Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.
Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.
Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.
Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel). Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора». Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.
Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).
Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.
Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».
Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.
Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.
Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.
Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).
Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).
Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.
На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.
Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте на базе 1С - «WA:Финансист. Управление денежными средствами».
Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.
Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
В настройках платежного календаря можно:
Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки системы, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.
В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.
Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора. Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам. Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.
Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.
Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке 
После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.
На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».
Как вести платежный календарь в 1С
Оперативное управление финансовыми средствами компании, составление графиков платежей и контроль их своевременного выполнения помогает осуществлять платежный календарь 1С. Он может быть создан в автоматическом режиме с использованием информации о будущей оплате, которая должна поступить от заказчиков, предусмотренных выплатах контрагентам, поступлениях денег, а также на основании статей расходов.
1С платежный календарь нужен для:
Когда формируется платежный календарь 1С, сразу же происходит проверка того, можно ли его будет выполнить, а именно - хватает ли денег для осуществления всех поставленных бизнес-задач.
Функция ведения платежного календаря в 1С включена в следующие типовые конфигурации:
1С платежный календарь в «ERP: Управление предприятием 2»
В данной конфигурации он организован как удобное в использовании рабочее место, идеально приспособленное для создания документов и отчетов и проведения анализа результатов хозяйственной деятельности компании. Функциональной особенностью платежного календаря 1С является то, что он позволяет выполнять эффективное планирование поступления и расходов финансовых средств на краткосрочный период и своевременно выявлять возникновение кассовых разрывов.
В целом платежный календарь остается по своей сути аналитическим отчетом, в котором отражаются приходы, расходы и остатки денежных средств. Их можно группировать по видам - безналичным и наличным - и по местам, где они размещаются - определенным счетам или в кассе предприятия. Непосредственно из данного инструмента финансового планирования возможно списывать средства, осуществлять управление ими на различных счетах и в кассе или выполнять их перемещение с целью ликвидации кассовых разрывов. Важным преимуществом 1С платежного календаря признается присутствующая в нем возможность детализации данных до первичного документа.
Настройка платежного календаря
В «1С ERP: Управление предприятием 2» работать с ним станет можно после того, как будет установлен такой параметр ведения заявок на расходование денежных средств. Для его активации нужно установить флажок в соответствующем пункте меню в интерфейсе « НСИ и администрирование/Настройка НСИ и разделов/Казначейство».
После этого уже можно будет пользоваться в 1С платежным календарем. Для этого нужно в «Казначействе» выбрать пункт планирования и контроля денежных средств, чтобы увидеть нужный пункт меню.
Можно произвести настройку внешнего вида календаря, чтобы он более полно соответствовал бизнес-задачам организации. По умолчанию заявки располагаются в левой части экрана, сам календарь - в правой. Кнопка «Вид» позволяет изменить данный режим: показывать вместо заявок и платежного календаря платежи либо исключительно один список заявок.
Второй из перечисленных вариантов, по мнению многих пользователей, более удобен, потому что так можно получать доступ к документам, регламентирующим получение и расход денежных средств. Можно произвести настройку платежного календаря на определенное количество дней, для которых будет осуществляться планирование. Также можно выбрать нужного поставщика или клиента и отбор по определенному счету либо кассе.
Кнопка «Еще» открывает выпадающее меню, с помощь которого можно регулировать видимость строк календаря. Пользователь может установить видимость несогласованных заявок на расходование финансов, прихода денег в разрезе расчетной документации, расходов, произведенных независимо от заявок. Также можно будет выбрать тип валюты регламентированного либо управленческого учета, установить дату планирования и отключить видимость выходных дней.
В левой части экрана можно увидеть список расчетных счетов предприятия (в случае, если не был включен отбор по конкретному счету). Отчет демонстрирует приходы, расходы, остатки и итоговую сумму. Здесь же можно найти просроченные задолженности и планируемые движения денежных средств по дням. При переключении активности календарных ячеек внизу таблицы начнет меняться и перечень документов, объясняющих списания, поступления и задолженности.
Ведение платежного календаря в «1С: Управление торговлей»
В более поздних версиях конфигурации появились новые функции, облегчающие финансовое планирование. Чтобы начать работу с календарем, в разделе администрирования нужно выбрать пункт организаций и денежных средств и поставить флажок в пункте «Заявки на расходование денежных средств». В более ранних редакциях программы он находится в разделе казначейства. Здесь же можно определить контроль лимитов по компании в целом либо по ее отдельным подразделениям. После этого появится раздел планирования денежных средств (либо «Казначейство»).
