Золотые правила трейдера. Что должен знать трейдер — новичок для успешной торговли на рынке Форекс

Многие трейдеры сваливают свои неудачи на рынок и винят всех кроме себя. Такой подход не правильный и причину неудачи в первую очередь следует искать в себе.

Одной из первых и самых распространенных ошибок начинающих трейдеров есть отсутствие дисциплины и само организованности.

Зарабатывать в интернете можно разными способами, например можно вложить деньги в высокодоходные инвестиции или другими способами, не требующими затрат времени. Но если вы выбрали для себя сложный путь трейдера собраные у нас правила помогут Вам стать более дисциплинированным и избежать многих ошибок.

1. Трейдер должен хорошо знать самого себя, чтобы торговать успешно.

Залог успеха состоит в том, чтобы знать, какие стороны у вас сильные, а какие слабые. Если этого знания у вас не будет, то торговля на рынке Форекс будет обречена на провал.

Есть вероятность, что даже самая совершенная торговая система может рано или поздно дать сбой, и любая сделка вполне может пойти не так, как планировалась изначально.

Поэтому умение адаптироваться к нештатным ситуациям является для трейдера немаловажным.

Один из залогов вашего успеха на Форексе — способность своевременно реагировать на любые выкрутасы валютного рынка, и что бы ни происходило на рынке, не теряться в критических ситуациях.

3. Обязательно вести дневник торговли.

Это нужно делать хотя бы потому, что каждый умный человек учится на своих ошибках. Делать это нужно хотя бы для того, чтобы потом этих ошибок не совершать. А если трейдер не помнит свои ошибки, то ему нечего будет анализировать. Из вышесказанного нужно сделать вывод: ведение дневника не прихоть, а необходимость.

4. Не открывать сделку без дополнительного анализа.

Без предварительного анализа никогда нельзя открывать новую сделку. Входя в любую сделку, необходимо точно знать, когда выйти из нее. И обязательно нужно знать, что в этой сделке может пойти не так. Для каждой нестандартной ситуации должен быть разработан свой план отступления.

Форекс не терпит импульсивности и любит терпеливых трейдеров. Именно поэтому для Форекса умение ждать намного ценнее, чем умение быстро действовать. (Самое главное правило трейдера).

Любой желающий может заработать деньги в интернете , но без дисциплины это будут копейки, а вот если подойти к этому делу профессионально, доход может в разы превышать вложенные средства.

6. Лучше добавить, чем открыть всё сразу.

По-русски выражаясь, лучше открывать позицию небольшим лотом, и если окажется, что трейдер был прав, то к существующей позиции можно будет добавлять несколько новых позиций.

7. Трейдер должен быть готовым к принятию убытка.

Нужно понять и принять одну вещь: убытков на Форексе еще никому не удавалось избежать, но управлять ими можно. Например, если позиция становится убыточной, то её нужно немедленно закрывать. И, естественно, ни при каких обстоятельствах не стоит пренебрежительно относиться к постановке стоп-лосса.

8. Используйте трейлинги.

Если вы видите, что рынок идет в вашу сторону, то стоит использовать трейлинг-стопы.

9. Никогда не стоит забывать о защите капитала.

Другими словами, всегда следует избавляться от небольших убытков как можно скорее. Если убыток будет небольшим и быстрым — это хорошо. А вот если нет, то это очень плохо.

10. Не присоещиняться к убыточным сделкам.

Ни при каких условиях не нужно присоединяться к убыточным сделкам. Цена каждой следующей добавляемой позиции должна быть выше предыдущей (если говорить о длинных позициях).

Если трейдер хочет добавить к короткой позиции, то это можно делать лишь в случае, когда цена ниже предыдущей. Именно так и должно быть всегда. А в случае, если у трейдера всё наоборот, то надолго его вряд ли хватит.

Заключение.

И напоследок хочу сказать, что если вы действительно хотите добиться определенных высот на рынке форекс. То эти золотые правила трейдера вы должны знать наизусть. И уметь применять их на практике. На первых порах можете распечатать их на бумажке и повесить рядом с монитором. В качестве памятки.

И еще в нашем обществе существует мнение «Правила существуют, для того чтобы их нарушать!» С данными правилами трейдера такой подход будет нести печальные последствия. Проверьте!

Успешный трейдер - это не тот, кто пытается поймать удачу за хвост и каждый день просыпается с новым откровением. Успешный трейдер выстраивает свою торговлю по четким правилам и никогда их не нарушает.

Планируйте торговлю. Торгуйте по плану.

Ведите журнал с результатами торгов.

