Начинающие трейдеры сталкиваются с большим объемом информации: стратегии, индикаторы, обучающие курсы и т. д. Но главным решением, которое необходимо сделать перед началом торговли на Форекс, является выбор таймфрейма. Наиболее популярной среди новичков считается внутридневная торговля, так как она позволяет открывать много сделок и зарабатывать на каждом колебании цены. Однако в большинстве случаев торговля внутри дня приносит начинающим трейдерам одни убытки, поскольку она требует большого эмоционального напряжения, много времени и необходимого опыта для разрешения сложных ситуаций. Мы рекомендуем новичкам применять только дневные стратегии Форекс, которые имеют следующие преимущества:
Экономия времени. На анализ текущей ситуации на рынке уходит не более 15-30 минут в день;
Отсутствие стресса. По сравнению с внутридневной торговлей, где вы каждую минуту испытываете стресс из-за страха потерять депозит, психологическая нагрузка на дневных графиках значительно ниже;
Низкий размер депозита. Для достаточно иметь депозит от 500 долларов, который позволит вам прибыльно зарабатывать.
Для тех, кто ищет дневные стратегии для Форекса, мы подготовили рейтинг самых прибыльных торговых систем.
Price Action является одной из самых популярных торговых систем на сегодняшний день. Существует мнение, что опираясь только на анализ поведения цены, можно добиться впечатляющих результатов в торговле, чем при помощи самого лучшего индикатора. Price Action основывается на графических паттернах в сочетании с горизонтальными уровнями без использования запаздывающих индикаторов. Более подробно принципы торговли по Price Action рассмотрены в этой .
Открытие сделок в торговой системе «Правитель», как и в других дневных стратегиях Форекс, осуществляется только один раз в сутки, сразу после того, как закроется дневная свеча. На график валютной пары необходимо установить две скользящих средних: SMA 10 и SMA 200. Также на дневной график нужно нанести горизонтальные уровни, на отскоках от которых будут осуществляться входы в сделки. На поддержке необходимо рассматривать только покупки, а на сопротивлении – продажи. Вход в сделку выполняется после пересечения ценой SMA 10. Если на пути находится сильный уровень или SMA 200, то не следует входить в сделку. Входить рекомендуется двумя ордерами, один из которых необходимо закрыть по достижении профита в 100 пунктов, а целью второго является ближайший уровень или SMA 200. Стоп-лосс устанавливается над или под горизонтальным уровнем, который служит опорой для входа.
Прибыль по стратегии The7 превышает убытки в 3-5 раз, что делает эту торговую систему одной из самых прибыльных. Перед началом торговли на график необходимо установить две скользящих средних: EMA 5 (Low) и EMA 5 (High). В результате образуется канал, с помощью которого будет осуществляться фильтрация сделок. Для продаж необходимо, чтобы медвежья свеча закрылась внутри канала, при этом открытие тела свечи должно быть за пределами канала. Исключением являются пин-бары. Для покупок нужно дождаться закрытия бычьей свечи внутри канала, а открытие тела свечи должно быть ниже границы канала. Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже Low или выше High сигнальной свечи. Выход из сделки осуществляется при появлении противоположного сигнала.
Скачать бесплатно файлы стратегии:
Данная стратегия по времени не занимает больше 30 минут в неделю, а полученная по ней прибыль превосходит все ожидания. Открытие сделки осуществляется раз в неделю, в понедельник после закрытия первой четырехчасовой свечи, на границах которой выставляются отложенные ордера. Их закрытие производится в пятницу вечером или при достижении профита. Более подробно об этой стратегии читайте .
В основе этой торговой системы лежит известный паттерн «Три свечи». Первая свеча должна иметь наибольший High или наименьший Low в сравнении с окружающими свечами. Вторая свеча является подтверждением сигнала, она должна иметь меньший High и Low по отношению к предыдущей свече в случае нисходящего тренда и больший High и Low при восходящем тренде. При этом все свечи должны быть одного цвета. Третья свеча – это ваша прибыль.