Заявка на расход является основным документом для осуществления оперативного контроля за движением финансовых средств в программе. Очень важно правильно выбрать его операцию, потому что это определит статью движения денежных средств. Удобство программы состоит еще и в том, что она сама может подсказать, какая статья нужна, путем фильтрации статей на основании выбранной операции.
При включенном лимите при его превышении проведение документа окажется заблокированным. Для утверждения подобной заявки необходимо либо установить флажок в пункте «Сверх лимита», либо повысить сам лимит по выбранной статье (задается в «Лимитах расхода денежных средств»). Следует помнить о том, что период устанавливается на дату будущей оплаты, а не на время создания заявки.
Статусы заявок на расход денежных средств:
Список несогласованных заявок содержится в журнале заявок на расходование денежных средств к согласованию. Утверждение заявок возможно непосредственно из этого перечня, что особенно удобно.
Также, в отличие от более старых редакций платежных календарей, новые функции позволяют формировать документ на перемещение либо планируемое поступление финансовых средств непосредственно из отчета.
Для ликвидации кассовых разрывов следует верно выбирать статьи движения денежных средств и даты их прихода. После того, как документ ожидаемого поступления финансов проведен, платежный календарь мгновенно меняется, демонстрируя, что кассового разрыва больше нет.
Помимо документов, регламентирующих плановое поступление или перемещение средств, в календаре можно создавать платежную документацию, выбирая требуемую заявку либо документ на поступление денежных средств.
Решение по автоматизации:
Европейская юридическая служба повышает эффективность управления финансовыми ресурсами, путем внедрения системы «ИТАН:Управленческий баланс ПРОФ». Европейская Юридическая Служба является заметным игроком на российском рынке юридических услуг и сегодня признана одной из самых бы
«НПФ Сбербанка» плодотворно работает с системой «ИТАН: Управленческий баланс» с 2013 года. Внедрены и успешно используется «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами, казначейства, учета местоположения договоров.«НПФ Сбербанка» плодотворно работает с системой «ИТАН: Управленческий баланс» с 2013 года. Внедрены и успешно используется «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюдже
Старт совместного проекта по автоматизации управленческого учета в компании Музей на базе «ИТАН: Управленческий баланс». Интеграцию управленческой системы планируется проводить с «1С: Торговля и склад 7.7». Основными направлениями деятельности компании Музей является чай и кофе для предприятий сегмента HoReCa.
Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формирования отчетности План-факт для «СТС Эвентим.Ру».Отдел внедрения компании "ИТАН" завершил проект по внедрению и настройке подсистемы «Бюджетирование» конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для автоматизации бюджетирования PL и формиро
Дочернее предприятие Либхерр русланд инициировало комплексный проект по автоматизации финансового управления. Проект начнется с формализации учетной политики по МСФО. В настоящее время группа компаний включает десять отраслевых подразделений. Холдинговой компанией группы компаний Liebherr является Liebherr-International AG в Бюле (Швейцария), которая полностью принадлежит членам семьи Liebherr.
В рамках проекта по автоматизации финансового управления компанией «ИТАН» завершен первый этап - автоматизация взаиморасчетов в управленческом учете. Далее планируется доработка оперативного учета, комплексное внедрение управленческого учета, бюджетирование и казначейство. «Али
В октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». Подробнее.Финансовый отдел «НТЗ Волхов» уже давно рассматривали систему «ИТАН: Управленческий баланс» как хороший вариант решения задач авт
ИТ отдел «УК Райффайзен Капитал» запусти процесс перевода существующей в компании «1С:Бухгалтерии 2.0» на «1С:Бухгалтерии 3.0». подробнееИТ отдел «УК Райффайзен Капитал» запусти процесс перевода существующей в компании «1С:Бухгалтерии 2.0» на «1С:Бухгалтерии 3.0». В связи с этим, для поддержания текущей учетной системы по МСФО на базе «ИТАН: Управленческий баланс» ее также необходимо было обновить. Но при этом сохрани
Автоматизация бюджетного управления выполняется при помощи подсистемы «Бюджетирование», являющейся важным компонентом программно-методической системы «ИТАН: Управленческий баланс».Реализовано: 1. Автоматический расчет бюджета движения денежных средств на основании бюджета прибылей и убытков, с учетом коэффициентов, расчета НДС, расчета графиков платежей и планирования кассовых разрывов.
