На какой размер годовой доходности обычно рассчитывают инвесторы ? Стандартная планка, которую стремятся достичь инвесторы – это 100% прибыли на сумму вложенных инвестиций. А теперь представьте, что этот процент можно запросто увеличить на 50%-70%! В этом вам поможет стратегия инвестирования в ПАММ-счета. А о том, как инвестировать по стратегии и самые популярные виды стратегий мы разберем в этой статье.
Согласно общему правилу, размер дохода инвестора ПАММ-счетов напрямую зависит от успехов управляющих ПАММов. В свою очередь, инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, позволяет значительно увеличить доходы инвестора и снизить их зависимость от результативности торговли управляющих. Нужно ли специализированное обучение для работы по данным стратегиям? Возможно. С другой стороны, прочитав данную статью, вы запросто сможете начать применять эти стратегии в реальности. Так что можете считать, что ваше обучение началось прямо сейчас.
Основные принципы, на которые опираются правила стратегий инвестирования в ПАММ-счета, это:
И самое главное – универсальность стратегий инвестирования в ПАММ-счета, которая позволяет их применять на площадке любой , для ПАММов любого уровня доходности и рисков.
И еще немаловажно, что стратегии ПАММ-инвестирования это алгоритмы, разработать которые позволил горький опыт инвестирования предыдущих поколений инвесторов. И пока другие продолжают набивать «шишки», мы продолжим наше обучение.
Несмотря на то, что вопрос – как правильно выбрать ПАММ-счет для инвестиций , мы подробно разобрали в другой статье , сейчас об этом повторимся еще раз. Так как, какую бы вы инвестиционную стратегию не использовали, в случае, если вы инвестировали в ПАММ-счет с отрицательной доходностью и чрезмерно завышенными рисками, ничего хорошего вы не добьетесь. Поэтому, прежде чем осуществить инвестирование в ПАММ-счета по стратегии, выберите для этого правильные ПАММ-счета, а именно:
От инвестиций в ПАММ-счета с максимальной просадкой более 20% лучше воздержаться. Во-первых, потому что, данные счета наиболее рискованные, а во-вторых, потому в рейтинге ПАММ-счетов любой брокерской компании достаточный выбор менее рискованных ПАММов. Поэтому, зачем рисковать, если есть возможность изначально перестраховаться и отфильтровать то, что в последующем может стать убыточным!?!
Таким образом, для инвестиций по стратегии выберите 10-15 ПАММ-счетов со следующими параметрами:
И, как дополнительный критерий для выбора надежных ПАММов, может быть популярность ПАММ-счета (чем больше инвестиций привлек ПАММ-счет, тем он популярнее). Хотя, если вы выбираете ПАММ согласно обозначенным выше параметрам, вероятней всего, эти счета и будут самыми популярными в рейтинге ПАММ-счетов брокера. Инвестируй в популярных – еще один важный момент, который вы должны запомнить, проходя наше обучение.
Рассматривая мониторинг понедельной доходности любого ПАММ-счета, вы можете увидеть, что в различные периоды времени управляющие получают совершенно разную доходность. А значит, инвестируя в один и тот же ПАММ-счет в разные периоды времени, и доход вы получите совершенно разный. Более того, встречаются и убыточные недели, которые значительно снижают общую статистику прибыльности ПАММ-счета. Такие убыточные периоды называются «просадкой», которая часто встречается в результатах торговли управляющего. Так как, торговать исключительно в прибыль просто невозможно.
Можно ли оградить себя от инвестиций в убыточные периоды торговли управляющих? Запросто! Для этого существует стратегия инвестиций в ПАММ-счета на просадке управляющего , благодаря которой вы исключите вероятность капиталовложений в убыточные инвестиционные периоды не менее, чем на 70%-80%. И сейчас мы проведем маленькое обучение работе по данной стратегии.
Представьте, насколько вырастет ваш доход в годовом расчете, если ваши инвестиции в ПАММ-счета будут приносить только прибыль? Как было сказано выше, к суммарному доходу, который вы получили бы в результате «пассивного инвестирования, можно смело прибавить еще 50%-70%!
Для инвестиций на просадке управляющего вам подойдет любой из существующих ПАММ-брокеров. Основной инструмент, с которым вам предстоит работать, инвестируя на просадке – это таблица мониторинга понедельной доходности ПАММ-счета. А все, что будет необходимо, это найти ПАММ-счет, который по результатам торговой недели получил убыток (как пример, возьмем ПАММ-счет 2193 Kuznets из рейтинга :
осуществить в него инвестиции и вывести средства в конце инвестиционного периода.
Еще один популярный тип стратегии – это «скальпинг доходности ПАММ-счета» . Инвестиции в ПАММ-счета на пробой уровней прибыльности ПАММ-счетов позволяют инвестировать только в те счета, управляющие которых добиваются новых более высоких торговых результатов. Иными словами, скальпируя график доходности управляющего, вы снимаете с его торговых результатов самые сливки, ограждая себя от периодов с просадками. Для инвестиций по «скальпинговой» стратегии подойдут брокерские компании, у которых есть дополнительный инструментарий анализа эффективности ПАММ-счета, как, например, у брокерской компании . Смысл данной стратегии – это инвестировать в ПАММ-счет после того, как управляющий получит новые торговые результаты, которые превышают историческую доходность его счета. Таким образом, вы инвестируете средства в ПАММ-счет с растущей доходностью, а периоды, когда она «проседает» автоматически исключаете.
