Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.
Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.
Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.
В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье .
Жми кнопку "изучить " , начни защищать себя от убытков.
Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом . По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.
Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения , но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита . Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.
Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров .
Хеджирование - это страховка от убытков , с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике , либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции . Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы , но могут изучаться индексы и товары.
Изучить »
Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток . Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент , вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.
Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:
Достигнуть такого результата можно за счёт:
Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой . Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.
Изучить »
Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.
Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе .
Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.
Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать . Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.
Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери . В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.
Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:
Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса . Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.
В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.
Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать . Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.
Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.
Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду . Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции . Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс . Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.
Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен . Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.
Следующим обсудим положительный замок на Форекс . В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса . Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.
Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота . В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.
Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.
Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком . Лучше всего применять такую технику при боковом тренде . Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.
Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продаж у. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная . Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.
При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции . Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.
Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения . Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action , как бычье или медвежье поглощение . Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера . Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.
Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.
Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям . Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.
Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.
Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару . Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.
Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.
Вконтакте
Приветствую всех читателей моего блога. В этой солнечный день хотелось бы разобраться в очень интересной теме, это — на Форекс. В двух словах — это возможность минимизировать или же полностью избавиться от убыточных сделок, т.е. такой подход, при использовании правильной , позволяет открывать преимущественно прибыльные сделки.
В реальности же проблемы поджидают вас на каждом шагу, а вот все подробности мы обсудим в этой статье. Вы обязательно узнаете о локировании позиций на форекс, положительные и отрицательные стороны данной техники, зачем и когда именно пользоваться локированием, техники и тактики работы, а так же основные моменты на которые стоит обратить внимание.
На графике в H1 вы увидите валютную пару GPBUSD.
После открытия sell ордера на 0,1 лота и цена уходит вверх. На текущий момент мы обладаем убыточной позицией, а конкретно -12 пунктов:
И что же мы сделаем? Открываем buy сделку с лотом 0,1:
Вот что у нас получилось:
Это привело к тому, что мы имеем одновременно открытыми две позиции, одна из которых на покупку, другая — на продаже. Каждая сделка с лотом в 0,1. Разница между этими сделками составляет 12 пунктов:
Текущая ситуация называется замком или локом. Далее, когда цена начнет меняться, моментальный убыток будет оставаться на примерно одинаковом уровне. Это происходит в связи с открытой сделке на покупку, прибыль которой призвана компенсировать убыток от открытой сделке на продажу.
На графике заметно, что цена выросла:
Общий убыток остается на одном уровне в 12 пунктов, т.к. убыток по открытой позиции на продажу растет, а вот позиция на покупку показывает прибыль. Данные сделки называются «под замком» или «залокированными»
Надеюсь с помощью наглядного примера мне удалось показать вам значение «локированных сделок», иначе — это открытые по одному и тому же инструменту, противоположные короткие и длинные позиции одинакового объема, при чем на одном и том же торговом счету.
Для каких целей необходимо устанавливать лок? Очень просто, для уменьшения или прекращения роста убытка, который был вызван открытием исходной позиции. С помощью такого простого инструмента мы можем зафиксировать определенный уровень убытка.
Нам необходимо получить прибыль при закрытии обеих позиций, иначе не интересно:-) Выходом из локирования — это обычное закрытие обеих сделок. Если вы закроете обе сделки с убытком, то даже с таким результатом этот процесс будет называться выходом из лока.
Закрыть обе сделки с прибылью и есть самая сложная часть выхода из лока, т.к. иначе каждый из нас давно был стал миллионером без особых усилий. В самом идеальном случае нам необходимо закрыть сделки так, чтобы каждая из них была в прибыли, т.е. сначала цена идет вверх и мы закрываем сделку на покупку, затем цена полностью разворачивается и снижается, принося прибыль сделке на продажу. Такое развитие событий приведет к тому, что мы закроем обе сделки с прибыль, но в реальном мире все на много сложнее.
Предположим, что цена по графику уходит высоко вверх, что дает нам возможность к закрытию buy сделки с прибылью, мы ее и закрываем, но цена продолжает расти и убыток по sell сделке тоже растет. Это приводит к тому, что мы открываем новую сделку на покупку:
Предположим, что мы и в этот раз закрываем новую позицию на покупку с прибылью и цена продолжает расти. Это приводит к тому, что между залокированными позициями расстояние увеличивается, как если после первого локированния разница была 12 пунктов, то в этот раз — 16:
Подобное поведение валютной пары может увеличить расстояние до ста пунктов и выше. А чем существеннее будет различие, тем тяжелее нам будет выйти из лока с прибылью. Наша задача-минимум это выйти из лока в плюсе, в оптимальном случае нам необходимо закрыть оба ордера с прибылью.
Предположим, что мы закрываем buy сделку с профитом 10 пунктов, а sell сделку с убытком в 5 пунктом. В таком случае наш прибыль составит 5 пунктов.
На этом графике валютной пары цена ушла
Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:
Следующим шагом будет закрытие sell сделки, что приведет к получению прибыли.
Вот к чему это приводит:
Оставшаяся buy сделка сулит убыток в 21 пункт, хотя и была открыта для как противодействие убыткам от sell ордера. Продолжаем локированния сделок и открываем новую sell позицию.
Ничего не меняем, размер лота оставляем тот же 0,1:
После первого круга манипуляций разница составляла 12 пунктов, сейчас же расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов.
Такая ситуация абсолютно нас не устраивает, т.к. чем шире лок, тем тяжелее нам будет закрыть обе позиции в плюс. Как это сделать вы узнаете в следующей главе.
Первое, что приходит на ум — это закрыть один ордер с прибылью и подождать момента когда график развернется, что даст нам возможность закрыть и второй ордер с прибылью. Однако такое возможно только в случае разворота цены на графике, да и то, если сможем заранее на графике.
При наличии локированной позиции, как только цена валютной пары выходит за пределы лока, анализируем направление будущего тренда. В соответствии с графиком, наблюдается с направлением вниз.
После небольшого анализа можно смело предположить медвежий трен, т.к. график стремительно уходит вниз. Давайте откроем новый sell ордер чтобы поддержать тренд.
В чистом остатке у нас три позиции, одна на покупку, две — на продажу. Ждем до того момента пока все три позиции не достигнут общей прибыли, а случиться это может так, пара сделок на продажу суммарно превышает убыток по сделке на покупку. Такая ситуация дает нам на выбор две возможности:
Основной нашей целью является дождаться ситуации, когда прибыль по сделкам на продажу покроет убыток сделки на покупку, далее мы закрываем сделку с убытком и продолжаем отслеживать уже оба ордера на продажу. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.
Вот мы и разобрали один из возможных способов решения локированных позиций.
Никто не застрахован от того, что мы неверно проанализировав ситуацию, сделали неправильные выводы по направлению тренда, а цена на графике улетела вверх. В таком случае мы получим убыток уже не по одной, а по двум сделкам, т.е. две сделки на продажу пойдут в минус, а прибыль генерируемая сделкой на продажу будет в несколько раз меньшей. Решать возникшую проблему мы будем так, совершаем дополнительную сделку на покупку, далее в случае еще одного разворота графика, мы совершаем новый ордер на продажу. Таким образом на нашем счету уже находится целых пять локированных позиций.
Такое поведение приведет в увеличению суммарного убытка по всем позиция, это и является основным камнем преткновения в данной стратегии. Не стоит думать, что это абсолютно нерабочая техника, совсем наоборот, но я рассказываю о негативных моментах специально, чтобы вы не тешили надежд на невероятные заработки и мгновенную прибыль без использования стоплосов и мозгов.
С подобными стратегиями торгуют опытные и прожженные трейдеры, но это совсем не легко, запомните это. Разруливание локированных позиций — это очень не просто и энерго и мысле затратно. Как я и писал ранее, тренд был нами определен достаточно верно, но график идет в обратную сторону.
Что делает в такой ситуации новичок? Правильно, паникует, начинает открывать еще одну или несколько позиций на продажу, что может вести за собой возрастание убытка и обязательно приведет к возрастанию объема залокированных позиций.
Рассмотрим третий вариант выхода из лока. Следим за графиком и ждем достижения уровня открытия одного из ордеров.
Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:
Предположим, что график уходит вниз:
Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:
В случае разворота графика у нас появится шанс получения прибыли по второму ордеру. Можем себе позволить так поступить если готовы нести потери при выходе из лока, т.е. когда основная задача не получение прибыли, выход из залокированных позиций. Нам еще может повезти и график пойдет в «правильную сторону» и мы сможем закрыть ордер получив профит.
В следующем варианте, четвертом, мы рассмотрим возможности на определение тренда. Предположим, что движение тренда имеет направление вниз.