Настройтесь на позитивный лад. Не важно, сколько сделано до этого убытков.

Не "приносите" рынок домой.

Все время устанавливайте для себя в трейдинге более высокие цели.

Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших.

Успешные трейдеры не боятся покупать, когда высоко, и продавать, когда низко.

Успешные трейдеры планируют время для анализа рынка.

Успешные трейдеры изолируют себя от мнения других.

Всегда старайтесь быть терпеливым, настойчивым, решительным и рациональным.

Ограничивайте убытки - используйте стопы!

Не отменяйте уже установленный стоп!

Ставьте стоп сразу после вхождения в сделку.

Никогда не входите в рынок только потому, что надоело ждать момента для входа.

Избегайте слишком частых входов/выходов из позиции.

Учат убытки, а не прибыли. Используйте опыт каждой убыточной сделки для улучшения понимания рынка.

Самое сложное в торговле не прогнозирование, а самоконтроль. Успешный трейдинг дается нелегко, он изматывает. ВЫ - самый важный элемент в формуле успеха.

Всегда дисциплинируйте себя, строго следуя своим правилам.

Помните - медвежий рынок за месяц отберет назад то, что бычий рынок дал за три месяца.

Никогда не позволяйте успешной сделке превратиться в убыток. Выходите из позиции, как только рынок пойдет против Вас и отнимет более 20% от максимальной величины прибыли.

У Вас должна быть стратегия, Вы должны знать свою стратегию и Вы должны следовать своей стратегии.

Будьте готовы к убыткам и принимайте их спокойно. Кто тяжело воспринимает полученные убытки, часто упускает следующую возможность для совершения сделки, которая наверняка могла бы быть прибыльной.

Делите прибыль пополам и никогда снова не рискуйте более чем 50% прибыли на рынке.

Ключ к успешному трейдингу - знание самого себя и своего стрессового уровня.

Разница между победителями и проигравшими не во врожденных способностях, а в дисциплинированном избегании ошибок.

В трейдинге, как и в фехтовании, есть быстрые и есть мертвые.

Слова могут быть серебром, но молчание - всегда золото. Трейдеры с золотой хваткой не рассказывают много о своих успехах.

Мечтайте и думайте о высоком. Лишь немногие люди ставят высокие цели. Человек становится тем, о чем думает в течение всего дня.

Воспринимайте поражение как шаг на пути к победе.

Получили убыток? Забудьте об этом быстро. Получили прибыль? Забудьте еще быстрее! Не позволяйте своему эго и жадности мешать Вам ясно мыслить и упорно работать.

Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Большие возможности всегда находятся за открытой дверью.

Глубочайший секрет для трейдера заключается в том, что необходимо подчинять свою волю воле рынка. Рынок - это истина, он реагирует на все силы, движущие им. Пока трейдер понимает это, он в безопасности. Если трейдер игнорирует это - то он потерян и обречен.

Легче войти в позицию, чем выйти из нее.

Если рынок не делает, то, что он по-вашему должен делать - выходите.

Остерегайтесь больших позиций, способных повлиять на Ваши эмоции. Не будьте чрезмерно агрессивными на рынке. Пусть лучше Ваш капитал будет расти умеренно и стабильно, нежели резкими скачками.

Не добавляйте к убыточной позиции.

Избегайте ловли пика или дна.

Вы должны верить себе и своим суждениям, если хотите заработать.

В узком рынке нельзя предугадать, каким будет следующее сильное движение: вверх или вниз.

«Убыток не волнует меня, после того как я его зафиксировал. Я забуду о нем за ночь. Но ошибаться и не фиксировать убыток - вот что приносит ущерб кошельку и душе».

Никогда не давайте советов и не хвастайтесь своими победами.

Из всех торговых ошибок самые большие - резать прибыльные позиции и держать убыточные.

Быть вне рынка - тоже позиция.

Лучше больше интересоваться реакцией рынка на новую информацию, чем самими новостями.

Если Вы плохо знаете себя - рынок очень дорогое место, чтобы наконец-то узнать.

В мире денег, формируемом поведением людей, никто не имеет представления о том, что произойдет в будущем. Подчеркиваем - никто! Поэтому успешный трейдер не торгует на основании того, что ожидается, он реагирует на то, что уже происходит.

За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать тейк-профит. Не корите себя, если цена продолжит расти без Вас. Шанс, что цена могла развернуться, также велик. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

Когда корабль тонет - не молитесь, выпрыгивайте!

Теряйте мнение, а не деньги.

Освойте до мозга костей те торговые правила, которые хорошо работают именно для Вас.

