Самые волатильные валютные пары на Форекс – это валютные пары с наиболее высокой скоростью движения цены.
Самые волатильные валютные пары на Форекс используются трейдерами с целью «выжать» максимум прибыли из движения в бычью или медвежью сторону. Недостатком биржи Forex является общая низкая волатильность валютных котировок в сравнении с торговлей акциями или фьючерсами на фондовых биржах мира.
Высокое кредитное плечо частично сглаживает недостаток низкоамплитудных движений котировок валютных пар. Использование кредитного плеча несёт повышенные риски для трейдера, накладывая высокую нагрузку на торговый депозит.
Опытные трейдеры используют не высокие кредитные плечи, а высокую волатильность. советует торговать валютными парами с большим ежедневным ценовым диапазоном, а не использовать рискованное кредитное плечо с соотношением больше 1:200.
Волатильность валютных пар на Форексе зависит от 5 факторов:
Вышеперечисленные факторы вовсе не означают, что, например, AUD/NZD становится в моменты самой волатильной валютной парой на Форексе. Да, в определённые промежутки времени она будет более подвижна (в Азиатскую сессию), но всё равно амплитуда движения котировок AUD/NZD будет крайне низкой. К недостатку данной кросс-пары (не участвует доллар США) относится высокий спред. Брокер не может его сузить по причине отсутствия ликвидности по данному финансовому инструменту.
Самые волатильные валютные пары на Форекс обладают как преимуществами, так и недостатками. Трейдерами становятся, чтобы зарабатывать деньги в игре на бирже Forex. Если бы не было волатильности – никто не смог бы спекулировать котировками валют.
Начнём с сильных сторон высокой скорости движения валютных котировок. Все преимущества доказаны на практике и активно используются зарабатывающими трейдерами.
5 преимуществ высоковолатильных валютных пар:
Больше возможностей для входа в позицию – это неоспоримое преимущество, которое позволяет максимально эффективно эксплуатировать поведение цены на графике. Каждый трейдер всегда хочет торговать – такую возможность может предоставить только активное движение котировки.
Вы хотите быстрее узнать результат открытой сделки ? С высокой волатильностью трейдер очень скоро узнаёт: прав или нет, и может себе позволить получить Тейк Профит или Стоп Лосс максимально быстро.
Отсутствие необходимости в большом кредитном плече обсуждалось в самом начале статьи. Волатильные валютные пары позволяют лучше узнавать природу движения котировок. Высокое кредитное плечо вредит природному пониманию рынка.
Потенциально высокая прибыль присутствует только в большом движении котировки. Дневное движение самой волатильной пары способно вместить в себе 2-3 дневных движения низковолатильных валютных пар.
Индикатор мастерства трейдера – это умение читать чистый график, без использования вспомогательных помощников, которые мешают играть на бирже Forex прибыльно. Высокая волатильность позволяет начинающим трейдерам быстрее обучаться: заключается больше сделок, а результат входа в торговую позицию не заставляет себя ждать. Когда начинает получаться трейд за трейдом – это вселяет дополнительную уверенность, мотивирует и просто тешит самолюбие.
У высокой скорости движения цены финансового инструмента присутствуют не только достоинства, но и недостатки. Основным недостатком является то, что начинающим трейдерам лучше попрактиковаться какое-то время менее движущимися активами в игре на бирже Forex.
3 недостатка высоковолатильных валютных пар:
Высокий Стоп Лосс и потенциальный риск – это явно слабая сторона высокой волатильности. Трейдер должен понимать, что если есть возможность заработать больше, то и риск потерять больше тоже присутствует.
Более высокий спред не является критическим недостатком, потому что он с лихвой компенсируется высокой волатильностью. Задача трейдера состоит в том, чтобы выбрать наиболее волатильную валютную пару на Форексе, но чтобы спред был не более 3-5 пунктов. Спред от 5 пунктов обходите стороной.
Рекомендован опыт на Forex от 2-3-х месяцев . Почему? Для игры на бирже валютными парами с широким диапазоном движения цены, трейдеру необходимо иметь рабочую торговую стратегию. «Обкатывать» свои торговые стратегии лучше на менее волатильных инструментах. Когда придет убеждение, что стратегия приносит прибыль – переходите на самые волатильные пары. Для уверенности можно уменьшить объём открываемых позиций. Это позволит избежать больших убытков при переходе с менее волатильных пар. Мани Менеджмент играет не менее важную роль, чем алгоритм входа в рынок, поэтому пересмотрите его и адаптируйте к более резким и быстрым движениям котировок.
