В арсенал LiteForex вошли , которыми можно торговать в паре с долларом США, Евро, Биткоин и Биткоин кеш. я решил сделать небольшой обзор стратегий торговли по фундаментальному и техническому анализам, рассказав вам об особенностях именно криптовалютных пар в связке с фиатными деньгами и друг с другом. Из статьи вы узнаете: на какие новости больше всего реагируют криптовалюты, каковы перспективы ведущих стартапов, как торговать по паттернам и уровням сопротивления и познакомитесь с тем, как использовать корреляционную зависимость криптовалютных пар между собой.
Криптовалюта стала самым прибыльным активом 2017 года и имеет все шансы остаться лидером и в 2018-м. Сильная сторона криптовалют - их большая волатильность, позволяющая зарабатывать при удачном раскладе до 30-50% за 1-3 дня. Ни один актив не может показать аналогичный результат. Правда, большая волатильность несет и большие риски. Если на валютных парах потерять за день половину позиции можно разве что при использовании кредитного плеча, то в криптовалютах деньги можно потерять и без него. Но желающих заработать на резких колебаниях монет это не останавливает. Пока рынок движется волнообразно, всегда остается шанс без проблем отыграть предыдущий убыток.
Всех любителей криптовалютного трейдинга ожидает приятный сюрприз от LiteForex. Кроме привычных пар USD/BTC и USD/ETH, добавлены такие криптовалюты, как Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple и ZCash. Кроме того для снижения риска трейдеры получат возможность страховки депозита, инвестируя в коррелирующие между собой пары. Например, ВТС/ВСН или ВТС/ETH. Волатильность этих пар в несколько раз меньше, чем волатильность криптовалют в паре с фиатными деньгами. О том, как заработать на этих криптовалютах, читайте дальше.
В сравнении с торговлей на криптовалютных биржах брокеры имеют ряд преимуществ:
здесь можно открывать короткие позиции. Большая волатильность говорит о том, что у монет бывают длинные чередующиеся подъемы и спады. Это означает, что в случае ошибочного прогноза направления цены нужно просто открыть противоположную позицию, а в отношении уже открытой - или закрыть в убыток, или набраться терпения, пока котировки не развернутся. Волнообразный характер котировок хорошо виден на недельном графике LTC/USD (Litecoin vs US Dollar). Кроме частых внутридневных зигзагов, явно просматривается и внутринедельная волна;
скорость открытия и закрытия позиции несколько миллисекунд. Покупка и продажа криптовалют через кошельки может длиться несколько часов;
безупречная защита депозита. Аккаунты у брокера никто не взламывает. Во-первых, нет смысла (торговля ведется CFD), во-вторых, контролируется регулятором (биржи не контролируются никем).
Как и в валютном трейдинге, на криптовалютном рынке можно применять технический и фундаментальный анализ. Криптовалюты - слишком молодой инструмент, в котором очень много спекулятивной составляющей. Потому у обоих вариантов есть преимущества и недостатки. Рассмотрим основы торговли по техническому и фундаментальному анализам.
Представленные криптовалюты являются представителями трех типов проектов. Платежные системы (ВТС, LTC, XRP), децентрализованные сети для создания на их основе приложений (ETH), анонимайзеры - платежные системы с высоким уровнем анонимности (XMR, DSH, ZEC). Соответственно и влиять на курс будут новости соответствующих направлений. Например:
ETH/USD (Ethereum vs US Dollar). На эту пару прежде всего будут влиять заявления Виталика Бутерина относительно результативности проводящегося форка, включающего переход с алгоритма PoW на PoS. И пока информации от него поступает мало. Впрочем, Эфир считается одной из оптимальных монет в долгосрочной перспективе за счет потенциального интереса со стороны новых проектов на его платформе;
XMR/USD (Monero vs US Dollar). Криптовалюта встречает ожесточенное сопротивление со стороны законодательства. Используемая для рынка игровых и прочих онлайн услуг, монета является абсолютно анонимной. Эта проблема стала одной из причин, почему проект потерял место в ТОП-10 по версии сайта Coin Market Cap. Правда, в конце января появилась информация о возможном будущем слиянии XMR и LTC. Возможно, что разработчики только делают информационный вброс. Но если это произойдет, гибрид сможет перевернуть криптовалютный рынок с ног на голову.