"Как достичь успеха и мирового признания за месяц", - такие книги каждый из нас видел в переходах и книжных магазинах. Однако, достижение успеха – никогда не бывает быстрым и безболезненным; к сожалению, в большинстве случаев, - это медленный и сложный процесс, который потребует от вас дисциплины и следования строгим правилам. И, несмотря на то, что единого рецепта успеха не существует, предлагаем вам рассмотреть несколько правил, которые помогут вам значительно улучшить эффективность обучения Forex .

Первое, что вам необходимо - уметь управлять денежными ресурсами

На рынке Форекс стопроцентных побед никогда не бывает, ведь если это было возможно, то давно все были бы миллионерами. Рынок не то, что непредсказуем, он всегда внезапный. Он может резко повернуть и пойти против нас. Если неудача подкралась и к вам, то здесь важно быть готовым продолжать торговлю и неважно, сколько серий было неудачных сделок. Оставайтесь на плаву. Для продолжения торговли вам понадобится начальный капитал. Если вы начинаете торговать с депозитом в размере 100 долларов, а величина лосса составляет 20 процентов, такая торговля долго длиться не может. Если вы уже изучили раздел управления капиталом, то наверняка знаете, что при любой позиции риск должен составлять от 1 до 3 – х процентов от депозита. Например, из 1000 долларов мы можем позволить себе потерять лишь 10 - 30 долларов. Если следовать такому принципу, то будут все условия для того, чтобы работать на рынке уверенно.

Второе правило - оптимально рассчитывайте потери/ профит

Как известно, рынок Форекс состоит из 10 процентов аналитики, а остальные 90 - это психология. Здесь очень важно правильно относится к прибыли и риску. Важно уметь управлять своими эмоциями и не терять контроль. Примите к сведению, что в каждой сделке вероятная величина профита должна быть в два раза больше вероятного лосса. Как минимум в два! Эта схема позволит вам выйти в среднем на положительный результат.

Третье правило - сохраняйте терпение

Очень много трейдеров проигрывают не потому, что торговать не умеют. Они остаются в проигрыше только потому, что не могут соблюдать свои же собственные правила. Трейдер привык к тому, что не нужно на этой работе перед кем-то отчитываться или подчиняться, он работает и выбирает сам как действовать дальше. Ведь у него своя система торговли, которая подсказывает, когда нужно входить в рынок, а когда пришло время фиксировать прибыль или убыток. Трейдер должен четко следовать своим правилам и сохранять терпение, а не поддаваться эмоциям. Психология на рынке Форекс играет важную роль. Очень часто бывают случаи, когда на рынке активное движение цен, а вы находитесь вне рынка, и вас гложет тревога: ведь можно было бы заработать! Однако нельзя открывать позиции только потому, что вы вне рынка. Погоня за свечой кончается крахом. Сохраняйте терпение, господа. Действуйте только по сигналам своей же торговой системы. Можно не открыть ни одну позицию за неделю, но когда сигнал поступит – открывайте. Ваше терпение будет вознаграждено.

Правило четвертое - ставьте реальные цели

Если трейдер правильно соотносит профит и лосс, то в среднем за месяц у него должен быть положительный результат. На рынке Форекс, как и в другом деле, главное - стабильность. Ведь она, как известно, признак мастерства. Можно привести следующий пример: в среднем, трейдер поднимает 200 пунктов. Это за один месяц. При депозите 1000 долларов, как оговаривалось ранее, он может позволить себе потерять 10 – 30 долларов. То есть стоимость пункта будет составлять около 20 процентов. Прибыль составит около 40 долларов в месяц. Новички удивятся: есть ли смысл торговать, если прибыль такая маленькая? Разберем подробнее: если в месяц прибыль будет около 40 долларов, то за год она составит 400, а это уже половина вашего депозита. Какой ещё банк вам может дать 50 процентов годовых?

Кроме всего этого, если работа идет действительно стабильно и успешно, то в случае, если депозит будет составлять не 1000 долларов, а 10000, то ежемесячная прибыль будет уже не 40, а 400 долларов.

Правило пятое - борьба с рынком

Как показывает опыт, зачастую люди больше не любят признавать свои ошибки, чем получать убытки. Все трейдеры, как начинающие, так и опытные, должны всегда просматривать и следовать рекомендациям, данных в разделе психология трейдинга. Это важная составляющая рынка. Читайте советы и рекомендации, делайте себе заметки, анализируйте, воспитывайте себя. Важно отметить, что трейдер не может контролировать рынок, но может контролировать свои эмоции и свое состояние.

Психология – дело тонкое и часто именно она мешает нам следовать законам рынка.

