Пятиминутный тайм фрейм всегда считался одним из самых предпочтительных для торговли по стратегии скальпинг, торговля на нем уже не такая стремительная, как на М1, но все еще можно использовать большое кредитное плечо.
Форекс стратегия 5 минут предусматривает использование в трейдинге метода трех экранов. Который позволяет практически обойтись без установки дополнительных индикаторов. А весь технический анализ графика валютной пары сводится к визуальному изучению сложившийся ситуации.
Стратегия торговли на 5 минутах действительно работает и позволяет получить около 10% прибыли с одной сделки, но для ее применения на рынке форекс должны сложиться определенные условия.
Размер депозита – по моему мнению, абсолютно не имеет никакого значения, я отлично торговал как на центовом счете с депо в 5 долларов, так и на ECN с депозитом более 2000 долларов.
Прибыльность – с одной сделки вы зарабатываете всего несколько пунктов, но они составляют около 7-10 процентов от суммы депозита.
Кредитное плечо – я использовал 1:500, а пропорция между объем депозита и сделкой обычно составляла 1:200. То есть при наличии 1000 долларов открывается сделка в 2 лота. Да это довольно рискованно, но у меня в среднем приходилось не более одной убыточной сделки на пять прибыльных.
Время торговли - 4-6 утра по Московскому времени.
Валютная пара – евро/доллар именно она больше подходит для трейдинга в данное время.
Вот фактически и все основные, по которым проводится «Форекс стратегия 5 минут», дальше мы рассмотрим сам процесс открытия сделок и наиболее удачные точки входа в рынок.
1. В первую очередь пытаемся определить, куда движется цена с начала текущих суток, это можно сделать на М15 при соответствующем масштабе.
Основное условие – должен иметь четко выраженное направление, неважно в какую сторону, если цена ведет себя не предсказуемо, откладываем сделку на следующий день.
2. Теперь переходим на график М1, там должен закончится откат и цена должна вновь начать расти, аналогичная ситуация требуется и на М5. Только в этом случае вы получите максимальную прибыль.
3. Кроме этого точка входа должна находиться в таком месте, что бы было видно, что цена непременно будет расти дальше. Подтвердить это может наличие на графике похожей
Скальпинг… Любимое слово тех, кто любит быстро и сразу. Всего за несколько минут можно заработать столько, сколько зарабатывал бы в течение всего дня, но также быстро можно и потерять депозит. Стратегии торговли 5 минут требуют от трейдера максимум внимания, ведь на принятие решения всего несколько секунд. Кроме того, нужно все время следить за рынком, чтобы успеть минимизировать убыток (мало ли…), а для этого нужно оптимальный максимум индикаторов, способных дать абсолютно точный сигнал.
Несколько советов для скальперов :
Но в любом случае нужно рисковать. Пробуйте стратегии торговли 5 минут на демо-счете, подбирайте комфортный ритм для работы.
Напомню, что все индикаторы легко скачиваются в интернете и устанавливаются, например, на МТ4. Базовые условия стратегии :
Открытие короткой позиции при одновременном совпадении 3-х параметров:
Чтобы войти в рынок, устанавливаем ордер на продажу на 3-4 пункта ниже минимума свечи, являющейся сигнальной. Стоп-лосс рекомендую ставить на 4-5 пунктов выше локального максимума. В любом случае он нужен, но его уровень каждый определяет для себя индивидуально. Замечу, что величина стоп-лосса как раз и определяет уровень потенциальной прибыли (чем больше планируемая прибыль, тем дальше стоп). Можно ставить трейлинг-стоп.
На графике видно, что пара фунт стерлингов/доллар принесла доход в 140 пунктов при стоп-лоссе 70 пунктов. Подобные стратегии торговли 5 минут имеют один недочет — спред, который может снять часть прибыли.
Открытие длинной позиции аналогично, только с противоположными условиями. Ордер на покупку открывается только когда сформирована свеча, тело которой расположено выше верхней линии инструмента Envelopes.
Совет : на рынке может возникнуть ситуация, когда свеча полностью соответствует условиям стратегии, но её формирование приходится на середину гистограммы. Открывать позицию в данном случае рискованно, поскольку тренд может развернуться.
Стратегии торговли 5 минут часто основаны на любимых трейдерами инструментах — осцилляторе стохастик и скользящих. О вторых стратегия ниже. Базовые условия индикаторов :
Входим короткой позицией в рынок только тогда, когда красная линия SMA 50 будет наклонена не менее, чем на 20°.
После формирования угла в 20° следим за экспоненциальными скользящими. Открывать сделку можно тогда, когда будет наблюдаться откат ценового тренда в зону между линиями EMA 21 и EMA 10. Желательно подождать, пока образуются хотя бы 2 свечи отката, но можно пробовать открывать позицию и при касании ценой области между скользящими. Stop Loss — 6-8 пунктов, Take Profit — 8-10 пунктов.
С длинной позицией все аналогично. Ждем угол в 20° и более, что означает основную тенденцию, ждем, когда цена зайдет в область между скользящими.
Резюме : стратегии торговли 5 минут успешны тем, что возникновение сигналов на вход в рынок относительно частое. Если в среднесрочной стратегии совпадение сигналов необходимо ждать чуть ли не весь день (а вот здесь — запрограммировали на вход при совпадении условий и отдыхаете), то в 5-тиминутках сигналы возникают постоянно. Но вот к эмоциональному перенапряжению и быстрой реакции трейдер должен быть готов всегда.
Скальпинг как торговая методика не умрет никогда и задачей современных игроков остается поиск оптимального баланса между прибыльностью пипсовки и риском. Предлагаемая стратегия 5 минут в меру прибыльна, достаточно стабильна с точки зрения скальпинга и практически не имеет «противопоказаний» к применению.
Принцип работы стратегии и основные требования
Стратегия достаточно простая, новичкам понравится, но в то же время требует изучения и минимального опыта применения стандартных индикаторов. Изначально она работала только на сигналах одного индикатора – DT_HeikinAshi Candle, но в процессе практического использования трейдеры добавляли дополнительные инструменты: для надежности – Fibonacci Pivots, для удобства – индикаторы времени. Наиболее популярным и прибыльным оказался сбалансированный комплект из 6 индикаторов, каждый из которых выполняет отдельную функцию. Начнем описание индикаторов стратегии 5 минут по степени важности для торгов.
Индикатор DT_HeikinAshi отображает стандартные по методу HeikinAshi, но умеет дополнительно комбинировать «бычий» и «медвежий» цвет в одной свече. Конфигурации свечей разделяются индикатором на «стабильные» (или «правильные») свечи и «нестабильные». Правильными свечами считаются свечи явного продолжения тренда: зеленое тело и один большой зеленый «хвост» вверх означают устойчивый «бычий», а красное тело с одним большим красным «хвостом» - устойчивый «медвежий» тренд.
Нестандартные комбинации имеют разный цвет тела и теней и служат предупреждением для возможного входа в рынок.
Красное тело+Зеленый хвост – сигнал о возможном близком переломе тренда с бычьего на медвежий.
Зеленое тело+Красный хвост – сигнал об изменении тренда с падающего на растущий.
Важно: на свечах, имеющих разную окраску тела и теней позиции по стратегии 5 минут не открываются.
Индикатор THV3 Trix v4.01 Div – единственный осциллятор в комплекте (в некоторых шаблонах применяются комбинации MACD+RSI). Классификация его сигналов проста: зеленая стрелка (вверх) – покупка, красная стрелка (вниз) – продажа. Как дополнительные сигналы используются линии: зеленая линия вверх – усиление тенденции к покупке, красная линия вниз – рекомендуется открывать продажи. Чем больше угол наклона линии в сторону тенденции, тем сильнее возможное ценовое движение.
Торговля по сигналам THV3 Trix v4.01 Div считается более агрессивной, но будьте осторожны – именно этот индикатор больше всего запаздывает, а для скальпинга поздний вход означает убытки.
Уровни поддержки/сопротивления в стратегии 5 минут показывает Fibonacci Pivots (или индикатор разворотных точек Фибоначчи. Чтобы не показывал вам свечной анализ, в том числе и свечи по индикатору THV3 Trix v4.01 Div - на этих уровнях с большой вероятностью может произойти разворот текущего тренда.
Информационный индикатор StatMonitor покажет текущую статистику по выбранному инструменту: спред (показывает возможное расширение), свопы (на Buy и Sell) текущий тиковый объем.
Индикатор !De_Munyuk выводит на экран цены hi/low/close для предыдущей закрытой свечи.
Временные индикаторы Candle и EJ_CandleTime показывают время текущей свечи и время до ее закрытия.
Выглядит это примерно так:
Установка и настройка индикаторов стратегии 5 минут
Выполняется стандартным образом: шаблон копируем в \MetaTrader\templates, индикаторы MetaTrader\MQL4\Indicators. Индикаторах ничего не настраивается, кроме цветовой гаммы – придется поверить авторам, что в расчеты заложены правильные алгоритмы.
Применение в торговой практике
По данной стратегии 5 минут торгуются: все средневолатильные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, можно попробовать и на фьючерсах, если длинные тени у закрытых свечей вас не смущают.
Торговое время: обычное для всех пипсовщиков – европейская/американская сессия. Хотя методика скальперская, торговать до и после новостей не стоит, так как решение на вход принимается только после закрытия 5-тиминутных свечей, которые во время спекулятивных бросков никогда не отражают реальное состояние рынка. А таком случаем для торгов больше подойдет стратегия на новостях. Для поиска первой точки входа после новостей рекомендуется использовать больший период, например, М15.
Таймфрейм: для поиска точки входа – М5, для удержания позиции – М15 и выше.
Важно: не забываем, что скальпинг подразумевает высокую скорость обработки ордеров и отсутствие проскальзывания и минимальные спреды, поэтому – правильно выбирайте брокера.
Сделку открываем только при наличии правильных свечей.
Итак, ордер на продажу: закрывается красная свеча с красным «хвостом», обе линии индикатора THV3 Trix красные и направлены вниз. Дополнительную силу сигналу придает пересечение медленной линии быстрой и они обе уходят из зоны перекупленности.
Ордер на покупку по стратегии 5 минут: закрывается правильная зеленая свеча с зеленым «хвостом», обе линии индикатора THV3 Trix зеленые и смотрят вверх. Дополнительную силу сигналу придает пересечение медленной линии быстрой и они обе уходят из зоны перепроданности.
Важно: при открытии/закрытии контролируем ближайшие уровни Фибо!
Сделку закрываем при перемене цвета сигнальной свечи или при появлении нестандартной свечи.
Примеры нестандартных торговых ситуаций стратегии 5 минут:
Основным сигналом на ход все-таки считаем свечной анализ по индикатору DT_HeikinAshi. Этот же индикатор часто показывает ситуации дивергенции/конвергенции, что тоже дает дополнительную информацию для принятия решения.
Осциллятор THV3 Trix дает много непросто ложных или запаздывающих сигналов, но и те, которые предлагают работать против основного направления тренда.
Работа без стопов – не допускается. StopLoss – от 5 пунктов на М1 и от 15 на М5. TakeProfit ставим на уровне 10-30 пунктов в зависимости от среднедневной волатильности или тралим после перехода стопа в безубыток на расстоянии 10-15 пунктов.
Важно: скальпинг по стратегии 5 минут не предусматривает локирования позиций. Хеджировать убытки можно только открытием сделок по разным инструментам.
И в качестве заключения…
На практике стратегия 5 минут дает множество сигналов, но почти все дни удается закрыть без убытка. При разумном подходе к управлению капиталом, в течении любого торгового дня волатильности на популярных инструментах вполне достаточно, чтобы отбить краткосрочные потери.
Интересно то, что все попытки создать на базе нее прибыльный автоматический советник оказались неудачными. Очевидно, нестабильные и неоднозначные сигналы индикатора THV3 Trix требуют именно человеческой оценки. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
Здравствуйте! Для торговли на коротких временных промежутках могут применяться самые различные стратегии. Сегодня затронем тему скальпинга и 5 минутных интервалов.
Торговля на минутных таймфреймах достаточно популярна. Она не так требовательна к размеру депозита, к тому же позволяет новичкам быстро освоить прибыльную стратегию.
Тем не менее, стратегии Форекс для 5 минутного графика требуют определенного знания и понимания поведения рынка. Потому рассмотрим его особенности и наиболее действенные методы.
