Считается чуть ли не самой популярной торговой системой. В чем же секрет популярности этой стратегии? Во-первых, торговля Price Action, как правило, осуществляется на дневном таймфрейме, что практически исключает возникновение ложных сигналов, а также сокращает время на проведение технического анализа. Во-вторых, данная стратегия основывается на поведении цены и не требует использования дополнительных индикаторов, которые либо перерисовываются, либо запаздывают. Наконец, Price Action – это реально работающая торговая система, с помощью которой вы можете начать зарабатывать хорошие деньги. В прошлых статьях мы уже останавливались на том, что такое Price Action, а также рассматривали такие сетапы, как пин-бар, и . В сегодняшней статье вы узнаете, какие еще существуют паттерны Price Action, а также что может пригодиться новичкам на Форекс для успешной торговли по этой стратегии. См. также, на нашем портале.
Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера. Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов. Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.
Паттерн «Рельсы» является второстепенным, поэтому применять его следует только при наличии подтверждающих факторов, усиливающих этот сетап:
Формирование сетапа после окончания консолидации в сторону предшествующего тренда;
Размер свечей (чем крупнее тело свечей, тем лучше).
Входить в сделки по паттерну «Рельсы» мы будем при помощи . Если у нас бычий сетапа, то есть после медвежьей свечи появился бычий бар, причем обе этих свечи полнотелые и крупного размера, то вход в рынок осуществляется при помощи ордера Buy Stop, размещенного чуть выше точки High второй свечи. При этом защитный стоп-приказ выставляем чуть ниже точки Low первой свечи. Если у нас медвежий сетап, то есть после бычьей свечи появилась медвежья, то выставляем ордер Sell Stop чуть ниже точки Low второй свечи, а стоп устанавливаем на уровне точки High первой свечи.
Что касается выхода из позиции, то мы не рекомендуем брать большие цели, потому что возникают очень часто такие ситуации, когда после формирования паттерна «Рельсы» цена начинает боковое движение. Так как паттерн «Рельсы» представляет собой уже сформировавшийся импульс, поэтому вполне возможно, что когда вы входите в рынок, от этого импульса уже мало что останется. Поэтому даже если есть все подтверждающие факторы, усиливающие данный паттерн, то в качестве целей рекомендуется использовать ближайший горизонтальный уровень или , равный увеличенному в 1,5 раза стоп-лоссу.
«Метод Jarroo» может быть интересен не только начинающим трейдерам. Даже если вы давно торгуете по методике Price Action, то можете добавить этот паттерн в портфель ваших .
Стратегия Price Action относится к . Однако не все трейдеры могут на первых этапах знакомства с этой методикой одинаково хорошо находить паттерны Price Action и определять ключевые уровни. Тогда вам помогут индикаторы Price Action. У нас вы можете бесплатно скачать индикатор Price Action, который не только просигнализирует о появлении того или иного паттерна, но и подскажет, на каком таймфрейме образовался сигнал. Итак, предлагаем вашему вниманию следующие индикаторы:
MTF_IB_SCAN – этот индикатор находит на графике паттерн «Внутренний бар»;
MTF_OB_SCAN – данный индикатор определяет паттерн «Модель поглощения»;
MTF_PB_SCAN – индикатор помогает находить паттерн «Пин-бар».
После присоединения индикаторов к графику вы увидите приблизительно следующую картину:
Поскольку индикаторов несколько штук, то в архиве вы найдете шаблон, при помощи которого вы сможете наблюдать за работой всех индикаторов в одном окне валютной пары. В левом углу экрана вы увидите информационное окно, в котором отображаются показания индикаторов. Окно поделено на квадратики – на каждый от пятиминутного до недельного.
Как только квадратик загорится зеленым цветом, значит на данном таймфрейме сформировался паттерн Price Action. Достаточно перейти на указанный таймфрейм и открыть сделку. Все паттерны окрашиваются в цвета, которые можно указать в настройках, и выделяются стрелочками. Теперь не требуется нагромождать большим количеством открытых графиков с различными таймфреймами. Откройте всего лишь один график валютной пары, повесьте на него шаблон с индикаторами, и вы мгновенно получите информацию о том, что на одном из таймфреймов сработал паттерн Price Action.
Все три описанных выше индикатора имеют практически одинаковые параметры настроек, поэтому мы не будем рассматривать каждый индикатор в отдельности, а затронем лишь самые важные параметры:
barsback – показывает количество последних свечей, которые следует учитывать при поиске сетапов Price Action;
arrows – отвечает за включение / выключение стрелочек при появлении паттернов;
arrowsize – задает размер стрелочек;
beararrow и bullarrow – здесь можно указать цвет медвежьих и бычьих стрелочек;
paintbar – отвечает за включение / выключение окрашивания свечных моделей;
barthickness – задает степень прозрачности при окрашивании свечей;
bearishcol и bullishcol – здесь можно указать цвет окраски свечей для медвежьих и бычьих сетапов;
alarm – отвечает за включение / выключение звукового сигнала при появлении паттернов Price Action;
sound – здесь можно указать название аудио-файла, который будет проигрываться при включенном режиме параметра alarm. Аудио-файл должен быть расположен в папке Sounds в MT4. Необходимо прописать название файла и его расширение, например, Track.wav;
alert – данный параметр отвечает за включение / выключение алерта, то есть информационного окна, которое появляется при возникновении сигнала;
m5, m15, m30 и т. д. – предоставляет возможность для отключения поиска паттернов для указанных таймфреймов;
dist – показывает расстояние между квадратиками в информационном окне;
oX, oY – здесь можно задать отступы для панели информационного окна.
Следует помнить, что все перечисленные выше индикаторы должны использоваться только в качестве вспомогательного инструмента. Все решения о том, входить в сделку или нет, должен принимать трейдер, опираясь на правила торговой системы.
Чтобы успешно торговать по Price Action, необходимо постоянно совершенствовать свои познания в этой области. В этом вам поможет чтение , написанных профессиональными трейдерами, применяющие методику Price Action в своей торговле. Однако, несмотря на популярность этой торговой системы, купить книги Price Action на русском языке практически невозможно, все они издаются на английском. На помощь приходят сами трейдеры, которые переводят книги Price Action на русский язык и выкладывают в сеть. У нас вы можете совершенно бесплатно скачать подборку книг по Price Action:
А. Кокорев «Курс обучения методике Price Action». Эта книга поможет распознавать сетапы Price Action на графике, а также комбинировать их с другими инструментами технического анализа: уровнями Мюррея, Фибоначчи, PPZ и EMA. В книге больше внимания уделено практике с использованием наглядных примеров реальной торговли.
Нил Фуллер «Все самое главное о Форекс». В данной книге основатель методики Price Action делится своими мыслями о неоднозначности рынка Форекс. Нил Фулер считает, что не существует Граалей или автоматизированных торговых систем, которые приносят только прибыль. Заработок на Форекс – это постоянная работа трейдера над собой и своей торговой системой. Автор книги призывает трейдеров отказаться от и ориентироваться только на поведение цены. Книга будет одинаково полезна как начинающим трейдерам, так и профессиональным игрокам.
Л. Бегс «Курс по Price Action». Практикующий трейдер делится своими впечатлениями от торговли по Price Action. Прочитав книгу, вы узнаете о принципах торговли Ланса Бегса и различных стратегиях выхода из рынка. В книге используются примеры из реальной торговли и иллюстрации к ним.
М. Принг «О ценовых моделях». Несмотря на то, что Мартин Принг начал свою карьеру трейдера задолго до появления Price Action, он сумел описать в этой книге основные концепции данной методики. Он считает, что рынок Форекс опирается на , знание которых позволяет успешно торговать на валютных рынках.
Торговая система «Трейдинг без головной боли». В основе данной системы заложены основные принципы торговли по Price Action с использованием горизонтальных уровней.
Также предлагаем вам скачать номера журнала с одноименным названием «Price Action».
Если вы будете сыты по горло индикаторами, то следующая статья поможет вам рассмотреть рынки в более простой и более эффективной форме.
Хотя трейдеры склонны использовать различные инструменты при торговле иностранной валюты на Форекс, я проведу вас через самый классический способ торговли. Это торговля на основе поведения цены (Price Action).
Одним из самых распространённых торговых методов является именно анализ цены, ведь он появился самым первым, когда еще не было никаких терминалов и прочих удобств.
Сегодня мы пройдем самые важные аспекты торговли на основе поведения цены, и рассмотрим несколько стратегий на основе этих данных.
Торговля по Price Action, является торговым методом, базирующимся исключительно на анализе предыдущей динамики цен. Это означает, что трейдер анализирует рыночные условия на голом графике без использования дополнительных индикаторов или осцилляторов. Это самый чистый способ оценить рынок и конечно самый эффективный способ торговли, который применяю я. Торговля по поведению цены помогает нам со следующим:
Самый важный процесс по стратегии ценовой торговли заключается в идентификации текущих тенденций. Вы, наверняка слышали знаменитую фразу «тренд ваш друг». И это совершенно верное определение. Тренд действительно ваш друг. Вы всегда должны стараться торговать в соответствии с преобладающим трендом.
Ценовая консолидация, это когда цена находится в диапазоне без какого-либо четкого направления. Это значит, что цена пары форекс не увеличивается или не уменьшается. А скорее всего движется в сторону и как правило не предоставляет какой-либо вероятности торговым действиям. Для большинства трейдеров, лучшим правилом будет оставаться вне рынка, пока цена консолидируется, во избежании ложных сигналов.
Некоторые трейдеры склонны нападать на валютные пары, когда линии тренда почти иссякла. Причина этого заключается в том, что развороты тренда даёт вам возможность быть в рынке в самом начале тренда. При поиске разворотов, трейдеры пытаются войти в рынок прежде чем заходит толпа, чтобы максимизировать потенциальную награду в соотношение рисков предлагаемых на такой торговле.
Коррекция тренда происходит только тогда, когда цена движется в направлении противоположном направлению преобладающего тренда. Как правило, коррекция или откат будет отражаться от наклонной линию тренда, которая может подтвердить возобновление тренда. Исправления обычно двигают валютные пары с суммой ниже регулярного движения тренда. В то же время коррекция, как правило занимает приблизительно то же самое время, чтобы сформировать обычное движение тренда. Другими словами, если вы торгуете на коррекции, ваша позиция будет занимать то же время, как и регулярное движения тренда. Это основано на гармонических отношениях на рынке.
Некоторые трейдеры считают, что следует избегать корректирующие движения тренда, поскольку фактическое движение тренда обеспечивает значительно более широкие возможности. С другой стороны, есть трейдеры, которые предпочитают торговлю против тренда. Если вы можете будете справляться с выбором сроков на рынке, торговые коррекции могут быть довольно прибыльным. Но в целом, я полагаю, вы не должны пытаться торговать по коррекции, если вы еще не опытный трейдер.
Популярные инструменты при торговле поведения цены (price action)
Хотя индикаторы обычно не используются в структуре торговой стратегии поведения цены, ценовые трейдеры полагаются на различные примеры графиков. Я собираюсь познакомить вас с некоторыми из самых популярных графических моделей, найденных на рынках. Но прежде чем мы углубимся в различные графические модели, позвольте кратко обсудить концепцию уровней поддержки и сопротивления.
Это дневной график USD/JPY с 1 марта по 19 мая 2015 показывает цену йены консолидирующей между областями поддержки и сопротивления.
Каждая торговая стратегия форекс может извлечь выгоду из надлежащей поддержки и идентификации сопротивления. Большинство трейдеров форекс, будь то новичок или профессионал смотрят на уровни поддержки и сопротивления перед началом торговли.
Линии тренда действуют точно так же, как горизонтальные уровни поддержки или сопротивления. Разница заключается в том, что линия тренда наклонена. Для того чтобы подтвердить тренд, нам необходимо соединить по меньшей мере, две вершины или основания на графике одной линией. Продолжение этой линии и есть потенциал тренда.
Каждое последующее движение цены по направлению этой линии тренда имеет высокие шансы оттолкнуться от этой установленной линии тренда. Трейдеры могут использовать линии тренда, для входа в рынок, после того, как цена отскочит от нее или использовать ее для выхода из текущей позиции, когда цена приближается к линии тренда.
Этот график H1 пары USD/CHF на 8-10 декабря 2015 года показывает медвежий тренд. Синие точки показывают момент, когда проверяется линия тренда. Как вы видите, она в 10 раз проходит медвежий тренд и считается считается надежной.
График каналов действуют так же, как и линия тренда. Разница, заключается в том, что каналы имеют другой уровень, который образует коридор с тенденцией. Когда мы подтверждаем канал на графике, мы ожидаем, что цена будет прыгать как мяч от верхнего к нижнему уровню канала. Это дает трейдерам по price action четкое представление о том, когда цена изменит направление и как долго она будет идти в этом направлении. Кроме того, более опытные трейдеры могут использовать каналы для торговли по коррекциям тренда в дополнение к фактическому движению тренда.
Это график H4 пары USD/JPY с 8-23 мая 2015года показывает движение йены в понижательный канал. медвежьем тренде. Верхний уровень проверен 6 раз, а нижний уровень проверен 4 раза. В то же время бычий прорыв верхнего уровня канала обеспечивает возможный новый бычий тренд.
Использование шаблонов свечей является очень распространенным методом для торговли по прайс экшн. Свечные паттерны — определенные формирования свеч на графиках, которые могут предсказать различный ценовой потенциал. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных свечных моделей.
Свечу Доджи довольно легко распознать на графике. У нас имеется Доджи на графике, когда цена открывает свечу на определенном уровне, а затем закрывает эту свечу на том же уровне. Таким образом, Доджи выглядит как тире с фитилем. Свеча Доджи указывает на нерешительность на рынке, и если она появляется несколько раз это говорит нам о прекращении тренда. Посмотрите на изображение ниже:
восходящий тренд и свеча Доджи в период разворота. Доджи принесла нам короткий переход, а после позволила войти в выгодную короткую позицию на снижение на почти 50 пипсов.
Эти две свечи выглядят абсолютно похоже. Они имеют длинный медвежий фитиль и голову. Однако разница между этими двумя свечами заключается в том, что молот находится в конце медвежьего тренда, и указывает на потенциальный разворот, в то время как Повешенный обычно находится в конце бычьего тренда, сигнализируя о предстоящем развороте. На рисунке ниже показана медвежья свеча с последующим Молотом и быстрым ростом цены:
Это график Н4 пары EUR/USD за 3-13 июля 2015 года показывает как свеча Молот предшествует повышению цены примерно в 265 пипсов за менее чем 3 дня. Довольно привлекательно, не думаете?
Перевернутый молот и Падающая звезда выглядят абсолютно одинаково. Кроме того, они являются точным зеркальным отражением Молота и Повешенного. Они имеют более низкое тело и длинный бычий фитиль свечи.
Перевернутый молот имеет ту же функцию, что и Молот. Когда вы получаете его в конце медвежьего тренда, вы ожидаете, что цена будет расти. В то же время, если вы получаете Падающую звезду в конце бычьего тренда, вы вероятно увидите снижение цены. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как они работают:
Это график Н1 пары USD/CHF на 18-20 ноября 2015 года. После роста Швейцарского франка (swissy или свисси) на графике, появляется медвежья Падающая звезда. Следующее что мы видим, это резкое снижение примерно на 67 пунктов в течение 8 часов.
Обратите внимание, для того, чтобы обнаружить свечные модели на графике, вы должны использовать японскую конфигурацию отображения графика. Если вы используете линейный график или бары вы не сможете видеть свечи для анализа.
Графические Паттерны — определенные формирования и цифры на графике, которые дают ключ к потенциальному продолжению тренда и развороту. Одной из уникальных особенностей графических Паттернов, является то, что, анализируя саму картину, мы можем установить потенциальные цели для торговли. Во многих случаях графические Паттерны имеют потенциал для перемещения пары форекса на величину, равную размеру формирования. Это, как правило, называют измеренное движение. В зависимости от фигуры, и как она торгуется, весьма распространено видеть успешность графических моделей которая врьируется в интервале 60% — 65%. Теперь я собираюсь обсудить некоторые из самых надежных графических моделей:
Двойная вершина и двойное дно являются разворотами цены, где в конце тренда, цена создает две вершины (или основания) приблизительно на том же самом уровне. Дно между двумя вершинами является уровнем сигнала. Когда цена пробивает уровень сигнала, мы рассматриваем это формирование как подтвержденное и открываем позицию. После мы следуем за рынком, пока не достигаем цели, равное размеру формирования. Посмотрите на изображение ниже:
Это график M30 пары USD/CHF на 14-15 декабря 2015года. Синие линии показывают двойное верхнее формирование. Оранжевая горизонтальная линия — сигнальная линия, которая вызывает нашу короткую позицию. Черные линии показывают размер формирования, которое является суммой уменьшения к которому мы следуем. Обратите внимание на то, что сигнальная линия играет роль поддержки, поскольку цена немного соответствует этому уровню до создания двойной вершины. Кроме того, когда цена пробивает линию сигнала в качестве поддержки, она сразу же проверяет его в качестве сопротивления. Это дает дополнительную надежность нашей короткой позиции.
Формирование двойного дна выглядит так же, но вверх тормашками. Оно может появиться в конце медвежьего тренда и может повернуть вспять движение цены точно так же, как и двойная вершина.
Голова и плечи является моделью разворота графика, и является одной из самых надежных графических моделей для торговли. У нас имеется формирование «голова и плечи» тогда, когда цена создает три сксчка в определенном порядке — один ниже, один выше и другой ниже на приблизительном том же уровне, что и первый. Трейдеры называют это формирование «голова и плечи», потому что, как вы уже догадались, эта фигура действительно похожа на голову и плечи. Голова и плечи, как правило, появляется в конце бычьего тренда. В то же время, перевернутая голова и плечи, как правило, появляется в конце медвежьего тренда. Эти два формирования выглядят одинаково, но различаются двойным верхом и двойным дном.
Когда вы получаете формирование голова и плечи, вы должны выстроить линию сигнала, которая также называется линией шеи. Линия шеи представляет собой прямую линию, которая соединяет два днища, создающие голову между двумя плечами. Когда цена пробивает линию шеи, вы открываете позицию, и цель позиции равна размеру формирования.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже примером:
Это график H4 пары GBP/USD. Синие линии на графике рисуют схему голова и плечи. Оранжевая линия — сигнальная линия формирования линии шеи. Черные линии представляют размер формирования и в то же время проводят нашу потенциальную цель. Мы открываем короткую позицию, когда цена пробивает линию шеи и стремимся к целевому уровню.
Перевернутое формирование головы и плеч работает точно так же, но появляется в конце медвежьего тренда, полностью изменяя его в бычьем направлении.
Мы имеем восходящий клин, когда цена закрытия имеет более высокую вершину и даже более высокое дно. А нисходящий клин, когда цена закрывается с нижним дном и низкой вершиной. Восходящий клин имеет тот же потенциал, что и падающий клин, но в противоположном направлении. Также оба формирования являются зеркальным отражением друг друга. Восходящий и нисходящий клин может быть разворотом тренда или Подтверждением тренда, в зависимости от того, где они появляются относительно полного движения.
Когда у вас есть восходящий клин в бычьем тренде, это, как правило, предполагает, что цена может изменить свое направление. В то же время, если вы заметили восходящий клин во время спада деловой активности, он имеет характер подтверждения тренда.
Если вы видите нисходящий клин на медвежьем тренде, это означает, что тренд может изменить свое направление. В то же время, если Вы замечаете нисходящий клин во время бычьего тренда, то формирование имеет характер подтверждения тренда.
Если это звучит запутывающие для вас, просто помните, что восходящий клин, как правило преобладает для предстоящего медвежьего движения, в то время как нисходящий клин указывает на возможный рост цены.
По аналогии с другими графическими моделями которые мы обсуждали, клин имеет потенциал, чтобы толкать цену в сторону движения, равной размеру клина. Изображение ниже покажет вам, как торговать клином.
Это график H4 пары AUD/USD, где мы имеем падающий клин — модель разворота после снижения цены. Так как мы знаем, что после снижения, цена может возрасти после формирования клина. Таким образом, мы покупаем после того, как цена пробивает клин в бычьем направлении. Обратите внимание, что в клине, сигнальной линией является уровень, где цена может его пробить.
Теперь представьте себе, что мы получим этот клин после того, как цена возросла. В этом случае тот же нисходящий клин будет действовать как образец продолжения тренда.
Если восходящий клин формируется после повышения цены, то мы имеем модель разворота, и мы ожидаем увидеть снижение цены. Если восходящий клин происходит после снижения цены, то клин выступает в качестве коррекции и ожидаемое падение имеет тенденцию продолжения.
Торговые модели, которые мы обсудили выше, фракталы по своей природе, что означает, что они могут появиться на любом таймфрейме и на любом графике. Как и с любым типом анализа, вы всегда должны быть готовы к различным торговым ситуациям. Кроме того, некоторые из моделей могут появиться одновременно. Вы всегда можете подтвердить тренд фигурой продолжения графика и дополнительным шаблоном свечного анализа, который может дать вам дополнительное подтверждение при входе в рынок.
Я считаю, что теперь вы должны иметь четкое представление о том, как торговать на основе поведения цены (Price Action) с использованием различных торговых моделей. Торговля на основе Price Action — самая чистый и самый простой способ торговать на рынке. Мы основываем наши торговые предположения исключительно на недавнем движении цены, и мы пытаемся предсказать, где цена пройдет цена на основании её предыдущего поведения.
Торговля по Price Action, является методом торговли, который делает акцент на движение цены и поведения, а не по торговым индикаторам.
Некоторые из наиболее важных процессов в торговле по поведению цены:
Наиболее важные торговые инструменты для торговли цена акции являются:
Ценовые торговые модели могут появиться в любое время и могут быть объединены со свечными моделями для дополнительной надежности.
Без индикаторная торговля является одной из популярных методик на рынке Форекс и ярким ее представителем, как раз, выступает стратегия Price Action. Причина такой популярности кроется в логичности торгового подхода, да и отзывы о результатах размещения ордеров по этой системе уж слишком хороши для того чтобы их игнорировать. Обычно без индикаторные стратегии начинают использовать трейдеры, которые поднакопили опыта деятельности на Форекс и понимают причины, из-за которых они вынуждены постоянно нести убытки, работая со всевозможными индикаторами, графическими методами и прочим.
Почему большинство трейдеров теряют и чем же так хороша стратегия price action, станет ясно, после небольшого и чрезвычайно простого анализа, в котором читателям напомнят о ключевых особенностях финансовых рынков и применяемых технических инструментов.
Основная модель поведения, которую примеряют на себя большинство трейдеров, заключается в попытке найти некую идеальную комбинацию индикаторов на все случаи жизни. Такая подборка технических инструментов призвана точно предсказывать движение цены. Этот подход имеет под собой психологическую подоплеку. Дело в том, что людей всегда страшила и продолжает страшить неопределенность, поэтому в хаосе происходящих событий человеку свойственно делать попытки контроля над всем неопределенным.
Соответственно, как только человек сталкивается с чем-то новым, у него сразу же появляется желание изучить это, понять, как это работает, тем самым устраняя непредсказуемость и неопределенность. Рынок Форекс вроде бы подходит под эти требования, но тут есть свои особенности, которые не позволят найти единственно верный алгоритм.
Чтобы было понятнее, можно сравнить Форекс с шахматами или футболом. Несмотря на то, что и там, и там есть строгие правила и часто встречающиеся ситуации, не существует какой-то одной идеально верной стратегии, которая предполагает определенные пасы и навесы, позволяющие любой команде с любыми игроками забивать голы и выигрывать. Также и в шахматах, где нет идеальной комбинации ходов, которая с любым соперником гарантировано приведет к победе.
Суть в том, что на Форекс, как в шахматах и футболе, ситуация постоянно меняется и на основании ее развития трейдер может делать лишь предположения, насколько вероятным является то или иное направление для дальнейшего движения цены.
Кроме того, не нужно забывать, что все индикаторы на Форекс являются производными от цены, а это значит, что их сигналы всегда будут запаздывать, в то время как торговля price action практикует непосредственное изучение цены, а это позволяет быть на шаг впереди тех, кто анализирует индикаторы.
Итак, подавляющее число трейдеров на Форекс терпит убытки - это всем известный факт. Большинством из них выступают трейдеры, которые все время пытаются подобрать сочетание наиболее точных индикаторов. Если уподобиться им, то можно также попасть в замкнутый круг, где придется совершать бесполезный бег, без надежды вырваться из него и заработать. В то время, как те, кто изучает price action паттерны, спокойно зарабатывают себе и делают это весьма уверенно.
Как следует из названия, торговля price action подразумевает анализ текущей ситуации на Форекс на основании того, каким образом ведет себя сама цена. В этой методике торговля осуществляется на основании так называемых свечных формаций. Их существует великое множество, к тому же количество растет за счет разного рода комбинаций. Ниже будут рассмотрены только самые распространенные price action паттерны, которых всего три - поглощение, внутренний бар и пин-бар.
Первый сетап в рассматриваемой методике - это Поглощение, то есть когда ценовое движение предыдущего периода перекрывается ценовым движением следующего периода в противоположном направлении. На представленном ниже скриншоте хорошо видны два основных варианта - бычье и медвежье поглощение.
Суть данной формации состоит в следующем. Трейдер наблюдает, что за одинаковый период времени резко возросла активность противоположной стороны. При этом валютному спекулянту вовсе не нужно знать причин происходящего, ему достаточно опираться лишь на простые факты.
Если резко возрастает активность противоположной стороны, значит скорее всего, что на рынок зашел крупный игрок, а ему нет никакого смысла выходить сразу же после входа. Соответственно, можно быть почти уверенными в развороте цены и дальнейшего движения цены в новом направлении. Правда, price action паттерны - это всего лишь высоковероятный прогноз, об этом забывать не стоит и всегда нужно учитывать возможность и менее приятного противоположного варианта развития событий.
Следующий паттерн представляет собой формацию, когда диапазон следующего бара находится целиком в диапазоне предыдущего. Сам по себе внутренний бар демонстрирует трейдерам нерешительность игроков на Форекс касательно дальнейшего направления движения цены. Причина такого поведения свечей состоит обычно в том, что игроки на рынке фиксируют свои позиции, то есть они входят в рынок противоположными ордерами. Именно из-за этого происходит небольшой откат и формируется внутренний бар.
В то же время, стратегия price action допускает, что крупные игроки могут находится в замешательстве относительно дальнейшего движения цены и снова заходить в рынок они не спешат.
Название следующей формации взято с намеком на детского литературного персонажа Пиноккио, отличающегося длинным носом. Почему такая свечная модель получила столь любопытное название, становится понятно, если взглянуть на ниже представленный рисунок, где представлены две основные разновидности пин баров - бычий и медвежий.
Как можно видеть, под пин баром подразумевают свечу с маленьким телом и длинным хвостом (шипом), который выходит далеко за диапазон предыдущего бара. Это принципиальный момент, если шип не выходит за диапазон предыдущего бара, то это внутренний бар, но никак не пин бар, и не стоит их путать.
Стратегия price action в отношении пин бара весьма проста, однако требует определенного понимания рынка. Возникновение этого бара говорит о том, что была сделана попытка продолжить текущий тренд, которая в итоге не увенчалась успехом. То есть, тех, кто был настроен продолжать движение, попросту говоря, смяли те, кому удалась попытка изменить цену в обратном направлении.
Таким образом, крупные игроки занимают выжидательную позицию, так как все думают, что тренд скорее всего продолжится, а значит в этой ситуации всегда будут те, кто будет открывать позиции по направлению текущего тренда. Соответственно, крупные игроки, имея намерение зайти в противоположном направлении, просто ждут, когда в направлении тенденции поверит, как можно большее количество трейдеров.
Как только это происходит, крупные игроки начинают входить в свои позиции в противоположном направлении, тренд постепенно выдыхается и происходит разворот. Соответственно, если трейдер входит по формации пин бар, то он с высокой долей вероятности оказывается на стороне крупных игроков в самом начале движения.
По всем перечисленным формациям стратегия price action позволяет входить только по направлению тренда на большем таймфрейме. При этом желательно, чтобы больший временной период превышал рабочий торговый таймфрейм трейдера примерно в 4-6 раз. То есть, если трейдер использует для работы временной период H4, то отслеживать тренд или границы бокового движения он должен по D1. Если же трейдер, к примеру, предпочитает торговать по М15, то больший таймфрейм для него будет H1.
Также нужно учитывать, что стратегия price action позволяет торговать от границ бокового движения, но для трейдинга по этой методике следует использовать только D1, поскольку при внутредневной торговле во время флэта наблюдается много различных манипуляций и стоп-лосс могут выбить перед тем как цена пойдет в нужном направлении.
В общем, чем выше таймфрейм, тем лучше и точнее себя отрабатывают свечные формации. Для торговли рекомендуется выбирать таймфреймы от H1 до D1. Ниже H1 очень много лишнего рыночного шума, а выше D1 слишком уж редко образуются сигналы.
При этом не следует работать внутри бокового движения меньше, чем на D1, так как в таких боковых каналах будут неясны причины формирования свечной формации, так как не будет хорошей опоры и про слеживающейся перед появлением паттерна определенной тенденции. Кроме того, значительно ухудшается соотношение «риск - прибыль». Если входить в середине бокового движения, то ближайшей целью прибыли станет одна из границ ценового канала, но, в то же время, стоп-лосс придется ставить за другую границу, а трейдер должен использовать для торговли только те ситуации, где на его стороне будет больший перевес вероятности.
Торговля price action предполагает наличие конкретных условий для поиска точек входа и выхода. Вход в сделку по паттернам может осуществляться несколькими способами.
Четких рекомендаций по выбору методов входа тут нет, поэтому каждый трейдер должен самостоятельно выбирать подходящий ему способ, исходя из личных предпочтений. Как вариант, попробовать каждый из них, тогда можно будет легко определить, какой же в силу тех или иных причин будет самым удобным.
Выход из сделки, в свою очередь, также подразумевает несколько способов.
Как и в ситуации со входами, стратегия price action не дает четких рекомендаций к тому, какой из приведенных выше способов лучше, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственной головой и желательно поэкспериментировать с тем и другим методом выхода, чтобы самому определить, какой же из них лучше.
Определив эти основные моменты, необходимо запомнить, что в рынок необходимо входить отложенными ордерами, а выходить из него следует по тейк-профиту.
Есть некоторые крайне важные моменты, которые должен учитывать каждый трейдер. К примеру, выискивая price action паттерны, получилось обнаружить один из них. Прежде, чем входить в него, необходимо проанализировать свой вход по предложенным ниже критериям.
При меньшем движении цены в сторону стоп-лосс передвигать его не рекомендуется, так как вероятность отката к точке входа больше и близко расположенный стоп может выбить как раз перед тем, как цена в итоге опять развернется и пойдет в том направлении, которое изначально предположил трейдер.
Если всегда анализировать price action паттерны с помощью такого простого плана, то трейдер уверенно будет стоять на пути к успеху, имея преимущество перед бессистемно торгующими трейдерами, старающимися входить в рынок каждый раз, как заметят намек на возможность.
Теперь стоит выяснить, что же отличает потенциально прибыльный вход, когда используется стратегия price action, от потенциально убыточного. Для начала нужно напомнить, основная цель трейдера отслеживающего образование паттернов состоит в том, чтобы, образно выражаясь, вскочить в один поезд вместе с крупными игроками. То есть, задача трейдера не в том, чтобы предугадать разворот длительной тенденции, чтобы потом чувствовать себя круче всех, так как потраченные на попытки угадывания силы будут значительно больше, чем радость от случайно пойманной смены тренда. Также задача трейдеров не в том, чтобы присоединиться к уже довольно долго длящемуся движению на используемом таймфрейме.
Главная цель каждого, кто использует price action паттерны, заключается в том, чтобы определить преобладающее направление на большем таймфрейме и войти в него сразу же после окончания коррекции непосредственно на торговом таймфрейме. Именно тут будет находится оптимальный вход в сделку, исходя из соотношения «риск - прибыль». Ниже представлен ряд правил, которые помогут избежать потенциально убыточных входов.
Я активно использую в торговле методику Price Action, поэтому сегодня опубликую стратегию, которой в целом придерживаюсь при торговле. В ней нет каких-то супер-пупер индикаторов, все просто, как белый день. Только чистое ценовое движение и более ничего.
Скажем так, торговля по прайс актион – это не что-то новое, это уже давным-давно обкатанная тема, которая приносит стабильную прибыль. Разумеется, за много лет стратегия торговли по Price Action пережила серьезные изменения с учетом рыночных условий, волатильности.
Индикаторные стратегии, которые основаны для конкретного рынка, работают только в определенных условиях. А Price Action – это гибкость. Стратегии, которые основаны на Price Action, адаптируются к любым условиям, различным валютным парам, различным таймфреймам и даже к различным трейдерам =) И что самое главное, за что я люблю Price Action – это позволяет сохранить торговлю простой и не перегружать ее кучей индикаторов.
Стараюсь всегда придерживаться простоты. Мне не нравится, когда терминал перегружен кучей разных индикаторов. Поэтому чем проще стратегия, тем эффективней трейдинг.
Я стараюсь сохранить мои графики девственно чистыми. Единственное, что мне нужно – это уровни поддержки и сопротивления . Когда речь идет о Price Action, то я использую эти уровни в сочетании со свечным анализом. Чем больше забиваешь график разными индикаторами, тем сложнее его читать.
А трейдинг с минимальным набором инструментов – это просто и эффективно. Что значит чистый график? Давайте посмотрим на график EURUSD H4
Ну вот для примера график (выше). Простой и понятный и без разных инструментов. Собственно, такое отображение данных мне очень импонирует. Нет, парочку инструментов можно использовать, но смотрите, только не так
Согласитесь, что это бардак. Как здесь можно торговать?
Проблема индикаторов в том, что они опаздывают за реальными данными. Вот почему их использование не является эффективным. Для успешной торговли нужно торговать на основе событий, которые происходят прямо сейчас.
Нет никаких ограничений. Главное – хорошая ликвидность и волатильность. Любые валютные пары , любые торговые платформы.
Кто-то торгует только одну валютную пару, а кто-то предпочитает сразу несколько. Я предпочитаю в основном пару EURUSD, но когда есть подходящая точка для входа на других валютных парах, то стараюсь не пренебрегать такой возможностью. Если говорить про EURUSD, то это самая ликвидная валютная пара и самая предсказуемая. Здесь не будет больших движений без каких-либо важных новостей.
Если вы предпочитаете торговать валютную пару в зависимости от торговой сессии , например, Лондонскую, Нью-Йоркскую или азиатскую сессию, тогда выбирайте главную валютную пару, которая активна на нужной вам торговой сессии.
Система торговли по прайс актион сама по себе построена на ценовом движении, поэтому торговать можно любой таймфрейм от часа и выше. Желательно вообще от Н4. Я в основном работаю по Н4, но всегда при этом анализирую Н1 и D1. Такой подход в большинстве случаев приносит системную прибыль.
Для меня приоритетными являются две формы анализа Price Action:
1. Линии поддержки и сопротивления
2. Свечной анализ
В связи с недавней экономической неопределенностью и потерей странами кредитных рейтингов, валюты не торгуются в обычном режиме. Это привело меня к мысли, что лучше всего искать точки входа в рынок на разворотах.
Поэтому я ищу сильные сетапы разворота, которые формируются вблизи или на уровнях поддержки и/или сопротивления. Когда паттерн сформировался, это сигнализирует мне о развороте, после чего я вхожу в сделку. Как правило, у меня бывает несколько сделок в неделю.
Дополнительно читайте:
Цели: ставлю цель примерно в 80 пунктов
Стоп: выставляю обычно в районе 40 пунктов
Это не всегда актуально, при разных ситуациях эти цифры могут меняться. Тейк-профит и стоп-лосс определяется именно Price Action. Я смотрю свечи и ставлю стоп на основе последнего минимума и максимума. Общим местом для тейк-профита или стопа будет точка выше или ниже самого последнего максимума или минимума.
Во-первых, нужно использовать экономический календарь для отслеживания экономических данных. Хороший календарь на https://ru.investing.com/ и https://www.forexfactory.com/ . Кстати, советую почитать как правильно использовать экономический календарь .
Так вот, чисто статистически я обнаружил, что торговля во время выхода важных новостей более прибыльная и математически оправданная. В это время больше возможностей получить хорошую прибыль.
Почему так?
Потому что банки и другие финансовые учреждения платят миллионы долларов на аналитику. И это позволяет им делать обоснованное предположение относительно предстоящих экономических релизов. И эти предположения заложены в текущую цену перед выходом новостных релизов.
Если свечная формация формируется перед выходом важных экономических данных, это может знаком, что крупные финансовые институты готовятся к закрытию позиций. Поэтому если price action указывает на необходимость шортить, это можно воспринимать как сильный сигнал.
Но есть ряд экономических новостей, при которых я не рискую торговать:
Выступление руководителей центральных банков и политиков
Новости по процентных ставкам и всё что с этим связано
Non-Farm Employment Change - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Большое влияние на рынок оказывают также важные политические встречи. Например, саммит G7 и G8. Причина их влияния проста. Страны, входящие в большую семерку и восьмерку, являются ключевыми участниками международных экономических отношений.
А вообще в большей части новости можно игнорировать. Только единственное, что я не делаю – это не вхожу в сделку, когда в основе сигнала на вход в рынок лежит какая-нибудь сильная новость. Как правило, после больших новостных движений рынок все равно восстанавливается, поэтому если есть сигнал на вход, я игнорирую его перед выходом важных новостей.
Когда трейдер впервые попадает на Форекс, он пытается получить прибыль от любого движения цены, поэтому торгует исключительно на минутном или пятиминутном таймфреймах. Затем он видит, что хаотичное открытие позиций не приносит результатов и начинает использовать в своей торговле различные , которые помогают выявлять закономерности цены. Однако большинство индикаторов имеют существенные недостатки: они очень часто запаздывают или перерисовывают сигналы (см. так же ). Поэтому через определенный промежуток времени многие трейдеры приходят к пониманию, что только безиндикаторная торговля на Форекс может принести ощутимые плоды. Но как найти среди всего многообразия именно ту, которая поможет стабильно зарабатывать на Форекс? Такая стратегия есть, и называется она Price Action. Ее уже не первый год используют профессиональные трейдеры по всему миру и благодаря этой стратегии смогли заработать миллионы долларов.
Торговая система Price Action в переводе означает «поведение цены», то есть во время торговли по Price Action мы смотрим, как ведет себя цена и как реагирует на ее изменение рынок. Все входы в рынок осуществляются не по каких-либо индикаторов, а по предпосылкам, о которых говорит нам цена, отскакивая от важных уровней или формируя ценовые паттерны. Поскольку Price Action – безиндикаторная торговля на Форекс, то зачастую входы в сделки осуществляются не в середине или в конце тренда, как это часто бывает с запаздывающими индикаторами, а в момент его зарождения, что позволяет вам получать максимальную прибыль.
Для торговли по Price Action подойдут любые брокеры, для выбора которых необходимо перейти в раздел – . А вот таймфрейм рекомендуется использовать D1. Во-первых, сигналы на являются наиболее точными, а во-вторых, на анализ текущего состояния рынка уходит не более 15 минут в день. Так как сигналы по одной валютной паре появляются не так часто (3-4 раза в месяц), то можно одновременно торговать на нескольких валютных парах за исключением экзотических. Также методы Price Action хорошо работают на драгоценных металлах – и серебре. Поскольку торговля осуществляется на дневных графиках, то на размер спреда можно не обращать внимание. Позиции могут оставаться открытыми продолжительное время, в течение которого может накопиться отрицательный , поэтому имеет смысл открыть специальный счет – Swap-free. О наличие бессвопового счета вы можете уточнить у вашего брокера.
Торговля по Price Action осуществляется на основании формирования графических паттернов, которые в качестве подтверждения сигнала должны опираться на горизонтальные уровни. Все входы осуществляются Buy Stop и Sell Stop в направлении тренда. Для определения направления тренда можно использовать скользящие средние или ориентироваться на череду сменяющих друг друга максимумов и минимумов. Во время восходящего тренда наблюдается повышающиеся максимумы и минимумы.
Если вы видите на графике серию понижающихся максимумов и минимумов, то перед вами нисходящий тренд.
Для наглядности вы можете так же наносить на график разноцветные прямоугольники, как показано на рисунках выше. Мы настоятельно рекомендуем торговать только по направлению тренда, так как это поможет вам избежать ненужных убытков.
Как уже отмечалось выше, можно рассматривать входы в сделки только по тем графическим паттернам, которые опираются на горизонтальные уровни. Что это такое? Горизонтальные уровни или, как их еще называют, уровни поддержки и сопротивления – это некие зоны спроса и предложения, от которых цена отталкивается, чтобы продолжить дальнейшее движение или развернуться в противоположную сторону. Для чего они используются? Горизонтальные уровни получили широкое применение не только в Price Action, но и в других , поскольку они используются для определения ближайших целей, выставления стоп-лоссов, а также для поиска входов в сделку. Чтобы определить горизонтальные уровни на графике, необходимо найти зоны, от которых цена неоднократно отталкивалась. Чем больше горизонтальные уровни бросаются в глаза, тем они сильнее. Для удобства на график наносится горизонтальная линия, которую можно найти в инструментах графического анализа торговой платформы MT4.
В Price Action существует много различных , но самым сильным и легко узнаваемым является пин-бар. Данная свечная модель является разворотной и состоит из трех свечей: одна ярко выраженная свеча с длинным хвостом посередине и две свечи по бокам – обычно бычья слева и медвежья справа во время медвежьего разворота или медвежья слева и бычья справа во время бычьего разворота.
Пин-бар – это свеча, имеющая маленькое тело, которое находится очень близко к точке high или low свечи, и длинный хвост с одной стороны свечи. Вход в сделку осуществляется в противоположную от направления хвоста сторону. Если хвост направлен вниз, то входим в покупки, и наоборот, если хвост направлен вверх, то следует входить в продажи. Но перед тем как открывать сделку, необходимо проверить выполнение следующих условий:
Тело пин-бара входит в диапазон предыдущей свечи;
Пин-бар имеет маленькое тело;
Хвост пин-бара сильно выделяется по сравнению с предыдущими свечами;
Пин-бары опираются своим хвостом на горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи, скользящие средние и т. д.
При невыполнении хотя бы одного условия, данный паттерн следует пропустить. Цвет пин-бара значения не имеет. Входить в сделку необходимо отложенным ордером: Buy Stop устанавливается чуть выше точки high в случае бычьей модели, а Sell Stop следует устанавливать чуть ниже точки low, когда происходит формирование медвежьей модели. Для чего необходимо использовать отложенные ордера, а не входить в сделку рыночным ордером? В этом случае вы страхуете себя от внезапного разворота цены. Если отложенный ордер не сработал, а цена ушла в противоположную сторону, то его всегда можно удалить, избежав убытков. Стоп-лоссы устанавливаются немного выше или ниже хвоста пин-бара. Если же хвост слишком большой, то стоп-лосс можно выставить чуть выше или ниже горизонтального уровня. Тейк-профит устанавливается на следующем важном горизонтальном уровне, от которого можно ожидать отскока цены.
В этой статье мы подробно рассмотрели методологию безиндикаторной торговли на Форекс Price Action на примере паттерна «Пин-бар». Невозможно в одной статье рассмотреть все графические паттерны, поэтому мы предлагаем вам бесплатно скачать методическое пособие по Price Action на русском языке, в котором подробно рассказывается обо всех тонкостях этой торговой системы.
