Kami menemukan pemain utama dan menghasilkan di Forex dari 100% per bulan!Halo. Nama saya Anton. Saya telah trading forex selama 5 tahun, saya sendiri memulai trading forex dari awal, tanpa mengetahui apapun. Waktu berlalu, selama bertahun-tahun saya mencoba 10 strategi dan algoritme, meninjau ratusan video berbeda - ternyata guru terbaik adalah sejarah, berkat dia saya menemukan strategi saya.
Strategi saya memungkinkan Anda untuk menganalisis pasar dengan sederhana dan jelas dan menemukan pemain utama, tanpa lusinan indikator, volume, dan omong kosong lainnya... Hanya grafik murni.
Pelatihan saya dalam trading forex berbeda dengan pelatihan di dealing center, karena saya tidak tertarik untuk menguras deposit Anda.
Tentu saja, seperti orang lain, ada buah prem di tahun pertama, saya kehilangan sekitar $ 800. Tapi waktu dan ketekunan memberi mereka sendiri, tahun pertama di merah, yang kedua plus minus, yang ketiga keluar di plus dan berhenti bekerja.Strategi saya
Saya telah mencari apa-apa selama beberapa tahun dan tidak lari dari strategi ke strategi. Saya memiliki pemahaman saya sendiri tentang pasar, tanpa indikator, volume, dan bid'ah lainnya.
Anda harus menyebut sesuatu dengan kata-kata mereka sendiri. Ada pembeli dan penjual di pasar, ketika pemain utama memasuki pasar, dia meninggalkan jejak. Saya akan mengajari Anda cara menemukan pemain yang menguasai pasar sehingga Anda tahu sisi mana yang harus diperdagangkan.
Jika penjual memimpin, kami menjual, jika pembeli, maka kami membeli. Semuanya dasar. Selain mencari besar, kita juga melihat korelasi pasangan mata uang. Kami mencari pasangan mata uang yang kuat dan lemah. Strategi saya bekerja pada semua kerangka waktu M5, M30, H4 dan tentu saja D1.
Setelah menyelesaikan kursus di TS saya, semua siswa mulai melihat pemain utama, mereka dengan mudah menentukan di mana akan ada rollback dan di mana pembalikan. Mereka sampai pada pemahaman tentang pola pasar lainnya.Lebih lanjut tentang strategi
Minggu pertama. Dari $100 menjadi $1000 dalam 7 hari.
Ada desas-desus di antara para pedagang bahwa adalah mungkin untuk melacak pemain besar dan bergabung dengannya sebelum dia mengarahkan harga ke arah yang benar. Di mana tangkapannya di sini? Baca tentang itu di bawah ini.
Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi yang sekarang populer untuk menemukan "pemain besar" (atau pemain besar - mana yang lebih nyaman bagi Anda), karena, menurut saya, topik ini menjadi semakin populer dan semakin banyak diperoleh. lebih banyak detail baru di antara para pengikutnya. Terkadang, tentu saja, saya bertanya-tanya bagaimana dalam dunia perdagangan terkadang TEORI yang agak tidak berbahaya (perhatikan - bukan kebenarannya, tetapi teorinya, yaitu sudut pandang subjektif seseorang) dapat memperoleh penjelasan tambahan (juga subjektif, tentu saja). ) dan , sebagai hasilnya, dianggap sebagai kebenaran tertinggi. Nah, ini mungkin topik diskusi di antara para psikolog, dan kita berbicara tentang perdagangan di sini, jadi mari kita cari tahu pemain besar seperti apa mereka dan apa dampaknya di pasar.
1. Perbedaan utama antara "pemain utama" dan yang lainnya.
Jadi, dibandingkan dengan rata-rata pedagang swasta, pemain besar seperti dana lindung nilai dan bank investasi jauh lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan finansial yang positif dari keputusan perdagangan mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Adanya strategi perdagangan yang jelas, yang tidak dimiliki oleh banyak pedagang swasta.
2) Ketaatan yang ketat terhadap aturan TC dari banyak Pedagang swasta sering mengabaikan, membuat apa yang disebut. perdagangan "impulsif" atau "emosional".
3) Pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan uang, yang lagi-lagi sering diabaikan oleh individu. pedagang, lebih fokus pada keinginan untuk menghasilkan dengan cepat dan banyak.
Jadi, tampaknya strategi terbaik adalah menyalin perdagangan para pemain besar. Terlebih lagi, sekarang di Internet itu adalah semacam "tren" - untuk mencoba menentukan tindakan pemain utama, pembuat pasar, atau orang lain, untuk bersamanya melawan "kerumunan" bodoh yang terus-menerus, malang, pergi “ke arah yang salah” (pada saat yang sama ) dan menderita kerugian, ah-ah-ah. Ironisnya adalah bahwa Anda tidak dapat menggali penjelasan seperti itu - Anda benar-benar melihat pada grafik apa yang mereka katakan kepada Anda: di sini harga turun, sekarang melampaui level, tetapi kemudian naik tajam setelah itu (pemain utama dengan cekatan masuk dengan mengorbankan orang banyak, ya). Tetapi pada saat yang sama, mereka dengan bijaksana tetap diam tentang episode ketika harga berperilaku dengan cara yang persis sama, dan kemudian (setelah jenis posisi yang diambil oleh pemain besar), harga bergerak ke arah yang sama sekali berbeda (yaitu, tampaknya seperti itu ternyata tidak begitu besar).
Yang membedakan pemain besar dari pemain kecil adalah adanya strategi perdagangan yang menguntungkan, kepatuhan yang ketat terhadap aturannya, dan kontrol risiko yang ketat.
2. Bagaimana cara melacak pemain utama?
Melacak tindakan pemain Forex besar turun untuk menentukan tingkat harga yang menarik bagi mereka dan membuat kesepakatan dalam arah yang sama (membeli atau menjual).
Mengetahui informasi ini, pedagang diduga mengambil posisi yang sama dan menerima kemungkinan besar hasil positif dari transaksi, yang tunduk pada pengelolaan uang. Namun, dengan mempertimbangkan hal di atas, kemungkinan besar Anda sudah mengerti bahwa semuanya tidak sesederhana itu.
Popularitas metode ini didasarkan pada kesalahpahaman yang cukup standar dari seorang pedagang pemula yang sejauh ini salah memahami esensi perdagangan. Saya sudah menulis di suatu tempat bahwa pada awalnya, profesionalisme dalam perdagangan diidentifikasi dengan menebak masa depan: semakin keren seorang pedagang, semakin besar kemungkinan Anda untuk dapat mengetahui ke mana harga akan bergerak dalam situasi ini atau itu. Tidak ada yang salah dengan ini - menurut skema ini, kami telah mempelajari sepanjang hidup kami: jika kami tidak tahu sesuatu, kami bertanya kepada mereka yang tahu. Nah, misalnya: ketika kami masih kecil, kami tidak tahu cara berjalan, dan orang dewasa "menunjukkan" kami dan kami belajar dari teladan mereka. Atau kami tidak tahu cara menari, pergi ke bagian, dan di sana mereka menunjukkan kepada kami apa dan bagaimana. Di pasar, oleh karena itu, kami melakukan hal yang sama - kami mencari seseorang yang "tahu yang terbaik" untuk meniru tindakannya dan belajar sendiri. Tapi, sayangnya, proses belajar berdagang terlihat sedikit berbeda, tetapi lebih pada itu di lain waktu.
Intinya adalah bahwa seorang trader pemula belum percaya diri pada dirinya sendiri dan keterampilannya sendiri sebagai seorang trader, dan karena itu, dia secara tidak sadar mencari sesuatu yang akan memberinya kepercayaan diri ini. Dalam kasus kami, dengan kesalahpahaman tentang esensi perdagangan di pasar keuangan, pedagang mencari kepastian tentang kemana harga akan pergi di masa depan. Karena apa pun yang dia lakukan, apa pun strategi yang dia gunakan, apa pun pola harga (gambar) yang dia temukan, cepat atau lambat dia akan mengalami kerugian dan tampaknya dia “menemukan hal yang salah” lagi. Pencarian pola kerja 100% tidak ada habisnya dan sia-sia, karena setiap saat bisa terjadi apa saja di pasar dan tidak ada pemain utama, baik itu jutaan kali lipat, TIDAK TAHU kemana harga akan pergi (untuk alasan yang dijelaskan di kalimat terakhir).