Страх

Важно понять, что потери неизбежны. Рассчитайте какая сумма убытков будет для вас оптимальной, и сосредоточьтесь на выполнении торговой тактики.

Азарт

У успешного трейдера есть работа, которую нужно качественно выполнять. Такой человек, всегда собран, не принимает поспешных решений и всегда соблюдает свои установленные правила.

Жадность

Не нужно гнаться за миллионами. Каждое действие на рынке должно быть обдумано несколько раз. Профессионалы всегда вырастают с нуля. Не надо никуда торопиться. Начинайте с маленьких побед и идите к большим победам постепенно.

Может показаться, что правил много, и все они простые и понятные, однако на рынке потери все равно продолжаются. Нужно минимизировать убытки. Не надо возвращаться на рынок по сто раз в надежде наверстать все то, что было потеряно. Здесь главное не допустить катастрофических убытков. Лучше сделайте перерыв, отдохните, и на свежую голову погрузитесь в этот удивительный финансовый мир, где каждый шаг может быть решающим.

5 правил трейдера

Практически каждый начинающий трейдер совершает одни и те же ошибки. Почему это происходит? Неужели все участники рынка думают одинаково? Да, действительно, многочисленная толпа трейдеров мыслит по шаблону и поэтому попадает в одни и те же ловушки. Но оказывается этого можно избежать, если выполнять определенные правила торговли на валютном рынке.

Правило 1. Покупка на вершине и продажа у основания

Одна из распространенных ошибок, которую совершают трейдеры из-за неопытности, это покупка валюты на вершине рынка. В момент роста объема нет никакой гарантии, что цена будет расти и дальше. В таких случаях наоборот, нужно выходить из рынка. Единственное исключение из правила – когда цена пробивает уровень. Это сигнал к дальнейшему росту. То же самое происходит, когда цена находится у основания роста рыночных цен. С психологической точки зрения у трейдера в данной ситуации просыпается чувство жадности, когда цена растет или падает, а другие на этом зарабатывают. Открыв позицию в неподходящий момент, эти трейдеры просто-напросто проигрывают. Ни в коем случае не продавайте, когда объем растет, а рынок находится в самой низшей точке.

Правило 2. Продажа и покупка при откате

В моменты стремительного роста цен возникают откаты. Многие трейдеры делают предположение, что это сигнал к изменению тренда. Но после недолгого падения цена продолжает рост более интенсивно. Открыв короткую позицию на продажу во время отката, трейдера ждет разочарование. Торговля на коррекции требует большого опыта и огромной осторожности, ведь это игра вне правил рынка. Совет в данной ситуации – применяйте в торговле стратегии, основанные на прорыве. Чем дольше длится коррекция, тем больше вероятность продолжения тренда.

Покупка при замедлении движения цены или откате длительно падающего рынка также небезопасна. Конечно, цена не может вечно идти в одном направлении. И это понимают трейдеры, которые пытаются заработать на откате в надежде изменения направления рынка. Период корректировки может быть очень длительным, иногда он длится неделями. Главное правило – не спешите открывать позицию при замедлении рынка. Лучше всего выставить стоп-ордер и не пренебрегать волновой теорией Элиотта.

Правило 3. Выставляйте стоп-лосс

Самая грубая ошибка трейдера – это торговля без стоп-лосса. Почти все трейдеры-новички пренебрегают этим правилом. До поры до времени, пока не произойдет ситуация, когда цена пойдет в сторону, противоположную открытой позиции. Движение цены может быть молниеносным, так что будет поздно предпринимать какие-либо меры. Участники валютного рынка, не осознавшие эту ошибку, не задерживаются в нем. Они разочаровываются и рассказывают всем, что Форекс – это обман. А ведь причина разочарования кроется в них самих.

Правило 4. Вход в рынок по сигналам

Начинающие трейдеры думают, что для успешной работы нужно постоянно находиться в рынке и, открыв терминал, сразу же совершают сделки. Это делать категорически нельзя. Все сделки должны происходить на основании определенных сигналов и прибыльных стратегий. Для этого требуется время и глубокий анализ рынка. Если торговать на развороте, то только при наличии разворотной фигуры; если торговать на пробое, то использовать ценовые каналы. И ни в коем случае не пренебрегать правилом 5.

Правило 5. Прочь жадность, страх и бессистемность

Осознанность того, что проигрыш в торговле на рынке Форекс – это неминуемая ситуация, позволяет избежать больших убытков и ограничить их. Только глубокий анализ рынка и управление рисками помогает победить страх, эмоции и жадность. Перед каждой торговлей и открытием сделки стоит определиться с уровнем, на котором вы желаете забрать прибыль и с уровнем закрытия позиции, если цена пошла не в вашу сторону.

