В арсенал LiteForex вошли , которыми можно торговать в паре с долларом США, Евро, Биткоин и Биткоин кеш. я решил сделать небольшой обзор стратегий торговли по фундаментальному и техническому анализам, рассказав вам об особенностях именно криптовалютных пар в связке с фиатными деньгами и друг с другом. Из статьи вы узнаете: на какие новости больше всего реагируют криптовалюты, каковы перспективы ведущих стартапов, как торговать по паттернам и уровням сопротивления и познакомитесь с тем, как использовать корреляционную зависимость криптовалютных пар между собой.
Криптовалюта стала самым прибыльным активом 2017 года и имеет все шансы остаться лидером и в 2018-м. Сильная сторона криптовалют - их большая волатильность, позволяющая зарабатывать при удачном раскладе до 30-50% за 1-3 дня. Ни один актив не может показать аналогичный результат. Правда, большая волатильность несет и большие риски. Если на валютных парах потерять за день половину позиции можно разве что при использовании кредитного плеча, то в криптовалютах деньги можно потерять и без него. Но желающих заработать на резких колебаниях монет это не останавливает. Пока рынок движется волнообразно, всегда остается шанс без проблем отыграть предыдущий убыток.
Всех любителей криптовалютного трейдинга ожидает приятный сюрприз от LiteForex. Кроме привычных пар USD/BTC и USD/ETH, добавлены такие криптовалюты, как Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple и ZCash. Кроме того для снижения риска трейдеры получат возможность страховки депозита, инвестируя в коррелирующие между собой пары. Например, ВТС/ВСН или ВТС/ETH. Волатильность этих пар в несколько раз меньше, чем волатильность криптовалют в паре с фиатными деньгами. О том, как заработать на этих криптовалютах, читайте дальше.
В сравнении с торговлей на криптовалютных биржах брокеры имеют ряд преимуществ:
здесь можно открывать короткие позиции. Большая волатильность говорит о том, что у монет бывают длинные чередующиеся подъемы и спады. Это означает, что в случае ошибочного прогноза направления цены нужно просто открыть противоположную позицию, а в отношении уже открытой - или закрыть в убыток, или набраться терпения, пока котировки не развернутся. Волнообразный характер котировок хорошо виден на недельном графике LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Кроме частых внутридневных зигзагов, явно просматривается и внутринедельная волна;
скорость открытия и закрытия позиции несколько миллисекунд. Покупка и продажа криптовалют через кошельки может длиться несколько часов;
безупречная защита депозита. Аккаунты у брокера никто не взламывает. Во-первых, нет смысла (торговля ведется CFD), во-вторых, контролируется регулятором (биржи не контролируются никем).
Как и в валютном трейдинге, на криптовалютном рынке можно применять технический и фундаментальный анализ. Криптовалюты - слишком молодой инструмент, в котором очень много спекулятивной составляющей. Потому у обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Рассмотрим основы торговли по техническому и фундаментальному анализам.
Представленные криптовалюты являются представителями трех типов проектов. Платежные системы (ВТС, LTC, XRP), децентрализованные сети для создания на их основе приложений (ETH), анонимайзеры - платежные системы с высоким уровнем анонимности (XMR, DSH, ZEC). Соответственно и влиять на курс будут новости соответствующих направлений. Например:
ETH/USD (Ethereum vs US Dollar). На эту пару прежде всего будут влиять заявления Виталика Бутерина относительно результативности проводящегося форка, включающего переход с алгоритма PoW на PoS. И пока информации от него поступает мало. Впрочем, Эфир считается одной из оптимальных монет в долгосрочной перспективе за счет потенциального интереса со стороны новых проектов на его платформе;
XMR/USD (Monero vs US Dollar). Криптовалюта встречает ожесточенное сопротивление со стороны законодательства. Используемая для рынка игровых и прочих онлайн услуг, монета является абсолютно анонимной. Эта проблема стала одной из причин, почему проект потерял место в ТОП-10 по версии сайта Coin Market Cap. Правда, в конце января появилась информация о возможном будущем слиянии XMR и LTC. Возможно, что разработчики только делают информационный вброс. Но если это произойдет, гибрид сможет перевернуть криптовалютный рынок с ног на голову.
