Проблема большинства трейдеров заключается в том, что они практически не понимают, по какой причине растёт либо падает цена той или иной валюты. Особенно этим грешат любители технического анализа, которые отрицают влияние экономических факторов или умаляют их значение в формировании текущей цены.
Тем временем, понимать законы спроса и предложения на Форекс так же важно, как и на любом другом рынке. Стоимость валюты уменьшается или увеличивается в зависимости от многих причин. Но не всем по зубам освоить азы экономики, а потому даже торговать на новостях успешно может не каждый. Что же делать? Одним из выходов является использование особых индикаторов, относящихся к трендовым и обладающих способностью выявлять текущую ситуацию на рынке. Преобладает ли в данный момент спрос или растёт предложение – это то, что вы можете определить с помощью рассматриваемого нами сегодня индикатора NonLagDot.
Как обычно, скачать индикатор вы можете в конце статьи.
После того, как вы скачали индикатор, его в терминал MetaTrader.
Для этого скопируйте файл индикатора в папку \MQL4\Indicators , а затем откройте терминал.
После этого перезагрузите МТ4, и NonLagDot появится в пользовательском списке индикаторов.
Индикатор NonLagDot относится к трендовым. Его принцип работы построен на анализе тех цен, которые совсем недавно присутствовали на рынке, а также на балансе сил. В переводе на технический прогноз это означает использование двух индикаторов, основным из которых является столь популярная в трейдинге скользящая средняя.
Как и у всех трендовых индикаторов, у NonLagDot есть недостаток – он слегка опаздывает с анализом рынка. Но, если вы работаете на старших таймфреймах, то частично эта проблема будет решена, поскольку, если часть прибыли и потеряется за счёт запаздывания, то всё равно можно неплохо заработать. А вот любителям поторговать на 5-15-минутных графиках и просто поклонникам скальпинга стоит быть внимательнее. Велик риск войти в сделку слишком поздно или, напротив, слишком рано – по ложному сигналу.
Внешне индикатор похож на стандартный Parabolic SAR. Расположение точек идёт по линии, прочерченной скользящей средней NonLagDot.
Хотя схожесть с Parabolic SAR присутствует, есть преимущество в виде возможности получить двойной сигнал. Если вы относитесь к торговле серьёзно, то лучше всегда ждать именно такого момента, а одиночные признаки игнорировать. Итак, два основных сигнала этого индикатора выглядят следующим образом:
— цена пересекла точки – сигнал в сторону пересечения;
— изменение цвета точек – сигнал в соответствии с появившимся цветом.
Не забывайте, что, как и все остальные, этот индикатор не идеален. Два вышеуказанных сигнала совпадают довольно часто, но они не дают точного результата. Ждите, пока индикатор не просто пересечёт график, но и чуть приподнимется над ним. Если же говорить объективно, то здесь, как и в случае с любым техническим анализом, стоит совмещать несколько сигналов разного типа. Поэтому лучше всего сочетать его с другими методами. Как обычно, ждите трёх причин и более для входа в рынок, и тогда вероятность получить хорошую прибыль будет максимальной.
NonLagDot построен на основе скользящей средней, и настройки его схожи с любой МА (Moving Average). Если вы пользуетесь одной валютной парой, будут хорошо работать одни настройки, другой – другие. То же касается и таймфрейма. Идеальных данных, к сожалению, пока никто не придумал, а потому каждый трейдер делает это для себя сам. Кому-то хочется тестировать разные параметры до отличного результата, кому-то — нет. Если вы из тех, кто предпочитает пользоваться «сырым» вариантом, то данный раздел вам не нужен. Если же вы хотите понимать, по какому принципу настраивать индикатор, какие настройки вам интересны, а какие нет — нижеописанные данные будут полезны.
Для изменения параметров наведите курсор на точки, построенные индикатором NonLagDot , и в контекстном меню выберите «Свойства».
Также у данного индикатора есть особенности, которые вы можете использовать для получения более точных сигналов и более высокого заработка.
1. Стоп-лосс легко определить по маркерам (точкам), а в дальнейшем, по мере роста прибыли, перемещать (тралить) его.
2. Для подтверждения сигнала можно входить в рынок тогда, когда появилось уже 4 или более точки одинакового цвета, а также линия приподнялась над ценой или, наоборот, опустилась – в зависимости от направления. Главное, чтобы цена при этом не ушла слишком далеко.
3. Для закрытия сделки достаточно одного обратного сигнала.
В остальном индикатор требует того же, что и любой другой – внимательности к сигналам, отсутствия предвзятости и слишком поспешных решений. И, конечно, использования дополнительных данных. Только так можно добиться успеха!
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
Журнал FX Review
Стоимостью 500 долларов от признанного эксперта метода Вайкоффа – Дэвида Вайса. Этот индикатор – конечный результат его 30 летней работы, позволяющий наиболее точно представить объем, помогает предвидеть изменения тренда.
Каждый кто наблюдал движение цены внутри дня знает, как она представляется в волнах покупок и продаж – процесс роста и падения. Эти волны не длятся одинаковое время. Тренд сохраняется когда волны натурально распределены во времени, но с объемом не все так очевидно. Группирование объема по временным периодам, открывает истинную силу волны покупки или продажи.
Волновые графики впервые создал Ричард Вайкофф . В своем известном методе, он учит “мыслить волнами”. Волновой анализ был частью его метода. это адаптация метода Вайкоффа для сегодняшних волатильных рынков. Он работает на всех периодах, настраивается под форекс, акции, металлы и другие инструменты.
Вы будете удивлены как индикатор спроса и предложения, который показывает суммарный (кумулятивный) объем каждой волны, точно определяет точки разворота.
Первая красная стрелка указывает на двухдневную волну роста, которая закончилась 18 июля. Кумулятивный объем составил 2,5 миллиона акций. Он показывает низкий объем, как тест предыдущей волны роста. На распродаже с этой точки волна объема превысила все предшествующие. Обратите внимание, индикатор дневного объема не показывают такого изменения в поведении. Третья стрелка указывает на однодневный рост с объемом 1,75 акций, самый низкий с 27 июня. Это ясный “нет спроса”. Цены упали ниже 9 долларов за 3 дня и четвертая стрелка указывает на кульминационное действие.
Обратите внимание на следующую волну роста. Она набрала самый мощный объем за все время. Здесь появляется спрос. Это сообщение не читается так ясно на индикаторе объема. Последняя стрелка указывает на минимум 4 августа, дневное понижение. Индикатор объема и волнового объема равны, но в контексте предшествующего падения, кумулятивный объем (индикатор предложения) очень небольшой. Среди трех понижающих волн, это самый малый объем, говорящий, что предложение закончилось.
Многие сделки при помощи этого индикаторы используют откаты (коррекции). Например, если цена упала на волне с высоким объемом, это медвежье изменение поведения. Если объем на следующей волне уменьшается резко, короткая сделка может быть открыта с коротким защитным стопом.
Индикатор спроса и предложения работает на форекс . Установка для входа рынок на 5-минутном графике – классическая. Все началось серьезными продажами с понижением к минимуму 9:50. После неудачной попытки возобновить аптренд, евро упал на еще большем объеме. Это медвежье изменение в поведении. За ним последовали две малые волны роста, которые можно использовать для открытия коротких позиций. Комбинация изменения поведения и отката на малом объеме дает массу сделок.
Скачать бесплатно:
Код индикатора спроса и предложения . Версия 2.
Индикатор написан для платформы thinkorswim.
Чтобы запустить индикатор спроса и предложения:
Соотношение «спрос-предложение» лежит в основе поведения цены на валютные пары рынка Форекс. Им обусловлено существование и функционирование любого рынка.
С обеих сторон количество позиций бывает настолько велико, что они способны не только остановить тренд , но и развернуть его в противоположном направлении.
Пробитие уровня с разворотом тренда.
На подходе цены к уровню может наблюдаться ее разворот в обратном направлении. Если тренд силен, то цена может пробить уровни спроса и предложения и развернуться вверх или вниз. На этом событии часто наблюдается рост объемов сделок. Изменение цены, рост активности рыночных игроков и объемов влияют на направление рынка.
Примеры перетекания уровней.
О вероятном развороте цены свидетельствует несколько факторов:
Если при пробитии сопротивления цена вернется к прежнему уровню, есть вероятность, что «быки» опять толкнут ее вверх. Обратная ситуация произойдет, когда цена после пробития поддержки вернется к пробитому уровню – «медведи» станут активно толкать ее вниз.
Эта поведенческая модель участников рынка известна, как «ретест уровня» . Как индикатор активности рыночных игроков, она часто входит в различные торговые стратегии . Трейдеров торговля от уровней спроса и предложения привлекает высокими профитами и минимальным риском.
Академия Форекса предлагает вам бесплатно ознакомиться с лучшей торговой стратегией «Снайпер» . Без индикаторов, простая и понятная даже для новичков, система открывает множество сигналов, 8 из 10 будут прибыльными для вас. Оставьте в заявке адрес вашей электронной почты – это все, что от вас требуется.
Сами по себе линии сопротивления/поддержки не передают точную цену. Они являются частью диапазона цен, исчисляемого в обе стороны десятками пунктов . Поэтому, для поиска точного значения цены следует опираться не на уровни, а искать зоны спроса и предложения.
Каким же законам подчиняются уровни спроса и предложения Форекс торговли? Прежде всего, уровни – это показатели цены определенного таймфрейма , которая стала максимально привлекательной для рыночных игроков. В зоне этой цены ими совершались массы продаж или покупок.
Крупные игроки составляют основу рынка и обеспечивают его ликвидность, удовлетворяя уровни спроса и предложения. Когда большая часть участников рынка намерена купить или продать торговый инструмент , продавать или покупать его будут именно поставщики ликвидности . Основная масса рыночных игроков и источники ликвидности занимают противоположные позиции. Цена всегда движется в направлении последних, поскольку именно они управляют ею. В ожидании реальной прибыли трейдеру следует двигаться с ними в унисон.
Бывает, что цена, достигнув уровней спроса и предложения в определенной отметке, сигнализирует о потере интереса трейдеров к совершению покупок или продаж. В этот момент наблюдается снижение объемов сделок, а тренд замирает. В данном случае говорят о «перепроданности» или «перекупленности» рынка. Как только «быки» и «медведи» сойдутся в цене, рынок вновь оживет и двинется.
Уровни спроса и предложения показывают настроение участников рынка по валютным парам и визуально указывают направление тренда . Чтобы предположить его будущее направление, следует понимать причины, вызвавшие его остановку. Трейдеры Академии Форекса знают, почему так происходит и охотно делятся своими знаниями. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю.
Бесплатно, в режиме онлайе, он расскажет вам, как ведет себя рынок и его участники. Он научит вас выявлять мотивы их поведения и прогнозировать их будущие действия. Вы получите ценный опыт на практике, к которому многие трейдеры идут годами.
При плавном движении цены одни ордера перекрываются другими. В такой зоне у нас нет интереса, мы ищем зоны с импульсным движением цены. На графике оно определяется длиной свечей, резко ползущих вниз или вверх. Чтобы определить зоны спроса и предложения, отыскиваем на графике текущую цену, а далее:
Определение уровней.
Повторюсь, искать следует резкий рост цены – для спроса, резкое её падение – для предложения. Это и будут уровни спроса и предложения. Форекс торговля интенсивнее при дисбалансе сил между «медведями» и «быками».
Определяя силу каждого уровня, не забывайте несколько важных моментов:
Время – это признак отличия зон предложения и спроса от уровней сопротивления и поддержки. На уровнях цена может долго топтаться, пока найдутся те, кто готов купить или продать. В зонах решение о продаже или покупке принимается очень быстро, поэтому и цена их покидает стремительно.
Новички должны распознавать уровни спроса и предложения. Форекс торговля может стать стабильным источником дохода, если понимать события, происходящие на финансовом рынке и знать его законы.
В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия . Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения. Здесь они собирают ордера , расставленные мелкими игроками. Крупные позиции открыть не так-то и просто, если цена не изменится существенно.
Как только цена приходит в зону предложения/спроса, начинается исполнение ордеров крупных игроков . Собирая ордера, открытые другими участниками рынка, они закрывают собственные. После этого цена начинает свое движение – она, либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какой зоне шла отработка ордеров.
Если не все ордера были удовлетворены, цена ещё вернется к этой позиции. Она будет тестировать уровни спроса и предложения до тех пор, пока не будут отработаны все ордера. При каждом повторном тестировании уровень слабеет, растет вероятность его пробития новой ценой.
Пробитие уровней спроса.
Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.
Трейдер, учитывающий уровни спроса и предложения в своей стратегии, с легкостью определит на графике зону из которой началось импульсное движение цены. Этот анализ даст ему возможность быстро и точно спрогнозировать её дальнейшее направление. Размышляя, как крупный игрок, он снижает риск быть съеденным другими крупными игроками при ложном пробое.
Торговля на бирже форекс по своей сути ничем не отличается от рыночных взаимоотношений, которые мы можем наблюдать на обычном продуктовом рынке. Так, на бирже форекс, как и на рынке существуют продавцы и покупатели, а цена регулируется балансом между спросом и предложением.
На рынке форекс, да и на фондовой бирже всегда действовал, и будет действовать один простой закон: «Продавцы стараются продать подороже, а покупатели приобрести подешевле».
Если вживую вы обходите несколько прилавков и выбираете приемлемую цену товара, то на рынке форекс вы также стараетесь купить актив по более выгодной цене с целью заработка на его росте.
Собственно спрос всегда встречает предложение, поэтому если разбить всех биржевых игроков на продавцов и покупатели можно довольно точно определить зоны спроса и предложения, а именно цены по которым продавцы хотят продать валюту, а покупатели ее купить.
Индикатор SupDem выделяет на графике зоны спроса и предложения, благодаря которым можно проанализировать желания игроков и возможное движение цены.
Скрипт отображает на графике зоны вероятных разворотов, причем торговля по этим зонам сводится к торговле от уровней поддержки и сопротивления. SupDem можно применять на любой валютной паре, однако тайм фрейм предпочтительно выбирать не ниже часового графика.
Установка
Индикатор SupDem не присутствует по умолчанию в торговой платформе МТ4, поэтому вам следует предварительно скачать индикатор в конце статьи и произвести его установку в платформу.
Для этого запустите ваш торговый терминал МТ4 и зайдите в меню файл, в котором следует открыть «Каталог данных». Получив доступ ко всем нужным папкам, найдите в списке папку с названием indicators и забросьте в нее индикатор SupDem.
После закрытия каталога данных произведите обновление в панели навигатор, и индикатор SupDem появится в списке пользовательских инструментов. Чтобы начать анализ рынка просто перетащите SupDem на часовой и выше график любой валютной пары. В итоге вы получите такой график:
Draw zones отвечает за отображение на графике данных зон. Если вы переключите с True на False, индикатор не будет отображать зоны спроса и предложения на графике.
Solid zones регулирует отображение зон на графике. Так, по умолчанию стоит зарисовка зоны определенным цветом, а если вы отключите данную функцию, индикатор будет рисовать не закрашенные прямоугольники.
Функция solid retouch позволяет отображать отработанные зоны на графике, а функция recolor retouch позволяет включить визуальное отображение зоны, которые отработаны и меняет их цвет.
Благодаря функции zone strength вы можете включить изменение цвета при отработке ценой слабых зон, а с помощью функции no weak zones вы можете запретить индикатору вовсе рисовать данные зоны.
Функция zone fibs позволяет индикатору автоматически наносить уровни Фибоначчи между зоной спроса и предложения.
Практическое применение SupDem
На графике очерченные зоны зеленым цветом отображают место, где скоплены отложенные ордера продавцов, а именно зона предложения. Желания покупателей, а именно спрос отображен на графике красными и фиолетовыми зонами. Принцип применения остается следующим: размещаем отложенный ордер
Изучая десятилетиями валютный рынок, как начинающие, так и опытные трейдеры сталкиваются с многочисленным количеством разнообразных методов, определяющих сигнальные точки выхода и входа. Открыть позицию и удерживать ее с последующим грамотным закрытием – это наивысшая степень профессионализма трейдера.
Естественно, каждый краткосрочный и долгосрочный инвестор стремится овладеть положительным балансом, позволяющим на фоне минимальных рисков увеличивать размер оборотного капитала (независимо от сложившейся торговой ситуации). Любая обладает некоторыми сложностями и состоит из следующих технических нюансов:
Любой трейдер должен регулярно совершенствовать собственные торговые навыки и корректировать в соответствии с полученным опытом свод правил по действующему алгоритму. Благодаря этому вы научитесь распознавать идеальные рыночные возможности в такие моменты, когда другие трейдеры сочтут невозможным торговать возникшую ситуацию определенного ценового диапазона.
Является целенаправленным инструментом, способствующим выявлению правильной точки входа, которая не будет противоречить как текущему тренду, так и позиции крупного финансового института. Стоит вам нарушить описанный баланс – и вы останетесь провожать «уплывающие корабли» или потерпите большую просадку оборотного капитала.
Запомните: чем больше времени вам необходимо для открытия позиции, тем обширнее становятся подтверждающие сигналы. Дополнительно на фоне многочисленного количества различных критериев проявляется главный враг трейдера – эмоциональность. Естественно, вам становится еще труднее принять решение. Даже при возникновении идеальной ситуации, которая предоставляет сигнал с заранее предопределенным положительным математическим ожиданием.
Вот почему успешные трейдеры и гуру биржевой игры регулярно напоминают, чтобы юные спекулянты не перегружали свои стратегии торговли различными индикаторами. Дополнительно не пытайтесь загромоздить алгоритм неимоверным количеством правил, подтверждающим наличие точки входа.
Чем больше описанных моментов, тем сложнее и эмоциональнее решение. В 99% случаев на фоне описанной ситуации пропускаются правильные точки входа и открываются позиции, совершенно не соответствующие тренду и предусмотренной торговой стратегии.
Научитесь покидать субъективный мир иллюзий и эмоций, вместо этого пользуясь объективным рассуждением с минимальной долей присутствия эмоциональности. Трейдинг не является творческой деятельностью, как полагают 90% новичков. Как правило, это безукоризненное следование своду правил, описанному в торговом алгоритме. Станьте исполнительным роботом – и тогда вы значительно увеличите количество положительных сделок с одновременным уменьшением отрицательных точек входа.
Финансовыми площадками руководят спрос и предложение, две противоборствующие силы, которые находятся в постоянном дисбалансе. Благодаря этому мы наблюдаем аномальные ценовые колебания от одного сильного диапазона к другому значимому уровню поддержки или сопротивления.
Не все участники торговли правильно классифицируют противоборствующие силы. Сейчас прозвучало странное изречение, требующее дополнительных комментариев и пояснений. Продавцов и покупателей можно разделить на две группы: статические и динамические!
Задача стихийного покупателя или продавца заключается в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон с одновременным поддержанием силы текущего тренда. Как правило, когда большой игрок настроен пробить один из значимых ценовых уровней, то он привлекает внимание других участников рынка с целью принять участие в подобном мероприятии.
Естественно, мелкие игроки открывают позиции, соответствующие видению динамического игрока, укрепляя его пробивную силу. Благодаря этому в 90% случаев лимитный (статический) инвестор не может противостоять повышенному объему противоборствующей силы. Когда чаша переполняется, уровень пробивается, а динамический игрок развивает тренд, пока не встретит глобальный уровень, обладающий неимоверной останавливающей способностью.
Например, как начинающие, так и бывалые трейдеры прекрасно ознакомлены с фигурой графического анализа под названием «треугольник». Однако только инвесторы, понимающие механику формирования цен под действием спроса и предложения, могут правильно расписать возникшую ситуацию.
При формировании треугольника ценовой диапазон по отношению к уровню сопротивления уменьшается. Бары становятся все меньше, а объемы при подходе к лимитной заявке сопровождаются мощным увеличением. Как вы объясните происходящую ситуацию на фоне полученной информации? Совершенно верно мыслите! Динамический покупатель поджимает статистического продавца, демонстрируя неимоверным объемом свою заинтересованность в пробитии уровня.
Благодаря этому другие участники рынка понимают, что с вероятностью на 90% восходящая тенденция будет продолжена, а уровень сопротивления станет зоной поддержки спроса. Существуют два варианта для открытия позиции:
Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от применяемой стратегии торговли и описанных паттернов для открытия позиции. Более агрессивные игроки предпочтут поймать импульс. Либералы будут ожидать тестирования уровня поддержки, чтобы увеличить коэффициент прибыли по отношению к рискам. Любые являются намного безопаснее, чем стратегия, основанная на взятии значимых точек перераспределения рыночных сил.
ВНИМАНИЕ! Если после поджатия цена начинает проторговываться под уровнем сопротивления, то велика вероятность формирования разворотной формации или отката. Это обозначает, что динамический покупатель еще не готов преодолеть статического продавца. В таком случае выставляете ордер, ограничивающий убытки, за линию сопротивления и открываете короткую позицию.
Как правило, 99% начинающих краткосрочных и долгосрочных инвесторов сосредотачиваются на следующих факторах:
Как правило, любая биржевая литература наглядно демонстрирует:
Перечисленные инструменты являются определяющим звеном для 99% трейдеров! Таким образом, люди пытаются понять механику рынка и выявить наилучшую точку входа. Элементарные вещи усложняются до неимоверной степени, что негативно отображается на текущем балансе торгового счета.
Успешным трейдерам на различных тренингах и семинарах всегда задают вопрос следующего характера:
«Раскройте секретный Грааль прибыльной торговли на различных финансовых площадках?»
Естественно, люди полагают, что услышат рассказ о новом индикаторе и сложнейшем математическом методе. Вопреки ожиданиям, опытные инвесторы констатируют факты, что весь секрет заключается в понимании двух ключевых игроков (покупателя и продавца), формирующих движущую силу рынка. Дополнительно отпадает необходимость использования различных индикаторов. Почему?
Исторические следы спроса и предложения показывают будущее ценовое образование, а объемы подтверждают сделанные выводы. Поэтому используйте чистый график, основанный свечами или барами. Желательно не раскрашивать ценовые значения в красный и зеленый цвет. Таким образом, вы вводите себя в заблуждение! Не всегда красный бар сигнализирует о присутствии предложения, аналогичная ситуация касается и зеленого бара. Учитесь на однотонном графике выявлять большого покупателя, направление тренда и точку входа.
Все сводите к максимальной простоте, вы сами усложняете и без того трудный вид деятельности под названием «трейдинг». Не ставьте собственноручно палки в колеса, подобное отношение с неимоверной скоростью обнулит оборотный капитал. Неоправданные и субъективные усложнения имеют заранее определенное отрицательное математическое ожидание.
Запомните изречение выдающегося человека всех времен и народов Альберта Эйнштейна: «Вопросы любой сложности решаются с помощью простых и непринужденных ответов». Если использовать описанное умозаключение с контекстом биржевой игры, то получается настоящий Грааль, который пытаются отыскать все поколения трейдеров.
Рыночные тенденции не предсказуемы, поэтому трейдерам тяжело предсказать гарантированное направление по изменению ценового диапазона. Первостепенной задачей начинающего трейдера является принятие описанного правила, чтобы перестать участвовать в предсказаниях, приводящих к негативным результатам.
Биржевая торговля полностью построена на теории вероятности. Любой трейдер, руководствуясь определенными графическими инструментами, может предположить будущее аномальное поведение цены. Однако всегда страхуйте открытые позиции защитными стоп-ордерами. Подобные заявки предотвращают риск просадки депозита и дают уверенность в завтрашнем торговом дне!
Многие новички настолько самоуверенны в сделанных прогнозах, что полностью игнорируют выставление ордеров, ограничивающих убытки. Даже маркетмейкеры и финансовые институты имеют критичные ценовые границы, где они с вероятностью в 99% закроют убыточную позицию. Никто не может точно предсказать будущее движение рынка, и, естественно, начинающие спекулянты не являются исключением.
Боязнь признания собственной неправоты – одно из главных психологических заболевания трейдера. Подобный эмоциональный синдром сложно отследить, а искоренить в некоторых случаях практически невозможно. Согласитесь, что намного проще найти многочисленное количество оправданий, чем сделать вывод о собственной ошибке и неправоте.
Возникает замкнутый круг. Трейдер, получивший просадку, начинает обвинять рыночные обстоятельства, брокера и неправильные котировки. Применяются любые методы, позволяющие оправдать собственную неправоту. Будьте предельно внимательны и отслеживайте алгоритм своих действий. Допустили ошибку – внимательно проанализируйте ее и сделайте соответствующие выводы. Благодаря этому вы будете получать опыт, подкрепленный правильными умозаключениями.
Подобрав определенную стратегию торговли, спекулянты начинают использовать многочисленное количество сигналов на открытие короткой или длинной позиции. Как правило, они оправдывают подобное поведением тем, что совокупность позиций в конечном итоге поможет определить правильный ценовой фон.
Запомните: на финансовых площадках не существует набора технических инструментов, которые гарантированно приведут вас к успеху! Однако беспорядочное открытие неподтвержденных позиций рано или поздно сопутствует полному обнулению депозита. Подобное отношение напоминает больше ставки в казино, чем профессиональное отношение к трейдингу как к собственному и перспективному бизнесу.
Все находятся в поиске Святого Грааля: как начинающие, так и опытные трейдеры! Однако, в отличие от успешных трейдеров, юные спекулянты выбирают ошибочный маршрут. Они перелопачивают новые индикаторы, сопоставляя показатели старых и новых данных. Выискивают сложные паттерны, которые встречаются на графиках крайне редко, и пытаются объединить субъективное видение в один действующий торговый алгоритм.
Естественно, что все описанные действия заканчиваются разочарованием и уходом с рынка на фоне полной потери оборотного капитала. Не повторяйте подобных ошибок. Стремитесь к изучению механики рынка и поведенческих характеристик между двумя противоборствующими силами.
На фоне усложняющихся графических условий трейдеры слой за слоем налаживают неверные торговые умозаключения, приводящие к неизбежным потерям. Хотите удостовериться самостоятельно? Откройте любой биржевой форум и внимательно посмотрите, как посетители портала проводят обсуждение обыкновенной уровневой стратегии торговли. Они бесконечно усложняют алгоритм новым сводом правил, предполагая, что описанное поведение является единственно верным и определяющим успешность торговли.
Такие темы, как важные уровни спроса и предложения при подаче в классической схеме, через некоторое время невозможно узнать. Базовая концепция настолько усложнена, что ее первостепенные очертания выявить невозможно. устроена таким образом, чтобы усложнять даже самые упрощенные схемы, независимо от действенности поданного алгоритма.
На фоне объективных доказательств необходимо сделать следующее умозаключение:
Каждый трейдер должен научиться уважать ценовое поведение рынка и полностью сосредоточиться на фундаментальных законах, существующих между покупателями и продавцами. Перед открытием верхней или нижней позиции по определенной валютной паре всегда ориентируйтесь на события, понятные для вашего восприятия. «Торгуйте то, что видите, а не знаете!» – любимое изречение гуру биржевой торговли. Задумайтесь над глубиной описанных слов. Вы получите ответы на самые сложные биржевые секреты.
Как правило, цена является некой накопительной системой, включающей как важные экономические события, так и исторические поведенческие характеристики между спросом и предложением. В этом и заключается преимущество графического анализа. Текущий диапазон цен выбранной для торговли валютной пары наглядно отображает дисбаланс покупателей и продавцов. Соответственно, отталкиваясь от победителей и замыслов больших игроков, можно предугадать будущее направление цены.
Ваша цель – с помощью цены определить активность биржевых участников с последующим выявлением победителя. Если предложение затапливает спрос, естественно, что рано или поздно сформируется «медвежья» тенденция. Обратно пропорциональная ситуация приведет к увеличению цены на фоне «бычьего» преимущества.
В первостепенном значении график необходим, чтобы определить наличие большого игрока и будущее направление тренда. Естественно, если хедж-фонд заинтересован в перемещении валютной пары в верхний ценовой диапазон, то необходимо игнорировать любые манипуляции в противоположную сторону.
Запомните: если маркетмейкер запланировал переместить валютную пару в следующий ценовой диапазон, то мнение биржевой толпы не предотвратит неминуемого восходящего или нисходящего тренда. Предположим, что некий большой игрок предпочитает организовать «бычий» тренд. Тогда задача любого трейдера – полностью игнорировать обманчивые «медвежьи» сигналы и искать паттерны, позволяющие двигаться в одном направлении с «китом» рынка.
Как только вы научитесь определять соотношение противоборствующих сил и значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, тогда сможете составить объективный прогноз предстоящих торгов. Рассматривая график определенного базового актива, всегда проводите самоконтроль с помощью следующих вопросов:
ВНИМАНИЕ! Главное – не начинайте усложнять описанные вопросы и искать подвох, прежде чем предоставить правильный ответ. Вспомните о принципе простоты. Когда объемы одной из противоборствующих сил преобладают над силами другой стороны, тогда необходимо следовать трендовому движению победителя.
Например, если возле определенного ценового уровня спрос превышает предложение, значит, формируется поддержка с последующим возникновением восходящей тенденции. Соответственно, когда продавцы доминируют над покупательной способностью «быков», то психологический уровень становится сопротивлением, а на фоне параболического закругления образовывается импульсный «медвежий» тренд.
Теперь у вас должен сформироваться вопрос следующего характера: какие действия должен предпринять дисциплинированный трейдер при определении одной из описанных торговых ситуаций? Ответ совершенно верный! Необходимо создать целостность между динамикой противоборствующих сил и нашей стратегией торговли.
Пример, наглядно демонстрирующий весь описанный выше свод правил, касающийся образования цены на фоне доминирования продавцов или покупателей
Внутри графика есть английские предложения. Если рассматривать их очередность сверху вниз, то в переводе на русский мы получим два следующих предложения:
Сейчас вы наблюдаете за валютной парой EUR/USD. Как видите, прямоугольными фигурами выделены основополагающие области с наивысшим коэффициентом спроса и предложения. В первой части графика образовался глобальный нисходящий тренд. Излом «бычьего» движения произошел в районе цены 1.3700, где устойчиво защищает свои позиции статический продавец, который выставил лимитную заявку с неимоверным объемом предложения.
Как только цена приблизилась к описанному большому игроку, спрос моментально просел под тяжестью продаваемого базового актива. Наверняка маркетмейкер имеет веские причины удерживать валютную пару в сформированном ценовом диапазоне. При этом большого динамического покупателя, которому под силу принять весь поток предложения для преодоления сильного сопротивления, нет.
Далее «медвежий» тренд, находящийся в разгаре движения, останавливается сильным статическим покупателем, который также приводит к перелому текущей тенденции. Таким образом, формируется глубокая коррекция, провоцирующая трейдеров закрывать короткие позиции, тем самым усиливая откат цены.
Дополнительно мы получаем «боковик» с широким диапазоном: сверху установлено жесткое сопротивление, а снизу – поддержка. Не исключено, что описанные уровни являются результатом деятельности одного большого финансового института. Такое положение позволяет набирать огромную позицию с одновременным усреднением цены. Внизу покупает, верху продает часть набранного объема. Или наоборот.
Обратите внимание, что после коррекции цена с новой силой тестирует сформированный диапазон поддержки. Благодаря этому «медведи» доминируют, показывая свое превосходство над статическим спросом. Для продавцов критическим ценовым значением является исторический максимум, где впервые произошел надлом тренда. Если покупатели смогут пробить значимый уровень сопротивления, то только тогда «медведи» начнут паническое бегство.
Вторая восходящая коррекция является более сильной попыткой покупателей захватить контроль над данной валютной парой. Однако она не оказывается удачной. Статический продавец активно поджимает покупателей, переместив уровень сопротивления в зону под названием Supply . На графике описанная область выделана сиреневым прямоугольником, который наглядно демонстрирует, как предложение отражает любые динамические попытки спроса.
Внизу менее крупным прямоугольник выделена активная зона спроса Demand , здесь статический покупатель останавливает продавцов, а динамические игроки активно откупают коррекционный «медвежий» тренд. Если воспользоваться трендовыми линиями, то мы сможем прочертить соответствующий «боковик», позволяющий использовать уровневую стратегию торговли.
Зачастую как начинающие, так и опытные трейдеры воспринимают субъективную оценку рынка за объективную ситуацию. На этом фоне совершаются опрометчивые поступки, которые, естественно, приводят к отрицательному математическому ожиданию.
Логика перераспределения торговых ресурсов между спросом и предложением очевидна. Используйте значимые уровни поддержки и сопротивления как для открытия позиции, так и для определения направления будущего трендового движения. Применяйте противоборствующие силы как накопительный элемент, позволяющий значительно увеличить первостепенную сумму оборотного капитала. Дополнительно, зная механику рынка, вы сможете составить грамотный свод правил по риск-менеджменту, который значительно уменьшит ваши текущие убытки.
Почему профессиональные инвесторы на регулярной основе становятся обладателями высоких доходов на фоне пониженных рисков? Ответ очень простой! Как правило, они совершают покупки в ценовой области спроса, а продают в зоне с наибольшим накоплением предложения.
Начинающие спекулянты любых финансовых рынков обладают субъективным пониманием о трейдинге. Оказывается, что для большинства биржевых участников подобное слово ассоциируется с русским переводом «торговать». Не более того! В дополнение многие могут добавить что трейдинг – это бизнес высоких гонораров и прекрасный вид деятельности, позволяющий обрести финансовую независимость.
Если воспринимать сделанные умозаключения буквально, тогда они, естественно, правы. Однако практика показывает, что существует и обратная сторона медали. Как правило, иной взгляд на биржевую торговлю тщательно скрыт от начинающих спекулянтов. Это происходит, потому что элита финансовых рынков держит в секрете правильное определение трейдинга. Просто 99% участников рынка (включая начинающих инвесторов) обладают другим мировоззрением.
Если ваша непосредственная цель – достичь большого успеха на просторах финансовых площадок, то начните с основы и разберитесь, в чем действительно заключается секрет. Итак, что такое трейдинг?
Поменяйте свое отношение к трейдингу и вскоре вы научитесь распознавать уникальные торговые ситуации. Это позволит определить наибольшее соотношение спроса или предложения и отрыть позицию в правильном направлении, накапливая средства оборотного капитала.
Статистика утверждает, что 90% трейдеров усложняют процесс торговли с помощью различных индикаторных технологий. Они используют стратегии со сложными математическими вычислениями и совершенно не понимают, что успех биржевика покоится на других «китах».
EUR / USD на фоне использования трендового индикатора средних скользящих линий
Перед вами находится картинка валютной пары EUR/USD, которую мы подробно изучали несколькими абзацами выше. Однако для наглядности примера на базовый актив нанесен трендовый индикатор скользящих средних с периодами закрытия 50 и 20. Среди начинающих трейдеров подобный вспомогательный инструмент является незаменимым оружием на биржевой арене, где в вечном противоборстве находятся покупатели и продавцы.
Благодаря средним скользящим линиям трейдеры отслеживают следующие значения:
Читая возможности индикатора, наверняка вы задумались о том, что скользящие средние показывают довольно важные значения, являющиеся основополагающими для начинающих и опытных трейдеров. Однако не спешите делать поспешные выводы, сначала внимательно изучите принцип работы описанного трендового индикатора.
Что обозначают английские надписи, нанесенные на график валютной пары EUR/USD?
Приняв решение использовать для проведения анализа текущей торговой ситуации такие вспомогательные инструменты, как трендовые индикаторы, всегда помните о том, что они полностью основаны на ЦЕНЕ. Руководствуясь полученной информацией, какое мы можем сделать умозаключение?
Давайте еще раз обратимся к графику валютной пары, где наглядно демонстрируются сигналы для открытия позиции (пересечение двух скользящих средних линий) в середине тренда или в фазе завершения возникшей тенденции. Любой индикатор (независимо от технологических разработок) всегда будет вторичным инструментом, потому что первостепенным значением является цена.
Вначале происходит ценовое движение, и после явного выявленного тренда индикатор начинает сигнализировать о наличии точек входа. Естественно, опытные спекулянты уже находятся в позиции и ожидают начинающих трейдеров, чтобы на фоне запоздавших сигналов разгрузить незаметно набранные объемы. Итог: вы получаете убыток или провожаете «уплывающие корабли». Иногда случаются обоюдные ситуации!
Первостепенная цель любого успешного трейдера заключается в определении наилучшего баланса между риском и прибылью. Однако, чтобы обнаружить правильное соотношение, необходимо максимально сосредотачиваться на цене. Как правило, она в самый неожиданный момент предоставляет идеальную точку входа на фоне заниженных рисков. Запаздывающие индикаторы не позволят вам достичь описанной гармонии, что сильно скажется на конечном результате торговли.
ВНИМАНИЕ! Цена на фоне противостояния спроса и предложения будет предоставлять правильные и своевременные сигналы. Естественно, техническим индикаторам не доступны описанные полномочия, потому что они – вторичный продукт цены и объема.
Пример показывает, как пересечение средних скользящих значений демонстрирует многочисленное количество покупных и продажных сигналов. Естественно, определенная часть точек входа выявлена совершенно правильно, однако они сопровождаются несоразмерным соотношением между риском и прибылью 1/2.
Таким образом, вы автоматически программируете свою торговую стратегию на отрицательное математическое ожидание. Почему? Любая полученная прибыль не перекроет нанесенный ущерб от убыточных сделок, и ваш оборотный капитал всегда будет находиться в глубокой просадке.
Дополнительно большая часть сигналов срабатывает в моменты, когда цена отчетливо перешла в нисходящий или восходящий тренд. Подобные опаздывающие сигналы на регулярной основе наказывают спекулянтов путем уменьшения потенциала доходности с одновременным увеличением текущих рисков. Теперь вы понимаете, почему покупать на фазе ярко выраженного спроса или предложения намного безопаснее и выгоднее, чем использовать запоздавшую информацию трендовых индикаторов.
Здесь никак не отслеживается вопрос о курице и яйце! Независимо от сложившейся рыночной ситуации, цена всегда будет двигаться в первостепенном значении. Только потом индикаторы начнут предоставлять запоздалые сигналы (согласно вписанным алгоритмам).
Проведите следующий наглядный эксперимент. Удалите с графика торгуемой валютной пары цену. Вы заметите, как установленный индикатор перестанет подавать признаки жизни. Когда нет базового значения (цены), то алгоритмы системы не имеют взаимосвязи с рыночной ситуацией. Следовательно, выявить тренд и точки входа невозможно. Именно по этой причине мы настойчиво рекомендуем всегда сосредотачиваться на цене и сформированных значимых уровнях поддержки и сопротивления.
Описание этого раздела необходимо начать со следующих поговорок, которые полностью раскрывает суть вещей, происходящих во время торгового процесса:
Какую смысловую нагрузку несут описанные умозаключения? Какое отношение они имеют к биржевой торговле? Как минимум один из описанных вопросов возник у многочисленного количества читателей данного практического ликбеза. Успешные трейдеры часто повторяют:
Догадываетесь, о чем идет речь? Никогда не нарушайте текущего сценария между покупателями и продавцами. Всегда придерживайтесь биржевых правил, однако не следуйте по стопам «планктона»! Ваша торговля должна соответствовать уровню доминирующих представителей рынка:
Думайте, как описанные игроки, и придерживайтесь стратегии торговли, которую используют «киты» рынка для изъятия прибыли из основной массы торгующих спекулянтов. Как правило, 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров черпают знания о биржевой деятельности со следующих общедоступных источников: книги, семинары, видео и тренинги.
Предоставляются бесконечное количество теорий и различных практических руководств, которые демонстрируют свои доводы о движущей силе цены на финансовых рынках. Дополнительное есть множество трендовых индикаторов, торговых алгоритмов и роботов. Описанные механизмы способны предугадать будущее аномальное поведение цены и заработать на фоне зарождения хорошей трендовой тенденции.
Однако индивидуальным трейдерам необходимо с осторожностью относиться к предоставляемому информационному потоку. Разборчиво отбирать действующие алгоритмы от теорий, которые заведомо настроены на отрицательное математическое ожидание. Объективное рассуждение рано или поздно приведет вас к умозаключению, что среда спекуляций является довольно опасным оружием в руках неосведомленного инвестора.
Запомните: ваши укоренившиеся представления о рынке могут оказаться субъективными. Естественно, описанный подход негативно скажется на процессе торговли. На сегодняшний день Всемирная паутина переполнена равнозначным соотношением как прибыльных, так и убыточных стратегий торговли. Однако прежде чем перейти к подробному освоению, необходимо понять и запомнить фундаментальные правила игры на различных биржевых площадках.
Рынки являются некой «детской» площадкой для инвесторов, обладающих неограниченным оборотным капиталом. Нравится вам подобное умозаключение или нет, но от правды не скроешься и не убежишь. Чтобы углубиться в суть сказанного, рекомендуем прочесть рассказ Рэя Брэдбери. Сценарий книги впечатляет развитием событий и многочисленным количеством изречений, применяемых для финансовых рынков.
«Чем больше состояние оборотного капитала, тем сильнее будет влияние на трендовую тенденцию и ценовое изменение!»
Крупный хедж-фонд обладает неимоверной покупательной способностью, позволяющей самостоятельно двигать цену определенной валютной пары в предусмотренном торговой стратегией направлении. Даже объединив силы, обыкновенные биржевые участники не смогут противостоять целям, которые назначили финансовые институты.
Естественно, «киты» рынка используют силы мелких спекулянтов, чтобы набрать или разгрузить объем текущей позиции. Вот и получается: если вы покупаете на пике тренда, то большие игроки незаметно продают актив. Соответственно, когда трейдеры продают недооцененную валютную пару, то хедж-фонд формирует новую позицию.
Ваша непосредственная задача – научиться выявлять крупных игроков и действовать согласно их предположениям. При этом игнорируйте любые провокации и манипуляции. Как правило, они необходимы, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров, которые останутся провожать «уплывающие корабли» на фоне понесенных убытков.
На сегодняшний день финансовые рынки достигли неимоверной степени развития, поэтому одному крупному игроку не подвластно покорить ценовое значение всего валютного рынка. Однако существует и обратная сторона медали, потому что хедж-фонду под силу остановить ценовое движение. Подобные моменты возникают на фоне выставления лимитного ордера против основной тенденции, чтобы набрать необходимый объем позиции.
