Какие стратегии форекс самые прибыльные? Какую торговую систему на рынке Forex выбрать новичку? В чем секрет успешной торговли профессиональных трейдеров на Форексе?
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.
Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.
Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.
Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!
Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.
Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.
Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?
Стратегия - это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.
Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.
Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.
Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?
Правилами открытия сделок могут быть следующими:
Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.
Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.
Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.
Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.
Парадокс
Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?
Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.
Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей .
Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? - тогда едем дальше.
Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?
Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.
Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.
Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.
Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.
Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.
Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:
Теперь подробнее о каждом.
Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.
В соответствие с этим критерием выделяют следующие:
Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :
Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.
Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.
Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.
По значимости новости разделяют на 3 вида:
Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.
Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.
Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).
Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.
Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:
Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.
Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда .
К моделям разворота относиться:
К моделям продолжения тренда относиться:
Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.
Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.
Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.
Всего выделяют две группы индикаторов:
Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте* .
Флэт (flat) (от слова «плоский») - это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.
Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.
Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.
Запомните два важных правила:
Пример
Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.
Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.
Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.
По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.
Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).
Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.
Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.
Например
Мы видим «Падающую звезду» - свечку с очень маленьким телом, длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.
Просто, не правда ли?
Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.
Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.
Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.
Для выбора своей стратегии от вас потребуется:
Теперь о каждом пункте подробнее.
Итак, давайте выясним кто вы?
| № | Психотип | Поведение на рынке | Оптимальные стратегии |
| 1 | Сангвиник | Жаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышам | Для сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии |
| 2 | Холерик | Хочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберности | Не рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4 |
| 3 | Флегматик | Самый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутим | Так как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии |
| 4 | Меланхолик | Слишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решения | Рекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами |
Переходим к следующему шагу.
Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!
Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.
Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.
Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.
Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.
Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.
Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:
Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.
На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.
На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.
Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.
Здесь два варианта входа в рынок :
Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.
Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).
Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.
Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).
Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.
Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).
Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.
Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.
Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.
Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!
Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.
Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».
Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:
Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.
Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.
Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.
«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.
Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.
Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.
Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.
Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.
Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.
Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.
Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.
Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.
Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.
Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.
Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.
Важно!
Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.
Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.
Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.
Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.
С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.
Параметры Envelopes: Период - 288; Сдвиг - 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.
Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг - 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.
Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.
Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!
Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.
Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.
Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.
Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.
Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.
Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.
Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.
Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.
Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.
Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.
Есть три варианта входа:
Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.
Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.
Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.
Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.
Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.
Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.
Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.
Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!
Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.
Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.
Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.
Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.
Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.
Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня - 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.
Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.
Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.
Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.
Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.
Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.
Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.
Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.
Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).
Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.
Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.
Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».
| № | Трейдер | Стратегия |
| 1 | Джордж Сорос | Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса |
| 2 | Ингеборга Моотц | Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет |
| 3 | Ричард Деннис | Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого |
| 4 | Ларри Вильямс | Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли |
| 5 | Уоррен Баффет | Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес |
| 6 | Пол Тюдор Джонс | Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками |
| 7 | Джордж Лейн | Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80 |
| 8 | Стивен Коэн | Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей |
| 9 | Эд Сейкота | Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете |
Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.
Лучшие советы от профессионалов:
По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.
Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и , благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.
Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.
Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в . На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.
Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.
Как играть на рынке Forex с нуля — пошаговая инструкция успешной торговли на бирже для начинающих трейдеров
Как стать профессиональным трейдером на Форекс? Все мы знаем, что для достижения успеха в какой-либо сфере нужно для начала пройти обучение, а затем хорошенько попрактиковаться.
Трейдинг – не исключение. Благодаря существующим примерам невероятных достижений успешных трейдеров понятно, что зарабатывать на Форекс вполне реально. Только достичь самого высокого уровня смогут лишь старательные и упорные трейдеры.
Что нужно для достижения успеха в трейдинге?
Обучение – это основа всех основ. Сегодня интернет-пространство буквально кишит литературой про Форекс, создано большое количество специализированных сайтов, на форумах также активно и с удовольствием обсуждают тему Форекс и делятся опытом уже достигшие успехов трейдеры.
Практически все брокеры предлагают своим клиентам пройти обучение или ознакомиться с обучающими онлайн – уроками, которые обычно размещаются в разделе «Начинающим». Многие практикующие трейдеры делятся полученным опытом, снимают обучающие ролики или создают свои школы трейдинга. Такое общение может быть как платным, так и бесплатным.
В общем, источников для получения информации великое множество, нужно лишь выбрать оптимальный вариант для себя. Не стоит жалеть времени на обучение – это саморазвитие, самообразование, которое непременно окупится в несколько раз.
Первый практический опыт нужно получать при помощи демо-счёта (счёт, который функционально соответствует реальному, но с виртуальными деньгами). Используя тренировочный счёт нужно изучить торговый терминал, попрактиковаться в открытии счетов с технической точки зрения. При накоплении некоторых знаний, здесь же нужно тестировать свою торговую стратегию и другие инструменты, которые будут обеспечивать нормальный торговый процесс.
На пути к успеху нужно научиться контролировать свои эмоции и обучиться психологии трейдинга.
Вот только некоторые из них:
Правила управления капиталом созданы для эффективного использования капитала. Чёткое следование этим правилам позволит не только сохранить свой депозит, но и систематически его увеличивать.
Вступив на путь трейдинга нужно усвоить для себя, что успеха достигают упорные, дисциплинированные и трудолюбивые трейдеры. Постепенное продвижение вперёд без резких рывков и сумасшедшего риска в погоне за сиюминутным обогащением – вот залог настоящего долговременного успеха.
В чем секрет успешных трейдеров? Этот вопрос постоянно задают себе многие люди, которые решили связать свою жизнь с торговлей на Форекс, причём независимо от того, сколько времени они занимаются этим — неделю или несколько лет. Многие считают, что у профессиональных трейдеров есть доступ к особым торговым стратегиям или очень важной информации, которая оказывает решающее воздействие на успешность сделок.
На самом деле главное для достижения успеха – это образ мышления. Не секрет, что успешные люди, в какой бы сфере деятельности они не были заняты, мыслят по-особенному.
Нестандартность мышления обеспечивает успех и профессиональным трейдерам. Но не только это. Вот основные принципы, в соответствии с которыми действуют успешные трейдеры.
Успешный трейдер даёт шанс рынку самостоятельно прийти к нему. Он не старается быть всё время в рынке, открывать и закрывать сделки постоянно. Главная задача профессионала – наблюдать и ждать сигналов. Опытный трейдер понимает, что рынок даст ему пару хороших торговых возможностей в месяц, которые обеспечат получение прибыли с высокой степенью вероятности.
Профессионал просто их ожидает, ежедневно анализируя ценовые графики. Он чётко знает, чего ждёт и что ищет на этих графиках, основываясь на своей отработанной торговой стратегии.
Как только появляются те максимально выгодные условия, которые нужны трейдеру – он входит в рынок. До тех пор, пока таких условий нет – трейдер находится в стороне и наблюдает, анализирует, ожидает. Профессионал знает, что намного важнее в торговле на рынке – терпение, а не быстрая реакция.
Каждый успешный трейдер знает, что он ищет ещё до того, как откроет график.
Научившись рассматривать торговлю с этой точки зрения, трейдер становится более спокойным и расслабленным – он знает, что ему нужно и ожидает это событие. Открыв график и не найдя на нём нужных сигналов, он спокойно закроет его, чтобы вернуться завтра. Ощущение того, что нужно торговать оставит трейдера с развитием профессионального отношения к рынку.
Эмоции могут стать серьёзной проблемой. Профессиональные трейдеры хорошо понимают это и учитывают в своей работе. Испытывать тревогу, страх, эмоциональное давление, когда в игре участвуют с таким трудом заработанные деньги – это нормальная человеческая реакция. Вот только для достижения успеха все эти , в противном случае депозит очень быстро будет потерян.
Для того, чтобы справиться с эмоциями, перед открытием сделки нужно чётко понимать, какие риски являются приемлемыми и при этом не выводят из эмоционального равновесия. Открывая сделку нужно настроиться, что установленные риски приемлемы и не нанесут существенного ущерба депозиту.
Положительные эмоции в случае прибыли так же нежелательны, как и отрицательные. Чтобы избежать тех и других, нужно заранее определить параметры будущей сделки, в том числе установить уровни стоп лосс и тейк профит.
Успешные трейдеры действуют хладнокровно, в полной уверенности, что все их действия правильные, потому что они всегда следуют согласно отработанному торговому плану и не поддаются никаким эмоциям.
Одним из особенных качеств новичков или не очень успешных трейдеров является то, что они «чётко знают» куда пойдёт рынок в следующий момент. Это 100% заблуждение, которое и не позволяет достичь долгожданного успеха.
Никто не знает, как поведёт себя рынок в следующий момент. Можно лишь строить предположения, анализировать, искать подтверждения своим догадкам, но гарантий нет никогда.
Открыв сделку и понимая, что цена повернулась в невыгодном положении, новичок не хочет признавать свою ошибку или попросту надеется, что вот вот рынок развернётся в нужном ему направлении. Такое ожидание зачастую длится до последнего цента. Совсем по-другому мыслит профессионал. Он понимает, что гарантированно угадать движение рынка не может никто, есть лишь обоснованные предположения, которые тоже могут не оправдаться. Профессионал легко признаёт свои ошибки и как можно быстрее закрывает потенциально убыточные сделки – так дешевле.
Бывают ситуации, когда сделка закрыта с убытком, а рынок через несколько пунктов поворачивает в нужном направлении. Новичок всегда испытывает досаду и огорчение от того, что потерял деньги, но ещё больше от того, что поторопился с закрытием сделки и не дождался выгодного рыночного разворота. Впредь он будет контролировать свои позиции ещё более усердно.
У профессионала такие ситуации крайне редки, практически невозможны благодаря тому, что он определяет все параметры сделки заранее, грамотно просчитывает важные уровни, в которых выставляет отложенные защитные ордера и может выходить из рынка. После закрытия сделки опытный трейдер увидит результат, который с большой долей вероятности будет положительным благодаря его уверенности в своих действиях и отсутствию эмоционального напряжения. Профессионал не будет наблюдать за открытой позицией 24 часа в сутки, постоянно сомневаясь, всё ли он правильно сделал, а потому и не совершит таких ошибок, как новичок.
То, как трейдер думает о торговле и во время торговли, входит в привычку и в конечном итоге формирует фирменный стиль трейдинга.
Трейдер, который уверен, что может избежать убытков, со временем меняет своё отношение к рискам, становится бесшабашным, азартным, пренебрегает защитными ордерами и забывает правила управления капиталом, которые когда- то изучал. Такое отношение к рынку, своему депозиту и торговому процессу в целом – губительно и никогда не приводит к хорошим результатам.
Трейдеры, которые в своём сознании воспринимают рынок как банкомат, в котором всегда есть деньги и их можно получить в любой момент, очень быстро оказываются вне рынка.
Успешные трейдеры уважают рынок, понимая, что знать о нём всё не может никто. Они больше сосредотачиваются на потенциальном риске, чем на получении прибыли. Если трейдер научился сохранять свой депозит – то он уже на пути к успеху и постепенный рост капитала не заставит себя долго ждать. Таковы правила, проверенные и подтверждённые неоднократно. Те, кто ими пренебрегает, пытаясь навязать рынку свои правила игры, никогда не достигнут успеха.
Терпение — одно из главных качеств, присущих профессиональным трейдерам. Они задолго до получения соответствующих рыночных сигналов планируют свои сделки, а затем терпеливо ждут тех самых сигналов. Профессионалы никогда не входят в рынок, если нет веских на то причин.
Время, личный опыт, постоянное обучение и строгое соблюдение обязательных правил непременно приведут к успеху любого упорного и старательного трейдера.
Существует множество мнений по поводу успеха в трейдинге и как его достичь. Зачастую эти мнения очень субъективны, поскольку высказываются трейдерами — практиками, которые прошли своей личной тернистой или не очень дорогой проб и ошибок.
Если проанализировать большинство таких мнений, то можно выделить несколько правил, в наибольшей степени относящихся ко всем новичкам трейдинга. Вот они:
Прежде всего, это достаточно престижная, конечно, одна, из самых, высокодоходных профессий, требующая от трейдера глубочайших знаний в различных сферах, такие как: классический и новейший технический анализ, фундаментально-экономический анализ, психологический анализ, и многие другие методики анализа рынка.
Процесс торговли, называется «трейдингом», суть которого, состоит в том, чтобы, проанализировать текущую ситуацию на рынке, составить план и самое главное принимать выгодные торговые решения, т.е. покупать или продавать различные финансовые инструменты. В торговле, необходимо купить инструменты подешевле, продать их дороже.
Итак, кто же такие-трейдеры, давайте все вместе разбираться.
Во-первых, слово трейдер-происходит с английского языка «trader»-т.е. торговец .
Но чем торгует наш трейдер? Каким видом товара и где осуществляет трейдер свою торговую деятельность? Какие виды трейдеров существуют?
Рис. 1 Трейдеры нью-йоркской фондовой биржи
Согласно срокам пребывания трейдера в сделке.
Давайте, теперь разберемся, чем всё-таки торгуют трейдеры? Какие существуют инструменты?
В набор его инструментов входят:
Также биржевые трейдеры, торгуют, так называемыми «биржевыми деривативами», в них входят:
По форме собственности, все трейдеры, подразделяются, на две разные категории:
Вильям Ганн. В.Д. Ганн разработав свои методы технического анализа, стал, одним из самых успешных трейдеров в мире.
Билл Вильямс - создатель своей теории торгового хаоса, в основе которой, лежат фрактальная геометрия.
Ларри Вильямс , трейдер, который в 1987 году установил новый рекорд. Из 10 тыс. долларов, за один год, увеличил их до 1 млн.
Синтия Кейс долгие годы, создавая свою собственную торговую систему, разрабатывает множество своих тех. индикаторов, при помощи которых заработала широкую мировую известность.
Александр Герчик трейдер-профессионал, самый известный дейтрейдер в США. Работает на различных фондовых рынках Америки , NASDAQ и AMEX. Не получил, ни одного месяца с убытком начиная с 1999 года. В 2003 году стает управляющим партнером "Hold brothers". В 2010 году возвратился жить и работать в Россию (IT Invest-Проспект).
Джордж Сорос - пожалуй, самый известный форекс-трейдер в мире. В 1992 году, в течении суток, зарабатывает на валютном рынке форекс, примерно 2 млрд. долларов.
Джон Арнольд признан журналом Trader Monthly в 2006 году, самым успешным трейдером планеты, за год заработав, около 2 млрд. долларов.
Джеймс Саймонс глава компании Renaissance Technologies в течении года, заработал более 1.7 млрд. долларов.
Кен Гриффин , и его компания Citadel Investment Group прибыль более 1,4 млрд. долларов.
Жером Кервиль - (трейдер банка Societe Generale) на еврофьючерсах, получил убыток 7,1 млрд. долларов.
Джон Меривезер -(Long-Term Capital Management LTSM) на облигациях, получает убыток в 5,8 млрд. долларов.
Джулиан Робертсон - (Tiger Management TM), получает убыток (17 млрд. долл.) в результате неверного рассчета перспективных акций.
Как торгуют профессионалы, объективный анализ фундаментальных и технических методов торговли.
Каждый профессионал знает, когда ему совершить успешную сделку на рынке, потому что только знания помогают зарабатывать.
Александр М. Мазуркевич
Каждый инвестор, трейдер, либо любитель на бирже когда-то задавался вопросом какой же из методов анализа рыночного движения наиболее оптимальный и эффективный. Существует много всевозможных теорий и методов торгов на рынке. Вот, например, давно известный ученый Ганн. Он много знал в области технического и фундаментального анализа, но по видимому предпочтение отдал именно техническому анализу. Или вот вам еще теория волн Эллиота, этот ученый математик также предпочтение отдал техническому анализу, тогда как не раз он прибегал и к фундаментальному методу исследования. Все эти теории в какой-то степени работают и приносят прибыли тем, кто действительно в них разберётся. Кто сможет почувствовать, что же имел в виду мистер Эллиот, трактуя свои методы анализа на рынке, будет вознагражден прибылью, которую он сможет получить в периоды торговли финансовыми инструментами.