Также на криптовалютный рынок будут влиять общие новости: банкротства криптовалютных бирж, ужесточение контроля за криптовалютной торговлей со стороны Китая и Южной Кореи, на которые приходится наибольший оборот, лояльность со стороны законодательства и крупных корпораций.
2.1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Графический анализ в криптовалютах показывает вполне неплохие результаты. В первую очередь речь о психологических уровнях, которые представляют собой круглые цифры. Например, для ВТС это 6000, 7000 и т.д. Монеты чаще всего отталкиваются от круглых уровней. Покупателям проще поставить целевой уровень продажи на круглом числе, на котором и происходит разворот вниз. Ниже приведен месячный график пары DSH/USD (DASH vs US Dollar).
Несмотря на то, что идеального касания уровней нет, увидеть их можно. Желтым кругом выделены характерные участки коридора. Первый участок достаточно широкий, ограниченный уровнями 600 и 1000 дол. США. Второй участок, уже показывающий наступление флета, отмечен красным кругом и располагается у уровня 800 дол. США. На третьем участке видно, как цена отскочила от отметки 400 дол. США и, приблизившись к 600 дол. США, почти остановилась.
Правила построения уровней поддержки и сопротивления:
уровень, построенный по двум точкам не является четким. В идеале нужно хотя бы три точки. Пусть цена может не доходить до уровня или немного его пробивать - это неважно для общей картины;
в идеале стоит комбинировать уровни, найденные на коротких таймфреймах и длинных, сравнивая, насколько они совпадают;
есть интересные индикаторы для МТ4, которые автоматически рисуют уровни. Например, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.
Вывод: на длинных таймфреймах уровни просматриваются вполне неплохо за счет того, что трейдеры в основном не держат монеты долго, зарабатывая на локальных подъемах. Этот психологический момент и стоит учесть в разработке стратегии. Некоторые трейдеры пытаются строить стратегии на уровнях Фибоначчи, но для криптовалют данная закономерность сомнительна, опять же по причине психологии.
2.2. Торговля по паттернам
Психология трейдеров находит свое отражение на графике криптовалют в виде формирования паттернов - фигур, которые указывают на потенциальный разворот или зарождение флета. Примеры наиболее частых паттернов в криптовалютах:
пин-бар. Свеча с очень маленьким относительно предыдущих телом, длинной тенью по направлению тренда и короткой (или отсутствующей) обратной тенью. Модель говорит о том, что цена в текущем таймфрейме прорывалась вперед, но к его концу вернулась почти на те же позиции. Для длинной позиции это сигнал того, что быки остановились и возможен разворот. Тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее тени предыдущей свечи;
"три наступающих солдата". Это модель, состоящая из трех последовательных свечей (восходящих или нисходящих), каждая следующая из которых больше предыдущей. Модель говорит о том, что тренд имеет ярко выраженное направление. Обычно после них следует незначительная коррекция из 3-4 небольших свечей. На следующей свече основного направления можно открывать позицию.
На рисунке ниже на паре XRP/USD синей стрелкой с желтым контуром показан пример пин-бара. Вторая формация обведена желтыми овалами, а удачные для входа свечи показаны стрелками коричневого цвета.
К другим более редким и менее точным, но все же полезным паттернам, стоит отнести следующие:
двойное дно (двойная вершина). Представляет собой двойной отскок от уровня поддержки или сопротивления. Первый разворот может быть только коррекцией перед пробоем уровня. Но если сформировано второе дно (вершина) и следует отскок, то с большой вероятностью тренд развернется;
голова и плечи. Разворотная фигура, которая часто встречается после сильного тренда. Она представляет собой три последовательных пика, из которых средний самый высокий (голова). Первое плечо характеризуется пиком и незначительной коррекцией, самая низкая точка которой оказывается не ниже текущей линии цены. Голова - это сильный рывок цены, после которого следует откат на уровень коррекции плеча. Дальше формируется третье плечо, которое означает затухание тренда и после него можно смело открывать короткую позицию. Ниже на рисунке приведен пример такой модели. Второе плечо выглядит очень не явственно, но в конечном счете цена все-таки уходит вниз. Это яркий пример того, почему модель является сложной;
треугольники, флаги, вымпелы - фигуры консолидации, после которых, как правило, следует пробой границы фигуры.