«Заливка» средств в ПАММ-счета по алгоритму
Инвестиции в ПАММ-счета могут принести дополнительную прибыль, зависимо от того, насколько правильно вы управляете своим инвестиционным портфелем и распределяете суммы вложений между каждым отдельным ПАММ-счетом портфеля. Для правильного управления портфельными инвестициями необходимо пройти специализированное обучение. Но в нашей статье вы получите максимум информации, чтобы уже сейчас не делать общепринятых ошибок.
Многолетний опыт инвестирования принес инвесторам две эффективных стратегии управления ПАММ-портфелем, а именно:
Стратегия «Распределенный вход» позволяет инвестору создавать ПАММ-портфель из счетов и инвестировать в ПАММ-счета, выбирая для этого самые оптимальные моменты. По своей сути, распределенный вход — это тактика поэтапной «заливки» средств инвестора в новые инвестиционные счета.
К примеру, вы зарегистрировались на площадке ПАММ-брокера, располагая суммой средств в размере 5000 USD. Конечно, можно сразу выбрать самые лучшие ПАММ-счета из рейтинга и сразу же распределить между ними свой капитал. Именно так обычно все и делают. Но не факт, что все из счетов с момента вашей инвестиции, сразу начнут приносить доход. Вполне возможно, что половина из них после этого войдут в просадку. И опыт инвесторов со стажем подсказывает, что лучше всего заводить средства в ПАММ-счета поэтапно, выбирая для этого самые лучшие моменты, как например, просадка управляющего или обновление управляющим исторической доходности ПАММа (как инвестировать в таких случаях описано выше).
Таким образом, запомнив наше обучение и используя в будущем стратегию «Распределенный вход» вы должны действовать по следующему алгоритму:
Таким образом, заводя деньги в ПАММ-счета поэтапно, вы решаете сразу два важных вопроса:
Как поступать с деньгами, которые уже работают в ПАММ-счетах? Ведь, пока вы поэтапно заводите свободную часть, вторая половина уже работает. Опыт инвесторов со стажем, как и мнение специалистов, предлагающих обучение инвестициям, говорит о том, что лучше всего инвестиции работают с применением стратегии «Ребалансировка».
— это тактика перераспределения средств между ПАММ-счетами в конце каждого инвестиционного периода.
Смысл данной стратегии заключается в том, что управляющие не могут торговать одинаково прибыльно и без просадок. Таким образом, в конце каждого инвестиционного периода разные ПАММ-счета, в которые вы вложили равные суммы средств, принесут разное количество прибыли. Не будем исключать вариант, что несколько счетов из ПАММ-портфеля вообще отработают инвестиционный период с убытками.
Опыт инвесторов со стажем показывает, что в таком случае лучше всего осуществить ребалансировку средств между ПАММ-счетами, опять инвестировав равные суммы в каждый ПАММ-счет портфеля.
В таком случае вы добиваетесь следующего положительного эффекта:
В итоге, как показывает опыт, суммарная годовая доходность портфеля, в котором постоянно осуществляется ребалансировка, существенно выше, чем доходность «неуправляемого» портфеля.
Согласитесь, по сути, в стратегиях инвестирования в ПАММ-счетах нет ничего сложного. И тем более, для того, чтобы успешно инвестировать на площадках ПАММ-брокеров по стратегиям, вам даже не понадобится обучение. Главное, запомнить изложенные нами методики инвестирования и управления портфелем и начать применять их на практике. И запомните — наряду с первоочередной задачей – заработать на ПАММ-инвестициях максимально возможную сумму, вы должны максимально серьезно относиться к мерам предосторожности. Так как смысла в огромной прибыли, которую вы тут же можете потерять, нет никакого.
Здравствуйте, дорогие читатели! Инвестирование в ПАММ счета – очень интересная и доходная деятельность (при правильном подходе). Я знаю ситуацию изнутри, так как торгую самостоятельно, легко могу понять, чего ждать от торговли того или иного управляющего. Бывает, что многие инвесторы клюют на обещания неопытных трейдеров, в итоге теряют деньги. А бывает наоборот, совершенно не замечают успешных трейдеров. В любом деле нужен опыт. Что же делать, если опыта нет? Как научиться инвестировать в ПАММ счета даже чайнику?
Будем разбираться в этом вопросе! Но сначала давайте подумаем, почему инвестирование так выгодно? На мой взгляд, есть 2 пункта, на которые нужно обратить внимание. 1) Это приносит деньги. Инвестирование – источник дохода. 2) Это не отнимает времени. Инвестирование – источник пассивного дохода. Я считаю второй пункт очень важным. Деньги можно заработать разными способами, а вот делать это на автомате – неоспоримое преимущество.
Деньги должны работать на вас. Сколько средств лежит мёртвым грузом на банковских счетах? Такое ощущение, что всё население России только и знает, что класть свободные деньги в банк. Проценты еле окупают инфляцию, то есть, реальной прибыли такие вклады не приносят. Хотя возможностей для инвестирования довольно много, и это не только инвестирование в ПАММ счета, можно вкладывать в бизнес, стартапы, акции, кредитование, интернет! Кто этим занимается? А тот, кто этим занимается, получает пассивный доход.
Теперь перейдём непосредственно к инвестированию в ПАММ счета. Эта деятельность требует знаний и опыта, которых у новичка просто нет. Выбрать действительно доходных управляющих и составить портфель ПАММ счетов не просто, даже если кажется наоборот, очень много подводных камней (в одной из статей расскажу, как правильно). Мало кто знает, но есть уже готовые портфели ПАММ счетов, доказавшие свою прибыльность.
Что такое портфель ПАММ счетов? Это несколько счетов, в которые можно одновременно вложить деньги. Так значительно снижаются риски. Например, представим, что инвестор А вложил все деньги в один ПАММ счет, если управляющий перестанет зарабатывать, то перестанет зарабатывать и инвестор. Инвестор Б разбил свой капитал на 10 частей и вложил в 10 разных управляющих (это и есть портфель из 10 ПАММ счетов). Даже если пара трейдеров уйдёт в просадку, то остальные вытянут общий портфель. Такой приём называется.
Вот сервис, где можно подобрать себе портфель для инвестиций: .
В эти портфели включаются лучшие ПАММ счета из общего. Отбор управляющих производят специалисты компании Альпари, судя по результатам, они неплохо это делают. Мне давно хотелось написать эту статью, но я ждал, пока появится хотя бы годовая статистика. Уже не раз говорил, что пара месяцев не даёт достаточно информации, чтобы сделать какие-то выводы относительно торговли. А вот 1 год инвестирования – уже неплохой промежуток для оценки.
Повторюсь, самостоятельно выбрать ПАММ счета очень непросто, нужно написать управляющим, как можно больше узнать о стратегии, оценить прошлые результаты и определить сумму для инвестиций. Всё это требует времени и знаний, которые быстро получить не выйдет. Поэтому, готовый портфель ПАММ счетов, подобранный специалистами – это хороший вариант для начала.
В альпари есть три раздела, по рискованности портфелей: агрессивный, сбалансированный и консервативный. Они отличаются доходностью (более рискованные приносят больше прибыли) и величиной риска. Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров. Не знаю, кто придумывал названия портфелей, но звучат они забавно! :-)
Мониторинг за 1 год.
Как видите, доходность этого портфеля ПАММ счетов за 1 год составила 140%! Это не чистая прибыль, нужно понимать, что свою комиссию возьмут управляющие. Чистая доходность будет около 100-110%. Это отличный результат, особенно в сравнении с банковским вкладом. 10% и 100% — как небо и земля. Обратите внимание на величину просадок: их практически нет, что говорит о хорошей диверсификации портфеля.
Общая прибыль около 65%, что в несколько раз превышает банковский %. Чтобы получить такую доходность, достаточно было вложить деньги год назад и ждать, просто ждать. Теперь деньги работают на вас.
Вашингтон.
55% доходности. Это консервативный портфель, поэтому прибыль не такая большая как у агрессивных. Куда вкладывать – решать вам, здесь можно положиться на личные предпочтения и ожидания.
Почему я говорю, что это хороший вариант для начала инвестирования? Потому что состав портфеля вы можете изменить в любой время. Готовый портфель – это своеобразная база для начала. Будет желание, переводите деньги на другие ПАММ счета, меняйте управляющих. Всё это делается очень просто.
Для разных портфелей эта сумма различается, самая минимальная – 1000$. На мой взгляд, это совсем немного. Инвестирование предполагает вложение средств, чем больше они будут, тем больше вы сможете заработать. Например, с 1000$ за год можно было получить ещё 1000$, примерно 30 000 рублей. Более мелкие деньги вкладывать невыгодно, так как много они не принесут. А большие наоборот, потенциал огромный!
С уверенностью – да! Альпари – одна из лучших компаний на рынке. Я работаю с ней уже не первый год, на блоге есть мой ПАММ счет, посмотрите. За это время не было даже недоразумений, сервис отличный. Вот объективный, составленный ИНТЕРФАКС, Альпари – лидер по числу клиентов, ей доверяют.
Есть 2 способа, но суть одна и та же. Зарегистрируйте личный кабинет по этой, а затем вкладывайте в портфель ПАММ счетов. Весь функционал доступен из личного кабинета после регистрации.
После нажатия вы попадёте на страницу регистрации, затем сможете вложить средства.
Важно: при регистрации советую указывать реальные данные, так как вам переводить и выводить деньги, будет странно, если fghjl l;nk;’nn;l вложит пару тысяч долларов в портфель ПАММ счетов! :-)
Если при регистрации возникнут вопросы, или не знаете, каким способом лучше перевести деньги, тогда смело спрашивайте меня, постараюсь помочь.
Ф-ууу-ф, долго писал эту статью, может быть, день сегодня такой? По-моему, ничего не забыл. Подпишись на обновления моего блога, ведь, полезная информация на вес золота! Смотрите ниже.
С вами был частный трейдер, пока!
P.S. Как появятся первые итоги инвестирования в ПАММ счета, пишите о результатах! :-)
В принципе, я уже уделил достаточно внимания особенностям ПАММ инвестирования и его преимуществам. Теперь настало время отложить теорию в сторону и заняться практическими вопросами – сегодня я изложу подробный алгоритм, как начать инвестировать в ПАММ счета и добиться успеха в этом деле.
В первую очередь вам нужно выбрать себе брокера – как это сделать я расскажу ниже.
Теперь нужно зарегистрироваться на сайте брокера и открыть инвестиционный счет. Допустим, для примера, вы выбрали Альпари . Тогда нужно пройти на сайт компании и нажать на кнопку « », расположенную в левой части сайта.
Внимательно изучите форму и при заполнении указывайте только правильную информацию о себе.
После того, как вы перепроверили форму, нужно подтвердить регистрацию, введя код подтверждения в специальную форму. Код подтверждения будет выслан вам в виде СМС на указанный телефон, а также на указанную электронную почту.
Теперь осталось придумать два пароля – один для личного кабинета, второй для телефона. Введите эти пароли в соответствующие поля, а затем поставьте все галочки рядом с соглашениями. Вы можете их открыть и почитать, но это всего лишь формальности, я лично этого не делал. Нажмите на кнопку «Отправить ».
