Одной из основных стратегий работы на валютной бирже Forex является долгосрочная торговля. Как видно из названия, это достаточно продолжительный процесс, который имеет ряд особенностей: планирование происходит не внутри одного торгового дня, а на период от недели и больше, а также нет необходимости производить множество небольших сделок в течение дня, что подойдет начинающим трейдерам или тем, кто занят иной работой в во время проведения торгов.
К плюсам данной стратегии стоит отнести крайне низкие издержки: при долгосрочной стратегии трата на издержки составит около 1% средств на 100 сделок. Поэтому, чтобы получать прибыль, достаточно достигнуть соотношения удачных и неудачных сделок в 56/44. При внутридневной торговле издержки могут составить до 5%, а при скальпинге (большое количество сделок за короткое время) – до 20%. Однако из-за небольшого количества сделок при долгосрочной торговле суммарный доход меньше, чем при более динамичных стратегиях торговли, так что оптимальная стратегия подразумевает привлечение значительных средств.
Несмотря на, казалось бы, большую стабильность и меньшие издержки, долгосрочная торговля, как и любая другая стратегия на Форекс, является рисковой. Чтобы снизить вероятность убытков, стоит применить следующие методы:
Вероятнее всего, долгосрочная торговля на рынке форекс не обеспечит трейдера теми баснословными процентами прибыли, которые так активно освещаются брокерскими фирмами с целью привлечения новых клиентов, и на начальных этапах торговли придется довольствоваться небольшим доходом. Однако, как мы можем увидеть, эта стратегия более стабильна, и, что не менее важно, оставляет время для занятий другой деятельностью помимо трейдинга.
| Оцени пост |
В рамках этой статьи я попытаюсь вам наиболее понятно рассказать, в чем состоит суть долгосрочной торговли, каким трейдерам (читайте: ) она подойдет, какие достоинства, и недостатки она имеет.
Так уже вышло, что сам по себе долгосрочный стиль торговли укутан огромным количеством разных мифов, которые, в принципе, ничего не имеют общего с истинным положением дел. Давайте же с вами более детально поговорим про долгосрочную торговлю.
Долгосрочная или как ее называют, позиционная торговля подразумевает собой, что трейдер держит открытую позицию достаточно длительный промежуток времени, как правило, от пары недель до нескольких месяцев.
Как показывает практика, многие начинающие трейдеры не особо интересуются данным стилем торговли. Я вам более того скажу, вряд ли вы встретите новичка, который хотел бы попробовать свои силы в долгосрочной торговле. ()
По статистике, любой новичок стремится примкнуть к числу краткосрочных трейдеров. По их мнению, долгосрочный стиль торговли – это невероятно скучно. Данный стиль не имеет какой-то явной динамики, да и ваша прибыль будет ограничена. ()
Вообще, мне бы хотелось с вами рассмотреть основные мнения касательно долгосрочной торговли, которые мы вообще можем встретить. Кроме того, давайте с вами порассуждаем, имеет ли то или иное мнение под собой аргументированную базу.
Долгосрочная торговля – это скучно. Любой новичок вам скажет, что его не интересует позиционный трейдинг, так как этот стиль очень скучный, у него нет динамики. Положа руку на сердце, тяжело не согласиться с этим суждением. Тем не менее, ситуацию нужно учитывать обширно.
Как вообще понимать, скучный трейдинг? Мне кажется, что трейдинг – это бизнес, а не зона для развлечений. Конечно, я понимаю, что подавляющее большинство трейдинг превращают в казино. Но давайте смотреть правде в глаза, ведь от этого страдают только они сами, заметьте, страдают, а не развлекаются. Я не думаю, что слив вполне себе большого депозита кого-то обрадует, верно же?
Только вот непонятно, если вам интересно на рынке поиграться, то почему бы тогда не сходить в реальное казино. Да, скорее всего, вы просрете деньги и там, и там. Но только вот если сходить в казино, ты вы хоть с людьми потусуетесь, выпьете немного, пообщаетесь и прочее. Грубо говоря, будет хоть какое-то внятное времяпровождение. А так, вы просто профукаете деньги, сидя за монитором, но разве это интересно? Думаю, аж никак!
Качественный трейдинг, он априори скучный, стоит понять, что это работа. Безусловно, позиционная торговля, это не такой динамичный стиль, как, например, пипсовка. Тем не менее, он имеет свои особые сильные стороны.
Также часто встречается мнение о том, что позиционный трейдинг требует от трейдера большого капитала. Возможно, я для кого-то открою тайну (читайте: ), но любой бизнес требует первичных капиталовложений, причем достаточно крупных. Это суждение пошло давно, и оно базируется на том, что можно придти со ста долларами в кармане и посредством скальпинга () разогнать свой капитал. А вот в рамках позиционного трейдинга сделать этого невозможно.
