Торговля на бирже - один из самых доступных способов заработка на криптовалюте. Благодаря отсутствию строгих регулятивных правил и финансовых ограничений это занятие доступно практически любому человеку, независимо от его возраста, гражданства и уровня доходов. Одним из ключевых элементов успеха в трейдинге является выбор подходящей торговой стратегии.
Прежде чем перейти к знакомству с конкретными методами ведения торговли, необходимо разобраться в значении некоторых базовых понятий:
Остановимся подробнее на каждом из перечисленных пунктов.
Тикер - это уникальное обозначение монеты на бирже, которое используется для быстрого поиска торговых инструментов. Обычно оно состоит из нескольких букв и указывается в скобках:
С помощью графиков можно узнать характер изменения курса монеты на любом промежутке времени. Чтобы эффективно использовать этот инструмент в торговле, важно разобраться с двумя ключевыми понятиями:
Таймфрейм - это минимальный интервал времени, отображаемый на графике. Например, если две соседние точки на графике обозначают цену закрытия рынка 22 и 23 июля, таймфрейм называется дневным. На практике для обозначения таймфрейма используются сочетания букв и цифр:
Большинство людей привыкло воспринимать график курса в виде отдельных точек, соединенных между собой ломаной линией:
Использовать подобные иллюстрации в реальной торговле было бы не слишком удобно. Линейный график не отражает поведение курса внутри определенного промежутка времени, так как точки показывают лишь цену закрытия. Для решения этой проблемы было изобретено более информативное представление - японские свечи. Каждая свеча содержит в себе толстую линию («тело») и тонкую «тень», что позволяет отразить полную информацию о поведении цены. Если стоимость закрытия на выбранном промежутке времени превысила стоимость открытия, свеча называется «бычьей» и обычно раскрашивается зеленым цветом. «Медвежья», то есть «падающая» свеча, имеет красный цвет.
На скриншоте показан пример свечного графика криптовалюты Lisk (LSK) в отношении к доллару США (валютная пара LSK/USD) при использовании дневного таймфрейма (1D).
Все криптовалютные биржи предоставляют собственные инструменты для работы с графиками. Так как стоимость криптовалюты на разных биржах может отличаться, разумнее использовать данные той площадки, на которой ведется торговля. Для быстрой оценки стоимости актива или построения сложных графиков на крупных таймфреймах (1W, 1D, 4H) можно использовать сайт tradingview.com .
В биржевой торговле стаканом цен принято называть список заявок на покупку и продажу актива. В ряде случаев эта информация может быть полезной для прогнозирования ожиданий участников рынка. Например, если во время падения курса в стакане появляется крупный ордер на покупку, он может спровоцировать остановку цены на отметке, указанной в заявке. На скриншоте приведен пример стакана цен для пары LSK/BTC на бирже Poloniex.
Не стоит переоценивать значение стакана цен на криптовалютных биржах. Установка и отмена крупных ордеров («стенок») часто используется для манипуляции рынком.
Объемы - важнейший индикатор, отражающий активность торгов в конкретной валютной паре. Большие объемы торгов означают, что на рынке присутствует значительное количество продавцов и покупателей, работающих с данным активом. Низкие объемы свидетельствуют об отсутствии интереса к криптовалюте со стороны инвесторов и трейдеров. В этом случае вести активную торговлю практически невозможно: разрыв между стоимостью покупки и продажи может составлять десятки процентов.
Суточные объемы торгов всегда отображаются в интерфейсе биржи.
Кроме того, на график иногда добавляют визуальный индикатор объемов в виде вертикальных полос. Чем выше полоса, тем больше объемы торгов на данном отрезке времени.
Разница между текущей ценой покупки и продажи монеты называется спредом. Величина спреда напрямую влияет на прибыль от торговли активом, так что ее следует обязательно учитывать при расчете прибыли и убытков. На скриншоте показан пример разницы в цене покупки и продажи Bitcoin на бирже Bittrex.
Кроме того, за каждую сделку биржа взымает собственную комиссию. В большинстве случаев она составляет 0,1% – 0,25% от всей покупки.
Существуют два базовых подхода к оценке стоимости криптовалют.
На практике трейдеры часто совмещают оба подхода в своей торговле. В первую очередь проводится отбор криптовалют на основе фундаментальных факторов, после чего начинается поиск выгодной точки входа в рынок с помощью технического анализа.
