Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:
если стоимость отскакивает от определенной границы, то есть вероятность, что она снова от нее отскочит. Если же она пробивает указанную точку, на этом можно заработать при правильном построении торговли.
Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.
Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.
Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется , то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.
Чаще всего трейдеры отмечают границы текущих сопротивлений/поддержек посредством нанесения сплошной прямой линии, проведенной по локальным максимумам и минимумам цены.
В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ
. Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.
Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.
Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.
Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления впоследствии, и наоборот.
Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.
Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».
Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.
Большое значение имеют и торговые каналы
– когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.
В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше!), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.
Если посмотреть на любой график движения валютных пар, то можно увидеть, на первый взгляд, лишь хаотические колебания цены.
Кажется, что спрогнозировать дальнейшее поведение рынка трейдерам будет практически невозможно. Но это все первые впечатления.
Рассмотрим подробнее график валютной пары, через области локальных минимумов и максимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление движения.
Мы же проведем горизонтальные линии через районы скопления цен . Потому как проводить уровни цен по краям наибольшей плотности баров или свечей предпочтительнее, чем по экстремальным его значениям. Ведь в данном случае такая ценовая плотность показывает, что эта цена действительно важна для рынка.
По прошествии времени мы увидим, что цена напрямую взаимодействует с некоторыми линиями, которые соответствуют определенным значениям цены. Такие линии называются уровни .
Существуют два вида ценовых уровней — уровень поддержки – когда цена идет вниз и в какой-то момент отскакивает от уровня, который не позволил цене упасть ниже, уровень сопротивления – если цена пошла вверх, но преодолеть какой-то рубеж не смогла.
Как же взаимодействует цена с уровнем? Здесь наблюдается один из основных принципов технического анализа, который говорит, что история повторяется . И если какой-то уровень был для цены критичным в прошлом, то, наверняка, он будет важен для нее и в будущем. Те уровни, которые мы самостоятельно провели раньше, служили для цены важными вехами в ее действующем движении.
Не факт, что если цена отскакивала от определенного уровня, то она обязательно отскочит от него и вновь. Когда-нибудь пробиваются и самые, казалось бы, незыблемые вехи. Но, существуют четкие критерии пробоя уровней, когда цена должна не только пройти обозначенный рубеж, но и закрепиться на новых позициях, как это показано на рисунке:
Критерием пробоя является наличия двух цен закрытия за уровнем. А уровень сопротивления в таком случае, становится уровнем поддержки.
В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и обозначить их на графике. Поэтому, для удобства анализа, трейдеру гораздо удобнее использовать .
Очень хорошо себя показали 26-е простые мувинги, которые не только отображают сильные уровни поддержки и сопротивления, но работают , указывая направление действующего тренда. На графике Н1 видно, как цена взаимодействует с 26-й часовой скользящей средней (желтая).
Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.
Предпочтительнее проводить торговые операции на Форекс в направлении тренда старшего ТФ, который отображает соответствующая средняя. Находится цена выше средней, а средняя младшего периода выше средней старшего ТФ — осуществляем покупки, наоборот – продажи.
Если следить за дальнейшими движениями цен, то можно заметить, что цена чаще всего отскакивает от уровня, чем пробивает его. Поэтому, торговля на отскоках цены от сильных уровней, будет более успешной, чем работа в противоположном тренду направлении на ожидании пробоя.
Форекс начинающим следует помнить, что трейдера губит два фактора: ожидание разворота и неправильное управление капиталом .
Научившись работать на отскок, по окончании откатов и коррекционных колебаний, в направлении действующего тренда, игрок имеет гораздо больше шансов на успех, чем трейдер, ищущий входа в противоположном от устоявшейся тенденции направлении.
Не следует стараться поймать тренд в самом его зарождении. Любая предполагает, что гораздо безопаснее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась и рынок движется в определенном направлении. Нет смысла противостоять толпе – взять прибыль из существующего движения – вот главная задача любого трейдера.
Уровни поддержки и сопротивления - это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.
Уровень или Support, - это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.
Уровень или Resistance, - это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы - это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.
Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.
Уровни поддержки и сопротивления - это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса - растущий тренд. В сбалансированном формате можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.
Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день - это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление - это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.
Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры - прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.
Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.
Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.
При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.
Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений
Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями "моно", найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.
Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.
В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:
Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.
На уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни - это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.
Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум - уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс , ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название "уровни" немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту - это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.
На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые - психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как "голова и плечи" мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под "локальностью" рынка.
Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего - двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф , для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.
Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, - лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне "случится чудо", опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться, дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.
Трендовые линии поддержки и сопротивления.
Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии - через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.
С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс, назовем их для ясности - горизонтальные уровни поддержки и сопротивления .
Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.
Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем "история всегда повторяется" - это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.
И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми - потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.
Для начала стоит запомнить, как аксиому - каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком - не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс
создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.
Следующее, что стоит усвоить - уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача - невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем "добавить топлива" или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука - присутствует и упорядоченность рынка.
И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места - несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.
Наиболее простыми, надежными и стабильными являются системы, основанные в той, или иной степени на работе с уровнями поддержки и сопротивления .
Пробитие уровня свидетельствует о высокой вероятности движения цены в сторону данного пробоя. Конечно же, случаются и пробои ложные, без закрепления ценой на (под) поверженным уровнем. Однако, в торговле на Форекс мы, чаще всего, имеем дело с вероятностями. Вероятность же ложного пробоя уровня значительно меньше, чем пробития истинного.
В самом деле — если для цены какой-то уровень является непреодолимым, то она от него, скорее всего, оттолкнется, чем будет штурмовать. В совокупности с соответствующими матожиданиями, это делает работу с уровнями весьма прибыльной.
А соблюдение нескольких простых принципов существенно повышает вероятность профитных входов в рамках уровневых ТС (торговых стратегий). Совокупность этих несложных правил торговли по уровням Форекс может послужить базой в создании вполне работоспособной торговой системы.
Сила уровней определяется двумя основными критериями.
Во-первых, чем сильнее уровень, тем труднее цене его пробить .
И, во-вторых, чем сильнее был пробитый уровень, тем большее количество пунктов вероятно пройдет цена после его пробития .
То есть тем больше прогнозируемая профитность сделки. Необходимо сказать, что уровни работают на всех тайм-фреймах, от минуток до дневных и даже недельных. Однако, потенциальная сила этих уровней совершенно разная. Уровни на минутных тайм-фреймах пробиваются легко, и цена резко взлетает достаточно далеко. Совсем иное дело – пробитие уровней на четырехчасовых тайм-фреймах или «дневках». Сила уровней также зависит от длительности сформированных уровней. Чем дольше цена не может пробить образованный уровень, тем сильнее окажется последующее после пробития движение.
Существует тактика работы с уровнями на пробитие их в обе стороны. И такой стиль в торговле на Форекс для начинающих кажется тем самым «Граалем», ведь можно целый день открывать-закрывать позиции и быть с профитом.
Однако, как показывает практика, наиболее надежным является вход, который рассчитывает на выход цены из флэта в сторону тренда .
Вероятность того, что цена пробьет уровень в сторону тренда увеличивается, если до этого она находилась во флэте уже долгое время. Также чем уже предшествующий прорыву флэт, тем больше вероятность того, что он будет пробит по тренду.
Существует две основные с уровнями. На пробитие уровней и последующей работы в сторону пробития, а также работа на отскок от уровней.
Работа на пробитие уровня дает более вероятные профитные входы. Однако, потенциальный профит в такой системе меньше, да и размер адекватного стоп-лосса больше (рис. 1).
Торговля от уровня Форекс на отскок имеет один весьма значимый плюс – здесь можно ставить весьма символические по размерам стоп-лоссы (рис.2), тем самым, увеличивая матожидания и профитность ТС.
Однако вероятность не угадать направление движение цены в таких случаях гораздо выше, нежели в тактике на пробитие. Другими словами – очень сложно определить время окончания коррекции и начала нового движения по тренду. Обычно для этого используют дополнительные сигналы.
Какую бы тактику торговли с уровнями форекс вы не выбрали, помните, что работа исключительно по тренду в любом случае уменьшит ваши риски и увеличит профитность ваших входов.
