Laporan awal dari pelapor dibuat, yang dapat ditemukan di bagian Bank dan meja kas - Meja kas - Laporan di muka.
Di tajuk dokumen, Anda perlu menunjukkan:
17 Oktober Druzhnikov G.P. membawa laporan awal tentang dana pertanggungjawaban yang dikeluarkan sebelumnya dalam jumlah 30.000 rubel.
Jika karyawan sebelumnya mengeluarkan dana, maka mereka harus ditunjukkan pada tab Rayuan .
Anda dapat mengisi tab ini hanya dengan memilih dokumen menggunakan tombol Menambahkan... Uang muka kepada orang yang bertanggung jawab dapat diterbitkan dengan dokumen-dokumen berikut:
Dalam contoh kami, Druzhnikov G.P. pembayaran di muka sebesar 30.000 rubel telah dikeluarkan sebelumnya.
Jika uang muka belum dikeluarkan sebelumnya, maka tab ini tidak diisi, dan penggantian biaya kepada karyawan dilakukan dari dana pribadi untuk kebutuhan organisasi, Buchexpert8 merekomendasikan untuk mengeluarkan melalui akun "Penyelesaian untuk transaksi lain."
Cara membuat laporan uang muka pada 1c 8.3 untuk pembelian bahan, barang, perhatikan contoh pembelian alat tulis oleh orang yang bertanggung jawab.
- cek dengan alokasi PPN untuk pembelian alat tulis dari OOO Kontur:
- Kertas A4 - 5 hal dengan harga 236 rubel. (termasuk PPN 18%);
Jika orang yang bertanggung jawab telah memberikan dokumen utama untuk pembelian bahan, barang, atau inventaris lain (Persediaan), maka daftar mereka ditunjukkan pada tab Barang-barang .
Dokumen tambahan untuk MPZ, yang dilaporkan oleh karyawan Tanda terima (akta, faktur) tidak perlu dibuat! Pengeposan bahan, barang ke gudang, dibeli oleh pelapor, dilakukan dengan dokumen Laporan awal .
Di tab Barang-barang isi nama, jumlah inventaris dan jumlah pembeliannya, serta data tentang PPN yang ditunjukkan, pemasok dan dokumen yang menjadi dasar pemotongan PPN.
Jika akuntan telah melampirkan dokumen Laporan awal faktur yang dikeluarkan untuk organisasi, maka Anda perlu mencentang kotak SF... Saat memposting dokumen Ayah majuT dokumen akan dibuat secara otomatis Faktur dikeluarkan untuk jumlah PPN yang tertera di kolom TONG, yang dapat diambil untuk pengurangan.
Jika hanya dokumen utama yang dilampirkan (misalnya, cek kasir), di mana PPN disorot, maka kotak centang SF tidak ditetapkan, sedangkan PPN yang dialokasikan dalam dokumen utama ditunjukkan pada kolom TONG .
Sebagai hasil dari dokumen Ayah majuT PPN tersebut akan dibebankan pada beban penghasilan tidak kena pajak.
Jika akuntan membayar pemasok untuk persediaan, dan tidak ada pengiriman itu sendiri, persediaan tidak sampai di gudang, tetapi hanya ada tanda terima untuk pembayaran, maka perlu:
- pembelian barang dan bahan harus diformalkan melalui ketika mereka memasuki organisasi. Dalam hal ini, tidak ada yang ditunjukkan;
- tentukan pembayaran ke rekanan di tab Pembayaran .
Bagaimana mencerminkan tunjangan harian dalam laporan muka dan biaya perjalanan bisnis, perhatikan contoh berikut.
Tunjangan harian dalam Organisasi sesuai dengan Peraturan Perjalanan Bisnis dibayarkan dengan tarif 700 rubel / hari, total - 4.200 rubel.
- tiket kereta api (Moskow-Sochi) dalam jumlah 4.000 rubel. (termasuk PPN 18% - 120 rubel);
- tiket kereta api (Sochi-Moskow) dalam jumlah 5.000 rubel. (termasuk PPN 18% - 130 rubel);
- tanda terima dan faktur untuk akomodasi hotel dalam jumlah 9.440 rubel. (termasuk PPN 18%).