Перед как начать инвестировать в ПАММ счета, нужно пополнить инвестиционный счет – для этого есть более десятка способов. Можно пополнить счет через электронные платежные системы Webmoney, Яндекс.Деньги; через карточки MasterCard и Visa; банковским переводом и т.д . Пополнение производится следующим образом:
выберите ваш счет и нажмите на кнопку «Пополнить счет » или кликните соответствующую пиктограмму. Система предложит вам ряд способов для пополнения счета – банковским счетом, посредством WebMoney и Яндекс.Деньги, карточки MasterCard или Visa, посредством Perfect Money и т.д. После того, как вы пополнили свой счет, вы можете начать инвестировать.
Как я сказал выше, перед тем как инвестировать, вы должны . Поэтому я приведу несколько критериев выбора, на основе которых вы сможете подобрать надежные ПАММ счета:
Срок работы — от 6 месяцев
Стабильность прибыли — регулярная прибыль
Капитал управляющего — чем больше, тем лучше
Для выбора управляющего перейдите в меню — Инвестиции — ПАММ счета — . Вы увидите рейтинг всех ПАММ счетов и их данные, которые можно отсортировывать по убыванию или возрастанию. Например, показывать вначале самые прибыльные.
Внимательно прочитайте оферту управляющего, расположенную внизу страницы, и примите оферту, укажите желаемую сумму инвестиций, которая будет списана с вашего счета.
Процесс довольно прозрачный и интуитивно понятный. Мы уже разобрались с пополнением счетов на примере Альпари, а алгоритм пополнения счетов других брокеров принципиально ничем не отличается от рассмотренного.
Выбирайте несколько ПАММ счетов – это позволит свои инвестиции и резко снизить риски потенциальных убытков так как просадка одного счета будет компенсироваться за счет роста другого.
Обратите внимание, что:
Эту теорию диверсификации разработал финансист Гарри Марковиц, получивший за это Нобелевскую премию.
Теория Марковица эффективно проявила себя не только на фондовых рынках, но и в ПАММ инвестировании, поэтому воспользуйтесь этим методом!
Составьте портфель управляющих , в котором большая часть счетов будет вестись консервативными трейдерами, меньшая часть – умеренными трейдерами, а еще несколько счетов будут управляться агрессивными трейдерами.
Например:
60-70% портфеля на консервативные счета
20-30% на умеренные счета
5-10% на агрессивные счета
Вам нужно распределить ПАММ счета в своем портфеле так, чтобы портфель смог выдержать максимальную просадку двух-трех счетов одновременно. Для этого вы должны расставлять доли счетов обратно пропорционально их рискам, то есть высокорисковым счетам отдавайте минимальную долю и т.д. В этом случае вы достигаете оптимального распределения потенциальных рисков.
Итак, вы создали свой портфель и получили по итогам торгового периода прибыль. Рассмотрим теперь, как вывести заработанную прибыль. Для примера опять выберем .
Деньги выводятся по выходным дням, когда биржи не работают.
Для того чтобы вывести деньги, вы должны создать заявку до окончания торгового периода , который назначил управляющий. Например, торговый период одна неделя — значит деньги вы можете выводить раз в неделю. До субботы вы должны подать заявку на . Вы можете вывести сумму прибыли , указать свою сумму , или вывести все деньги полностью.
Деньги поступят на ваш счет.
После того, как вы вывели средства, вам нужно вывести деньги из компании, используя те же способы, которыми вы пополняли свой счет – банковский счет, WebMoney, Perfect Money и т.д. Просто нажмите на кнопку в меню «Вывести средства » и выберите удобный для себя способ. Осталось заполнить появившуюся форму и деньги будут выведены полностью, а сам процесс состоит из нескольких кликов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!
Если говорить простым языком, то ПАММ - это счет, к которому присоединяются несколько торговых счетов от различных инвесторов для их управления. Первым лицом, которое считается инвестором ПАММ-счета, является сам управляющий и для того, чтобы его торговый счет начал отображаться в рейтинге, нужно внести на принадлежащий ему депозит какую-то сумму и показать свою успешность торговли на протяжении некоторого времени. Такие действия помогут ему продвинуться вверх списка, где находятся только лучшие ПАММ счета, что и должно привлечь внимание людей, готовых вложить свои средства в этого управляющего.
На первый взгляд может показаться, что речь идет про обычное доверительное управление (ДУ), которое уже хорошо известно многим инвесторам Форекс. Поэтому не лишним будет знакомство с ПАММ счетами начать с рассмотрения его особенностей, которые выгодно отличают его от традиционного ДУ.
Для того чтобы лучше понимать, что такое ПАММ счет и в чем состоит его принципиальное отличие от доверительного управления стоит рассмотреть такой конкретный пример. Трейдер вложил 3 тыс.$ на свой торговый счет и приглашает инвестировать в его торговлю. На это предложение откликнулись два инвестора, один из которых вложил 6 тыс.$, а другой - всего лишь 1тыс.$. Депозит управляющего, то есть того самого трейдера, доля которого 3 тыс.$, это и есть ПАММ счет. Используя инвестированные средства общая сумма, которую использует владелец ПАММ счета в своей торговле, составляет 3+6+1=10тыс.$.
До этого момента ПАММ счет похож на доверительное управление. А в чем же отличие? Разница состоит в том, что денежные средства инвесторов (6 тыс.$ и 1 тыс.$) не перемещаются на депозит управляющего-трейдера, а продолжают оставаться на собственных счетах. Таким образом, инвесторы имеют возможность самостоятельно контролировать их, снимать или добавлять денежные суммы. Такие моменты регулируются офертой, но ни при каких условиях у управляющего нет возможности снять чужие средства и скрыться с ними. В отличие от ДУ, где такой риск и отпугивает многих от инвестирования в Форекс.