Еще один интересный инструмент технического анализа - фракталы. Тем, кто хочет поближе познакомиться с этим паттерном, рекомендую прочитать профессионального трейдера. Как показывает практика, графический анализ на криптовалютном рынке работает по тем же самым принципам, как и на валютных парах. Нужно только вовремя уметь распознавать модели и сочетать их с фундаментальным анализом и уровнями поддержки.
Если говорить о технических индикаторах, то в криптовалютах дают вполне точные сигналы классические стохастик, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, скользящие. Рекомендуемый период для анализа, сглаживающий волатильность - не ниже Н4.
В сравнении с парами, где второй валютой выступает доллар США, коррелирующие пары менее волатильны. Сила валюты в паре, как показывает практика, определяется энтузиазмом рынка и его доверием к проекту. Яркий пример - сильные всплески последнего месяца. В момент лавинообразного роста «динозавры» ВТС и ЕТН росли медленнее. Но в момент спада они просели меньше. Это хорошо видно на примере пары XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): зеленая линия - цена в долларе США, желтая - в ВТС.
В момент роста всего криптовалютного рынка Ripple росла по отношению к обеим валютам, то есть Биткоин по отношению к доллару рос медленнее, чем Рипл. Но в момент просадки зеленая линия упала ниже желтой. Это означает, что Биткоин и дешевел медленнее Рипл. Это подтверждает и доля биткоина в капитализации. 10-13 января она составляла 32-32,5% при общей капитализации 750 млрд дол. США, сейчас доля ВТС - 35% при капитализации 400 млрд дол. США. Очень похожие графики и у остальных криптовалют. Пара LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) дешевела в одинаковой пропорции, о чем говорит относительно горизонтальная желтая линия при падающей зеленой.
Еще сильнее по отношению к ВТС просели пары DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) и ZEC/BTC (ZCash vs Bitcoin).
Вывод: в момент быстрого роста рынка имеет смысл делать ставку на просадку ВТС по отношению к другим более молодым проектам, но в момент падения рынка «переливаться» в ВТС. Это можно объяснить так: Биткоин - слишком старая платежная система со множеством проблем масштабирования и скорости транзакций. В момент общего роста инвесторы предпочитают довериться молодым аналогам ВТС (этим объясняется падение доли ВТС в капитализации с 60% в декабре 2017 года до 35% к концу февраля 2018 года). Но в момент паники доверие к ВТС гораздо больше благодаря его статусу в мировом экономическом сообществе.
На этих парах также можно применять технический анализ. И напоследок несколько советов по торговле криптовалютой на Форексе:
не используйте кредитное плечо или используйте очень аккуратно. Помните, что из-за волатильности позиции могут быть закрыты по стоп-ауту;
отдавайте предпочтение внутридневной торговле - экономьте на свопах;
ограничьте использование торговых советников, а лучше торгуйте вручную. Рынок больше подчиняется психологическим и фундаментальным факторам.
Средняя дневная волатильность предлагаемых LiteForex пар - 0,5-6%. В сравнении с валютными парами очень-таки даже неплохая прибыль. Потому открываем демо счет, тестируем новый инструмент и внимательно следим за новостями. Удачной вам торговли!
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
И других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса.
Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё.
Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса.
Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги - это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.
Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.
Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.
Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.
1. Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
2. RSI (индекс относительной силы)
3. Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)
Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.
Еще одним важным инструментом является анализ уровней поддержки и сопротивления. Определив эти уровни, трейдер может лучше понять состояние спроса и предложения на рынке биткойна.
Уровень поддержки является, по сути, ценой, за которую большое количество трейдеров хотят купить актив, поскольку, по их мнению, он «перепродан» (т.е. продается по цене, которая ниже его фактической стоимости). Как только цена подходит к этой отметке (уровню), игроки выходят на рынок и начинают скупать актив, создавая таким образом «пол».
Например, если на протяжении нескольких дней биткойн торгуется по цене выше $1 000, то любой откат к отметке в $1 000 заставит игроков рынка поверить, что валюта недооценена, что приведет к её скупке.
Уровень поддержки (зеленым).Сопротивление является обратным явлением поддержки. Уровень сопротивления – это тот уровень цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его «перекупленным» (т.е. переоцененным вследствие того, что слишком много трейдеров покупают его по завышенной цене).
Например, если несколько сессий подряд биткойн торгуется по цене ниже $1 000, то приближение цены к этой отметке заставит трейдеров открывать ордеры на продажу, что создаст сопротивление дальнейшему движению цены вверх.
Уровень сопротивления (зеленым).
На рынке иногда происходят колебания стоимости биткойна между уровнями поддержки и сопротивления, в результате чего формируется ценовой канал. Поэтому многие трейдеры ведут так называемую торговлю в ценовом канале: покупают биткойн, когда его цена опускается до нижней границы канала, и продают, когда цена поднимается к верхней границе.
Коридоры поддержки и сопротивления.
Однако, если цена биткойна выходит за пределы торгового коридора, то это приводит к повышению торговой активности, значительной волатильности и формировании нового ценового тренда.
Например, если цена биткойна пробивает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку для следующего коридора. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то в дальнейшем этот уровень становится сопротивлением для нового коридора, располагающегося ниже.
Теперь рассмотрим, как применять уровни Фибоначчи в торговле цифровыми деньгами.
Самый удобный сайт Интернета, где можно “натягивать” сетку Фибоначчи - ru.tradingview.com. Переходим по ссылке, набираем в строке поиска пару BTCUSD (биткоин-доллар, можно выбрать любую другую на Ваш вкус) и переходим на страницу с графиком колебаний цен за последние сутки.
Изначально никаких уровней Фибоначчи на нём нет: этим инструментом пользуются не все, и его нужно специально выводить на экран. Для этого нажимаем на значок трезубца в левом вертикальном меню, в открывшемся списке кликаем на “Коррекция по Фибоначчи”:
Дальше начинаем настраивать сетку. Для этого ставим мышку на самую высокую отметку графика, нажимаем и тянем вниз, в сторону самой низкой координаты. Как только дошли до нужной точки, мышку нужно отпустить. Если Вы всё сделали правильно, то на графике должна появиться сетка Фибоначчи с пятью горизонтальными линиями:
Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 - самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними - это и есть уровни Фибоначчи.
Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи - их нужно запомнить, как и остальные.
В чём же смысл этих значений? Именно на этих уровнях поддержка курса и его сопротивление наиболее значительны. Когда котировки идут вверх, то вероятность их фиксации и последующего снижения наиболее велика именно в тот момент, когда они находятся на уровнях 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786 от минимального значения за последние сутки.
И наоборот, когда происходит коррекция (котировки падают), то по достижении этих отметок курс стабилизируется и продолжает падать либо более медленными темпами, либо вовсе разворачивается вверх.
Убедиться в этом можно просто взглянув на график на скриншоте. На отметке 0,236 (красная линия) курс, который до этого уверенно рос, перешёл в фазу снижения. То же самое, но менее заметно, отмечается и на уровне 0,382.
А после того как курс перешёл порог 0,786, началась мощная коррекция - инвесторы, наблюдавшие, что два предыдущих уровня Фибоначчи биткоин прошёл без потерь, начали массово продавать токены, чем спровоцировали резкий спад котировок.
Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. На этих значениях также отмечаются коррекции курса, поскольку криптовалютные трейдеры ориентируются именно на них.
Как применять уровни Фибоначчи на практике? Как Вы уже поняли, линии сетки соответствуют моментам, когда изменение курса становится иным (если котировки росли, начинается падение, если же отмечалось снижение курса, наблюдается восстановление и рост). Отталкиваясь от этого, можно дать несколько рекомендаций:
Что делать, если Вы не успели создать ордер на продажу или покупку вовремя, и котировки ушли от уровней Фибоначчи? Только ждать. Делать что-то с токенами в момент, когда курс находится между двумя значениями Фибоначчи, в долгосрочной перспективе невыгодно: с большой долей вероятности котировки после Вашего действия (покупки или продажи) устремятся не туда, куда нужно, и Вы либо недополучите прибыль, либо вовсе окажетесь в убытке.
