Каждый трейдер знает, что залогом прибыльной сделки является верно подмеченный момент на открытие позиции. Как научиться находить точки входа и выхода? В каком направлении открывать сделки, чтобы получать прибыль? Разбираем все нюансы в данной статье.
Грамотное определение момента входа в рынок – мечта любого спекулянта. Прежде чем перейти к разбору методов и примерам, давайте разберемся с основными понятиями.
Входные точки – это указания на графике, которые дают подсказки, когда можно открыть сделку, а когда нет. Ваш доход напрямую связан с правильным определением таких моментов. Рыночная ситуация позволяет определить оптимальный период и заработать на этом. Это возможно, анализируя графики и делая прогнозы. Случается, что решение нужно принимать сиюминутно, а иногда требуются недели, чтобы открыть сделку. Тут все индивидуально и зависит от личного стиля торговли и выбранной стратегии.
Разберемся с главным вопросом трейдеров — как определить нужное время и найти точки. Правила поиска:
Эти простые приемы, помогут Вам выработать прибыльный алгоритм. Только не нарушайте его, не поддавайтесь эмоциям и соблюдайте мани-менеджмент.
Способы для выбора момента могут быть разными. Трейдеры работают с паттернами, японскими свечами, разными индикаторами, линиями и фигурами. Существуют как более простые подходы, так и сложные. Они будут варьироваться в зависимости от:
Например, Вы рискованный человек и любите быструю торговлю. Тогда Ваша тактика, скорее всего, скальпинг. Тут будут свои законы обнаружения точек. А вот если Вы долгосрочный инвестор, выбравший стиль торговли на более длительных промежутках, то точки будут совсем другие. Разберем некоторые варианты подробней.
Наиболее прибыльна на рынке торговля по тренду. Существуют бычий и медвежий.
Бычий – восходящий, строится по двум ближайшим min, через которые проходит прямая. Чем ярче минимумы и очевидны, тем выше срок существования тренда. Таймфрейм свидетельствует о силе тенденции. Чем больше период времени, тем сильнее развивающаяся тенденция на рынке. В такой ситуации игрок получает сигнал к продаже.
Медвежий – нисходящий. Характеризуется непрерывным снижением цен и последовательностью трех низких минимумов и более низких max. На графиках медвежье направление – прямая линия, соединяющая последовательные максимумы и сигнал к продаже. Для подтверждения пробоя указывается минимальный процент изменения цены. Подъемы графика, приближающиеся к медвежьей линии, — неплохая возможность для открытия торговых позиций в направлении основной текущей тенденции. Медвежий рынок разрабатывает зону фиксации прибыли для трейдеров, торгующих на краткосрочных колебаниях.
Все форекс-сигналы можно разделить на две категории:
Один из методов на основе тенденции — отследить движение графика на различных таймфреймах. Больший временный промежуток указывает направление цены. Затем, конечно, можно изучить и меньшие временные интервалы. Если направления большего и меньшего временных промежутков совпадают – точка входа будет находиться в начале их совместного движения. Известный пример этого явления — « «. Данная стратегия включает в себя три графика таймфрейма и их анализы. В этом случае отображаются младший, текущий и старший траймфреймы. В точке минимума открывается сделка для восходящего тренда. Для нисходящего – в точке максимума.
Искать пункты входа можно в . Как правильно построить коридор Вы можете прочитать на нашем сайте. Нужно проложить линии поддержки и сопротивления и искать моменты для сделок около этих уровней. Открывать позиции BUY у нижней черты, и SELL у верхней. Также можно использовать пробой коридора.
Неплохой способ войти в рынок в момент разворота тенденции. Его можно определить даже визуально или используя специальные индикаторы тренда.
Если мы имеем дело с разворотом, имеющим чисто технические причины (вспомните . Один из них гласит – история всегда повторяется), то нам пункты входа будут показывать специальные индикаторы.
Но случаются ситуацию, когда разворот происходит внезапно. Это может быть вызвано различными фундаментальными аспектами (новости, политические события и прочее). В этом случае, стоит прикинуть кол-во пунктов при откате. И если откат вырос, то открыть позиции в его сторону.
Экономические составляют основу . И как отмечалось выше, имеют внушительное влияние на направление цены. Вы можете самостоятельно изучать и строить аналитику, а можно использовать специальные новостные индикаторы.
Когда график остро среагирует на некую информации, открывайте позицию в соответствии с тенденцией (бычьей или медвежьей). Но при таком подходе нужен опыт и, зачастую, интуиция. Не всегда реакция котировки ведет себя именно так, как ожидали спекулянты. В истории множество примеров, когда инвесторы зарабатывали внушительные суммы, благодаря фундаментальным аспектам. Помните легендарного Сороса? Но рядовой или начинающий игрок, вряд ли способен молниеносно определить будущую перспективу на основе фундаментального анализа. Поэтому новичкам все же лучше обратиться к другим инструментам.
Используя инструменты вашего торгового терминала, Вы можете получать . Они бывают встроенными (стандартными) или установленными, платными и бесплатными. Ваша задача – выбрать из всего многообразия те, с которыми Вам комфортно работать. Вот некоторые лишь из возможных:
На самом деле индикаторов очень много. И выбор будет только за Вами.
Все упомянутые в статье методы – лишь часть всего многообразия. Но используя эту информацию Вы можете получать достоверные сигналы и торговать в плюс. Никто не может дать Вам 100% гарантии, что ситуация сработает так, как Вы того ожидали. И все сигналы — это лишь подсказки. Рынок — непредсказуемая среда, на которую влияет очень много факторов. Но грамотный подход позволяет все же делать больше положительных сделок, нежели отрицательных.
Чтобы заработать на финансовом рынке Форекс, необходимо не только спрогнозировать рыночное настроение, но и выбрать подходящую точку входа в рынок. От правильности решений зависит величина прибыли трейдера. Определение подходящего места для входа производится участниками рынка различными методами, применяемыми в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.
При грамотном отношении к трейдингу, можно увеличить полученный доход за счет охвата всего движения, а не его отдельной части. Как определить выгодную точку входа в рынок, чтобы не упустить возможности заработать?
Точка входа в рынок – это конкретное место на ценовом графике, соответствующее определенной стоимости котировки актива. Она характеризуется ценовыми и временными параметрами. Для идентификации благоприятного места для открытия ордера применяются различные методы, которые должны быть элементами торговой стратегии, используемой для прогнозирования рыночного настроения.
Выявить благоприятное место на графике, вход на котором принесет наибольшую прибыль от сделки, можно, анализируя ценовую диаграмму выбранного торгового актива, прогнозируя дальнейшие изменения котировок и идентифицируя точку на графике, после которой цена с большей вероятностью продолжит предыдущее движение или его сменит. Решение об активации ордера трейдером может приниматься сиюминутно, а в некоторых ситуациях ему нужно длительно ожидать сигнала. Неправильно выбранное место для активации ордера может стать причиной просадок, убыточных ордеров и недополучения прибыли.
При определении точки входа в рынок, главным ориентиром являются важные ценовые уровни поддержки и сопротивления. В любой методике необходимо учитывать стоимостные параметры актива, у которых зафиксировано скопление ордеров. Уровни формируются под воздействием фундаментальных факторов и часто являются психологическим ценовым барьером, преодоление которого вызывает сложности, на которых можно заработать. Выявив потенциальное место входа на ценовом графике любым способом, следует его скорректировать с учетом параметров рядом расположенных уровней поддержки или сопротивления.
Повышает вероятность прибыльности сделки и минимизирует риски потерь. Для определения точек входа необходимо построить трендовую линию. В условиях нисходящего тренда, построения ведутся по понижающимся максимумам, а в условиях бычьего настроения – по повышающимся минимумам. Входы можно осуществлять при касании ценой трендовой линии в направлении основного движения. При этом нужно следить, чтобы отсутствовали сигналы разворота.
Рисунок 1. Торговля по трендовой линии
Прорыв определяется как выход ценового графика за пределы уровня поддержки или сопротивления. Он всегда сопровождается повышенными объемами. Активировать ордер на покупку необходимо после закрытия свечи выше уровня сопротивления, а на продажу – при закрытии ее ниже уровня поддержки.
Прогнозировать пробой можно при сформированных ранее графических фигурах или свечных комбинациях, по которым можно сделать вывод о продолжении предыдущего импульсного движения.
Рисунок 2. Торговля на пробой трендовой линии
При ведении торговли на прорывах, стоит учитывать количество касаний цены уровня в прошлый период. Чем больше их было, тем больше вероятности прорыва. Вход в рынок может быть осуществлен одним из способов:
Рисунок 3. Вход в рынок при тестировнии пробитого ценового уровня
При определении точек входа против тренда необходимо ориентироваться на инструменты технического анализа. Для принятия решения удобно пользоваться индикаторами, позволяющими оценить:
Надежным сигналом, позволяющим точно определить точку входа, является формирование дивергенции на индикаторах осцилляторного типа и сопоставление его с ближайшим ценовым уровнем у которого необходимо оформить отложенный ордер для входа в рынок. При работе на младших таймфреймах можно дождаться сигнала и осуществить ручной вход по наиболее выгодной рыночной цене.
Рисунок 4. Определение точки входа против трендового движения
Точные точки входа можно выявить при ориентации на графический или свечной методы анализа. Важными правилами при открытии контртрендовых сделок являются:
Движение котировок любого актива происходит в соответствии с законами волновой теории. В соответствии с ними, после ценового импульса глобального тренда необходимо ожидать коррекцию. Временная смена тенденции всегда сопровождается флетом. Коррекционное движение может иметь различную структуру. Она может иметь импульсный или флетовый характер.