Setiap saat, apapun bisa terjadi di pasar dan tidak ada pemain utama, baik itu jutaan kali lipat, TIDAK TAHU kemana harga akan pergi.
Lebih jauh. Adapun "perceraian orang banyak", dll. Jika Anda ingat, saya menulis di atas untuk apa aktivitas dana lindung nilai "dipertajam" - ini adalah TS + kepatuhannya + manajemen risiko yang ketat. Sekarang pertanyaannya adalah: jika hedge fund benar-benar memutuskan untuk menipu seseorang di sana, dan orang banyak ternyata TERLALU banyak? Dia ingin membeli 100 juta, tetapi semuanya dijual dan dijual dan dijual kepadanya ... Apa yang akan dia lakukan？ Salah! Dia tidak akan bisa mendapatkan posisi tanpa batas, mengetahui (diduga) bahwa kerumunan akan berakhir cepat atau lambat. Karena di sana, di sisi lain dari kesepakatannya, mungkin ada pemain BAHKAN LEBIH BESAR yang akan menjual kepadanya dan menjual dan menjual. Dan jika hedge fund nomor 1 keras kepala, maka ini sudah tidak sesuai dengan manajemen risiko (dan manajemen risiko dikendalikan di sana secara otomatis, menggunakan program, dan bukan oleh pedagang itu sendiri) dan dengan pendekatan ini, cepat atau lambat dia akan kalah semua uang, apa yang harus dia lakukan tentu saja tidak.
Argumen nomor 2: "Yah, para pemain besar tidak berdagang melawan satu sama lain, mereka semua berdagang melawan orang banyak." Dengan serius? Goldman Sachs, Deutsche Bank, beberapa lusin bank dengan kualitas yang tidak kalah pentingnya, beberapa ratus hedge fund besar, beberapa ribu hedge fund yang lebih kecil berbaris di dekat monitor dan hanya menunggu seluruh orang untuk bergegas menjual dimana mereka akan membeli secara tajam dan banyak. Kerumunan orang yang sumber dayanya, bahkan secara agregat, akan JAUH KURANG dari sumber daya orang-orang yang disebutkan. Dan dengan semua ini, omong-omong, pasar, tentu saja, tidak termasuk berbagai investor jangka panjang, berbagai perusahaan ekspor dan impor, dan hanya turis yang tidak peduli ke mana harga pergi. Tetapi pembelian/penjualan mereka juga akan mempengaruhi perbedaan penawaran/permintaan, dan karenanya perilaku harga. Mereka hanya perlu membeli aset untuk kebutuhan mereka, tetapi mereka, tentu saja, akan menunggu di sela-sela (mereka hanya akan mendapat telepon dari Goldman Sachs dan diminta untuk tidak ikut campur) - Yah, tentu saja, ada banyak orang di sana. Apakah kamu mengerti? Untuk mencairkan kerumunan di sana untuk sesuatu, Anda setidaknya harus mematikan mereka yang berdagang tanpa arah dan + pastikan bahwa bahkan ikan yang lebih besar tidak berdagang melawan Anda, di mana Anda sudah menjadi kerumunan yang sama dengan sedikit uang .
Agar teori perdagangan pemain besar melawan kerumunan memiliki dasar, perlu untuk menghapus semua yang berdagang tanpa arah dan juga pastikan bahwa bahkan ikan yang lebih besar tidak berdagang melawan Anda, yang Anda sudah menjadi kerumunan yang sama dengan sejumlah kecil uang.
Jadi, menyimpulkan hal di atas, pasar, bisa dikatakan, lingkungan alami: yang besar tidak hanya memakan yang kecil, tetapi juga memakan yang besar lainnya. Dan itu juga bisa menjadi super besar, dapat dengan mudah dikalahkan oleh beberapa lusin yang lebih kecil. Jadi bagaimana Anda bisa menebak di mana ada lebih banyak uang sekarang untuk memahami siapa yang akan menang?
3. Pemain besar = volume besar. Itulah yang mereka katakan di internet.
Metode populer lainnya saat ini adalah membaca volume. Secara umum diterima bahwa di mana volume besar lewat, di sana, seperti yang besar, masuk, dan di mana volume yang lebih kecil lewat, yang kecil masuk. Dan akibatnya, orang besar akan, seolah-olah, "mempertahankan" posisinya, karena dia orang besar dan karena dia punya banyak uang, yang berarti dia akan dengan mudah "membeli" semua orang yang tidak setuju. Yah, itu lucu. Terutama mengingat apa yang dijelaskan di atas: bagaimana jika menir lain yang lebih kuat tertarik pada menir ini, yang ingin mendapatkan posisi yang berlawanan di tempat yang sama dengan mengorbankan kotor yang lebih kecil? Harga akan jatuh, itulah yang akan terjadi. Meskipun volume besar di sana. "Yah, itu tidak 100% berhasil." Jadi apa gunanya melihat informasi tambahan? Jika level dapat didorong, baik dengan dan tanpa volume. “Yah, dengan volume, kemungkinannya lebih kecil untuk menembusnya.” Apakah mereka yang mengatakan demikian memiliki statistik seperti itu?
Selain itu, Anda perlu memahami apa itu volume. Volume adalah KEDUA entri DAN keluar dari posisi. Membeli pada suatu level dapat berupa membuka kesepakatan beli atau menutup kesepakatan jual (bagaimanapun juga, untuk menutup penjualan, Anda perlu membeli). Oleh karena itu, di mana seseorang melihat "masuknya pemain utama" dan berharap bahwa dia akan mempertahankan levelnya di sana, Anda harus ingat bahwa volume ini mungkin bukan pintu masuk, tetapi keluarnya pemain utama, dan tentu saja tidak membuat akal untuk menunggu beberapa maka ada perlindungan, karena tidak ada yang melindungi.
Volume adalah entri dan keluar dari posisi.
4. Pemain utama sebagai “tangan tak terlihat dari pasar”
Sekarang tentang satu lagi hal keren tentang pemain utama (saya sendiri percaya untuk waktu yang lama): bahwa pemain utama membeli dan, seperti, ketika kerumunan selesai, pemain utama (perhatian!) MENAIKKAN HARGA! Kamu mengerti? Dia menaikkan harga. Saya hanya tidak tahu pasti - dia meminta semua peserta lain untuk tidak melakukan transaksi jual, sehingga dia bisa mengarahkan harga ke nilai yang diinginkan, atau masih Goldman Sachs, Deutsche Bank yang disebutkan di atas, beberapa ribu hedge fund saling menelepon sehingga semua orang bersama-sama mendorong harga yang buruk ini ke tingkat yang telah ditentukan.
Saya sengaja tidak akan memberikan pendapat saya tentang bagaimana itu sebenarnya terjadi, tetapi saya akan memberi Anda petunjuk: pikirkan tentang apa yang bisa terjadi jika pemain yang lebih besar menghalangi pengemudi seperti itu yang perlu mengarahkan harga ke arah yang berlawanan.
Tapi mari kita bayangkan bahwa masih ada beberapa pemain dan dia benar-benar dapat mendorong harga di suatu tempat. Mari kita lihat bagaimana dan mengapa dia akan melakukannya.
Kamu melihat? Untuk memprovokasi kenaikan harga dari 1,10 ke 1,50, perlu untuk membeli seluruh volume penjual yang menempatkan pesanan mereka pada harga ini. Bahkan jika kita berasumsi bahwa ada orang besar (saya melakukan ini hanya untuk tujuan hiburan) yang akan mendorong harga ke tempat yang dia inginkan, dia akan terus-menerus memperburuk harga rata-rata posisinya. Dan ketika dia mencapai tingkat harga yang diinginkan, dia harus menutup posisi akumulasinya sedemikian rupa sehingga dia juga akan mendapat untung. Dan untuk ini, dia akan membutuhkan orang-orang yang akan MEMBELI darinya dengan harga tinggi ini (bagaimanapun juga, untuk menutup pembelian, dia perlu menjual). Apakah ada jaminan bahwa akan ada cukup pembeli dengan harga ini? Tetapi bagaimana jika mereka tidak ada atau tidak cukup? Dan kemudian akan menjadi seperti ini:
Itu. Jika pada tingkat di mana dia mendorong harga, bertentangan dengan logika dan akal sehat, tiba-tiba tidak ada pembeli yang dia butuhkan, maka dia akan TERPAKSA menjual jauh lebih murah - dengan harga di mana mereka berada. Dalam hal ini, ordernya akan dieksekusi pada 1,10 bukannya 1,50, dan ini, paling banter, merupakan kerugian keuntungan, dan paling buruk, ditutup dengan kerugian (setelah semua, saat dia mendorong harga naik, entri rata-ratanya harga semakin buruk).
