Kedves Forex kereskedők! Ahogyan az anyagban már korábban kifejtettük, a megfelelő megközelítéssel egy-két trükk az átlagolással jelentősen növelheti kereskedése jövedelmezőségét.
És ma részletesebben fogunk beszélni arról, hogyan lehet ezt automatizálni. Mégpedig a segédkarbantartóról ArgoAverager az ArgoLab barátainktól.
A pozícióátlagolás az egyik legnépszerűbb pénzkezelési stratégia. Sokan anélkül használják, hogy észrevennék. A Forexben az átlagolás általában a pozíciók megerősítését (a lot méretének növelését) jelenti egy vesztes zónában. Ezzel a primitív mechanizmussal való visszaélés szinte minden kereskedőre jellemző. Sajnos a fegyelem hiánya rontja a stratégia benyomását, ami semmiképpen sem cáfolja azt a tényt, hogy a módszer rendkívül hatékony.
A megoldás az, hogy a helyzet feletti teljes irányítást egy kisegítő tanácsadóra ruházzák át, aki a pozíciókat egészen bezárásig kíséri. Tehát két legyet ölünk egy csapásra: a tanácsadó felszabadítja a kezét, és garantálja a szabályok szigorú betartását. Pont egy ilyen tanácsadót írtak fórumunkról. ArgoAverager egy széles körű beállítási lehetőséggel rendelkező automatikus rendszer, amely mind a manuálisan nyitott, mind a más Expert Advisor által nyitott megbízásokat átlagolja.
A Forex kereskedők folyamatosan átlagolnak, néha anélkül, hogy észrevennék. Még ha ránézünk az ártáblázatra, valójában azt látjuk, hogy a játékosok milyen átlagos képet alkotnak a jelenlegi piaci helyzetről. Ez egy hatékony eszköz, amely helyes használat esetén növeli annak valószínűségét, hogy egy ügyletet vagy ügyletek csoportját pluszban zárják le.
Tulajdonképpen miért nevezik átlagolásnak? Valójában az átlagos pozícióár ugyanaz a fedezeti arány. Egyetlen megrendelés esetén az átlagár megegyezik a nyitó árral. Ha egy instrumentumra több megbízást nyit, a fedezeti mutató megegyezik az összes megbízás volumennel súlyozott átlagos nyitási árával.
Az átlagolási stratégia ugyanazon átlagár manipulálása. Vagyis amikor az árfolyam a veszteséges zónába kerül, akkor nyitunk egy átlagoló megbízást, aminek köszönhetően a fedezeti szint közelebb kerül az aktuális árfolyamhoz.
Először nyissa meg a platform adatkönyvtárát a "Fájl" - "Adatkönyvtár megnyitása" menüpontban.
Ezután az „.ex4” kiterjesztésű Expert Advisor segédfájlt az „MQL4” – „Experts” mappába kell helyezni. Ezt követően indítsa újra a terminált.
Ez minden, az EA-nak most meg kell jelennie az MT4 Navigator ablakában. Az Expert Advisor elindításához egyszerűen húzza a devizapár diagramra, vagy kattintson duplán.
Az ArgoAverager az MQL5 Marketről is letölthető.
Az Expert Advisor elindítása előtt először be kell állítania a rendelési rács dimenzióját. Túl kicsire állítsa a rács lépését, és a pozíció túl gyorsan felerősödik. Túl nagy beállítás – a rendelések egyáltalán nem nyílnak meg, és a stratégia nem éri el a kívánt hatást. A rács távolságát a paraméter szabályozza GridStepPips(pontokban). Próbálja kiszámolni ezt a távolságot úgy, hogy a rendelések a legközelebbi kulcsszintekre esjenek. Ez növeli a visszaállítás valószínűségét. Sajnos a fejlesztő nem gondoskodott dinamikus rácslépésről, így a rendelések mindig azonos távolságra kerülnek egymástól (kivéve az elsőt, melynek távolsága a paraméteren keresztül módosítható GridDistFirst).
Az eszközre vonatkozó összes megbízás esetében közös bevételi nyereség kerül meghatározásra. Alapértelmezés szerint a profitot a fedezeti szintből számítják ki. Nem állítható be a nyereség bevétele, de a megrendeléseket nullszaldósan zárhatja le. Annak érdekében, hogy a rendeléseket pontosan a fedezeti szint elérésekor zárja le, egyszerűen állítsa be a paraméter értékét 0-ra TakeProfitPips.
Egy másik fontos paraméter LotMult, vagy tétel szorzó. Minél nagyobb a szorzó értéke, annál nagyobb a kockázat. Másrészt a további rendelések felé történő újraegyensúlyozás lehetővé teszi, hogy még sokkal gyorsabban törjön le. Ha nem tudja pontosan, mikor számíthat a mozgás megfordulására, akkor a terepen LotMult jobb az egységet helyettesíteni. Így az egyes további megbízások mennyisége megfelel a műszer kezdeti pozíciómennyiségének. Ha egynél sokkal nagyobbat ad meg, akkor az egyes következő rácssorrendek mennyisége exponenciálisan nő.
A beállítások teljes listája:
Azonnali műveletek:
Rendelési szűrő:
Háló beállítások:
Helybeállítások:
Maximális lehívás:
Vegyes:
Ha már vannak nyitott pozíciók a szimbólumhoz, akkor az Expert Advisor elindításakor azonnal egy függőben lévő átlagolási megbízást ad le GridStepPips (vagy GridDistFirst, ha meg van adva) távolságra. A kék vonal a fedezeti szintet mutatja, amely jelen esetben a megbízás nyitóárának felel meg.