Проанализировав ценовой график, можно сделать вывод, что котировки большую часть времени изменяются в пределах граничных цен. В состоянии тренда рынок пребывает не так часто. Большинство торговых стратегий ориентированы на получение быстрой прибыли на импульсном движении цены. Однако такой характер рыночного состояния трейдерам приходится ждать долго.
Рисунок 5. Торговля в боковом канале
Чтобы не терять возможности заработать, рекомендуется освоить приемы заработка на боковых движениях. Точка входа при этом определяется ценой уровня, являющегося граничным в стоимостном диапазоне канала. Дополнительными инструментами анализа могут стать средняя линия канала и уровни Фибоначчи. Торговля во флете Форекс имеет ряд преимуществ, заключающихся в предсказуемости поведения цены и в превышении профита стоп-лосса в несколько раз.
Разбираясь с вопросом, как найти точку входа в рынок, следует уделить внимание графическому и свечному анализу. Включив их элементы в свою торговую систему, трейдер получает возможность идентификации разворотных точек или сигналов о продолжении тенденции. Прогнозировать скорое завершение тренда можно при выявлении на графике таких графических фигур как:
О продолжении тенденции можно судить при идентификации на графике комбинаций:
Для определения идеальной точки входа в рынок по графическим фигурам, необходимо дождаться их формирования. При этом следует ориентироваться на волновую структуру паттернов. Импульсное движение не может завершиться, без образования пяти волн, а коррекционное – трех. При идентификации сформированной фигуры следует сопоставить предполагаемую точку разворота с ценовым уровнем и оценить сформированную свечу или свечную комбинацию. Вход может быть осуществлен несколькими способами:
Если трейдер не понимает, как искать точку входа в рынок, что актуально для новичков, то рекомендовано воспользоваться функционалом . В их программном коде заложена определенная стратегия торговли, ориентируясь на сигналы которой робот самостоятельно открывает сделки или подает алерты, по которым участник рынка может совершить вход по текущей стоимости котировок актива.
Новичкам лучше использовать советники, отнесенные к категории скальперных или пипсовочных, что объясняется большим количеством сигналов для осуществления входа в рынок. Среднесрочные и долгосрочные роботы подают редкие сигналы, в результате чего у трейдера возникают сомнения в их функциональности, что провоцирует необдуманные решения. К тому же, чтобы торговать на старших таймфреймах необходимо иметь немаленький депозит и опыт работы за плечами, который исключает необходимость в помощи для принятия решения.
В основе актива – оценка производственных и финансовых показателей, характеризующих экономическую позицию государства. Информация заложена в индикаторах, которые постоянно публикуются отчетах. Ознакомиться с их значениями можно в экономическом календаре, функционал которого предоставляется для работы каждой брокерской компанией.
Момент обнародования экономической информации всегда сопровождается повышенной рыночной волатильностью. Цена при этом может иметь явно выраженное импульсное движение или совершать стремительные колебания в ценовом коридоре. Правильно спрогнозировав лучшее место для входа, трейдер получает возможность быстро заработать и получить немаленькую прибыль всего за одну сделку. Точки входа по фундаментальному анализу могут быть определены до, во время и после публикации экономических новостей.
При определении места входа после обнародования индикатора, трейдеру необходимо ориентироваться на его показания. О росте котировок можно сделать вывод в случае, если его предыдущее значение было хуже опубликованного. Снижение стоимости котировок можно прогнозировать, если текущий индикатор идентифицирует ухудшение экономического состояния государства по сравнению с прошлым периодом. Открытие сделки может быть произведено по текущей цене котировок, сразу же после выхода новости в соответствии с ее характером.
Рисунок 15. Принцип торговли по фундаментальному анализу
В новостной торговле вход в рынок часто осуществляется в момент публикации показателей. Для этого необходимо:
В момент публикации импульсным движением активируется один из ордеров. Противоположную неактивную позицию необходимо удалить.
При фундаментальной торговли на слухах предполагается оценка имеющейся информации в экономическом календаре о предположениях специалистов относительно значений публикаций. Точка входа идентифицируется аналогичным способом, как и после выхода новости, однако при принятии решения учитываются предыдущее и прогнозируемое значение индикаторов.
В ходе анализа следует учитывать исторические показания, по которым можно сделать вывод об актуальности цифры, отображенной в прогнозе. Стоит отметить, что если прогнозируемое и публикуемое значения совпадают, и перед выходом новости было отмечено рыночное движение, ориентированное на прогнозы, то в рынок входить после события по фундаментальному анализу не стоит. По возможности также рекомендуется убрать отложенные ордера в случае, если они еще не сработали на момент информирования трейдера о значениях индикатора.
Правильно определенная точка входа в рынок исключает большие просадки и позволяет увеличить прибыльность торговой системы. Вход в нужном месте ценового графика минимизирует риски трейдера и обеспечивает соответствующее соотношение параметров прибыли и убытков. Точки входа в рынок для бинарных опционов и для финансовых рынков определяются по идентичным методикам, которые являются частью торговой системы. В их основе заложен поиск места на ценовом графике, по комбинации элементов анализа на котором можно сделать прогноз о предстоящей тенденции.