Yang ingin saya sampaikan adalah ini: dengan segala variasi dan daya pikat penjelasan mengapa harga melakukan ini atau itu, tanyakan pada diri Anda bagaimana orang ini mengetahui informasi ini. Bisakah dia entah bagaimana mengkonfirmasi sudut pandangnya. Jika konfirmasinya tidak terlalu logis, maka penjelasan tentang pergerakan harga seperti itu tidak lebih dari interpretasi subjektif.
Dengan semua variasi dan daya tarik penjelasan mengapa harga melakukan ini atau itu, tanyakan pada diri Anda bagaimana orang ini mengetahui informasi tersebut.
Sekali lagi, saya sendiri tidak mengklaim kebenaran. Jika Anda menemukan kelemahan logis dalam apa yang saya jelaskan di atas - saya selalu terbuka untuk diskusi.
5. Inti dari perdagangan
Akhirnya, kita sampai pada bagian yang paling menarik, bukan?
Apa gunanya semua ini? Apakah benar-benar tidak ada gunanya berdagang dengan orang besar itu? Iya dan tidak. Secara tradisi, mari kita selesaikan dan pertama-tama pertimbangkan bagaimana setiap peserta yang perlu membeli BANYAK akan berperilaku. Seperti yang kami ketahui, mendorong harga di suatu tempat, membeli semua yang ada di jalurnya, tidak terlalu menguntungkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan terburu-buru :)
Jadi, jika saya adalah pemain langsung yang besar, saya akan menggunakan taktik entri pending order. Jika saya berdagang di bursa di mana volume terlihat, maka saya akan melakukan pembelian seperti ini:
Mengapa? Agar tidak menakuti mereka yang menganalisis volume - jika para peserta melihat bahwa seseorang membeli banyak, lalu siapa yang akan menjual kepada saya? Lagi pula, beberapa orang akan takut dengan volume besar saya dan tidak akan percaya pada gerakan ke bawah.
Perhatikan juga - terlepas dari ukuran saya, saya akui ada pemain yang lebih besar. Itu sebabnya saya masuk dalam kisaran tertentu, tetapi pada saat yang sama saya menetapkan stop loss jika terjadi kesalahan (stop loss adalah wajib jika manajemen risiko diperlukan. Dan pemain besar harus mematuhinya, karena sudah disebutkan sebelumnya agar tidak berubah menjadi "kecil" dalam waktu sesingkat mungkin).
Di pasar valuta asing, volume tidak dapat dilacak, karena pasar terdesentralisasi. Selain itu, likuiditas sangat tinggi sehingga Anda dapat menempatkan jumlah yang sangat signifikan pada satu harga tanpa menyebarkan posisi Anda ke beberapa harga.
Untuk menembus level pending order, bidder harus menawarkan untuk dijual volume yang lebih besar daripada yang disiapkan untuk dibeli. Dan tidak masalah apakah beberapa penjual besar atau beberapa ribu kecil akan berpartisipasi dalam hal ini, hasilnya akan sama - tekanan dari penjual pada pesanan pembeli yang tertunda.
Namun, apa yang akan terjadi jika penjual lebih sedikit dan harga tidak dapat menembus level pembeli?
Di pasar valuta asing, volume tidak dapat dilacak, karena pasar terdesentralisasi.
Harga akan berhenti dulu. Dia tidak akan langsung bangkit. Karena apa yang dibutuhkan untuk bangkit? Membuat volume pembelian di pasar (market-order) lebih besar dari volume penjualan dengan limit order. Itu. Tidak hanya berhenti mendorong ke bawah, tetapi juga mulai mendorong ke atas. Ya, ini sangat mungkin - harga sering berbalik setelah berhenti, namun, seseorang tidak boleh berharap bahwa setiap penghentian harga mengisyaratkan kehadiran "pemain utama" dan tentu akan mengarah pada pembalikan.
Namun, pelaku pasar besar, bank dan hedge fund, tidak selalu memasuki pasar dengan pending order. Ini jelas karena 2 alasan:
- Harga forex bergerak naik turun. Agar harga naik, volume pembelian berdasarkan pesanan pasar harus lebih besar. Dari volume penjualan dengan membatasi pesanan pada harga saat ini. Dan sebaliknya untuk penjualan – volume penjualan di pasar harus lebih besar dari volume pembelian dengan batasan agar harga bergerak turun.
- Pasar Forex sangat likuid. Oleh karena itu, untuk menggerakkan harga sedikit saja, diperlukan volume yang sangat besar. Dan jika semua pedagang besar hanya memperdagangkan batas, dan "kerumunan" yang terkenal itu memperdagangkan pesanan pasar, maka volume pesanan pasar tidak akan pernah cukup untuk menggerakkan harga. Jadi pemain besar adalah orang yang sama seperti Anda dan saya dan mungkin saja memasuki pasar jika ini tidak mengarah pada pelanggaran manajemen risiko =)
6. Apa yang harus dilakukan?
Kesimpulannya, saya ingin mengatakan bahwa jika kita mempelajari sedikit lebih dalam masalah pemain besar, maka kita akan sampai pada aturan perdagangan yang kira-kira sama dengan yang dibutuhkan pedagang swasta: strategi perdagangan sendiri + manajemen risiko (adanya stop + tidak mempertaruhkan% besar dari deposit dalam 1 kesepakatan).
Anda memerlukan strategi perdagangan Anda sendiri untuk mendapatkan hasil keuangan jangka panjang - jika Anda melihat di Internet, dana lindung nilai tidak memiliki pelaporan harian. Apa kamu tahu kenapa? Karena mereka tidak tertarik pada hasil dari satu transaksi tertentu. Mereka tertarik pada hasil keuangan kumulatif untuk periode yang signifikan (misalnya, selama satu tahun), yang akan memberikan kombinasi perdagangan yang menguntungkan DAN rugi. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki tujuan untuk tidak kehilangan perdagangan, mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan selama periode tersebut. Seperti yang saya tulis sebelumnya di salah satu artikel - keinginan untuk tidak kehilangan perdagangan sama dengan keinginan untuk tidak mengeluarkan biaya dalam bisnis biasa, dan hedge fund memahami hal ini. Dan mereka juga memahami bahwa sinyal masuk yang sama akan memberikan perdagangan yang menguntungkan dan rugi. Apakah kamu mengerti? Sinyal yang sama. Satu. I. Tot. Sama. Tetapi yang utama adalah menghasilkan keuntungan berdasarkan hasil 100 transaksi. Ini sangat penting untuk dipahami.
Oleh karena itu, dana lindung nilai tidak memiliki tujuan untuk tidak kehilangan perdagangan, mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan selama suatu periode.
Manajemen risiko, pertama, membantu untuk tidak kehilangan deposit sebagai akibat dari apa yang disebut "serangkaian transaksi". Jika dari 100 perdagangan kita memiliki 50 perdagangan yang kalah, maka mereka tidak akan selalu bergantian. Bisa ada 4 yang menguntungkan berturut-turut, lalu 3 yang kalah, lalu 2 yang menguntungkan dan kemudian 5 yang kalah. Dan jika kita mengambil risiko, misalnya, 25% dari deposit di setiap transaksi, maka selama rangkaian seperti itu, kita akan kehilangan seluruh deposit. Akankah hedge fund mengambil risiko itu? Saya tidak berpikir begitu. Kedua, manajemen risiko menyiratkan pemahaman bahwa akan ada kerugian perdagangan, dan ini tidak dapat dihindari. Pikirkan apakah dana lindung nilai akan berdagang tanpa henti, percaya bahwa ia masuk bersama dengan pemain besar (bahkan lebih besar, tentu saja) dan harganya pasti tidak akan melawannya (akan ada kerumunan sekarang)? Apakah Anda akan melakukannya sendiri jika Anda adalah manajernya? Apakah Anda akan membiarkan pedagang Anda melakukan itu? Sejujurnya, sekali lagi saya rasa tidak.
Berdagang dengan modal berapa pun (baik kecil maupun besar) pada dasarnya sama: menggunakan pendekatan yang efektif, Anda dapat secara bertahap mengubah modal kecil menjadi modal yang lebih besar. Dan menggunakan pendekatan yang tidak efisien, modal besar pasti akan berubah menjadi jauh lebih kecil.
Ajukan pertanyaan dan komentari materi di bawah ini. Saya akan dengan senang hati menjawab dan memberikan penjelasan yang diperlukan.
- Saya sarankan mencoba trading dengan broker tepercaya. Sistem ini memungkinkan Anda untuk berdagang sendiri atau menyalin perdagangan dari pedagang sukses dari seluruh dunia.
- Obrolan pedagang di telegram: https://t.me/marketanalysischat . Kami berbagi tips dan pengalaman.
- Saluran Telegram dengan analitik yang sangat baik, ulasan forex, artikel pendidikan, dan hal-hal bermanfaat lainnya untuk para pedagang: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Apakah Anda ingin tahu di mana para pemain utama di pasar keuangan Forex internasional bertaruh? Dalam ulasan ini, saya akan mengajari Anda cara menganalisis laporan COT dengan benar dan membuat kesepakatan yang menguntungkan. Dengan menggunakan informasi dari ulasan ini dengan bijak, Anda akan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang entri, risiko, dan perdagangan Anda sendiri, yang akan membantu Anda berdagang secara efektif.
Mengapa Anda perlu tahu di mana para pemain besar bertaruh? Bukan rahasia lagi bahwa pasar keuangan Forex dijalankan oleh uang, dan uangnya cukup serius. Kami, sebagai pemain kecil, dengan slot 0,1 tidak mungkin dapat mempengaruhi pasar, tetapi bank, dana investasi, dan pedagang besar, menuangkan uang dalam jumlah besar ke pasar, memprovokasi pergerakan besar. Secara alami, tidak ada satu pun pedagang yang masuk akal akan "mendorong" hiu tersebut. Yang terbaik adalah bergerak ke arah yang sama dengan mereka.Bagaimana cara mengetahui posisi pemain utama?
Salah satu cara yang paling populer adalah laporan COT. Perlu dicatat bahwa laporan ini disediakan oleh A.S. CFTC.
Apa itu A.S. CFTC? Ini adalah organisasi yang bertanggung jawab atas kejujuran di pasar berjangka. Ini adalah A.S. CFTC memantau perdagangan dan memotong semua pelanggaran. Organisasi ini menerbitkan hasil kerjanya dalam akses gratis, laporan semacam itu disebut "Komitmen Pedagang".
Untuk melihat laporan ini, kita hanya perlu pergi ke A.S. CFTC dan berkenalan dengan semua informasi yang kami minati. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa ini adalah laporan dari pasar berjangka, yang berarti bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan gambaran di pasar Forex. Namun, terlepas dari ini, dengan bantuan mereka, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat spesifik.Bagaimana cara mengakses laporan Komitmen Pedagang?
Sebenarnya, tidak ada yang rumit di sini. Pertama, kita harus pergi ke AS. CFTC, temukan di atasnya bagian yang disebut "Laporan pasar" dan tab "Komitmen Pedagang".
Setelah mengikuti petunjuk ini, halaman berikut akan terbuka di depan Anda.
Yuk scroll ke bawah.
Sekarang Anda harus menemukan baris LAPORAN LEGACY LANCAR. Setelah itu, Anda harus memilih bagian Chicago Mercantile Exchange. Pada tabel yang muncul di depan Anda, Anda perlu memilih parameter Gabungan Futures dan Opsi dari kolom kedua. Sekarang Anda melihat lebih banyak informasi dan memilih "Format Pendek".
Mengunduh laporan terbaru. Berikan perhatian khusus pada fakta bahwa laporan itu sendiri diterbitkan pada akhir minggu kerja, yaitu pada hari Jumat, tetapi mengandung data untuk hari Selasa. Dengan kata lain, Anda akan menerima data dengan beberapa penundaan, sekitar 3 hari. Anda dapat menggunakan data yang diterima hanya pada hari Senin, setelah pembukaan perdagangan.
Dalam laporan yang dihasilkan, Anda dapat mengevaluasi indikator berikut:
"POSISI YANG TIDAK DAPAT DIPELAJARI"
"NON-KOMERSIAL"
TOTAL
"KOMERSIAL".
Jadi apa yang dimaksud dengan indikator-indikator ini?
Parameter POSISI NON REPORTABLE menampilkan pedagang kecil yang mengambil posisi cukup signifikan. Perlu dicatat bahwa Anda tidak harus terlalu memperhatikan parameter ini.
Parameter NON-KOMERSIAL menunjukkan pemain utama di pasar keuangan, kategori ini termasuk dana investasi, bank dan investor besar. Ada pembagian ke dalam volume posisi panjang dan pendek. Juga di sini kita bisa mengamati spread.
Spread adalah posisi berlawanan yang dipegang oleh penawar yang sama. Misalnya, sekaligus untuk jual beli. Kami tidak terlalu tertarik dengan kategori data ini.
Parameter KOMERSIAL menampilkan informasi tentang hedger. Sederhananya, informasi ini menampilkan data perwakilan komersial di pasar Forex yang berdagang untuk kepentingan mereka sendiri, dan bukan untuk beberapa jenis spekulasi. Kita berbicara tentang perusahaan besar dan korporasi.
Misalnya, ada perusahaan yang untuk kepentingannya sendiri ingin mencegah kenaikan harga bahan baku tertentu. Untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, perusahaan ini terlebih dahulu membeli bahan mentah dan, jika terjadi kenaikan harga, tidak membayar lebih untuk itu, dan dalam beberapa kasus bahkan menghasilkan dengan menjual kembali dengan harga yang lebih baik.
Parameter TOTAL menampilkan jumlah posisi short dan long dan hedger komersial. Perlu dicatat bahwa untuk setiap posisi ada pembagian menjadi Pendek dan Panjang. Apa divisi ini? Sederhananya, ini adalah pembagian menjadi posisi short dan long. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa laporan ini berisi banyak informasi berguna yang tidak dibutuhkan oleh seorang trader. Ini berisi banyak informasi tentang berbagai barang dan produk, dan kami terutama tertarik pada segala hal yang berkaitan dengan mata uang. Oleh karena itu, kami menghilangkan semua yang tidak perlu, dan hanya memperhitungkan informasi tentang mata uang.
Selain itu, kami memiliki PERUBAHAN DARI data
Parameter CHANGES FROM akan membantu Anda mengevaluasi perubahan yang telah terjadi sejak laporan sebelumnya diterbitkan. Di sini Anda dapat memperkirakan berapa banyak posisi yang mengalami penurunan dan peningkatan dalam Short dan Long untuk berbagai kategori pedagang. Selain itu, ada informasi tentang minat terbuka.
Dengan kata lain, bunga terbuka adalah jumlah uang di pasar.Bagaimana cara menggunakan data laporan COT secara efektif?
Tentu saja, Anda dapat menganalisis informasi dari laporan langsung dari laporan, tetapi ada opsi yang jauh lebih mudah. Ada sumber daya di Internet yang sangat memudahkan tugas ini, mendapatkan informasi tentangnya jauh lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih mudah. Misalnya, situs seperti: timingcharts.com.
Sekarang mari kita cari tahu cara menggunakannya.
Segera setelah kami membuka situs, kami melihat grafik. Harap dicatat bahwa ini adalah grafik dolar Australia. Grafik dapat dengan mudah diubah ke grafik mata uang lain. Tidak akan ada masalah di sini. Mari kita lihat kemampuan kita pada sumber daya yang disajikan. Tombol pertama kami adalah mata uang. Ini adalah tombol Simbol.
Di sini Anda dapat memilih salah satu mata uang yang Anda butuhkan. Untuk kejelasan, mari kita pilih pound. Selanjutnya kita melihat tombol Linked.
Tombol Tertaut memungkinkan Anda untuk mengaktifkan tampilan kontrak berjangka yang terkait dengan tanggal. Bagaimanapun, diketahui bahwa mereka memiliki tanggal kedaluwarsa yang berbeda. Di sini Anda dapat memilih pengaturan untuk bulan, minggu, dan hari. Kami tidak perlu mengatur parameter ini, jadi kami membiarkan tombol Tertaut diaktifkan. Selanjutnya kita melihat tombol D, W dan M.
M - bulanan;
W - mingguan;
D - grafik harian.