Biaya perjalanan (termasuk tunjangan harian yang dikeluarkan untuk seorang karyawan) ditunjukkan pada tab Lainnya .
Saat membeli bahan, Anda dapat mencetak pesanan Tanda Terima dalam bentuk M-4 dengan mengklik tombol Segel - Tanda terima pesanan (M-4) Laporan awal.
Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C Accounting", maka baca materi tambahan
Pada artikel ini, kita akan melihat cara mengisi Laporan Awal dalam program 1C Accounting of Ukraine.
Mengisi laporan pengeluaran identik dengan versi program sebelumnya, tetapi ada beberapa perbedaan.
Mari kita buka dokumen "Laporan Muka" melalui panel fungsi dengan masuk ke salah satu tab panel fungsi "Kasir" dan pilih jenis dokumen yang sesuai, atau melalui menu utama "Kasir".
Sebelum kita akan membuka jurnal dokumen "Laporan muka". Dalam jurnal ini, Anda perlu membuat dokumen baru dengan menekan tombol Sisipkan atau menggunakan tombol menu "+" (Tambah)
Kami mulai mengisi dokumen dengan mengisi detail header dokumen, tunjukkan nilainya:
· Organisasi - akan secara otomatis diisi dengan organisasi yang dikonfigurasi sebagai Utama. Jika sistem menyimpan catatan untuk beberapa organisasi, Anda harus memilih organisasi lain dari direktori organisasi.
· Gudang - jika menurut laporan awal perlu mencerminkan pembelian barang / bahan / peralatan, di bidang ini Anda harus menunjukkan lokasi penyimpanan yang akan dikapitalisasi.
Janji temu - persyaratan opsional
· Seorang individu - persyaratan yang diperlukan. Penting untuk memilih individu yang bertanggung jawab atas uang muka yang digunakan. Jika dalam direktori individu tidak ada individu yang sesuai dengan karyawan, maka itu dapat dibuat segera, tanpa mengganggu proses pengisian dokumen.
Dokumen memiliki beberapa tab (bagian tabular), berbeda dalam tujuannya.
Ini adalah tab: "Uang Muka", "Barang", "Tara", "Pembayaran", "Lainnya".
Pada tab "Uang Muka", perlu untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar dana dikeluarkan kepada orang yang bertanggung jawab. Ini bisa berupa jenis dokumen berikut: "Perintah pembayaran keluar", "Perintah pembayaran untuk mendebet dana" atau "Perintah arus keluar tunai".
Isi tab "Lanjutan"
Di bagian tabular, tambahkan baris baru dengan menekan tombol "+", dan isi detail baris:
Mari kita perhatikan sebuah contoh, ketika uang dikeluarkan melalui kantor kasir melalui layanan pembayaran tunai.
· Dokumen lanjutan - pertama, dari daftar drop-down jenis dokumen yang mungkin, pilih jenis dokumen yang diperlukan "Faktur tunai".
Dalam jurnal pesanan kas yang dibuka, pilih dokumen yang diperlukan, setelah itu, pada tab Uang Muka, semua kolom pada baris baru akan otomatis diisi dengan data pesanan tunai Pengeluaran yang dipilih.
Jika seorang karyawan tidak melaporkan seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk sub-laporan, Anda harus mengoreksi jumlah secara manual di kolom Pengeluaran.
Di sini kami menunjukkan dibeli oleh akuntan untuk uang muka. Dalam kasus kami, misalnya, akan ada Buku. Sama halnya dengan tindakan pada tab pertama, tambahkan produk dengan mengklik tombol "+".
Jika item tersebut telah dibuat dalam referensi daftar stok dengan semua data yang diperlukan, maka kolom (satuan ukuran, akun akuntansi, akun PPN, tugas pajak) untuk baris item dalam laporan muka akan terisi secara otomatis dari kartu barang.
Kami menunjukkan jumlah barang yang dibeli. Jika ada beberapa produk, buat baris sebanyak produk yang dibeli.
