Новичкам в мире трейдинга при первом взгляде на графики цен своих торговых инструментов может показаться, что цена производит совершенно произвольные движения, подобно хаотичному перемещению частиц. Изначально у многих такое бывает. Какие-то импульсивные рывки и возвраты, взлёты и падения. А временами видны вообще какие-то очень узкие, а иногда и вовсе горизонтальные участки. Непривычно и непонятно.
Однако на основании таких движений был создан отдельный способ анализа рынка – Графический анализ . Это анализ на основе ценовых колебаний.
Графический анализ включает в себя анализ волновых структур рынка, которые достаточно часто образуют повторяющиеся графические фигуры (паттерны), позволяющие определить дальнейший настрой рынка.
Прежде всего, стоит отметить, что динамика движения цен на рынке представляет собой серию зигзагов – подъем-падение или импульс-коррекция. А направленность этих подъемов и спадов определяет текущую тенденцию на рынке. Т.е. показывает преобладающее направление движения цены на заданном промежутке времени.
Есть 3 вида направленных движений: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой (флет).
Восходящий тренд
На изображении видно, что движение цены имеет преимущественно повышательный характер.
Нисходящий тренд
Динамика изменения цены имеет понижательный характер.
Боковой тренд
Третьим вариантом тенденции является боковое движение цены или флет. Цена движется преимущественно в боковом направлении, образуя торговый диапазон.
Рынок может достичь двух состояний – перекупленности и перепроданности . Если внимательно рассматривать движение цены, то можно увидеть, как экстремумы некоторых участков рынка выстраиваются по одной наклонной, а иногда и горизонтальной линии. Такая линия ограничивает дальнейшее движение цены, создавая ей препятствие. Эти линии называют линиями поддержки и сопротивления.
Линии сопротивления (Resistance Lines) – Это линии, которые можно провести по значимым вершинам рынка. Чем большее количество раз цена касается линии сопротивления, тем более надежной эта линия считается. Своими касаниями цена подтверждает эту линию. Рынок своими касаниями и отскоками от линии сопротивления показывает, что уровень цен, обозначенный этой линией очень важен. Он достигает состояния перекупленности и отталкивается от линии сопротивления.
Линия сопротивления
На изображении показан нисходящий тренд. Цена достигает линии сопротивления (рынок достигает состояния перекупленности) и отталкивается от неё.
Линии поддержки (Support Lines) – это линии, строящиеся аналогично линиям сопротивления, только уже не по вершинам, а по впадинам рынка. Достигая линии поддержки, рынок достигает состояния перепроданности и стремится оттолкнуться от неё.
Линия поддержки
На изображении восходящий тренд, цена достигает линии поддержки и отталкивается от неё.
Линии поддержки и сопротивления являются противоположностью друг другу и имеют одно очень важное свойство. При пробитии ценой такой линии – она меняет свои свойства на противоположные. Т.е. когда цена пробивает линию сопротивления – та становится линией поддержки. И наоборот – если цена пробивает линию поддержки, та превращается в линию сопротивления для цены.
Движение цены между линиями поддержки и сопротивления называют движением в канале или просто каналом.
Это фигура, которая образована тремя волнами после сильного тренда. Паттерн считается классической моделью разворота, так как после его формирования цена движется в обратном направлении.
Что из себя представляют эти три волны?
Первая волна образует левое плечо, вторая (самая большая волна) образует голову, третья волна имеет меньшую размерность по сравнению со второй (это говорит об ослаблении тренда) и образует второе плечо. Все три волны упираются в одну линию поддержки/сопротивления – линию шеи .
На изображении показано, что было восходящее движение.
Тренд продолжает свое развитие и образует новый максимум, наткнувшись на уровень сопротивления (точка А) . Обычно при этом объемы торгов растут. Цена откатывается и образует дно (точка В) . В этот момент объемы торгов снижаются. Оттолкнувшись от уровня поддержки, восходящий тренд продолжается, и цена устанавливает еще один экстремум, который располагается выше точки А (точка С) . Однако объемы торгов при этом уже ниже, чем при формировании максимума А. Это свидетельствует об истощении сил покупателей. После цена откатывается и формирует новый минимум (точка D) . Точка D может быть на уровне точки В, может быть выше или ниже нее. Главное, что цена пробивает линию восходящего тренда.
После этого покупатели предпринимают еще одну попытку поднять цену выше, однако объемы торгов при этом значительно меньше, чем при образовании максимумов А и С. В результате образуется максимум (точка Е) , который расположен ниже максимума С.
Как правило после формирования точки Е медведи начинают опускать цену к линии шеи и прорывают её. Когда продавцы прорывают линию поддержки – объемы торгов резко вырастают, так как основная часть участников рынка открывает позиции на продажи. После прорыва ценой уровня, на котором располагается точка D, тренд считается развернутым (выполнены условия нисходящего тренда - последовательно понижающиеся максимумы и минимумы).
Иногда после прорыва линии шеи цена возвращается к ней для теста, так как поддержка становится сопротивлением.
При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. Измеряется это расстояние высотой головы.
Определение цели
Определяется расстояние от вершины головы до линии шеи, которое откладывается от точки пробоя шеи в направлении нового тренда.
Если на рынке фигуре предшествует нисходящий тренд, то она формируется в перевернутом виде и называется «Перевернутая голова и плечи».
Разворотная фигура , образованная после сильного движения на рынке двумя последовательными вершинами/впадинами, находящимися примерно на одном уровне. На изображении показано, как цена натыкается на сильный уровень поддержки, который не может пройти (точка А) . После происходит снижение объемов торгов и откат (точка В) . Оттолкнувшись от уровня сопротивления, продавцы предпринимают ещё одну попытку снижения, однако объемы сделок падают. По причине этого новый минимум (точка С) формируется примерно на одном уровне с точкой А.