Также на криптовалютный рынок будут влиять общие новости: банкротства криптовалютных бирж, ужесточение контроля за криптовалютной торговлей со стороны Китая и Южной Кореи, на которые приходится наибольший оборот, лояльность со стороны законодательства и крупных корпораций.
2.1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Графический анализ в криптовалютах показывает вполне неплохие результаты. В первую очередь речь о психологических уровнях, которые представляют собой круглые цифры. Например, для ВТС это 6000, 7000 и т.д. Монеты чаще всего отталкиваются от круглых уровней. Покупателям проще поставить целевой уровень продажи на круглом числе, на котором и происходит разворот вниз. Ниже приведен месячный график пары DSH/USD (DASH vs US Dollar).
Несмотря на то, что идеального касания уровней нет, увидеть их можно. Желтым кругом выделены характерные участки коридора. Первый участок достаточно широкий, ограниченный уровнями 600 и 1000 дол. США. Второй участок, уже показывающий наступление флета, отмечен красным кругом и располагается у уровня 800 дол. США. На третьем участке видно, как цена отскочила от отметки 400 дол. США и, приблизившись к 600 дол. США, почти остановилась.
Правила построения уровней поддержки и сопротивления:
уровень, построенный по двум точкам не является четким. В идеале нужно хотя бы три точки. Пусть цена может не доходить до уровня или немного его пробивать - это неважно для общей картины;
в идеале стоит комбинировать уровни, найденные на коротких таймфреймах и длинных, сравнивая, насколько они совпадают;
есть интересные индикаторы для МТ4, которые автоматически рисуют уровни. Например, PowerDynamiteAreas, ATR Levels.
Вывод: на длинных таймфреймах уровни просматриваются вполне неплохо за счет того, что трейдеры в основном не держат монеты долго, зарабатывая на локальных подъемах. Этот психологический момент и стоит учесть в разработке стратегии. Некоторые трейдеры пытаются строить стратегии на уровнях Фибоначчи, но для криптовалют данная закономерность сомнительна, опять же по причине психологии.
2.2. Торговля по паттернам
Психология трейдеров находит свое отражение на графике криптовалют в виде формирования паттернов - фигур, которые указывают на потенциальный разворот или зарождение флета. Примеры наиболее частых паттернов в криптовалютах:
пин-бар. Свеча с очень маленьким относительно предыдущих телом, длинной тенью по направлению тренда и короткой (или отсутствующей) обратной тенью. Модель говорит о том, что цена в текущем таймфрейме прорывалась вперед, но к его концу вернулась почти на те же позиции. Для длинной позиции это сигнал того, что быки остановились и возможен разворот. Тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее тени предыдущей свечи;
"три наступающих солдата". Это модель, состоящая из трех последовательных свечей (восходящих или нисходящих), каждая следующая из которых больше предыдущей. Модель говорит о том, что тренд имеет ярко выраженное направление. Обычно после них следует незначительная коррекция из 3-4 небольших свечей. На следующей свече основного направления можно открывать позицию.
На рисунке ниже на паре XRP/USD синей стрелкой с желтым контуром показан пример пин-бара. Вторая формация обведена желтыми овалами, а удачные для входа свечи показаны стрелками коричневого цвета.
К другим более редким и менее точным, но все же полезным паттернам, стоит отнести следующие:
двойное дно (двойная вершина). Представляет собой двойной отскок от уровня поддержки или сопротивления. Первый разворот может быть только коррекцией перед пробоем уровня. Но если сформировано второе дно (вершина) и следует отскок, то с большой вероятностью тренд развернется;
голова и плечи. Разворотная фигура, которая часто встречается после сильного тренда. Она представляет собой три последовательных пика, из которых средний самый высокий (голова). Первое плечо характеризуется пиком и незначительной коррекцией, самая низкая точка которой оказывается не ниже текущей линии цены. Голова - это сильный рывок цены, после которого следует откат на уровень коррекции плеча. Дальше формируется третье плечо, которое означает затухание тренда и после него можно смело открывать короткую позицию. Ниже на рисунке приведен пример такой модели. Второе плечо выглядит очень не явственно, но в конечном счете цена все-таки уходит вниз. Это яркий пример того, почему модель является сложной;
треугольники, флаги, вымпелы - фигуры консолидации, после которых, как правило, следует пробой границы фигуры.