Далеко не у всех трейдеров есть достаточно времени, чтобы постоянно контролировать процесс торговли, вылавливая моменты входа на рынок и выхода с него. В таком случае идеальным вариантом будет дневная торговая стратегия. Это позволит распределять свое время, и при этом не терять деньги на торговле. Новичкам оптимально подойдет стратегия «Правитель». Даже трейдеры со стажем иногда ее используют.
Рисунок 1. Нанесение горизонтальных уровней на график
Основой стратегии Форекс на дневных графиках являются горизонтальные уровни. Точнее следует смотреть на отскоки цены от этих уровней. Такой подход позволит:
В результате меньше потеряете времени. При этом, проблем с прибылью не возникнет.
Важно учитывать, что у каждого брокера дневные свечки закрываются в разное время. Соответственно сигналы будут отрабатывать в разное время. Учитывайте это.
В системе «Правитель» практически полностью отсутствуют правила по жестким механическим входам/выходам. Такие стратегии называют дискреционными. Трейдер опирается на ряд признаков, которые позволяют принимать решение о входе или выходе с рынка. Если внимательно изучить процесс, никаких проблем с этим не возникнет.
Ниже подробно разберем особенности стратегии.
Нужно понимать, что существуют определенные правила, благодаря которым торговая стратегия «Правитель» и оказывается такой прибыльной. В первую очередь, торговля идет по графику с . Соответственно вход осуществляется сразу после открытия дневной свечки.
Стоит обратить внимание, стратегия разрабатывалась для платформы . Ее рекомендуют для произвольных валютных пар. Это позволяет не привязываться к одной паре, а работать практически без ограничений.
Стратегия подразумевает использование линий поддержки. Строит такие линии трейдер сам. Поэтому, обязательно нужно изучить, что это такое и как правильно строить такие линии на графике. Понимание того, как должны выглядеть помогает эффективно торговать на многих стратегиях.
Рисунок 2. Ценовой диапазон уровня поддержки
Обязательно нужно учитывать следующие ключевые факторы, которые влияют на принятие решения о покупке/продаже.
Сделку имеет смысл производить, только если имеется значительное количество пунктов между точкой, где был вход в рынок, а также близлежащими линиями сопротивления/поддержки. То есть, вы должны видеть возможность получения потенциальной прибыли в виде определенного количества пунктов.
Учитывайте расположение скользящей линии индикатора 200 SMA.
Вход рекомендуется осуществлять, если цена вышла за линию 10 SMA. Это достаточно точный индикатор, который говорит о высокой вероятности положительного исхода. При этом, если уровень закрытия свечи ниже SMA, это называют входом в SELL, если выше, то вход в BUY.
Стоит делать две ставки одновременно. Такой подход позволяет значительно увеличивать прибыльность торговли.
Рисунок 3. Уровни поддержки и сопротивления
Для начала создаем все линии сопротивления, а также включаем все необходимые индикаторы. Обратите внимание, что торговля идет только в сторону 200 SMA. Остальные индикаторы игнорируют, а 10SMA используется только как дополнительный индикатор, который говорит о возможности входа.
Вход осуществляется при соблюдении следующих условий.
Обратите внимание, что стратегия для дневных таймфреймов подразумевает использование сразу двух ставок. Зачем это нужно, расскажем чуть ниже в разделе о выходе с рынка.
Рисунок 4. Установка Стоп-лосса на график
Если мощный тренд на понижение/повышение, входить в рынок по этой стратегии не стоит. Так как сложно определить, когда будет точка разворота. В таких ситуациях линии сопротивления легко пробиваются.
Когда рисуют линии сопротивления, обязательно делают их несколько. Для стратегии «Правитель» нам потребуется верхняя линия, нижняя, а также примерно средняя. Дело в том, что где-то в районе средней линии начинается активное движение трейдеров, которое может развернуть тренд. Чтобы гарантированно получить минимальную прибыль, одну из сделок закрывают на этом уровне.
Вторую сделку фиксируют, когда дневная свеча будет закрыта под/над SMA10. Если мы покупали валюту, ждем пока свечка закроется под индикатором. В случае продажи, ждем пока свеча закроется над индикатором.
Иногда может встречаться ситуация с мощным трендом, что не дает дневной свечке закрываться по SMA10. В этом случае нам дается возможность «открытого выхода» в любое удобное для нас время. Частой ошибкой является ожидание полного разворота тренда в такой ситуации, из-за чего можно потерять часть прибыли.
Рисунок 5. Закрытие свечи над SMA 10
Если вы будете действовать строго в соответствии с алгоритмом стратегии «Правитель», в минус не уйдете. Размер прибыли будет напрямую зависеть от валютной пары (некоторые имеют незначительные дневные колебания), а также от объема сделок. Причем нужно отметить, что для применения стратегии на практике не требуется большого объема знаний в анализе рынков, что хорошо для новичков.
Стратегия дает возможность эффективно и прибыльно торговать, даже с минимальными знаниями Форекс. Она не требует много времени, так как для работы используются дневные графики и заходить терминал можно всего дважды в сутки.
Наиболее популярными в кругах трейдеров являются внутридневные стратегии, торговля по которым ведется, как правило, на часовых и четырехчасовых тайм-фреймах. Однако многие трейдеры, которые целые дни проводят на основной работе, ограничены в свободном времени и не способны постоянно следить за графиком, совершая сделки по получаемым от стратегии сигналам. Им куда удобнее работать с дневными графиками на тайм-фрейме D1. Предлагаемая ниже дневная стратегия "Правитель" как раз и относится к разряду тех стратегий, на торговлю по которой трейдеру нужно тратить всего 15 - 20 минут в день, а прибыль по ней можно получать и в 100, и в 500, и даже в 1000 пунктов за одну сделку!
Рассматриваемая дневная торговая стратегия применима к любым валютным парам, работает она, как уже говорилось, на тайм-фрейме D1. Многие трейдеры жалуются, что дневные стратегии дают мало сигналов для входа в рынок (в лучшем случае 1 раз в сутки, а обычно около 5-10 в месяц). Но, если работать одновременно со многими , то торговых сигналов даже на дневных стратегиях будет очень много. А так как стратегия "Правитель" рассчитана для работы со всеми валютными парами, то и условия для открытия сделок будут практически каждый день.
Важным правилом торговой системы "Правитель" является то, что рассматривать возможность входа в рынок стоит только после закрытия дневной свечи. Если войти в рынок по стратегии за несколько часов до закрытия дня, рассчитывая на то, что цена сильно не изменится, то есть вероятность, что стратегия не сработает. Сильные движения в вечернее время возникают довольно часто, и цена движется в противоположном от прогнозируемого направлении.
Строится система на основе следующих индикаторов и графических инструментов:
Относится стратегия к дискреционным, то есть, решение о входе в рынок будет основываться в основном на логических размышлениях с учетом имеющихся сигналов. Математически рассчитанных, четких критериев для входа и выхода нет. Перед тем, как рассматривать правила торговли по системе "Правитель", давайте установим её в торговый терминал МТ 4? а для этого скачаем файлы стратегии:
Скачать архив strategija_pravitel.rar (скачиваний: 1332)
Распаковываем скачанный архив. Стратегия состоит всего их двух файлов - индикатора bkg10sma alert.mq4 и шаблона pravitel.tpl . - папки \experts\ и \templates\ копируем в папку с установленным терминалом МетаТрейдер 4:
Перезапускаем терминал, открываем дневные графики доступных валютных пар и на график каждой устанавливаем шаблон стратегии:
В результате у Вас должна получиться такая картина, только пока не будет открытых сделок (изображение кликабельно):
Синяя линия SMA200 на графике стратегии является динамическим уровнем поддержки или сопротивления и в некоторых случаях может выступать уровнем взятия тейк-профита. Красные и зеленые стрелочки указывают на свечи, которые закрылись под/над скользящей 10 SMA соответственно. В торговле они не играют особой роли, разве что служат вспомогательным инструментом.
Ключевым компонентом дневной Форекс стратегии "Правитель" являются уровни поддержки и сопротивления, которые устанавливаются в районе текущей цены. Возможность осуществления торговых операций будет рассматриваться при условии отскока от уровня, причем, при отскоке от уровня сопротивления будет открываться сделка на продажу. При отскоке цены от уровня поддержки сделка будет открываться на покупку.
Начать рассмотрение сделки можно при пересечении дневной свечи (находящейся между установленными в ручную уровнями сопротивления) скользящей 10 SMA. Пересечение должно быть явным, ситуации с касанием свечи линии 10 SMA хвостом или незначительные касания не рассматриваются:
Пересечение подтверждает тот факт, что цена действительно отскочила от уровня и пошла в нужном направлении, то есть, взяла тренд. На скрине как раз демонстрируется такая ситуация:
Также следует обращать внимание на то, где находится второй горизонтальный уровень или скользящая средняя SMA200. Если они находятся на пути сделки и от цены открытия до них слишком мало расстояния, то такие ситуации во внимание не берутся. Дело в том, что прибыли просто не удастся "разгуляться". Слишком близкий горизонтальный уровень или динамический уровень в виде SMA 200 может стать поддержкой (или сопротивлением) для цены, и она, скорее всего, отскочит от него. Рисковать ради копеечной прибыли не стоит, лучше дождаться более благоприятной ситуации, которая позволит заработать от 100 и более пунктов. На скрине как раз показана ситуация, когда при явном пересечении сделка не будет открываться: во-первых, свеча уперлась в уровень поддержки, во-вторых, под ней проходит SMA 200. В итоге цена после пробития этих линий разворачивается:
Вход в рынок будет осуществляться двумя . Первым ордером будет фиксироваться часть прибыли на определённом уровне, а второй можно оставлять открытым до тех пор, пока цена идет в нужном направлении. Это могут быт как рыночные ордера, открываемые сразу после закрытия свечи, либо отложенные лимитные, устанавливаемые на откате к скользящей 10 SMA либо на половине свечи.
Стоп-лосс в таких сделках используется, и устанавливается он чуть выше (для сделок на продажу)/ниже (для сделок на покупку) ближайшего горизонтального уровня поддержки/сопротивления.
Первый ордер будет закрываться при достижении прибыли около 100 пунктов. Это расстояние цена проходит в подавляющем большинстве случаев, если вход в рынок действительно соответствует правилам стратегии:
Для второго ордера стоп-лосс подтягивается до уровня безубытка + 5-10 пунктов. Уровень безубытка - это цена открытия, новый стоп-лосс же будет больше для сделок на покупку (или меньше для сделок на продажу) этой цены на 5-10 пунктов. Торговые цели (тейк-профит) для второго ордера следует устанавливать на следующем горизонтальном уровне или на 200 SMA (смотрите скрин выше). Таким образом, мы позволяем второму ордеру взять очередной тейк-профит абсолютно без рисков. В этом случае цена может уйти на несколько сотен пунктов, и трейдер при закрытии этой сделки возьмет хорошую прибыль, если же цена развернется и ордер закроется по стоп-лоссу, то убытка в любом случае не будет, а будет даже небольшая прибыль за счет переноса сделки в безубыток + 5-10 пунктов. Ниже представлен скрин с примером того, где следует устанавливать стоп-лоссы:
В качестве рекомендации по закрытию сделки можно дать совет: если торговый день подошел к концу, а до достижения установленной цели не хватает нескольких пунктов, то такую сделку лучше закрыть и не рисковать. То же самое касается и первой сделки - закрыть ее можно после закрытия дневной свечи, даже если до 100 пунктов не хватает нескольких пунктов:
Если в ходе торговли использовать принципы мани-менеджмента для торговли на рынке Форекс и входить в рынок с грамотно рассчитанными объемами ордеров, то эффективность торговли возрастает в разы!
И наконец, давайте рассмотрим конкретную ситуацию, применимую к дневной стратегии "Правитель". Откройте дневной график валютной пары GBPUSD, уменьшите масштаб, и Вы увидите такую картину (изображение кликабельно):
Красной линией изображена линия сопротивления - посмотрите, сколько раз цена отскакивала от этого уровня (точки 1, 2, 3, 4). Точка 5 - это как раз тот момент, который нас интересует. Давайте увеличим масштаб графика и разберем ситуацию в точке 5 (изображение кликабельно):
После закрытия свечи 1 ноября 2012 года произошло 2 вещи - цена отскочила от уровня сопротивления, и образовался . Не дожидаясь пересечения следующей свечой 10 SMA (пункт 4 общих правил открытия сделок по стратегии правитель - "включаем голову") были выставлены 2 отложенных ордера по цене 1,6106 (в момент закрытия свечи 1 ноября еще было не совсем понятно, образовала ли данная свеча Пин-Бар, или нет). Ну а дальше ситуация развивалась по правилам стратегии "Правитель" - первый ордер закрылся по тейк-профиту 100 пунктов, а второй ордер был закрыт вручную, когда стало ясно, что цена не пробьет 200 SMA. Итог - 350 пунктов прибыли по 2-м сделкам.
Дневная стратегия "Правитель" вначале тестировалась на демо, а потом на реальных счетах брокера Форекс4ю и везде показала отличные результаты.
Вопросы, возникаемые в процессе использования торговой стратегии "Правитель", можно оставлять в комментариях.
Многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, но не у всех есть время и желание постоянно сидеть за монитором весь день. Нужно постоянно находить время на анализ графиков и постоянно быть, так скажем, на пульсе. Представляю вам торговую стратегию “Правитель“, основанную на торговле только на дневных графиках и на всех валютных парах. Стратегия является очень прибыльной, и занимает для анализа 20 минут в день.
Вводные данные :
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: только D1
Время торговли: только после закрытия дневной свечи
Брокеры для торговли: Альпари
Что необходимо знать при торговле по этой стратегии :
1 . Знать как строить линии поддержки/сопротивления
2 . Знайте что у разных брокеров, разное время закрытия свечей, из-за этого сигналы могут быть разными. Пользуйтесь рекомендуемыми брокерами.
3 . В этой стратегии нет жестких правил, типа “держим открытым ордер до определенной цифры”. Если чувствуете что пора закрывать ордер, делайте это. Все уровни, которые будут рассмотрены ниже, являются “расплывчатыми” и не имеют точных цифр.
Параметры для входа :
1 . Открываем ордер только если свеча закрылась ниже или выше 10 SMA
2 . Входим в рынок если только рядом имеется уровень поддержки/сопротивления, который будет являться Стоп Лоссом.
3 . Если есть большое расстояние до уровня поддержки/сопротивления, которым будет являться Тейк Профитом.
Пример графика :
Для начала проводим линии поддержки/сопротивления по последним точкам. Линии строим сами исходя из личного опыта. Что бы пользоваться данной торговой стратегией, вам необходимо изучить их построение.
Итак – видим что свеча закрылась ниже 10 SMA (именно ниже или выше, обязательно что бы свеча пересела линию, если закрывается рядом или касается тенью, сигнал не считается), открываем 2 ордера. Стоп Лосс ставим на уровне поддержки, а Тейк Профит первого ордера ставим на 100 пунктах прибыли.
Если при закрытии свечи, ордера не дошли до 100 пунктов немного, ничего страшного, закрываем один ордер, а второй ставим в безубыток в + 5 пунктови отпускаем его свободное плавание до тех пор, пока свеча не пересечет 10 SMAв другую сторону. После этого обязательно закрываем ордер.
Если сигнальная свеча оказалась очень большой по сравнению с другими – пропускаем сигнал, скорее всего это новостная свеча, и это ложный вход.
Самая главная суть в этой системе – это давать расти прибыли. Стоп Лоссы здесь очень редки и первый ордер отрабатывает практически всегда, а второй может отработать как 200, так и 500-1000 пунктов прибыли. А так как он уже находиться в безубытке, он не принесет вам потерь, дайте ему свободу и закрывайте только при получении обратного сигнала (как показано в последнем примере).
Шаблон системы .
| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналыОднажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.
Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.
Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.
Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.
Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.
После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:
Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).
В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.
Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.
А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .
После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.
Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).
Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma
. Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).