Как только нам удалось определить тренд, прибыльные позиции, а если доверять нашему анализу, то это ордеры на продажу. Когда движение графика идет вниз, мы закрываем ордер на продажу. Как только идет откат, мы вновь закрываем ордер на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Предполаем, что движение тренда направлено вниз и есть смысл открывать сделки только на продажу. Поэтому пытаясь закрыть ордер на покупку мы не рассчитываем получить хоть какую-то прибыль, а просто пытаемся выйти из лока.
Эту же тактику можно использовать в случае работы по тренду. Когда вы уверенны в своем анализе направления тренда и видите как тренд пошел против вас, то просто противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И в дальнейшем используйте подобную тактику работы с ордерами по тренду. А изначальный ордер против тренда закрываете в небольшой минус ли в безубыток.
А вот пример того как цена находится внутри золокированных позиций.
Наш анализ предполагает, что движение тренда направлено вниз. С тем, что нам известно открываем дополнительную сделку на покупку.
И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. При наращивании локирванных позиций необходимо открывать сделки внутри лока, пример смотрим на графике:
Делаем мы это по причине того, что горазде легче выйти из маленького лока. Необходимо постараться выйти из лока, закрывая все прибыльные позиции и наращивая общую прибыль.
В следующем, пятом варианте выхода из лока, когда грядут какие-то экономические новости, либо же выход статистических данных, а цена находится между двумя локированными ордерами. Вы анализируете ситуацию, следите за импульсом, который будет заметен после выхода новостей, далее открываете новые ордеры в сторону импульса. Вот вариант когда цена располагается между залокированными ордерами:
Ждем выхода статистики по торгуемой валютной паре, как только появляется, следим внимательно за графиком и ждем импульса. Ту два варианта развития событий, цена резко скачен вниз, нужно успеть открыть ордер на продажу, цена взлетает вверх — на покупку. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.
К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.
Мы разобрали лишь некоторые вариации выхода из лока, но их значительно больше, основынных на у , так и на различных или с применением мартингейла.
Основной мыслью статьи было показать вам, что локирование позиций позволяет зафиксировать убыток на определенном уровне, а выход из лока с прибылью требует понимания ваших действий и недюжего опыта.
В первой части материала я пытался показать основные возможности использования техники локирования, заостряя свое внимание преимущественно на минусах . Сейчас поговорим о положительных возможностях:
В то время как другие нахватаются стоп-лосов и потеряют кучу денег, локирование для вас станем явным преимуществом и позволит избежать убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.
А ниже приведем негативные стороны локирования:
На такой технике я бы советовал торговать на парах вроде GBPUSD, т.е. у которых наблюдаются зигзагообразные движения при отсутствии четкого тренда:
Достаточно удобными для торговли с локированием являются пары GBPJPY или EUR/JPY, а так же остальные пары, что очень подвержены зигзагообразным движениям при . Для успешной торговли необходимо открывать лок максимально заранее перед тем рак рынок развернется и пойдет против вас, а так же ставить маленький тейк профит. Следите за движениями графика чтобы получать прибыль на откатах. Ведь все хотят получать прибыль на откатах:-)
Запомните, что техника локирования предназначена и рекомендована опытным трейдерам. Новичкам же я рекомендую тренироваться с локированием исключительно на .
При торговле с использованием локирования необходимо использовать минимально возможные тейк профиты, минимальное растояние между позициями, на графиках с зигзагообразными движениями рынка при отсутствии тренда. Без серьезного опыта не стоит рисковать с локированием, а лучше провести многие часы тестов на демо счете.
А в вашей технике есть место локированию?
Локирование позиций на Форекс является достаточно рискованной методикой ведения торгов, неправильное использование которой может привести к достаточно быстрому обнулению торгового депозита.
Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.
В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.
Если у вас не получиться правильно выявить место разворота ценового уровня, то нужно будет создать новый локирующий ордер.
После того, как вы закроете прибыльную сделку, то у вас останется открытой только убыточная сделка. В этой ситуации вам необходимо дождаться, когда ценовой уровень повернется и пройдет небольшое расстояние к месту создания убыточной сделки. Совершенно не обязательно ждать, когда открытый ордер закроется с нулевой прибылью, достаточно просто сделать его менее убыточным. Даже при таком развитии событий после закрытия обоих сделок вы получите прибыль.