Продолжая рассмотрение прошлого примера, следует выявить, как распределяются заработанные средства на ПАММ счетах. Если по итогам работы за какой-то период доходность трейдера управляющего составила 10%, то общая сумма ПАММ счета выросла с 10тыс.$ до 11тыс.$. При этом собственный депозит торгующего вырос с 3тыс.$ до 3,3тыс.$, а также торговые счета его двух участников увеличились до 6,6тыс.$ и 1,1тыс.$. Таким образом, каждый участник получил прирост собственного капитала в размере 10%.
Но до того, как инвесторы получат эту прибыль, они должны оплатить услуги управляющего трейдера согласно процентной ставке, заключенной в договоре. Обычно этот показатель колеблется от 15% до 30%. К примеру, в данном случае в оферте было прописано 30%. Эта сумма взимается только с полученной прибыли! То есть, один инвестор отдаст 30% от заработанных 100$, что составит 30$, а другой выплатит управляющему 30% от 600$ - 180$ за услуги. В итоге, прибыль одного инвестора 70 долларов, второго 420 долларов, а сам трейдер получает 300+30+180=510$.
Здесь заметно еще одно важное отличие ПАММ счета от доверительного управления. Оно заключается в том, что процент, который управляющий берет за свои услуги, известен инвестору заранее и не может быть изменен. То есть, ни при каких условиях управляющий не может ухудшить торговые условия.
Чтобы разобраться с тем, как инвестировать в ПАММ счета выгодно, исключая большие риски, необходимо понимать, какими качествами они обладают и на что необходимо обращать внимание при выборе трейдера управляющего.
Начать этот разговор нужно с того, что каждый сервис, который предлагает инвестору подключить свой торговый счет к ПАММ, предоставляет подробную статистику последнего. Можно проверить, буквально, любые моменты, сопровождавшие торговлю:
Помимо того, обычно при официальных сайтах дилинговых центров работают специализированные форумы, где под каждый ПАММ счет выделяется ветка, которую ведет управляющий, отвечая на любые вопросы инвесторов в отношении своей стратегии. Здесь можно напрямую пообщаться с торгующим трейдером и прояснить все моменты в отношении возможного сотрудничества.
Выбирая лучшие ПАММ счета из предоставленного брокером списка, следует обратить внимание на возможности сортировки по основополагающим признакам. Это поможет заметно сузить круг поиска, быстро выделив таких управляющих, чьи действия способны дать ожидаемый результат при определенных соотношениях риска и прибыли.
Для того, чтобы выбрать лучших трейдеров, необходимо понимать - вся правда о ПАММ счетах, им принадлежащим, не нужна. Вполне достаточно обратить внимание на ключевые особенности, которые важно использовать в фильтрации.
Читайте также:
Вот тут на помощь и приходит график ПАММ счета, который позволяет мгновенно визуально оценить привлекательность того или иного предложения. Чтобы увидеть статистику, достаточно выделить ПАММ-счет, после чего будет показана его история в виде простой диаграммы, где следует обратить внимание на общую ее направленность и отсутствие резких колебаний. Все это указывает на стабильность и доходность применяемой торговой стратегии, позволяя легко отличить управляющих, которые «играют», от тех, кто позволяет спокойно инвестировать.
Чтобы понимать, как заработать на ПАММ счетах стабильно, нужно делать правильный и глубокий анализ всех понравившихся управляющих, которых можно быстро выявить при помощи ранее рассмотренных критериев. То есть, комплексный анализ ПАММ счетов будет состоять из таких действий.
Ни в коем случае, не стоит форуму уделять особое значение, так как слова все-таки остаются словами, а вот самое важное:
Вот этих важных моментов из слов не узнать. Все заключения по этому поводу можно сделать только из первых пунктов, где история работы как раз и сигнализирует обо всех важных вещах.
На рассмотрении третьего пункта стоит остановиться подробнее, так как это, действительно, крайне важный момент. Почему так? Первое, на что обращает внимание инвестор - доходность ПАММ счетов. Вполне объяснимый момент, так как основным мотивом инвестирования является получать прибыль на постоянной основе. Но график не дает объективной информации об этой цифре. Соответственно, существует возможность вложить деньги с большей долей риска, чем предполагалось. Как же избежать этого?
Чтобы понять этот момент, был взят конкретный график, взглянув на который удалось выявить там прибыль в 3290%. Как можно видеть - чрезвычайно высокий показатель, способный легко отпугнуть, или привлечь, но действительно ли трейдер столько заработал? Тут нужно обратить внимание на такой момент - не разгонял ли случайно трейдер свой счет.
Дело в том, что многие трейдеры долгое время прибегали к одной хитрости. Пополнив свой торговый счет на небольшую сумму, которую не жалко и потерять, они начинали чрезвычайно агрессивную торговлю, пытаясь показать максимальную прибыль, что позволяло им быстро войти в категорию «Лучшие ПАММ счета» и привлечь внимание потенциальных инвесторов. Затем, получив в управление солидный капитал, они меняют свою торговую стратегию на более плавную.
Определить момент разгона торгового счета, который со временем перевоплотится в ПАММ достаточно просто. Как правило, такая стратегия сопровождается двумя очень заметными параметрами:
Если был выявлен факт разгона торгового счета, то этот период торговли просто исключают из анализа графика и снова пересчитывают доходность.
