В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:
Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.
Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.
Строим уровни поддержки и сопротивления
На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.
Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.
При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.
При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.
Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.
| Оцени пост |
Наиболее простыми, надежными и стабильными являются системы, основанные в той, или иной степени на работе с уровнями поддержки и сопротивления .
Пробитие уровня свидетельствует о высокой вероятности движения цены в сторону данного пробоя. Конечно же, случаются и пробои ложные, без закрепления ценой на (под) поверженным уровнем. Однако, в торговле на Форекс мы, чаще всего, имеем дело с вероятностями. Вероятность же ложного пробоя уровня значительно меньше, чем пробития истинного.
В самом деле — если для цены какой-то уровень является непреодолимым, то она от него, скорее всего, оттолкнется, чем будет штурмовать. В совокупности с соответствующими матожиданиями, это делает работу с уровнями весьма прибыльной.
А соблюдение нескольких простых принципов существенно повышает вероятность профитных входов в рамках уровневых ТС (торговых стратегий). Совокупность этих несложных правил торговли по уровням Форекс может послужить базой в создании вполне работоспособной торговой системы.
Сила уровней определяется двумя основными критериями.
Во-первых, чем сильнее уровень, тем труднее цене его пробить .
И, во-вторых, чем сильнее был пробитый уровень, тем большее количество пунктов вероятно пройдет цена после его пробития .
То есть тем больше прогнозируемая профитность сделки. Необходимо сказать, что уровни работают на всех тайм-фреймах, от минуток до дневных и даже недельных. Однако, потенциальная сила этих уровней совершенно разная. Уровни на минутных тайм-фреймах пробиваются легко, и цена резко взлетает достаточно далеко. Совсем иное дело – пробитие уровней на четырехчасовых тайм-фреймах или «дневках». Сила уровней также зависит от длительности сформированных уровней. Чем дольше цена не может пробить образованный уровень, тем сильнее окажется последующее после пробития движение.
Существует тактика работы с уровнями на пробитие их в обе стороны. И такой стиль в торговле на Форекс для начинающих кажется тем самым «Граалем», ведь можно целый день открывать-закрывать позиции и быть с профитом.
Однако, как показывает практика, наиболее надежным является вход, который рассчитывает на выход цены из флэта в сторону тренда .
Вероятность того, что цена пробьет уровень в сторону тренда увеличивается, если до этого она находилась во флэте уже долгое время. Также чем уже предшествующий прорыву флэт, тем больше вероятность того, что он будет пробит по тренду.
Существует две основные с уровнями. На пробитие уровней и последующей работы в сторону пробития, а также работа на отскок от уровней.
Работа на пробитие уровня дает более вероятные профитные входы. Однако, потенциальный профит в такой системе меньше, да и размер адекватного стоп-лосса больше (рис. 1).
Торговля от уровня Форекс на отскок имеет один весьма значимый плюс – здесь можно ставить весьма символические по размерам стоп-лоссы (рис.2), тем самым, увеличивая матожидания и профитность ТС.
Однако вероятность не угадать направление движение цены в таких случаях гораздо выше, нежели в тактике на пробитие. Другими словами – очень сложно определить время окончания коррекции и начала нового движения по тренду. Обычно для этого используют дополнительные сигналы.
Какую бы тактику торговли с уровнями форекс вы не выбрали, помните, что работа исключительно по тренду в любом случае уменьшит ваши риски и увеличит профитность ваших входов.
Пара доллар/йена находится в узком диапазоне, идет борьба. Есть реакция на область исторического перелоу с объемом. Определяющим станет выход из диапазона и закрытие бара за одним из уровней.