Ha az ár ellenünk ment, és egy átlagoló megbízást aktivált, az EA új fedezeti szintet jelöl meg, és mindkét megbízásnál nyereséget állít be (ha a megbízás aktiválása utáni beállítás meg van adva).
Ennek eredményeként mindkét megbízás automatikusan lezárásra kerül a teljes bevétellel. Kívánság szerint a tanácsadó a megrendeléseket nullszaldós időpontban is lezárhatja. Ez a lehetőség akkor előnyös, ha nem tudjuk biztosan megmondani, hogy lesz-e visszaállítás vagy sem.
Az ArgoAverager valóban pótolhatatlan asszisztens egy kereskedő számára. A mindennapi kereskedésben gyakran adódik olyan helyzet, hogy ebből a helyzetből szinte az átlagolás jelenti az egyetlen kiutat. Az ArgoAverager elindításával azt mondhatja, hogy mentőövet dob az Ön számára, amely ekkor már süllyed vagy süllyedni készül. Ugyanakkor az ArgoAverager pusztán viszontbiztosításra is használható, mert, mint tudod, a piacot soha nem lehet 100%-osan megjósolni.
Üdvözlettel: Alekszej Vergunov
Minden kereskedő szeretne megbízható veszteségbiztosítást kötni. Természetesen csak megbízható tranzakciókban vehet részt, de mit tegyünk, ha már nyitva van egy vesztes megbízás? Megmondjuk, mit lehet tenni ilyen helyzetben. Az átlagolási stratégia egy módszer, amely segít elkerülni a veszteségeket, vagy akár a rossz kereskedéseket nyereséggé alakítani.
Milyen probléma köti össze a Forex kereskedésben résztvevők túlnyomó többségét? Mi akadályozza meg a kellően nagy számú újoncot a kereskedésben? És mi az, ami még egy tapasztalt befektetőt is elbizonytalaníthat? Mindezekre a kérdésekre a válasz egy - egy sikertelen tranzakció megkötése, vagy egyszerűen csak - a letét elvezetése. És nagyon valószínű, hogy több is van, mert egész sorozatok vannak a kudarcoknak, amikor egy tucat vesztes ügylet jön ki egymás után. De ma egy olyan kereskedési technikáról fogunk beszélni, amely a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a veszteség esélyét.
A piaccal való interakciónak ezt a módját Átlagolási Stratégiának nevezik, és valóban képes minimalizálni a veszteségeket a devizatőzsdei kereskedés során.
Természetesen számos stratégia kínálja ezt a piacon. Felmerül tehát a kérdés – miért válassza az átlagolást? A helyzet az, hogy ez a módszer lehetővé teszi a már nyitott rendelések veszteségének csökkentését. Például egy kereskedő sikertelenül lépett be a piacra, és az árfolyam kedvezőtlen irányba kezdett el mozogni. Minden más rendszerben ez garantált veszteség. Ám itt hipotetikus kereskedőnk egyszerűen az árfolyam által meghatározott iránynak megfelelő pozíciót nyit, ami a keletkezett mínuszt kiegyenlíti, vagy akár meg is haladja, bevételt hozva.
Úgy tűnik - minden egyszerű, miért tudna valami mást? De a gyakorlati részben van néhány árnyalat. Anélkül, hogy tudnánk, a logikusnak és helyesnek tűnő cselekedetek ellenére melyikről lehet lemeríteni a betétet. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el ezt az útmutatót a végéig.
Az ésszerű kereskedő, függetlenül az alkalmazott stratégiától vagy az előrejelzésektől, használja az indikátort. Ez lehetővé teszi nemcsak a tőke, hanem az idegsejtek megmentését olyan helyzetekben, amikor az áringadozások nem felelnek meg az előrejelzéseknek, és a veszteség nő. Ilyen körülmények között biztosan tudja, hogy a teljes befizetés nem vész el, ha természetesen a StopLoss engedélyezve volt.
Az áringadozások során negatív grafikon ritkán tűnik szilárd csökkenő trendnek. Akkor miért nem próbálja meg a veszteségeket nullára, vagy akár pluszra lépéssel ellensúlyozni? Természetesen van némi esély a veszteség növelésére, de a győzelem valószínűsége nem olyan kicsi.
Igaz, érdemes azonnal lefoglalni - a ma megfontolt stratégia nem abszolút módja a veszteségek kezelésére, hiszen kézzelfogható esély van a helyzet rontására. Például a kereskedésben kezdőknek nem szabad ekkora kockázattal dolgozni. Ez a cikk, valamint a módszertan inkább azoknak a tapasztalt befektetőknek szól, akik ésszerű kockázattal szeretnék csökkenteni a lefolyást.
Ami az alkalmazás sokoldalúságát illeti, az átlagolási stratégia szinte minden kereskedési módszerrel kompatibilis, így a szokásos "Sniper" stb. szerint kereskedhet, átlagolást használva, amikor a helyzet úgy kívánja.
Mindenkinek, aki elkezd kereskedni a tőzsdén, egyetlen fő célja van - a bevételszerzés. És amikor a résztvevő a technikai információk átadása után megbízást nyit, akkor előrejelzés készül a tőzsdei események további alakulásáról. Ugyanakkor számos olyan tényező van - a tisztviselők megjegyzései, friss hírek közzététele és mások, amelyek gyökeresen megváltoztathatják a piaci helyzetet, és ennek eredményeként nagymértékben korrigálhatják vagy teljesen megsemmisíthetik bármely, még a legkiválóbbat is. minőségi és pontos előrejelzés. Ebben nincs semmi szokatlan – a világ kiszámíthatatlan, és mind a kisbefektetők, mind az egész pénzintézetek hibázhatnak. Ez utóbbiak hibái azonban általában sokkal súlyosabb következményekkel járnak.