Dalam hal pembelian dari rekanan yang dikenal, Anda dapat memasukkan nama organisasi ini di bidang yang sesuai, masukkan kontrak, masukkan secara manual nama dokumen perdagangan yang dikeluarkan oleh rekanan, nomor dan tanggalnya, jika penyelesaian berdasarkan kontrak dilakukan sesuai dengan dokumen penyelesaian, kemudian menunjukkan dokumen penyelesaian dengan pihak lawan.
Jika, setelah pembelian, wadah yang dapat dikembalikan digunakan, maka lanjutkan dengan mengisi tab "Wadah" yang sesuai.
Kami memilih atau mengisi wadah dengan cara yang sama seperti mengisi produk pada tab sebelumnya.
Tab "Pembayaran"
Diisi hanya jika barang dibeli bukan dengan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi atas biaya sendiri dan atau bahan diterima melalui 631 rekening. Dalam kasus kami, tidak perlu mengisi tab ini.
tab lainnya
Tab ini menunjukkan biaya pelapor, yang dibuat olehnya untuk pembelian berbagai layanan atau barang tambahan. Juga, pada tab ini, kami menunjukkan biaya jika orang yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas biaya perjalanan. Misalnya: tiket, bensin, akomodasi, perjalanan, dll.
Pastikan untuk menunjukkan faktur dan analisis biaya untuk semua lini, jika pengeluaran dengan PPN, maka tunjukkan tarif PPN, akun PPN dan isi rekanan dan kontrak
Harap dicatat bahwa dengan menggunakan tombol menu "Harga dan Mata Uang", di jendela tambahan, Anda dapat mengatur mata uang dan satuan harga yang valid dalam dokumen. Saat diubah, nilai dalam dokumen akan dihitung ulang secara otomatis.
Kami memposting dokumen dengan mengklik tombol "Posting"
Kami memeriksa bahwa semua transaksi terbentuk dengan benar. Untuk melakukan ini, buka hasil posting dokumen dengan tombol DtKt
Kami menampilkan bentuk laporan yang dapat dicetak dengan tombol "Cetak" atau dengan tombol "Laporan lanjutan".
Pengembalian dana ke kasir
Jika orang yang bertanggung jawab belum menghabiskan semua uang, dan ada kebutuhan untuk mengembalikannya ke kasir, berdasarkan dokumen "Laporan uang muka", dokumen "Tanda terima pesanan tunai" dibuat.
Untuk melakukan ini, berada di dokumen Laporan Muka, tekan tombol "Enter berdasarkan" dan pilih jenis dokumen "Tanda terima pesanan tunai".
Akibatnya, dokumen manajemen kas baru akan terbuka dengan rincian lengkap organisasi, akuntan, dan jumlah yang tidak dibelanjakan. Tetap menunjukkan item arus kas dari direktori yang sesuai dan memposting dokumen.
". Ini mencatat transaksi penyelesaian bersama dengan orang yang bertanggung jawab (karyawan), transaksi penerimaan melalui orang tersebut ke gudang organisasi barang dan bahan, MBP, aset tetap, aset berwujud dan tidak berwujud lainnya dalam mata uang nasional.
Karyawan menerima uang di muka dari meja kas untuk rumah tangga, operasi, biaya perjalanan. Penerbitan uang dari meja kas mesin kasir dikeluarkan.
Laporan uang muka dalam 1C 8 2 menunjukkan penggunaan uang yang diterima oleh karyawan dengan sengaja. Laporan muka didukung oleh dokumentasi penjelasan: cek, tiket, kuitansi. Uang yang tidak digunakan dikembalikan ke kasir perusahaan, dan PKO dibentuk.
Foto #1. Laporan kemajuan barang:
2. Klik tombol "Buat".
Foto No. 2. Pembuatan laporan muka baru:
Di bagian atas dokumen (di header), isi detailnya:
Dokumen "Pernyataan Muka" terdiri dari 5 tab. Di tab "Maju", sebuah dokumen ditambahkan, berdasarkan uang yang dikeluarkan untuk karyawan yang bertanggung jawab. Secara default, ada dua jenis dokumen "Penarikan tunai" dan "Penghapusan dari rekening giro".