Продавать и покупать криптовалюту выгодно на любом уровне Фибоначчи. Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх - ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует коррекция, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618.
Нужно отложить продажу до момента, пока котировки снизятся до 0,618 от максимальных значений за день, и продать после начала восходящей коррекции.
Используя уровни Фибоначчи, помните: ни одна тенденция на любом рынке (в том числе и криптовалютном) не длится вечно: за восходящим или нисходящим трендом всегда последует коррекция. Задача трейдера - угадать, в какой точке произойдёт перелом, и выгодно продать или купить токены в зависимости от этого.
Уровни Фибоначчи за десятки лет торгов на биржах показали свою эффективность. Сегодня знать и применять значения Фибоначчи для трейдинга должен любой начинающий инвестор - на этот инструмент ориентируются многие, и во многом благодаря его применению коррекция происходит именно тогда, когда курс доходит до отметок 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786.
Участники торгов начинают массово продавать/покупать активы, активность на рынке резко увеличивается, и в итоге происходит масштабная коррекция.
Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.
Тренд - это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.
Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы.
Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.
Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.
Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.
Что представляют собой торговые индикаторы и как можно спрогнозировать курс криптовалюты, применив к ее графику один из индикаторов?
Технический индикатор (или индикатор рынка) - это функция, которая, использует определенные математические формулы (зависящие от типа выбранного индикатора), чтобы на основе данных с курсовых графиков определить тенденции на рынке.
Графически результаты вычислений выглядят как «линии», которые может рисовать специальная программа (например, торговый терминал); иногда их отображение можно настроить в ходе работы с графиком курса криптовалют онлайн, если такая опция на нем доступна.
Проведение расчетов по формулам и построение на их основе графиков функций можно производить и вручную. Однако ручной метод вычисления индикаторов используется сегодня редко.
Роль исходных переменных в формулах чаще всего играют ценовые изменения, имевшие место в недавней рыночной истории курса криптовалют.
Индикаторы делят на:
Торговля криптовалютой ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении.
Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.
Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка.
Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.
С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.
Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.
Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.
Лучшие сервисы, которые могут быть полезны инвесторам, трейдерам, аналитикам и другим участникам рынка.
Технический анализ в один клик. Есть все необходимые индикаторы для профессиональных трейдеров. Можно разбивать график на любые таймфреймы. Есть система уведомлений. Чат. Система шаринга идей с другими пользователям
Мой пламенный привет, дорогие наши посетители и читатели! Сегодня мы с вами поговорим про технический анализ криптовалют, и работает ли он тут вообще. Так или иначе, но криптовалютная лихорадка захлестнула многих людей. Толпы людей понесли свои денежки в эту сферу, многие делали это даже, руководствуясь голым энтузиазмом. То есть, вообще не понимая, что эта за сфера и с чем ее едят.
Людей просто захлестнула жадность, они увидели небывалый рост того же Биткоина и мысленно начали считать, а сколько же они могли заработать, если бы вложились. По сути дела, это жадность, которая сыграла с людьми злую шутку. Дело в том, что многие люди купили Биткоина по 12-15к долларов, но затем мы увидели резкое падение Биткоина вплоть до 6-7к долларов.
Я вам уже не раз говорил, что сейчас стоит рассматривать криптовалюту с точки зрения именно спекулятивного инструмента. В общем, невероятная волатильность и ликвидность многих криптовалют является превосходной почвой для ведения спекулятивных действий. Спекуляция – это относительно краткосрочные торговые действия с целью получения прибыли в кротчайшие сроки.
То есть, спекулянт никогда не руководствуется идеей актива, его не интересует техническая часть, спекулянт не привязан к активу. Спекулянт держит позицию до тех пор, пока она приносит деньги. Но как только она перестает это делать, то спекулянт избавляется от позиции, и ищет новые возможности.