К скальпированию или так называемому скальпингу трейдеры могут относиться по-разному. Однако он давно вошел в список лучших стратегий Форекс для пятиминутного вида графика. Иногда этот способ применяется и для минутных графиков, но такая торговля более непредсказуема, потому влечет больше рисков.
Также стоит знать, что скальпирование может оказаться малоэффективно в преддверии или после выхода важных новостей. Для него нужно оживленное и стабильное движение рынка. Хорошо зарекомендовали себя пары с высокой волатильностью, например, GBP/JPY.
Некоторые трейдеры пренебрегают мани менеджментом на минутных таймфреймах, что в корне не верно. Будет лучше закладывать долю риска и потенциальной прибыли с соотношением 1 к 2, то есть 5% риска по паре должны сопровождаться ожидаемыми 10% заработка.
Важно понимать, что избежать убытков по отдельным сделкам вряд ли удастся, так как ни один трейдер в мире не может работать со 100% гарантией успеха. Важно, чтобы общая прибыль за период, а не за каждую сделку, соответствовала указанному выше соотношению.
Рассмотрим основные правила скальпирования на пятиминутном таймфрейме:
Для определения средних линий поддержки и сопротивления отлично подходит Bollinger Bands (стандартные настройки). Для поиска сигналов входа и выхода лучше использовать MACD (12,20,9) и StochHistogram (стандартные настройки).
Средняя линия Bollinger Bands станет индикатором движения на графике. При растущем тренде она будет выступать, как поддержка, а при нисходящем – сопротивление.
С помощью MACD и StochHistogram можно отфильтровывать и исключать так называемые «ложные» сигналы. Любое одновременное изменение обоих индикаторов с «плюса» на «минус» будет сигналом для открытия позиций. Соответственно, закрытие также должно обязательно происходить при обратном пересечении или раньше.
Также любые сигналы необходимо проверять по Bollinger Bands. В случае пробития средней линии необходимо мгновенно открывать позицию. По времени сделки должны быть короткими, даже с минимальной прибылью. Не стоит пытаться получить побольше пунктов тогда, когда это противоречит самой идее скальпирования.
Отдельно нужно затронуть темы Stop Loss и Take Profit, вокруг которых всегда существует множество споров. Важно запомнить, что для стратегий Форекс для 5 минутных графиков крайне не рекомендуется входить в рынок без Stop Loss. Это может привести к появлению неоправданных рисков.
Stop Loss должен быть в пределах 20-25 пунктов, хотя все зависит от условий конкретной ситуации. Иногда можно обойтись меньшими значениями.
Соответственно, максимальный расчет прибыли должен быть в пределах 50 пунктов. Take Profit не является обязательным условием, но если вы хотите исключить эмоциональный фактор и не передержать прибыльную сделку, то лучше включить его в данную стратегию.
Также не стоит перегружать графики большим количеством индикаторов. Для более продвинутого мониторинга к данной стратегии допустимо добавление LaGuerre.
Некоторые новички делают довольно стандартные ошибки, после которых вернуться к скальпированию очень тяжело. Рассмотрим наиболее популярные из них:
Особенно важно затронуть последний пункт, так как многие новички стараются открывать сделки всякий раз, когда система дает сигнал. С точки зрения логики это оправдано. Однако большое количество сделок может не пойти на пользу, потому каждый открытый ордер должен быть максимально точным, продуманным и актуальным. Если вы сомневаетесь или выжидаете, то лучше пропустить данный сигнал, чтобы снизить вероятные риски.
На самом деле скальпирование не является единственной верной стратегией для торговли на минутных графиках, но этот способ давно зарекомендовал себя как один из лучших. Начать можно с выполнения базовых условий и требований. В последующем торговую систему можно будет дополнять новыми элементами для повышения ее эффективности.
На сегодня рассмотрение стратегии для пятиминутных графиков завершу. Хотите узнать больше о рынке Форекс? Возможно, еще рассматриваете другие перспективы? Много интересного можете найти прямо сейчас на страницах блога. Регулярно появляется новая информация. Подписывайтесь на электронный ящик на обновления проекта. До связи.