Трейдеры, обладающие опытом торговли на фондовом рынке и Forex, часто сталкиваются с трудностями при работе с криптовалютами. Дело в том, что криптобиржи - типичный пример «неэффективного рынка», на котором курс активов может существенно отклоняться от их реальной стоимости. Торговля криптовалютой по-прежнему не регулируется законами большинства государств, что предоставляет широкий простор для манипуляций и использования «запрещенных приемов».
Forex-трейдеры регулярно работают с понятием stop loss - цена, по достижении которой происходит автоматическое закрытие позиции. Некоторые криптобиржи позволяют устанавливать стоп-лосс при открытии сделки, однако из-за высокой волатильности выбор уровня ограничения убытков становится крайне сложной задачей. Кроме того, иногда стоп-лосс просто не срабатывает на указанном уровне, из-за чего реальные потери пользователя могут кратно превышать запланированные убытки.
По этой причине в работе с криптовалютой редко применяется маржинальная торговля - открытие сделок с использованием заемных средств. Bitmex и некоторые другие биржи позволяют покупать и продавать криптоактивы с использованием кредитного плеча, но из-за сложностей при установке стоп-лоссов профессиональные трейдеры не рекомендуют использовать эту возможность.
Для ограничения убытков обычно используется принцип, при котором трейдер тратит на каждую сделку лишь небольшую часть депозита. Например, при ограничении 1% на сделку и депозите $10 000 объем каждой покупки не должен превышать $100.
Таким образом, можно выделить несколько особенностей торговли криптовалютой:
Большинство прибыльных стратегий основано на схожих принципах: трейдер выбирает оптимальную точку входа и совершает покупку в ожидании роста стоимости до определенного значения. Различия основаны в первую очередь на использовании разных временных промежутков, что в свою очередь сказывается на частоте совершения сделок. В этом обзоре мы собрали наиболее популярные биржевые стратегии криптовалют и подробно разобрали их преимущества и недостатки.
Классическая долгосрочная стратегия, при которой позиция открывается на срок от 2-3 месяцев до нескольких лет. В этом случае при анализе криптовалюты первостепенная роль отводится фундаментальным факторам. Потенциал роста криптовалюты на длинной дистанции зависит от спроса среди крупных инвесторов и реальных пользователей, так что именно информация о команде, технических возможностях и дорожной карте проекта позволяет прогнозировать поведение курса.
При этом нельзя игнорировать и технические факторы: резкий рост криптовалюты на сотни процентов обычно означает, что инвесторы скоро начнут фиксировать прибыль, из-за чего стоимость монеты неизбежно пойдет вниз. Наиболее яркий пример подобной ситуации - резкий рост криптовалюты Sia в середине 2017 года. Красным цветом на графике обозначены неудачные точки входа, зеленым - хорошие возможности для покупки.
Buy&Hold - предмет особого восхищения начинающих криптовалютных трейдеров. Истории о Bitcoin-миллионерах, державших на своем кошельке монеты в течение нескольких лет - одна из главных причин популярности этой стратегии. Так как криптовалютный рынок все еще очень молод, многие трейдеры полагают, что эффективность Buy&Hold будет оставаться крайне высокой в ближайшие 3 – 5 лет.
Главный риск при работе с данной стратегией - резкий обвал или длительное падение стоимости актива. При инвестировании средств на длительный срок нужно быть готовым к тому, что при неудачном стечении обстоятельств стоимость актива может падать в несколько раз.
Не следует использовать криптовалютные биржи для длительного хранения средств. История знает несколько случаев пропажи монет в результате взлома и мошеннических действий владельцев бирж. Единственный надежный способ длительного хранения криптовалюты - использование «холодных» кошельков, устанавливаемых на компьютер пользователя.
Стратегия Buy&Hold редко используется применительно к одному активу. Гораздо чаще трейдеры составляют полноценный инвестиционный портфель.
Портфельные инвестиции - разновидность стратегии Buy&Hold, которая предполагает покупку не одной, а сразу нескольких криптовалют в определенной пропорции. Такой подход позволяет минимизировать риск глубокой просадки или полной потери средств. В большинстве случаев портфель состоит как минимум из 5 монет. Чем выше капитализация и надежность валюты, тем больше должна быть ее доля в портфеле.