Локирование позиций в Форексе предполагает, что оба ордера обладают одинаковым размером лота, но существует и такое понятие, как частичное локирование, когда локирующий ордер обладает меньшим лотом, чем основной. Перед тем, как использовать тактику локирования позиций для торгов на реальные денежные средства, необходимо опробовать ее на , так как неграмотное использование этого способа минимизации убытков может привести к уменьшению вашего торгового счета.
Между трейдерами постоянно ведутся споры, что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс. Сторонники и того и другого утверждают, что их способ ведения торгов является более эффективным. Для того чтобы разобраться в этом, давайте разберем на конкретном примере эти способы ведения торгов. Для более простого понимания возьмем за основу шаг между принятиями решениями в 40 пунктов.
Третьим преимуществом этого метода ведения торгов является то, что он полностью отвечает основным нормам управления капиталом, что является весомым подтверждением его надежности.
Главный недостаток этого метода заключается в том, что при резких колебаниях ценового уровня вам придется создавать огромное количество ордеров. Так как сделки вам придется держать открытыми в течение достаточно длительного времени, то большая часть ваших денежных средств будет задействована в локировании позиций и не сможет использоваться для получения прибыли.
Исходя из описанных выше преимуществ и недостатков этого метода ведения торгов, можно сделать вывод, что он больше подходит для опытных трейдеров, которые в состоянии с необходимой точностью определить момент разворота ценового уровня.
Практически все трейдеры на Форекс слышали о локировании позиций. Однако имеющих об этой технике четкое представление в разы меньше. И в этом нет ничего удивительного, поскольку локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.
В этой статье не будет готовых правил по установке и раскрытию замков. Мы обобщим три самых распространенных мнения о замках на Форекс, а делать выводы предоставим нашим читателям.
Замки при торговле на Форекс используются при открытии позиций без стоп-лоссов. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер открывает позицию равного (возможно большего или меньшего) объема в противоположном направлении.
Зачем это делается?
Теперь об этом подробнее. Чаще всего замки используют трейдеры, которые торгуют по . Выглядит это, примерно, следующим образом. Был последовательно открыт ряд ордеров. Отката, дающего возможность закрыть сделки хотя бы в ноль, не было. Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. И снова вопрос – зачем это делать? Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д.
Установка замка помогает психологически. Это дает возможность трейдеру «остыть», прийти в себя и собраться с мыслями. Вполне возможно, что на следующий день трейдер «увидит» рынок совсем по-другому, чем в тот момент, когда «все пошло не так». Не стоит недооценивать важность этого момента. В покере есть такой сленговый термин – «тилт». Им характеризуется психологическое состояние игрока, который в порыве отчаяния начинает делать бездумные и глупые ставки.
Форекс трейдеры часто впадают в такой же «тилт», сами этого не замечая. Локирование позиций даст трейдеру отсрочку в принятии решения о закрытии убыточной позиции или же добавления денег на депозит, если в спину дышит Маржин Колл. Это и есть основные причины установки замков.
Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера. Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует.
Основная проблема при раскрытии замка состоит в том, что у трейдера, как и сапера, есть только одна попытка. Если она не удалась – депозит будет слит.
Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль. Со временем вы начнете понимать, как это работает, и приобретете необходимый опыт.
Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, стоп-лоссов. Кто-то их использует, а кто-то нет. Точно также и с замками. Кто-то использует локи, кто-то нет. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом.
Именно поэтому говорить о локировании позиций необходимо применительно к конкретной ситуации. Например, возьмем сеточный мартингейл. Открыта большая пирамида ордеров против тренда, цена уверенно движется против позиций, коррекции нет, просадка увеличивается со сверхзвуковой скоростью. Можно выставить замок. То есть, открыть позицию в противоположном направлении и объемом, не меньше чем суммарный объем открытых до этого сделок, взяв паузу и отправившись отдохнуть и прийти в себя. Но стоит ли так поступать?
Ставить замок просто потому, что не знаешь, как поступить дальше, – так стоит поступать только если следующим шагом будет закрытие всех сделок и фиксация убытка.
Основное и самое главное правило локирования – установка замка должно быть взвешенным и четко рассчитанным торговым решением.
Как и любое другое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и прогнозировании дальнейшей ситуации. Если вы все рассчитали и спрогнозировали верно – от такого решения будет польза. Если ваши расчеты оказались неверны или, более того, вы установили лок только для того, чтобы остановить рост убытка – такое решение сделает ситуацию только хуже.