Выделить лучшие ПАММ счета можно только правильно оценив их доходность. Ее величину высчитывают из цены пая (доходность на конкретный момент времени + 100%), а делается это по следующей формуле:
«Цена пая 2» - это стоимость пая в будущем, фактически последний показатель уровня прибыльности +100%.
«Цена пая 1» - это стоимость пая в прошлом, в той начальной точке, с которой ведется отсчет изучаемого графика.
В данном примере, конечная доходность, которую демонстрирует статистика выбранного счета - 3390%, то есть это указанные выше 3290% + 100% = 3390%. Этот показатель и есть «Цена пая 2».
«Цена пая 1» составила 592%+100%=692% - этот показатель был указан в статистике на начальном этапе, после того как был отсечен период разгона депозита. Таким образом, рассчитать реальную доходность данного ПАММ счета можно так:
Можно видеть, что общая прибыльность примерно 390% - весьма солидный показатель, но он уже заметно отличается от вызывающей сомнения цифры в 3290%. Кроме того, это объективный показатель, демонстрирующий на что способен конкретно выбранный ПАММ счет. То есть 390% это тот показатель, который стабильно выдал трейдер не только со своими деньгами, но уже с инвестированными в него средствами в тот период, когда он торговал уже полноценно и адекватно.
Для начала на глаз следует выявить самую большую просадку на диаграмме, отображающей изменение ПАММ счета. Просадку вычисляют по той же формуле, что и доходность. Тут «Цена пая 2» - это самая низкая точка, до которой докатилась просадка (в данном примере 2153%), а «Цена пая 1» - это максимальная точка, от которой и началось падение (3062%).
Что значит эта цифра? Она говорит инвестору, если он вошел бы на максимуме (3062), а вышел бы на минимуме (2153), то его депозит уменьшился бы на 30%. Но это не совсем точная цифра.
Дело в том, что общий график изменения показывает уровни закрытия на конец рабочего дня, не отображая всего, что происходило в его течении. Если посмотреть внимательно на дневной график, в который произошла максимальная просадка, то можно будет заметить совсем другие экстремумы, которые сглажены на общем. В данном примере удалось выяснить, что самая низкая точка, которую дала просадка внутри дня, была не 2153%, а 1799%.
Таким образом, если бы инвестор испугался и в тот день вышел бы из ПАММ счета на уровне 1799%, то его просадка от максимума в 3062% составила бы не 30%, а целых 42!!! Если соотнести эти два показателя, то можно видеть, что внутридневной график дает максимум информации, сообщая, что реальная угроза 42% недооценена на общем графике 30%, где она почти в 1,5 раза меньше.
Только теперь инвестор обладает всей информацией, чтобы анализировать лучшие ПАММ счета и может объективно оценить:
Это один из самых важных параметров, которые только есть в ПАММ счетах. Данный показатель демонстрирует то, с какими плечами торгует трейдер, а значит - чего можно ожидать, инвестируя в него. Фактически, загруженность депозита - это соотношение залога к имеющимся средствам.
Для инвесторов, которые не очень хорошо знакомы с трейдингом, следует знать, что:
Попросту говоря, торговать с низкой загрузкой депозита безопасней (можно выдержать даже серию неудачных сделок подряд), но зарабатывать с ней дольше. И, наоборот, работа с высокой долей загрузки - потенциально более высокодоходно, но при этом каждая убыточная сделка может стать последней.
Почему так важно проконтролировать этот момент, отбирая лучшие ПАММ счета в свой портфель активов. Тут вспоминается основополагающий принцип инвестирования - много не терять! Заработать можно всегда, поэтому нужно постоянно стремиться к тому, чтобы минимизировать потенциальные убытки.
Тут есть определенная закономерность, которая показывает то, насколько тяжело вернуться в привычное русло доходности после неудачной торговой операции или серии таких сделок:
Нормальным уровнем загрузки считается уровень в 20%, более менее стабильным еще можно назвать уровень в 25%, а все что выше - это уже неоправданные риски, на которые не стоит соглашаться, поскольку периодически на рынке возникают сильные неконтролируемые движения, отнимающие всю прибыль и съедающие депозит целиком.
Всего существует два основных вида инвестиционных стратегий на Форкс:
Первый вид, в свою очередь, делится еще на два:
Эти два подхода в корне противоположны, но не нужно применять к графикам доходности методы технического анализа, так как тут нет противоборствующих сторон в виде быков и медведей. Если трейдер постоянно обнуляет свои максимумы - это хорошо, значит, он находится в гармонии с самим с собой, с рынком, он хочет и может зарабатывать. То же самое и с просадкой, не нужно думать, что доходность, как цена отобьется от линии поддержки и пойдет вверх.
Тут есть два важных момента, которые, однако, нужно учитывать. Поскольку волнообразная структура встречается повсеместно, то игнорировать ее нельзя и инвестору все равно придется решать для себя, присоединиться к трейдеру в момент успеха (при обнулении точки максимума) или же войти при заметной просадке. Более предпочтителен второй способ, но только при условии, что владелец ПАММ счета уже доказал на практике свой опыт и просадка для него - это вполне себе нормальное явление.
Попросту говоря, если трейдер 10 раз допускал небольшую просадку и выходил из нее, то можно быть с высокой долей вероятности уверенными в том, что также случится и на 11-й раз. В то же время, вход на просадке имеет больше преимуществ. Почему?
Вход на максимуме предполагает стоп-лосс на самом низком уровне предыдущих просадок, а значит, учитывая, что сейчас экстремум, теоретически допустима потеря большого числа процентов. Если же наметилась просадка и доходность снизилась, то инвестирование в таком случае сопряжено с меньшими рисками, так как до стоп-лосса расстояние меньше, а прибыльность в любой момент уже готова снова продолжить рост, а значит - есть прекрасная возможность влиться в зарождающееся движение и больше заработать.