Представьте на мгновение, что вы являетесь управляющим менеджером крупного хедж-фонда. Ваша непосредственная задача – совершить на валютном рынке продажу японской валюты на сумму 25 миллиардов американских долларов. Возникает вопрос: как воплотить в реальность описанный план без использования сложных и замысловатых стратегий торговли?
Ликвидность рынка Форекс очень большая, однако, чтобы осуществить продажу столь большого объема, вам необходимы покупатели, которые захотят приобретать японскую валюту по предлагаемой цене. Этот пример наглядно демонстрирует следующее: чем крупнее позиция, тем сложнее совершить реализацию на фоне недостающего количества спекулянтов, которым подходит цена покупки. С подобными проблемами крупные финансовые институты сталкиваются ежедневно.
Как правило, желание собрать позицию неимоверного объема присутствует всегда. Однако основная трудность заключается в поиске противоположной стороны, которая согласится на предложенных условиях совершить продажу определенной валютной пары.
Пример на предоставленном графике наглядно демонстрирует работу крупных финансовых институтов при наборе нужного объема актива для текущей позиции
График валютной пары AUD/USD предоставляет великолепную возможность наглядно изучить поведение больших игроков на фазе закупки позиции неимоверного объема. На данный момент видно, как агрессивный динамический продавец двигает цену все ниже и ниже. При этом даже не наблюдается привычных ступенек отката, которые свидетельствуют о наличии противоборствующей силы (покупателей).
На фоне «медвежьего» тренда спрос отсутствует полностью. Это отнюдь не удивительно, ведь никто не захочет вставать на пути паровоза. Естественно, финансовые институты могут выставить крупный лимитный ордер на покупку, который начнет поглощать предложение. Однако производить описанную манипуляцию абсолютно не целесообразно. Зачем покупать актив в середине нисходящей тенденции, если в конце тренда сформируется прекрасная возможность купить перепроданную валютную пару?
В августе происходит формирование параболического закругления, которое сопровождается локальным восходящим трендом. Предварительная коррекция в конце «медвежьего» движения является доказательством того, что в игру вступили покупатели. Однако они не намерены сразу проявлять свои покупательные способности, ожидая реакцию продавцов на сформированный ценовой откат.
Далее задайте себе вопрос следующего характера: что в действительности происходит непосредственно вблизи параболического закругления? Ответ довольно простой: некий большой игрок изъявил желание купить неимоверный объем австралийских долларов. Дополнительно лимитный ордер на покупку выявился настолько объемным, что привел к незамедлительной остановке текущего тренда с последующим образованием восходящего отката.
История графика наглядно демонстрирует, что крупному игроку не удалось заполучить весь запланированный объем. Частичная закупка сразу спровоцировала резкий ценовой скачок, и заявка осталась неудовлетворенной. Далее покупатель опять отпустит цену, чтобы провести дополнительную закупку от нижней границы консолидации. Таким образом, он может манипулировать ценой, пока не соберет запланированный объем австралийского доллара.
Ваша задача состоит в том, что открывать «бычью» позицию в непосредственный момент, когда цена возвращается и тестирует уровень поддержки, который, по всей видимости, оказался неодолимым препятствием для динамического продавца. Запланированный акт по пробитию поддержки не поддержали и мелкие спекулянты. Они убеждены, что валютная пара австралийского доллара перепродана и скоро большие игроки начнут толкать цену вверх, формируя «бычий» тренд!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФИКА ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ AUD/USD
Английская надпись, отображенная в левой части графика, говорит о том, что не каждая коррекция приводит к смене текущей тенденции. Возможно, ценовой всплеск вызван закрытием коротких позиций. В зоне поддержки, изображенной сиреневым прямоугольником, «медведи» изымают часть прибыли, производя страховку оставшейся части объема открытой позиции. Отсюда можно сформулировать следующее умозаключение:
Финансовый институт не способен остановить незначительный откат, созданный группой трейдеров, покрывающих текущую прибыль. Чтобы сломать тренд, необходим лимитный ордер противоборствующей стороны. Он способен поглотить все предложение с последующим разворотом нисходящего движения. Подобная ситуация сформировалась в нашем примере, когда большой покупатель начал закупать австралийский доллар с августа месяца.
Теперь внимательно посмотрите на правую часть графика, где английская надпись утверждает, что уровень поддержки, образованный в районе первого параболического закругления, тестируется в сентябре. Благодаря этому образуется новая зона спроса, которая приводит к ярко выраженному «бычьему» движению.
Импульсное движение цены вверх является наглядным подтверждением того, что «медвежий» лимит по рискам превышен и происходит полноценная капитуляция продавцов. Теперь они помогают покупателям организовать сильный «бычий» тренд. Ваш главный ориентир – это аномальное поведение цены, объемы и значимые уровни поддержки и сопротивления.
Больше вам ничего не нужно! Дополнительные инструменты технического анализа (трендовые индикаторы) начнут затуманивать мозг, и на фоне повышенной эмоциональности вы будете открывать позиции с заранее отрицательным математическим ожиданием. Используйте принцип простоты. Формирование цены происходит благодаря двум противоборствующим силам – спросу и предложению.
Если возле определенного уровня побеждают покупатели и образовывают поддержку, значит, необходимо открывать «бычью» позицию. Аналогичный вариант с продавцами: когда предложение заливает спрос, то покупатели сдают уровень. Формируется сопротивление. Далее от сформированных границ необходимо открывать короткую позицию. Проявите терпение и проведите тщательный анализ всего сказанного выше на истории с последующим тестированием системы на демо-счете!
Зачастую у начинающих и порой даже опытных спекулянтов возникают вопросы подобного характера. Естественно, они ожидают услышать сложную математическую теорему, которая требует объемного доказательства, подтверждающего описанные правила. Однако все получают простой и невероятно справедливый ответ:
Работа каждого трейдера заключается в получении объективной рыночной информации о том, как с помощью графического анализа распознать действия спроса и предложения. Полученные знания вы сможете использовать для выявления грамотной точки входа с большим денежным потенциалом на фоне минимальных рисков.
В совокупности с хорошим торговым алгоритмом, железной дисциплиной, контролем эмоций и мышлением больших игроков вы добьетесь неимоверного успеха и обретете долгожданную финансовую независимость!