Отбор активов проводится по тем же принципам, что и для стратегии Buy&Hold. В первую очередь рассматриваются фундаментальные факторы, после чего по графику подбирается удобная точка входа. Приведем пример составления криптовалютного портфеля:
Составление портфеля - самый распространенный ответ на вопрос о том, как заработать на бирже криптовалют: стратегия сочетает высокую доходность и относительно небольшой уровень риска на длинной дистанции.
Основной недостаток портфельного инвестирования - сложность хранения и перевода криптовалюты. Пользователю приходится устанавливать множество разных кошельков на свой компьютер, при этом каждый из них может занимать большое количество места для хранения блокчейна на жестком диске.
Разновидность краткосрочной торговли, при которой позиция открывается при достижении психологически важной ценовой отметки. Часто этот подход называют «торговлей по уровням», имея в виду уровни поддержки и сопротивления цены, которые устанавливаются в районе наиболее заметных ценовых минимумов и максимумов на крупных таймфреймах.
Хороший пример торговли «от уровня» - покупка криптовалюты Lisk на одном из предыдущих максимумов после затяжного падения.
Главный риск этой стратегии - ненулевая вероятность продолжения тренда на падение курса. Для ограничения убытков трейдеры используют небольшую часть депозита для заключения сделки - в среднем от 1 до 3%.
стабильный доход
относительная простота анализа
возможность брать прибыль на крупных движениях рынка
фундаментальные факторы могут оказаться сильнее, чем технические уровни
Один из видов краткосрочной торговли, при котором трейдер открывает позицию против тренда в надежде получить прибыль на откате стоимости к предыдущим значениям. Эту стратегию легко объяснить на конкретном примере с помощью графика.
При торговле «на откат» трейдер использует небольшой процент своего депозита для входа в сделку. Как правило, эта цифра колеблется в диапазоне от 0,5 до 2%.
Стратегия, при которой каждая сделка длится не более нескольких минут. При скальпинге трейдер в первую очередь анализирует сделки в стакане цен, и в случае очевидного превышения объема покупок над продажами открывает сделку, надеясь на быстрый рост стоимости.
На практике эта стратегия применяется криптовалютными трейдерами довольно редко. В основном скальпингом занимаются торговые роботы, принимающие решения об открытии сделок на основе запрограммированных алгоритмов.
Важно: «торговые роботы», продаваемые в открытом доступе - разновидность мошенничества. Создатель эффективной автоматической системы торговли никогда не будет продавать ее третьим лицам.
схематичность торговли
необходимость заключения большого числа сделок внутри дня
Одна из наиболее сложных и опасных торговых стратегий. Трейдер может попытаться поймать волну резкого роста курса на фоне выхода позитивных новостей о конкретном активе или криптовалютном рынке в целом. Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия обладает рядом серьезных рисков.
Так как риски при использовании данной стратегии достаточно велики, объем сделки должен составлять не более 1% от депозита.
Выбор конкретной стратегии торговли на бирже криптовалют зависит от целей и темперамента трейдера. Долгосрочные стратегии, такие как портфельное инвестирование, хорошо подходят для неспешного накопления капитала. В то же время краткосрочная торговля позволяет получать стабильный доход каждый месяц, что особенно важно для тех, кто планирует сделать трейдинг основным инструментом заработка.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Друзья, многие часто жалуются, что так и не поняли до конца, как же все-таки выглядит грамотная торговля криптовалютой на бирже, или правильная закупка в целях инвестиций. И это неудивительно, ведь нормального руководства, как работать на бирже криптовалют, нигде нет. Обычно все учатся методом проб и ошибок, и на своем опыте. Но такой подход непригоден, ведь дело касается денег, и иногда весьма серьезных. Так что тут просто нет места ошибкам, а они могут быть. Попробуем все разъяснить простыми словами.
Давайте рассмотрим как профессионально работать на биржах на примере EXMO . На самом деле трейдинг криптой это очень легкое занятие-нужно всего лишь вникнуть. Также стоит учесть, что хоть в статье будет все на примере Эксмо, а все биржи работают по одному принципу, и имеют схожий интерфейс. Так что, все, что прочтете далее, имеет отношение и к остальным подобным проектам. Поэтому, нижеследующий мануал поможет работать и на других площадках.
