Однажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.
Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.
Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.
Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.
Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.
После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:
Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).
В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.
Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.
А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .
После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.
Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).
Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma
. Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).
Начинающие трейдеры сталкиваются с большим объемом информации: стратегии, индикаторы, обучающие курсы и т. д. Но главным решением, которое необходимо сделать перед началом торговли на Форекс, является выбор таймфрейма. Наиболее популярной среди новичков считается внутридневная торговля, так как она позволяет открывать много сделок и зарабатывать на каждом колебании цены. Однако в большинстве случаев торговля внутри дня приносит начинающим трейдерам одни убытки, поскольку она требует большого эмоционального напряжения, много времени и необходимого опыта для разрешения сложных ситуаций. Мы рекомендуем новичкам применять только дневные стратегии Форекс, которые имеют следующие преимущества:
Экономия времени. На анализ текущей ситуации на рынке уходит не более 15-30 минут в день;
Отсутствие стресса. По сравнению с внутридневной торговлей, где вы каждую минуту испытываете стресс из-за страха потерять депозит, психологическая нагрузка на дневных графиках значительно ниже;
Низкий размер депозита. Для достаточно иметь депозит от 500 долларов, который позволит вам прибыльно зарабатывать.
Для тех, кто ищет дневные стратегии для Форекса, мы подготовили рейтинг самых прибыльных торговых систем.
Price Action является одной из самых популярных торговых систем на сегодняшний день. Существует мнение, что опираясь только на анализ поведения цены, можно добиться впечатляющих результатов в торговле, чем при помощи самого лучшего индикатора. Price Action основывается на графических паттернах в сочетании с горизонтальными уровнями без использования запаздывающих индикаторов. Более подробно принципы торговли по Price Action рассмотрены в этой .
Открытие сделок в торговой системе «Правитель», как и в других дневных стратегиях Форекс, осуществляется только один раз в сутки, сразу после того, как закроется дневная свеча. На график валютной пары необходимо установить две скользящих средних: SMA 10 и SMA 200. Также на дневной график нужно нанести горизонтальные уровни, на отскоках от которых будут осуществляться входы в сделки. На поддержке необходимо рассматривать только покупки, а на сопротивлении – продажи. Вход в сделку выполняется после пересечения ценой SMA 10. Если на пути находится сильный уровень или SMA 200, то не следует входить в сделку. Входить рекомендуется двумя ордерами, один из которых необходимо закрыть по достижении профита в 100 пунктов, а целью второго является ближайший уровень или SMA 200. Стоп-лосс устанавливается над или под горизонтальным уровнем, который служит опорой для входа.
Прибыль по стратегии The7 превышает убытки в 3-5 раз, что делает эту торговую систему одной из самых прибыльных. Перед началом торговли на график необходимо установить две скользящих средних: EMA 5 (Low) и EMA 5 (High). В результате образуется канал, с помощью которого будет осуществляться фильтрация сделок. Для продаж необходимо, чтобы медвежья свеча закрылась внутри канала, при этом открытие тела свечи должно быть за пределами канала. Исключением являются пин-бары. Для покупок нужно дождаться закрытия бычьей свечи внутри канала, а открытие тела свечи должно быть ниже границы канала. Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже Low или выше High сигнальной свечи. Выход из сделки осуществляется при появлении противоположного сигнала.
Скачать бесплатно файлы стратегии:
Данная стратегия по времени не занимает больше 30 минут в неделю, а полученная по ней прибыль превосходит все ожидания. Открытие сделки осуществляется раз в неделю, в понедельник после закрытия первой четырехчасовой свечи, на границах которой выставляются отложенные ордера. Их закрытие производится в пятницу вечером или при достижении профита. Более подробно об этой стратегии читайте .
В основе этой торговой системы лежит известный паттерн «Три свечи». Первая свеча должна иметь наибольший High или наименьший Low в сравнении с окружающими свечами. Вторая свеча является подтверждением сигнала, она должна иметь меньший High и Low по отношению к предыдущей свече в случае нисходящего тренда и больший High и Low при восходящем тренде. При этом все свечи должны быть одного цвета. Третья свеча – это ваша прибыль.
Далеко не у всех трейдеров есть достаточно времени, чтобы постоянно контролировать процесс торговли, вылавливая моменты входа на рынок и выхода с него. В таком случае идеальным вариантом будет дневная торговая стратегия. Это позволит распределять свое время, и при этом не терять деньги на торговле. Новичкам оптимально подойдет стратегия «Правитель». Даже трейдеры со стажем иногда ее используют.
Рисунок 1. Нанесение горизонтальных уровней на график
Основой стратегии Форекс на дневных графиках являются горизонтальные уровни. Точнее следует смотреть на отскоки цены от этих уровней. Такой подход позволит:
В результате меньше потеряете времени. При этом, проблем с прибылью не возникнет.
Важно учитывать, что у каждого брокера дневные свечки закрываются в разное время. Соответственно сигналы будут отрабатывать в разное время. Учитывайте это.