Составляйте торговый план и торгуйте в соответствии с ним. Трейдером не рождаются. Только с практикой приходит мастерство, только посредством анализа можно добиться успеха.

Найдена ошибка:

Хотите торговать успешно? Выбирайте только хорошие позиции и избегайте плохих. Плохой торговый выбор несет в себе тяжелые потери, поскольку он снижает вашу уверенность и истощает бумажник. Вы сталкиваетесь со многими перекрестками в течение каждого рыночного дня. Без системной дисциплины при принятии решений, импульс и эмоции подорвут навыки, поскольку вы будете выбирать неправильные рыночные инструменты в неподходящее время.

Многие краткосрочные трейдеры представляют торговлю как форму азартной игры. Без планирования и дисциплины, они выбрасывают деньги на рынке. Случайный большой выигрыш укрепляет это легкое отношение к деньгам и готовит их для окончательной неудачи. Без защитных правил, крупные игроки легко кормятся за счет этих проигравших и выбрасывают их с рынка.

Технический анализ учит трейдеров исполнять позиции, основанные на числах, времени и объеме. Эта дисциплина вынуждает трейдеров дистанцироваться от опрометчивого поведения азартного игрока. Через беспристрастное исполнение и твердое управление риском, краткосрочная торговля начинает, наконец, «работать».

Рынки повторяют похожие модели много раз. Наука о тренде позволяет вам строить систематические правила игры на этих повторяющихся формациях и избегать погони «за уходящем поездом».
Ниже приведены золотые правила трейдера, которые позволят вам избежать многих ошибок и сделает вашу торговлю более выверенной:

1. Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
2. Покупайте на первом откате от нового максимума. Продавайте на первом откате от нового минимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
3. Покупайте на поддержке, продайте на сопротивлении. Каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток.
4. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней. См. п.3.
6. Не преследуйте импульс, если вы не видите выход. Предположим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь «до выхода», то вы находитесь в большой неприятности.
7. ГЭПы истощения заполнены. ГЭПы прорыва и продолжения нет. Мудрость старых трейдеров заключается в направлении. Торгуйте в направлении ГЭПа всякий раз, когда вы можете.
8. Тренды тестируют уровни предыдущей поддержки/сопротивления. Войдите здесь, даже если он поврежден.
9. Торгуйте в направлении тика, а не против него. Не стройте из себя героя. Идите в направлении потока денег.
10. Если вы должны искать, то это не здесь. Забудьте про свой диплом и доверяйте своим инстинктам.
11. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
12. Тренд - ваш друг. Поскольку объем повышается, не ждите, что кто-нибудь изменит канал.
13. Избегайте открытия. Именно в эти моменты вы наиболее уязвимы.
14. 1-2-3-ВНИЗ-ВВЕРХ. Смотрите за разворотами нисходящих трендов после вершины, два более низких максимума и двойное основание.
15. Быки живут выше 200- дневной Скользящей средней, медведи ниже. Продавцы съедают ралли ниже этой ключевой линии Скользящей средней, а покупатели прибывают выше нее.
16. Цена имеет память. Что делала цена в прошлый раз, когда она достигала определенного уровня? Существует возможность, что она сделает это снова.
17. Большой объем убивает движения. Выпуск пара во время кульминационного момента захватывает и покупателей и продавцов и приводит к противоположным действиям.
18. Тренды никогда не разворачиваются мгновенно. Развороты строятся медленно. Первое резкое падение всегда находит покупателей, а первое резкое повышение всегда находит продавцов.
19. Для формирования основания требуется больше времени, чем для вершины. Страх действует более быстро, чем жадность и заставляет рыночный инструмент падать под своим собственным весом.
20. Заберите деньги у толпы и уходите. Вы должны взять их деньги прежде, чем они заберут ваши.

Эксплуатация рыночных поворотов

Развороты при первом тестировании нового максимума или минимума являются достаточно обычным делом. Инвесторы выскакивают на двойных вершинах после пропуска первого выхода, в то время как игроки на недооцененных инструментах покупают от двойного основания. Опытные трейдеры также используют эту известную тенденцию разворота, чтобы войти в контр-трендовую позицию.

Рынки неизменно возвращаются, чтобы проверить предыдущую поддержку или сопротивление, если естественный барьер (вроде ГЭПа продолжения) не стоит на их пути. Помимо цены и графической модели, обычные Скользящие средние также обеспечивают классические точки разворота.