Как определить самые волатильные валютные пары на Форекс? Самыми волатильными валютными парами являются такие, которые проходят более 70-80 пунктов за день. Это среднее значение движения цены в день. Фактический уровень волатильность может быть как выше, так и ниже.
К самым волатильным валютным парам относятся:
Средняя дневная волатильность вышеперечисленных пар равняется более 100 пунктов.
Есть валютные пары с ещё более высоким дневным ходом цены, но они не подходят для трейдинга из-за высоких спредов. Важно, чтобы соотношение спреда брокера и дневной волатильности было на приемлемом для торговли уровне. Валютная пара спред которой выше 5 пунктов крайне не рекомендуем.
Как определить уровень волатильности любой валютной пары? корректируется при помощи полезного индикатора ATR (Average True Range) – Cредний Истинный Диапазон . Бесплатный технический индикатор ATR доступен в торговой платформе MetaTrader. Настройки индикатора можете оставить по умолчанию. После включения, в платформе для торговли на Forex, появится еще один график с цифрой и демонстрацией уровня волатильности в определённые временные промежутки.
Самые волатильные валютные пары на Форекс позволяют использовать максимальный потенциал от движения и получить максимальную прибыль. В наличии должна быть «обкатанная» рабочая торговая стратегия и Мани Менеджмент, учитывающий повышенные риски, связанные с большой амплитудой движения цены.
Волатильность – один из важнейших параметров, которые нужно учитывать при выборе актива для торговли. Сегодня будем разбираться в том, на что этот параметр влияет, как его оценить и использовать в работе.
Под волатильностью валютной пары понимается расстояние, которое проходит цена в единицу времени. Имеет повышенное значение на рынке форекс , ведь прибыль трейдера зависит от того, сколько пунктов в нужном направлении пройдет график. В случае с бинарными опционами расстояние, пройденное графиком, не играет роли.
Тем не менее, косвенно этот параметр все же влияет на размер прибыли. Дело в том, что максимальные проценты выплаты брокеры бинарных опционов устанавливают только на активном рынке.
Этот показатель может рассчитываться любом временном интервале, достаточно просто измерить расстояние между High и Low цены за этот отрезок времени.
На волатильность валютных пар влияют:
На форекс этот параметр обычно обозначают в пунктах (только не спутайте 4- и 5-значные котировки). Но вам может встретиться и процентное обозначение. Запомните – изменение цены на 1% означает движении в 100 пунктов (по 4-значным котировкам).
При работе с этим параметром пользуются не точным значением хода на каждой свече, а усредненным его значением. Значение имеет именно то, сколько в среднем график проходит за последние, например, несколько недель.
Расчеты можно проводить вручную, но удобнее воспользоваться онлайн сервисами, рассчитывающими этот показатель автоматически:
Из индикаторов отметить можно ATR (Average True Range), его чаще всего используют для расчета уровня стоп-лосса или тейк-профита в тех стратегиях, где эти параметры зависят от хода цены.
Неважно, работаете вы с самыми волатильными валютными парами или ход цены невелик, но использовать данные по среднему значению этого показателя нужно.
Это позволяет отфильтровать ряд сигналов с низкой вероятностью отработки.
Предположим, что работа ведется на EUR/USD. Мы знаем, что за день цена проходит примерно 80 пунктов (среднее значение за 10 недель).
В один из дней цена достигает минимума, затем разворачивается и идет в противоположном направлении. Когда она проходит порядка 70-75 пунктов возникает сигнал на заключение сделки в том же направлении. Если опираться на статистику, то такой сигнал бесперспективен по той причине, что график в этот день уже вряд ли продолжит движение в прежнем направлении.
Этот подход работает на всех таймфреймах и поможет отфильтровать ряд сделок с низким потенциалом.
Волатильность характеризует ход графика за определенный временной промежуток. Этот параметр помогает подобрать оптимальные для работы активы и в некоторых случаях даже отфильтровать потенциально убыточные сделки. Расчет выполняется без участия трейдера, так что этот показатель можно и даже нужно учитывать в торговле.
Торги на рынке Форекс ведутся круглые сутки, благодаря чему у трейдеров есть возможность в любой удобный для себя момент мониторить рынок и открывать ордера. В ситуациях, когда трейдер использует внутридневную торговлю, то выбор валютной пары следует совершать в зависимости от ее волатильности. Далее я расскажу вам, какие самые волатильные, но для начала давайте определимся, что такое волатильность.
Волатильность валютной пары представляет собой число пунктов, которые цена преодолевает за определенный промежуток времени. Трейдеры могут выявить как среднедневную волатильность, так и отдельный показатель для определенной торговой сессии.
Стоит также помнить, что волатильность зависит от таких факторов, как время суток и географическое положение. К примеру, валютная пара /доллар обладает самой низкой волатильностью в период азиатской сессии, а в этот же момент пара доллар/йена обладает наивысшей волатильностью.
Во время торгов на валютных парах с высокой волатильностью, следует непрерывно следить за рынком, чтобы используемая стратегия была актуальной. Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то самые волатильные пары лучше пока не трогать. Для вас подойдут валютные пары с низкой волатильностью.
Стоит помнить, что в период совпадения сессий в Европе и Америке волатильность валютных пар серьезно увеличивается. Обусловлено это тем, что зарубежные вкладчики осуществляют пересмотр собственных портфелей и для заключения новых сделок конвертируют национальную валюту. То есть, меняют валюту своей страны на американские доллары.
Принимая во внимание волатильность валютных пар и время ее повышения, трейдеры, ведущие внутридневную торговлю, могут выбрать как оптимальное время для открытия ордеров, так и стратегию.
Если вам интересно, какая пара самая волатильная, то здесь все зависит от того, какую торговую сессию вы используете. Ниже вы сможете найти самые волатильные на Форекс в период сессий в Азии, Америке и Европе.
Азиатская сессия стартует рано утром по нашему времени. Любители осуществлять торги в период азиатской сессии должны знать, какие пары самые волатильные в этот промежуток времени. Особо активной пары в это время нет. Поэтому графики цен в этот момент чаще всего являются плавными. Самая волатильная валютная пара в это время – фунт/йена. Ее средняя волатильность равняется 110 пунктам. В некоторых случаях может произойти резкий скачок на триста пунктов, а в некоторых случаях она может колебаться в пределах 30 пунктов.
Второе место по этому показателю в период азиатской сессии занимает валютная пара фунт/франк. Как правило, цена этой пары колеблется в пределах 95 пунктов.
Третье место занимает пара доллар/йена, диапазон ее колебания составляет 80 пунктов. За ней идет евро/йена, которая колеблется в пределах 70 пунктов. Стоимость этой валютной пары может резко измениться в результате выхода японских новостей.
Американский рынок функционирует вечером и ночью по нашему времени. Желающих торговать в период американской сессии может заинтересовать, какие самые волатильные валютные пары для этого периода. Тут места в зависимости от волатильности распределились следующим образом:
Трейдеры, которые предпочитают торговать во время европейской сессии, которая совпадает с рабочими часами по нашему времени, тоже должны знать, какая валютная пара самая волатильная. Европейская сессия является наиболее динамичной, именно в это время у трейдеров есть прекрасная возможность хорошо заработать на сделках.
В это период фунт/франк — самая волатильная пара Форекс, ее цена колеблется в пределах 150 пунктов. Далее самые волатильные пары на европейской сессии распределились по следующим местам:
Надеюсь, самые волатильные пары на европейской сессии помогут вам в увеличении вашей прибыли. Желаю всем удачи и до новых встреч!
Вначале статьи хотелось бы напомнить о том, что волатильность валютной пары в значительной степени влияет на объем прибыли, которую получает трейдер за одну торговую сессию, именно по этой причине, если Вы хотите неплохо приподнять данный показатель, то для трейдинга необходимо подбирать самые волатильные валютные пары.
В сегодняшнем материале мы будем рассказывать именно о таких валютных парах, кроме этого, мы расскажем о том, на каких именно торговых сессиях осуществляется наибольшее движение стоимости.
GBR/JPY – средняя волатильность равна 110 пунктам, это достаточно высокий показатель, если учесть то, что на рынке не редко возникают состояния флета. Именно по этой причине, время от времени, движение стоимости по данному инструменту составляет не более 300 пунктов, а бывают такие моменты, что диапазон трендового движения не покидает пределов в 20-30 пунктов.