Еще один интересный инструмент технического анализа - фракталы. Тем, кто хочет поближе познакомиться с этим паттерном, рекомендую прочитать профессионального трейдера. Как показывает практика, графический анализ на криптовалютном рынке работает по тем же самым принципам, как и на валютных парах. Нужно только вовремя уметь распознавать модели и сочетать их с фундаментальным анализом и уровнями поддержки.
Если говорить о технических индикаторах, то в криптовалютах дают вполне точные сигналы классические стохастик, MACD, RSI, Momentum, ZigZag, скользящие. Рекомендуемый период для анализа, сглаживающий волатильность - не ниже Н4.
В сравнении с парами, где второй валютой выступает доллар США, коррелирующие пары менее волатильны. Сила валюты в паре, как показывает практика, определяется энтузиазмом рынка и его доверием к проекту. Яркий пример - сильные всплески последнего месяца. В момент лавинообразного роста «динозавры» ВТС и ЕТН росли медленнее. Но в момент спада они просели меньше. Это хорошо видно на примере пары XRP/BTC (Ripple vs Bitcoin): зеленая линия - цена в долларе США, желтая - в ВТС.
В момент роста всего криптовалютного рынка Ripple росла по отношению к обеим валютам, то есть Биткоин по отношению к доллару рос медленнее, чем Рипл. Но в момент просадки зеленая линия упала ниже желтой. Это означает, что Биткоин и дешевел медленнее Рипл. Это подтверждает и доля биткоина в капитализации. 10-13 января она составляла 32-32,5% при общей капитализации 750 млрд дол. США, сейчас доля ВТС - 35% при капитализации 400 млрд дол. США. Очень похожие графики и у остальных криптовалют. Пара LTC/BTC (Litecoin vs Bitcoin) дешевела в одинаковой пропорции, о чем говорит относительно горизонтальная желтая линия при падающей зеленой.
Еще сильнее по отношению к ВТС просели пары DSH/BTC (DASH vs Bitcoin) и ZEC/BTC (ZCash vs Bitcoin).
Вывод: в момент быстрого роста рынка имеет смысл делать ставку на просадку ВТС по отношению к другим более молодым проектам, но в момент падения рынка «переливаться» в ВТС. Это можно объяснить так: Биткоин - слишком старая платежная система со множеством проблем масштабирования и скорости транзакций. В момент общего роста инвесторы предпочитают довериться молодым аналогам ВТС (этим объясняется падение доли ВТС в капитализации с 60% в декабре 2017 года до 35% к концу февраля 2018 года). Но в момент паники доверие к ВТС гораздо больше благодаря его статусу в мировом экономическом сообществе.
На этих парах также можно применять технический анализ. И напоследок несколько советов по торговле криптовалютой на Форексе:
не используйте кредитное плечо или используйте очень аккуратно. Помните, что из-за волатильности позиции могут быть закрыты по стоп-ауту;
отдавайте предпочтение внутридневной торговле - экономьте на свопах;
ограничьте использование торговых советников, а лучше торгуйте вручную. Рынок больше подчиняется психологическим и фундаментальным факторам.
Средняя дневная волатильность предлагаемых LiteForex пар - 0,5-6%. В сравнении с валютными парами очень-таки даже неплохая прибыль. Потому открываем демо счет, тестируем новый инструмент и внимательно следим за новостями. Удачной вам торговли!
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Читатели ознакомятся с двумя основными видами анализа активов - фундаментальным и техническим.
Многие всерьез считают, что в отношении рынка криптовалют оба эти вида анализа мало применимы на практике. В отношении технического анализа (ТА) критики свои аргументы обычно подкрепляют утверждениями о «чрезвычайно высокой волатильности» цифровых активов, «непохожести» этого рынка на остальные, сильной его подверженности влиянию новостей и т. д. В частности, по их мнению, головокружительный рост биткоина в 2017 году (около 1300%) делает совершенно нецелесообразным погружение в премудрости ТА, поскольку для получения ощутимого прироста капитала, достаточно лишь хладнокровно следовать стратегии Buy&Hold .