Специалисты компании «ИТАН» автоматизировали управление денежными средствами в медиагруппе «Актион». В результате «Типового проекта» были автоматизированы следующие бизнес-процессы по управлению денежными средствами: 1. Установка бюджетных лимитов по ЦФО, статьям бюджета и проектам; 2. Формирование, бюджетный контроль и электронное визированию заявок на платежи; 3. Формирование реестра платежей; 4. Постро
Проектная команда "ИТАНа" завершила работы по автоматизации бюджетирования в медиагруппе "Актион". В результате проекта было автоматизировано формирование бюджетов доходов и расходов и движения денежных средств в разрезе статей, ЦФО и проектов.Проектная команда "ИТАНа" завершила работы по автоматизации бюджетирования в медиагруппе «Актион». В результате проекта было автоматизировано формирование бюджетов доходов и расходов и движения д
Компания "Итан" завершила этап опытной эксплуатации автоматизированной системы управления денежными средствами в ЗАО Предприятие Остек. Система переведена в промышленную эксплуатацию и функционирует стабильно. Все движения денежных средств отражаются в системе, осуществляется штатный ввод и визирование заявок на платежи. Прогнозирование платежей и формирование платежного календаря осуществляе
В 2011 году мы начали сотрудничество с компанией «Эдил-Импорт». В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета, в связи с чем был приобретен программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс».ПодробнееВ 2011 году мы начали сотрудничество с компанией «Эдил-Импорт». В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета, в связи с чем был приобретен прогр
Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования группы компаний "АГАМА".Компания "ИТАН" начинает работы по проекту автоматизации консолидированного управленческого учета и бюджетирования групп
Компания «ИТАН» выиграла тендер на предмет «Автоматизации казначейства и перевода бухгалтерского учета на единую базу», проводимый компанией «ВИКИМАРТ». В основе системы учета поставлена конфигурация «1С:Комплексная автоматизация», с внедренной в нее подсистемой «ИТАН: Управленческий
Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы «ИТАН: Управленческий баланс» в части ведения управленческого учета согласно учетной политики «HOMAX GROUP». Продукт «ИТАН: Управленческий баланс интегрирован в рабочую базу «1С:Управление производственным предприятием». В рамках настройки модели управл
В июле 2016 года в НПФ Сбербанка осуществился плановый переход на новую редакцию бухгалтерской программы: 1С:Бухгалтерия 3.0 + 1С:Управление НПФ 4.0, в которую встроена подсистема "ИТАН: Управленческий баланс", данная система применяется для бюджетирования, к
В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы учета и отчетности по МСФО. В 2012 году компания «Лендор» приобрела программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», с целью автоматизации системы
В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Для реализации этих задач, руководством компании было принято решение о приобретении программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». Сотрудничество с компанией «МИР ГАЗА» началось в ноябре 2014 года. В компании стояла задача по автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Для реализации этих задач, руководст
Компании «Миркон» ранее работала на программе «ИТАН: Оптовый торговый дом 7.7», которая в комплексе автоматизировала оперативный и управленческий учет торгового предприятия. подробнееКомпании «Миркон» ранее работала на программе «ИТАН: Оптовый торговый дом 7.7», которая в комплексе автоматизировала оперативный и управ
Компания «ИТАН» и холдинг «Регент» запускают совместный проект по автоматизации управленческого учета, бюджетирования и управления денежными средствами. Внедрение будет выполнено в основном отделом ИТ холдинга «Регент» с участием консультантов «ИТАН» по обучению и&n
Для автоматизации учета на производстве, была рекомендована подсистема "ИТАН: Производственный учет", которая встраивается в существующую в "Текстайм" конфигурацию "1С:Управление торговлей 10.3 + ИТАН:Управленческий баланс", и решает задачи производственного учета и расчета себестоимости.Компания "Текстайм" успешно работает с конфигурацией "ИТАН: Уп
Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке модели управления денежными средствами под специфику «HOMAX GROUP». В рамках настройки модели проведены следующие работы: Настроена аналитика ДДС и приоритеты платежей. Настроена модель бюджета ДДС. Выделены виды платежных операций и заявок. Настроена орг. структура и маршруты визирования заявок на платежи. Определены уровни доступа к заявкам и разделам бюджета ДДС. На
Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по перевод и адаптации модели управленческого учета и бюджетирования выполненной на «ИТАН: Управленческий баланс» и «1С:Бухгалтерия 2.0» под редакцию 3.0 конфигурации «1С: Бухгалтерия» в компании «Табер Трейд» (сеть магазинов «Подружка»). Сеть магазинов «Подружка» - это активная и успешная российская сеть магазино
В начале 2013 года группой компаний «Мегалекс» было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». Основными задачами являются автоматизация управленческого учета, управления денежными средствами и бюджетирования. Систему управленческого
«ТатСоцБанк» провел тендер на предмет автоматизации казначейства банка. Банку требовался современный инструмент по решению задач. Подробнее.«ТатСоцБанк» провел тендер на предмет автоматизации казначейства банка. Банку требовался современный инструмент по решению задач: Бюджетного контроля БДДС по лимитам. Формирования и согласования заявок на платежи и их проверку на лимиты. Построение платежного календаря. Контрол
НПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент по учету местоположению договоров. подробнееНПФ Сбербанка используют «ИТАН: Управленческий баланс» для целей бюджетирования, управления договорами и казначейства. Бухгалтерской службе потребовался инструмент
Сотрудничество компаний «ИТАН» и «Альпен фарма» началось с реализации первой тестового примера учета по МСФО Заказчика в системе «ИТАН: Управленческий баланс».Сотрудничество компаний «ИТАН» и «Альпен фарма» началось с реализации первой тестового примера учета по МСФО Заказчика в системе «ИТАН: У
Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входящих в банковскую группу КБ "Энерготрансбанк" (АО).Специалисты компании "ИТАН" завершили работы по внедрению и настройке типовой модели "Консолидация данных" системы "ИТАН: Управленческий баланс" и типовой модели "Консолидация данных" для 11 информационных баз компаний, входя
В 2104 году компанией ПЛПК было принято решение об автоматизации управленческой учетной системы на базе программного продукта ИТАН: Управленческий баланс.Основными задачами являются автоматизация управления денежными средствами, бюджетирования и регламент документов. Систему управленческого учета планируется построить на имеющейся типовой конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 1.3» с внедрением в нее конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс 2.4». Внедрение будет выполнено
Проектный отдел компании «ИТАН» завершил первый этап постановки системы управленческого учета в «Невском трансформатором заводе «Волхов».подробнееПроектный отдел компании «ИТАН» завершил первый этап постановки системы управленческого учета в «Невском тр
Специалисты компании «ИТАН» внедряют типовую модель управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей 10.3» в компании «ТелекомИнвест». Специалисты компании «ИТАН» начали проводить совместные с Заказчиком работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий ба
В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD.В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD. В связи с отличной от регламентированной функциональной валютой МСФО, в учете возникали расхождения сумм по применению положений по МСФО. Для решения данной задач
Проектная команда со стороны "ИТАНа" завершила основные работы по автоматизации управленческого учета в медиагруппе «Актион». Следующий этап: запуск управленческого учета в опытную эксплуатацию. Медиагруппа «Актион» - лидер российского рынка специализированной и профессиональной периодики. ЗАО "Актион-Медиа" и дочерние компании медиагруппы выпускают давно изв
Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури». В рамках проекта выполнены следующие настройки: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроен план счетов управленческого учета. Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения. Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета. Настро
20.01.2016. Стандартное внедрение управленческого учета в «Магурос» Подробнее.Сотрудничество с компанией «Магурос» началось с реализации тестового примера специалистами компании «ИТАН» по данным Заказчика. После реализации тестового примера, руководство компании «Магурос» приняло окончательное решение о внедрении ПП «ИТАН: Управленческий баланс». В компании «Магурос» будет решена задач
Компания «ИТАН» и компания «Балтис» заключили договор о внедрении управленческого учета на базе «1С: Управление торговлей» и «ИТАН: Управленческий баланс». Основные работы по внедрению завершены, система проходит опытную эксплуатацию. «Балтис» - поставщик консервации из Латвии и продуктов питания оптом.
Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничной сети Подружка. Специалисты проектной команды «ИТАН» завершили проект внедрения автоматизированной системы бюджетирования в розничн
Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО будет выполнено специалистами компании «ИТАН» по методике типового проекта на базе программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс». ПодробнееКомпания «PARTER.RU» обратилась к нам по рекомендации наших клиентов. В компании стоит задача по автоматизации учета и отчетности по МСФО. Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по&nb
Проектная команда «ИТАН» завершила проект по автоматизации формирования управленческой отчетности в розничной сети Подружка. Проект внедрения осуществлялся по методике типового проекта и завершился через 4 месяца. В результате система управленческой отчетности на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ» прошла опытную эксплуатацию, и позволяет оперативно получать такие отчеты как: ОБДР, ОБДДС, Отче
Компания ИТАН завершила работы по разработке подсистемы «Управления договорами» под задачи «НПФ Сбербанка» по учету хозяйственных договоров.Компания ИТАН завершила работы по разработке подсистемы «Управления договорами» под задачи «НПФ Сбербанка» по учету хозяйст
Компания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации управленческого учета на 1С: Управление торговлей. ПодробнееКомпания «Диджимаркет» приобретала программный продукт ИТАН: Управленческий баланс в 2008 году с целью автоматизации упр
Компания «ИТАН» и «Ginza Project» начинает работы по внедрению программы «ИТАН: Управленческий баланс» для повышения эффективности финансового управления.Руководство холдинга "Ginza Project" приняло решение о внедрении комплексной системы бюджетирования, управленческого учета
Компания "ИТАН" выиграла тендер по автоматизации финансового модуля в холдинге "Випсервис".Компания "ИТАН" выиграла тендер по автоматизации финансового модуля в холдинге "Випсервис". В рамках проекта «Финансовый модуль» будут внедрены следующие функциональные блоки: Управленческий учет Бюджетирование&
Компания «ИТАН» и компания «BI Partner», заключили договор о сотрудничестве и партнерстве.В рамках сотрудничества, компания «BI Partner» будет продвигать программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс». На данный момент, ведутся переговоры о совместном участии в проектах по автоматизации управленческого учета в нескольких компаниях, на базе программного прод
Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Подробнее.Компаний «ИТАН» выиграла конкурс на предмет автоматизации системы управленческого учета в холдинге «Yellow, Black and White». Руководство ГК Yellow, Black and White искало на рынке решение, которое сможет решить в короткие сроки следующие задачи: Осуществить загрузку бухгалтерских данных из текущих систем 1С. Реализовать сложную мет
Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление торговлей 11.1» в компании АМАРЕ.Компания «ИТАН» начала работы по внедрению типовой модели управленческого учета подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» для конфигурации «1С: Управление тор
Проектный отдел «ИТАН» завершил доработку и внедрение системы управления договорами под специфику «Терра аури». В процессе настроек выполнены работы: Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика. Настроена модель управления договорами. Выполнена доработка по заполнению бухгалтерских документов из договоров. Настроен учет первичных документов по договорам. Расширена аналитика учета и планирования
Автоматизация бюджетирования и казначейства в консалтинговой компании «Редль и партнеры» на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ» Внедрена подсистема бюджетирования для планирования и контроля доходов и расходов. Подсистема управления денежными средствами проходит опытную эксплуатацию. Редль и Партнеры является многопрофильной консалтинговой компанией, специализирующейся на оказании профессионал
Внедрение автоматизированной системыВнедрение будет проходить по методике типового проекта, с предварительным обследованием методики трансформации данных РСБУ в МСФО, и ее последующем описании в системе «ИТАН: Управленческий баланс». Компания Synovate Comcon является частью международной исследовательской сети Ipsos, входящей в тройку лидеров на мировом рынке. Глобально Ipsos представлена в 80 странах мира. В России Synovate Comcon и
Компания «ACCOR» обратилась к нам в начале 2016 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. подробнееКомпания «ACCOR» обратилась к нам в начале 2016 года. Основной задачей была автоматизация системы учета и отчетности по МСФО. Руководством компании было принято решение об автоматизации учета по МСФО на базе конфигураций «ИТАН: Управленческий баланс». Система «ИТАН: Управленческий баланс» повышает точность и своевременность финансовых планов, бюд
Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО было проведено по методике типового проекта. Проект длился 4 месяца, в результате отчетность за 2013 сотрудники делали в новой программе.Внедрение автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО было проведено по методике типового проекта. Проект длился 4 месяца, в результате отчетность за 2013 с
В октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». подробнееВ октябре 2015 года руководство «НТЗ Волхов» приняло решение о внедрение автоматизированной системы от компании «ИТАН». Проект в целом планировался реализовать за 6 месяцев. В марте 2016 года «НТЗ Волхов» был запущен второй этап проекта: автоматизация консолидированной отчётности. В рамках данного этапа, специалисты «ИТАН» произведут настройку уп
Компания АО «В.И.П. Сервис» повысила эффективность финансового управления на предприятии, внедрив современные технологии автоматизации управленческого учета на базе ПП «ИТАН: Управленческий баланс». Внедрение проводилось собственной службой ИТ Заказчика, при консультационной поддержке специалистов компании ИТАН.Клиент: АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P.
«Очаковский комбинат ЖБИ» внедряет современные технологии автоматизации управленческого учета на базе «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ». Внедрение планируется собственной службой ИТ. История «Очаковского комбината ЖБИ» началась в 1990 году, когда на базе цеха №3 «ЖБИ-10» образовалось самостоятельное предприятие.Из небольшой фирмы, в прайс-л
Команда внедренцев "ИТАН" начала работы по автоматизации оперативного управления денежными средствами в группе компаний "Актион". Внедрение будет проводится по методологии типового проекта, гарантирующего успешное внедрение.Команда внедренцев "ИТАН" начала работы по автоматизации оперативного управления денежными средствами в группе компаний "Актион". Внедрение будет проводится по методологии типового проекта, гар
Компанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиале компании «Альпен фарма» - «Альпен Фарма Украина».подробнееКомпанией «ИТАН» выполнен проект по постановке финансового учета и отчётности по МСФО в филиал
Специалисты компании «ИТАН» реализовали тестовый пример учета хозяйственных договоров в системе «ИТАН: Управленческий баланс» с интеграцией с существующей системой бюджетирования, управленческого учета и управления денежными средствами в группе компаний «Актион». В результате тестового анализа, планируются работы по внедрению подсистемы «Управление договорами». «Актион-Девелопмент» - динамично развивающаяся компания на рынке коммерческой недвижимости. Она имеет в собственности несколько
Компания «ИТАН» завершила первый этап работ по настройке системы управленческого учета и разработке блока управления имуществом ОАО «Военторг». Компания «ИТАН» завершила первый этап работ по настройке системы управленческого учета и разработке блока управления имущест
Программный продукт "SysTecs: Платежный календарь" используется для решения задач оперативного планирования поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств. Программа разработана на платформе "1С: Предприятие 8.2" и представляет собой автономную конфигурацию , включающую в себя следующие функциональные возможности: планирование поступления денежных средств от покупателей, планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам, ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей использования средств. Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений по счетам и регламентных платежей. Контур оперативного планирования поступлений дает пользователям программы эффективное средство управления и контроля над процессом расчетов c покупателями и заказчиками.
Программа «SysTecs: Платежный календарь» представляет собой автономную конфигурацию, расширяющую функциональные возможности прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8» . Программа не требует изменения конфигурации 1С:Бухгалтерии и использует в работе для обмена информацией механизм внешнего COM-соединения, предоставляемого технологической платформой 1С:Предприятие 8.2. Данный принцип работы программы обеспечивает:
Несмотря на автономность, за счет гибкой интеграции на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных сохраняется работа пользователей в едином информационном пространстве так, как если бы они работали в единой программе.
Программный продукт предназначен только для совместного использования со следующими прикладными решениями: 1С:Бухгалтерия 8 (редакции 1.6, 2.0) и 1C:Бухгалтерия КОРП , работающими на технологической платформе 1С:Предприятие 8.2 не ниже 8.2.13.202.
Программа "SysTecs: Платежный календарь" предоставляет эффективные инструменты для оперативного контроля движения денежных средств в организации, отвечающие реальным потребностям малого и среднего бизнеса. Простота и функциональность пользовательских интерфейсов, интеграция с данными 1С:Бухгалтерии, гибкие возможности формирования отчетов позволяют планировать поступление и расходование денежных средств, вести платежный календарь организации .
Функциональные возможности, реализованные в программе "SysTecs: Платежный календарь", позволяют планировать поступление денежных средств от покупателей и заказчиков, используя удобный и информативный помощник планирования. Все характеристики предстоящих поступлений (дата поступления, контрагент, сумма и т.п.) вносятся в программу с помощью документов планирования и отражаются в платежном календаре организации. За счет гибкой интеграции с данными 1С:Бухгалтерии в программе реализованы функции контроля исполнения доходной части платежного календаря. Информация о фактическом поступлении наличных и безналичных денежных средств от контрагентов отражается в помощнике планирования и отчетах программы, позволяя оперативно контролировать состояние расчетов с покупателями и прогнозировать динамику поступления денежных средств.
Программа "SysTecs: Платежный календарь" предоставляет менеджерам и руководству компании эффективные инструменты для оперативного планирования платежей в организации. В программе представлен удобный помощник планирования платежей, позволяющий центрам финансовой ответственности формировать заявки на платежи поставщикам и прочим контрагентам. Сформированные заявки, проходя через процедуру утверждения, включаются в расходную часть платежного календаря организации. Для анализа и утверждения заявок в программе предусмотрен удобный и информативный интерфейс управления заявками . Используя программу "SysTecs: Платежный календарь" Вы получаете возможность контролировать потребность подразделений в денежных средствах, управлять расчетами с поставщиками, обеспечиваете соблюдение процедур согласования оплаты расходов.