В системе «Правитель» практически полностью отсутствуют правила по жестким механическим входам/выходам. Такие стратегии называют дискреционными. Трейдер опирается на ряд признаков, которые позволяют принимать решение о входе или выходе с рынка. Если внимательно изучить процесс, никаких проблем с этим не возникнет.
Ниже подробно разберем особенности стратегии.
Нужно понимать, что существуют определенные правила, благодаря которым торговая стратегия «Правитель» и оказывается такой прибыльной. В первую очередь, торговля идет по графику с . Соответственно вход осуществляется сразу после открытия дневной свечки.
Стоит обратить внимание, стратегия разрабатывалась для платформы . Ее рекомендуют для произвольных валютных пар. Это позволяет не привязываться к одной паре, а работать практически без ограничений.
Стратегия подразумевает использование линий поддержки. Строит такие линии трейдер сам. Поэтому, обязательно нужно изучить, что это такое и как правильно строить такие линии на графике. Понимание того, как должны выглядеть помогает эффективно торговать на многих стратегиях.
Рисунок 2. Ценовой диапазон уровня поддержки
Обязательно нужно учитывать следующие ключевые факторы, которые влияют на принятие решения о покупке/продаже.
Сделку имеет смысл производить, только если имеется значительное количество пунктов между точкой, где был вход в рынок, а также близлежащими линиями сопротивления/поддержки. То есть, вы должны видеть возможность получения потенциальной прибыли в виде определенного количества пунктов.
Учитывайте расположение скользящей линии индикатора 200 SMA.
Вход рекомендуется осуществлять, если цена вышла за линию 10 SMA. Это достаточно точный индикатор, который говорит о высокой вероятности положительного исхода. При этом, если уровень закрытия свечи ниже SMA, это называют входом в SELL, если выше, то вход в BUY.
Стоит делать две ставки одновременно. Такой подход позволяет значительно увеличивать прибыльность торговли.
Рисунок 3. Уровни поддержки и сопротивления
Для начала создаем все линии сопротивления, а также включаем все необходимые индикаторы. Обратите внимание, что торговля идет только в сторону 200 SMA. Остальные индикаторы игнорируют, а 10SMA используется только как дополнительный индикатор, который говорит о возможности входа.
Вход осуществляется при соблюдении следующих условий.
Обратите внимание, что стратегия для дневных таймфреймов подразумевает использование сразу двух ставок. Зачем это нужно, расскажем чуть ниже в разделе о выходе с рынка.
Рисунок 4. Установка Стоп-лосса на график
Если мощный тренд на понижение/повышение, входить в рынок по этой стратегии не стоит. Так как сложно определить, когда будет точка разворота. В таких ситуациях линии сопротивления легко пробиваются.
Когда рисуют линии сопротивления, обязательно делают их несколько. Для стратегии «Правитель» нам потребуется верхняя линия, нижняя, а также примерно средняя. Дело в том, что где-то в районе средней линии начинается активное движение трейдеров, которое может развернуть тренд. Чтобы гарантированно получить минимальную прибыль, одну из сделок закрывают на этом уровне.
Вторую сделку фиксируют, когда дневная свеча будет закрыта под/над SMA10. Если мы покупали валюту, ждем пока свечка закроется под индикатором. В случае продажи, ждем пока свеча закроется над индикатором.
Иногда может встречаться ситуация с мощным трендом, что не дает дневной свечке закрываться по SMA10. В этом случае нам дается возможность «открытого выхода» в любое удобное для нас время. Частой ошибкой является ожидание полного разворота тренда в такой ситуации, из-за чего можно потерять часть прибыли.
Рисунок 5. Закрытие свечи над SMA 10
Если вы будете действовать строго в соответствии с алгоритмом стратегии «Правитель», в минус не уйдете. Размер прибыли будет напрямую зависеть от валютной пары (некоторые имеют незначительные дневные колебания), а также от объема сделок. Причем нужно отметить, что для применения стратегии на практике не требуется большого объема знаний в анализе рынков, что хорошо для новичков.
Стратегия дает возможность эффективно и прибыльно торговать, даже с минимальными знаниями Форекс. Она не требует много времени, так как для работы используются дневные графики и заходить терминал можно всего дважды в сутки.
Многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, но не у всех есть время и желание постоянно сидеть за монитором весь день. Нужно постоянно находить время на анализ графиков и постоянно быть, так скажем, на пульсе. Представляю вам торговую стратегию “Правитель“, основанную на торговле только на дневных графиках и на всех валютных парах. Стратегия является очень прибыльной, и занимает для анализа 20 минут в день.
Вводные данные :
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: только D1
Время торговли: только после закрытия дневной свечи
Брокеры для торговли: Альпари
Что необходимо знать при торговле по этой стратегии :
1 . Знать как строить линии поддержки/сопротивления
2 . Знайте что у разных брокеров, разное время закрытия свечей, из-за этого сигналы могут быть разными. Пользуйтесь рекомендуемыми брокерами.
