![Стратегия форекс – Консервативный скальпинг intraday](/public/konservativnyj-skalping-intraday-1.jpg)
Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.
В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.
Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.
Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.
Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.
Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:
На тайм-фрейм H4 нужно перенести , оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом.
Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:
Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:
Индикаторы будут располагаться следующим образом:
В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:
Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.
Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.
Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.
Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.
Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.
Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.
Автором данной торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” является Ширяев Н. А. Торговая система “Консервативный скальпинг intraday ” разработана для краткосрочного получения прибыли с рынка с минимальными временными затратами и при этом с малыми рисками.
Преимущества подобных торговых стратегий перед среднесрочными и долгосрочными торговыми стратегиями:
Недостатки подобных стратегий по отношению к другим типам торговых стратегий:
Тип торговой стратегии:
индикаторная.
Таймфреймы:
в данной торговой стратегии используются таймфреймы М10 и Н4.
Валютные пары:
рекомендуется EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD.
Время торговли:
от 05.00GMT до 20.00GMT, а также не рекомендуется торговать во время выхода важных экономических новостей.
1. По торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” состояние торгового таймфрейма М10 будет определяться как трендовый участок рынка.
Трендовый участок формируется тогда, когда:
2. График цены и скользящие средние, образующие конверт, начинают двигаться в одном направлении под достаточно острым углом – Флетовый участок рынка
Флетовый участок рынка образуется тогда, когда главная скользящая средняя ЕМА144, вспомогательная скользящая средняя 72 и срединная скользящая средняя 34 расположены горизонтально или между собой “сплетены” и расстояния между ними составляет не более 20 пунктов. Если расстояние между скользящими средними менее 20 пунктов, тогда флетовый участок более ярко выражен.
3. Неоднозначный участок рынка
Неоднозначный участок рынка понимают такой участок рынка, на котором в данный момент не возможно определить трендовый участок или флетовый участок.
Определение отбойных сигналов в зависимости от вида участка:
При отбойном сигнале от одной из границ конверта необходимо быть осторожным, т.к. очень много ложных сигналов.
Определение тренда по индикатору Ишимоку (Ichimoku):
Открытие позиций:
Для выхода из рынка внутри дня или частичного закрытия необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления индикатора Pivot Points:
Как один из вариантов дождаться срабатывания стоп лосса или тейк профита. Вторым вариантом является использование трейлинг стопа. Но трейлинг стоп эффективно использовать на трендовом участке рынка. На флетовых и на не однозначных участках рынка трейлинг стоп не эффективен.
Входить в рынок за 30-60 минут до выхода важных экономических новостей не рекомендуется. Если сделка в рынке и осталось 5-10 минут до выхода важных экономических новостей при прибыльной сделке, тогда стоп лосс переставить в безубыточность. Если сделка находится в небольшом минусе, тогда стоп лосс остается без изменений.
Итак, итоговый торговый план системы “Консервативный скальпинг intraday”:
Год выпуска : 2006
Жанр
:
Книги по экономике (Forex)
Издательство : "Питер"
Формат
:
PDF (с иллюстрациями)
Качество
:
eBook
Язык
:
Русский
Описание
:
На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.
Книга включает в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга.
По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.
В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скальпинг intraday».
В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характерных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management).
Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».
Часть I
Введение
1. Что нового?
2. Торговая система «Консервативный скальпинг intraday».
Общие положения
2.1. Идеи, которые двигают мир
2.2. Принципы построения ТС
2.2.1. Принцип первый: Как много систем хороших и разных
2.2.2. Принцип второй: Где торгуем?
2.2.3. Принцип третий: Когда торгуем?
2.2.4. Принцип четвертый: На чем торгуем?
2.2.5. Принцип пятый: Влияние фундаментальных факторов
3. Торговые инструменты ТС
3.1. Индикаторы
3.1.1. «Классика жанра»
3.1.2. Что выбрать: SMA или ЕМ А?
3.1.3. Особенности применения скользящих средних в ТС
3.1.4. Стохастический осциллятор (Stochastics)
3.1.5. Особенности применения стохастического осциллятора (Stochastics) в ТС
3.1.6. Многофункциональный осциллятор MACD
3.1.7. Особенности применения MACD в ТС
3.1.8. Немного о свечном анализе. Модели разворота
3.1.9. Настройки индикаторов
3.2. Уровни поддержки/сопротивления. Методика Pivot Points
3.3. Особенности использования методики Pivot Points при торговле intraday
3.4. Дополнительные возможности при работе по методике Pivot Points
4. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
4.1. Правило № 1: Идентификация тренда
4.2. Правило № 2: Идентификация отбойных сигналов
4 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
4.3. Правило № 3: Открытие позиции (вход в рынок)
4.3.1. О необходимости выставления ордера stop-loss
4.4. Правило № 4: Сопровождение позиции
4.4.1. «Сладкая парочка». Ордера stop-loss и take-profit. Что с ними делать?