Критика фундаментального анализа в целом сводится к утверждениям о недостаточно разработанной его методологии, а также о правовой неопределенности на рынке криптовалют.
Во всех этих утверждениях, безусловно, есть рациональное зерно. Однако долгосрочные инвестиции вполне можно совмещать с трейдингом. Практика торговли на рынке криптовалют может принести немало ценного опыта, особенно если подход к ней является комплексным, основан на холодном расчете, исключающем принятие импульсивных и необоснованных решений.
На наш взгляд, как фундаментальный, так и технический анализ вполне применимы для любого рынка, и криптовалюты - не исключение. С другой стороны, этот рынок все же имеет некоторую специфику. Так, поскольку общая капитализация цифровых валют пока еще сравнительно невелика, а методология анализа еще лишь начинает разрабатываться, конъюнктура этого рынка очень сильно зависит от «громких» новостей, сообщений о достижениях разработчиков и резонансных заявлений видных экономических и политических деятелей.
Так, в свое время решающее влияние на рынок криптовалют оказывали новости и просто слухи из Китая. Вскоре роль этого своеобразного «пульта управления» рынком взяли на себя Южная Корея, США, Япония и другие более лояльные к криптовалютам юрисдикции.
Справедливости ради стоит отметить, что некоторые активы традиционного мира финансов часто демонстрируют хоть и не такой головокружительный, но все же впечатляющий рост.
Ниже приведен график динамики индекса полупроводников Филадельфийской биржи (SOX), который включает, в частности, акции компаний Intel и AMD:
Можно заметить, как уверенно восстанавливался этот рынок после Мирового экономического кризиса 2007-2008 гг и ускорил свой рост в последние несколько лет.
Основной причиной колебаний цены любого актива являются изменения баланса спроса и предложения. Однако это очень обобщенное объяснение, и чтобы лучше разобраться в причинах этих изменений, а также делать какие-либо прогнозы на будущее, необходим анализ самых различных факторов. Последние можно разделить на внутрирыночные и внешние .
К первой группе можно отнести следующие факторы:
Из вышесказанного следует, что при анализе той или иной криптовалюты следует обращать внимание на общерыночные тенденции, а также положение дел у конкурирующих и взаимосвязанных криптовалют. Например, часто бывает, что ошеломительный успех ICO какого-нибудь токена стандарта ERC20 влияет на курс Ethereum. С другой стороны, рост ETH побуждает многих инвесторов обращать внимание на его «строптивого двойника» - Ethereum Classic (ETC).
Внедрение инноваций в криптовалюту Litecoin (многие ее уже давно воспринимают как площадку для тестирования новых решений перед их внедрением в биткоин) также может положительно сказываться на курсе первой криптовалюты. Наконец, когда растет какая-нибудь «сверханонимная» криптовалюта, вроде Monero, бывает интересно понаблюдать за курсом других подобных цифровых валют, вроде ZCash, Verge и т. д.
В свое время на курс биткоина весьма положительно повлияла имплементация . Потенциально значительное влияние на курс первой криптовалюты могут оказать и будущие технические инновации, включая .
Значительное влияние на цены криптовалют могут оказывать и внешние факторы . Выделим некоторые из них:
В то же время, не следует забывать, что некоторые новости создаются именно с намерением целенаправленного влияния на курсы криптовалют. Многие считают, что этим часто «грешит» команда проекта Bitcoin Cash, которая осуществляет тщательно скоординированные .
Очень важно, чтобы отношение криптоинвесторов к новостям было взвешенным и критичным. Приоритет следует отдавать проверенным временем, солидным изданиям, которые дают ссылку на первоисточник (запись в официальном блоге, пресс-релиз и т. д.).
Фундаментальный анализ призван оценивать реальную стоимость актива, определять, насколько его цена в данный момент соответствует реалиям рынка.
Стоит при этом отметить, что новости мира криптовалют выходят без четкой привязки к какому-либо графику или экономическому календарю . Так, в мире традиционных финансов значительное влияние на рынок оказывают относительно регулярные новости о показателях ВВП, инфляции, динамики рынка труда, объемах запасов нефти, изменениях ключевой ставки ФРС и т. д.
В мире криптовалют все происходит гораздо более спонтанно и непредсказуемо. Можно сказать, что каждый новый день не похож на предыдущий. Это в свою очередь затрудняет возможности прогнозирования рыночных тенденций и цен отдельных монет на средне- и долгосрочную перспективу.
Неразвитость нормативно-правовой базы, регламентирующей обращение цифровых валют, а также пока еще незначительная степень интеграции криптоактивов в сектор традиционных финансов несколько снижает роль фундаментального анализа для этого рынка. Тем не менее прежде чем инвестировать в тот или иной криптоактив, следует обращать внимание на многие фундаментальные факторы.
Среди них:
Многие криптотрейдеры значительное внимание уделяют не только ТА, но также и анализу новостей. Последние порой оказывают ключевое влияние на рыночные настроения. В условиях пока еще относительно небольшой капитализации цифровых активов новости могут очень сильно влиять на курсы как отдельных криптовалют, так и всего рынка в целом.
С другой стороны, нет ни одного вида анализа, ни одного подхода и ни одной стратегии, которые бы эффективно срабатывали в 100% случаев и были актуальны на любом рынке. Следовательно, непрерывно поступающую рыночную информацию следует анализировать комплексно.
ТА представляет собой совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой теханализа является анализ графиков цен и биржевого стакана.
В техническом анализе применяется множество графиков для отображения цены с течением времени. Сам же анализ отчасти основан на математических и статистических вычислениях.
В конце XIX века американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей о рынках ценных бумаг, которые легли в основу теории Доу и послужили началом бурного развития методов технического анализа в начале XX века.
Развитие компьютерных технологий во второй половине прошлого века способствовало усовершенствованию инструментов и методов анализа, а также появлению новых методов, использующих возможности вычислительной техники.
Технический анализ не рассматривает причины того, почему цена изменяет свое направление. Он учитывает лишь факт , что цена движется в том или ином направлении, находясь на протяжении определенного промежутка времени в пределах какого-либо интервала цен. Различные методики могут также учитывать объемы торгов, сумму открытых позиций, объемы выставленных заявок на покупку/продажу и т. д.
В техническом анализе часто рассматривают и анализируют так называемые паттерны - типовые комбинации, формирующиеся на ценовых графиках («Двойное дно», «Треугольник», «Флаг» и т. д.).
Важное значение имеют ценовые уровни , в роли которых часто выступают предыдущие максимумы/минимумы цен. Так, при подходе цены к предыдущим пиковым значениям участники рынка ожидают аналогичных разворотов и стремятся выставить соответствующие торговые приказы. Это в свою очередь формирует соответствующие уровни сопротивления и поддержки.
Полученные на основании технического анализа выводы могут расходиться с выводами из фундаментального анализа. Последний основывается на предположении, что текущая рыночная цена актива отличается от некой справедливой стоимости. Также следует подчеркнуть, что технический и фундаментальный анализ не учитывают перечисленные выше внешние факторы, включая законодательные изменения, ужесточение государственного регулирования в отдельных странах и т. д.
Одним из основных постулатов технического анализа является то, что движения цен на рынке учитывают всю существенную информацию. Речь идет о так называемой Гипотезе эффективного рынка , согласно которой вся информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объеме торгов. Следовательно, нет необходимости изучать отдельно зависимость цены от политических, экономических и прочих факторов. Достаточно лишь сосредоточиться на изучении динамики цены/объема и получить направление наиболее вероятного развития рынка.
Другой постулат ТА подразумевает то, что движения цен подчинены тенденциям. Другими словами, совокупность изменений баланса спроса и предложения за некоторый промежуток времени может формировать тренды (кратко-, средне- и долгосрочные). Когда спрос превышает предложение - возникает восходящая тенденция. Если предложение превышает спрос - возникает нисходящая тенденция. Когда спрос и предложение уравновешивают друг друга - происходит боковое движение цены (флэт).
Помимо прочего, техники ТА основываются на предположении, что история повторяется. Другими словами, участники рынка в схожих обстоятельствах ведут себя одинаково, формируя похожую динамику изменения цен. Это позволяет применять графические модели изменения цен, выявленные на основе анализа исторических данных.
Таким образом, в роли первичной информации для ТА используют следующие статистические показатели торгов:
Для анализа цен, уровней и паттернов трейдеры обычно используют графики в форме баров или японских свечей (строение и особенности последних будут рассмотрены в последующих материалах).
Графики японских свечей могут использоваться как самостоятельные модели ТА (см. Нисон М. «Японские свечи»), так и в сочетании с дополнительными инструментами в виде дополнительных геометрических фигур и другими инструментами графического анализа, а также различными индикаторами, осцилляторами и т. д.
Паттерны (такие как, «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Флаг», «Клин», «Треугольник» и т. д.) являются инструментами графического анализа. Они обычно выявляются на графиках трейдерами самостоятельно, без использования вспомогательных математических инструментов. Отметим, что субъективность оценок рисунка на графике может существенно влиять на результат применения подобного метода.
Среди дополнительных инструментов ТА можно выделить следующее:
Наиболее популярные технические индикаторы, осцилляторы и паттерны будут рассмотрены в последующих материалах курса.
Среди критиков ТА много преуспевающих инвесторов. Так, Уоррен Баффетт однажды высказал следующее:
«Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат»
Не менее резко в свое время раскритиковал теханализ американский финансист и экс-глава Fidelity Magellan Fund Питер Линч:
«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое»
В противовес критикам, известный технический аналитик Джордж Лейн любил повторять фразу «The trend is your friend!» («Тренд - ваш друг!»). По его мнению, главная цель большинства участников торгов - распознать направление, в котором движется рынок. Инструменты технического анализа, считает Линч, предназначены чтобы распознать тренд и происходящие изменения внутри него.
Произносимая в адрес технического анализа критика опирается на попытки именно прогнозировать движение цены. В то же время, истинная задача инструментов технического анализа - адекватно оценить картину происходящего на рынке в текущий момент. Таким образом, ТА обычно применяется в качестве инструмента для выбора точек открытия и закрытия торговых сделок.
Еще одним аргументом в защиту ТА является то, что значительное число участников рынка доверяет его результатам, так или иначе учитывая их в своей деятельности. Следовательно, поскольку на эти инструменты обращает внимание сразу множество трейдеров, между текущим поведением графиков и техиндикаторов, а также дальнейшими движениями цены актива может существовать устойчивая причинно-следственная связь.
Таким образом, технический анализ представляет собой метод прогнозирования будущих движений цен с помощью анализа прошлых и настоящих их движений. С другой стороны, так же как и прогноз погоды, технический анализ не может предугадывать будущие цены со стопроцентной точностью. ТА зачастую используется для того, чтоб оповестить инвесторов о том, что наиболее вероятно случится на рынке в будущем.
Теханализ может органично дополнять собой фундаментальный анализ. Также всегда следует помнить, что в биржевой торговле чрезвычайно важна психологическая составляющая, которая особенно актуальна в условиях повышенной волатильности.
Buy&Hold («покупай и держи») - стратегия, предполагающая покупку активов и долгосрочное их удержание в расчете на существенный рост цены.
White Paper (WP) - документ, содержащий основную информацию о проекте, разрабатываемом продукте, этапах его создания и сроках внедрения на рынок и т. д.
Паттерны - устойчивые повторяющиеся сочетания данных цен, объемов или индикаторов. Также паттерны иногда называют «шаблонами» или «фигурами» технического анализа.
Спрос - желание и готовность инвестора/потребителя заплатить цену за определенный актив/товар или услугу. При прочих равных обстоятельствах, цена активов увеличивается по мере роста спроса, и наоборот.
Предложение - общее количество активов/товаров или услуг, которые доступны инвесторам/потребителям при определенной цене. При прочих равных условиях, при росте предложения монеты на рынке снижается ее цена, и наоборот.
График баров - серия вертикальных линий, отражающих изменение цен в течение определенного периода времени. Каждый отдельный бар отражает четыре значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Наряду с японскими свечами, график баров также пользуется большой популярностью среди трейдеров.
Осциллятор - инструмент ТА, позволяющий в краткосрочной перспективе обнаруживать условия перекупленности или перепроданности на рынке. Часто используются в условиях флэтового движения цены актива.
Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Подписаться на новости Forklog
Широко распространено мнение, что одним из ключевых факторов успеха на бирже является врожденный талант торговать. Однако это – глубочайшее заблуждение. Чтобы спекуляции приносили прибыль, в первую очередь, необходимо научиться анализировать рыночную ситуацию.
В этой статье мы расскажем вам, как уловить настроение рынка криптовалют при помощи пяти наиболее важных рыночных индикаторов. Умение читать графики даст вам возможность принимать правильные торговые решения, а значит – получать прибыль.
1. «Глубина рынка»
Такой показатель есть практически на каждой бирже криптовалют. Он отображает соотношение заявок на покупку и продажу. Другими словами, позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент.
Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость криптовалюты отображает самая нижняя точка графика.
Чтобы узнать, какой объем купли или продажи криптовалюты сможет повлиять на изменение цены, наведите курсором на любую точку графика.
Например:
Данное значение говорит о том, что цена за 1 LTC будет составлять 4,385$ в случае, если на бирже купят 291,5 лайткоина.
Также по графику видно, что наибольшее количество заявок на покупку было по цене 1,744 доллара за лайткоин, а на продажу – по 5,91$.
Анализируя график, стоит помнить, что с большим количеством предложений на продажу, цена имеет тенденцию уменьшаться. Это значит, что при снижении цены, желающих покупать становится больше.
2. «Биржевой стакан»
Более детально проанализировать ситуацию на рынке можно с помощью «биржевого стакана». В нем все ордера поданы в цифровом виде.
Слева расположены заявки на покупку (Bid), а справа – на продажу (Ask). Также в таблице указаны цена и объем выставленных ордеров.
«Биржевой стакан» предоставляет трейдеру более подробную рыночную информацию, нежели «Глубина рынка». Грамотный анализ стакана поможет предугадать дальнейшее направление цены и скорректировать свою торговую стратегию.
3. «Последние торги»
Для более полного понимания рыночной ситуации, рекомендуется также обратить внимание на индикатор «Last trades».
По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены. С помощью данного индикатора можно предугадать возможную смену настроения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице преобладают заявки «Ask» (красные), это значит, что на рынке действует активный игрок на покупку. Если же «Bid» (зеленые) - действует активный игрок на продажу.
4. График «Японские свечи»
Японские свечи – наиболее распространенный способ отображения ценового графика. Трейдеры любят его за простоту и наглядность. В отличие от линейных графиков, свечные более полезны для принятия торговых решений. Они позволяют видеть общую картину рынка, а также – делать прогнозы движения цены.
Тело свечи (прямоугольник) показывает цену открытия и закрытия, а тени (тонкая линия) – минимум и максимум цены за определенный промежуток времени (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).
Рассмотрим свечу, указанную на рисунке ниже. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная - 3,625$.
На практике, по тени свечи можно предположить, каким будет дальнейшее движение цены. Как правило, длинная тень говорит о развороте курса. Чаще всего, после длинной нижней тени идет повышение цены, а после длинной верхней – возможно понижение.
5. Индикатор объема торгов
Данный показатель отображается в виде столбцов. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период.
Правильный анализ объема торгов позволяет предугадать будущие изменения рыночного настроения. Если объем торгов растет при дальнейшем повышении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции.
И в заключение
Чтобы торговля на бирже криптовалют приносила Вам прибыль, необходимо объединить все свои знания, умения и интуицию воедино. Старайтесь читать как можно больше тематической литературы, наблюдать за другими игроками рынка. Тогда, спустя некоторое время, путем проб и ошибок, Вы обретете бесценный опыт, который принесет Вам немалый доход.
09.03.2018
7 219
Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!
Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.
Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.
Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.
Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа . Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:
Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.
С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился : появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа - уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.
Сейчас такие графики встроены во многие и работают в интерактивном режиме.
Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:
Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.
Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя . Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.
К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:
Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:
Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:
Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.
Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно . Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.
Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.
Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.
Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.
Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный .
Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий - ограниченное количество.
В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике . Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.
В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью , поэтому позволяют новичку начать быстрее, чем любые другие инструменты.
Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.
Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.
Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.
Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:
Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.
Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:
На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала наверх. Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).
Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:
На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.
Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.
Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.
Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа в торговле криптовалют.
На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:
Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).
Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:
Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.
Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).
Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:
Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.
Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