Foto No. 3. Dokumen pengeluaran dana:
Jika dana dikeluarkan secara tunai, maka Anda harus memilih "Penarikan tunai". Uang tunai dari meja kas dikeluarkan berdasarkan akun penyelesaian. Di bagian "Penarikan tunai", buat layanan penyelesaian tunai baru untuk jumlah uang yang dikeluarkan untuk karyawan yang bertanggung jawab atau pilih layanan penyelesaian tunai yang ada.
Ketika penyelesaian tunai (Pencairan Tunai) dibuat dari "Laporan Muka", maka jenis operasi, penerima, akun akuntansi, dan organisasi secara otomatis ditarik dalam dokumen. Pengguna meletakkan jumlahnya, artikel DDS secara manual. Setelah penyelesaian penyelesaian, di tab "Muka" dari laporan muka, Anda harus memilih penyelesaian ini. Kemudian, dalam laporan Muka, jumlah dan mata uangnya akan ditampilkan secara otomatis.
Foto No. 5. Mengisi tab Advance pada 1C 8 2:
Pada pembayaran uang muka yang dialokasikan 20 ribu rubel. peralatan audio dibeli. Fakta ini ditampilkan di tab "Produk":
Foto No. 6. Melengkapi tab Produk:
Di tab "Pembayaran", jumlah uang yang dikeluarkan di 1C 8 2 ditampilkan terhadap pembayaran di muka untuk pengiriman yang akan datang atau jumlah yang dibayarkan di muka kepada pemasok untuk barang dan bahan yang dibeli. Tab menunjukkan jenis dokumen (pengeluaran), tanggal, nomor, nama pemasok, kontrak dengannya, konten operasi dan jumlahnya dimasukkan secara manual, faktur penyelesaian dimasukkan secara otomatis.
Foto No. 7. Mengisi tab Wadah yang Dapat Dikembalikan:
Tab Kemasan yang Dapat Dikembalikan menampilkan informasi tentang kemasan yang dikembalikan dari pemasok, seperti palet.
Foto No. 8. Mengisi tab Pembayaran:
Tab "Lainnya" menampilkan biaya perjalanan bisnis: biaya hotel, per diem, harga tiket, konsumsi bahan bakar, makan, dll. Bagian tabular bookmark menunjukkan:
Foto No. 9. Melengkapi tab "Lainnya":
Faktur yang diterima dari pemasok barang dan jasa di 1C 8 2 dihasilkan dan dilakukan secara otomatis berdasarkan laporan awal. Mereka dapat dilihat di bagian Pembelian - Subbagian PPN - item Daftar faktur yang diterima.
Foto No. 10. Daftar faktur yang diterima:
Ketika semua tab di laporan muka diisi dengan benar, sesuai dengan dokumen pengeluaran, itu dapat diposting dan disimpan menggunakan tombol "Posting dan tutup". Saat melakukan dokumen "Laporan Muka", serangkaian entri akuntansi tertentu akan dibuat, yang akan mencerminkan fakta bahwa orang yang bertanggung jawab menghabiskan uang atau menerima barang dan bahan melalui dia, objek lain, layanan.
Di bagian bawah laporan uang muka, uang muka yang diterima, jumlah yang dibelanjakan dan saldo akhir tercermin.
Foto No. 11. Jumlah uang muka:
Saldo uang muka adalah 4100, 18 rubel. Dia harus datang ke kasir. Untuk melakukan ini, Anda harus memilih "Buat berdasarkan" - "Tanda terima tunai" di laporan awal. Sebuah PKO akan dibentuk untuk 4.100,18 rubel. Semua data di dalamnya akan diisi secara otomatis, Anda harus memasukkan item arus kas secara manual - Pengembalian jumlah yang dilaporkan.
Anda dapat menghasilkan transaksi, pergerakan dokumen dari laporan muka itu sendiri, Anda harus mengklik tombol Dt / CT. Semua jumlah yang dihabiskan untuk Dt, Kt akan terlihat, sub-akun dari akun akan diuraikan.
Foto No. 12. Pergerakan dokumen "Laporan Muka":
Anda dapat mencetak laporan awal dari dokumen itu sendiri dengan mengklik "Cetak" - "Laporan lanjutan JSC - 1".