| Описание уровня: | 112,76 | Исторический сильный и зеркальный уровень, подтвержденный касаниями и ЛП. | |||
| Short (цена под уровнем 112,76) | Long (цена над уровнем 112,76) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня рассматриваю только с сильным ложным пробоем. Это будет говорить о наличии сильного игрока заинтересованном в шорте. Есть высокий объем на удержании. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем будет говорить о наличии агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
| Описание уровня: | 112,31 | Граница локального всплеска объема в моменте, определяющая интерес и силу игроков. | |||
| Short (цена под уровнем 112,31) | Long (цена над уровнем 112,31) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Слом локальной тенденции и выход из позиций части игроков. | Возможное обоснование входа. | Покупка будет совершена только при наличии сильного ложного пробоя на высоком объеме. | ||
| Целевой уровень | 111,21 | Целевой уровень | 113,49 | ||
Пара фунт/доллар вышла из проторговки. Степ поддержки. Не дают откатиться после сильного движения. Если будет возврат в проторговку, вероятнее всего начнется коррекция.
| Описание уровня: | 1,2938 | Верхняя граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2938) | Long (цена над уровнем 1,2938) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возврате и закреплении рассмотрю возможность коррекции. Трактую как ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | При закреплении (закрытие и открытие бара за уровнем) ситуация будет трактована как защита позиций покупателями для продолжения тенденции. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2865 | Нижняя граница проторговки, с большим объемом, поглощенным покупателем, может удерживаться. Примерная средняя цена на позицию по диапазону цен приятому игроками. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2865) | Long (цена над уровнем 1,2865) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон скорее всего повлечет тест критической цены. | Возможное обоснование входа. | Защита средней цены. | ||
| Целевой уровень | 1,2769 | Целевой уровень | 1,3061 | ||
| Описание уровня: | 1,2769 | Сильная граница проторговки. Граница принятой стоимости | |||
| Short (цена под уровнем 1,2769) | Long (цена над уровнями 1,2769) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление важной для покупателя цены. Возможен импульс на стопах и слом локальной тенденции. | Возможное обоснование входа. | Не покупаю при проторговке в этой области без сильного ложного пробоя по тренду, тогда принимаю решение о входе. | ||
| Целевой уровень | 1,2677 | Целевой уровень | В случае лп покупка до 1,2938 | ||
| Описание уровня: | 1,2677 | При подтверждении, может стать зеркалом. Медиана импульсного бара. Пробитый исторический хай. Объем в паранормальном баре с реакцией на цену. | |||
| Short (цена под уровнем 1,2677 | Long (цена над уровнем 1,2677) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Преодоление уровня цены и закрепление минимум двумя барами будут говорить об удержании по локальному нисходящему тренду. | Возможное обоснование входа. | Отбой от уровня при остановке движения, может говорить о поглощении ликвидности от стопов крупным игроком. | ||
| Целевой уровень | 1,2562 | Целевой уровень | 1,2769 | ||
После пробития проторговки на импульсе границы, пара EUR/USD протестировала уровень и стремится вверх на стопах продавцов.
В случае, если фунт/доллар будет возвращаться в проторговку и закрепится в ней, возможно движение на закрытие гэпа .
| Описание диапазона: | 1,0950 -1,0932 | Исторический зеркальный уровень с объемом. 1,0955 подтвержден касаниями с люфтом. 1,0932 — уровень в моменте, ложные пробои по отношению к бару основе и касания. Граница пробитой проторговки. | |||
| Short (цена под уровнями 1,0950-1,0932) | Long (цена над уровнем 1,095) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Подавление потока покупок. Ложный пробой. | Возможное обоснование входа. | Защита позиции покупателем. | ||
| Целевой уровень | 1,082 | Целевой уровень | 1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,0881 | Удержание и шаг поддержки с объемом. Экстремум, с которого был перехай. | |||
| Short (цена под уровнем 1,0881) | Long (цена над уровнем 1,0881) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня, можно работать на слом локального тренда в краткосрочной перспективе. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателями. В случае преодоления, появится поток продаж, который может быть слишком сильным. | ||
| Целевые уровни | 1,0820-1,0707 | Целевые уровни | 1,0950-1,1068 | ||
| Описание уровня: | 1,082 | Уровень гэпа + пробитый лимитный уровень с объемом. | |||
| Short (цена под уровнем 1,082) | Long (цена над уровнем 1,082) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем гэпа, цена будет стремиться закрыть разрыв и протестирует уровень покупателя. | Возможное обоснование входа. | Отбой от границы гэпа, удержание с ложными пробоями. | ||
| Целевой уровень | 1,0707 | Целевой уровень | 1,0881 | ||
| Описание уровня: | 1,1068 | Уровень максимального объема продавца в предыдущем локальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 1,1068) | Long (цена над уровнем 1,1068) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании цены ниже уровня (ложные пробои и касания), возможен откат. | Возможное обоснование входа. | При проторговке в течение двух дней над уровнем, рассмотрю покупку. При реакции на уровень 1,1122 и его подтверждении, воздержусь от входа по тренду. | ||
| Целевой уровень | 1,095 | Целевой уровень | 1,1247 | ||
| Дальнейшее движение позиционирую относительно проторговки. Уровни могут появляться в моменте, так как в области не торговались уже давно. | |||||
Если торгуемся ниже тела бара, вероятнее всего будет пробита поддержка или цена уйдет в краткосрочный рэндж. Но скорее всего, направление движения покажет положение цены по отношению к ближайшим уровням.