Почему именно на примере Эксмо? Просто потому, что:
Приступаем к работе. Любая работа на подобных ресурсах начинается с двух шагов:
Баланс пополнили, что теперь?
Независимо от того, какой из этих двух вариантов вы намерены проделать, нужно будет знать, как правильно купить или продать криптовалюту на бирже. Об этом далее.
Купля или продажа осуществляется в разделе торги . Чтобы купить или продать, нужно сначала выбрать валютную пару, которая вас интересует. Валютную пару находим в списке, или если список слишком большой, вводим в поле поиска там же. Допустим, если нужно купить эфириум за рубли, то можно в поле поиска валютных пар просто ввести RUR/ETH .
Теперь, что касается ордеров.
Под любой валютной парой сразу видим так называемые стаканы-на покупку и продажу. В них находятся ордера пользователей. Ордера-это размещенные предложения. Ордера располагаются по цене-сверху самые выгодные для нас. Вот взгляните на этот скриншот:
Взгляните на левый стакан (ордера на продажу). Давайте взглянем на первую строчку (подчеркнуто красным)-эти цифры означают, что кто-то из пользователей продает 0.0228027 биткойна по цене 9440$. И это является лучшей ценой, поэтому этот ордер расположен на первой строчке. Таким образом, все предложения располагаются по цене. В графе «купить BTC», нам остается только вписать сумму покупки или сумму затрачиваемого-и как только нажмем на «купить», приобретение будет автоматически сделано из верхнего ордера (самого выгодного). Но ведь он продает всего 0.02 BTC, а если мы покупаем 2 биткоина? В таком случае первой строчки не хватает, и автоматически в покупку войдут предложения из второй и следующих строчек. Как видим из картинки, для двух битков не хватает всех видимых размещенных предложений, и покупка произойдет с еще более дальних ордеров. И соответственно по совсем уже другим ценам. Но все это происходит моментально. Но это если покупаем «по рынку». Но мы можем быть не согласны с такими ценами, и тогда можно разместить свой ордер «по лимиту» со своими ценами, и разместить его. Но в таком случае придется ждать «с моря погоды», вернее, пока кто-нибудь заинтересуется.
В правом же стакане видим предложения на покупку, и сервис заботливо сначала располагает самые дорогие предложения.
Ордера могут быть либо по рынку , либо по лимиту .
По рынку , это когда сделка происходит по рыночной цене, то есть сначала совершается сделка с верхних ордеров в стаканах (на примере с подчеркнутым красным). Это автоматически означает, что вам достанутся криптовалюты из наилучших по цене ордеров. Сделка происходит моментально. На Exmo помимо торгов есть специальный раздел «обмен» в верхнем меню, который по функционалу копирует этот вариант торгов. Сделан он специально для удобства. Не нужно вообще видеть биржу-просто меняем одну валюту на другую по самым выгодным рыночным ордерам. Удобно.
По лимиту , это когда вы сами решаете, по какой цене купить или продать валюту. Вписываете цену и количество валюты, выставляете ордер, и ждете, когда он будет исполнен, то бишь найдется клиент. Весьма сомнительное удовольствие. Да, иногда можно таким путем немного сэкономить, но это сомнительное занятие. Во-первых, цена на валюту может резко измениться, и ваше предложение может резко стать слишком дешевым и убыточным для вас, во-вторых, на некоторых биржах нет защиты от невнимательности, и если вы случайно введете необоснованно дешевую цену (например, нолик забудете), то ваш ордер моментально кого-нибудь здорово порадует.
Вот такие дела. Лучше конечно не заморачиваться и спокойно мгновенно купить по рынку, чем возиться с лимитными ордерами. А решать конечно же Вам.
Внимание! Только на Exmo есть эксклюзивная функция по покупке и продаже по самым выгодным условиям и без всяких заморочек. Это раздел Обмен в верхнем меню. Просто указываем, что нам нужно и сумму, и останется нажать на «обмен». И все-сделка совершится по самым лучшим размещенным ордерам, и не нужно возиться ни с какими стаканами. Лично автор статьи только этим разделом и пользуется. Такой удобной функции больше нет нигде.
Независимо от того, купили вы актив, или продали, за каждую сделку биржи удерживают комиссию. Обычно это 0.18-0.2 процента от суммы сделки.
Нет какого-то чудо-рецепта, который поможет вам каждый день делать хорошие деньги на бирже. Да, скачки курсов невероятные, но никто не может предсказать поведение курсов заранее. Никакой мега-экономист на это не способен. Но если вы каждый день будете наблюдать за курсами , то сможете чуточку лучше понять логику колебаний.
Еще одним неплохим индикатором является общая тенденция. Как показывает практика последних недель, движения всех монет связаны. Когда все курсы «в красной зоне», значит идет падение, а оно естественно закончится, и вот тут нужно не пропустить момент «разворота». Как только появляются первые признаки роста, то есть хотя бы четверть валют пошла в «зеленую зону» (курс растет), можно закупаться!
все цены в «красной зоне», ждем момента «разворота» Так же и в обратной ситуации-опасно закупаться в дни, когда все валюты росли на протяжении многих дней. Велика вероятность падения.
Еще одна простейшая стратегия заключается в том, чтобы закупаться перед хардфорками-именно перед ними идет мощный рост цен, так-как все хотят встретить момент форка именно с большими запасами этой валютой, чтобы при «рождении» новой монеты получить такое же ее количество, что и у «прародителя».
Удачных сделок!
Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях!Здравствуйте, уважаемые читатели PAMM TRADE, в связи с растущим интересом аудитории портала к криптовалютам мы решили более детально рассмотреть вопрос, как торговать криптовалютой на бирже, как происходит ввод и вывод денег.
Но прежде чем мы продолжим, предлагаем сразу подписаться на нашу рассылку:
Получить пошаговую инструкцию заработка!
Когда вы работаете на бирже криптовалют, в 99% случаев, можно с уверенностью сказать о том, что платформа не работает против Вас. Другое дело – Форекс и БО, где данную информацию проверить практически невозможно. Основным признаком работы на реальном рынке является наличие стакана заявок.
Вот так данный «стакан» выглядит на площадке .
Если мы обратим внимание, то сразу увидим, что у каждой заявки:
ВАЖНО! Осуществляя, например, одномоментную покупку 5 биткоинов (весьма внушительная сумма), вам придётся выкупить по отдельности тот объем, который предлагается на рынке в этот момент.
Также стоит знать, сколько всего биткоинов сейчас в продаже, и какой объем готовы приобрести покупатели.
Как мы можем видеть:
Это говорит о том, что сейчас по паре BTC/USD образовался стабильный бычий (возрастающий тренд) тренд. Вспомним уроки экономики "Рост спроса на товар стимулирует рост его цены", в конкретно взятом примере, спрос превышает предложение примерно в 7 раз. В пиковые часы данный показатель увеличивается в 30 - 35 раз. C октября месяца биткоин вырос с 5000$ до 11000$.
Если вы задаетесь вопросом, как правильно торговать на бирже криптовалют в России или другой стране, первое, что вам необходимо сделать, это После завершения переходим в раздел «баланс» и выбираем пополнение фиатных средств.
По нашему мнению, эти три платежные системы наиболее оптимальны для пополнения баланса на .
А как же Visa и Mastercard? Отличительной особенностью всех крупных бирж криптовалют является отсутствие возможности пополнения через VISA и Mastercard. Скорее всего, основной причиной является то, что криптовалюты не являются частью современной банковской системы.
Начиная работать на рынке криптовалют необходимо осознавать что, в отличии от Forex, здесь как правило отсутствует плечо, неумелое использование которого приводит к потере депозита. На рынке "крипты" ситуация схожа с акциями крупных компаний.
Например:
Вы выыкупили на 100$ определенное количество биткоинов, в течение дня цена выросла на +5%, таким образом ваш доход составил 5$ за 1 день. Если цена просела на -3 % то ваш убыток составил 3$. Как мы уже знаем за 2017 год BTC показал рост на 1700%
Таким образом если вы хотите попробовать свои силы в BTC можно начать и с 10$ но говорить о серьезной работе здесь не приходится... Мы бы рекомендовали начать с капитала 100 - 300$ и постепенно наращивать капитал.