Karena laporan COT diperbarui seminggu sekali, maka akan logis untuk mengaktifkan bidang “mingguan” (W) untuk kenyamanan yang lebih besar. Sekarang kita bisa memilih desain berupa candle atau batangan. Kami beralih ke lilin.
Sekarang kita dapat memilih desain latar belakang. Saya akan memberikan preferensi untuk cahaya, dan Anda memilih salah satu yang Anda suka.
Selanjutnya kita melihat tombol SOT. Tombol ini adalah laporan yang kita butuhkan. Tombol Sentimen membuka jendela indikator yang menampilkan sentimen pasar. Jendela yang disajikan ditentukan dari posisi pedagang. Jika garis indikator di bawah, maka suasananya bearish, dan jika di atas, maka itu bullish.
Pada grafik harian, terlihat berbeda.
Harap dicatat bahwa ini adalah informasi tentang posisi pedagang nyata, tetapi kami tidak tahu dari mana data ini berasal. Mungkin informasi ini disediakan oleh salah satu broker, atau mungkin dari sumber lain. Sumber daya tidak menentukan informasi ini.
Berdasarkan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis berdasarkan data yang disajikan di sini mungkin salah dan tidak lengkap. Tetapi jika Anda menetapkan tujuan, Anda dapat dengan mudah menemukan pola tertentu. Jika Anda melihat lebih dekat pada indikator, Anda dapat melihat bahwa ia berperilaku hampir sama dengan pergerakan grafik. Perlu dicatat bahwa kesamaan seperti itu tidak selalu diamati. Sedikit lebih rendah kita dapat mengatur periode. Secara default, biayanya 6 bulan. Periode berikut tersedia untuk seleksi: 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, dll.
Sehat? Mari kita bahas mengapa kita datang ke sumber ini? Tekan tombol SOT.
Pertama-tama, kita harus memilih database - Futures Only atau Options and Futures. Selanjutnya, pilih laporan gabungan dengan data yang paling luas yaitu Opsi dan Kontrak Berjangka. Di kolom Output, kami memilih indikator yang ingin kami lihat di grafik kami.
NetPositions memungkinkan kita untuk mengevaluasi ringkasan posisi bersih pemain di pasar Forex. Bagaimana posisi net ditentukan? Semuanya cukup sederhana. Posisi short harus dikurangi dari posisi long. Misalnya, kami memiliki 50.000 posisi short dan 100.000 posisi long. 100.000 - 50.000 = 50.000 posisi bersih. Jika ada lebih banyak posisi short daripada posisi buy, kita akan mendapatkan volume posisi neto negatif. Misalnya, jika kita memiliki 200.000 posisi short dan 100.000 posisi long, maka aritmatika kita akan terlihat seperti ini: 100.000 - 200.000 = -100.000.
Berikutnya adalah indeks SOT.
Sekarang garis pada grafik akan ditampilkan oleh kelompok pemain yang terpisah. Skalanya dari 0 hingga 100. Garis akan berfluktuasi tergantung pada pergerakan terakhir dalam periode waktu terakhir. Sebuah periode waktu diperhitungkan, yang berisi sekitar 26 minggu. Selama periode inilah kami mendapatkan indeks COT, yang cukup nyaman untuk digunakan. Selain itu, ada juga indeks pergerakan dalam bentuk histogram.
Histogram, secara default, menampilkan data tentang posisi pemain pasar utama. Jika diinginkan, Anda dapat mengatur data pada posisi untuk pedagang kecil dan lindung nilai. Histogram tidak menampilkan semua data sekaligus, dan ini agak merepotkan. Perhatian juga layak untuk item kustom.
Di sini ada kemungkinan untuk mengkonfigurasi sendiri indikator COT. Kita sendiri dapat memilih pengaturan yang akan ditampilkan grafik. Semua. Sekarang kita memiliki indeks COT yang ditampilkan.
Apa yang dilambangkan oleh garis berwarna?
1. Garis merah - spekulan kecil (saat ini dinonaktifkan pada grafik).
2. Garis hijau - pemain pasar utama.
3. Garis biru adalah hedger komersial.
Saya mengingatkan Anda bahwa kami memiliki pound Inggris dan grafik harian terbuka. Pada grafik, kami melihat perubahan untuk setiap hari Selasa, karena pada hari Selasa data tiba. Fakta ini harus diperhitungkan. Kami akan dapat mengevaluasi perubahan pada grafik hanya ketika kami mentransfer ke hari Selasa. Hanya dalam kasus ini kita akan melihat poin pada indeks COT kita. Jadi, dalam kasus kami, kami melihat perubahan yang terjadi selama 12 bulan terakhir. Untuk kejelasan yang lebih baik, lebih baik beralih ke grafik mingguan, karena laporan hanya diberikan seminggu sekali. Sebelum memulai trading, kita perlu menganalisis dan memahami di mana pemain besar bertaruh, bagaimana hedger bekerja, serta pemain kecil. Seringkali, pemain besar keluar di awal tren, segera setelah mereka mulai terbentuk. Pemain besar keluar di akhir tren.
Pemain komersial bertindak berbeda, paling sering mereka melawan tren, tentu saja, jika itu untuk kepentingan mereka. Pemain komersial memulai tindakan aktif melawan tren. Sebagai aturan, mereka mulai aktif bahkan sebelum tren itu sendiri lahir. Mereka terprovokasi untuk bertindak terlebih dahulu dengan adanya informasi yang tidak tersedia untuk trader biasa. Misalnya, membeli satu pon berjangka. Dengan tindakan seperti itu, mereka melindungi bisnis mereka dari kemungkinan risiko keuangan. Untuk kejelasan yang lebih besar, pertimbangkan contoh dolar Kanada.
Ada tren penurunan yang panjang. Pada gelombang seperti itu, hedger berada di area overbought dari indeks COT. Begitu tren mulai naik, dan karenanya indeks COT untuk hedger mulai merangkak turun. Mereka mulai bergerak melawan tren demi kepentingan mereka sendiri.
Contoh pound dengan jelas menunjukkan pertumbuhan posisi hedger. Situasi ini menunjukkan bahwa kita harus mengharapkan pound untuk bergerak ke bawah. Dalam situasi seperti itu, pedagang besar dan spekulan mengikuti pasar.
Bagaimana menganalisis semua ini?
Langkah pertama adalah menilai seluruh situasi. Perlu mempertimbangkan baik perilaku spekulan besar maupun tindakan hedger. Kita tidak boleh melupakan spekulan kecil. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa sangat salah menggunakan indeks COT sebagai sistem yang terpisah. Jika Anda membangun perdagangan Anda hanya pada laporan COT, maka kemungkinan besar Anda akan menderita kerugian. Ingat bahwa sinyal bisa salah, dan Anda berdagang di grafik mingguan. Untuk mengenali momen seperti itu, diperlukan pengalaman yang luas dan keterampilan tertentu. Tambahkan ke ini faktor waktu. Anda akan dipaksa untuk menahan posisi untuk waktu yang lama dan menggunakan stop besar di titik-titik.
Saya selalu merekomendasikan menggunakan laporan COT sebagai filter untuk sistem pilihan Anda. Sederhananya, analisis situasi dengan bantuan analisis teknis, dan periksa transaksi dan gambaran pasar menurut laporan COT. Anda harus mengevaluasi semua informasi yang tersedia. Anda tidak boleh dibatasi pada satu kelompok pedagang yang terpisah. Awasi betapa panasnya pasar. Sekarang mari tambahkan panel antarmuka terbuka ke bagan.
Untuk menambahkan panel ke grafik, kita perlu menekan 2nd S.O.T. Panel, Kustom, Minat Terbuka.Saya mengingatkan Anda bahwa OpenInterest adalah jumlah uang di pasar. Dalam contoh kami, kami akan mengevaluasi situasi di pasar. Perhatikan poin-poin kritis, poin-poin di mana minat terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Kami dapat memperkirakan bunga hanya dengan menganalisis grafik secara keseluruhan. Pada titik ini, kami mengamati tindakan kelompok spekulan lain (pelindung nilai kecil dan besar).
Jadi mari kita mulai lagi.
Dalam contoh kita, kita dapat melihat bahwa pada awalnya open interest cukup rendah. Kami melihat bahwa para hedger tidak ingin membeli apa pun. Sebagian besar posisi spekulan besar berada di atas level 80, yang berarti mereka berada di zona overbought. Karena fakta bahwa pasar sedikit menghangat, pemain utama tidak terburu-buru untuk membeli, tetapi meskipun demikian, potensi untuk membeli masih sangat besar. Para pedagang kecil juga terdiam. Karena fakta bahwa tidak banyak uang di pasar dan pembelian sedang memimpin, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat dengan aman masuk ke posisi buy.