| Описание уровня: | 0,7383 | Остановка в моменте, на объеме в потенциальной области поддержки. Есть реакция на объем в предыдущем глобальном тренде. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7356) | Long (цена над уровнем 0,7383) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Продолжение нисходящего тренда — преодоление покупательского объема, который мог быть частичной фиксацией продавца. | Возможное обоснование входа. | Удержание выше уровня или невозможность его преодолеть будут говорить о появлении агрессивного покупателя. | ||
| Целевой уровень | 0,7287 | Целевой уровень | 0,7455 | ||
| Описание уровня: | 0,7455 | Поглощенный объем продавцом. Основа — паранормальный бар, на который была реакция. | |||
| Short (цена под уровнем 0,7455) | Long (цена над уровнем 0,7455) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При возникновении ложных пробоев и закрепления ниже уровня, получим движение за счет оставшихся в рынке покупателей. | Возможное обоснование входа. | Возврат в диапазон после скопления большого объема на пробое будет восприниматься как сложный ложный пробой сильного экстремума и поглощение ликвидности по лучшей цене. | ||
| Целевой уровень | 0,7383 | Целевой уровень | 0,7546 | ||
| Описание диапазона: | 0,7546-0,7582 | Диапазон на экстремальном объеме. Нижняя граница диапазона — лимитное удержание в моменте подтвержденное гэпом и сильным ложным пробоем. Верхняя граница диапазона — граница широковолатильного канала. Бар — основа, подтвержденный сложными пробоями и гэпом. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7547-0,7582) | Long (цена над уровнем 0,7582) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Удержание границ канала продавцами с целью защиты своего объема. При подходе к уровню необходимо ждать 2 бара удержания. Или подтверждение и бар закрытый и открытый под уровнем. | Возможное обоснование входа. | Удержание покупателем поглощенного объёма. Требуется закрепление выше уровня или проторговка в области сложными пробоями нижней границы. | ||
| Целевой уровень | 0,7455 | Целевой уровень | 0,7648 | ||
| Описание диапазона: | 0,7648-0,7674 | Перелоу на объеме. Область достаточно долго формировалась и будет одной из критических цен для продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,7648-0,7674) | Long (цена над уровнем 0,7674) | ||||
| Возможное обоснование входа | При защите уровня (остановке с ложными пробоями) возможен краткосрочный шорт, так как он будет контртрендовым. | Возможное обоснование входа. | Пробой и закрепление за уровнем критической цен в продавца, который набрал позицию в диапазоне, повлечет за собой выход части продавцов по стопам. | ||
| Целевой уровень | 0,76 | Целевой уровень | 0,772 | ||
После импульсного бара, закрытого под свой уровень лоу, пара доллар/франк пытается развернуться. Есть объем на лоу. Рассмотрю лонги при ложном пробое уровня.