Foto No. 13. Cetakan Laporan Muka:
Demikian pula, Anda dapat mencetak dokumen "Tanda terima pesanan M - 4", yang menampilkan barang dan bahan dengan huruf kapital.
Ada alasan berikut mengapa uang muka tidak dikreditkan ke 1C:
Foto No. 14. Kartu rekening 71: 
Anda dapat memeriksa kebenaran uang muka yang dikreditkan menggunakan neraca untuk akun 71 "Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab" untuk periode pelaporan. Melalui itu, buka kartu untuk akun 71 dan periksa semua pergerakan dana untuk orang yang bertanggung jawab, akuntansi untuk PPN dan barang dan bahan.
Dalam contoh yang dijelaskan di atas, semua jumlah uang muka dikreditkan, omset debit di awal adalah 1000 rubel. dan pada akhir periode sama dengan 1000 rubel, semua jumlah lainnya dicatat dalam akun yang sesuai.
Merupakan praktik bisnis standar bagi sebuah organisasi untuk mencairkan dana kepada seseorang yang memiliki hubungan kerja dengannya. Uang yang ditransfer oleh perusahaan, dengan partisipasi departemen akuntansi, di bawah akun, disertai dengan dokumentasi yang mengonfirmasi penggunaan yang dimaksudkan. Dokumen-dokumen tersebut ditinjau dengan cermat oleh otoritas pengatur. Pertanyaan utama yang mengkhawatirkan karyawan yang bertanggung jawab atas laporan awal: baik akuntan maupun orang yang bertanggung jawab - apa yang bisa diperhitungkan?
Meskipun banyak surat klarifikasi, instruksi, pedoman dan instruksi, banyak masalah tetap kontroversial. Seorang karyawan, yang "tangannya" dipercayakan dengan dana yang dapat dipertanggungjawabkan, terus-menerus dipaksa untuk memikirkan cara mengumpulkan dokumen yang mengonfirmasi pengeluarannya, dan departemen akuntansi - untuk memeriksa surat-surat dan kwitansi yang diserahkan baris demi baris. Secara umum, aturan berikut berlaku untuk uang muka:
Berikut beberapa contohnya
Tidak semua informasi yang ditentukan dalam dokumen dapat diterjemahkan, tetapi hanya yang penting untuk akuntansi.
Jika hari-hari perjalanan bisnis dipertimbangkan, maka mereka ditunjukkan dalam laporan sebagai bagian dari total durasi perjalanan bisnis, ditentukan oleh pesanan dan tiket penumpang (waybill). Untuk hari-hari ini, per diem dibayarkan seperti biasa.
Jika kita mempertimbangkan hari-hari ketika barang inventaris dibeli atau layanan apa pun diberikan kepada karyawan, maka pertanyaan mungkin muncul terkait dengan keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan tugas tenaga kerja di akhir pekan. Prosedur kerja pada akhir pekan ditetapkan oleh Kode Perburuhan Federasi Rusia dan dikendalikan oleh inspektorat tenaga kerja. Karena itu, lebih baik hindari pekerjaan administrasi di akhir pekan, dan, seperti yang diharapkan, istirahatlah dari pekerjaan. Tidak disarankan untuk mengundang mitra bisnis ke jamuan makan malam eksekutif pada akhir pekan atau hari libur.
Aplikasi wajib formulir terpadu AO-1 telah dibatalkan sejak 2013. Dalam praktiknya, banyak yang terus menggunakan formulir "terbukti" lama, yang memiliki dua sisi (disetujui oleh keputusan Komite Statistik Negara Rusia tertanggal 01.08.2001 N 55). Sisi pertama (judul) diisi oleh pelapor dan akuntan, disetujui oleh kepala. Sisi kedua (belakang) diisi oleh penanggung jawab dan ditegaskan dengan tanda tangannya. Di sisi kedua, di jalur bebas, orang yang bertanggung jawab mencantumkan semua dokumen yang dia lampirkan untuk mendukung pengeluaran.