Sekarang kita melihat bahwa pasar telah berkembang. Titik ekstrim baru dengan minat terbuka yang sangat tinggi.
Fakta bahwa pasar terlalu panas dibuktikan dengan minat terbuka yang sangat tinggi. Ingat bahwa posisi hedger berada di bawah. Pedagang kecil dan besar berada di puncak pembelian. Bagaimana bertindak di sini? Pemain kecil bisa dikecewakan. Pemain besar, sebagai aturan, memperbaiki keuntungan mereka dalam situasi seperti itu dengan menjual posisi mereka sendiri ke angka yang lebih kecil di pasar. Saat ini, potensi pertumbuhan telah habis, karena ada uang yang melimpah di pasar.
Pada tangkapan layar di atas, kita dapat melihat bahwa ada penurunan pada minggu berikutnya. Dalam hal ini, tidak masuk akal untuk membuat perkiraan panjang, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin itu adalah pembalikan pasar, dan kemungkinan profit taking. Selanjutnya, kita bisa melihat titik open interest berikutnya di chart kita sekitar tanggal 17 Desember.
Perlu dicatat bahwa di sini open interest cukup rendah, meskipun di atas level terendah sebelumnya. Kami melihat bahwa pemain utama terus membeli. Pada titik ini, hedger tenang dan tidak mengganggu spekulan besar untuk membeli. Bagaimana kinerja pasar minggu depan?
Kami melihat sedikit fluktuasi dalam minat terbuka. Di bawah ini Anda dapat melihat tempat menarik lainnya.
Terlepas dari kenyataan bahwa spekulan besar terus membeli dan, secara logis, seharusnya mengambil keuntungan mereka, gambarannya berbeda karena dua alasan berikut:
1. Posisi spekulan besar di pasar Forex belum berhasil mencapai posisi kunci dari indeks COT.
2. Indeks COT untuk pedagang komersial mungkin lebih rendah lagi, yang akan menyebabkan kenaikan harga.
Itulah yang terjadi.
Hasilnya, kami mendapatkan nilai kritis lainnya. Baik spekulan besar maupun kecil berada pada posisi tertingginya, sedangkan hedger berada pada posisi terendahnya. Melihat gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa segera kita akan melihat fiksasi keuntungan spekulan besar, karena minat terbuka telah meningkat lebih tinggi.
Minggu depan kita melihat penurunan yang terus berlanjut. Tetapi tidak ada gunanya mendahului diri kita sendiri dengan perkiraan indeks COT. Poin kunci berikutnya tidak sepenting yang sebelumnya.
Perlu dicatat bahwa gerakan itu masih ada. Indeks spekulan berada pada puncaknya. Indeks hedger tidak mengganggu kami, karena hampir minimum. Berdasarkan data ini, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa akan ada perbaikan. Kami melihat bahwa ini terjadi, grafik turun.
Mari kita lihat dolar Kanada. Di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh yang sangat menarik. Pertama, kita perlu mengevaluasi indeks minat terbuka, dan kemudian menemukan titik kritis pada grafik.
Kami melihat bahwa indeks minat terbuka berada pada level minimum. Menurut indeks COT, posisi spekulan kecil dan besar, serta hedger, kira-kira di tengah. Kami tidak dapat menarik kesimpulan khusus di sini. Titik kritis berikutnya dengan minat terbuka minimal.
Selanjutnya, kami dapat mencatat sedikit penurunan posisi pedagang komersial. Merangkak dan posisi spekulan besar, tetapi spekulan kecil tumbuh sedikit. Untuk memahami dengan baik apa yang sebenarnya terjadi saat ini, kami akan meningkatkan interval dan menganalisis apa yang terjadi sebelumnya.
Sekarang kita dapat dengan jelas melihat bahwa sebelum spekulan besar diperdagangkan dan hedger membeli. Kami mencatat bahwa kami memiliki kesempatan untuk membangun posisi, karena open interest cukup rendah. Maka kita harus melanjutkan dari titik kritis berikutnya.
Di sini kita dapat mencatat bahwa indeks COT berada pada titik terendah untuk spekulan besar dan kecil dan pada titik tertinggi untuk hedger. Melihat gambaran seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwa aksi ambil untung di Short akan terus berlanjut. Untuk posisi pendek. Nyatanya, situasinya ternyata berbeda. Pertumbuhan dimulai 7 hari setelah sinyal.
Jika kita berdagang hanya pada laporan ini, kita pasti sudah menderita kerugian. Oleh karena itu, saya mengingatkan Anda bahwa kami menggunakan laporan hanya sebagai filter, tetapi tidak berarti sebagai sistem perdagangan yang terpisah. Selanjutnya, kita melihat titik kritis lain untuk minat terbuka, di tempat di mana pasar sudah terlalu panas.
Apa yang diharapkan? Kami mencatat bahwa pasar Forex terlalu panas dibandingkan dengan Shorts. Kemungkinan besar, spekulan besar dalam waktu dekat akan mengambil keuntungan pada posisi short. Kemungkinan besar akan ada pertumbuhan. Itu terjadi persis seperti yang kami harapkan.
Setelah itu, indeks minat terbuka tetap pada level yang sama selama beberapa minggu. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan yang jelas di sini.
Meskipun demikian, kami dengan jelas melihat bahwa pedagang kecil bersembunyi secara maksimal, sementara yang besar meningkatkan posisi mereka saat ini. Hedger, pada gilirannya, sedang menuju ke bawah melawan tren. Dasar yang baik dibuat untuk pembukaan pembelian oleh pedagang besar, yang terjadi di masa depan. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa dalam kasus yang disajikan, kami dipandu oleh data tentang pedagang kecil. Terkadang mereka juga bisa membantu. Nah, itu saja, semoga ulasan ini menarik, bermanfaat, dan dapat dipahami untuk Anda.
Penting! Saya ingatkan Anda bahwa laporan COT hanya boleh digunakan sebagai indikator untuk sistem Anda, yang diperiksa seminggu sekali sebelum pasar dibuka. Berdagang secara eksklusif pada laporan COT tidak sepadan, karena sangat tidak dapat diandalkan dan memakan waktu.Saya akan mencoba membenarkan ide saya mengapa uang besar akan selalu menang, atau dengan kata lain, yang kaya akan selalu untung, dan yang miskin akan selalu kalah.
Saya pikir semua orang telah lama mengetahui bahwa saluran horizontal (jika tidak datar) tidak dibuat dari awal. Dan meskipun ditulis di banyak buku bahwa karena harganya datar, pedagang tidak ada hubungannya pada saat itu, mereka mengatakan tidak ada yang signifikan terjadi di sana dan pasar hanya mencapai konsensus.
Tidak ada yang seperti itu, flat apa pun sangat penting.
Saluran horizontal (datar) adalah (1) pertarungan antara dua pemain utama (penjual dan pembeli), atau (2) akumulasi volume yang diperlukan pada harga bunga.
Apa yang terjadi di sebuah flat?
Saya tidak ingat di artikel mana, ketika menganalisis pasar, saya menyebutkan kata "konsolidasi". Kata ini sangat sering digunakan dalam perdagangan, hanya pada saat-saat datar. Secara harfiah berarti - memperkuat sesuatu, menyatukan, menggalang individu, kelompok, organisasi untuk memperkuat perjuangan untuk tujuan bersama, penggabungan dua atau lebih firma, perusahaan.
Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?
Memperkuat sesuatu seperti membuat level support/resistance.
Menyatukan, menggalang individu seperti memasuki pasar dengan harga rata-rata terbaik, dan seterusnya.
Ternyata justru konsolidasi (perdagangan) seperti itulah yang sangat penting bagi seorang trader, di sinilah nasib pergerakan selanjutnya diputuskan. Pedagang dibiarkan dengan hal terkecil, yaitu memahami siapa yang menang.
Untuk memahami siapa yang menang, Anda perlu mencari tahu apa yang terjadi di dalam flat?
Hukum dasar pasar berlaku di pasar: "Semakin banyak barang, semakin murah, semakin sedikit barang, semakin mahal."