На данный момент есть несколько групп крупных трейдеров, которые работаю с капиталами в миллионы долларов США. Так же стоит помнить, что держать все средства в одном Bitcoin - это крайне неразумно мы рекомендуем разделить свой инвест портфель.
Пример инвест портфеля для 1000$ на срок от 6 месяцев:
Bitcoin
- 40% или 400$
Bitcoin Cash
- 30% или 300$
Etherium
- 15% или 150$
Litecoin
- 15% или 150$
В долгосрочном периоде все из вышесказанных криптовалют показывают стабильный рост, что позволит инвестору обезопасить свой портфель от рисков высокой волатильности.
Если у вас есть необходимость в составлении персонального инвест портфеля, рекомендуем написать все интересующие вопросы >>> Виктору Самойлову
Как начать торговать на бирже криптовалют? Не стоит торопиться, всегда действуйте максимально аккуратно. Зачастую новичок рынка криптотрейдинга стремится как можно скорее купить биткоины, не обращая внимания на цену. В первую очередь это можно связать с тем, что большинство трейдеров начинает буквально «лихорадить» при виде графика роста. Действуйте максимально аккуратно и расчётливо.
А сейчас давайте разберем сделку и начнем с выставленного ордера.
Был выставлен отложенный ордер по курсу 10 270.00 USD за 1 BTC, общая сумма контракта 200$ (на скриншоте находится в статусе «Выполнено»).
Было приобретено 0.01943 BTC.
Теперь давайте рассмотрим эту сделку на графике.
Здесь мы видим «точку открытия ордера». Для открытия ордера рекомендуется следовать следующим правилам:
Также для определения уровней полезно будет использовать инструмент TradingView. Чтобы понять, как правильно торговать на бирже криптовалют, просмотрите примеры уровней, по которым можно работать.
1. Как начать торговать на бирже криптовалют и купить биткоины? Чтобы приобрести биткоины BTC на бирже, нам необходимо зайти в раздел «торговля» и обратить внимание на блоки «покупка/продажа BTC».
Затем нам остается только ждать, когда цена дойдет до необходимого уровня. Это может произойти на следующий день, через день или вообще не произойти, если цена продолжит «безоткатное движение» в сторону тренда. Но такое бывает весьма редко, так как BTC крайне волатильная монета.
Чтобы знать, как торговать криптовалютой на бирже прибыльно, стоит знать текущую тенденцию определенной валюты. Что касается Биткоина, то по ситуации на декабрь 2017 года предполагается рост еще как минимум на протяжении 6 месяцев. Также стоит упомянуть, что торговля на BTC отличается от форекса тем, что тут вы не работаете с кредитным плечом, которое может ободрать Вас, как липку. Вы покупаете биткоины, и они у Вас остаются, а когда обменять их на валюту, решаете только Вы! В этом смысле рынок криптовалют больше похож на фондовый рынок, где без кредитного плеча Вы покупаете монеты. Основным минусом фондового рынка является то, что максимальная доходность составляет 30-40% годовых.
Когда биткоины были приобретены по удачной цене, вы можете сохранить их и медленно наблюдать за ростом в последующие 6 месяцев. Или займитесь определением новых уровней в ту сторону, в которую, по предположениям, пойдет график.
В нашем случае мы открыли позицию на продажу биткоинов по цене 13 000$. Как правило, проходя такие уровни, цена в ближайшие 1-2 откатывается обратно на 1000$-2000$. Это и будет временем для открытия новых позиций.
Мы разобрали, как правильно торговать на бирже криптовалют. И в завершение хотелось бы добавить, что одна верно открытая сделка может принести +8% к депозиту.
Стоит отметить, что на бирже Livecoin.net представлены десятки других криптопар. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, необходимо завести личный кабинет на бирже.
Зачастую бывает так, что по тем или иным причинам пользователь не может самостоятельно разобраться, как торговать криптовалютой на бирже. Если у Вас возникли сложности, Вы можете обратиться за помощью для прохождения персонального обучения.
Технологии активно проникают во все сферы жизни, включая и финансовую, поэтому многих интересует торговля на бирже криптовалют для чайников. С появлением самой первой криптовалюты Bitcoin, изменилось даже само понимание валюты. Востребованность ее все время возрастает (за последний промежуток времени курс стремительно взлетел свыше, чем на 100%), но и усложняется процесс добычи (майнинга).