GBR/CHF – это вторая по динамичности пара валют на азиатской сессии, в среднем диапазон движения стоимости составляет приблизительно 95 пунктов.
USD/JPY – занимает третью строчку по волатильности (колебания составляют примерно 80 пунктов) и первую по торговым объемам.
EUR/JPY – движения стоимости находятся в районе 75 пунктов, торгуется значительными объемами, кроме этого, резкие скачки курса могут быть вызваны японскими новостями.
GBR/CHF – в среднем 150 пунктов за сессию — рекордные показатели курсового движения. Валютная пара является наиболее волатильной из всех на этой сессии.
GBR/JPY – второй по объему показатель на европейской сессии, может доходить до 145 пунктов. Особенную активность можно наблюдать в то время, когда работает Лондонская торговая площадка.
USD/CHF – 117 пунктов, динамичное движение можно наблюдать достаточно часто, это связано с надежностью швейцарского франка и нестабильностью курса доллара США.
GBR/USD – 112 пунктов, так же достаточно неплохой показатель движения. На колебания курсов воздействуют те же самые факторы, что по предыдущей паре.
EUR/USD – 97 пунктов, пара валют с предельным объемом торговых операций и достаточно неплохой волатильностью.
При торговле выше назваными парами валют, всегда необходимо обладать достаточным запасом депозита и применять стоп-лосс ордера, в противном случае Вы рискуете потерять весь свой депозит.
Начинающие трейдеры, читая тематическую литературу, довольно часто встречаются с понятием волатильности. Это статистический показатель изменения цены какого-либо актива за определенный временной интервал. Данный параметр не отличается постоянством и может периодически изменяться. Значимость волатильности для торговли весьма существенна.
Различают высокую и низкую волатильность. При низкой - амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.
Даже новичок трейдинга, наблюдая за движением котировок, заметит, что ценовой тренд движется далеко не линейно. В отдельные моменты валютная пара может находиться в довольно узком ценовом коридоре. Это и есть низкая волатильность.
Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний.
На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. Всплеск ценовых колебаний EUR/USD налицо.
Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.
В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности. Пользоваться им довольно просто. Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях. На экране сразу же появятся диаграммы выбранного актива с часовой волатильностью в пипсах (пунктах) и показателями волатильности по дням недели. Любой инвестор должен помнить, что на больших временных интервалах этот показатель будет значительно меньше, чем на малых.
Имея представление о характере изменения ценовых колебаний любой валютной пары, трейдеру проще выбрать из них ту, которая наиболее приемлема для его торговой стратегии. Например, новичкам не рекомендуется начинать свою торговлю, используя активы с повышенной волатильностью. Без должного опыта такое начало торговой деятельности чревато убытками и, как следствие, разочарованием в трейдинге.
Помимо калькулятора, волатильность валютной пары можно определить несколькими удобными инструментами технического анализа:
Существует ряд факторов, оказывающих влияние на волатильность. Самые значимые из них:
Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты.
Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на волатильность, следует отметить, что активность рынка зависит и от торговых сессий , особенно во время их пересечений. Увеличение объемов торгов и числа их участников является основной движущей силой.
Усредненные данные в приведенной ниже таблице свидетельствуют о том, что одни активы могут пройти около 250 пунктов и более за одни сутки, тогда как в другой день преодолевают расстояние всего лишь в 25 пунктов.
| Актив | Азиатская торговая сессия | Европейская торговая сессия | Американская торговая сессия |
| EUR/USD | 61 | 97 | 88 |
| EUR/JPY | 75 | 61 | 50 |
| GBP/CHF | 96 | 150 | 129 |
| EUR/GBP | 25 | 40 | 34 |
| EUR/CHF | 53 | 53 | 49 |
| USD/CHF | 68 | 117 | 107 |
| USD/JPY | 78 | 79 | 69 |
| USD/CAD | 47 | 94 | 84 |
| GBP/USD | 62 | 112 | 94 |
| NZD/USD | 42 | 53 | 47 |
| GBP/JPY | 112 | 145 | 119 |
| AUD/JPY | 55 | 63 | 56 |
| AUD/USD | 38 | 53 | 47 |
С 4 часов (GMT+3) берет свое начало Азиатская сессия. Лидерами по волатильности можно назвать кросс-курсы