Az átlagolási taktika alkalmazásának központi pontja a kockázat növekedése ellenére a fedezeti pont eltolódása a költségdiagram aktuális pozíciója felé. Vesztes ügylet esetén arra lesz szükségünk, hogy az ár a lehető legkevesebb pontot leküzdje a profit felé. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy legalább a nullára menjünk.
A Forex grafikonok kiegyensúlyozásának elveinek megértése lehetőséget ad arra, hogy ne merítse le a betétet olyan helyzetben, amikor az árdiagram az előrejelzés ellenére is kedvezőtlen irányba mozdul el. Az ilyen árviselkedés okai számunkra nem számítanak, mivel ezek nem befolyásolják a stratégiát. Veszélyes helyzetben a cselekvések tévedésének megértése nagyon hamar az első parancs megnyitása után következik be. És egy magas Stop Loss beállítása és idegesen várni azt a pillanatot, amikor a piaci lendület elnyeli azt, nem tűnik az események legkellemesebb fejleményének. Hiszen nem tudni, hogy az árfolyam mikor tér vissza olyan pozícióba, amely lehetővé teszi az ügyletek veszteség nélküli lezárását, és arra sincs garancia, hogy egyáltalán visszatér. Az Átlagolási Stratégia viszont azt javasolja, hogy ilyen helyzetben kockáztassunk, és nyissunk újabb üzletet egy olyan ár irányába, amely fedezni tudja az ebből eredő veszteségeket.
Például egy kereskedő az USD/EUR devizapárra 113-nál nyit megbízást, de a trend irányt változtat, és a kereskedés 100 ponttal veszteségessé válik. Lehetőség van ugyanazt az eszközt újra eladni, 114-re állítva az árat, és mindkét kereskedést egyszerre lezárni, amikor a piaci érték eléri a 113,50-et. Ennek eredményeként az első megbízásnál 50 pip veszteség, a másodiknál pedig pontosan ugyanannyi egység nyereség lesz, ami lehetővé teszi, hogy a kereskedés nullszaldós pozícióban végződjön, feltéve, hogy mindkettő a rendelések egyidejűleg záródnak.
Olyan helyzetben is érdemes megfontolni ennek az eszköznek a használatát, amikor minden az előrejelzés szerint alakul, és biztos vagy az alkalmazott kereskedési technikában és a tőzsdei helyzetben. Érdemes-e ebben az esetben átlagot használni és miért?
A válasz erre a kérdésre egyszerű – természetesen az. És mindez azért, mert ennek a technikának a használata bizonyos helyzetekben nemcsak a nullszaldós eredményt hozhatja, így biztosítva a veszteségeket, hanem növelheti az alkalmazott fő stratégia által termelt bevételt is.
Ez azonban több jogos kérdést is felvet. Elemezzük őket részletesebben.
Érdemes azonnal újra beírni, miután az árdiagram áthaladt a munkaidő-intervallumban használt hasznosság átlagos mutatóján. Például az amerikai dollár/japán jen devizapárnál ez a szám száz pont, az átlagos piaci volatilitás pedig 30-40 százalék. És ha nem vágyik mély technikai elemzésbe, akkor a lépésméret a volatilitásnak megfelelően beállítható - 30-40 pip.
Másodlagos belépési pont megtalálásának másik módja a termináljelzők használata. A segédeszközöknek köszönhetően egyszerű technikai elemzéssel megtalálhatja a fordított helyét. Ilyen eszközök például a japán gyertyatartók elemzése, a támogatási és ellenzéki értékek meghatározása, a trend folytatódására vagy megfordulására vonatkozó jelzések. Az átlagolás ezen mutatók bármelyikével kombinálva pozitív eredményt ad.
A forgalmazott eszközök száma közvetlenül függ attól, hogy mit szeretne elérni egy tranzakció megnyitásával, a piaci agresszió mértékétől, valamint attól, hogy milyen kockázatot hajlandó vállalni. Abban az esetben, ha egyszerűen csak kompenzálni szeretné a veszteségeket, akkor a második kereskedést az első megbízás mennyiségével kell megadni. De létezik a Martingale átlagolási technika is, amelyet radikális módszernek nevezhetünk, mivel minden új tétel értékét kétszer olyan magasra állítja, mint az előzőt. Részben indokolt ez a technika, hiszen nem csak a veszteségek kompenzálására, hanem tőkeemelésre is van lehetőség, de megnő a még jelentősebb betétleszívás kockázata.
A martingálátlagolás egy nagyon kockázatos módszer a Forex piaccal való interakcióhoz, amely lényegében elveszíti biztosítási funkcióját, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy jelentősen növelje a betétjét, ha túléli a kimerülési időszakot. Ez részben a rulettjáték egyik módszerére emlékeztet, amikor pirosra vagy feketére fogadva megduplázod a tétet, amíg a választott szín nyer.
Bár ennek a technikának nincsenek szigorú követelményei, és minden korlátozás nélkül működik, néhány tipp még mindig jelen van:
Tehát ma egy olyan kereskedési technikát elemeztünk, mint az Átlagolás, nem csak a rendszer előnyeit, hanem hátrányait is figyelembe véve, valamint egy kockázatosabb alternatívát, a Martingale módszert is figyelembe vettük. Minden modern kereskedőnek nemcsak a Forexen történő kereset különféle módszereit kell ismernie, hanem ismernie kell a biztosítási és költségelkerülési módszereket is, valamint tudnia kell használni azokat. Nem mindig érdemes lemondóan odaadni, amit a tőzsde el akar venni, főleg ha van esély a veszteségek elkerülésére.
A Forex átlagolási stratégiát a legtöbb kereskedő nem nyereségszerzési módszernek tekinti, hanem meglehetősen hatékony módszernek a veszteségek csökkentésére a kereskedés során.
Az átlagolási stratégia alapelveivel részletesebben megérthet egy konkrét példát.
A fenti képen látható, hogy az árszínvonal korai megfordulásának reményében a deviza eladására megbízást nyitottak. Egy bizonyos ponton az árfolyam enyhén esett, de utána ismét emelkedni kezdett. Abban a pillanatban, amikor az árszint elérte a 2-es szintet, világossá vált, hogy a megbízást tévedésből nyitották meg, és meg kell próbálnia veszteség nélkül lezárni az üzletet.
A második szinten az első kereskedésből származó veszteségek kompenzálására egy második eladási megbízást nyitnak hasonló tétellel. Az első megbízásból származó veszteségek kompenzálásához a második kereskedésnek a 3. szinten kell zárnia. Mint látható, a fenti képen a harmadik szint mindkét megbízás nyitópontjának közepén található. Így, ha mindkét megbízás 3. szinten zárva van, az első tranzakcióból származó veszteség megegyezik a második tranzakcióból származó nyereséggel, ami épségben tartja a betétet.
Annak ellenére, hogy a fenti példában a kereskedésből származó bevétel nulla volt, a sikeres Forex kereskedők előnyben részesítik az átlagolási stratégiát a profitszerzés érdekében. Ez a helyzet részletesebben látható a következő példában.
A pozícióátlagolás mellett a kereskedők gyakran a . Érdemes felidézni, hogy ezt a kereskedési stratégiát rulettjátékra fejlesztették ki, de a kereskedőknek sikerült adaptálniuk a Forex devizapiaci kereskedéshez. Röviden, ez a stratégia azon alapul, hogy vesztes kereskedés esetén dupla méretben nyitják meg a következőt.
A rulettben ez a stratégia a következőképpen működik: a játékos zsetonokat fogad, például feketére, ha nem nyer, akkor feketére is fogad, de már kétszer annyi zsetont, mint az előző esetben. Ez addig folytatódik, amíg a fekete ki nem esik. Amint ez megtörténik, a játékos visszanyeri az összes korábban vesztes fogadást, és kismértékben növeli a tőkéjét.
Ami a Forex piacot illeti, a kereskedés ugyanazon elv szerint történik. Minden következő tranzakció dupla összegben kerül megnyitásra, ha korábban voltak sikertelen próbálkozások. A tétel növelésével lehetőség nyílik a harmadik szint piaci értékhez való közelítésére. A fenti példában azt láttuk, hogy 2 megbízás fedezeti szintje az 1. és a 2. szint között volt.
Ha a második megbízást dupla méretben nyitották volna meg, akkor ahhoz, hogy mindkét kereskedést veszteség nélkül zárják le a kereskedő számlája számára, elegendő lenne, ha az ár elérné az ötödik szintet. Ebben az esetben az első tranzakcióból veszteséget kaptunk volna, de mivel a másodikat dupla összegben nyitották meg, ez elég volt ahhoz, hogy az ár csak az ötödik szintre emelkedjen.
Egy nagyon fontos pont, amire figyelnie kell, az egy lépésben elért pontok száma az átlagoláshoz. Az optimális távolság megtalálásához figyelni és számítani kell. Kezdetben ajánlatos a volatilitás-kalkulátor segítségével azonosítani a használt devizapár volatilitását.
Például az euró/dollár devizapár napi volatilitása 90 pont. Ha elemezzük a diagramot, nem nehéz észrevenni, hogy minden nap körülbelül 30-40 pontot gördül vissza, ezt az értéket ajánlott lépésként használni a sikertelenül megnyitott tranzakciók átlagolásához.
A viszonylagos egyszerűség és a nagy hatékonyság ellenére a Forex átlagolási stratégiának vannak támogatói és ellenfelei is. A módszer támogatói azzal érvelnek, hogy hatékonyan elkerülheti a veszteségeket a kereskedés során. A módszer ellenzői nagyon veszélyesnek tartják, mivel bizonyos esetekben a betét nullázásához vezethet. Ez megtörténhet olyan helyzetekben, amikor a piacot a visszarúgás nélküli trend uralja, ami végül érvénytelenítheti a betétet.
A sikeres Forex kereskedők úgy gondolják, hogy ez a pozícióátlagolási módszer a legalkalmasabb azoknak, akik pszichológiailag nincsenek felkészülve a veszteségekre, és kedvezőtlen körülmények között egyszerűen csalódniuk kell a devizapiaci kereskedésben.
A kereskedési betét nullázásának lehetőségének kiküszöbölése érdekében két-három átlagoló ügylet létrehozása javasolt, és ha az árszínvonal továbbra is a megbízások irányával ellentétes irányban mozog, azokat zárni és veszteségeket kell elszámolni.
Valójában a Forex átlagolási stratégia egy visszanyerési kísérlet, amelyet azok a kereskedők használnak, akik nem akarnak beletörődni saját befizetésük méretének csökkentésébe. Mielőtt a Forex átlagolási stratégiát valódi pénzes kereskedésre használná, a legjobb, ha kipróbálja.
A fegyelmezett kereskedő mindig Stop Losses-t használ - ez nemcsak a betétet, hanem az idegeket is megtakarítja olyan helyzetekben, amikor az ármozgás nem felel meg az előrejelzésnek, és a veszteség nő. Ha a Stop Loss be van állítva, akkor a kereskedő biztosan tudja, hogy a veszteség mértéke korlátozott, és a teljes betét nem egyesül.
Ám az ármozgás során, egy vesztes zónában a diagram ritkán néz ki egyenes ferde vonalnak, miért ne próbálnánk meg egy kis kockázatot vállalni és nullára csökkenteni a veszteségeket? Igen, van esély nagyobb veszteségre, de arra is, hogy ne veszítsen semmit.
Akik úgy gondolták, hogy univerzális fegyvert kaptak a veszteségek kezelésére, azonnal felidegesítek egy kicsit - ez a technika kockázatos, kezdőknek semmiképpen sem szabad használniuk. Az anyag inkább azoknak szól, akik már régóta kereskednek, de vállalható kockázat mellett szeretnék minimalizálni a veszteségeket.
Ami az alkalmazhatóságot illeti, szinte bármilyen kereskedési stratégiával használhatja az átlagolást. Például a "Sniper" nagyszerűen működik az átlagolással, elvileg ritka a jelvesztés, és ezzel a megközelítéssel a veszteségek még ritkábbak.
Kattintson a gombra"Fedezd fel" , és csökkenti vesztes ügyletei számát.
Forex átlagolási stratégia hatalmas számú különböző verzióban valósították meg– az egyszerű kézi rendeléskezeléstől a bonyolult automatizált rendszerekig, amelyek egyszerre több időkeretben kereskednek nagyszámú eszközzel. Ilyen vagy olyan formában szinte minden kereskedő alkalmazta ezt az elvet, különösen a kezdők körében népszerű. A fő ok a tapasztalat hiánya és a vágy, hogy a lehető leghamarabb megszabaduljon a számla lehívásától. Helyes használat esetén átlagolás hatékony módja lehet a jövedelmi mutatók növelésének, de teljes anyagi veszteséget is okozhat. Ezután megvizsgáljuk a rendelési rácsokkal való munka alapelveit.
Az alábbi képen egy tipikus eset látható, amikor az átlagolási stratégiát alkalmazzák. A támogatási szint közelében az USDJPY párt vásárolják a felpattanás reményében. Miután az ár elhalad egy bizonyos távolságot, egy másik pozíciót nyitunk. Most a nulla eléréséhez nem szükséges megvárni, hogy az árfolyam visszatérjen az első pozíció nyitó szintjére, a fedezeti pont e két megbízás között középen van, ha azonos mennyiségű tranzakciót használunk. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megszabaduljon a lógó mínusztól, pszichológiai nyomást gyakorolni. Ha a helyzet kedvező, akkor egy ilyen folyamat csak két megrendelésre korlátozódik, de ha a mozgás folytatódik, akkor döntést kell hoznia - veszteséges pozíciók bezárása vagy a volumen növelése, egyre több új megnyitása. .
Átlagolás illusztrációja grafikonon. A nyilak jelölik a vételi és kilépési gyertyákat, a világos vonalak pedig az árszinteket.
Meg kell érteni, hogy az átlagolási stratégia semmiképpen sem nem csodaszer semmiféle lehívás ellen. Egy hosszú távú sikeres pályázat is előbb-utóbb komoly veszteségekkel jár. A piacon még a pozíció fokozatos hozzáadásának legkonzervatívabb módszere sem képes fenntartani a trendmozgást 100 pip visszakövetés nélkül. És ha túléli, akkor nagyon-nagyon sokáig kell várni a fordított lépésre, ami egyébként meglehetősen sekélynek bizonyulhat. Ezért ismernie kell a kereskedett eszköz sajátosságait, az erős többnapos trendekkel rendelkező devizapárok esetében ez a stratégia nem fog működni. Ezek közé tartozik az új-zélandi és ausztrál dollár, valamint a kanadai és mexikói peso. Más pénznemekkel párban egész hónapokig alakíthatják a mozgási irányt.
Kattintson a gombra az „Átlagolási stratégia” lépésről lépésre történő végighaladásához, és néhány egyszerű lépésben sajátítsa el a stratégiát Fedezd fel "
1) Kereskedési stratégia az ellenállásból/támogatásból való visszapattanáshoz. Elterjedt technika, amely kiegészíthető olyan elemmel, mint az átlagolás. A fő gondolat az, hogy az ellenállás általában nem egy konkrét árértéket jelent, hanem egy olyan területet, ahonnan az ár elpattan. Ezért nem tudni, hogy pontosan hol lesz kiadás felhasználhat több függőben lévő rendelést, és kiterjesztheti őket a teljes tartományra. Ez lehetővé teszi, hogy a teljes megfordítási területet a lehető legnagyobb mértékben lefedje, míg a fordított mozgás kialakulása során a teljes helyzet egyes részeit lezárhatja.
2) Kitörési kereskedési stratégia. Miután az árfolyam megtörik és a szint mögött megszilárdul, ez az ellenállási zóna támaszzónává alakul. Vagyis a jövőben hozzá közeledve az árat is ugyanúgy taszítja, csak más irányba. Ez egy olyan jelenséghez kapcsolódik, mint a szint-újrateszt (vagy egy trendvonal - az elv ugyanaz). Ez az ár visszatérése a törött értékhez, fellendüléssel és a fő trend folytatásával. Így, ha nem lehetséges egyértelműen meghatározni a bontást, megvárhatja az újratesztet, és az előző esethez hasonló sémát követve egyszerre több rendelést is leadhat. Mindkét esetben a kereskedő van némi bizonyosság egy határ formájában, amelyen az ár nehezen megy át.
3) Fordítási minták. Sok mintának van egy megengedett értéke az alkotó hullámok közötti arányokhoz. Tekintsük a harmonikus minták és a ZUP indikátor példáját. Attól függően, hogy melyik modellt alakítják ki, különböző szintű potenciális árfordítás lehetséges. Itt is alkalmazható a rendelések terület szerinti felosztásával és a teljes pozíció átlagolásával kapcsolatos stratégia. Ez a módszer különféle mintákon és nyitott pozíciókat foglal magában a jelig, ahol a kanyart kidolgozzák. Vagyis ebben az esetben az átlagolást nem arra használjuk, hogy a teljes pozíciót nullára hozzuk, hanem a hangerő ésszerű növelésére. Így magabiztosabbnak érezheti magát, hiszen a kereskedő hosszú évek óta jól bevált modell szerint nyit pozíciókat. Az indikátor grafikusan ábrázolja azokat a szinteket, ahol a visszaváltás kezdődhet (ezek a piros keretben vannak), függőben lévő megbízások kerülnek rájuk.
A stratégia lehetővé teszi, hogy minden bejegyzéshez különböző hangerő-beállításokat használjunk. Ha minden megbízás azonos méretű, akkor a teljes pozíció kilépési pontját nagyon egyszerű nullára számítani. haladó az egyes további pozíciók növekedése komoly terheléshez vezet a betéten,és ebben az esetben a kereskedőnek meg kell jegyeznie a veszteség egy bizonyos szintjét, amelyen túllépni nem lehet, mivel nagyon gyakran az ár átmegy a számla nullára való visszaállítása és az azt követő visszavonás előtt. Az ilyen helyzetek a pénzkezelés helytelen megközelítését jelentik, amikor a veszteségek korlátozása helyett azt keresik, hogy a pozíciót minél tovább megtartsák. Ugyanakkor megfelelő kezeléssel és az első pozíció nem túl nagy volumenével rövid távon minden következő bejegyzés növekedése lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan megszabaduljon a lehívástól, végül is már nem a köztük lévő távolság felére lesz szükség, hanem sokkal kevesebbre. Ez nagymértékben növeli a siker valószínűségét.
Fedezd fel "
A legjobb környezet az átlagolási stratégia alkalmazásához. Egy lakás meghatározásához elegendő négy forgáspont, amely után meg lehet húzni a lakás határait. A kereskedelem egyik határtól a másikig zajlik, miközben kismértékben változhatnak, eltávolodhatnak, és helyi lakásokat is alkothatnak egy nagyobbon belül. A kereskedés elve rendkívül egyszerű - a határtól körülbelül a tartomány negyedének távolságára adják meg a visszapattanási megbízást. Nyolcadnyi távolságban még egy, a legtávolabb a határon és egy kicsit odébb rajta. Ezáltal a teljes potenciáltartomány lefedett egy megfordulásnak, aminek a valószínűsége konszolidációs környezetben rendkívül magas. Az ilyen kereskedésben a vételeket a csatorna szélességének fele-kétharmada közötti távolságra helyezik el, és nem szükséges minden megbízásnál ugyanazt a célt beállítani, ezeket egy meghatározott távolság után következetesen lezárhatja. Több függőben lévő pozíciót is beállítottunk a szemközti határon. Ahogy egyre több ilyen ingadozás fordul elő, váltani kell, hogy csak a fő trend irányába kereskedjen magasabb időtávon, mivel a konszolidációk általában a fő mozgás irányába törnek ki (egy „zászló” mintát képeznek).
A piacon gyakran találkozhatunk elhúzódó, gyakorlatilag visszarúgás nélküli mozgásokkal, amelyek erőteljes impulzusrándulással kezdődnek. Az ilyen mozgások általában fontos gazdasági híreket idéznek elő, például egy szabályozó monetáris politikájának vektorváltozását. Ha rövid távú kereskedés folyik, akkor meg kell várni, amíg az összes tőzsde reagál erre, vagyis csak egy nap múlva kezdheti el a visszaváltást. Ha a hír amerikai, akkor a kereskedőnek meg kell várnia a következő amerikai kereskedést. Amint a mozgás lassulni kezd, és a főmozgás hullámaihoz hasonló visszahúzódások jelennek meg, keresni lehet a visszafordulást, és itt az átlagolási stratégia alkalmazható. Nem érdemes nagy célokat kitűzni, de az átlagolás használatának köszönhetően az összpozíció megnövekedett volumene miatt jó profitot lehet elérni.
Kattintson a gombra a "Stratégiai átlagolás" lépésről lépésre történő végighaladásához, és néhány egyszerű lépésben sajátítsa el a stratégiát Fedezd fel "
Ez egy csodálatos típusú kereskedelem, amelyet sajnos nagyon keveseknek sikerül megvalósítani. A vesztes pozíció átlagolásával ellentétben itt a nyereséges pozíció átlagolásának stratégiáját alkalmazzuk. Vagyis a kereskedés a trendnek megfelelően történik, miután az első megbízás pluszba ment, ugyanabban az irányban azonos volumenű bejegyzés történik. És így tovább, amíg el nem éri a kitűzött célt, vagy visszalépés történik, ami a teljes megtérülést kiváltja. Ezt a stratégiát trendrácsoknak, piramisoknak is nevezik. A fő előny, hogy nem a nullszaldós a cél, hanem a jó profit, és a megbízások pozitív kombinációját tartani sokkal jobb, mint idegeskedni és imádkozni azért, hogy a klasszikus átlagolós verzióban az ár a fedezeti pontra gördüljön. .
Általánosságban elmondható, hogy az átlagolás módjától függően az ember egyrészt pozitív eredményt érhet el egy finomított belépés formájában, másrészt teljesen elveszítheti a letétet, ha teljesen indokolatlan véletlenszerűen, indoklás nélkül belépni a piacra. Innen az ilyen ellentmondásos kijelentések a stratégiával kapcsolatban - egyesek számára ez egy módja annak, hogy többet keressenek, míg mások a következő betét elvesztésének oka, ami természetesen a stratégiát okolják, és nem teljesen rossz. a kereskedés elgondolt megközelítése.
Minden kezdő befektető abban reménykedik, hogy befektetései csak hasznot hoznak. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen ábrázolás hibás, mivel lehetetlen 100% -os valószínűséggel megmondani, hogy az Ön által választott eszköz mindig ára nő. De mindig van kiút – ez egy átlagoló stratégia.
Ennek a technikának az a szépsége, hogy rendkívül egyszerű, ugyanakkor a lehető leghatékonyabb. A piac és annak szereplői – a magánkereskedőktől a legnagyobb befektetési társaságokig – sok éves kutatáson alapuló szabályon alapul, amely kimondja:
senki sem tudja pontosan, mikor kell belépni a piacra és kilépni onnan
Korlátozott ideig sokan sejtik a belépés pillanatait, és olyan eszközöket vásárolnak, amelyek egyszerűen hatalmas növekedést mutatnak. De még az ilyen befektetők is tévednek előrejelzéseikben az idő múlásával, amikor a piacra lépés után az árfolyam az ellenkező irányba fordul, és elkezdenek veszíteni. Néha nagy pénz.
Pontosan az ilyen helyzetek kiegyenlítésére találták ki a pozícióátlagoló technikát.
A stratégia alkalmazása hibás tranzakciók esetén nem teszi lehetővé a portfólió sokkal olcsóbbá válását. És ideális esetben lehetővé teszi, hogy a jövőben még több profitot érjen el.
Az átlagolás matematikai statisztikákon és egyszerű matematikán, nevezetesen a számtani átlagon alapul.
Két elven alapul:
Ha a portfólióban lévő részvények árfolyama leesett, akkor többet vásárol belőlük. Továbbá, ha az ár továbbra is csökken, ismételje meg a ciklust. Így a portfóliójában lévő részvények átlagára folyamatosan csökken, és ha emelkedik, akkor sokkal több profitot érhet el, mint egyetlen első kereskedéssel, részvényenként.
Hogyan működik a gyakorlatban?
Tegyük fel, hogy 100 dollárért vásárolt részvényeket. Ezt követően a jegyzések 10 rubellel estek, és a részvények 90 rubelbe kezdtek kerülni. A vesztesége részvényenként 10 rubel vagy 10%.
További részvényeket vásárol, de 90 rubelért. Ennek eredményeként a portfólió egy részvényének átlagos költsége csökken, és 95 rubel lesz. Most, hogy legalább a nullát elérjük, meg kell várnunk, hogy az ár mindössze 5 rubellel emelkedjen. És ha eléri a 100 rubel kezdeti értéket, az átlagolási módszernek köszönhetően még részvényenként 5 rubel nyereséget is kapunk.
A befektetés alapszabálya: „Vegyél olcsón, adj el drágán!”. És bár első pillantásra meglehetősen egyszerűnek tűnik, nem minden befektető képes betartani.
Amikor az árak összeomlanak a piacon, és a jegyzések több tíz százalékot, de akár 2-3-szorosat is esnek, úgy tűnik, ez a legalkalmasabb időszak leesett részvények vásárlására. De ebben a pillanatban a legtöbb embert megbénítja a félelem, és hirtelen az árak is esnek, és a most vásárolt részvények olcsónak tűnnek, sőt, pár hónap múlva, az esés folytatódása után drágának tekinthető.
Ahhoz, hogy sikeresen fektessen be pénzt, mindössze két dologra van szüksége: válassza ki a megfelelő belépési időt, és válassza ki a megfelelő részvényeket a vásárláshoz. A probléma az, hogy ez hosszú távon gyakorlatilag senkinek sem sikerül.
Az átlagos költség stratégia segít megoldani ezeket a problémákat, és hosszú távon profitot termelni. Nem kell folyamatosan keresni a piacra lépési pontokat, félni attól, hogy az árak még jobban esnek, vagy hogy a jelenlegi ár túl magas a vásárláshoz. Mindössze annyit kell tennie, hogy rendszeres időközönként vásároljon eszközöket bizonyos összegért.
A hozzájárulások rendszeressége határozza meg a stratégia eredményességét (és jövedelmezőségét). Függetlenül attól, hogy a piac emelkedik, hanyatlik vagy akadozik, vásároljon rendszeresen. Magas áron, olcsó áron. Nem számít. Ha az árfolyam emelkedik, kevesebb részvényt vásárolhat, ha az árfolyam csökken, akkor ugyanannyival több részvényt kap.
A fent leírt befektetési stratégia hosszú távon a leghatékonyabb a tőzsdén. De a kereskedelemben is széles körben használják. Ha pedig befektetéskor az évek múlásával pozitív hatás halmozódik fel, akkor a rövid távú kereskedéssel a vesztes pozíciót szó szerint egy nap (vagy akár néhány perc) alatt profitra fordíthatja. De van néhány árnyalat, amelyek létezését előre tudnia kell a problémák elkerülése érdekében.
A pozícióátlagolás elsősorban saját pénzzel való kereskedésre készült, amikor egy negatív veszteséges időszakot „szabadon ülhet ki”, akkor, amikor az árfolyam nem fordul felénk.
Ha tőkeáttétellel kereskedsz, különösen a Forexben, ahol az elérheti az 1:100-at, az 1:200-at, sőt egyesek számára az 1:500-at is, akkor a módszerrel nagyon óvatosan kell bánni, mivel bármilyen hosszú ármozgás ellened felszívhatja az összes pénz. És még akkor is, ha a tőkeáttétel csak 1:2 vagy 1:4, mint a tőzsdei brókereknél, ne feledje, hogy minden egyes nap, amikor kölcsönvett pénzt használ fel, egy bizonyos összeget levonnak a napi összegéből. És ha például egy pozíciót több hónapig, sőt folyamatosan átlagol is, akkor elég nagy összeg futhat fel kölcsönforrás felhasználására, ami felemészti az összes potenciális nyereségét.
Ugyanez vonatkozik a short pozíciókra is, amelyek használata szintén nem ingyenes.
Ahhoz, hogy sikeresen alkalmazhassa az átlagolást a kereskedésben, ne feledje, hogy a számláján többletpénznek kell lennie, amelyet kedvezőtlen kimenetel esetén átlagol. Ez azt jelenti, hogy nem kell a teljes összeget egyszerre megtennie a kezdeti ügyletre, hanem annak csak egy részét. Továbbá, ha az ár ellentétes, fokozatosan hozzáadjuk őket.
Pozíciók hozzáadásakor sokan különböző forgatókönyveket alkalmaznak: valakit egyenlő mennyiségben adnak hozzá, valaki használja, és minden alkalommal megduplázza az új tranzakció összegét. Így néz ki: 1, 2, 4, 8 stb.
Ebben az esetben az árnak sokkal kevésbé kell az ellenkező irányba mennie ahhoz, hogy a kereskedés nullára csökkenjen.
Ha a fenti példában az árnak 5 rubelt kellett elérnie a fedezeti pontig 95 rubelig, akkor a martingál használatával a következő forgatókönyvet kapjuk.
1 üzlet – 1 részvény 100 rubelért
2. ügylet – 2 darab 90 rubel részvény
Összesen: 3 részvény átlagos áron (100 + 90 + 90): 3 = 93,3 rubel részvényenként.
A martingál módszerrel a probléma exponenciális, amikor minden további tranzakció összege megduplázódik. Azok. annak érdekében, hogy az 5. tranzakcióhoz legyen elég pénz, az első tranzakció nagysága csak a teljes betét 3%-a legyen.
Ezért sokan használják az úgynevezett soft martingált, amikor az egyes tranzakciók összege nem geometriailag, hanem sokkal kevésbé nő, például: 1 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2.
Nézzük meg a Sberbank részvények példáján, hogy a befektetők mekkora profitot érhetnek el az átlagolási módszer alkalmazásával.
1 lehetőség
Tegyük fel, hogy 2011 elején 105 rubel áron jársz. A belépés pillanata sikertelennek bizonyult és utána lementek az idézetek. 6 év után, 2016 elején a költségük 102 rubel volt.
6 évig nem keresett semmit, sőt veszteségesnek bizonyult. Átlagosan 3 rubelt veszített részvényenként, vagyis körülbelül 3%-os veszteséget.
Jelenleg költségük 145 rubelre nőtt. Ennek eredményeként egy 2011-ben vásárolt részvényből származó nyereség 40 rubel lett volna. Ez 38%-os hozamnak felel meg.
Most nézzük meg, mit kapnánk az átlagolási technikával.
2. lehetőség
2011-től minden évben pontosan ugyanannyi részvény vásárlására volt szükség, így egy megvásárolt részvény átlagköltsége folyamatosan változik.
| vásárlás éve | részvényárfolyam | átlagköltség egy részvény a portfólióban |
| 2011 | 105 | 105 |
| 2012 | 90 | 97,5 |
| 2013 | 110 | 101,7 |
| 2014 | 100 | 101,25 |
| 2015 | 62 | 93,4 |
| 2016 | 100 | 94,5 |
Így azáltal, hogy több éven keresztül egyenlő arányban vásároltunk részvényeket, 94,5 rubelre csökkentettük a portfóliónkban lévő részvények átlagos költségét az egyszeri vásárlás 105 rubelével szemben.
Ennek eredményeként a jelenlegi 145 rubeles árszint mellett részvényenként 50,5 rubel nyereség jött volna ki.
53%-os végső hozamot kapunk. Ez pedig majdnem 40%-kal több profit, mint az első esetben.
3 lehetőség
Tovább növelheti a potenciális hozamot, ha folyamatosan nem azonos számú részvényt vásárol, hanem ugyanannyiért. A pozitív hatás annak köszönhető, hogy a jegyzések ilyen összegű növekedésével kevesebb részvényt vásárolhat. Ha a jegyzések mondjuk 2-szeresére esnek, akkor 2-szer több részvény válik megvásárolhatóvá.
2011 elején 5714 darab részvényt lehetett vásárolni 600 ezer értékben a jelenlegi 105 rubel részvényenkénti áron.
Ha ezt az összeget 6 részre osztjuk, és minden évben részvényeket vásárolunk 100 000 rubelért, a következő képet kapjuk:
Ennek eredményeként egyszerű manipulációk eredményeként 6585 részvény lesz a portfóliónk, ami 871 részvényrel több.
A jelenlegi 145 rubel jegyzés mellett a portfólió értéke 955 ezer rubel lesz, kezdetben 600 000 befektetéssel.
Eredmény: 355 ezer vagy 60%-os hozam.
Egy átlagoló stratégia nem tesz téged kereskedési guruvá. Mindenekelőtt lehetővé teszi a befektetők számára, hogy ne a piaci ingadozásokat, folyamatosan figyelve a pozíciókat és jegyzéseket, hanem egy egyszerű vásárlási algoritmus segítségével rendszeres ügyleteket bonyolítsanak le, ezzel csökkentve a veszteségek kockázatát, minimalizálva az emberi tényezőt. A piaci hangulattól és aktuális jegyzésektől függetlenül folyamatosan érkeznek a pozíciók.
Az idő itt a befektető oldalán áll. Hiszen hosszú időközönként, években számolva a részvények értéke a legtöbb esetben csak nő. A cégek fejlődnek, ami azt jelenti, hogy csak többe fognak kerülni. És ne feledkezzünk meg az inflációról sem. A világban természetes módon minden évben plusz pénzt nyomtatnak, ami azt jelenti, hogy önmagában minden csak drágul, így a részvények is.