Выбрать правильную точку для инвестирования - это самое важное в инвестировании, так как это сразу дает хороший толчок для получения и дальнейшего накопления прибыли. Тем более что, используя лучшие ПАММ счета, обычно не планирует проведения активных мероприятий по входу и выходу из них, так как чрезвычайно редко можно обогнать доходность от 2-х простых действий - купить и держать.
Если обратиться за помощью к статистике, то можно видеть - выбирая точку входа, инвестор обычно получает на 10% прибыли больше, чем тот, кто просто хаотично влился в выбранные ПАММ счета. Конечно, это не критично, но зачем терять то, что получить еще и довольно просто, и быстро.
Найти точку выхода более сложное занятие, чем обнаружить момент для входа. Самый простой способ приобрести уверенность в отношении того, что вот уже точно пора выходить, заключается при достижении трейдером уровня самой большой прошлой просадки. То есть, как только инвестор видит, что такая точка может быть переписана и убытки вот-вот станут рекордно большими, сразу стоит прекратить работу с таким ПАММ счетом. Тут все просто, это самый легкий способ, в основе которого лежит простое желание сохранить и защитить свой капитал.
Более сложно выйти, когда у трейдера все хорошо, и он постепенно наращивает прибыль. Некоторые советуют в таких случаях выходить при обнулении максимума, но такой подход лишает инвестора части прибыли, так как постоянно перерисовывать экстремумы - это совершенно нормально. Именно поэтому и инвестируются деньги - чтобы расти. Несмотря на ясность такого утверждения, многие инвесторы продолжают считать, что за взлетом до прошлого максимума начнется падение и выходят.
Какие здесь существуют альтернативные варианты, способные указать на точку выхода и позволяющие сохранить максимум от прибыли.
1. Обычно лучшие ПАММ счета имеют стабильный прирост. Их график выглядят как направляющаяся под определенным углом вверх линия, структура которой является чередой взлетов и падений. К примеру, трейдер зарабатывает 25% и затем следует коррекция в 10% , потом снова заработок 28% и коррекция 12, и так далее. При таком относительно спокойном движении точку выхода устанавливают на том уровне очередного взлета, который характерен для выбранного трейдера, а не на преодолении точки максимума. То есть, в данном примере, как только трейдер снова покажет 25% прибыли, сразу можно выходить.
2. Еще одним очень эффективным вариантом является выход на аномальном максимуме. К примеру, как и в прошлом пункте, до наступления коррекции трейдер извлекает 25%. Но вот в какой-то момент коррекция не произошла и, открыв график, инвестор видит, что прибыль уже составила 40%. Вот тут можно не задумываясь выходить и не ждать, продолжится ли движение вверх, или доходность упадет уже в следующий момент.
ПАММ-счет – форма доверительного управления на рынке Forex, при которой средства инвестора фактически находятся на личном счете, но управляет ими (вкладывает и проводит сделки) опытный трейдер. Все это не бесплатно. Управляющие устанавливают размер вознаграждения от двадцати до пятидесяти процентов.
Открыв Всемирную паутину многие задаются вопросом, можно ли заработать на ПАММ-счетах и как? Встречаются не только советы профессионалов и отзывы новичков, но также и мнения, что ПАММ-счета развод. Многие инвесторы потеряли свои деньги при попытках заработать. Но немало и тех, кто стабильно и на протяжении долгого времени успешно зарабатывает. Почему кто-то теряет все свои средства, а кто-то получает стабильно высокий доход?
Главная причина проигрыша – мошенники или недобросовестные дилинговые центры. Немаловажную роль играет и собственная халатность в вопросе выбора ПАММ-счета. Но как показывает практика, исключив эти два фактора, заработок на ПАММ – вполне реальная возможность, уровень прибыли которой существенно превышает все самые смелые надежды на других торговых площадках мира.
Инвестирование в ПАММ Forex – лучший вариант доверительного управления, доступный сегодня в сети Интернет.
Основные преимущества:
Инвестирование характеризуется простотой, значительными диверсификационными возможностями и незначительными временными затратами. Один из лучших способов определения доходности инвестирования в ПАММ-счета – отзывы 2018 года:
«Я давно присматривался к ПАММ-инвестированию, читал отзывы, изучал рейтинги. Собрал консервативный портфель из 5 счетов, в каждый вложил по 200$. Один уже закрылся, остальные приносят доход уже полгода.»
Игорь Косотурский
«Вкладывать в памм нужно ровно столько, сколько не боишься потерять. Изучив массу отзывов, в том числе негативных от конкурентов, для себя выбрал Alpari. Инвестировал не в доходные и агрессивные, а в стабильные счета. Теперь имею не космический, но вполне неплохой ежемесячный доход.»
Болтун
«За 2 недели управляющий принес мне со 100$, около 15$ пассивного дохода. Я уже инвестирую не в нескольких управляющих и более крупные суммы.»
Dead_Mazay
«Скажу вам как человек, который торгует в компании уже больше 4 лет, можно сказать росли Альпари на глазах и продолжают расти что не может не радовать, не даром носит звание брокера номер 1 в РФ и СНГ.»
Juve98
Прибыльность напрямую зависит от выбранной брокерской компании, а также предоставленной им площадки. Один из действенных способов выбрать прибыльную и безопасную платформу – использовать . Лучшие компании обязательно будут в него включены.