Undang-undang tidak membatasi jumlah yang dapat dikeluarkan organisasi untuk pelaporan, mereka bisa sangat signifikan, tetapi jumlah terkecil yang dikeluarkan juga harus diperhitungkan dalam laporan awal. Pada saat yang sama, perlu diingat tentang norma-norma yang ditetapkan secara legislatif untuk pembayaran tunai antara badan hukum dan pengusaha perorangan - tidak lebih dari 100 ribu rubel dalam satu perjanjian. Jika Anda perlu membeli barang, bahan dalam batch besar, orang yang bertanggung jawab harus berhati-hati sebelum menyetujui dengan rekanan untuk menyelesaikan kontrak untuk setiap batch yang tidak melebihi batas penyelesaian tunai yang ditentukan. Pembatasan ini tidak berlaku untuk pembayaran nontunai.
Pembatasan penerbitan jumlah untuk pengajuan dalam praktek ditetapkan oleh aturan perusahaan, yang ditentukan dalam kebijakan internal perusahaan.
Dokumen apa pun dapat dilampirkan pada laporan muka. Pada saat yang sama, dokumen-dokumen ini harus mengkonfirmasi tidak hanya fakta pembayaran untuk aset material, tetapi juga fakta penerimaannya.
Cek kasir hanya mengkonfirmasi fakta pembayaran, oleh karena itu tidak cukup untuk mengkonfirmasi fakta pembelian barang (pekerjaan, layanan).
Peraturan CCP menentukan bahwa cek kasir adalah dokumen akuntansi utama yang dicetak oleh CCP di atas kertas, mengkonfirmasikan fakta bahwa penyelesaian tunai dan (atau) penyelesaian menggunakan kartu pembayaran dilakukan antara pengguna dan pembeli (klien), yang berisi informasi tentang penyelesaian ini terdaftar perangkat lunak dan perangkat keras KKT yang memastikan akuntansi dana yang tepat saat melakukan pembayaran.
Saat ini, penggunaan mesin kasir sedang mengalami perubahan yang signifikan. Transisi ke tatanan baru, modern dan teknologi, akan memungkinkan transfer informasi tentang setiap pembelian secara online ke kantor pajak, dan pembeli menerima dan menyimpan tanda terima tunai di perangkat seluler mereka.
Pada tanggal 1 Juli 2017, pesanan lama akan kedaluwarsa. Pada saat yang sama, perusahaan jasa, pemilik mesin penjual otomatis, serta orang yang mengajukan paten dan UTII, yaitu, untuk usaha kecil yang tidak wajib menerapkan CCP, akan memiliki satu tahun penuh lagi untuk transisi ke prosedur baru, bagi mereka itu menjadi wajib mulai 1 Juli 2018.
Dengan demikian, hingga pertengahan 2018, akan ada dua prosedur penerbitan struk kasir: pada perangkat lama dan perangkat baru.
Mengikuti prosedur sebelumnya, perlu untuk memeriksa keberadaan perincian wajib berikut pada tanda terima kasir:
Elemen wajib dari tanda terima kasir baru adalah kode QR, berkat itu setiap pembeli dapat memeriksa legalitas pembelian yang dilakukan.
Harus diingat bahwa dalam beberapa kasus diperbolehkan untuk menerbitkan bukan cek kasir, tetapi formulir akuntabilitas yang ketat (SRF).
Tanda terima kasir dan formulir pelaporan yang ketat harus berisi, dengan pengecualian kasus-kasus yang ditetapkan oleh hukum, perincian wajib berikut:
Namun, bagian 2 Seni. 9 Undang-Undang N 402-FZ mendefinisikan daftar rincian wajib yang harus ada dalam dokumen akuntansi utama. Yaitu:
Pada tahun 2016, Mahkamah Agung Federasi Rusia mengindikasikan (definisi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia tertanggal 09.03.2016 No. 302-KG16-450) bahwa dokumen utama diakui sebagai dieksekusi dengan melanggar persyaratan hukum dan tidak diperhitungkan dalam kasus-kasus berikut:
Dengan demikian, pengemudi taksi penumpang wajib mengeluarkan kepada penumpang di akhir perjalanan baik tanda terima kasir yang dicetak oleh mesin kasir, atau tanda terima dalam bentuk formulir pelaporan yang ketat, yang harus memuat persyaratan yang ditetapkan.