Торговля в тренде
Торговля в тренде часто представляется самой простой из возможных. Но вход в позицию не в самом начале только что зарождающегося тренда обычно выглядит проблематичным и опасным для большинства инвесторов.
Эта скрыта в психологическом барьере, возникающем у большинства людей из биржевого сообщества, которые с трудом пересматривают свои взгляды на существующий тренд. При начавшемся росте цен после нисходящего движения все ждут катастрофического падения, поэтому начинают продавать, а при любом понижении в восходящем тренде всем кажется, что цены пойдут выше, и поэтому все готовы покупать при каждой коррекции.
По этой причине большинство инвесторов входят в покупки почти на самой вершине и продают чуть ли не в основании рынка. В середине тренда часто возникает умиротворенность инвесторов, у них практически полностью исчезает забота о сохранности прибылей, скопившихся на торговых счетах.
Покупки в поднимающемся и продажи в понижающемся тренде у большинства трейдеров не совпадают с ритмом рынка. Обратите внимание, мы не рассматриваем случаи, когда торговля создается в момент зарождения тренда. Сейчас мы говорим о том, как надо вести себя внутри тренда.
А для этой ситуации самые лучшие способы основаны на использовании трендовых линий с применением поддержки или сопротивления, определенных с помощью последних завершенных движений. Итак, вот две самые лучшие точки, позволяющие войти в торговлю с высокой вероятностью успеха при относительно малой доле риска в рыночном тренде. В каждой из них предполагается применение лимитных ордеров, и только изредка - рыночных, если для этого есть веские основания.
Точка 1
Покупка от линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется, когда цены поднимаются. У нас появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Проводится она по двум последовательно повышающимся основаниям ценовых баров, имеющих абсолютное дно относительно как минимум двух предыдущих и двух последующих баров. Самый лучший момент для возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать - и только покупать (рис. 1).
Используя такую технику, следует заблаговременно выяснять ценовые уровни, которые могут быть различны - в зависимости от того, в какой момент произойдет соприкосновение цен с трендом.
Наиболее правильный вариант - использовать дневные графики, где для каждого дня будет свой ценовой уровень. Более точную выверку можно проводить, используя часовые или 30-минутные графики. Но при этом надо учитывать реальные возможности программного обеспечения, так как плохое качество ПО может сильно исказить прогноз, дать неправильные ценовые уровни для входа.
При такой ориентации на трендовые линии негативно влияют на торговлю ложные проколы, создающие видимость прорыва сквозь линию тренда. К сожалению, признать истинность или ложность прорыва нельзя до тех пор, пока бар, прорвавший тренд, не закроется, и не начнет торговаться следующий (на рисунке 1 представлен именно такой случай: внутри дня цены опускались ниже трендовой линии, но закрытие выше подтвердило силу быков). Как правило, если тренд сильный, то цена к закрытию возвращается к нему, и часто можно видеть, что цена закрытия находится почти в точности на линии тренда.
Шансы на удачную покупку только возрастают: даже если прорыв в нижнюю часть рынка и состоится, то случится он не сегодня, и рынок будет какое-то время колебаться вокруг этой точки, показывая попеременно то силу, то слабость. Темпы ценового движения, развивающегося в сторону, противоположную основному тренду, редко являются симптомом разворота, и, скорее, свидетельствуют о выжидательной политике быков, уверенных в своей силе и не желающих раньше времени выходить на игровое поле.
Точка 2
Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Эта точка - зеркальное отражение торговли в точке 1. Соответственно, поведение трейдера в точности до наоборот противоположно - ему следует продавать при третьем соприкосновении цен с направленным вниз трендом, проведенным по двум последовательно понижающимся ценовым вершинам, достигнутым рынком ранее. Выбор этих пиков прост: нам нужны локальные вершины, характеризующиеся тем, что достигнутые на них цены максимальны в сравнении с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Точное ценовое значение для каждый раз меняется, с течением времени оно становится все ниже. Безусловно, лучше всего использовать дневной масштаб, но неплохо себя проявляют часовые и получасовые графики. Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара.
Торговля на прорыве
На прорыве цен сквозь существенные уровни считаются наиболее эффективными способами управления торговыми позициями, обеспечивающими высокую доходность. Часто они ассоциируются со , которые срабатывают непосредственно в момент прорыва и тем самым обеспечивают возможность занять позицию в самом начале развивающегося ценового импульса. Это все так, но на многих рынках не слишком практичны, а зачастую даже опасны для торгового счета, поэтому такой путь не всегда оправдан. Для стратегий прорыва варианты вхождения в рынок с помощью лимитных ордеров дают большую возможность получения прибыли при относительно невысоком риске. Представляемые здесь варианты - наиболее эффективные способы торговать вместе с прорывом, при этом действовать лучше всего во время последующей коррекции.
Точка 3.
Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. На растущем рынке мы часто наблюдаем движение цен наверх, развивающееся зигзагообразно. Как правило, в первой трети тренда, когда он уже обозначился и быки перешли к последовательному наступлению, медведи все еще обладают серьезной силой, поэтому им часто удается после каждого ценового всплеска наверх снизить цены настолько, что они опускаются до уровня предпоследнего пика. Иногда падение здесь прекращается, после чего следует новое движение наверх, выталкивающее цены выше. Но рынок - не то место, где все разметки стоят на своих местах, поэтому на уровне последней вершины цены могут и не найти поддержки, опустившись еще ниже. Если тренд сильный, то глубина снижения редко превышает 23%-ный, еще реже - 38%-ный уровень последнего полностью завершенного рыночного движения вниз.
Именно эта зона, ограниченная предпоследней вершиной и 38%-ным уровнем последнего завершенного движения вниз, есть наиболееблагоприятное место для совершения покупки. Рисунок 2 демонстрирует поиск точки для покупки (в течение месяца после этого акция выросла в два раза).
Точка 4
Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибоуровнями завершенного рыночного движения вверх.
Как и в случае с точками 1 и 2, точка 4 - зеркальный аналог точки 3, предназначенный для того, чтобы направить нас в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. На рынке, собравшемся падать, прорывы часто определяются в момент преодоления уровней, достигнутых в предшествовавших ценовых минимумах. Довольно часто, особенно на ранних стадиях формирующегося тренда вниз, восстановление рынка поднимает цены до уровня пробития поддержки с возможными проколами выше. Здесь - как раз то место, где надо продавать. Определить более точно зону сопротивления помогут Фибо-уровни, из которых лучше всего работают 38%-ные. Иногда хорошим подспорьем выступает уровень на 23.6%, свидетельствующий об очевидной слабости рынка и его готовности идти вниз. На рисунке 3 показано, как применять изложенные правила: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В - 23.6% отрезка 1-2; уровень С - 38.6% отрезка 1-2.
Точка 5
Покупка от контр-тренда, являющегося нисходящим трендом, становится практичной, если цены проходят его снизу вверх, фиксируя закрытие в выбранном временном масштабе выше трендовой линии.
Сценарий развития событий для этого варианта обычно таков: сначала цены проходят сквозь линию тренда, закрепляются выше, а в ходе коррекции опускаются к нему сверху. На линии тренда, ранее игравшего роль сопротивления, возникает поддержка. Именно на ней и находится одна из выгоднейших точек для покупки (рис. 4).
Дополнительное подтверждение всегда может быть получено по методике определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Эта же методика позволяет отсеять обманчивые движения, создающие иллюзию изменения тренда, и понять, следует ли покупать на линии тренда или лучше подождать прояснения ситуации.
Точка 6
Продажа от контртренда. Продажа от контр-тренда, ранее работавшего как восходящий тренд и игравшего роль поддержки, а после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление, - весьма логичный ход. Данный метод довольно эффективен и относится к чрезвычайно действенным способам занятия выгодной позиции на короткой стороне рынка (рис. 5).
Подтверждение об истинности прорыва нам опять же могут дать . Если восходящий тренд превратился в сопротивление, и вблизи него находятся уровни коррекции, то шансы для успешной продажи резко возрастают. Даже если мы ошиблись, есть возможность покинуть позицию без потерь, так как рынок обычно склонен вращаться некоторое время вокруг точки прорыва, прежде чем решить, куда ему двигаться дальше.
Торговля в боковом движении
Торговля в боковом движении рынка многим трейдерам представляется достаточно опасным и неблагодарным делом. Попытки применять стратегии прорыва работают плохо, и нередко развивается примерно следующий сценарий: после заполнения цены некоторое время движутся в нужном направлении, а потом разворачиваются, принося инвестору в итоге потери. Покупать от нижней границы торгового диапазона и продавать в его верхней области могут немногие - слишком велико психологическое напряжение, потому что по большей части приходится торговать против текущего тренда.
Но существует одна стратегия, которая чрезвычайно действенно работает на акциях, или валютах, обозначивших свой торговый коридор и начавших в нем движение.
Методика построена на простом факте, говорящем о том, что в торговом диапазоне при любом повышении выше границы, разделяющей его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Одновременно с этим, любое понижение ниже указанной линии приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Таким образом, возникает возможность использовать эту пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7
Торговля от середины диапазона. Правила для использования пограничной зоны таковы: Покупать, если рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Продавать, если рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Эта техника слабо применима для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
Выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше - двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений обычно не составляет проблем, но остается вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения?» К сожалению, простого ответа на него не существует - обычно вблизи этой пограничной зоны мало что указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон.
Помочь понять, как надо действовать, может только просмотр поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из - в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь.
Пример ведения подобной торговли показан на рисунке 6.
На сегодняшний день существует множество разнообразных систем и стратегий. Их так много что новички легко теряются в многообразии, хотя на самом деле все торговые алгоритмы базируются на основных правилах. Поэтому ниже опишем основные точки входа в сделку, на базе которых создаются все практические подходы по работе на финансовых рынках. Усвоив этот материал, результаты торговли неизбежно станут лучше, так как понимание рыночной ситуации улучшится многократно.
Казалось бы, наличие тренда позволяет легко заработать. Собственно, так оно и есть, и поговорку «Тренд - твой друг» никто не отменял. Но если взглянуть на действия трейдеров, то становится очевидным - работать внутри тренда не так то и просто. Главная проблема - психология. Довольно страшно покупать/продавать актив после того, как он преодолел значительный путь в рост или вниз, так как все знают, что за большим движением следует неминуемый откат или разворот. Поэтому многие с готовностью входят против тренда, что в некоторых случаях себя оправдывает, но в большинстве ситуаций, к сожалению, ведет к существенным потерям, так как стоять против мчащегося на всех парах паровоза - не самая светлая мысль.
Как же быть в таких случаях и где найти точку входа в сделку? Правильной тактикой после определения тренда станет поиск его опорных точек. То есть, для того чтобы соблюдать допустимые риски и обеспечить большой потенциал прибыли, сначала следует нарисовать линии трендового канала и определить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого останется только ждать, когда движение цены совершит коррекцию против основного движения, максимально приблизившись к зонам, где котировки актива вновь с готовностью станут толкать вдоль основного движения.
Вход вдоль существующей тенденции возле трендовых линий или уровней поддержки/сопротивления обеспечивает высокую вероятность успеха, короткий стоп и хорошие размеры прибыли. Теперь рассмотрим отдельные точки входа в сделку более детально.
Первый сигнал, который прекрасно себя отрабатывает - вход от третьего касания трендовой линии. Рассмотрим пример входа на восходящем тренде, то есть когда цены постепенно растут, что позволяет провести по их основаниям смотрящую вверх линию. На представленном ниже скриншоте хорошо видно, как после падения наблюдалось боковое движение, а затем локальные минимумы стали постепенно повышаться.
Как только сформируется два последовательно растущих минимума, следует прочертить через них линию и выжидать. И при очередном касании ценой этого уровня трендовой поддержки можно покупать. Такая модель в техническом анализе носит название «Вход после трех касаний».
При открытии сделки следует учитывать, что цена довольно часто делает ложный прокол, пробивая линию тренда, но потом все равно продолжая свое движение по тренду. Поэтому, что вход был более точным, можно покупать не в момент касания, а после того, как первая свеча (бар) закроется выше трендовой линии. Стоп-лосс в таком случае ставят за крайнюю нижнюю точку свечи, которая проколола поддержку. Тейк-профит можно выставлять в соотношении 1:3, а лучше 1:5. После того как цена проходит в положительной зоне расстояние, равное стоп-лосс, сделку можно перевести в безубыток и спокойно уже высиживать прибыль, ничем не рискуя.
Для продаж соблюдается тот же алгоритм, только в зеркальном отражении. Необходимо обнаружить два последовательно понижающихся максимума, провести через них линию и при третьем подходе цены продавать. Такой вход в тренд наименее опасный и осуществляется в момент становления тренда, что обеспечивает большой потенциал прибыли.
Рост цены в большинстве случаев происходит зигзагообразными скачками. Причем, если тренд зарождается восходящий, то медведи в первую его треть будут активно противодействовать быкам. Из-за этого цена после роста нередко откатывает на всю его длину, после чего движение вверх может продолжиться, но не всегда. Поэтому трейдер ждет, пока быки соберутся с силами и докажут свое превосходство. Вход в сделку в таких случаях можно осуществлять от уровней поддержки по линейке Фибоначчи. Если покупатели сильны, то откаты будут ограничены уровнем 23% по Фибо или 38%.
Последний рубеж в виде 38% отката считается лучшим местом для входа в позицию. На ниже представленном скриншоте видно, как после роста в точку 1 произошел сначала полный откат в точку 2, а затем откат после новой попытки взвинтить цену к отметке 3, проколовшей тенью уровень 38,2%.
Точка 4 в рассмотренном примере выступает в роли зеркального уровня от точки 3. Точно также следует интерпретировать точки 1 и 2. После формирования точки 4, ее нужно использовать, как уровень для открытия коротких позиций, если цена в рамках коррекции от падения вновь поднимется.
При падении рынка прорыв формируется, если оказываются преодоленными уровни, которые ранее были определены, как экстремумы. Обычно перед значительным снижением рынок тестирует сопротивление и образует ложные проколы. В этих местах очень хорошо продавать, выставляя стоп за свечу, проколовшую уровень. Определить значимую зону сопротивления поможет 38% уровень Фибоначчи, но в расчет также следует брать и 23,6% уровень, достижение которого говорит о слабости покупателей и готовности рынка продвигаться дальше вниз.
Как действовать при движении рынка по описанным выше правилам входа в сделку, наглядно демонстрирует следующий скриншот, на котором от отрезка 1-2 формируется уровень 23,6% и 38,2%.
Работать против тренда опасно, но только в том случае, когда нет хорошей точки входа с коротким стопом и большим потенциалом. Как же определить такой замечательный момент и примкнуть к новому зарождающемуся движению, сохранив адекватные риски. В первую очередь, чтобы привлечь внимание трейдера к потенциально прибыльной ситуации, необходимо дождаться, когда цены в рассмотренном ниже примере на волне роста пробьют трендовую линию сопротивления.
Затем трейдер выжидает, пока от этого роста не сформируется понижательная коррекция. Если ее нижняя точка окажется выше линии тренда и состоится разворот, то можно покупать, выставляя стоп за последний локальный минимум или за уровень трендовой линии, которая ранее была сопротивлением, а теперь становится поддержкой.
Если движение нечеткое и формируется много разнонаправленных импульсов, то можно дополнительно фильтровать точки входа и выставление стопов с ориентацией на уровни Фибоначчи.
Для входа в сделку против тренда на продажу соблюдаются зеркальные условия. Сначала необходимо дождаться, пока цена пробьет поддержку. После этого она должна снова откатить вверх и развернуться, не доходя до трендовой линии. В этот момент можно смело продавать, выставляя стоп-лосс за локальный максимум или трендовую линию, которая меняет свою роль с поддержки на сопротивление.
Для проверки истинности прорыва поддержки можно использовать уровни Фибоначчи. Если рядом с прорывом есть сильные коррекционные уровни, которые цена не может преодолеть, то это верный признак смены тренда и отличная возможность своевременно войти в новое ценовое движение.
Многие трейдеры боятся флета, но делать этого не нужно, так как боковик порождает прекрасные точки для входа в сделку. Очевидные возможности для открытия позиции - вход от границ боковика. Но работа в таких условиях сопровождается сильным психологическим дискомфортом, так как приходится открываться против тренда.
Но есть другой способ, который будет более эффективным и менее трудным. Для начала следует дождаться, пока рынок забьется в боковик и очертит канал, в котором он захочет находиться. Далее следует обратить внимание на его срединную линию и покупать, если она будет повышаться. Соответственно, наоборот. Понижение середины боковика создает точку входа для коротких позиций.
Таким образом, определив границы боковика и его середину, следует выжидать. Как только, цена преодолеет центральную ось и поднимется выше - можно покупать. Если же котировки падают и преодолевают середину, то можно продавать.
Лучше всего применять этот торговый подход внутри дня или на D1, выдерживая сделку 2-3 дня - не более. Но само по себе преодоление осевой линии лучше не брать в работу, а дополнять этот первичный поиск точки входа наблюдением за рынком, который должен показать свою готовность двигаться дальше. Тут также на помощь могут прийти уровни Фибоначчи или формирование каких-то зон консолидаций вблизи середины боковика, показывающих готовность рынка выйти из таких областей и продолжить движение. Если придерживаться таких правил, то у точки входа в сделку будет всегда понятный стоп, а потенциал прибыли уже нужно вычислять исходя из него.
На скриншоте видно, какие возможности может подарить наблюдение за ценой около срединной линии бокового движения.
С развитием интернет-технологий войти в рынок Форекс и заработать на колебаниях курсов валют могут даже обычные клиенты брокера, имеющие небольшой депозит. Как правильно это сделать, чтобы не потерять средства и получить прибыль? Стоит более глубоко понять эту тему, чтобы инвестирование оказалось удачным.
Каждый начинающий трейдер должен понимать, что представляет собой рыночная структура, где торгуемым инструментом являются валютные пары, а также четко определять свои цели и задачи. С этим разобраться не так уж сложно, ведь практически все приходят на Форекс не из-за банального интереса, а для заработка.
Частному трейдеру невозможно выйти на межбанковскую арену напрямую. Его торговые операции должен кто-то вывести, то есть должен быть посредник, крупным участник рынка. Такими посредниками являются брокерские компании и Форекс-дилеры. Без них, увы, не обойтись ни одному трейдеру, ведь они не только играют важную роль в поиске контрагентов, но и обеспечивают техническую сторону вопроса.
Важно! Первоначальным этапом для осуществления входа в рынок станет поиск подходящего брокера с выгодными торговыми условиями.
После регистрации и пополнения счета у брокера деньги не начнут зарабатываться сами собой. В принципе, это возможно, но только в случае, если клиент решил инвестировать в сервисы доверительного управления.
Для того чтобы попасть на рынок и начать зарабатывать, трейдер должен установить специальное программное обеспечение. Но и после этого начать просто получать деньги, открывая сделки в любую сторону, невозможно.
Трейдерам предстоит сложный и глубокий анализ, который включает в себя понимание рынка. Главным этапом входа на Форекс станет поиск удачных точек для открытия сделок, чтобы в будущем, при закрытии они принесли прибыль.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Чтобы начать торговать, новичку нужно пройти такие этапы:
Как видно, войти на рынок совсем не сложно, труднее выйти из него без потерь, хотя бы на первоначальных этапах. А для этого потребуется тщательное составление торговых планов и построение эффективных стратегий.
На отечественном пространстве довольно много брокеров, и все обладают разными торговыми условиями, технологическим обеспечением и отличаются другими факторами. Все же главное для любого трейдера – не попасть на так называемого брокера — «кухню», то есть такого, который различными махинациями присваивает средства своих клиентов. Чаще всего это заключается в поставке нерыночных «липовых» котировок с целью «слива» депозита трейдера. Поэтому нужно выбирать брокера, который работает не один год и завоевал уж определенный авторитет.
При выборе брокера стоит обращать внимание на следующие факторы:
После того, как брокер будет определен, нужно будет пройти процедуру регистрации. Обычно она несложная, но включает в себя заполнение анкеты. В ней необходимо указать личные данные, а также адрес электронной почты и номер телефона для идентификации.
Регистрации Личного Кабинета в Альпари.
Стоит быть внимательным, потому что у брокеров существует такая процедура, как верификация, которую должен пройти каждый клиента, но у разных брокеров она осуществляется на разных этапах. Поэтому данные, предоставленные в анкете, должны соответствовать информации в документе, который удостоверяет личность.
После того, как будет зарегистрирован личный кабинет, нужно открыть торговый счет. Кстати, некоторые брокеры регистрируют счет одновременно с личным кабинетом.
Форма для регистрации торгового счета.
Если трейдер считает, что он уже готов торговать на реальном рынке, может пополнять свой торговый счет на любую сумму, но не меньше минимального депозита, указанного в торговых условиях.
Кстати, брокеры предлагают регистрацию учебного счета, на котором торговля ведется виртуальными средствами, но в тех же условиях рынка. То есть, лучше все же начать работу с демо-счета, чтобы протестировать работу брокера или лучше понять механизм заключения сделок.
Нет ни одного трейдера, который смог бы стабильно зарабатывать на банальном везении, при этом не используя в своей торговле никаких правил. Трейдинг должен быть подчинен четким положениям, системам и стратегиям, которым спекулянт должен следовать.
Поэтому перед заключением сделок трейдер выполняет следующие действия:
Чтобы все это уметь, для начала нужно пройти обучение, в котором узнать, как правильно анализировать рынок.
Для справки! Аналитика бывает двух видов – фундаментальная и техническая. Стоит использовать инструменты и того, и другого характера.
При фундаментальном анализе учитываются внешние факторы – политические и макроэкономические, которые имеют влияние на цену. Для этого трейдеры изучают экономический календарь, где публикуются новости.
Технический анализ основан на изучении графиков и их исторических данных. Рынок имеет цикличность, и это позволит прогнозировать, как будет вести себя цена в аналогических ситуациях. Можно сказать, что технический анализ базируется на принципах прецедента.
Существует огромное количество различных стратегий и стилей торговли. Новичкам же рекомендуется начать свою торговлю с заключения сделок по тренду. Тренд представляет собой ситуацию на рынке, когда цена уверенно движется в одном направлении, к примеру, растет. Найдя сильный тренд на рынке (восходящий/нисходящий), трейдер получает возможность заключить выгодную позицию на покупку/продажу, соответственно.
Классическая торговля по тренду базируется на следующих правилах (на примере торговли по нисходящему тренду):
При этой стратегии лучше воспользоваться отложенным ордером, хотя можно и дождаться формирования максимума и открыть ордер на продажу самостоятельно, но в этом случае велика вероятность пропуска удачного момента.
Трейдерам не стоит забывать о расстановке защитных ордеров. Stop Loss должен быть установлен не ниже точки второго максимума этого тренда. Что касается Take Profit, то сделку можно закрыть вручную или рассчитать в зависимости от длины волны или при помощи каналов.
Стратегия описана довольно кратко, но на ресурсе TradeHow можно просмотреть статьи о том, как правильно строить трендовые линии и с помощью них входить в сделку.
Важно! При такой стратегии главное – увидеть тенденцию на рынке и правильно спрогнозировать, когда она будет сломлена.
Вход в сделку осуществляется при формировании тренда. Если же пробой и тенденция будут рассчитаны неверно, от убытков поможет спастись защитный ордер Stop Loss.
Торговля по тренду очень дисциплинирует, потому что трейдерам придется держать сделку некоторое время, чтобы закрыть ее с прибылью. Заработок тут идет не на случайных колебаниях рынка, поэтому выжидать удобных моментов, возможно, придется долго. Но это большой плюс для новичков, потому что постоянное изучение графиков позволит лучше понять рыночные процессы.
Перед тем, как войти в рынок Форекс, стоит убедиться, что начинающий трейдер действительно обладает нужным арсеналом знаний и приемов. По статистике 90% начинающих сливают свой первый депозит. Чтобы не войти в их число, нужно уметь правильно находить точки входа и выхода в рынок разумно, используя эффективную стратегию и все правила мани-менеджмента.