4.4.2. «Жажда большего». Переворот. Добавление к позиции
4.5. Правило № 5: Закрытие позиции (выход из рынка)
4.6. Краткий план торговой системы
5. Подведем итоги
Часть II
6. Тестовые примеры работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday»
7. Британский фунт стерлингов (GBP): история в картинках
7.1. История в картинках за июль 2005 г
7.2. История в картинках за август 2005 г
8. Практика: Вопросы и ответы
8.1. Задача №1
8.2. Задача № 2
8.3. Задача № 3
8.4. Задача № 4
8.5. Задача № 5
8.6. Задача № 6
8.7. Задача № 7
Часть III
9. Психология работы трейдера внутри дня
9.1. Каким образом психология влияет на эмоциональное состояние трейдера?
9.2. Психологические аспекты торговли intraday
9.3. Примеры и причины типичных ошибок, совершаемых трейдерами
9.4. Как победить в торговле, неся потери
10. Особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам
10.1. Основы управления капиталом
10.2. Расчет минимального торгового депозита.
Варьирование рабочего лота
Список рекомендуемой литературы
Здравствуйте. Под мой безжалостный нож на этот раз попал курс Николая Ширяева проводимый совместно с Forex Club – «консервативный скальпинг intraday». Сегодня я буду безжалостен в своем отзыве, поскольку другого отношения кухни вроде Forex Club и не заслужили.
Первое! Непреложная истина всех трейдеров форекс – все, что исходит от брокеров форекс, ведет только к сливу!
Давайте начнем отзыв на курс с самого названия:
Выражение «консервативный скальпинг» в торговле не применимо, поскольку для трейдинга это звучит, как для гонок «медленный гоночный болид». Консервативной в трейдинге, называют торговлю с долгим удержанием. А вот скальпинг – это удержание несколько минут!
Давайте обратимся к википедии:
Скальпинг (от англ. scalping - снимать скальп , срезать верхнюю часть), пипсовка - одна из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном , товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»). Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут в конце XX века до долей секунды в XXI веке.
Необходимыми условиями реализации такой стратегии являются высокая ликвидность торгуемого инструмента, умеренная волатильность , небольшой спред , низкие комиссионные сборы биржи и брокера , возможность постоянно следить за текущими котировками . Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов ). Для скальпинга часто используют автоматические торговые системы (биржевые роботы, в том числе высокочастотные ).
Ну что же у нас получается.
— Forex Club и другие кухни не имеют стакана котировок и объемов, поскольку форекс – это либо меж банк, либо кухня, значит стакану там взяться негде! Если у нас нет стакана, то мы даже приблизительно не сможем догадаться куда кратко срочно пойдет цена, а именно это в скальпинге и нужно! Нет стакана и объемов!? Нет скальпинга!
— Исходя из определения википедии обязательным условием скальпинга является низкие комиссии и спред! Давайте посмотрим, чем в этом роде может порадовать нас Forex Club!
То есть теперь вы понимаете да, что даже не торговав, мы с Вами теряем 5.5% своих средств при использовании банковской карты, остальные способы выйдут еще дороже за счет внутренних комиссий! Не плохие условия! Сюда же нам нужно прибавить спред от 1 пункта, а чаще всего 2 пункта + проскальзывания на 1 пункт(стандартно у всех кухонь типа Forex Club, а бывает и до 3-5 пунктов).
Теперь думаем, можем ли мы заниматься скальпингом в компании Forex Club на которую работает Николай Ширяев!?
Всем Форекс трейдерам! Скальпинг на форекс, возможен только по новостям! Никакой другой скальпинг на форекс невозможен из-за его устройства(нет стакана, нет объемов, широкие спреды).
Надеюсь после этого Вам не нужно рассказывать, что курс «Консервативный скальпинг интрадэй» — это полная чушь. Для этого покажу Вам несколько скриншотов.
А вот сами видео и методика скальпинга:
Если кто не знает, как устроены индикаторы и почему они только сливают деньги, вам нужно прочитать статью:
Индикаторы в теории могут приносить деньги, если правильно к ним подойти, но только не в скальпинге и вообще не в краткосрочной торговле! Просто потому что все индикаторы запаздывают в сигналах, они так устроены!
Вывод:
Николай Ширяев всего лишь очередной «гуру», которых тьма тьмущая в российских псевдо брокерских шарагах типа «Tele Trade», «Alpari», «Insta Forex» и других.
Все чему научат Вас у брокеров это терять деньги!
P.S. Если вы хотите обучаться и у вас нет времени на самостоятельное копание информации, то Ваш путь к реальным авторам. Те кого я советую перечислены
Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".
Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).
В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:
После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:
На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):
Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:
Порядок работы
Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.
После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:
В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.
Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.