Laporan pengeluaran yang telah diaudit disetujui oleh pimpinan organisasi atau orang lain yang berwenang. Berdasarkan data laporan muka yang disetujui, departemen akuntansi menghapus jumlah pelaporan dengan cara yang ditentukan.
Staf BDO Unicon Outsourcing selalu siap untuk memberi tahu Anda kesulitan apa yang mungkin Anda hadapi saat mengisi laporan awal, apa yang dapat diperhitungkan dan bagaimana membuat dokumen. Perusahaan menyediakan berbagai konsultasi dan layanan profesional untuk
Tak jarang, dalam kegiatan ekonomi organisasi, karyawan perusahaan diberikan pertanggungjawaban tunai dan non tunai (juga dokumen tunai). Yang nantinya digunakan untuk membayar kebutuhan ekonomi perusahaan, membeli tiket perjalanan, membayar jasa hotel untuk perjalanan bisnis. Daftar pertanggungjawaban dana yang bisa digunakan sangat banyak, tidak diatur oleh siapapun. Mari, dalam artikel ini, pertimbangkan topik di mana dan.
Untuk menemukan laporan muka, pilih bagian "Bank dan Kasir" di menu utama program "1C: Akuntansi", antarmuka Taksi versi 8, lalu di blok "Kasir", cari item "Laporan Muka". Setelah tindakan ini, Anda akan dibawa ke jurnal Laporan Lanjutan. Kemudian klik tombol "Buat".
Laporan muka muncul di layar, yang harus diisi, berdasarkan dokumen utama yang diserahkan ke departemen akuntansi perusahaan, yang dilampirkan pada laporan muka.
Bidang berikut diisi di header dokumen:
Dokumen, di bagian tabular, memiliki beberapa tab, diisi tergantung pada dokumen yang dilampirkan pada laporan muka dan dana yang diterima oleh pelapor:
Agar tab pertama terisi secara otomatis, di bagian tabular dokumen ketika orang yang bertanggung jawab menerima uang muka, perlu untuk membuat laporan uang muka berdasarkan. Ini bisa terjadi ketika Anda memilih "Buat berdasarkan" dua item, salah satunya adalah "Penarikan tunai", yang lainnya adalah "Penghapusan dari rekening saat ini".
Pada tab pertama, posisi juga diisi saat mengeluarkan dokumen moneter untuk diserahkan, ini bisa berupa nyawa, misalnya, tiket yang dibeli oleh suatu organisasi.
Dimungkinkan untuk tidak membuat laporan muka berdasarkan operasi yang dimasukkan di pangkalan, tetapi untuk memilih dokumen secara manual setelah menerima uang muka di sublaporan dengan mengklik tombol "Tambah". Setelah tindakan ini, bidang di bagian tabular dari tab pertama "Lanjutan" menjadi aktif.
Saat membeli barang, secara tunai, dari jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan, Anda harus mengisi tab kedua, yang disebut "Barang".
Pada saat yang sama, di bagian tabel dokumen, Anda perlu memasukkan data seperti:
Hati-hati, jika produk ini tidak ada dalam buku referensi "Nomenklatur", maka Anda harus terlebih dahulu mengisi kartu untuk itu, yang menunjukkan nama, satuan ukuran, dan detail lainnya.
Jumlah dan total akan terisi secara otomatis.
Saat membayar barang atau jasa kepada rekanan dari dana yang dapat dipertanggungjawabkan, tab keempat dalam laporan muka diisi, yang disebut "Pembayaran". Saat Anda mengkliknya, bagian tabular terbuka, di mana Anda harus mengisi data seperti:
Faktur, yang jumlah biayanya akan dikaitkan, ditetapkan secara otomatis, ini adalah faktur 60 "Pemasok dan kontraktor", tetapi faktur ini dapat diubah dengan mengacu pada buku referensi "".
Tab kelima "Lainnya" diisi tidak hanya dalam hal memberikan dokumen yang berkaitan dengan perjalanan bisnis karyawan, tetapi juga dengan pembayaran untuk kebutuhan bisnis perusahaan dan pengeluaran lainnya.
Seperti halnya pada tab lain, diisi:
