Что такое тренд и как работает трендовая стратегия Форекс. Как правильно определить рыночную тенденцию и предугадать дальнейшее движение графика? В данной статье разбираем простую и проверенную временем тактику, на основе тренда.
Разнообразие имеющихся в Интернете торговых стратегий для рынков Форекс поражает любого неосведомленного человека. Порой кажется, что у каждого, даже самого захудалого трейдера, имеется своя модель. Подавляющее большинство подобных стратегий позиционируется как невероятно прибыльные и доходные, способные сделать миллионером абсолютно любого человека, даже из тех, кто ни разу не работал в торговом терминале. Неплохие перспективы, учитывая, что для покорения всех вершин, заинтересовавшемуся торговцу необходимо будет выделять лишь 10 минут своего личного времени в неделю. К сожалению, многие из подобных предложений имеют под собой платную основу, уплатив которую вы получите ту самую вожделенную стратегию. Еще чаще такими стратегиями оказываются базовые торговые правила на основе стандартных индикаторов. Это рабочая модель, но для того чтобы монетизировать ее, вам понадобится несколько лет практики в трейдинге.
Другую часть таких амбициозных тактик основывают на работе неких сверхточных индикаторов, разработанных чуть ли не в ЦРУ под руководством Нобелевских лауреатов. Стоит такое чудо трейдинга — 400 рублей. Ну, а на деле вам пытаются впарить простейший RSI, который также, способен приносить деньги. Но, как уже говорилось, тому, кто умеет им пользоваться. Новичку же выжать из него серьезные доходы получится только тогда, когда он этим самым новичком перестанет быть, а обрастет должным опытом.
Что делать начинающему трейдеру? Выбирать из бесплатных вариантов. Упор нужно сделать на поиск именно простой стратегии, которая также не будет занимать много времени. Важно, чтобы простой алгоритм исследования индикаторов способствовал развитию у торговца понимания процесса. А затрачиваемое время не отвлекало от повседневных дел, вроде работы и общения с близкими. Конечно, все трейдеры — люди, а значит им свойственны собственные предпочтения и навязывать что-то в данном вопросе глупо. Но если и существует вариант, представляющий собой выверенный баланс из простоты торговли, доходности и оптимальных временных затрат, то это трендовая стратегия Форекс.
Тренд представляется собой уверенную продолжительную тенденцию на движение цен, обусловленную рыночной ситуацией. Именно движение этих самых цен и отображается на графиках торгового терминала. Главная положительная для нас черта тренда состоит в том, что при его выявлении мы, говоря простым языком, получаем понимание того, куда этот самый график цены и будет двигаться. А значит сможет, исходя из ситуации, провести несколько контрактов в свою пользу. Задача трейдера при таких условиях — обнаружение тренда и прогнозирование его дальнейшего движения. В этом и состоит базовая мысль работа по трендовым стратегиям.
Одно из главных преимуществу работы по трендовому движению — относительно низкие риски при достаточном уровне прибыли. При работе с глобальным трендом, о чем речь и пойдет далее, риски становятся еще меньше. Все благодаря навыками прогнозирования, развивать в себе которые — обязанность любого торговца на Форекс. Также данная модель подойдет нам и по заданному нами параметру затрат времени. От нас не требуется более чем полчаса в день, так как свои прогнозы мы строим на основе интервала в день. Риски нивелируются за счет гладкого движения цен на широких, долгосрочных, таймфреймах. Это значит, что мелкие колебания, которые могут стать губительным для игрока, предпочитающего краткосрочную торговлю, будут нам абсолютно безразличны. Так как даже не находятся в нашей зоне видимости. Ложные сигналы практически отсутствуют, так как на одной валютной паре мы будем получать не больше трех сигналов в в месяц. А значит, для большого количества сделок на придется исследовать все разнообразие представленных валютных пар.
Используемые индикаторы не выходят за рамки привычного для любого трейдера арсенала, и представляют собой MA + Stochastic.
Moving Average — скользящая средняя, главная задача которой состоит в выявлении тренда и его направления. Читается довольно просто. Появление показателя цены выше линии говорит о том, что тренд начал восхождение. Обратное движение, ниже линии, явно указывает на падении тенденционной активности.
Стохастик в данной торговой модели играет роль фильтрующего звена, позволяющего нам вливаться в определенный МА тренд. Стохастик, хоть и является самым распространенным из базовых индикаторов, может вас приятно удивить. Если грамотно подойти к вопросам его настройки и изучения всех его функций в рамках той или иной рыночной ситуации и торговых моделей. Рекомендуем вам заняться изучением этого индикатора отдельно. И, уверены, вы сможете извлечь из этого массу полезных знаний, а главное — прибыли. В данной же стратегии, как уже говорилось, основная его задача в определении момента для оптимального вхождения на рынок, что дает трейдеру возможность не использовать большие стопы. Это благополучно сказывается на наших показателях заработка, особенно при рассмотрении на долгосрочной дистанции.
Но все же помните, что индикаторы представляют собой меньше половины от вашего потенциального успеха. Недостающая часть — ваш собственный опыт и навыки, которые придут со временем и спустя некоторое количество сделок. Поэтому вам и стоит использовать стратегии, рассчитанные на базовые алгоритмы, так как это не перекроет вам путь к изучению более сложных маршрутов достижения финансового успеха. Также риски будут снижены вашей способностью экономить капитал, поэтому четко следите за вашим депозитом и используемой для торговли суммой. Заранее выделите либо фиксированную сумму ставки, либо просчитайте «ролл» — фиксированный процент, вычитаемый из вашего общего банка для совершения одной сделки. При проигрыше и сокращении депозита новая ставка будет также сокращена, но останется в рамках условленного процента.
Приемы для открытия сделок при использовании данной стратегии относительно простые. Ваша же задача быть внимательным, следить за показаниями индикаторов и собственным банком. В дальнейшем стоит следовать лишь инструкциям:
Легкий для понимания алгоритм торговли, как уже говорилось ранее, позволяет начинающему трейдеру не только хорошо заработать, реализуя свои знания для заключения положительных контрактов, но и ознакомиться с механикой работы по тренду. И это будет хорошим бонусом, весьма полезным в будущем. Особенно когда навыки трейдера помноженные на жажду зарабатывать больше заставят торговца задуматься о разработке свой собственной игровой модели. И здесь, полученный опыт трейдинга на тенденциях окажет невероятно полезную услугу. Помните о развитии, о грамотном обращении с имеющимся депозитом, будьте внимательны, уверенны в своих действиях и доходные контракты на Форексе не заставят себя долго ждать.
09.10.2018 | 1504
Если вы читали нашу статью про вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?
Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.
Нисходящий тренд на недельном графике.
Восходящий тренд на 4-х часовом.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.
Возьмем график с точками a, b, c, d и е.
Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.
Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.
Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.
Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.
Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.
В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.
Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.
На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.
Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.
Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.
Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?
Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:
Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.
Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.
Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:
Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.
Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:
Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:
Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.
Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.
Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.
Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.
Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)
Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.
Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.
Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.
Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.
Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.
Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать .
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.
Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:
Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:
Способы перестановки стоп-лосса:
Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.
Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.
В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.
Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.
К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:
Однако на других рынках были в это время сильные тренды:
Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.
Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:
Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.
Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.
Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.
Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.
Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.
Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:
На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:
Вот несколько примеров:
Альтернативный вариант торговли по тренду:
Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.
Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
В данной статье рассматривается Форекс стратегия работы на тренде, а также информация, как ее можно использовать для .
Тренд – одновременно самый лучший друг трейдера и самый страшный враг, с которым труднее всего адекватно бороться. Быстрое и сильное однонаправленное движение приводит к тому, что любые позиции оказываются опасными для трейдера. Если позиция была выставлена против движения тренда, она стремительно уходит в минус. Таким образом, если не распознать вовремя новый тренд и не закрыть немедленно , это может привести к маржин колу.
Если позиция была выставлена по будущему тренду, она оказывается в опасности, которая обусловлена психологией трейдера и особенностями трендового движения. Логично дождаться, когда позиция выйдет в максимальную прибыль и закрыть ее там. Однако, ни один тренд не бывает полностью стабильным. Он формируется на фоне регулярных откатов и обратных импульсов. Многие из которых легко можно момент их формирования принять за разворот тенденции.
Таким образом, трейдер очень легко может терять средства, которые мог бы заработать. При этом, если первый откат оказывается достаточно близко от начала формирования тренда, многие трейдеры немедленно закрывают ордер. Часто они могут получить даже небольшой убыток. Понятно, что следующий ордер по тренду будет выставлен тогда, когда некоторая часть его доходности уже будет потеряна.
Быстрый подъем тренда опасен, но медленный, пожалуй, еще более неприятен. Казалось бы, что на поступательном стабильном движении в одну сторону очень хорошо зарабатывать. Однако, и тут есть масса нюансов. Ведь при стабильном и ровном движении большинство трендовых индикаторов и других , успокаиваются и перестают демонстрировать наличие тренда, который «вышел на свою волну». Соответственно, начало изменения тенденции индикаторы, как правило, «зевают», и трейдер успевает потерять значительную часть доходности, считая, что имеет дело с очередной временной коррекцией.
На быстрых трендах, развороты, как правило, опознавать легче именно потому, что они четко фиксируются с помощью индикаторов тренда и разворота тренда. Однако на длинных трендах, особенно, в моменты их реального изменения, эти индикаторы ненадежны.
Стратегия грамотной торговли по тренду заключается в том, чтобы применять должные инструменты на должном месте и в нужное время. То есть, пользоваться там, где они работают и очень внимательно отслеживать характер сигналов, например таких, как «волн Эллиота» на протяжении длительного тренда. Нужно иметь в виду, что тренды бывают удивительно масштабными и могут длиться годами. К примеру совсем недавно закончился тренд по евро к доллару США, который развивался стабильно на протяжении более года.
В заключение стоит отметить, что одной из самых стабильных торговых систем является именно торговля по тренду. Такой вид прост и доступен для реального заработка, как для новичков, так и для профессионалов на финансовых рынках. Поэтому, следует использовать трендовую стратегию в своей торговле или дополнить нею, собственную торговую систему.
Наличие и направление тренда всегда зависит от точки отсчета, с которой вы начинаете анализ ситуации. Любая трендовая торговая стратегия предполагает, что имеющаяся рыночная тенденция (рост или падение) имеет серьезные основания для продолжения в течении расчетного периода.
Торговля в тренде на форекс, как и на фондовом или товарном рынке, представляет наибольшие возможности для заработка. Тренд не только ваш друг, но и спутник, который всегда вместе с вами присутствует на рынке. Вопрос только в том, настолько вы умеете его правильно определять и разумно использовать.
Напомним: восходящий (бычий, растущий, Up-trend) тренд - последовательность постоянно повышающихся ценовых экстремумов; нисходящий (медвежий, Down-trend) - аналогичная тенденция на снижение.
Периоды рынка, когда цена движется в узком ценовом диапазоне и не показывает явного направления называются флетом (flat или консолидация).
Построение трендовых линий является результатом наблюдений за трендом. Это прямые линии, соединяющие ключевые точки основного направления цены - самые верхние (max) для восходящего и самые нижние (min) - для нисходящего. Чем больше ключевых точек попадает на трендовую линию, тем более сильной она считается.
Трендовая линия, построенная по последовательным ценовым min считается линией поддержки (support line или sup), по ценовым max - линией сопротивления (resistance line или res). В трендовых торговых стратегиях именно поведение цены в зонах линии поддержки/сопротивления является основанием для принятия торгового решения. Любая трендовая стратегия Форекс всегда оценивается в привязке к некоторому временному интервалу. То, что выглядит на часовом графике как устойчивый тренд, на дневном представляет собой одну свечу внутри недельного диапазона. Работая по трендовым стратегиям нужно отслеживать долгосрочный (от M1 и выше) среднесрочный (от D1 до W1, чаще всего - коррекция долгосрочного) и краткосрочный (внутри дня).
Любая трендовая линия работает до момента ее пробоя, именно на этом принципе построены три типа трендовых стратегий:
Наличие и направление тренда всегда зависит от точки отсчета, с которой вы начинаете анализ ситуации. Любая трендовая стратегия предполагает, что имеющаяся рыночная тенденция (рост или падение) имеет серьезные основания для продолжения в течении расчетного периода. Традиционно трендовые стратегии на форекс строятся на основе трендследящих индикаторов, таких как комбинации скользящих средних или канальные индикаторы.
В иных рыночных условиях (без выраженного тренда) подобная тактика дает большое количество ложных входов, поэтому точки входа потребуют дополнительного подтверждения. Именно поэтому торговля по трендовой стратегии на форекс не является простым алгоритмом и для определения силы (значимости) тренда стандартные индикаторы, построенные на вычислении средних значений, нужно применять осторожно, потому что они имеют серьезное запаздывание, а потому вход по их сигналам не позволяет открываться в начале тренда.
Методика построения любой трендовой торговой системы включает:
Стратегии основаны на поиске момента разворота тренда, так как правильный выбор этой точки дает максимально возможную прибыль от обратного движения. Такие системы отличают близкие стопы и большое количество ложных входов с небольшими потерями, которые компенсируются приличной прибылью после основного разворота. Данный вид торговли по тренду на Форекс не рекомендуется новичкам, потому что определение точки разворота требует знаний и некоторого трейдерского чутья, которое приходит только с опытом. Ниже приведен пример идентификации момента разворота по свечной модели. Участие в таких системах осцилляторов - обязательно, так как именно они дают главное подтверждение начала разворота.
Пример методики построения системы:
Эти торговые системы базируются на предположении, что на рынке наблюдается движение цены в узком канале между линиями поддержки/сопротивления. Например, на нисходящем тренде нужно покупать вблизи уровня поддержки и выходить (или разворачиваться на продажу) рядом с уровнем сопротивления. Подтверждение сигнала получаем от осцилляторов.
На сильном тренде такая система будет давать убыток, потому что будет открывать сделки даже на самом малом движении против тренда.
Методика построения системы:
Флетовый канал может иметь любое направление и горизонтальный - только частный вариант. В направленных каналах наиболее надежные позиции открываются в направлении наклона канала (в восходящем - покупки, в нисходящем - продажи), но можно торговать и в двух направлениях, снижая уровень риска на контртрендовых сделках.
Оценивайте объем в момент пробоя тренда. При торговле в тренде на Форекс силу (или истинность) ценового пробоя обычно проверяют по правилу «3%». Если после пробоя идет рост (или падение) не менее 3% от предыдущей цены Close, то скорее всего, пробой истинный и разворот неизбежен. Поэтому индикаторы объема (например, такие как BetterVolume) являются непременными составляющими прибыльной трендовой стратегии. Пробой линии поддержки большим объемом обычно превращает ее в надежное сопротивление, но если цена на большом объеме «отскочила» от такой линии, то надежность этой линии только возрастает.
Пока нет явного тренда торгуйте внутри канала. Сильный тренд наблюдается на рынке примерно в 30-40% от общего торгового времени (а на некоторых активах и того меньше), поэтому навыки торговли в канале необходимы каждому трейдеру. При достаточной ширине диапазона и разумном подходе к риску, торговля на отбой от границ канала может принести доход не меньший, чем любая трендовая стратегия. Даже торгуя в диапазоне, рекомендуется торговать в направлении глобального тренда (на большем таймфрейме), тогда риск попасть в сильное движение против главного направления значительно меньше.
Использование трендовой стратегии на Форекс требует умения «видеть тренд» и правильного построения трендовых линий. Если вы своему видению не доверяете, рекомендуется использовать специальные индикаторы. Торговля по тренду на форекс имеет самый высокий потенциал прибыли, но чтобы ее забрать с рынка, кроме удачного входа, нужно еще уметь удержать прибыль и не фиксировать ее слишком рано. А значит надо быть очень уверенным в своих действиях.