| Описание уровня: | 0,986 | Моментум. ЛП паранормального бара с объемом на лоу. Есть движение после пробоя проторговки, но оно должно быть еще сильнее. | |||
| Short (цена под уровнем 0,986) | Long (цена над уровнем 0,9955) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Нет запаса хода до следующей критической точки. | Возможное обоснование входа. | Удержание над уровнем с ложным пробоем будет говорить о наличии сильного покупателя, возможно частичный фиксинг. | ||
| Целевой уровень | Не торгую | Целевой уровень | 0,9913 | ||
| Описание уровня: | 0,9927 | Граница пробитой зоны стоимости. Возможен тест с добором позиции. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9927) | Long (цена над уровнем 0,9927) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест с ложным пробоем, после подтверждения, рассматривается как набор ликвидности для похода в шорт. Возможно давление продаж. | Возможное обоснование входа. | Покупку от уровня не рассматриваю. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | |||
| Описание уровня: | 0,9964 | Верхняя граница предыдущей зоны стоимости. Возможная критическая цена продавца. | |||
| Short (цена под уровнями 0,9964) | Long (цена над уровнем 0,9964) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Тест + ложный пробой будет говорить о невозможности преодолеть важную для продавца цену. Это может вызвать поток продаж (выходы из позиций покупателей). | Возможное обоснование входа. | В случае, если цена начнет проторговываться при возврате в область, приготовлюсь к пробою уровня. Если уровень будет пробит и бар закроется за уровнем после проторговки — вхожу в лонг. В случае, если цена импульсно подойдет к уровню и пробьет — жду бара, который закрепится за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 0,986 | Целевой уровень | 1,0057 | ||
| Описание уровня: | 0,9831 | Излом тенденции. Критическая цена покупателя про предыдущему локальному тренду. | |||
| Short (цена под уровнем 0,9831) | Long (цена над уровнями 0,9831) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании в течение дня после пробоя + ЛП в моменте, будет говорить о манипуляциях с ценой со стороны сильного продавца. В случае, если будет проторговка в области, приготовлюсь к пробою и закрытию бара ниже. | Возможное обоснование входа. | Удержание в этой области для покупок использовать не буду. Определяющей ценой при заходе в зону является 0,9860. | ||
| Целевой уровень | 0,9759 | Целевой уровень | |||
После сильного импульсного движения и фактически безоткатного тренда инструмент совершил ложный пробой предыдущего импульсного бара. Есть объем на возврате и на лоу паранормального бара.
| Описание уровня: | 45,28 | Уровень паранормального бара. Моментум. | |||
| Short (цена под уровнем 45,28) | Long (цена над уровнем 45,28) | ||||
| Возможное обоснование входа. | Выход по стопам покупателей — отсутствие результата от ЛП. Преодоление покупательского объема. Торгую только при закреплении 1 бара ниже. | Возможное обоснование входа. | При удержании цены над уровнем в моменте с выбросом объема и ЛП, принимаю решение о покупке. | ||
| Целевой уровень | 44,06 | Целевой уровень | 47,27 | ||
| Описание уровня: | 47,55 | Пробой уровня требовало усилий. Давление продаж на большом объеме. Возможно уровень будет защищаться продавцами. | |||
| Short (цена под уровнем 47,55) | Long (цена над уровнем 47,55) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При удержании с ложным пробоем, краткосрочно буду продавать. | Возможное обоснование входа. | При закреплении за уровнем, возможен выход продавцов, которые давили на цену. Жду закрепления за уровнем. | ||
| Целевой уровень | 45,28 | Целевой уровень | 49.27 | ||
| Описание уровня: | 49,27 | Лимитный уровень. Точка давления на цену продавцов. Это может означать то, что там важная для продавца цена. | |||
| Short (цена под уровнями 49,27) | Long (цена над уровнем 49,27) | ||||
| Возможное обоснование входа. | При защите продавцами уровня (касания и лп), рассмотрю продажи по текущему локальному тренду. | Возможное обоснование входа. | При преодолении уровня и закреплении за ним, рассмотрю слом локальной тенденции. Движение может быть сгенерировано за счет стопов продавца. | ||
| Целевой уровень | 47,55 | Целевой уровень | 50,91 | ||
Трактовка ситуаций такая же, как у . Уровни находятся на скриншоте ниже.
Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.
А что вы думаете по поводу данной ситуации на рынке?! Не забудьте оставить свой комментарий ниже!
Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием
