akan terbuka. 
Di jendela Anda melihat pesanan pembayaran disiapkan untuk pembayaran. Mereka berada dalam status Disiapkan (5). Pembayaran yang akan diunggah ditandai dengan tanda centang (6). Anda dapat menghapus centang pada pesanan pembayaran jika Anda tidak ingin membayarnya. Di jendela "Unggah file ke bank" (7) Anda akan melihat jalur ke file yang Anda tentukan dalam pengaturan pertukaran dengan bank klien. Anda juga dapat menentukan file lain untuk diunggah. Untuk melakukan ini, tekan tombol “…” tombol (8). Untuk menyimpan file dengan pembayaran, klik tombol "Unggah" (9). Setelah itu, status pembayaran akan berubah menjadi "Terkirim". Pembayaran Anda telah dikirim ke bank. 
File dengan pembayaran terlihat di bidang "File upload ke bank" (7). Masuk ke bank klien dan unggah file ini untuk melakukan pembayaran. Anda menentukan lokasi di mana file ini berada di pengaturan pertukaran dengan bank (lihat langkah 2).
Saya ingin memberi tahu Anda tentang peluang luar biasa untuk 1c Accounting 3.0 (dan beberapa konfigurasi lainnya) untuk menggunakan klien bank langsung dari 1C. Sekarang Anda tidak perlu mengunggah ke file dan mengunduh ekstrak dari file. Cukup dengan menekan tombol Tukarkan dengan bank di 1C dan terima dokumen yang diperlukan. Dan untuk pesanan pembayaran, klik tombol Buat dan kirim dokumen elektronik.
Jadi, mari kita mulai dengan konfigurasi 1C apa yang mendukung kemampuan untuk mengonfigurasi bank langsung (ini adalah nama pertukaran langsung dengan bank).
Sekarang bank yang dengannya Anda dapat menghubungkan fungsi bank langsung. Ini:
| 1. | VTB | Lihat bagian "Integrasi Bank-Klien" di situs web bank untuk lebih jelasnya. |
| 2. | VTB 24 | Konfirmasi pembayaran terpisah di sisi bank diperlukan |
| 3. | FC Otkritie | Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 4. | Alfa Bank | Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 5. | Promsvyazbank | Konfirmasi pembayaran terpisah dari pihak bank diperlukan. Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 6. | Binbank | Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 7. | Bank mutlak | Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 8. | Rusia | |
| 9. | Bank Ural untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (UBRD) | |
| 10. | Investtorgbank | |
| 11. | Chelyabinvestbank | |
| 12. | Chelindbank | |
| 13. | tepi kiri | |
| 14. | Primorye | |
| 15. | Bank Timur Jauh | |
| 16. | Lanta-Bank | |
| 17. | Khlynov | |
| 18. | Bank Komersial Sosial Petersburg (PSKB) | |
| 19. | Uraltransbank | |
| 20. | Rosavtobank | |
| 21. | Nefteprombank | |
| 22. | YAR-Bank | |
| 23. | Volga Atas | |
| 24. | bank stroyles | Cari tahu lebih lanjut di situs web bank |
| 25. | Eurocapital-Alliance | |
| 26. | Vneshfinbank |
Informasi diambil dari situs 1C.
Kami telah mengklarifikasi poin utama, sekarang saya akan menceritakan pengalaman koneksi saya menggunakan contoh faktura.ru klien bank dengan pembukaan bank Khanty-Mansiysk.
Saya memiliki akuntansi perusahaan versi 3.0
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menghubungi bank dan mendapatkan pengaturan untuk klien tertentu dari mereka, itu bisa berupa file yang diunggah dari akun pribadi Anda (ini yang perlu Anda lakukan untuk VTB Bank), atau diproses (untuk misalnya, di bank Otkritie untuk faktur bank-klien ).
Sekarang Anda perlu membuat pengaturan berikut dalam program:
(Ini sekali lagi hanya untuk klien dari Faktur bank)
5. Masuk ke: "Administrasi -> Pertukaran dokumen elektronik -> Tukar dengan bank", atur bendera "Bertukar dengan bank menggunakan teknologi DirectBank" (Ini adalah pengaturan untuk pertukaran langsung dengan bank)
6. Buka: "Administrasi -> Pertukaran dokumen elektronik", klik tautan "Pengaturan DirectBank"
6.1 Klik "Buat" dan isi:
6.2 Tentukan Organisasi dan Bank, klik Berikutnya
6.3 Pilih Isi Manual, klik Berikutnya
6.4 Atur flag "External module", pilih file Adapter, klik Next
6.5 Dalam daftar sertifikat, cukup klik Tambah dan OK, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi, klik Berikutnya
6.6 Kemudian Anda harus masuk ke sertifikat itu sendiri dan mengingat kata sandinya menggunakan tombol di header email. tanda tangan.
7. Buka menu (tombol bulat kiri atas) File - Buka, pilih file adaptor untuk membuka pengaturan.
7.1 Tentukan media kunci rahasia (yaitu kunci pintar atau USB)
7.2 Setel tanda "Izinkan untuk mentransfer data di luar layanan".
7.3 Klik Simpan dan Tutup
8. Mulai ulang 1C
Itu saja, kami telah mengkonfigurasi klien bank.
Sekarang cara menggunakan:
Untuk mendapatkan ekstrak:
Di bagian "Bank dan meja kas -> Laporan bank->Lainnya->tukar dengan bank" Di sini kita memilih periode di mana kita ingin mengunggah dokumen, dan klik "Dapatkan", lalu pilih baris yang diperlukan di bagian tabel dan klik "Unduh". Pernyataan harus dimuat menggunakan adaptor.
Untuk mengirim pesanan pembayaran:
Dalam jurnal dokumen "Bank dan meja kas -> Perintah pembayaran" Lainnya -> Bank Langsung-> Buat dokumen elektronik-> Kirim dokumen elektronik.
Untuk mencoba mengirim kembali pesanan pembayaran, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:
Pada catatan: jika rekomendasi di bawah ini tidak dapat Anda pahami, dan pengaturan perlu dilakukan, maka saya sarankan untuk menghubungi kami - Smart1С.ru. Kami akan segera menyiapkan klien bank untuk konfigurasi 1C apa pun.
Semua pengaturan untuk pertukaran dengan bank dalam program 1C: Accounting 8 ditempatkan pada satu formulir. Untuk mengatur pertukaran data pada rekening bank dengan program "Bank Klien", pada program "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), lakukan langkah-langkah berikut:
Untuk informasi anda- untuk pekerjaan penuh individu di pasar perdagangan, saya sarankan menggunakan program Forex gratis. Program ini mengimplementasikan grafik, ada tinjauan pasar ekonomi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan.
Dalam program "1C: Accounting 8" untuk mencerminkan pembayaran yang diterima, dokumen "Tanda terima ke rekening giro" dengan jenis operasi "Pembayaran dari pembeli" digunakan, dan untuk mencerminkan pembayaran, dokumen "Debit dari akun saat ini". Semua dokumen ini dapat dilihat dengan mengklik tab menu - "Bank dan meja kas" - "Laporan bank".
Ini melengkapi pengaturan bank klien dari sisi Accounting 3.0. Tetap hanya bekerja dengan benar di dalamnya, melakukan pertukaran - memuat / membongkar.
Prinsip bekerja dengan bank klien direduksi menjadi tindakan berikut:
