Каждый профессиональный трейдер, прежде чем стать таковым, проходит пять этапов становления, о которых мы и поговорим в этой статье.
Это первый шаг, который делает каждый, как только начинает заниматься трейдингом. Трейдеру кажется, что это очень хороший способ заработать кучу денег, причем не прикладывая к этому особых усилий. Он много хорошего слышал о форекс и знает, что у его знакомого, есть знакомый который знает людей действительно зарабатывающих миллионы на трейдинге. Трейдер смотрит на график и понимает, что там ничего сложного нет - цена движется либо вверх, либо в низ, значит можно и в бой.
Но такой настрой у трейдера держится недолго. Если точнее, то ровно до открытия первых сделок. После этого приходит понимание, что у него нет представления о том, что он делает и уж тем более не понятно куда в следующий момент может двинуться цена.
Если трейдеру вначале повезет и он сумеет заключить прибыльную сделку, то это только хуже, потому что появятся мысли, что он уже профессиональный трейдер, а значит нечего мелочится и следующие позиции будут открываться большими сумами. Если вдруг случаются убытки, то предпринимаются попытки покрыть их путем удвоения лота. Порой случается, что такой вариант даже срабатывает. Но в итоге все это приводит к еще большим потерям.
У многих трейдеров этот этап не затягивается надолго. Они начинают осознавать, что им чего-то не хватает для прибыльной торговли. Как только появляется это понимание, трейдер переходит на следующий уровень.
На втором этапе, трейдер понимает, что для того чтобы начать зарабатывать на форекс, нужно что-то знать. Приходит понимание, что он некомпетентный, у него нет ни необходимых навыков, ни знаний для получения стабильной прибыли и до того момента когда можно назвать себя профессиональный трейдер еще далеко.
Начинают тратиться время и средства на различные индикаторы, советники, системы. Трейдер постоянно меняет методы трейдинга, причем порой по несколько раз на день. Системы не используются достаточно долго, чтобы можно было определить работают они или нет. Каждый раз, когда в руки попадает новый или новая , начинает казаться, что вот, именно он способен все изменить.
Трейдер тестирует множество , играется с , фракталами и другими индикаторами, в надежде, что они таки помогут отыскать тот заветный ключ к успеху на форекс.
Посещая различный форумы, трейдер наблюдает, как многие, пункт за пунктом гребут прибыль и ему хочется знать, почему у него так не получается. Он начинает задавать сотни вопросов, порой настолько глупые, что ему даже самому через некоторое время становится стыдно. В определенный момент, трейдеру кажется, что все те трейдеры, что рассказывают как они берут прибыль, попросту врут, на рынке форекс нельзя заработать – он ведь перепробовал сотню систем и ни одна не работает. Но при всем при этом, трейдеры которые рассказывают как они гребут прибыль лопатами, продолжают зарабатывать, баланс на их счетах постепенно увеличивается, а на счете сознательно некомпетентного трейдера он уменьшается.
Человек на этом этапе, словно ребенок – какой-нибудь профессиональный трейдер дает ему советы, но на них не обращается внимание. Торговля ведется с повышенным риском, даже когда все вокруг говорят, что это безумие.
Иногда на этом этапе, уже полностью отчаявшись, трейдер начинает следовать за чьими-то сигналами, потом начинает покупать сигналы. Но все тщетно – ничего не работает, все лгут, форекс это лохотрон.
Как правило, этот этап длится довольно длительное время, а у некоторых трейдеров, так уж очень долго (1-3 года). Именно на данной стадии, многие трейдеры отчаиваются и сдаются. По статистике, около 60% начинающих трейдеров уходят в первые три месяца. Еще 20% сдаются через год. И только 5-10% трейдеров продолжают торговать даже спустя 3 года.
Шаг за шагом, трейдер начинает переходить на третий этап. На то время он уже потерял несколько больше денег чем рассчитывал. Прошло значительно больше времени, чем планировалось. Но в один прекрасный момент, он все-таки переходит на третий этап.
Еще где-то в конце второго этапа, трейдер начинает осознавать, что проблема сидит не в системе, тут все несколько по другому. Он понимает, что вполне возможен вариант зарабатывать всего с парой скользящих средних, при условии правильного управления капиталом и умении обуздать свои эмоции.
На этом этапе трейдер начинает работать по одной, своей собственной системе, которая подходит ему больше всего и учитывает как нельзя лучше его психологические аспекты. Если вдруг рынок начинает идти в другую сторону, то нет никакой злости, ярости. Трейдер просто ликвидирует убыточную сделку и все – будут еще возможности и куда лучше, которые в разы покроют этот несущественный минус.
Он перестает судить об эффективности торговой системы спустя несколько дней. Результаты оцениваются через месяц и больше. Трейдер понимает, что несколько неудачных сделок еще ни о чем не говорят. Постоянство взглядов и жесткая дисциплина, вот залог успеха в трейдинге.
После того как трейдер окончательно осознает, что предсказать рынок не в его силах (для того чтобы зарабатывать, ничего этого и не нужно), он приближается к четвертому этапу.
На этом этапе профессиональный трейдер открывает сделки каждый раз, когда система дает сигналы. Убыточные сделки закрываются столь же легко, как и прибыльные. Теперь уже сделки остаются открытыми до того момента, пока не появится сигнал на выход. Приходит осознание того, что его система приносит больше денег чем теряет, а значит можно смело утверждать, что трейдер нашел способ зарабатывать на финансовых рынках.
Очень часто случаются безубытки. Порой бывают недели, когда прибыль составляет всего 100 пунктов, а на следующую неделю убытки съедают всю прибыль. Но в целом, трейдер усвоил правила игры.
Этот этап продолжается около полугода.
Трейдер начинает торговать также непринужденно, как чистит зубы, ездит на велосипеде – вообще не задумываясь. Все происходит словно на автопилоте. Прибыль в размере 200 пунктов в день приносит трейдеру радости не больше чем 1 пункт в день. Наконец-то удалось полностью овладеть своими эмоциями. Время от времени, торговая система терпит небольшие изменения, которые направлены на максимизацию прибыли, при минимизации рисков. Методы торговли не меняются кардинальным образом, просто профессиональный трейдер делает их более совершенными.
И наконец, помните, что только 5% трейдеров достигают успеха на финансовых рынках. Причем добиваются они этого не благодаря каким-то уникальным индикаторам или стратегиям, а благодаря своему упорству, благодаря тому, что они не опустили руки, когда их все опускали, благодаря тому, что они сильные.
Как торгуют профессионалы, объективный анализ фундаментальных и технических методов торговли.
Каждый профессионал знает, когда ему совершить успешную сделку на рынке, потому что только знания помогают зарабатывать.
Александр М. Мазуркевич
Каждый инвестор, трейдер, либо любитель на бирже когда-то задавался вопросом какой же из методов анализа рыночного движения наиболее оптимальный и эффективный. Существует много всевозможных теорий и методов торгов на рынке. Вот, например, давно известный ученый Ганн. Он много знал в области технического и фундаментального анализа, но по видимому предпочтение отдал именно техническому анализу. Или вот вам еще теория волн Эллиота, этот ученый математик также предпочтение отдал техническому анализу, тогда как не раз он прибегал и к фундаментальному методу исследования. Все эти теории в какой-то степени работают и приносят прибыли тем, кто действительно в них разберётся. Кто сможет почувствовать, что же имел в виду мистер Эллиот, трактуя свои методы анализа на рынке, будет вознагражден прибылью, которую он сможет получить в периоды торговли финансовыми инструментами.
Вот возьмем для примера график EUR/USD:
Рисунок 1 – График EUR/USD, четырехчасовой.
Если мы внимательно присмотримся к графику, и постараемся провести анализ изменения цены котировки EUR/USD, то для этого мы можем применять как технический, так и фундаментальный метод анализа рынка. На рисунке 1, показано как инвестор производит совершение торговых операций методом технического анализа. Для этого он применяет следующие индикаторы: MACD (11,14,15), RSI(6), MA, Bollinger Bands. Если мы очень внимательно присмотримся, то может даже обнаружить сигналы для входа и выхода на рынок и из рынка. Смотрите рисунок 2.
Рисунок 2 – График EUR/USD сигналы для входа на рынок, методом технического анализа.
Существует такое мнение, что если ваш технический анализ позволяет вам зарабатывать на рынке, то благодаря программным продуктам можно запрограммировать механическую торговую систему и спокойно осуществлять прибыльную торговлю не наблюдая за рынком. Но все это только мнение, потому как в мире не существует механических торговых систем, которые бы могли сделать вас миллионером. Поэтому не советовал бы вам пользоваться техническим анализом в периоды торговли, потому как в случае изменения каких-то факторов на рынке вы можете потерпеть поражение, а это чень нежелательно.
1. Изучение рынка начинается с методов исследования фундаментальных факторов рыночного движения на целую неделю. Делаю упор на самые важные новости, который должны быть объявлены в течение исследуемой недели.
2. После этого определяю канал движения цены в периоды между сильными новостями, для того чтобы выявить наиболее оптимальные методы входа на рынок.
3. После выявления канала использую технические методы анализа для поиска позиции входа на рынок. Если условия благоприятные могу совершить сделку до объявления сильной новости с надеждой на то, что успешный вход позволит мне обезопасить мою позицию в случае движения цены в противоположном направлении.
4. После этого жду объявления новостей и сравниваю данные с прогнозами, если данные отличаются от прогнозов существенно, продаюсь либо закупаюсь, в необходимом направлении.
5. Используя технический анализ, ищу наиболее благоприятный момент выхода из рынка с прибылью, потому как после сильного движения цены, как правило, на пике происходить выход из тренда, что в свою очередь приводит к падению цены в противоположную сторону. Удачно подобранный момент выхода их тренда позволит взять до 10-15 пипсов. Когда у вас открыты большие лоты, это приносит очень большие деньги.
Удачного вам тренда!
Президент AlMaz Group Inc.
Александр М. Мазуркевич
Добрый день, уважаемые читатели нашего сайта! Все мы знаем, что на рынке есть победители и проигравшие. Так ? Процент этих самых победителей значительно ниже. Негласная статистика говорит нам о том, что порядка 95% трейдеров сливается, и только 5% добиваются успеха. Естественно, что каждый из нас хочет войти в состав 5% счастливчиков. Соответственно, я хочу с вами поговорить о том, как торгуют профессиональные трейдеры.
Чем руководствуются опытные спекулянты, когда принимают, то или иное торговое решение. Я думаю, что этот материал будет интересен в первую очередь начинающим трейдерам, дабы они понимали, какими навыками необходимо обладать, чтобы быть успешными в трейдинге.
Если вы вдруг думаете, что профессиональный и прибыльный трейдинг заключается в том, что вам тупо надо пялиться в монитор целыми днями, то это огромное заблуждение. Как правило, опытные трейдеры работают на высоких интервалах отсюда и ответ на вопрос .
Кроме того, у них есть значительный опыт, и они понимают, чего они ждут от рынка. Если вы торгуете, например, на дневном интервале, то бессмысленно сидеть возле экрана весь день, цена все равно на таком промежутке времени не будет меняться быстро. Кроме того, вам надо понимать, что не думать перед сделкой – это плохо. Но вот перетягивать с решением – тоже далеко не самая лучшая тенденция, ибо вы попросту не войдете в качественную сделку. Вам надо быть, словно пилот: вы приняли решение – все, вы летите к цели.
Чем более сложным будет ваш алгоритм, тем больше шансов на то, что вы тупо запутаетесь. А это, естественно, приведет к негативным торговым результатам. Трейдинг не настолько сложен, как о нем говорят, но, порой, самое сложное – это понять наиболее простые вещи, таков парадокс нашей жизни. В общем, не усложняйте излишне вашу систему.
Ну вот, мы поговорили о том, как торгуют профессиональные трейдеры. Вы должны понять, что любой профессионал тоже начинал, он был дилетантом. И таким, каков он сейчас, он стал только со временем. От вас зависит напрямую, сможете ли вы пройти этот путь или сдадитесь на определенном этапе.
Прежде всего, это достаточно престижная, конечно, одна, из самых, высокодоходных профессий, требующая от трейдера глубочайших знаний в различных сферах, такие как: классический и новейший технический анализ, фундаментально-экономический анализ, психологический анализ, и многие другие методики анализа рынка.
Процесс торговли, называется «трейдингом», суть которого, состоит в том, чтобы, проанализировать текущую ситуацию на рынке, составить план и самое главное принимать выгодные торговые решения, т.е. покупать или продавать различные финансовые инструменты. В торговле, необходимо купить инструменты подешевле, продать их дороже.
Итак, кто же такие-трейдеры, давайте все вместе разбираться.
Во-первых, слово трейдер-происходит с английского языка «trader»-т.е. торговец .
Но чем торгует наш трейдер? Каким видом товара и где осуществляет трейдер свою торговую деятельность? Какие виды трейдеров существуют?
Рис. 1 Трейдеры нью-йоркской фондовой биржи
Согласно срокам пребывания трейдера в сделке.
Давайте, теперь разберемся, чем всё-таки торгуют трейдеры? Какие существуют инструменты?
В набор его инструментов входят:
Также биржевые трейдеры, торгуют, так называемыми «биржевыми деривативами», в них входят:
По форме собственности, все трейдеры, подразделяются, на две разные категории:
Вильям Ганн. В.Д. Ганн разработав свои методы технического анализа, стал, одним из самых успешных трейдеров в мире.
Билл Вильямс - создатель своей теории торгового хаоса, в основе которой, лежат фрактальная геометрия.
Ларри Вильямс , трейдер, который в 1987 году установил новый рекорд. Из 10 тыс. долларов, за один год, увеличил их до 1 млн.
Синтия Кейс долгие годы, создавая свою собственную торговую систему, разрабатывает множество своих тех. индикаторов, при помощи которых заработала широкую мировую известность.
Александр Герчик трейдер-профессионал, самый известный дейтрейдер в США. Работает на различных фондовых рынках Америки , NASDAQ и AMEX. Не получил, ни одного месяца с убытком начиная с 1999 года. В 2003 году стает управляющим партнером "Hold brothers". В 2010 году возвратился жить и работать в Россию (IT Invest-Проспект).
Джордж Сорос - пожалуй, самый известный форекс-трейдер в мире. В 1992 году, в течении суток, зарабатывает на валютном рынке форекс, примерно 2 млрд. долларов.
Джон Арнольд признан журналом Trader Monthly в 2006 году, самым успешным трейдером планеты, за год заработав, около 2 млрд. долларов.
Джеймс Саймонс глава компании Renaissance Technologies в течении года, заработал более 1.7 млрд. долларов.
Кен Гриффин , и его компания Citadel Investment Group прибыль более 1,4 млрд. долларов.
Жером Кервиль - (трейдер банка Societe Generale) на еврофьючерсах, получил убыток 7,1 млрд. долларов.
Джон Меривезер -(Long-Term Capital Management LTSM) на облигациях, получает убыток в 5,8 млрд. долларов.
Джулиан Робертсон - (Tiger Management TM), получает убыток (17 млрд. долл.) в результате неверного рассчета перспективных акций.
Начинающие трейдеры зачастую сравнивают сферу рынка с неким казино, потому как она таит в себе весомые финансовые риски. Но профессиональные трейдеры форекс полностью опровергают это мнение, так как они годами умудряются стабильно зарабатывать на рынке крупные суммы денег. Здесь стоит отчетливо понимать, что торговля на рынке не является банальной игрой, это целая наука, которая включает в себя грамотный анализ и приобретение необходимых навыков.
Из рынка не стоит делать обычную игру, таким образом, Вы просто потеряете свои деньги без следа, трейдинг – это в первую очередь сложная сфера бизнеса, которая не терпит дилетантов. Профессиональные трейдеры форекс прекрасно понимают, что выигрыш на рынке не является подарком судьбы – это конечный результат грамотных действий и эмоциональной стабильности. Исходя из этого, чтобы действительно добиться успеха на рынке и зарабатывать хорошие деньги, к нему нужно относиться как к любому другому бизнесу, а не как к банальной рулетке.
Что в первую очередь характеризует любую игру? – конечно же азарт! Сами подумайте, даже если Вы, например, играете с друзьями в карту, то у Вас просыпается азарт, особенно, он, сильно начинает проявляться, когда Вы выигрываете партию. Трейдинг – это нечто другое, в этой сфере азарту нет места, он туманит Ваш разум и вынуждает совершать нелогичные действия, которые в конечном итоге приводят к серьезным потерям.
Азарт – это Ваш враг на рынке, и с ним нужно бороться, иначе, он запросто поборет Вас. Если мы ведем речь о торговле, так каждое действие трейдера должно быть выверенным и обдуманным, спонтанные решения могут сыграть злую шутку, от которой очень сложно будет в конечном итоге оправиться. Сейчас мы рассмотрим основные отличия реального трейдинга и банальной игры в рулетку!
//www.youtube.com/watch?v=iLseA36i6rg
