Сегодня речь пойдёт об одном интересном индикаторе под названием Genesis Matrix , который был разработан пользователями известного зарубежного форума, посвященного валютному рынку.
Финальную версию алгоритма трейдеры впервые смогли протестировать не так давно - в 2012 году, поэтому можно с уверенностью утверждать, что индикатор Genesis Matrix сочетает в себе сильные стороны всех своих предшественников и оптимизирован для кризисного и посткризисного периода. Раз речь зашла о предшественниках, то следует заметить, что сам автор, вернее ведущий человек в команде разработчиков данного эксперта, подробно рассказал историю возникновения и дальнейшего развития идеи.
Началось всё по стандартной схеме – трейдеры придумали очередную индикаторную торговую стратегию, которая на истории показывала неплохие результаты, но в реальном времени все индикаторы, кроме Matrix, перерисовали свои значения. Так как перерисовка не всегда означает абсурдность логической составляющей индикаторов и чаще всего связана с несовершенством кода, к теме стали подключаться новые программисты.
В результате был создан алгоритм STSi Matrix, в котором удалось устранить перерисовку уже 3 из 4 элементов. Позже темой заинтересовался ещё один опытный программист, который смог исправить оставшиеся недочёты. Как не трудно догадаться, результатом последнего штриха и стал индикатор Genesis Matrix.
В принципе, сложным и уникальным данный индикатор назвать нельзя, так как он лишь отображает в удобной и компактной форме значения четырёх алгоритмов в одном «подвальном» окне, например:
При ответе на подобные вопросы сложно дать однозначный совет или инструкцию, так как рассмотренный эксперт изначально создавался для построения одноимённой стратегии и использовался исключительно в её рамках, но позже многие трейдеры стали применять Genesis в качестве самостоятельного элемента в своих собственных системах и стратегиях.
В общем случае индикатор Genesis Matrix используется для определения тренда. С этой целью трейдеры либо задают в настройках крупные интервалы для расчёта, либо используют принцип «окон Элдера», т.е. учитывают показания индикатора с нескольких таймфреймов.
Как многие читатели уже догадались, уверенно сказать о преобладании быков на рынке можно в тот момент, когда все квадраты Genesis Matrix изменили цвет на синий. Как только это произошло, можно открыть сделку на покупку или подождать подтверждающего сигнала по другим индикаторам. Соответственно, о начале медвежьего тренда свидетельствует обратный сигнал, т.е. появление столбца из четырёх красных квадратов.
Таймфреймы
: М1, М5
(рекомендуемый), М15
(можно использовать и на более высоких ТФ)
Валютные пары
: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/USD.
Время торговов:
с 09-00 до 18-00 (европейсая сессия)
Для работы по данной форекс стратегии нужны такие торговые :
- индикатор Genesis Matrix (не перерисовывается!);
- индикатор Стохастик (11.3.3), 5 EMA (в настройках применить к Typical Price(HLC/3), сдвиг 2),
- уровни пивотов;
- свечи Heiken Ashi
Рисунок. Пример входа на продажу по торговой системе Genesis Matrix.
1. Индикатор Genesis Matrix показал столбец белого цвета.
2. Стохастик выходит из зоны перепроданности.
3. Бычья свеча открылась выше желтой 5 EMA.
4. Свеча Heiken Ashi белого цвета.
5. Появилась стрелочка от индикатора Arrow (необязательное условие, входим все равно даже если стрелочки нет. Но если она не появляется после пары свечей, рассматриваем возможность выхода из сделки)
Рисунок. Пример входа на покупку по торговой системе Genesis Matrix.
Цели – ближайшие уровни поддержки / сопротивления, круглые числа, пивоты.
Также выходим при смене цвета столбца Genesis на противоположный.
Стоп-лосс ставим чуть ниже / выше ближайшего локального максимума / минимума.
По стратегии закрываем сделки вручную: при обратном пересечении 5 EMA, по противоположному сигналу индикатора Genesis Matrix или при изменении цвета свечи Heiken Ashi. Чтобы застраховаться от форс-мажорных обстоятельств все равно ставим стоп-лосс за ближайший локальный минимум или максимум.
Примечание: К статье, как всегда, приложен архив с необходимыми индикаторами и шаблоном. Обращаем внимание, что эта торговая система рассчитана не для новичков, а для более опытных трейдеров.
Как стиль торговли предполагает использование специальных торговых тактик, которые нацелены на работу с рыночным шумом.
В сети просто огромное количество стратегий, которые называются скальперскими, однако единицы являются таковыми.
К сожалению, применить любую торговую тактику на пятиминутном графике это далеко не скальпинг, а когда мы так делаем, мы выдаем желаемое за действительное.
Таким образом, сколько бы вы не искали реальных рабочих инструментов сугубо для скальпинга, вы будете очень долго натыкаться на одни и те же грабли в виде убытков.
Стратегия Genesis Matrix это одна из самых популярнейших торговых тактик, о которой знает практически каждый опытный скальпер.
Ранее, когда стратегия впервые появилась в широких массах, была поднята просто огромная шумиха от вполне восторженных отзывов на различных площадках.
Дело в том, что Genesis Matrix была создана на основе довольно популярной скальперской тактики, которая обладала одним, но существенным минусом – перерисовкой сигналов.
Разработчики Genesis Matrix проработали данный недостаток, а на выходе получилась сильная тактика для торговли на пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках практически любой валютной пары, которая обладает трендовыми рынками.
Основой стратегии Genesis Matrix являются пользовательские индикаторы, которые были написаны для торговли через самую популярную торговую платформу – Meta Trader 4 .
Прежде чем приступить к разбору сигналов скачайте в конце статьи файл с индикаторами и шаблоном, которые мы должны установить. Далее в открытом терминале заходим в меню файл и запускаем каталог, где находим папки indicators и template.
Сбросьте скачанные индикаторы и шаблон в эти папки, после чего закройте корневой каталог и перезапустите Meta Trader 4. После перезапуска найдите список ваших шаблонов, вызвав правой кнопкой мыши на графике, дополнительное меню и запустите Genesis.
Индикаторы стратегии Genesis Matrix
Как правило, скальпинг стратегии довольно насыщены индикаторами, поэтому не стоит удивляться при первом запуске стратегии, поскольку в стратегии присутствует целых 8 индикаторов.
Однако, не смотря на такое большое количество, стратегия выглядит вполне гармонично, а большинство индикаторов знакомо даже большинству начинающих. Итак, давайте сделаем краткий обзор некоторых из них.
1) Heiken Ashi – индикатор, который окрашивает свечи в красный или белый цвет. В стратегии является краткосрочным фильтром, а именно мы будем покупать только когда свечи белого цвета и продавать когда свечи красного цвета.
2) FXI Pivots – индикатор, благодаря которому вы можете визуально видеть уровни пивот, которые в свою очередь очень часто выступают в качестве поддержки или сопротивления.
Стоит отметить, что FXI Pivots применяется как вспомогательный инструмент для трейдеров, которым довольно сложно определить цели и стоп приказы.
3) ASCTrend1i – сигнальный стрелочный индикатор, который отображает точку входа непосредственно на графике. Данный индикатор полностью дублирует показания ASCTrend-Matrix 2TF, который находится в последнем дополнительном окне, поэтому вы можете смело удалить последний, чтобы тот не засорял экран.
4) Stochastic Oscillator – это самый популярный стандартный осциллятор, который в стратегии выполняет подтверждение. Так мы будем покупать, если линии Stochastic Oscillator недавно вышли из зоны перепроданности или находятся рядом с ней, а продавать, если линии индикатора будут находиться вблизи зоны перекупленности.
5) MTF Stochastic v2.0 является аналогичным индикатором, который мы рассматривали выше, единственное, что он отображает информацию не с пятиминутного графика, а с пятнадцатиминутного, что позволяет сравнивать тенденцию со старшим тайм фреймом.
6) GenesisMatrix 2.22 - это основоположный индикатор, из-за которого стратегия получила такое название. В стратегии фильтрует направление позиции, а отображает информацию в виде четырех кубиков.
Сигнал на покупку:
1) Индикатор ASCTrend1i отобразил стрелку направленную вверх.
2) Свеча Heiken Ashi белого цвета и закрылась над скользящей средней.
3) Stochastic Oscillator находится вблизи зоны перепроданности или недавно с нее вышел и направлен вверх.
4) MTF Stochastic v2.0 находится вблизи зоны перепроданности или недавно с нее вышел и направлен вверх.
5) Все четыре кубика GenesisMatrix 2.22 белого цвета.
Стоп приказ выставляется у локального минимума, а ваш профит ставится у ближайшего уровня пивот. Также вы можете выходить с рынка, если кубики индикатора GenesisMatrix сменят свой цвет с белого на красный. Пример смотрим ниже:
Сигнал на продажу:
1) Индикатор ASCTrend1i отобразил стрелку направленную вниз.
2) Свеча Heiken Ashi красного цвета и закрылась под скользящей средней.
3) Stochastic Oscillator находится вблизи зоны перекупленности или недавно с нее вышел и направлен вниз.
4) MTF Stochastic v2.0 находится вблизи зоны перекупленности или недавно с нее вышел и направлен вниз.
5) Все четыре кубика GenesisMatrix 2.22 красного цвета.
Стоп приказ выставляется у локального максимума, а ваш профит ставится у ближайшего уровня пивот. Также вы можете выходить с рынка, если кубики индикатора GenesisMatrix сменят свой цвет на противоположный сигналу. Пример смотрим ниже:
В заключение хотелось бы отметить, что не смотря на такую, сложную на первый взгляд систему правил для входа в рынок, вы будете получать кучу сигналов. Стоит отметить, что данная стратегия особо эффективная в тренде при этом дает много ложных входов если на рынке форекс не наблюдается четко выраженной тенденции.
Для многих трейдеров, секрет успешной торговли кроется в использовании одновременно большого количества индикаторов. Вопрос этот очень спорный, так как существует немало тактик, в которых используются лишь пара стандартных инструментов, и от этого стратегия не становится хуже.
Но, не будем никого переубеждать, тем более что на рынке существует огромное количество систем, в которых используется по пять и более инструментов, и большинство из них являются авторскими, то есть их нужно скачивать и устанавливать самостоятельно.
Об одной из таких систем и пойдет разговор в этой статье. Итак, представляем вашему вниманию стратегию Genesis Matrix для бинарных опционов, которая появилась сравнительно недавно на одном иностранном форуме, и очень быстро завоевала популярность как среди новичков, так и среди опытных трейдеров.
Как и большинство торговых тактик, изначально Genesis Matrix была разработана автором для торговли на форексе, где она, по словам все того же автора показала очень хорошую результативность, и это при том, что для торговли используются низкие таймфреймы, где как известно очень много рыночного шума.
Именно необходимостью фильтровать сигналы низкого качества и объясняется наличие такого большого количества индикаторов в стратегии, но об этом чуть ниже, а пока необходимо сказать несколько слов о том, как использовать авторские индикаторы, которых в данной системе большинство.
Понятно, что терминалы опционных брокеров для поиска точек входа нам не подойдут, так как там нет возможности устанавливать пользовательские инструменты, поэтому для анализа мы будем использовать терминал Метатрейдер.
Для того чтобы установить в него свой индикатор, необходимо его сначала скачать, ссылки на это будут ниже. Потом извлечь из архива, и наконец, поместить в корневую папку, которая находится по следующему пути:
В эту папку мы и перемещаем наш новый индикатор, после чего перезапускаем терминал, если до этого он был открыт, и заходим в папку с пользовательскими инструментами, где уже появились новые элементы.
Итак, переходим к установке индикаторов на график. Начнем с пользовательских инструментов:
Совершенно непонятно зачем его устанавливать, поэтому мы взяли на себя смелость, и удалили данный элемент из стратегии, и стоит отметить, что она при этом ничего не потеряла.
Кроме этих четырех индикаторов, нам также понадобятся еще три инструмента из стандартного набора Метатрейдера:
Ну, вот, наконец-то наш график готов к работе, и можно переходить к самому главному, к поиску точек входа. Итак, устанавливаем таймфрейм не старше 15 минут, сам автор использует пятиминутный график, и начинаем работать. Кстати, не расслабляйтесь, несмотря на большое количество индикаторов, сигналов будет приходить очень много.
В отличие от большинства торговых тактик, где в обязательном порядке нужно соблюдать правила и условия, стратегия Genesis Matrix для БО является более маневренной, так как здесь допускается отступление от правил.
Хорошо это или плохо сказать сложно, но резонно возникает вопрос, зачем мы устанавливали столько индикаторов и тратили на это время, если часть из них все равно будет проигнорирована?
Ну да ладно, оставим это на совести автора системы, тем более что он утверждает, что она способна приносить до 70% удачных сделок. Мы не можем сказать так это или нет, так как стратегия не тестировалась даже в истории, потому что индикатор пивотов имеет ограничения по прорисовке уровней.
Итак, главный сигнал в данной стратегии поступает от индикатора Genesis Matrix. При восходящем тренде все его 4 линии должны перекраситься в синий цвет, а при нисходящем в красный. И тут мы снова возьмем на себя смелость внести некоторые корректировки в тактику, так как даже небольшой анализ в истории наглядно показывает, что нижняя линии инструмент перекрашивается настолько медленно, что точка входа существенно запаздывает. Поэтому, смотрим на совпадение цветов хотя бы трех линий. В нашем случае они должны стать синими.
К этому моменту, стандартный Стохастик должен уже поменять линии местами, находясь при этом в зоне перепроданности. Отметим, что как только Genesis Matrix перерисовал цвет линий, Стохастик уже выходит из этой зоны.
Также смотрим на его дублера, и он просто должен быть направлен вверх, что говорит нам о том, что глобальный тренд тоже восходящий, то есть торговать в сторону повышения уже можно.
Хейкен Аши, соответственно должен нарисовать белую, то есть растущую свечу, при этом большая часть ее тела должна находиться выше скользящей средней.
Примерно в этот же момент на графике появляется стрелка, указывающая вверх, но как пишет сам автор, дожидаться ее появления не обязательно (???)
Ну и наконец, максимальным усилением сигнала служит отбой от линии пивот, ну или ее пробой. Еще одна странность стратегии Genesis Matrix для бинарных опционов, но именно так написано в ее авторском описании.
Как только все эти данные совпали, входим в рынок на повышение. Тренд можно считать сформированным, и к этому моменту уже даже должен завершиться традиционный откат, хотя рассуждать о тренде на пятиминутном графике очень смело, но правила есть правила, и не мы их придумывали.
Условия для покупки оперонов на понижение выглядят противоположным образом:
Если к этому моменту также произошел отбой от линии поддержки или сопротивления, то сигнал считается наиболее сильным и имеет смысл немного увеличить размер торгового лота, но при этом так, чтобы он не противоречил правилам мани менеджмента.
Итак, с точками входа в рынок мы разобрались, и теперь необходимо сказать несколько слов об экспирации и типах контрактов.
По сути, стратегия Genesis Matrix является трендовой, так как наша цель поймать разворот цены. Но напомним, что для поиска точек входа у нас используется пятиминутный график, а следовательно говорить о каком-то тренде здесь очень сложно. Хотя, мы используем Стохастик на часовом графике, но и он не может в полной мере оценить ситуацию.
Как бы там ни было, от контактов типа лестница лучше отказаться, так как неизвестно, сколько времени будут длиться такое движение, и в глобальном плане есть вероятность, что мы торгуем не по тренду, а на его откатах.
От опционов касание, коридор и граница тоже лучше отказаться, так как несмотря на довольно большое количество индикаторов в системе, ни один из них не способен в полной мере оценить и рассчитать силу нашего тренда, а следовательно мы понятия не имеем, каких высот может достигнуть цена.
Что же касается экспирации, то здесь все предельно понятно. Правил два:
Отменой сигнала и поводом к тому чтобы остановить торговлю будет являться перекраска свечей индикатором Хайкен Аши. Если же через какое-то время он снова вернется к изначальному положению, и при этом остальные элементы будут все еще находиться в том же самом положении, можно продолжить торговлю.
Genesis Matrix – это довольно точный инструмент, оптимально подходящий для внутридневного ведения торгов. В состав данного инструмента входит целый ряд надежных индикаторов, что позволяет максимально точно проводить анализ ситуации на рынке.
Индикатор Genesis Matrix был специально создан для торговой платформы Метатрейдер 4. Он распространяется абсолютно бесплатно, Genesis Matrix скачать вы можете, воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
После выполнения описанных выше действий перед вами появится окно настроек, такое же как на расположенной ниже картинке.
Если вы являетесь начинающим трейдером, то настоятельно не рекомендуется вносить какие-либо изменения в настройки индикатора, так как в противном случае он может функционировать нестабильно.
На следующем этапе вам необходимо нажать на кнопку «Ок» и Genesis Matrix начнет функционировать. Индикатор Genesis Matrix располагается в специализированном окне, которое размещается непосредственно под ценовым графиком.
Как это выглядит, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.
Для того, чтобы понять основные алгоритмы функционирования Genesis Matrix, следует детально остановиться на индикаторах, входящих в его состав.
Первый инструмент, входящий в состав Genesis Matrix, носит название . Этот осциллятор выдает сигналы о перепроданности и перекупленности на рынке. Кроме того, этот инструмент может довольно точно определять направление господствующего тренда. Этот осциллятор прекрасно подходит для ведения внутридневных торгов, как он выглядит, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
Второй индикатор носит название CCI. Данный инструмент является довольно востребованным среди огромного количества трейдеров. Он отличается простотой применения и достаточно высокой точностью выдаваемых сигналов.
Третий инструмент называется . Данный индикатор функционирует по такому же принципу, как и скользящие средние. По сути, это улучшенная версия , так как ее параллельные линии, образующие своеобразный канал, являются более динамичными. В качестве дополнения к описанному выше индикатору применяется T3MA-Alarm, который при помощи стрелок отмечает оптимальное место для открытия ордеров. Стрелки синего оттенка отмечают места для открытия сделок на покупку, а стрелки красного оттенка отмечают места для открытия сделок на продажу. Как это выглядит, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
Четвертый инструмент носит название , который с высоким уровнем точности анализирует ситуацию на Форекс и определяет подходящий момент для создания сделок. В Genesis Matrix вмонтирована модифицированная версия Gann Hilo, которая отличается от основной тем, что сигналы отображаются в особом окошке. Как выглядит Gann Hilo, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
Для того, чтобы Genesis Matrix работал корректно, необходимо загрузить в торговую платформу все входящие в его состав инструменты. Осциллятор CCI интегрирован в платформу МТ4, так что его устанавливать не нужно, а вот все остальные нужно.
Теперь о всех составляющих инструментах индикатора вы знаете, пора перейти к правилам его использования.
Для того, чтобы выявить точки создания ордеров при помощи Genesis Matrix, нужно следить за направлением цены на более длинном тайм-фрейме и открывать сделку в зависимости от ее направления.
Давайте для примера рассмотрим следующую ситуацию: для выявления направления господствующей тенденции выбираем H1, а искать сигналы по индикатору будем на интервале M5. Итак, вначале следим за направлением цены на графике H1, выявляем доминирующий тренд. После этого отправляемся на M5 и там ищем сигналы для создания ордеров.
Как правильно использовать индикатор Genesis Matrix в торговле? Ордер на приобретение валюты необходимо открывать в ситуации, когда все инструменты индикатора горят синим цветом. Для наглядности предлагаю вам ознакомиться со следующей картинкой:
Стоп-Лосс при этом необходимо установить в точке последнего минимума ценового уровня. Сделку необходимо закрыть сразу же после того, как 1 из составляющих инструментов индикатора загорится красным цветом.
Что касается сделок на продажу, то их рекомендуется открывать в том случае, если все 4 индикатора горят красным цветом. Стоп-Лосс при этом выставляется возле последнего максимума ценового уровня. Описанные выше условия вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
Закрытие сделки необходимо осуществить сразу же после того, как один из инструментов загорится синим цветом.
Как вы могли заметить, ничего сложного в использовании данного индикатора нет. Перед тем как применять его на реальные денежные средства, предлагаю вам протестировать его на демо-счете. На основе данного индикатора создано огромное количество торговых стратегий, которые вы можете применять для получения прибыли на рынке Форекс.