Jelas bahwa untuk memperdagangkan mata uang atau instrumen lain, perbandingan seperti itu tidak sepenuhnya tepat, tetapi saya memikirkannya untuk waktu yang lama dan sampai pada satu-satunya pendapat bahwa Anda perlu sedikit menghidupkan imajinasi Anda dan membayangkan bahwa tesis yang disajikan di atas adalah benar.
Apa yang dimaksud?
Semuanya tampak jelas dengan barangnya. Misalkan situasinya di pasar di mana, untuk beberapa alasan yang tidak terpikirkan, ada 10 penjual yang menjual kentang. Dengan kata lain, ada penawaran tetapi tidak ada permintaan.
Untuk menjual produknya, penjual perlu menurunkan harga untuk menarik pembeli (ini jelas bagi semua orang). Misalkan penjual kesepuluh memutuskan untuk menjadi perusahaan monopoli dan membeli semua kentang di pasar dengan harga murah.
Sekarang ada, seorang monopolis yang memiliki semua kentang. Dalam hal ini, penjual kentang yang kesepuluh akan menaikkan harga, karena permintaan telah muncul di pasar, tetapi penawaran berkurang. Dan semakin lama permintaan, semakin tinggi harganya. Ketika permintaan menurun, harga akan turun.
Ternyata ketika penjual kesepuluh sedang membeli barang, harga pembelian berikutnya naik, begitu dia mulai menjual barang yang dibeli, harga kentang turun.
Agas ... Sekarang mari kita beralih ke pasar mata uang (atau lainnya, forex, berjangka, saham, obligasi).
Ternyata begitu trader melakukan operasi untuk membeli futures (misalnya, futures untuk euro 6E), harga futures ini tumbuh. Saat menjual kontrak berjangka, harganya turun.
Ini semua teori, sekarang saatnya untuk menentukan hal yang sama pada grafik.
Beras. 1. Dari bawah harga dibeli, dari atas harga dijual.
Penting!! Artinya, ada dua pemain di pasar. Seseorang perlu mengumpulkan posisi untuk menjual dan dia terus-menerus menjual, yang kedua perlu mengumpulkan posisi untuk membeli dan dia terus-menerus membeli. Baik satu maupun yang kedua, posisi terbuka ditutup.
Artinya, ternyata di dasar konsolidasi, harga dibeli dengan harapan akan naik lebih tinggi lagi. Segera setelah harga mencapai batas atas, penjual menjadi aktif dan mulai menjual berjangka, sehingga menurunkan harga.
Mari kita beralih ke yang paling menarik. Sampai kapan konsolidasi ini akan berlangsung?
Saya yakin Anda sudah tahu jawabannya.
Sampai salah satu pemain kehabisan uang. Segera setelah salah satu dari mereka kehabisan uang, sekali lagi mendekati perbatasan konsolidasi, tidak akan ada yang menghentikan pergerakan, yang akan mengarah pada keluar dari flat (konsolidasi) dan pergerakan lebih lanjut menuju pemenang.
Mengapa momentum terjadi saat keluar dari konsolidasi?
Kami menemukan konsolidasi (datar). Tapi mengapa, saat keluar, harga mulai bergerak tajam (momentum)?
Ini semua tentang kaki.
Nuansa ini tidak akan menimbulkan masalah bagi pedagang berjangka, karena mereka tahu bahwa ketika berdagang berjangka, tidak ada stop order. Semua perdagangan terbuka ditutup dengan perintah terbalik (ini disebutkan dalam artikel NinjaTrader | Trading dengan Dynamic SuperDOM).
Kita semua adalah trader yang sudah berpengalaman dan kita mengerti bahwa trading tanpa stop loss adalah cara menguras tenaga.
Jawab sendiri pertanyaannya, jika Anda menjual dengan melihat Gambar 2, di mana Anda akan menempatkan stop loss Anda?
Beras. 2. Dimanakah stop loss Anda?
Saya dapat mengatakan 100% bahwa stop Anda akan ditetapkan di atas konsolidasi. Dan itu benar.
Beras. 3. Pengaturan berhenti.
Jadi, karena Anda menempatkan stop di atas konsolidasi, maka trader lain akan menempatkan stop di tempat yang sama. Levelnya tidak penting, yang penting stop Anda akan ditempatkan di suatu tempat di atas konsolidasi saat ini.
Apa yang terjadi ketika pasar mencapai stop Anda? dan Anda ingat bahwa stop yang Anda tetapkan tidak lebih dari order Buy Stop, yaitu order untuk membeli, dan setiap pembelian adalah push up harga.
Beras. 4. Pasar mengikuti jejak Anda.
Jadi ternyata, begitu uang penjual habis, pasar mulai bergerak menuju pemberhentiannya, mencapai yang mana, ada dorongan dan pergerakan naik lebih lanjut.
Kesimpulan
Artikel ini semata-mata pendapat saya tentang bagaimana hal-hal di pasar.
Dalam contoh yang diusulkan dalam artikel, kita berbicara tentang pedagang cerdas yang bertindak dengan benar: mereka membeli di bagian bawah konsolidasi, mereka menjual di bagian atas. Pemula, dalam kasus seperti itu, berdagang dengan cara yang sama sekali berbeda, melakukan yang sebaliknya, tetapi ini akan dibahas di artikel lain.
Akankah informasi ini membantu dalam perdagangan Anda? Jujur, saya tidak tahu, tetapi yang utama adalah memahami pasar, sisanya akan datang seiring waktu.
Lihat sejarah instrumen apa pun, lihat persis bagaimana jalan keluar dari konsolidasi diciptakan dan terjadi, dan saya pikir banyak pertanyaan akan hilang dengan sendirinya.
Semoga sukses dengan perdagangan Anda.
11/06/2018 ·
Setiap orang yang datang ke pasar keuangan menginginkan uang, tetapi pasar itu sendiri tidak menciptakan uang ini! Dia hanya mendistribusikannya kembali ke kantong yang berbeda: kerugian Anda adalah keuntungan orang lain. Dan sekarang mari kita ingat siapa yang melakukan transaksi di pasar Forex. Untuk saat ini, kami tidak akan mencantumkannya secara tepat, tetapi kami akan membaginya ke dalam kelompok bersyarat. Yang pertama banyak, tetapi memiliki sedikit modal dan informasi yang terbatas tentang pasar. Yang kedua melakukan 90% dari semua transaksi, memiliki akses ke informasi orang dalam dan teknologi yang lebih kuat (banyak yang menyebut mereka pemain Forex utama).
Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri pertanyaan dengan siapa yang paling menguntungkan untuk melakukan transaksi. Jelas, banyak pedagang ingin mengulang perdagangan setelah kelompok kedua pelaku pasar. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami bagaimana perdagangan pemain Forex utama. Dalam hal ini, mereka tidak menjadi musuh, tetapi hanya mitra yang lebih berpengalaman.
Pemain Forex utama atau mereka yang tidak kita lihat
Ini adalah peserta yang, dengan banyak uang (mereka juga disebut "pintar" atau pintar) atau karena peluang khusus lainnya, mendukung persaingan di pasar dan terus-menerus mengubah harga ke tingkat yang menguntungkan.
Kategori ini mencakup Bank Sentral, perusahaan transnasional, struktur industri, bank besar; tetapi tujuan klien ini adalah untuk bertukar dan , bukan spekulasi, sehingga mereka membeli/menjual dengan harga (saat ini) berapa pun. Di Forex, 90% dari volume perdagangan dibuat oleh spekulan murni: ini adalah dana lindung nilai dan yang besar (perdagangan eksklusif), dibuat tepat dengan uang dari entitas yang disebutkan di atas.
Itulah sebabnya pasar berusaha untuk tidak mengungkapkan arah sebenarnya, karena:
- harga naik untuk memberikan pemain Forex besar peluang penjualan terbaik;
- harga turun untuk menciptakan peluang pembelian yang optimal.
Bagaimana uang pintar bekerja pada tren yang kuat
Bahkan jika ini adalah intervensi mata uang (termasuk yang tidak resmi!) - bank sendiri tidak hadir di pasar. Ini adalah pemain Forex besar di "tip" mereka, tetapi dengan modal mereka, mereka mendorong nilai tukar ke tingkat akumulasi massal pesanan peserta kecil, menghapusnya dan mengubah pasar ke arah yang benar.