Тут уже быки вступают в игру и разворачивают цену в обратную сторону. При пробое линии сопротивления объемы торгов увеличиваются, так как в этот момент тренд считается развернутым. После пробоя уровня сопротивления основная часть участников рынка открывает торговые позиции на покупку. Пробой линии сопротивления – торговый сигнал .
Определение цели
При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. А определяется цель расстоянием от ключевой линии поддержки до точки В, отложенным от точки пробоя уровня сопротивления.
Двойная вершина (формируется после восходящего тренда) напоминает букву «М». А двойное основание (формируется после нисходящего тренда) или основание соответственно перевёрнутую букву «М».
Фигура образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции . На графике может быть множество пробелов, а уровни сопротивления и поддержки практически отсутствуют. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня, либо островного перелома. Единственным сигналом для трейдеров может послужить прорыв очень крутой линии тренда.
Фигура образованная тремя последовательными пиками , из которых каждый последующий выше предыдущего. При этом основания этих составляющих располагаются на одной линии поддержки, пробой которой сигнализирует о развороте тренда вниз. Линии сопротивления и поддержки, образующие «Расширяющуюся формацию», однонаправлены. Однако в тоже время они имеют разный угол наклона по отношению к срединной линии тренда. Такой графический паттерн служит явным сигналом ослабления текущего тренда.
По своей сути расширяющаяся модель указывает не только на перелом тенденции, но и на то, что рынок теряет управляемость. При таких ценовых колебаниях действия трейдеров основаны скорее на эмоциях, нежели на здравом смысле. Таким образом, эта модель свидетельствует об очень высокой активности на рынке и о том, что рынок достиг своей вершины (в ближайшее время может изменить направление). Именно поэтому данную фигуру иногда называют «медвежьей».
Во время формирования фигуры могут возникать так называемые ложные сигналы, затрудняющие работу трейдеров.
Торговым сигналов является пробитие ценой линии поддержки.
Треугольник является моделью продолжения тенденции. Есть несколько видов треугольника – восходящий, нисходящий и симметричный треугольник. В отдельных случаях он может быть и фигурой разворота.
В классическом треугольнике должно быть пять линий, с момента входа в него цены, но часто бывает и больше.
Треугольники имеют определенные свойства:
- если цена входит в треугольник сверху, то наиболее вероятно движение цены вниз;
- если цена входит в треугольник снизу, то наиболее вероятно движение цены вверх;
- если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, будет подниматься выше;
- если угол треугольника направлен вниз, то цена, соответственно, скорее всего, начнет снижаться;
- чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем значительнее будет движение цены при выходе из него;
- прорыв границ треугольника в основном происходит между 1/2 и 3/4 его длины;
- вершина треугольника после прорыва будет выступать уровнем поддержки/сопротивления;
- объемы торгов снижаются по мере формирования треугольника и резко увеличиваются после выхода цены из него;
- после прорыва границ цена пройдет расстояние, как минимум равное высоте треугольника в наибольшей его части.
На изображении длина треугольника обозначена расстоянием «S». Точка пересечения границ треугольника (вершина) называется точкой «Apex».
Расстояние «S» делится на 2 равных отрезка 1/2«S» и 2/2«S». Когда цена входит в треугольник, то наиболее вероятное место выхода из него – в направлении тренда. Однако зона 2/2«S» (правая половина треугольника) называется зоной Apex (зоной неопределенности).
Зона выхода цены
На этом изображении половины треугольника разделены на равные части - 1/4«S», 2/4«S», 3/4«S» и 4/4«S». По свойствам треугольника выход из него наиболее вероятен между 1/2 и 3/4 его длины. Т.е. между 2/4«S», 3/4«S».
Один из видов треугольника – восходящий . На изображении показано, что цена встретила сильный уровень сопротивления (точка 1) , объемы торгов начали снижаться. В результате началась коррекция, образовался новый минимум (точка 2) . После его формирования покупатели решили взять на себя инициативу, однако, низкие объемы торгов не помогли им преодолеть уровень сопротивления (точка 3) . Консолидация на рынке способствует снижению объемов торгов, поэтому следующий минимум (точка 4) сформировался выше точки 2, а максимум (точка 5) оказался вновь на уровне линии сопротивления.
После формирования последнего минимума (точка 6) , цена преодолела верхнюю границу треугольника. Объемы торгов резко выросли, так как прорыв границы треугольника является торговым сигналом к открытию позиций. Основная часть участников рынка начала открывать свои торговые позиции в направлении прорыва.
Видно, что верхняя граница треугольника (линия сопротивления) практически горизонтальна, а нижняя граница имеет наклон. Считается, что в большинстве случаев при формировании восходящих треугольников будут прорваны их верхние границы. Поэтому за верхней границей восходящего треугольника устанавливаются отложенные ордера на покупку.
Зеркальное отражение восходящего треугольника . Нижняя граница образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний цены внутри треугольника снижается, как и объемы торгов при этом. Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев цена пробивает его нижнюю границу. Поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу.
Эта фигура имеет сокращающуюся амплитуду колебаний цены, которая может привести к прорыву границ как вниз, так и вверх. По мере формирования объемы торгов снижаются и резко возрастают после прорыва ценой границ фигуры. Такой вид треугольника встречается на финансовых рынках чаще, чем восходящий или нисходящий треугольники.
Симметричный треугольник считается нейтральной фигурой, так как в отличие от остальных треугольников не имеет собственного ориентира направления. Однако при сильной предыдущей тенденции он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении тренда.
Фигуры продолжения тенденции образуются в период неустойчивого, но все же равновесного состояния рынка. Т.е. когда спрос в определенном диапазоне цен примерно равен предложению. Результатом этого равновесия является период времени, когда цены прекращают движение по тренду и входят в торговый диапазон. Флаг, как правило, образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке.
Фигура образована практически параллельными друг другу линиями поддержки и сопротивления, которые напоминают полотнище.
На изображении показано, что было быстрое направленное нисходящее движение рынка, и в скором времени цена наткнулась на уровень поддержки, которую не смогла преодолеть. В результате снижения объемов торгов образовался торговый диапазон с параллельными границами, имеющими наклон в сторону противоположную предыдущему трендовому движению. Это и есть флаг.
Пробой линии поддержки флага является торговым сигналом к открытию торговых позиций. Поэтому при пробое границы фигуры резко вырастают объемы торгов (основная часть участников рынка начинает открывать торговые позиции).
Минимальная цель движения цены после пробоя границ фигуры определяется высотой древка, отложенной от места пробоя.
Это и есть основные графическиефигуры технического анализа.
Фигуры технического анализа – это графические модели, которые появляются на графике и дают трейдеру определенные сигналы о том, как будет развиваться цена актива в дальнейшем.
Фигуры технического анализа образуются при помощи простейших инструментов графического анализа, а именно уровней и линий сопротивления и поддержки. Это первое, о чем должен помнить каждый трейдер. Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями.
Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется.
Конечно же, двух совершенно идентичных моделей быть не может в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, колебания при формировании одинакового паттерна могут отличаться.
К примеру, если вы знаете самую распространенную фигуру Голова и Плечи , и обнаружив ее на графике, вы легко сможете предсказать дальнейшее поведение цены и открыть успешную сделку.
Все фигуры графического анализа на Форекс роднит то, что они повторяются, у них есть общие черты, которые позволяют их классифицировать и выделить их в отдельные фигуры. Возьмем, например, обычный равнобедренный треугольник. Он образуется из двух трендовых, которые постепенно сходятся.
Размеры треугольника могут быть разными, угол схождения трендовых также может быть разным. Даже временной отрезок, в который формируется треугольник, может отличаться от паттерна к паттерну.
Но важно именно то, что на графике можно провести две сходящихся трендовых.
К тому же, одним из правил треугольника является наличие не менее двух волн. Если эти условия соблюдаются, можно смело говорить о том, что на графике появляется именно такой паттерн.
Фигуры технического анализа являются своего рода альтернативой алгоритмическому анализу, который работает с . Хотя многие трейдеры используют и тот и другой метод прогнозирования для достижения успеха.
Графический анализ имеет как своих адептов, так и противников. И это вполне нормально, так как далеко не все могут оценить ценность результатов этого метода прогнозирования. Для того, чтобы понять, стоит ли вообще им пользоваться, приведем основные плюсы и минусы этого метода прогнозирования. Итак, к преимуществам можно отнести:
Что касается недостатков, к ним можно отнести субъективность.
К сожалению, фигуры технического анализа не всегда играют на руку трейдеру. Особенно это касается начинающих трейдеров. На одном и том же графике, и отрезке времени, два трейдера могут увидеть два разных паттерна. Это происходит потому, что каждый трейдер мыслит по-своему. У каждого свой взгляд на рынок и опыт.
Многие профессиональные трейдеры рекомендуют не работать в период формирования моделей. Эта точка зрения вполне оправданна, так как любая модель, фактически, предшествует сильному импульсу или продолжению тренда, которое выражается в импульсе. В итоге, получив сигнал по паттерну, трейдер сможет рассчитывать на хорошую прибыль. Работа внутри фигуры, до получения импульса, достаточно нервная и может привести к убыткам, если трейдер в момент сигнала не успеет завершить торговлю и не уловит сигнал.
Все фигуры графического анализа можно условно разделить на две части:
Первые свидетельствуют о том, что текущее ценовое движение может продолжиться после консолидации. Вторые говорят о том, что тренд завершается и стоит искать сигналы разворота.
Одной из наиболее популярных разворотных моделей считается голова и плечи . Этот паттерн формируется на вершине или на дне рынка и состоит из трех пиков, наибольшим из которых является средний.
Популярность данной модели обусловлена тем, что она достаточно неплохо отрабатывает.
Но здесь важно помнить о субъективности. Многие трейдеры очень часто видят голову и плечи там, где этого паттерна на самом деле нет.
Двойная и тройная вершина/дно также можно отнести к популярным моделям. Процесс формирования таких паттернов происходит внутри ценового диапазона. По результатам формирования этих моделей начинается противоположный тренд.
Еще один важный паттерн, который может говорить о развороте тренда – клин . Он образуется на максимумах и минимумах рынка и представляет собой треугольник с вершиной, направленной либо вверх (медвежий клин ), либо вниз (бычий клин ).
Модели, которые относятся к этой категории обычно появляются в период консолидации, когда заканчивается одна часть тренда и рынок «набирает силы» перед продолжением тенденции. Таких моделей достаточно много. К ним, в первую очередь можно отнести флаг и вымпел .
Вымпел представляет собой треугольник. Но в отличие от известного паттерна, он формируется очень быстро, в течение часа. Что касается флага – это прямоугольник, обычно развернутый в противоположную от тренда сторону (хотя встречаются и горизонтальные флаги).
К моделям, продолжающим тренд относят и треугольники
(хотя это достаточно спорное заявление
). На самом деле, треугольники могут предвещать и разворот тенденции. Поэтому, если такой паттерн формируется, необходимо внимательно следить за ним и ожидать, какая именно из граней будет пробита.
Конечно, это далеко не все модели, которые предвещают разворот или продолжение тенденции. Но данные паттерны можно отнести к наиболее популярным. Для того, чтобы принимать грамотные решения в работе с фигурами технического анализа, мы хотели бы дать напоследок несколько важных рекомендаций.
В первую очередь, при формировании той или иной модели, мы рекомендуем обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы понимать, действительно ли что-то образует на графике или это только субъективное видение трейдера.
К примеру, если торговля идет на часовом графике и образуется большая формация, похожая на треугольник, можно обратиться к дневному графику и увидеть все происходящее в масштабе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Для чего фигуры технического анализа рынка Форекс, на какие обращать внимание, и как реагировать? Расшифровываем биржевую геометрию.
Для того, чтобы успех всегда сопутствовал торгам на валютном рынке, необходимо научиться анализировать текущее положение рынка и на основании полученных результатов формировать соответствующие стратегии. Одной из важнейших составляющих последних являются геометрические фигуры теханализа. Именно они всегда придут вам на помощь, когда вы не будете знать, как правильно продолжить игру на бирже. Хотим отметить, что даже самое аккуратное и точное построение уровней сопротивления и поддержи не дает 100% гарантии, что трендовый максимум или минимум будет обнаружен с требуемой для совершения успешной сделки точностью.
Однако, это вовсе не значит, что трейдер не может рассчитывать на совершение точного попадания в ценовой пик. Просто такое мероприятие скорее является везением, совпадением или удачей. Большинство новичков тщетно пытаются отыскать заветную точку на графике, ухватиться за золотоносный пик, ломая при этом глаза при изучении шумов и ряби, ища определенные закономерности в хаосе и мечтая наконец-таки отыскать свой заветный «грааль». Очевидно, что такая торговля буквально обречена на провал.
Как правило, прогнозы делаются относительно того, что ценовой параметр совершит скачок из одной зоны на графике в другую. Тем не менее, существуют случаи, при которых цена, в стремление достичь заранее намеченных горизонтов, не пробивает уровни и изменяет заранее намеченную траекторию. В таких случаях просто необходимо провести технический анализ коррекции ценового движения. Сделать это можно с помощью графических паттернов. Даже несмотря на то, что трейдерам далеко не всегда удается определить диапазон, в котором будет меняться тренд, изображения все равно обозначат ее. Правильное использование геометрических символов – возможность не только выяснить планы ценового параметра, но и использовать актуальную информацию в собственных целях.
Паттерны, которые то и дело появляются ценовых графиках, имеют определенную закономерность появления и развития, носят название «ценовых фигур». Будучи геометрической визуализацией закономерных рыночных колебаний, именно они считаются наиболее узнаваемой формой движения направления цены.
Такие символы отличаются по степени воздействия на тренды и делятся на:
Последние применяются в теханализе для того, чтобы сообщать участникам рынка, что сложившаяся ситуация, отображенная на графике, — это лишь непродолжительная пауза развития превалирующей тенденции. Как правило, после завершения ценового застоя, направление сохраняется и график продолжает двигаться по ранее намеченному курсу.
В общем-то, именно в этом основное отличие символов разворота от символов продолжения движения. Но помимо этого их различает еще и сроки формирования. Суть в том, что для построения изображений перелома наметившегося тренда требуется намного больше времени, нежели на паттерны продолжения. Каждый новичок валютного рынка, прокачавший себя в теме восприятия графической геометрии, в самые кратчайшие сроки становится настоящим асом в вопросе прогнозирования.
Геометрические паттерны на графиках образуются потому, что участники биржи не могут знать заранее, где именно расположится рыночный минимум или максимум. Для полной ясности, предлагаем смоделировать следующую ситуацию. В течение длительного периода времени на рынке сохранялась «бычья» тенденция, пришедшая в итоге к логическому завершению со значительным рыночным откатом. Спустя какое-то время трейдеры-медведи, поняли, что сложившаяся на рынке ситуация не соответствует их ожиданиям и не удовлетворяет запросы. В связи с этим они стали активно сбывать имеющуюся на счетах валюту. Это привело к стремительному падению уровня продаж и стимулированию роста покупок.
Так как в данном случае мы говорит о развороте рынка, следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев цены снова возвращаются к базовым локальным пикам. Ну а поскольку цены на валюту стабилизируются и продолжают двигаться по восходящему тренду, который требуется для безопасного входа в «long», растет и интерес к валюте, и ее стоимость. При достижении прежнего максимума, когда покупатели принимают решение перестраховаться и закрыть свои позиции, остальные рыночные игроки замечают, как тренд начинает ослабевать и перестает двигаться по ранее намеченному курсу. Эта беспомощность тенденции становится причиной, по которой покупатели впадают в апатию, а «медведи» начинают активизироваться. В итоге рынок сдвигается вниз, заканчивается разворотом и происходит формирование нового тренда.
Если подытожить все вышеизложенное, получается, что ни одна фигура не может быть образована без веских причин. Чтобы зарабатывать при помощи фигур рынка Форекс, нужно научиться не только различать их, но и понимать значения.
Если на графике возникают фигуры разворота тренда, значит, в самое ближайшее время направление цены изменится и появится новая противоположная тенденция. Всем символам разворота свойственны такие моменты:
Среди самых важных фигур разворота тренда рынка Форекс следует выделить:
Фигура имеет форму волнового взрыва цены, который сопровождается тремя точками максимума, где центральный пик существенно превосходит по высоте те, что расположены по бокам. Такое изображение позволяет провести аналогию с человеческими плечами (боковые пики) и головой (центральная вершина). Главная роль в этом символе отводится так называемой линии «шеи». На графике она принимает вид границы, которая связывает «плечи». Если шея пересечется с правым плечом, значит, получен сигнал к открытию позиции «shot». Если же она пересекается с левым плечом – открываем «long».
Перевернутая формация – зеркальное отражение классической фигуры «голова и плечи». И если обычная модель говорит о завершении «бычьего» тренда, то ее перевернутая копия, напротив, свидетельствует об окончании «медвежьего» тренда.
Этот символ можно считать вариацией предыдущей фигуры, но без центральной части – головы. В таком случае мы имеем дело исключительно с плечами и шеей. Как только на рисунке появляется «шея», важно определить расстояние от данной линии до правого пика. Этот отрезок является определяющей величиной, которая в дальнейшем станет местом, куда упадет ценовой параметр. Обратите внимание, что пики не всегда располагаются на одном уровне.
Если, опять же, провести аналогию с «головой и плечами», то ниспадающее ценовое направление будет означать рост торговых объемов. «Двойное дно» — зеркальное отражение ситуации, когда на рынке образовывается «двойная вершина». То есть, если на графике образуется фигура «двойное дно», значит, в скором времени близится приход восходящего тренда.
Еще одна геометрическая модель, являющаяся предвестником смены тренда. Линия «шеи» в данном случае строится в точности, как и в случае с «головой и плечами», а сокращение цены на графике измеряется отрезком, который образуется по направлению от «шеи» до пика правого «плеча». Рост объемов говорит о том, что в ближайшее время произойдет сокращение ценового параметра, а значит, прямо в этот момент зарождается новый тренд.
Фигура противоположная «тройной вершине» и предупреждающая нас о том, что в скором времени на рынке установится «бычья» тенденция.
При техническом анализе Форекс следует выделить и формации, которые иллюстрируют актуальность текущего положения тренда. Такие фигуры состоят из коротких промежутков ценовой консолидации, которые в итоге заканчиваются выходом из символов по ходу передвижения текущего тренда.
Самыми главными фигурами, свидетельствующими о продолжении тенденции, являются флаг, треугольник, прямоугольник, чашка с ручкой и клин.
Нередко эту фигуру называют консолидацией. Символ является одним из самых заметных на графиках и оповещает об остановке или временной паузе тренда, на протяжении которой позицию пополняет новый сильный игрок с целью совершения очередного ценового рывка. Главная отличительная черта фигуры – уровни поддержки и сопротивления, расположившиеся между горизонтальными гранями «прямоугольника». Появление этой фигуры говорит о том, что между продавцами и покупателям ведет рьяная борьба. Стоит обратить внимание на то, что срабатывает символ исключительно в ситуациях, когда тренду удается пробить линии поддержки либо сопротивления.
От того, в каком виде представлен треугольник , зависит и значение фигуры:
Если научиться своевременно замечать возникающие треугольники и правильно корректировать выбранную торговую стратегию в соответствие с их показателями, количество успешных сделок начнет увеличиваться, а депозит трейдера вырастет в несколько раз за довольно небольшой промежуток времени.
Довольно часто «флаги» выглядят словно «треугольники». Чтобы не спутать два этих символа, нужно помнить о главном их различии – «треугольники» формируются намного дольше, чем «флаги» . Если на графике виден пробой символа в обратную от тренда сторону, это значит, что в скором времени произойдет разворот тенденции.
Форма и момент появлении классического «клина» во многом схожи с ценовым треугольником. Однако, в техническом анализе и на графиках эти фигуры скорее напоминают «флаги» лишенные древка. К тому же в структуре всех клиньев заметен значительный наклон. Появление этой фигуры сигнализирует нам о том, что в ближайшее время тренд либо развернется, либо продолжит движение по заданному пути. Все зависит от того, с какой стороны произойдет пробой символа. При исследовании этих формаций нужно помнить о том, что их формирование не несет в себе никаких четких правил относительно определения цели движения цены. Чаще всего данный паттерн применяется на таймфреймах с продолжительностью в пару недель или месяцев.
Эта фигура является исключительно «бычьей», поскольку сигнализирует о временной паузе, по прошествии которой вновь должно произойти восстановление тенденции.
Вышеописанные фигуры – далеко не полный перечень паттернов , которые используются в техническом анализе. Однако, данный список является базой, на основании которой можно не только научиться выявлять будущие изменения тренда, но и предсказывать ценовые уровни, которые будут использоваться в качестве основы для начала сделок. Делайте сверку разворотных фигур с теми изменениями, что вы видите в гистограммах объема, и не забывайте о том, что никто и ничто не может дать вам 100% гарантии касательно поведения цены. Принимая ответственные решения, не ленитесь перепроверить правильность своих подсчетов несколькими методами теханализа . Комбинируйте прогнозирование движения тренда в соответствие с фигурами со всевозможными индикаторами. Не бойтесь экспериментировать и искать новые пути для успешного трейдинга
Мы ответим на любые вопросы!
Один из базовых элементов графического анализа – различные фигуры, формируемые траекторией цены и отражающие сложившуюся на рынке ситуацию.
В статье мы рассмотрим типы фигур и приведем наглядные примеры.
Фактически каждая из фигур включает в себя определенную знаковую фазу развития тренда. Исходя из этого, подобные сигналы условно делятся на две категории:
Считается, что фигуры разворота выстраиваются дольше и включают в себя больше баров. Это связано с тем, что наличие нового тренда участники рынка осознают не сразу. Поначалу очень многие занимают выжидательную позицию и не открывают сделок.
Помимо того, что фигуры – это отражение объективной смены баланса сил «быков» и «медведей», на динамику рынка оказывает влияние и эффект «самосбывающегося прогноза».
Миллионы трейдеров по всему миру пользуются одними и теми же аналитическими приемами. Видя сформировавшуюся фигуру, они одномоментно открывают большое количество однонаправленных позиций, формируя на рынке мощный импульс для изменения цены.
Симметричный – фигура, ограничиваемая сверху рядом постепенно понижающихся пиков, а снизу – последовательностью повышающихся минимумов. Таким образом, верхняя граница построения имеет нисходящий характер, а нижняя – восходящий.
Симметричный треугольник может выступать как фигурой продолжения тренда, так и разворотной. Подобное поведение цены означает, что трейдеры не имеют видения будущего и не открывают позиций.
Прорыв границ треугольника вызывает масштабный приток денег на рынок и быстрое развитие тренда, направленного в сторону прорыва.
Существует и такое явление, как ложный прорыв. Лучший способ его выявить – наблюдение за объемами торгов. При ложном прорыве они не растут, а падают.
Восходящий треугольник – паттерн, формируемый горизонтальной верхней частью (рядом пиков, достигающих примерно одного уровня) и восходящей нижней границей (рядом повышающихся минимумов).
Появление восходящего треугольника означает, что на рынке существует уровень сопротивления, но этот уровень слабеет. Цена, доходя до него, отскакивает все на меньшую дистанцию.
Прорыв восходящего треугольника – знак того, что «бычий» тренд будет продолжен. На медвежьем тренде восходящий треугольник не формируется.
Альтернативный вариант – переход рынка в боковое движение и формирование бычьего треугольника во время «флета». Затем происходит его прорыв по направлению вверх и появление тренда. Этот сценарий реализуется реже, но он реален.
Нисходящий треугольник – паттерн, формируемый горизонтальной нижней частью (рядом минимумов, достигающих определенного уровня) и нисходящей верхней границей (рядом понижающихся пиков).
Нисходящий треугольник – отображение слабеющего уровня поддержки. Как только он преодолевается, цена начинает двигаться вниз.
По аналогии с восходящим треугольником, нисходящий треугольник может говорить и о зарождении нисходящего тренда при боковом движении рынка.
Паттерн восходящий клин очень часто путают с треугольником. Существенная разница заключается в том, что обе стороны клина направлены вверх. Иными словами, восходящий клин – это последовательность повышающихся пиков и повышающихся минимумов. От обычного восходящего тренда его отличает то, что диапазон колебаний снижается.
Восходящий клин является фигурой разворотной. Развитие рыночной ситуации завершается прорывом фигуры вниз и формированием «медвежьей» тенденции.
Такой паттерн может начать формироваться как в условиях нисходящего тренда, так и при восходящем ценовом движении (в данном случае важно не перепутать клин с обычным изменением темпа развития тренда).
Нисходящий клин подобен своему восходящему аналогу. Но в данном случае его направление диаметрально противоположно. Фигуру формирует последовательность понижающихся пиков и понижающихся минимумов с сужающимся диапазоном колебаний.
Нисходящий клин, также как и восходящий, может сформироваться и после «бычьего» тренда, и после «медвежьего». Фигура приводит к прорыву цены вверх.
Трейдеры считают, что появление клиньев – следствие манипуляций, которые проводят крупные игроки, «набирая позицию».
Цена обновляет максимумы/минимумы, выбивая стопы рядовых трейдеров, и резко возвращается в диапазон фигуры. Хороший признак «истинности» клина – падение объемов при максимумах на восходящей фигуре и при минимумах на нисходящей.
– разворотная фигура, символизирующая окончание восходящего тренда и с высокой вероятностью — начало «медвежьего» ценового движения.
При формировании двойной вершины цена достигает очередного максимума, корректируется вниз, затем снова идет вверх, но не может преодолеть уровень предыдущего пика. После этого график опускается ниже последнего локального минимума (уровня «шеи»).
Смысл паттерна прост. Влияние «быков» на рынке ослабевает, они не могут продолжать поддерживать восходящее движение. Результат – возникает уровень сопротивления, от которого цена отталкивается вниз. Появление двух минимумов, из которых последующий ниже предыдущего, укладывается уже в логику нисходящего тренда.
Сами вершины бывают двух типов:
Соответственно, выделяют четыре типа фигуры:
«Адам»-«Адам» предполагает резкую смену тенденции и быстрое развитие нисходящего тренда после пробития линии «шеи».
Модель «Адам»-«Ева» предполагает, что после прорыва «шеи» цена совершит откат к этому уровню.
Аналогичная картина наблюдается при более редкой фигуре «Ева-Ева».
Фигура «Ева»-«Адам» встречается крайне редко и является очень ненадежной.
– фигура, обратная двойной вершине. Цена при нисходящем тренде достигает очередного минимума, корректируется вверх, снова идет вниз, но не может преодолеть уже достигнутого уровня.
Логика двойного дна аналогична логике фигуры двойная вершина. Только в данном случае сигнал является разворотным для нисходящего тренда.
Тройная вершина – фигура, состоящая из трех пиков, сформировавшихся на одном уровне, и двух промежуточных минимумов. Встречается значительно реже, чем двойная вершина. Данный паттерн сигнализирует об окончании восходящего ценового движения, но не всегда сопровождается началом «медвежьего» тренда.
Дело в том, что хоть его логика аналогична логике двойной вершины, но локальные максимумы и минимумы задают ценовой коридор. Сформированная двумя «шеями» линия поддержки пробивается не всегда.
С другой стороны, пробитие линии шей превращает этот уровень в мощное сопротивление. Из-за этого качество сигнала возрастает.
Тройное дно – паттерн аналогичный тройной вершине с той лишь разницей, что он свидетельствует о завершении нисходящего тренда. Тройное дно также может стать свидетельством зарождения нового тренда – «бычьего».
Не исключена ситуация, когда тройное дно предшествует переходу рынка во «флет».
– распространенная разворотная фигура. Она возникает в тот момент, когда восходящий тренд сменяется нисходящим.
Паттерн состоит из трех последовательных пиков, из которых средний («голова») – выше остальных и двух промежуточных минимумов, находящихся примерно на одном уровне и формирующих линию «шеи». Считается, что в идеальной фигуре линия шеи должна иметь небольшой восходящий наклон.
Окончательно голова и плечи формируются после того, как цена отображает правое «плечо» и пробивает линию «шеи». Иногда после этого цена возвращается к уровню «шеи» и тестирует его.
Данный паттерн – зеркальное отражение предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» тренда и зарождении «бычьего». Перевернутые голова и плечи – это последовательность трех минимумов, средний из которых («голова») – ниже остальных. Два промежуточных пика задают линию шеи.
Перевернутые голова и плечи
Этот и предыдущий сигналы фактически являются отражением конца одного тренда и зарождения другого. Это проявляется в пробитии линии тренда и появлении новой тенденции.
Прямоугольник – простейшая фигура графического анализа. Она сигнализирует о продолжении тренда. Прямоугольник представляет собой временное колебание цены между линиями поддержки и сопротивления. В случае действенного прямоугольника каждый уровень должен задаваться как минимум двумя точками касания.
Чем продолжительнее был предыдущий тренд, тем меньше шансов, что прямоугольник сработает. При анализе свечей D1, прямоугольник должен формироваться от одного месяца до полугода. Более короткий прямоугольник интерпретируется как фигура «флаг».
Чем больше наблюдалось касаний уровня сопротивления при бычьем прямоугольнике или уровня поддержки при медвежьем прямоугольнике, тем мощнее будет ценовое движение после их пробития.
Суть фигуры прямоугольник в том, что рынок воспринимает прорыв уровня, как возобновление уже существовавшей тенденции, а прямоугольник – как временную паузу. Это вовлекает на рынок новых игроков, которые открывают позиции по тренду и поддерживают движение цены.
«Бычий» флаг или «медвежий» флаг – фигуры продолжения тренда. Они представляют собой небольшой прямоугольник, наклоненный против ценового движения.
Флаг появляется после резкого движения цены. На графике эта тенденция формирует «флагшток». Участники рынка останавливаются из-за ожидания отката. Не увидев глубокой коррекции, но выждав необходимое для ее формирования время, они снова входят в рынок, что обусловливает продолжение тренда.
Флаг чаще всего появляется в середине такого виртуального древка. Эта ситуация позволяет определить целевые уровни после прорыва фигуры и продолжения тенденции. Сильное ценовое движение может сопровождаться построением ряда флагов.
Вымпелы – фигуры сходные с флагами, но вместо прямоугольника на «флагштоке» формируется небольшой симметричный треугольник.
Важная особенность вымпела в том, что чем ближе к «носу» произойдет прорыв фигуры, тем он будет сильнее.
Драконы – разворотные фигуры. Они напоминают паттерны двойное дно и двойная вершина.
Принципиальная разница в том, что «хвост» подает более ранний сигнал, чем прорыв линии шеи при фигурах двойное дно/двойная вершина.
Также важно, что «ноги» могут находиться на разных уровнях, чего не происходит в случае фигуры двойное дно/двойная вершина.
Блюдце (зонтик) – разворотная фигура. Встречается на рынке редко. Может послужить началом восходящего тренда или нисходящего (перевернутое блюдце или зонтик).
Блюдце напоминает по форме вершину «Ева» в фигуре двойная вершина/двойное дно. Оно возникает тогда, когда баланс сил быков и медведей меняется медленно. На «дне» блюдца объемы торгов обычно падают.
Одна из возможных интерпретаций фигуры блюдце – это последовательность событий: прорыв линии тренда, «флет», зарождение противоположного тренда. Анализ фигуры блюдце/зонтик хорошо дополняется осцилляторами.
Рассмотренные графические фигуры возникают на рынке часто, но нерегулярно.
Идеальные построения встречаются крайне редко. Из-за этого данный инструмент тяжело формализировать и ввести в торговую стратегию как обязательный элемент. Фигуры – скорее вспомогательные подсказки для трейдера, формирующие понимание текущего состояния рынка.
При анализе фигур нужно учитывать значимые уровни поддержки и сопротивления, сформированные ранее. Они могут нарушить логику развития паттернов.
Также имеют значение фигуры, возникающие при анализе более крупных таймфреймов. Построение, образовавшееся на уровне D1, может аннулировать выводы, сформированные для построений на уровне H1.
Несмотря на указанные недостатки, графические фигуры значимы и эффективны. Недаром крупнейшие аналитики валютного рынка регулярно включают их в свои отчеты.
2016-12-25Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, ! Мы ответим на любые вопросы!
Мы уже неплохо разобрались с основными инструментами трейдера и теперь подходим к очередной теме, такой как фигуры технического анализа.
Эти фигуры, в той или иной форме, используют почти все трейдеры. Немало ребят зарабатывают вообще только на них, без каких-либо индикаторов. Они описаны во всех трейдерских книгах мира. Иными словами, графические фигуры - обязательный для ознакомления инструмент в трейдинге.
Фигуры (особенно такие, как треугольники и прямоугольники) дают замечательную возможность предугадать заранее всплеск волатильности рынка. Работа с такими фигурами основана на пробоях, отскоках, откатах и уж коли они случились - самое время загребать денежки.
Фигур, как вы убедитесь, немало. «О Боже, я никогда их все не запомню!» Спокойно. Все зубрить и не надо, мы не в школе. Достаточно выбрать несколько и просто тщательно отработать, сначала на истории, а затем и на текущих данных.
Двойная вершина - это разворотная модель, очень понятная для восприятия. Образуется около линии сопротивления и представляет собой ситуацию, когда цене дважды не удается пробить сопротивление. Структура понятна по рисунку:
Кстати обратите внимание на скриншоте выше, что вторая вершина немного ниже первой - это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется. Вход осуществляется либо на второй вершине, либо на уровне линии шеи.
При этом амплитуда падения цены обычно равна высоте самой двухвершинной фигуры. Кроме того, я бы настоятельно рекомендовал искать такие фигуры лишь после сильных трендов. В вялом, боковом рынке такие фигуры особой роли не играют. Кроме того, традиционно подобные фигуры смотрят от 1-часового ТФ и выше.
Аналогичная ситуация, только наоборот, двойное дно - это две попытки цены пробить линию поддержки.
Если второе дно не сподобилось пробить поддержку, вход как и в первом случае либо на второй вершине, либо на линии шеи (и откате от нее).
И помните - после сильных трендов. Не надо искать подобные фигуры на вялом, низковолатильном рынке.
А это вообще, наверное, самая известная фигура технического анализа в мире. Состоит из трех вершин, где средняя выше всех. Соответственно, два плеча и одна голова. Линия шеи при этом соединяет два минимальных значения крайних вершин.
Как правило, линия шеи должна быть наклонена в сторону предстоящего разворота тренда - так фигура считается более рабочей.
Вход делается на 3й вершине или на пробое линии шеи. Еще один метод - измерить расстояние от головы до линии шеи и ориентироваться на движение цены именно на данное расстояние. Это поможет определить как экспирацию в бинарных, так и тейк-профит в форексе.
Как видите, мы снова размер фигуры сопоставляем с дальнейшим движением цены, 1:1. Измерение потенциального расстояния поможет вам более уверенно использовать такие фигуры. Именно так имеет смысл рассчитывать влияние головы и плеч. Не думайте, что фигура может навечно развернуть рынок, это слишком смелое предположение.
Куда разумнее отрабатывать голову и плечи один раз, после чего ждать другой подходящей возможности.
Те же яйца, только в профиль. В данном случае три вершины вывернуты наизнанку и представляют собой, фактически, три дна, где одно ниже двух других.
Точно также мы рисуем линию шеи и ждем разворота тренда, вход в аналогичных зонах. Здесь мы тоже используем метод измерения расстояния для правильного использования такой фигуры.
Как видим, шею пробило уверенно. На этом ваше использование фигуры завершено - она свое отработала
Клинья - очень популярная разновидность фигур технического анализа. Они часто используются для определения зоны разворота тренда.
Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки и сопротивления. При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, который цена неизбежно пробивает.
Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется как разворотный сигнал.
А здесь мы измеряем разворотный эффект клина, приемом, аналогичным тому, что использовали в голове и плечах. Расстояние от основы формирования клина мы “прикладываем” к пробою, чтобы примерно оценить эффект ценового движения.
И, как видим, эффект вполне удовлетворительный. Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда.
Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего сильного движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является типичным сигналом не разворота, а именно продолжения тренда.
Снова измеряем расстояние нашим старым-добрым способом. Вот так используются восходящие клины:
Как и растущий клин, этот вариант может быть как сигналом разворота, так и его продолжения.
В нисходящем тренде падающий клин нередко выступает как разворотный сигнал. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и для его растущего братика.
Тренд вниз, цена обновляет нижние минимумы, но еще быстрее - нижние максимумы. Все признаки предстоящего разворота тренда.
Вуаля, отличное движение на пробой клина. Измеряем расстояние, как и положено. Все замечательно. Теперь наоборот, падающий клин в восходящем тренде. Это, как правило, сигнал на его продолжение.
Сильный тренд вверх, цена долго сомневается, но лишь чтобы этот тренд продолжить. Все в логике рыночного движения.
Одна из самых замечательных фигур, очень ее люблю и на этих прямоугольных каналах сделал в БО основные деньги. Поэтому неровно к ним дышу, извините. Хотите поэму? «О прямоугольник, в лике твоем созерцаю я счастье». Что ж, коньяк перед написанием статьи явно был лишним.
Прямоугольник - это фигура, сформированная поддержкой и сопротивлением. Она предельно понятна по своей сути. Цена внутри этих линий движется по волнообразной амплитуде, пока прямоугольник не будет пробит.
Вариантов использования таких прямоугольников три - на пробое (обычном и ложном), отскоках или откатах после пробоя. Для подтверждения, как правило, используются паттерны price action или осцилляторы. Практические заметки на эту тему , здесь же опишем базовые сценарии.
Нисходящий (медвежий) прямоугольник формируется, когда цена стремится вниз.
Дальнейшее его развитие - это закономерный пробой по тренду. Не забываем измерять потенциальное расстояние для пробоя.
Все наоборот. Цена стремится вверх и отдыхает в прямоугольнике перед продолжением движения.
Вверх, идем вверх, граждане.
Пробой прямоугольников - сладкая и прибыльная тема, равно как и отскоки внутри них. Так что обращайте на них самое пристальное внимание. Как правило, прямоугольники образуются после сильных новостей и длинных свечей. И вы легко можете обнаружить их заранее - достаточно посмотреть в экономический календарь.
Естественно, не забывайте, что кажущаяся простота таких и других фигур вас обманывает. Цена не всегда пробивает их так красиво, как вам того хочется, иначе трейдинг был бы самым простым делом на свете. Нарабатывайте практику таких фигур, делайте скриншоты, изучайте на истории.
Не менее популярная тема, нежели голова и плечи и прямоугольники. Треугольник формируется на основе простой рыночной логики: волатильность рынка снижается перед дальнейшим рывком. И этот процесс очень легко формализовать в виде простой треугольной фигуры.
С этой же фигуры образуются такие себе вымпелы – эдакий треугольник с “ручкой” в виде длинных свечей.
Скажем, вот такой флаг для нисходящего тренда.
Фигура, в данном случае, отрабатывает дальнейшее движение по тренду.
Обратная ситуация с восходящим трендом.
Тренд продолжается. Не забываем измерять амплитуду движения.
А вот пример симметричного треугольника, красивого и приятного. Две наклонные линии сходятся по направлению друг к другу. В данном случае, направление пробоя сказать трудно - зато мы знаем, что оно определенно будет. Ведь в рынке всегда преобладает чья-то сторона, продавцов или покупателей.
Вот и пробой по общему тренду.
В этой фигуре одна сторона треугольника выступает, как сопротивление. Однако, вот вопрос - что произойдет, когда цена подойдет к самой вершине треугольника. Ей удастся пробить сопротивление либо, напротив, она откатится?
На форуме есть подробная статистика по отработке таких фигур, ссылки на которую в конце этой статье. А пока что вы должны быть готовы к пробою в каждую из сторон. Вот как отработал треугольник в данном случае.
Обратная ситуация. Нижняя сторона треугольника выступает как поддержка. Как правило, цена пробивает такую линию и движется дальше, однако… не всегда. Если поддержка оказалась слишком сильной, разворот будет в другую сторону.
В форексе эксплуатировать такие фигуры проще, поскольку можно поставить ордер на пробой в нужную сторону и заниматься своими делами. В бинарных же нужно дождаться пробоя, потом небольшого отката и уже затем открывать сделку в сторону пробоя.
Фигур очень много, но мы их сейчас шустренько разделим на 3 категории.