Возможности программы "SysTecs: Платежный календарь" позволяют осуществлять дополнительное ранжирование утвержденных заявок на платеж, включая их в реестр платежей текущего дня. Такой подход помогает привести в соответствие план расходования денежных средств с реальными остатками на расчетных счетах. Не включенные в реестр заявки могут быть перенесены на новый срок оплаты или отклонены. На основании реестра платежей программа позволяет формировать платежные документы (исходящие платежные поручения) и передавать их в базу 1С:Бухгалтерии. Факт перечисления денежных средств контрагентам отражается в отчетах и помощниках планирования платежей и операций с денежными средствами, позволяя контролировать расходование денежных средств и взаиморасчеты с поставщиками.
Вся информация о фактических остатках, запланированном поступлении и расходовании денежных средств отражается в отчете Платежный календарь , позволяющем оперативно контролировать ликвидность компании и использовать денежные средства с максимальной эффективностью. Аналитически разрезы платежного календаря позволяют ответить на главные вопросы, волнующие любого руководителя: кому, когда и за что следует заплатить и от кого и когда поступят денежные средства. Используя данные платежного календаря, можно строить различные прогнозы движения денежных средств, изменяя даты поступлений, платежей и согласовывая их с контрагентами, а также не допускать расходования средств свыше установленных в организации лимитов.
Отличительной особенностью программы "SysTecs: Платежный календарь" является механизм обмена данными с 1С: Бухгалтерией 8, реализованный с использованием технологии СОМ-соединения. Использование данной технологии, предоставляемой платформой 1С:Предприятие 8.2, позволяет объединить данные бухгалтерской программы и программы "SysTecs: Платежный календарь" в единое информационное пространство. Данный подход позволяет безболезненно расширить функциональные возможности 1С:Бухгалтерии, сохраняя удобство работы с единой информационной системой. Любые изменения данных в одной программе мгновенно становятся доступными в другой и для этого пользователям системы не требуется выполнять никаких дополнительных действий.
Всем зарегистрированным пользователям продуктов компании SysTecs предоставляется техническая поддержка, доступ к которой организован через личный кабинет пользователя на сайте компании. Там Вы можете задать не только интересующие вопросы, но и высказать предложения по расширению функциональных возможностей программы. Не забывайте, что развитие любого программного продукта в первую очередь зависит от активной поддержки пользователей.
При покупке программы "SysTecs: Платежный календарь" предоставляется бесплатная полугодовая подписка на выпускаемые обновления. После истечения срока бесплатной полугодовой подписки Вы можете оформить наиболее удобный вариант платного обновления. Ознакомиться с вариантами подписок и ценами на них можно на странице стоимость программы.
В поставке программного продукта "SysTecs: Платежный календарь" предоставляется полный комплект документации по работе с программой. В документации рассматривается не только методика установки, настройки и использования программы, но и вопросы организации автоматизируемых бизнес-процессов платежного календаря. Разделы документации доступны из любого объекта (справочника, документа, интерфейса) программы, а система автоматического обновления, заложенная в программном комплексе, дает возможность использовать в работе самую последнюю версию документации.
Программа "SysTecs: Платежный календарь" имеет полнофункциональную демонстрационную версию. Наличие демонстрационной версии дает возможность оценить эффективность работы системы платежного календаря в реальных условиях эксплуатации и позволяет принять решение о покупке, основанное не только на презентационных материалах но и на самостоятельном опыте работы с продуктом. Только такой подход мы считаем честным по отношению к клиентам, поскольку именно он дает пользователю гарантии, что схемы автоматизации бизнес-процессов и возможности, заложенные в программе, соответствуют требованиям, предъявляемым Вашим бизнесом.
В прошлых статьях мы внимательно проанализировали долги перед компанией (дебиторскую задолженность) и долги самой компании (кредиторскую задолженность), а также обсудили способы анализа движения денежных средства с помощью программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0. Сегодня я хочу немного рассказать вам о таком полезном инструменте как платежный календарь. Итак, что нужно сделать для того, чтобы начать его эффективно использовать?
Прежде всего, наводим порядок в договорах: составляем реестр договоров, вносим сроки оплат по договорам.
Реестр договоров служит основной для платежного календаря, он позволяет контролировать сроки оплат по обязательствам и выполнение условий договоров контрагентами.
Далее нужно распределить планируемые платежи по приоритетам.
Например:
1-й уровень – кредиты и займы;
2-й уровень – налоги;
3-й уровень – заработная плата и отчисления ФОТ;
4-й уровень – экстренные платежи, связанные с возможными угрозами остановки производства;
5-й уровень – закупка товаров, материалов в текущем режиме.
Вы можете установить приоритеты платежей компании по своему усмотрению.
Создавайте резервы для планируемых платежей. Не прогнозируйте поступления с излишком.
Как же работать с платежным календарем в 1С: Бухгалтерии?
Меню «Руководителю» – раздел «Планирование» – «Платежный календарь».