Для этого всего прекрасно подойдет технический анализ криптовалют. Грамотное использование этого направления поможет вам стабильно зарабатывать на криптовалюте. Элементарно, попробуйте нанести уровни на графит Биткоина или Эфириума, ипать-копать, вы очумеете, но эти криптовалюты очень даже послушные в техническом плане, как домашние декоративные собачки.
На том же Битокоине, системно используя уровни и при этом соблюдая вменяемое математическое ожидания можно просто прекрасно зарабатывать. Интересно, а как обстоят дела в этом вопросе у альткоинов. Имеется ввиду, у не наиболее популярных и ликвидных криптовалют, а у других активов, скажем так, более низкого порядка.
А я могу сказать вам, что там все тоже очень даже хорошо! Вообще вы должны понимать, что все, что вы используете при торговле с фиатными валютами, то будет тоже неплохо работать и с криптовалютами. Здесь ничего нет конструктивно нового, орудуют те же покупатели и продавцы, соответственно, глобальный механизм ценообразования остается неизменным.
Да, может есть нюансы, может есть отличия в рамках волатильности, но глобально сама картина толком не меняется. В целом, стратегии работы на криптовалютах могут быть разными. Как я вам уже сказал, все то, что вы используете на обычных валютных парах, то может быть не менее хорошо использовать и в криптовалютах.
Давайте с вами посмотрим, как работают уровни в рамках криптовалют, которые не являются самыми популярными. Думаю, это будет интересно! При этом рассматривать мы будем относительно свежие ситуации, грубо говоря, за последнюю неделю.
Вот вы видите, что было за последнюю неделю на криптовалюте РИПЛ в рамках часового интервала. Откуда я протянул уровни, вы тоже видите. А вот стрелочками я отметил потенциальные моменты, когда можно было бы искать точки входа. Да уже с первого взгляда становится понятно, что в этих местах можно было брать сделки с очень хорошим математическим ожиданием. То есть, по РИПЛ за последнюю неделю можно было взять как минимум 4 момента, где назревала хорошая точка входа.
А вот это у нас уже ситуация, которая происходила по криптовалюте Bitcoin Cash в рамках часового интервала. Опять же, откуда я проводил уровни – вы четко это видите. Зелеными стрелочками я отметил касания уровней, где потенциально можно было бы открыть неплохие сделки. А вот красным я отметил момент, когда можно было получить стоп, так как цена пробивала уровень ложно.
Но даже не смотря на этот лось, вы все равно бы потенциально остались бы в хорошей прибыли, так как рынок давал превосходные потенциальные точки на отскок от уровней.
Вот тут я уже отметил уровни на часовом интервале в рамках криптовалюты Лайткоин. Опять же, посмотрите, сколько было потенциально интересных моментов, которые я отметил зелеными стрелочками. В этот период можно было бы брать очень даже неплохие точки входа, как ни крути! Красным я отметил моменты, когда могли быть лоси, потому как цена частенько ложно пробивала уровни. Но тут, опять же, вам на помощь придет математическое ожидание. То есть, вы, работая по уровням, можете свободно ставить математическое ожидание 1 к 3 как минимум, и чувствовать себя замечательно даже в том случае, если большинство ваших сделок убыточно.
Как вы видите, даже в рамках не самых крутых криптовалют технический анализ криптовалют работает просто прекрасно. Самое главное – подходить к вопросу торговли системно! Грубо говоря, у вас должна быть своя четкая система действий в рамках той или иной ситуации. Если вы будете открывать сделки просто от уровней абы куда, вы просто останетесь условно без штанов.
Уровни – это в первую очередь инструмента, а не система. Но вот на базе этого инструмента как раз можно построить ту самую систему. Опыт тысяч трейдеров показал, что технический анализ прекрасно работал, работает и, вероятно, будет продолжать работать. Технический анализ отражает нам характер рынка, настроение людей и их действия. Технический анализ криптовалют – это грозное оружие, особенно в умелых руках.
Которые являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.
Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев :
Альткоины это все криптовалюты кроме биткоина. Форками называют цифровые токены, производные от основного блокчейна биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. .
Навигация по материалу:
Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.
Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:
Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.
График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.
Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.
Представление графика в виде японских свечей принято на фондовой, валютной бирже, так как считается наиболее информативной, чтобы торговать. Особенно это касается вопросов проведения технического анализа.
Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.
Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания. В случае если уровень открытия ниже уровня закрытия, то называется такая свеча бычьей, окрашивается в красный или черный цвет. В обратном случае свеча медвежья закрашивается зеленым или белым цветом. Так визуально становится понятным, что при бычьей свече курс рос, а при медвежьей падал.
Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.
Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.
На рисунке 3 представлен пример представления такого списка. В трех позициях предоставляется вниманию участников торговли курс предложения, суммарное количество криптовалюты, которую хотят купить или продать по этому курсу и суммарное количество второй криптовалюты или реальных денег, за которые исполняется операция.
Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.
Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.
На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ. Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.
Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res).
Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.
Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера.
После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.
Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.
Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.
Если представить линии сопротивления и поддержки в виде канала, то наиболее выгодно торговать на границах канала. Определение значимых уровней для ценового графика, это одна из основных задач для любого анализа и прогнозирования.
Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.
Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.
По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.
Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.
В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.
В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.
Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.
Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.
Учитывая размеренное движение курса на фондовых биржах, чтобы торговать с ощутимым доходом, необходимо вкладывать существенные средства в оборот. С другой стороны для всего списка бирж криптовалют вполне вероятно, вложив всего 5000 рублей, получить уже через несколько дней чистый доход в размере 30000-40000 рублей. Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.
Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.
Новостные стратегии торговли более эффективны, однако, найти адекватные новости по криптовалютам и, главное, вовремя предельно сложно. Одним из наилучших источником новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по спискам криптовалют если появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность. Многое можно подчерпнуть, например, посетив тематический форум bitcointalk.org
Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.
Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.
Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:
ТА - это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.
Есть мнение, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.
Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.
Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.
Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.
Линии тренда - это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:
Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.
Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).
Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:
Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, - это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.
Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.
В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:
Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.
История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.
Так или иначе, урок такой - изучай график!
Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, - это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.
Флаги - бычий индикатор. Они так и выглядят - как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:
Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.
Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.
Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) - другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи - медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи - это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).
Клинья - это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.
Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.
Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.
Падающий клин - это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.
Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.
Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.
Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.
Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.
На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.
Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.
Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.
Поэтому покупать нужно еще до начала роста, при кратко- или долгосрочном падении, иначе можно попасть в ловушку манипуляторов.
А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.
При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после неудачной продажи или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.
Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.
Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.
Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.
Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.
В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.
Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.
Для абсолютно беспроигрышной торговли на биржах криптовалют стоит разделять банк на 4-8 различных направлений. Это может быть Bitcoin, Litecoin, форки, пары или различные денежные единицы.
При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.
Например, если на счету лежит 1000$ США и курс Bitcoin колеблется на уровне 1000$ за 1BTC, то максимум 250$ может пойти на игру по паре BTC/USD.
Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.
Сразу же после покупки, в процессе активного пампа, происходит отскок до 920$ по паре BTC\USD, во время которого реально можно успеть купить еще на 7.5$ биткоинов по курсу 950$.
Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.
Если цена продолжит падать, то можно будет продолжать покупать биткоины на определенных ценовых порогах. Точками для покупок могут быть шаги в 20, 40 или даже 50 долларов при падении, в зависимости от истории пампа и предполагаемого уровня падения.
Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.
Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.
При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.
Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.
Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.
Соответственно, любая форма анализа и прогнозирования может стать ошибочной благодаря одному единственному игроку, взломанному кошельку, выдуманной новости и иным факторам из ряда форс мажоров.
А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.
Арбитраж криптовалют это заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.
В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.
Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель - заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.
Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:
Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный - совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2019 году ещё актуален при следующих условиях:
Например стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo - 1830 USD. Разница - 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате - чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).
Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.
Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.
На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического арбитража гораздо ниже, но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале без сильных скачков цены.
Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.
Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.
Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.
Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.
Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.
Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.
Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:
Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.
Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:
На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала наверх. Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).
Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:
На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.
Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.
Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.
Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа в торговле криптовалют.
На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:
Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).
Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:
Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.
Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).
Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:
Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.
Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