Вот возьмем для примера график EUR/USD:
Рисунок 1 – График EUR/USD, четырехчасовой.
Если мы внимательно присмотримся к графику, и постараемся провести анализ изменения цены котировки EUR/USD, то для этого мы можем применять как технический, так и фундаментальный метод анализа рынка. На рисунке 1, показано как инвестор производит совершение торговых операций методом технического анализа. Для этого он применяет следующие индикаторы: MACD (11,14,15), RSI(6), MA, Bollinger Bands. Если мы очень внимательно присмотримся, то может даже обнаружить сигналы для входа и выхода на рынок и из рынка. Смотрите рисунок 2.
Рисунок 2 – График EUR/USD сигналы для входа на рынок, методом технического анализа.
Существует такое мнение, что если ваш технический анализ позволяет вам зарабатывать на рынке, то благодаря программным продуктам можно запрограммировать механическую торговую систему и спокойно осуществлять прибыльную торговлю не наблюдая за рынком. Но все это только мнение, потому как в мире не существует механических торговых систем, которые бы могли сделать вас миллионером. Поэтому не советовал бы вам пользоваться техническим анализом в периоды торговли, потому как в случае изменения каких-то факторов на рынке вы можете потерпеть поражение, а это чень нежелательно.
1. Изучение рынка начинается с методов исследования фундаментальных факторов рыночного движения на целую неделю. Делаю упор на самые важные новости, который должны быть объявлены в течение исследуемой недели.
2. После этого определяю канал движения цены в периоды между сильными новостями, для того чтобы выявить наиболее оптимальные методы входа на рынок.
3. После выявления канала использую технические методы анализа для поиска позиции входа на рынок. Если условия благоприятные могу совершить сделку до объявления сильной новости с надеждой на то, что успешный вход позволит мне обезопасить мою позицию в случае движения цены в противоположном направлении.
4. После этого жду объявления новостей и сравниваю данные с прогнозами, если данные отличаются от прогнозов существенно, продаюсь либо закупаюсь, в необходимом направлении.
5. Используя технический анализ, ищу наиболее благоприятный момент выхода из рынка с прибылью, потому как после сильного движения цены, как правило, на пике происходить выход из тренда, что в свою очередь приводит к падению цены в противоположную сторону. Удачно подобранный момент выхода их тренда позволит взять до 10-15 пипсов. Когда у вас открыты большие лоты, это приносит очень большие деньги.
Удачного вам тренда!
Президент AlMaz Group Inc.
Александр М. Мазуркевич
Сегодня я решила рассказать вам о том, как торгуют профессиональные трейдеры. Далее речь пойдет о тех трейдерах, которые зарабатывают на рынке Форекс, это те 5 процентов, которые выигрывают. Они хоть и не стали миллиардерами, но смогли добиться получения стабильного дохода от торговли. Хочу сразу отметить, что это не трейдеры с Уолл-стрит, так как они имеют мало общего с торговлей на рынке Форекс.
Спекулянты с Уолл-стрит ведут торги акциями на фондовой бирже. К тому же, как правило, это наемные работники крупных финансовых компаний, которые перед тем как начать торговлю, проходят специальное обучение. Данная категория спекулянтов продает и покупает акции внутри дня, не перенося сделки на следующие сутки.
Теперь вы знаете, как торгуют профессиональные трейдеры на рынке Форекс, и чем их работа отличается от начинающих спекулянтов. Возможно, я не рассказала вам ничего нового в этой статье, но настоящие секреты вам никто и не раскроет, на то они и секреты. Если спекулянт знает поистине эффективную торговую стратегию, то для чего ему делиться ею со всеми в сети Интернет? Как, правило, о стратегиях становится известно обычным спекулянтам тогда, когда они уже становятся малоэффективными. Некоторые трейдеры делятся своими секретами только на закрытых форумах, для вступления в которые нужно выполнить определенные требования.