В связи с этим, торговля на криптовалютной бирже становится все более актуальной. Криптовалюта открывает для инвесторов, интересующихся трейдингом, крупномасштабный потенциал. Всякий раз, попадая на пик обсуждения, криптовалюта взлетает в цене, а после, когда все утихает, немного успокаивается.
На деле обучение трейдингу криптовалюты несложное и потребуется лишь раз во всем разобраться.
В этом деле полезно не гнаться за тенденциями рынка, а наблюдать за крупным игроком, анализируя его действия. Ведь часто такие скачки цен создаются искусственным образом, чтобы крупные игроки могли купить криптовалюту по максимально выгодной стоимости.
Криптовалютная биржа – специальная платформа, позволяющая осуществлять процесс торговли/обмена электронных денег на всевозможные валюты мира. Через биржи заработать можно как криптовалюту (еще один способ помимо майнинга), так и обменять ее на реальные интересующие деньги.
Биржа не одна – их существует несколько вариантов. По ключевым критериям классификация представлена следующим образом:
На втором типе бирж можно встретить не только bitcoin, но и всевозможные форки. Форками называется криптовалюта, созданная по принципу работы биткоина. Многие из форков можно поменять только на некоторых биржах. Какую выбрать будет зависеть от желаемых целей и оптимального для себя формата работы.
В целом, обменные операции с криптовалютой относительно бирж назвать можно идентичными любым другим – биткоины покупаются как можно дешевле, чтобы потом продать повыгоднее. Точно такой же принцип работает и при инвестициях в стандартную валюту.
Базис для определения установок, а также инструментальная база выстраиваются подобным способом, как на Форексе.
Прежде чем начинать осваивать стратегические приемы по торговле криптовалютой, полезно будет определиться, на какой лучше бирже вести свою деятельность. Список и краткие характеристики наиболее востребованных:
Для начала важно понять все основы подобной валютной торговли. Ключевыми составляющими, с которыми необходимо будет работать участнику торгов, являются:
Как работает график: отображает в себе данные по статистике курса определенной криптовалюты в соотношении с какой-то другой. Обычно график подается в представлении в формате японских свечей. Такое представление является достаточно информативным и позволяет провести технический анализ.
Он наглядно отображает прогресс во времени и соотношению по разнице спреда.
Что такое спред – это различие между актуальными предложенными наилучшими значениями по продаже/покупке, текущими на данный момент времени.
Чтобы разобраться, как торговать на бирже, необходимо научиться работать с графиком и понимать его. Ключевые принципы, важные для понимания:
Это важные понятия, без которых невозможно выучить ключевые торговые стратегии. Разделение по цветам в «бычьей» и «медвежьей» свечах происходит для большей наглядности, в первом случае ясно становится ясно, что курс растет, во втором – падает.
Как правильно выбрать криптовалютную биржу, будет зависеть от актуальных ордеров по покупке и продаже. На основании таких ордеров от участников биржи формируется «стакан», т.е. таблица, где имеются запросы от активных участников торгов по продаже либо покупке криптомонет.
Обычно отображается курс по предложению, сколько всего продается или покупается криптовалюты, общее количество денег по операции.
Стратегия должна также основываться на анализе рынка. Речь идет про «стакан» котировок. Данных из «стакана» вполне достаточно для выполнения анализа и, соответственно, для принятия решения по дальнейшим действиям. Что еще можно вычислить по «стакану» котировок:
Но стоит понимать, что в списке могут указываться не все данные по запросам, а только те, что ближе всего к актуальной цене. Более профессиональный гайд будет включать в себя обзор новостей по нужной паре, различные средства теханализа.
United Traders представляет собой проп-трейдинговую биржу. Как начать торговать здесь криптовалютой с надежным потенциалом? Необходимо подковать себя в следующих знаниях:
Как уже отмечалось, важнейшее значение и при торговле на юнайтед трейдерс имеют графические паттерны. Все к чему нужно стремиться – научиться понимать, что и когда можно купить по минимальной цене и продать по максимальной.