В табличной форме видим текущий остаток денег на счетах и в кассе компании с разбивкой по дням. Планируемый период устанавливаем по своему усмотрению. Как правило, это 7 дней. Такая таблица хорошо видна во весь экран. Программа нам предлагает возможные поступления и расходы денежных средств, исходя из договоров (если указан срок оплаты), счетов, документов поступления и реализации, а также «Списка задач».
В платежном календаре можно скорректировать планы по приходу/расходу денег с помощью функции «Перенести на другой день». Для этого выделяем область, содержащую информацию о платеже. Щелкнув два раза мышкой, мы попадаем в документы оплат. Здесь можно скорректировать дату предполагаемого поступления и дату возможной оплаты. Эта же команда («Перенести на другой день») доступна и в контекстном меню ячейки платежа.
Перенос платежей с помощью контекстного меню (правая кнопка мышки).
Важно:
Платежный календарь – это инструмент управленческого учета компании. Разделы в нем заполняются из следующих источников:
-оплата от покупателей: счета покупателю, реализация (накладные, акты, передача ОС, передача НМА и др.)
-налоги и взносы: платежи из «Списка задач» (по данным подготовленных деклараций или отчетов)
-платежи поставщикам: счета от поставщика (если такой учет ведется в базе), поступление (накладные, акты), поступление доп. расходов, поступление ОС, поступление НМА
-зарплата: платежи по выплате зарплаты, соответствующие задачам из «Списка задач».
Если вы видите, что возможен кассовый разрыв (временный недостаток денежных средств для финансирования расходов ежедневной деятельности) – нужно оперативно, до наступления события принимать меры для его недопущения (например, гарантийные письма, устные договоренности и др.)
Платежный календарь поможет вам видеть проблемы на один шаг вперед, а это крайне важно.
Попробуйте, и вы увидите новые возможности и резервы своего бизнеса!
«Лучшее никогда не бывает слишком хорошим».
Возможность вести платежный календарь в 1С 8.3 и 8.2 есть в нескольких типовых конфигурациях:
Платежный календарь реализован в виде отчета (рис.1).
В отчет выводятся данные о плановых поступлениях, расходованиях и остатках ДС. Информацию можно детализировать до первичных документов (Рис.2).
Рассмотрим пример для конфигурации 1С Управление торговлей 11 и новые возможности, которые появились в последних версиях.
Прежде всего, необходимо выполнить настройки. Для этого в разделе «Администрирование — Организации и денежные средства» включаем флажок «Заявки на расходование денежных средств» (рис.3). В других версиях данный флажок можно найти в разделе «Казначейство».
В этом же разделе можно настроить контроль лимитов по организации в целом или по каждому подразделению.
После выполненных настроек в разделе «Финансы» появляется раздел «Планирование денежных средств» (рис.4). В других версиях это может быть раздел «Казначейство».
Введем несколько заявок на расход. Этот документ является ключевым для организации оперативного контроля движения ДС. Рассмотрим его подробнее (рис.5).
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Прежде всего, необходимо выбрать операцию документа. В нашем примере это «Перечисление налога». От выбранной операции зависит . Программа подскажет пользователю, какую статью можно использовать в том или ином случае (список статей будет отфильтрован в зависимости от операции).
Так как в настройках включен контроль лимитов, программа заблокировала проведение документа. Чтобы утвердить такую заявку, нужно или включить флажок «Сверх лимита», или увеличить лимит по данной статье.
Лимиты задаются в документе «Лимиты расхода денежных средств» (рис.6). Период задается не на момент формирования заявки, а на момент планируемой оплаты. В нашем примере заявка проводится июлем, но лимит устанавливается на август.
Документ «Заявка на расход ДС» имеет несколько статусов:
Все несогласованные заявки можно увидеть в журнале «Заявки на расходование ДС к согласованию» (Рис.7). Утверждать заявки удобно прямо из этого списка.
Теперь сформируем платежный календарь и оценим ситуацию.
На рис.8 представлен отчет на август 2016 года. В нем красным отмечены кассовые разрывы. По заявке №ТДЦУ-000003 04.08.2016 требуется оплатить приобретение основного средства, но денег на эту дату не хватает.
В отличие от платежного календаря ранних версий (рис.1) сейчас появилась возможность прямо из отчета сформировать документы перемещения или плановых поступлений ДС.
На рис.9 видим документ «Ожидаемое поступление ДС», сформированный по кнопке «Поступление» прямо из платежного календаря. Чтобы закрыть кассовый разрыв, необходимо правильно выбрать статью ДДС и плановую дату поступления.