Contoh manipulasi dengan nilai tukar
Pemain Forex utama adalah pedagang seperti Anda dan saya. Keuntungan mereka adalah bahwa mereka memiliki:
- akses ke informasi orang dalam;
- kemampuan untuk menempatkan pending order tanpa batasan;
- modal besar untuk menahan drawdown.
Trik pembuat pasar untuk menghasilkan uang
Karena keuntungannya, pembuat pasar membuka posisi sebelum rilis indikator ekonomi penting atau keputusan bank sentral tentang; menggerakkan harga ke tingkat di mana menguntungkan baginya untuk mendapatkan posisi, dan mengarah ke tempat dia dapat merealisasikannya secara menguntungkan.
Semua tindakan ini tidak tetap tanpa jejak, jadi penting untuk belajar memahami manuver utama pemain Forex besar, kemudian Anda dapat berdagang dengan mereka (dan mendapatkan uang!), atau menutup transaksi Anda tepat waktu, atau bahkan duduk keluar waktu berbahaya di luar pasar.
Kami telah memilihkan untuk Anda manuver pembuat pasar utama di pasar dan menyiapkan tip tentang cara menghadapinya.
Kutipan sebagai keuntungan bagi pembuat pasar
Tidak ada pusat kutipan tunggal di Forex, klien kecil terpaksa menggunakan harga yang ditawarkan oleh brokernya. Masalahnya adalah broker menetapkan kurs, spread dan kondisi lainnya tergantung pada jumlah modal (volume transaksi) dan "status" klien. Bank global mendapatkan harga pertama untuk transaksi langsung melalui platform antar bank dan antar dealer seperti Autoban Deutsche Bank, Velocity Citibank atau platform antar dealer ICap EBS. Platform perdagangan terkenal FX All, yang dimiliki oleh Reuters, secara legal memberikan harga yang berbeda untuk klien yang berbeda (mereka bereaksi secara berbeda!), tetapi benar-benar ada harga yang "transparan" dan kutipan yang paling akurat.
Skema perkiraan untuk pembentukan kutipan
Apa yang harus dilakukan? Kami bekerja dengan Anda dengan harga yang sudah termasuk komisi broker, dan, mungkin, spread yang tidak terlalu "adil". Oleh karena itu, kami mencari akses ke aliran harga dengan jumlah perantara minimum, kami hanya bekerja dengan broker tepercaya, dan segera setelah level memungkinkan, kami beralih ke platform pertukaran.
"Analitik" dan "analitik"
Mari kita mulai dengan manipulasi informasi - mereka membawa keuntungan maksimal bagi pembuat pasar. Pasar tidak hanya membutuhkan kerugian kita, tetapi juga biaya komisi / spread broker / . Oleh karena itu, untuk memaksa peserta kecil ke perdagangan yang jelas kalah, berikut ini digunakan secara aktif:
- analis teknis dan keuangan;
- tokoh politik dan ekonomi;
- berbagai jenis "guru" dan "konsultan";
- berita dan statistik (resmi dan tidak demikian);
- provokasi informasi dan force majeure;
- semua jenis pengaruh informasi (media, premarket, blog, surat, dll.).
Istilah "orang dalam" datang ke Forex dari pasar saham, di mana biasanya menggunakan informasi apa pun untuk mendapatkan keuntungan perdagangan dan untuk menghindari risiko. Pedagang biasa tidak tahu bagaimana menganalisis pasar dengan perkiraan 1-2 bulan - ini datang dengan pengalaman dan membutuhkan setoran yang serius.
"Uang pintar" selalu memiliki lebih banyak informasi, "berita" apa pun diketahui oleh mereka setidaknya 30-60 menit sebelum dipublikasikan, dan pemain Forex besar berhasil menarik keuntungan mereka, membentuk "opini pasar" yang salah. Bahkan dengan informasi orang dalam, spekulan yang tidak berpengalaman cenderung memasuki pasar terlalu dini atau salah mengartikannya dan salah mengarahkan.
Mari kita ingat Brexit: "pintar" segera bertaruh pada jatuhnya GBP dan EUR, bukan tanpa alasan Morgan Stanley merekomendasikan klien VIP mereka untuk menjual GBP/USD dengan target 1,35 pada 22 Juni pagi. Mereka yang berhasil memasuki penjualan mengambil keuntungan maksimal dari musim gugur ini.
Contoh manipulasi berita
Apa yang harus dilakukan? Analisis informasi dengan cermat dan selalu ingat bahwa informasi orang dalam muncul di pasar justru untuk memanipulasi kerumunan. Kami mempelajari perilaku pasar sebelum berita, menjaga ketenangan kami, dan jika kami tidak memahami sesuatu, lebih baik tidak berdagang.
manipulasi keuangan
Kolusi keuanganlah yang menimbulkan bahaya khusus bagi hampir semua jenis pasar. Misalnya, pengaturan informal antara bank-bank besar untuk secara aktif membeli kembali mata uang tertentu (paling sering euro atau yen) menciptakan permintaan palsu. Harga mulai naik tajam tanpa alasan tertentu - ini adalah indikator yang jelas dari pemain Forex besar; dia menarik para spekulan kecil yang sedang terburu-buru untuk memanfaatkan gerakan yang tidak bisa dipahami. Setelah mata uang mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh pembuat pasar, para pelaku konspirasi menutup posisi mereka, dan harga anjlok, mengambil uang kita.
Apa yang harus dilakukan? Tingkatkan analisis fundamental Anda, pada kecurigaan pertama - tutup transaksi atau kencangkan StopLoss, dan tunggu dengan tenang sampai "orang-orang besar" saling berhadapan.
Manipulasi dengan volume perdagangan
Harga adalah hasil akhir dari semua peristiwa di pasar ("mempertimbangkan segalanya"), dan hanya volume yang dapat menunjukkan titik masuk pemain utama pada grafik forex: vertikal - pada titik waktu tertentu dan horizontal - pada setiap tanda harga. Mereka yang bekerja di terminal pertukaran (MarketDelta, ATAS, Thinkkorswim, Ninja Trader) tidak hanya dapat melihat volume, tetapi juga komposisi dan arahnya. Anda dapat melihat di mana peserta Forex besar bertindak atau Stop Loss dari pemain kecil telah dihapus. Setuju - memiliki informasi seperti itu, Anda dapat berdagang dengan lebih tenang.
Informasi tentang volume perdagangan di terminal pertukaran
Hanya volume centang yang tersedia di MT4(5), tetapi analisisnya yang benar membantu untuk beralih ke sisi pemain utama tepat waktu.
Profil pasar volumetrik diMT4
Apa yang harus dilakukan? Pelajari dan terapkan analisis pasar volumetrik, gunakan data dari semua sumber yang memungkinkan, kendalikan perilaku harga di zona level kunci. Segala sesuatu yang tidak dikonfirmasi oleh volume - kami tidak berdagang!
Dampak pasar yang berdekatan
Skema kerja pemain Forex besar di pintu keluar dari flat
Apa yang harus dilakukan? Kami mempelajari seberapa besar pemain Forex berdagang sebelum, selama dan setelah peristiwa di mana jebakan seperti itu telah terjadi, dan semua faktor yang mempengaruhi perilaku harga yang benar. Ini diperlukan untuk menyaring provokasi pada waktunya. Perhatikan pasar dan jangan panik. Jika Anda tidak percaya diri - "kami duduk di pagar" (keluar dari pasar).
Contoh tindakan pemain Forex besar
temuan
Kami mengingatkan Anda: tidak mungkin untuk memprediksi semua manuver pemain Forex besar - dalam proses "berburu" untuk uang Anda. Mereka terus-menerus menciptakan sesuatu yang baru. Saran utama untuk pemain kecil dalam pertarungan melawan pemain besar dapat dikurangi menjadi beberapa poin:
- mengikuti manajemen yang ketat;
- jangan berdagang dalam situasi yang tidak Anda pahami;
- jangan membuka transaksi di berita jika Anda tidak yakin dengan kegugupan, deposit, atau broker Anda;
- pilih sumber informasi yang andal dan broker dengan yang benar;
- terus-menerus mempelajari pasar dan jangan biarkan siapa pun memengaruhi keputusan Anda.
Anda tidak dapat sepenuhnya mengontrol seberapa besar perdagangan pemain Forex - Anda harus beradaptasi dengan manipulasi pasar agar tidak hanya menabung, tetapi juga mengumpulkan modal yang cukup. Dan kemudian Anda dapat berhasil berpartisipasi di dalamnya sendiri.