В принципе, это миф, потому как в рамках позиционного трейдинга вы можете подобрать подходящий момент, открыть сделку на все плечо, и уловить огромный тренд, пунктов на 1000. Тем самым, вы многократно увеличите свой капитал. Но вопрос в другом: а нужно ли это делать? Есть ли в этом смысл? Конечно, я понимаю, что умы многих трейдеров забиты тем, что вот им хочется придти на рынок ни с чем и зарабатывать огромные деньга, но этого не будет!
Еще есть такое: тезис, который говорит не в пользу позиционной торговли – это большой стоп-лосс. Тут тоже тяжело поспорить с этим, потому как, чем больше ваш рабочий интервал, тем больше и ваш стоп лосс. Но, посмотрите на это с другой стороны, ведь выше будет и ваш тейк-профит.
Например, на М5 у вас стоп будет 10 пунктов, а тейк 30 пунктов. Точно так же как на том же дневном интервале стоп может быть 100 пунктов, а тейк 300. Да, в рамках долгосрочной торговли у вас будет стоп лосс больше, но и потенциальная прибыль в разы лучше. Я вам более того скажу, что на крупных интервалах можно брать соотношение значительно больше, чем даже 1 к 3.
Вообще, как показывает практика, многие опытные скальперы со временем переходят к более консервативному стилю торговли. Все таки, отсутствие свободного времени и эмоциональное давление дает о себе знать.
По иронии, везде есть свои плюсы и минусы. В рамках долгосрочной торговли они тоже есть. Давайте начнем с плюсов.
Естественно, есть и недостатки!
В рамках этого вопроса нельзя говорить о том, что долгосрочная торговля хороша или плоха. Это потенциальный торговый стиль, который конкретно выбирает каждый человек. Одному трейдеру долгосрочная торговля зайдет на ура, потому как она ему психологически подходит. Для другого же трейдера долгосрочная торговля может стать бессмысленным занятием, которое принесет только одно расстройство.
В целом, позиционная торговля – это особый, я бы сказал, размеренный стиль трейдинга. Как бы там ни было, но с течением опыта и времени вы поймете, что лучше сделать одну качественную позиционную сделку, заработав в ней пунктов 200, чем пытаться на мелком интервале в каждой сделке брать 5-15 пунктов. В любом случае, вы должны выбирать то, что работает именно для вас.
Многие трейдеры, набравшись достаточного опыта и набив себе шишки при торговле внутри дня, рано или поздно начинают задумываться о долгосрочной или среднесрочной торговле.
В действительности вокруг скальпинга и торговли внутри дня сложился просто огромный миф о прибыльности такого подхода.
Большинство новичков, ошибочно считает, что уделив больше времени торговле, вы каким-то чудодейственным образом будете больше зарабатывать.
К сожалению, данный подход в корне неверный и вбитый нам еще с эпохи советского союза.
Для примера раньше людей, которые выполняли больше нормы на производстве, сильно поощряли, награждали и о них писали газеты.
Собственно о чем говорить, если героя союза давали за перевыполненную смену по добыче какого-то ископаемого. Таким образом, на всем пост советском пространстве осталось много людей которые заблуждаются думая, что для того чтобы добиться успеха нужно много и много работать.
К сожалению, современный мир построен совершенно другим образом и возможно ваш сосед, который ходит на роботу два раза в неделю зарабатывает в десятки раз больше нежели вы перерабатывая свою смену за станком.
Биржевой мир, а именно торговля как процесс или работа не является исключением, а именно банальная мысль о том, что чем больше вы находитесь в рынке и совершаете большее количество сделок, тем больше вы заработаете, является в корне неверной.
Чтобы понять, почему долгосрочная торговля пользуется популярностью у долгосрочных инвесторов и именитых трейдеров давайте более подробно познакомимся с этим понятием.
Долгосрочная торговля происходит на недельных или месячных графиках, а количество позиций по инструменту может не превышать пяти сделок. Итак, давайте разберемся чем привлекательна долгосрочная торговля.
Плюсы долгосрочной торговли:1) Предсказуемость рынков
Кто чтобы не говорил, но рыночный шум – это проблема внутри дневного трейдера. Если трейдер работает на малых интервалах его основной проблемой становится рыночный шум из-за которого очень часто выносит ордера по стоп приказу.
Если посмотреть на график одного и того же инструмента на малом и большом тайм фрейме становится очевидно, что на старшем тайм фреймах тренд выглядит более наглядно и имеет лучшие очертания. Для примера предлагаю посмотреть на месячный и часовой график, и наглядно понять реальную ситуацию на рынке:
Трейдер торгующий внутри дня даже не представляет, как брокер запросто наживается на нем, имея в среднем три пункта с одной сделки. Вам кажутся смешными цифры в три пункта? Ну тогда подведем простую математику.
Трейдер в среднем за день совершает от пяти до десяти сделок, однако мы возьмем по минимуму. Итак, если посчитать, то ежедневно внутри дневной трейдер теряет 15 пунктов. В месяц такая цифра составляет 450 пунктов, а в год 5400 пунктов.
А теперь давайте представим, что у вас маленький депозит и вы работаете самым маленьким лотом, где цена пункта составляет 10 центов. В итоге работая минимальным лотом, вы теряете как минимум 540 долларов в год, а это по сегодняшнему курсу почти две средние зарплаты.
Долгосрочный трейдер платит всего один раз спред на форекс , когда открывает сделку и не теряет ничего лишнего.
3) Меньшая затрата по времени и нагрузка на эмоциональное состояние
К сожалению, многие новички заблуждаются в легкости заработка денег на бирже, а особенно это касается скальперов и трейдеров торгующих внутри дня. Быть честным, на моем пути встречалось очень много трейдеров, которые скальпируют ежедневно и поверьте раздраженней, злее и несчастней чем этой категории трейдеров просто не найти.
Вы только представьте какое может быть эмоциональное состояние человека, который целый день то зарабатывает копейку, то ее теряет, причем в конце дня может выйти в общий минус.
Трейдеры которые торгуют долгосрочно могут потратить всего пару часов на анализ рынка, открыть ордер выставив стоп приказ и профит и на месяца забыть о своей сделки, заглядывая раз в неделю в терминал для передвижения позиции в без убыток и так далее.
К сожалению, чтобы получить прибыль в 2 тысячи пунктов необходимо поставить стоп как минимум в 500 пунктов, что требует от трейдера довольно солидный депозит, дабы соблюдать грамотные подходы к риску.
2) Размер комиссии в виде свопа
Не секрет, что брокеры за удержание позиции на следующий день взимают с вас комиссию в виде свопа. Для внутри дневного трейдера своп на форекс является не более чем формальностью, однако если ваша позиция стоит открытой пару месяцев или год, это вносит существеннее коррективы в вашу торговлю.
Секрет стабильной прибыли
Будущая успешность долгосрочного трейдера в первую очередь зависит от стратегии, которую он выбрал, а также своевременного мониторинга за фундаментальным фоном, а именно за глобальными макроэкономическими показателями.
Стоит отметить, что для увеличения прибыльности необходимо открывать сделки только в сторону позитивного свопа и не забывать хеджироваться, создавая сложные позиции напоминающие тактику на основе Керитрейд, при этом не забывать что высокая корреляция форекс инструментов с высокими позитивными свопами это отличная долгосрочная инвестиция.
Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Как мы используем cookies
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
Необходимые Cookies сайта
Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.
Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта
Google Analytics Cookies
Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.
Осталось рассмотреть в общих понятиях еще один вид торговли в трейдинге - долгосрочная торговля. В сравнении с трейдерами, которые используют и тактики в своей торговле, долгосрочные трейдера, а как правило они являются крупными инвесторами, нацелены торговать основываясь на разумное, или по-другому сказать рациональное мышление. Долгосрочные трейдеры должны на протяжение длительного времени углубленно изучать тенденции рынка, и можно сказать, что это является единственным обоснованием для заключения сделок на рынке ценных бумаг. Крупные инвестора, а они же участники рынка, не беспокоятся о внутредневных колебаниях цены, поскольку полагают, что эти колебания не имеют значения. Долгосрочные трейдеры не беспокоятся о том, как будет двигаться на следующий день. Единственное что их должно волновать, так это о том, закончилась ли интересующая их тенденция на рынке.
- Для начала необходимо определить реальную стоимость интересующих ценных бумаг, т.е. понять является ли акции недо- или переоцененными. Чтобы это понять, необходимо обращать свое внимание на такие финансовые коэффициенты компании: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и "соотношение долга и эквити", что поможет определить есть ли у компании достаточно денег для выплаты издержек, или же она находится на грани банкротства.
- Далее необходимо проанализировать эффективность компании, что покажет насколько эффективно ее управление в извлечении максимума из доступных капитала и активов. Для этого стоит обратить внимание на такие показатели как, " эквити" и "рентабельность привлеченного капитала".
- После желательно все записать в дневник и тщательно проанализировать данные, чтобы определить окончательный список компаний, в которых вы заинтересованы инвестировать. Сравните поведение стоимости акций каждой ценной бумаги со стоимостью индекса, в который она входит, и соответствующей индустрией. Если компания работает лучше или хуже своих конкурентов, спросите себя, является ли она недо- или переоцененной, или же просто плохой или хорошей.
- После того, как трейдер учел предыдущие шаги и выделил окончательный список акций, он должен выбрать две или три акции, в которые захочет инвестировать свои средства. Однако следует помнить, что выбор компании – исключительно субъективный процесс. По мере набора опыта трейдер выяснит для себя, какие из инструментов лучше всего для него подходят.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