3 . В этой стратегии нет жестких правил, типа “держим открытым ордер до определенной цифры”. Если чувствуете что пора закрывать ордер, делайте это. Все уровни, которые будут рассмотрены ниже, являются “расплывчатыми” и не имеют точных цифр.
Параметры для входа :
1 . Открываем ордер только если свеча закрылась ниже или выше 10 SMA
2 . Входим в рынок если только рядом имеется уровень поддержки/сопротивления, который будет являться Стоп Лоссом.
3 . Если есть большое расстояние до уровня поддержки/сопротивления, которым будет являться Тейк Профитом.
Пример графика :
Для начала проводим линии поддержки/сопротивления по последним точкам. Линии строим сами исходя из личного опыта. Что бы пользоваться данной торговой стратегией, вам необходимо изучить их построение.
Итак – видим что свеча закрылась ниже 10 SMA (именно ниже или выше, обязательно что бы свеча пересела линию, если закрывается рядом или касается тенью, сигнал не считается), открываем 2 ордера. Стоп Лосс ставим на уровне поддержки, а Тейк Профит первого ордера ставим на 100 пунктах прибыли.
Если при закрытии свечи, ордера не дошли до 100 пунктов немного, ничего страшного, закрываем один ордер, а второй ставим в безубыток в + 5 пунктови отпускаем его свободное плавание до тех пор, пока свеча не пересечет 10 SMAв другую сторону. После этого обязательно закрываем ордер.
Если сигнальная свеча оказалась очень большой по сравнению с другими – пропускаем сигнал, скорее всего это новостная свеча, и это ложный вход.
Самая главная суть в этой системе – это давать расти прибыли. Стоп Лоссы здесь очень редки и первый ордер отрабатывает практически всегда, а второй может отработать как 200, так и 500-1000 пунктов прибыли. А так как он уже находиться в безубытке, он не принесет вам потерь, дайте ему свободу и закрывайте только при получении обратного сигнала (как показано в последнем примере).
Шаблон системы .
Немногие трейдеры имеют достаточно свободного времени, чтобы проводить анализ и совершать торговые операции в течение нескольких часов в день. Поэтому для них были разработаны торговые системы, предполагающие анализ лишь один раз в сутки и открытие позиций с такой же периодичностью. Именно такой и является торговая стратегия Правитель , правила и примеры использования которой в реальных условиях приведены в этой статье.
Поиск торговых сигналов производится на графике с таймфреймом D1. Для этого на него устанавливаются две простые MA:
Также необходимо обозначить все уровни поддержек и сопротивлений. В простейшем случае уровни поддержки располагаются на локальных минимумах, а сопротивления – на локальных максимумах.
Трейдеру необходимо определять положение цены относительно установленных SMA и ключевых уровней. Например, чтобы совершить покупку, необходимо одновременное выполнение следующих условий:
А для совершения продажи, необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
Для продажи СтопЛосс размещается над сопротивлением, а ТейкПрофит – над поддержкой. Для покупки СтопЛосс размещается под поддержкой, а ТейкПрофит – под сопротивлением.
В приведенных ниже примерах SMA(10) окрашена красным, а SMA(200) – белым.
На участке графика, изображенном на рис. 1, сначала сформировались поддержка (голубая горизонталь) и сопротивление (фиолетовая горизонталь), а затем сложились условия для открытия короткой позиции:
Поэтому на открытии следующей свечи (отмечено белым кружком) была совершена продажа. Через 2 свечи цена достигла ТейкПрофита (опустилась под поддержку).
На рис. 2 показан участок графика, на котором сначала были сформированы и подтверждены сопротивление с поддержкой, а затем создались условия, благоприятствующие открытию длинной позиции:
При открытии следующей свечи (помечена белой стрелкой) была совершена покупка. Через 22 свечи был достигнут ТейкПрофит (цена поднялась над сопротивлением). Как вариант, полную или частичную фиксацию прибыли можно осуществлять при достижении ценой SMA(200).
Размещать СтопЛоссы сделок необходимо именно с другой стороны от ключевого уровня, вблизи от которого находится цена. Это необходимо из-за возможного повторного тестирования этого уровня ценой, при котором может произойти его прокол. Такая ситуация изображена на рис. 3. Цена сформировала сначала поддержку (желтая горизонталь), а затем сопротивление фиолетовая горизонталь. На свече, отмеченной фиолетовой стрелкой можно было открыть короткую позицию, поскольку в предыдущий торговый день цена закрылась под MA(10) и расстояние до ближайшей поддержки в 3 раза больше, чем до сопротивления. Однако через несколько свечей цена протестировала сопротивление с небольшим проколом его вверх. Если бы СтопЛосс был размещен непосредственно на уровне сопротивления, то он бы сработал и трейдер получил убыток. Однако впоследствии цена все-таки достигла цели (поддержки).