Еще одна биржа криптовалют, где выгодно работать – Битрикс. Какие преимущества есть у биржи:
Схема начала торговли на этой бирже простая: проходим стандартный процесс регистрации, пополняем баланс и следуем необходимым рекомендациям. Пошаговая инструкция:
Можно прописать в нужные строки, сколько монет и почем закупить, а система автоматически просчитает итоговую сумму для оплаты, включая комиссию. Затем уже можно осуществлять покупку либо продажу криптовалюты. Вывод средств легко производится через специальный терминал в разделе Wallets.
Многие Форекс брокеры уже начали активно принимать биткоин, как полноценную торговую валюту. Если говорить о трейдинге на данном ресурсе, то по отношению к биткоинам здесь может быть 2 варианта:
За счет специфики валюты, торговля ей ведется в режиме 24/7, но лучше будет воздержаться от всяких сделок в нерабочие дни. Здесь важна аналогичная рекомендация, как для других бирж – следить за новостями, так как биткоин крайне подвержен их влиянию.
Стандартный теханализ хорошо работает для криптовалюты. Вести процесс торговли по причине высокого спреда на низких таймфреймах не стоит (лучше рассматривать сделки не менее H1). Стандартные сессии не действуют и активные моменты могут наступать в любой момент, даже ночью.
Ежедневный оборот на бирже poloniex составляет почти 1 млрд. долл., что является хорошей причиной, чтобы задуматься о торговле тут. В качестве объекта торговли выступают различные виды криптовалюты (более 140 валютных пар). Изначально нужно пройти несложный процесс регистрации. Интерфейс бирже только на английском, но он понятен и не вызовет особых сложностей.
В кабинете представлен хороший функционал для торговли – графики, фильтры, таймфреймы и все то, что нужно будет для взвешенных решений и получения прибыли.
Отличительная особенность биржи – потребуется пройти процесс верификации аккаунта.
В остальном же, по сути, весь процесс торговли и стратегии схожи с остальными биржами криптовалюты.
Таким образом, процесс торговли на криптовалютных биржах является перспективным и открывающим широкие возможности перед трейдером. Для выбора оптимальной биржи нужно учитывать, как она регулируется и какое доверие к ней у трейдеров, расположение сайта, размер комиссии, ликвидность и другие важные критерии. Обратить внимание будет полезно на стратегии, основывающиеся на техническом анализе.
Которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.
Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев :
Альткоины это все криптовалюты кроме биткоина. Форками называют цифровые токены, производные от основного блокчейна биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. .
Навигация по материалу:
Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.
Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:
Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.
График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.
Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.
Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.
Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.
Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в красный или черный цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается зеленым или белым цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.
Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.
Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.
На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.
Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.
Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.
На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.
Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res).
Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.
Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера.
После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.
Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.
Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.
Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.
Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.
Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.
По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.
Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.
В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.
В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.
Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.
Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.
Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.
Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.
Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org
Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.
Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.
Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:
ТА - это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.
Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.
Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.
Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.
Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.
Линии тренда - это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:
Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.
Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).
Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:
Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, - это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.
Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.
В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:
Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.
История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.
Так или иначе, урок такой - изучай график!
Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, - это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.
Флаги - бычий индикатор. Они так и выглядят - как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:
Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.
Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.
Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) - другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи - медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи - это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).
Клинья - это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.
Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.
Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.
Падающий клин - это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.
Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.
Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.
Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.
Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.
На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.
Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.
Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.
Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов.
А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.
При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.
Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.
Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.
Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.
Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.
В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.
Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.
Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы.
При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.
Например, если на счету лежит 1000$ США и курс Bitcoin колеблется на уровне 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ может пойти на игру по паре BTC/USD.
Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.
Сразу же после покупки, в процессе активного пампа, происходит отскок до 920$ по паре BTC\USD, во время которого реально можно успеть купить еще на 7.5$ биткоинов по курсу 950$.
Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.
Если цена продолжит падать, то можно будет продолжать покупать биткоины на определенных ценовых порогах. Точками для покупок могут быть шаги в 20, 40 или даже 50 долларов при падении, в зависимости от истории пампа и предполагаемого уровня падения.
Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.
Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.
При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.
Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.
Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.
Соответственно, любая форма анализа и прогнозирования может стать ошибочной благодаря одному единственному игроку, взломанному кошельку, выдуманной новости и иным факторам из ряда форс мажоров.
А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.
Арбитраж криптовалют это заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.
В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.
Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель - заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.
Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:
Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный - совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2019 году ещё актуален при следующих условиях:
Например стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo - 1830 USD. Разница - 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате - чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).
Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.
Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.
На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.
Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.
Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.
Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.