Если вы не можете трезво оценить ситуацию, четко проанализировать состояние рынка и сделать точный прогноз – то лучше не ставить никаких форекс замков. Очень часто оказывается так, что ничего не делать – не самое плохое решение.
Многие форекс трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли на валютном рынке, используют локи крайне редко. Это последствия негативного опыта их использования и сливов депозитов.
Для того чтобы раскрыть замок, одного анализа рынка и четкого прогноза по валютной паре мало. Необходимо, чтобы у вашего форекс брокера были подходящие для этого условия. Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок.
Очень часто встречается ошибка, когда трейдер открывает локирующий ордер большего объема, чем первоначальные позиции, для того, чтобы уменьшать убыток при движении цены против начальных ордеров. Такой замок крайне опасен. Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее.
Также многие трейдеры допускают психологическую ошибку. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть вероятность, что цена дальше не пойдет, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.
Как показывает анализ рынка, безоткатное (или с незначительными коррекциями) движение цены в одном направлении более 500 пунктов встречаются всего 1-2 раза в год. Для установки замка на этом уровне, просадка на счету должна быть не более 45%, иначе для открытия встречного ордера не будет хватать свободных средств. Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок.
Безусловно, можно установить замок, не дожидаясь безоткатного тренда в 500 пунктов. Но в этом случае вы будете постоянно находиться в подвешенном состоянии и иметь дело с локами. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить замок, цена будет на гране разворота.
Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс или же обычное «пересиживание» убытков с усреднением на важных уровнях.
Кроме того, не стоит забывать и о свопах. Если отрицательные, то такой замок будет только наращивать убыток, а ведь на некоторых валютных парах размер свопа очень и очень существенный. Да, один из свопов может быть положительным, но даже в этом случае размер отрицательного свопа будет больше, и убыток все равно будет увеличиваться.
Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.
Здравствуйте, читатели. В Ульяновске осень, становится всё холоднее на улице, а как следствие и дома! :-) Таковы реалии ЖКХ! Но это не мешает вести торговлю и делится с вами полезными статьями. Название сегодняшнего поста выдаёт мой настрой, он будет жёстким! Обсудим локирование позиций . Постараюсь разложить этот метод на части и показать суть! А вам решать: стоит ли его использовать?
Локирование – это открытие встречной (в другом направлении) позиции такого же объёма, которая будет уравновешивать уже открытый ордер, таким образом, результат по одной позиции будет «съедать» результат по другой. Если говорить русским языком, то представим открытый ордер на покупку по EUR/USD. Лот = 1.0. Допустим, цена пошла против нужного направления, в результате чего получился плавающий убыток в 100$. Чтобы убыток не увеличивался, можно открыть встречный ордер на продажу лотом 1.0, получится два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге будет нейтральной, это позволит не фиксировать убыток. Думаю, многие трейдеры с этим знакомы, на форумах часто обсуждается этот вопрос. Я же советую ознакомиться с этой статьей по ММ: .
Нужно сказать, что не все брокеры и не все торговые платформы поддерживают возможность локирования. То, что самая популярная среди платформа мт4 поддерживает такую возможность, играет большую роль в популярности данного приёма. Это является одним из факторов, которые сдерживают распространение мт5, так как там такие фокусы уже не пройдут.
Думаете, это улучшит ваши торговые результаты? Думаете, это метод, который превратит вас в зарабатывающего трейдера? Он наладит вашу торговлю? НЕТ!!! Я был в вашей шкуре, был начинающим трейдером и знаю, почему так хочется использовать лок (как я стал трейдером рассказывал) ! Давайте не будем врать сами себе! Локирование не принесёт ни одного доллара, всё что оно может – это снизить психологическую нагрузку, которую нужно снижать другими способами!
Лок может подарить красивый график баланса, чтобы инвесторы удивлялись вашему профессионализму, хотя на самом деле его и в помине нет! Вы можете сами радоваться графику вашего баланса, когда в терминале будут сотни и тысячи долларов убытка! Хороша картина??? Тщеславие на 100%! Всё, что позволяет сделать лок – это не фиксировать убыток. У вас будет плавающий убыток, который вы будете видеть каждую минуту, заходя в терминал, и никуда от него не деться! Единственное, что он не будет отражаться на балансе вашего торгового счёта. О, это ощутимый плюс, то к чему стоит стремиться! Достойная цель, не правда ли?!
А теперь засуньте ваше тщеславие в одно место и поглубже! Выключите ваши эмоции, которые не хотят принимать убыточную сделку! Вырубите ваше самолюбие, которое отбивает в мозг: «ты классный трейдер, у тебя не бывает убыточных сделок!» Станьте выше самого себя и окиньте взглядом со стороны! В чём экономическая суть локирования? Что полезного может принести его использование? Ответили? НИ-ЧЕ-ГО! Полный ноль! Локирование не перечислит на ваш счёт деньги! Оно не подскажет прибыльной торговой идеи. Всё, что оно может – не отражать убыток на балансе. Это цель настоящего трейдера? Вы хотите зарабатывать деньги, стать миллионером или хотите красивый график баланса? Что для вас важнее? Я сделал свой выбор.
«Локирование даёт возможность переждать трудные времена, когда ситуация не понятна » — так говорят его сторонники. После «трудных времён» они раскрывают лок и вытаскивают убыточную позицию! Схема – ерунда. Так и хочется ложкой по башке дать, чтобы мозги на место встали! Закрой позицию, пережди трудные времена и открой новую прибыльную, которая закроет предыдущий убыток! Это же так сложно, в истории останется! Зато такие трейдеры не учитывают, что при локировании несут двойные издержки, дважды платят спрэд и своп.
Конечно не большая сумма, но если лок не раскрывается недели, месяцы? Так можно потерять десятки процентов! И всё это упирается в одну убыточную сделку, которую трейдер не может принять! Неужели лучше обманывать самого себя?
Если вы закроете сделку и откроете новую, вы сэкономите на свопе, от локирования данный приём ничем не отличается, результат не изменится в трудные времена, и вы их сможете переждать. А когда ситуация на рынке станет более понятна – зарабатывайте!
Применяют те, которые выбирают красивый график баланса, вместо реальных денег! Что хотите вы? Ещё раз повторю, каждый делает выбор сам. Каждый решает для себя, зачем он приходит в трейдинг, и лучше самого себя не обманывать. Либо быть зарабатывающим трейдером, либо баловаться вечером от скуки! Если для вас количество прибыльных сделок важнее результата – забудьте про деньги, сидите вечерами за компьютером, раскручивайте ваши 100$ и общайтесь на форумах. Хотите заработать и стать профессиональным трейдером – забудьте про локирование!
Если вы уже применяете локи, не бойтесь что-то изменить в вашей торговле! Может, будет трудно, не спорю, но будет труднее, когда вы раскроете лок и получите больший убыток, который вы не сможете закрыть, потому что не закрыли меньший. Вы потеряете деньги. Все деньги! Попробуйте изменить вашу торговую систему, придумайте новую, просто забейте на торговлю на неделю, чтобы подумать свежей головой. Вообще не подходите к компьютеру, ведь есть масса других занятий, биржа никуда не денется, и через неделю вы сможете адекватно оценить самого себя, найти слабые стороны и исправить их! Зачем их скрывать или не замечать? В этом нет смысла, всё равно они есть! Лучше их признать и попытаться исправить!
Это путь, который приведёт к успеху! Изменитесь сами – изменится ваша торговля. Я на полном серьёзе. Вот ещё одна статья про самообман, полезно, читайте: .
Надеюсь, смог донести, что локирование позиций создаёт больше проблем, чем пользы. Оно позволяет скрыть минусы вашей торговой тактики, но не исправляет их. Если вы хотите результата – исправляйте слабые места вашей торговли, а не закрывайте на них глаза. Да, это сложно эмоционально, но только в самом начале. И это приводит к успеху! Кстати, рассказывал несколько способов, как обезопасить себя от потери счёта, это действительно рабочие метода, а не самообман — читайте!
Ф-ууу-ф, на одном дыхании написал всю статью, разнесло меня:-) . Надо собраться, пора идти на тренировку! Мне будет очень приятно, если хотя бы пара трейдеров улучшит свои результаты после прочтения этого поста! Как обычно, приглашаю подписаться на обновления в форме ниже по почте, очень удобно получать новые статьи сразу после их написания! Также добавляйтесь в социальных сетях. Желаю всем высокой торговой результативности и самосовершенствования! С вами был частный трейдер, до встречи!
P. S. Берёт за душу…
