Основным торговым механизмом, с помощью которого трейдер получает доступ к совершению сделок, являются ордера Форекс. Они представляют собой распоряжение брокеру открыть или закрыть позицию по определённой цене, но не ограничиваются только немедленной покупкой или продажей инструмента. Именно благодаря ордерам, перед участниками рынка открывается возможность ограничения убытков и своевременного взятия прибыли, а также торговли на отскок от уровней и на пробой. В этой статье будут рассмотрены все типы приказов и пояснено их назначение в реальном трейдинге.
Начинающие трейдеры часто не понимают принципов, по которым брокер исполняет приказы на совершение сделок покупки или продажи, поступившие через . Процесс представляется простым: достаточно лишь нажать кнопку Buy или Sell, и ордер открыт, но всё немного сложнее.
Первое, что заслуживает уточнения, это сама формулировка понятия «ордер». Под это описание попадают не только операции покупки или продажи, но также ограничение убытков (stop-loss) и закрытие с прибылью (take-profit), а также все остальные действия трейдера с уже открытыми контрактами – модификация, закрытие и автоматическое изменение уровня stop-loss. Ордер – это приказ брокеру выполнить какие-либо действия с денежными средствами или активами, которые депонированы на счет трейдера. Выделяют несколько типов ордеров, которые используются на Форекс:
Каждый ордер, отправленный брокеру Форекс, должен быть сопровождён обязательными параметрами, включая:
Если ордер содержит эти минимально необходимые данные, он будет принят брокером с присвоением уникального номера, который требуется для надёжного исполнения последующих приказов на изменение параметров сделки и её закрытия.
Открыть сделку на Форекс можно и без распоряжений на ограничение убытков и взятие прибыли, но в случае резких колебаний котировок за очень короткое время просадка достигнет значительного объёма при отсутствии stop-loss приказа. Поэтому рекомендуется всегда открывать такие ордера для любых инструментов Форекс, вне зависимости от волатильности пары. Take profit позволит гарантировано закрыть весь торгуемый объём сделки при достижении определённого уровня прибыли и не пропустить удачный момент при отсутствии доступа к терминалу.
Правила установки таких Форекс ордеров:
Те виды Форекс ордеров, которые позволяют автоматически создавать новые сделки после достижения ценой определённого уровня, называются отложенными. Всего существует четыре варианта таких ордеров на Форекс.
Устанавливается выше текущей цены при наличии оснований полагать, что график котировок валюты достигнет указанного уровня и продолжит рост.
Является аналогом предыдущего ордера Форекс для торговли на нисходящем тренде. Он устанавливается ниже текущих котировок, и в случае достижения ценой выбранного уровня трансформируется в короткую позицию с установленными значениями цены открытия и стоп – уровней.
Этот тип распоряжений работает в условиях предполагаемого отскока (разворота) от уровня поддержки. Когда цена опустится до установленного отложенного приказа, будет открыта длинная позиция, используя параметры отложенного распоряжения.
Устанавливается выше котировок, не доходя несколько пунктов до ближайшего сопротивления. Удобен, в том случае, когда есть уверенность, что цена обязательно развернётся и тренд сменит направление на противоположное.
Отложенные распоряжения более удобны при торговле от уровней и на новостях, но рынок Forex крайне изменчив и через некоторое время такие директивы теряют свою актуальность. Существует простой способ модификации открытых ордеров на рынке Форекс: достаточно кликнуть мышью на редактируемом элементе списка:
Правильное использование системы торговых приказов терминала открывает перед трейдером большое число возможностей для реализации сложных стратегий. Для того чтобы не запутаться в системе отложенных ордеров и не тратить время и деньги при совершении таких простых ошибок, как вход в рынок в противоположную сторону и неверное размещение стопов, необходимо попробовать свои силы на демо-счете или в торговле крайне малыми объёмами.
Основная цель трейдера — минимизировать убытки и стабильно зарабатывать используя торговую стратегию. Важной частью трейдинга на финансовых рынках является покупка или продажа торгового инструмента, трейдер покупая валютную пару производит, команды на совершение сделки, которые называются ордерами рынка Форекс. В трейдинговом сообществе это является входом в рынок, закрытие сделки — выход из рынка, данный цикл осуществляется при помощи заявок брокеру отправляемых трейдером в платформе MetaTrader.
В этой статье рассмотрены и полностью раскрыты доступные на данный момент способы выставления позиций, изменения, частичного и полного закрытия в форекс терминале MT4. Полученные знания позволят трейдеру уверенно ориентироваться в любой ситуации, которую может предоставить рынок: от быстрого и точного входа, до грамотного размещения отложенных ордеров всех типов.
Торговый ордер на Форекс — это команда трейдера направленная брокеру в торговой платформе на открытие покупок или продаж на выбранном торговом инструменте (акция, валютная пара, контракт, опцион) по текущей или установленной цене, при помощи таких команд участники финансовых рынков продают или покупают заданный объем актива на определенный срок.
Форекс трейдеры оперируют тремя видами ордеров:
На валютном рынке сделки различают не только по типам установки в торговой платформе, но и по способу исполнения с позиции поставщика ликвидности, их разделяют на Instant Execution, т.е. немедленное исполнение по указанной цене и Market Execution — исполнение по ближайшей лучшей цене.
Рыночный форекс ордер Buy (англ. покупка ) и Sell (англ. продажа ) это команда брокеру открыть позицию по текущей рыночной цене , т.е. трейдер сразу покупает выбранный объем лота по валютной паре. Выставляя Buy, участник рынка открывает сделку на покупку по цене на момент обработки приказа. Выставляя Sell, трейдер открывает сделку на продажу по цене на момент принятия команды. В форекс терминале MetaTrader4 есть четыре способа вызвать окно для открытия новой позиции по текущей рыночной цене:
На рынке Форекс стоповыми ордерами в большем объеме пользуются для пробойных стратегий — в приказы размещаются по обе стороны от текущей котировки, при торговле по устанавливаются когда цена прорывает и закрепляются под/над важными уровнями. Лимитные позиции устанавливаются на экстремумах коррекционных движений и точках перелома тренда , чтобы купить как можно ниже, а продать по наиболее высокой отметке. Для примера входа лимитниками на откатах рассмотрим коррекционную тактику заработка на форекс . Форекс стратегии входа лимитным ордером на развитии обратных тенденций так же применяются на .
Установить новый отложенный форекс ордер всех типов можно по клику правой кнопкой мыши на область графика , где ориентировочно должна сработать покупка или продажа. Объем лота будет такой, как в последней установленной позиции.
Системный и зеленая пунктирная линия на графике с соответствующем номером сообщит пользователю об успешной установке отложки. Техническая информация отобразится в окне «Терминал» под строкой с данными о балансе торгового депозита.
Установленный на графике валютной пары отложенный ордер можно изменить или удалить. Если сделка установлена не по требуемой цене, трейдер может изменить её уровень перетягивая по графику при помощи зажатой левой клавиши мышки. Для удаления требуется нажать на строку ордера в окне «терминал», в всплывающем меню выбрать строку «Модифицировать или удалить ордер» и в окне нажать кнопку «Удалить». Убрать приказ на открытие сделки или сменить место расположения можно до того, как он активировался. Второй быстрый способ — правой кнопкой мыши нажать на зеленую линию на графике, в появившемся окне кликнуть по строке «удалить #123456 ...»
Важные нюансы для трейдера в работе с отложенными позициями . Отложенник срабатывает и при выключенном терминале, т.к. этот приказ создается на серверах брокерской компании. Каждый форекс дилер индивидуально устанавливает минимальное расстояние размещения стоп и лимит ордеров к текущей цене, если интервал установлен от 10 четырехзначных пунктов, то ближе чем на 11 пунктов позиция не примется. В форекс терминале MetaTrader4 трейдер может установить срок существования приказа в рынке, в настройках выставляется дата истечения жизни позиции. Если приказ до указанного времени не был достигнут ценой, он автоматически удаляется.
Функция тайминга полезна в случаях отсутствия доступа к сети, это может быть долгий перелет или запланированные ремонтные работы интернет провайдера. С целью предотвращения рисковых ситуаций на основании вероятности образований на форекс котировках длинного в понедельник, рекомендовано скоординировать время деактивации сделки до закрытия последней в пятницу.
СтопЛосс и ТейкПрофит — взаимоотменяемые отложенные ордера, выполняют функции контроля над прибылью или убытком , прилагаются к рыночным или отложенным сделкам, при срабатывании дают команду брокеру моментально закрыть позицию. На Форекс StopLoss используется для ограничения убытка, закрывает сделку с отрицательным результатом по заданной цене. TakeProfit применяется для закрытия market order с прибылью на указанной отметке.
Почему применён термин «взаимоотменяемый» ? SL и TP являются дополнением к открытой позиции и при срабатывании одного контрольного ордера автоматически проводится обратная сделка (откуп или продажа) по market order.
На активную позицию контрольные ордера добавляются через функцию модификации, уровни цен Стопа и Профита прописываются в индивидуальной ячейке.
В подтверждение об успешной установке прозвучит системный алерт и отобразятся красные пунктиры на графике актива. Изменить расположение можно перетягивая мышкой красные линии на графиках. На каждом Stop и Profit имеется маркировка #123456, которая определяет связь между маркет ордерами и контрольными, эта информация помогает ориентироваться трейдеру при использовании на форекс стратегий с большим количеством позиций.
При наведении курсором на линии ордеров, всплывает информационное окно с данными о прибыли или убытке в валюте депозита и пунктах по пятизначной или четырёхзначной котировки.
По каким ценам с точки зрения аск и бид исполняются ордера в розничном Форексе? На валютных биржах покупки — Buy, BuyStop и BuyLimit всегда исполняются по ask, а продажи Sell, SellStop и SellLimit по bid котировкам. Взаимоотменяемые сделки (стоп и профит) проводятся в зависимости от типа открытой позиции. Чтобы детальнее разобраться в этом вопросе изучите таблицу.
Таблица исполнения приказов на покупку и продажу относительно Бид и Аск
| Тип | Ask | Bid |
| BuyStop | ||
| SellStop | ||
| BuyLimit | ||
| SellLimit | ||
| StopLoss (Buy) | ||
| StopLoss (Sell) | ||
| TakeProfit (Buy) | ||
| TakeProfit (Sell) | ||
| TrailingStop (покупки) | ||
| TrailingStop (продажи) |
ТрейлингСтоп — является динамическим ордером, который двигает StopLoss за ценой, когда сделка торгуется в зеленой зоне. Trailing устанавливается на заданное в настройках расстояние в пунктах от текущей стоимости валютного курса, минимальные условия шага устанавливает . Активизация происходит в момент, когда прибыль превысила значение установленное трейдером.
Чтобы включить на отложенную или открытую позицию, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на строку ордера, в меню выбрать «Трейлинг стоп» и кликнуть на расстояние через которое произойдет активация функции.
На скрине выделена область 60 пунктов по пятизначной котировке это означает, что динамический стоп активируется через 60 пунктов и будет следовать за ценой каждый пункт прибыли, если форекс котировка начнет обратное движение, то стоп останется на месте и сработает при касании. Выставить большее значение можно в строке «Задать уровень». Выключается функция по нажатию на строку «Удалить все уровни».
Пример работы TrailingStop в реальном рынке
TrSt применяется трейдерами на Форекс для торговли в периоды высокой , и при отсутствии постоянного контроля над позициями. Стоит отметить важный фактор — трейлинги это функция торговой платформы и работают они только при активном терминале, если он выключен или прервано соединение с сервером TrailingStop не сработает. Если тральщик активировался, стоп подтянулся, но произошел обрыв связи или сел аккумулятор ноутбука, то StopLoss останется на месте и закроет позицию в плюсовой зоне в случае разворота тренда.
Выводы
Работа с форекс ордерами в торговой платформе MetaTrader 4 и 5 регулярно совершенствуется — управление становится удобнее а исполнение быстрее. Команда ForexLabor уверена, что эта статья научит грамотно выставить, удалить или скорректировать сделку даже в самом бурном настроении рынка.
Умеете ли вы в Форекс терминале? “Конечно, да!” – скажете вы. Но чтобы разобраться со всеми тонкостями открытия ордера нужно время. Профессиональный трейдер легко и быстро оперирует лотами и стоп-приказами, трейлингуя открытую позицию или выходя из замка. Новичок умеет самый минимум, который кажется ему достаточным. Данная статья посвящается важным деталям открытия и закрытия позиции на бирже Форекс.
Сначала нужно выбрать инструмент (валютную пару), с которым мы будет работать. Например, это пара EUR/USD. Открываем график пары евро-доллар (меню Файл → Новый график), дальше наблюдаем, как ведёт себя цена. Анализ необходим для составления прогноза движения цены в дальнейшем. Определившись с направлением цены (вверх или вниз), можно открывать ордер. Делается это несколькими способами:
1.
Жмём кнопку Новый ордер на панели быстрого доступа.
2.
Меню Сервис → Новый ордер или просто нажать F9.
3.
Окно Обзор рынка (Ctrl+M) открыто. Выбираем строку с нужным инструментом, жмём на нём правой кнопкой мыши, выбирая Новый ордер из выпадающего списка. Также можно сделать 2 клика на валютной паре в этом же окне или навести курсор на строку и нажать F9.
4.
При открытом графике кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Торговля → Новый ордер.
Рекомендуемый брокер для торговли - Alpari или RoboForex .
рис.1
Все перечисленные способы дают один и тот же результат - открытие ордера, после чего можно указывать параметры новой торговой операции. Давайте перейдем к изучению интерфейса окна нового ордера.
рис.2
В строке Символ мы видим валютную пару, по которой и будет совершена сделка. Если там ее нет либо вы передумали торговать по ней и хотите купить/продать другую, откройте выпадающий список и сделайте свой выбор.
Выбрав инструмент, нужно определиться с объемом. При первом запуске терминала лот равен 1,00, при последующих вызовах окна нового ордера – последний, указанный вами. Как правило, минимальный лот равен 0,01, если в торговых правилах брокера не указано иное (например, 0,1 лота). Если вы ввели какое-то число, а кнопки Buy и Sell стали неактивными, значит, либо брокер не поддерживает такие объемы (скажем, максимальный объем на центовом счете равен 10,00), либо у вас на счету недостаточно средств для открытия таким объемом.
рис.3
Стоп-приказы, а именно StopLoss и TakeProfit, могут выставляться или отсутствовать. В дальнейшем, когда ордер открыт, трейдер может установить, изменить или удалить любой из стоп-приказов.
В поле Комментарий трейдер может вписать свою заметку. Иногда это делает сервер или торговый робот.
Дальше нам нужно определить тип ордера. Если нас удовлетворяют текущие рыночные условия, мы выставляем Немедленное исполнение. Ордер исполнится по цене, действующей на момент ее запроса. Если цена меняется, то есть на рынке высокая волатильность, появляется надпись вроде – Текущая цена изменилась. Желаете выполнить ордер по цене такой-то? Можно принять или отменить данный запрос.
Такая ситуация называется реквотой (requote) и происходит из-за волатильности инструмента и задержки между моментом подачи запроса на открытие позиции и временем исполнения (5-25 секунд). Некоторые трейдеры используют слиппедж (slippage, т.е. проскальзывание), что подразумевает использование максимального отклонения от текущей цены. Мы не советуем использовать данный параметр. Выставляется он в самом низу окна открытия нового ордера.
рис.4
После того, как вы выставили все указанные параметры или убедились, что они по умолчанию соответствуют вашим предпочтениям, можно нажимать на Buy или Sell.
рис.5
Если прошло пару секунд и появилось окно с надписью, что позиция открыта успешно, поздравляем – вы открыли ордер Форекс! Жмём ОК и смотрим в сам низ программы – наш ордер отобразится в окне Терминал (вкладка Торговля).
Чтобы открыть ордер, который называют отложенным, нужно в окне открытия ордера (поле Тип) выбрать не Немедленное исполнение, а Отложенный ордер. Это значит, что ордер будет исполнен даже при выключенном терминале МТ4, поскольку он записывается на серверах брокера.
Отложенные ордера выставляются для того, чтобы купить или продать определённый инструмент в будущем при заданных трейдером условиях.
Отложенные ордера бывают 4-х видов:
● BuyLimit: покупка при снижении цены в расчёте на последующий рост актива. Текущая цена выше цены отложенного ордера.
● BuyStop: покупка при повышении цены в расчёте на дальнейший рост актива. Текущая цена ниже цены отложенного ордера.
● SellLimit: продажа при повышении цены в расчёте на последующее снижение стоимости актива. Текущая цена ниже цены отложенного ордера.
● SellStop: продажа при снижении цены в расчёте на дальнейшее снижение стоимости актива. Текущая цена выше цены отложенного ордера.
рис.6
Поле Истечение чаще всего оставляют незаполненным.
рис.7
После заполнения нужных полей нажимаем кнопку Установить ордер. Отложенный ордер(-а), как и обычные, будут отображены во вкладке Торговля окна Терминал.
рис.8
Для закрытия ордера Форекс нужно дважды кликнуть по его строке во вкладке Торговля. Если кликнуть по столбцу стоп-приказа, то можно изменить или установить StopLoss и TakeProfit для текущих ордеров.
При закрытии ордера обращайте внимание на его номер или строку во вкладке Торговля, чтобы не ошибиться и закрыть нужный.
рис.9
Результаты вашей торговли (закрытые или отменённые отложенные ордера) можно посмотреть во вкладке История окна Терминал.
Теперь вы знаете, как правильно открыть ордер, установить отложенный и закрыть текущий. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Многие из начинающих трейдеров ошибаются думая, что основным моментом торговли на форекс является только поиск точек входа в рынок, не менее важно удержать уже открытую позицию и вовремя осуществить закрытие всех открытых ордеров.
Закрытие ордеров иногда играет решающую роль, так как своевременный уход с рынка позволяет получить максимальную прибыль и избежать убытков. Существует несколько вариантов, с помощью которых можно произвести завершение сделки, выбор наиболее подходящего зависит от использованной вами стратеги.
Речь пойдет именно о прибыльных вариантах, поэтому мы не будем касаться описания работы стоп-лосс, в этом случае ордер закрывается с убытком, за исключением некоторых вариантов, когда этот стоп ордер вручную переносится в зону безубыточности.
1. Тейк профит – один из наиболее используемых, но далеко не самый выгодный способ закрыть ордер форекс. Выставляется значение данного приказа сразу при открытии нового ордера, технически данный момент обычно не вызывает трудностей, но вот правильно рассчитать его значение может далеко не каждый трейдер.
Главное при расчете размера приказа тейк профит , найти такую оптимальную величину, при которой мы получим максимальную прибыль и не будем подвергаться риску. Ведь если задать чрезмерно большое значение цена может просто не дойти до точки срабатывания и совершить разворот.
Поэтому размер тейк профит рассчитываем исходя из динамики движения тренда, если цена несколько раз за торговый тайм фрейм достигала определенного уровня, то именно он берется за основу. Значение ордера задается немного меньше данного уровня.
В другом варианте можно использовать прогнозирование тренда на ближайшую перспективу. Если вы уверены, что цена обязательно пройдет не менее 50 пунктов в выбранном направлении, то такое же значении устанавливайте и на тейк профит.
2. Трейлинг стоп – редко используемый, но наиболее выгодный вариант закрытия ордеров, при его применении появляется возможность взять максимальное количество пунктов с одного движения цены. По сути это плавающий стоп лосс который движется за ценой и срабатывает только при развороте тренда.
Единственное условие его использования, это торговля на среднесрочных и долгосрочных временных промежутках, так трейлинг стоп технически невозможно установить ближе 15 пунктов к текущей цене.
То есть этот ордер будет постоянно следовать за ценой, если она движется в верном направлении, в том же случае если произошел разворот тренда и движение составляет более 15 пунктов против открытой позиции – приказ срабатывает и закрывает позицию.
Например, вы открыли сделку и установили на уровне 20 пунктов, прибыль составила 30 пунктов, значит трейлинг стоп перенесется, и будет фиксировать 10 пунктов из полученных 30 и так далее. Прибыль 50 пунктов, гарантированно заберете 30.
При желании ордер можно закрыть и раньше, чем произойдет срабатывание стоп приказа.
3. Ручное закрытие ордеров – казалось бы чего проще, получили прибыль - закрыли сделку, но вопрос, сколько прибыли можно получить с одной сделки и когда именно закрывать открытую позицию всегда остается одним из главных.
Вы должны сразу определиться, с тем уровнем прибыли и убытков при достижении, которого вы однозначно закроете все ордера.