В зависимости от опыта инвестирования, можно обратить внимание на такие составляющие, как простота в использовании (выгодно для новичков) и средний показатель доходности, работающих на площадке управляющих.
Другим не менее важным шагом является выбор счета.
Как выбрать ПАММ-счет для инвестирования – вопрос, который задает себе каждый инвестор, столкнувшийся с возможностями рынка. Счета оцениваются по двум ключевым критериям: уровень риска и доходность. Соотношение данных критериев определяет успешность и прибыльность.
При выборе следует отсеять убыточные депозиты (при помощи специального фильтра). В дальнейшем следует придерживаться следующих показателей:
Сначала выбор может казаться сложным, но если разобрать все тонкости и факторы, влияющие на уровень его прибыльности, все становится предельно просто. В противном случае можно использовать .
Ниже приведем подборку перспективных счетов, готовый портфель брокерской компании Альпари.
Можно изучить полный , список десяти наиболее перспективных управляющих мы отобрали из сотен.
«Разнообразие методов пополнения и вывода средств приятно радует. За всё время проблем с выводом не было ни разу.»
Евгений
«Самый лучший брокер из всех с которыми я успел поработать за последние 2 года.»
Махмуд
“Уровень сервиса удовлетворительный, удобно что в России много офисов этого брокера. Инвестирую в ПАММ, пока нареканий нет.”
Влад
“Начал инвестировать у этого брокера перед НГ. Считаю его самым надежным, поскольку есть лицензия ФСФР, свидетельство КРОУФР. В общем эта лицензированная компания по всем Российским правилам.”
Сансаник
ПАММ индексы
– идеальная возможность для инвесторов, желающих максимально снизить риски своих вложений. Принцип ПАММ индексов построен на ключевых правилах диверсификации – в единый портфель собираются счета управляющих, имеющих наиболее схожие показатели прибыльности и степени риска.
Для примера, инвестор желает сохранить свои средства, но получить на них небольшую прибыль. Для этого выбираются с наиболее низким уровнем риска и просадки. В подобные индексы входят управляющие с наиболее консервативным подходом к трейдингу.
Выгоды такого инвестирования:
Для более полного понимания строения, а также возможностей ПАММ индекса рассмотрим следующий пример. Предположим, в создании индекса использовались пять счетов со следующим уровнем доходности:
Если один или два управляющих покажут отрицательную динамику, то остальные три обязательно принесут прибыль, перекрыв убыток двух неудачных трейдеров. Подобный подход всегда приносит прибыль.
Для выбора наиболее успешных ПАММ индексов следует использовать рейтинг портфелей.
Основное отличие ПАММ от ПИФ – уровень риска и, как следствие, доходности. Для примера, если вложить средства в доходный ПИФ на долгосрочной основе, то риск практически отсутствует (в условиях устойчивого роста экономики). Единственный риск использования ПИФов как инструментов инвестирования – не профессиональность управляющей компании либо привязка пая к определенному виду актива. Для примера, если пай привязан к золоту (динамики котировок), то в случае падения стоимости золота – вкладчик ПИФа будет нести убытки.
В сравнении с инвестированием в ПИФы, вложения в ПАММ счет обладают большими рисками:
Но совместно с риском приходит и доходность. Если на ПИФах можно заработать до тридцати процентов, то для ПАММ-счетов подобная доходность малоинтересна. В подавляющем числе случаев, уровень доходности площадок колеблется от 60 до 80 процентов годовых. Нередки случаи, когда управляющие доводят доходность своих сделок до 100 процентов годовых.
Если инвестор рассматривает вложения как активный инструмент извлечения прибыли и приумножения капитала, то следует вкладывать в ПАММ-счета. Если же целью является сохранение капитала, а не его увеличение, можно вкладываться в ПИФы. Выбор всегда за инвестором. Но перед тем как принять окончательное решение, следует обратиться к тем, кто уже успешно инвестирует и зарабатывает деньги.
“Доходность у ПАММ в разы выше, при вложении в проверенных управляющих можно очень хорошо заработать. Только не забывайте что это процесс не моментальный. Чтобы создать капитал, инвестировать в ПАММ нужно несколько лет. Потом сможете жить на проценты.”
Green
Рассмотрим вопрос, как открыть ПАММ-счет на примере брокерской компании Alpari. Для начала требуется зарегистрироваться на официальном сайте брокера.
После того, как регистрация пройдена, следуйте инструкциям на сайте брокера. В случае возникновения вопросов, наиболее полный и точный ответ может дать онлайн консультант в режиме 24/7.
Стратегии инвестирования в ПАММ-счета – это использование денежных средств, для получения максимально возможного уровня прибыли либо снижения возросшего уровня риска. Наиболее распространенные стратегии:
Система скальпирования может успешно использоваться не только при личном трейдинге, но и на рынке ПАММ. Механизм стратегии довольно прост – дождаться просадки и войти в момент восстановления. При правильно рассчитанном моменте, показатель прибыльности может достигать 60 процентов вложенных средств за короткий период.
Данная стратегия является отличным способом минимизации рисков. Для начала выбирается счет с историей не менее двенадцати месяцев. Проверяется, были ли у управляющего депозитом в прошлом просадки, и если да, то на какой уровень. Вполне возможно, что наилучшим способом будет разбивка средств на несколько различных частей, и вкладывать их после каждой новой просадки.
Существует огромное число алгоритмов получения прибыли, но как показывает практика не все они приносят стопроцентную прибыль, а некоторые и того хуже – убыток. Как утверждают профессионалы рынка, лучший способ обезопасить себя и получить высокую прибыль – максимально протестировать торговую систему, а не просто слепо следовать советам многочисленных «гуру».
