Зачем и как были придуманы паттерны Форекс? В данной статье мы рассматриваем самые популярные шаблоны современности торговле на валютном рынке. Как основываясь на шаблонах и статистике движения валютного графика прошлых лет зарабатывать на Форекс при минимальных рисках?
Теханализ на валютном рынке строится на теории, что рыночная история, движение валютных графиков постоянно повторяется, что означает повторение однотипных событий, которые уже происходили в прошлом. Паттерн – это графический рисунок, дающий возможность предугадать будущее движение котировки. В этой статье мы проанализируем самые востребованные шаблоны на форекс.
Все шаблоны можно разделить на 2 основные группы:
Судя по названиям, первые шаблоны предсказывают кардинальный разворот тенденции, вторая группа предвещает её продолжение.
Разворот предвещает переломный момент в движении тенденции и его последующий кардинальный разворот. Шаблон продолжения в свою очередь просто предвещает паузу и последующее движение тренда в том же направлении. Большим достоинством данного рисунка является возможность анализа потенциала движения котировки и возможность закрыть ордер в безубытке, когда ордер не будет отрабатываться.
– разворотная фигура, которая обосновывает момент, когда восходящие тренды уже не показывают новые максимумы и двигаются к минимумам, сменяя направление текущей тенденции.
«Голова и плечи» имеет ответвления, к числу которых относится «Квазимодо». Он имеет искаженные «плечи», однако, в некоторых ситуациях является более эффективным, чем его «ровный» и красивый собрат.
«Акула», также называемая «pattern Shark» — является одним из гармоничных паттернов. Определяется он при помощи индикаторов Фибоначчи, и сторонники такой стратегии торговли считают эти уровни очень важными. Акула схожа с «двойным дном\вершиной», но имеет свои специфические особенности.
Модель Дракон – это редкое явление, являющееся усовершенствованной моделью Двойное Дно.А обратный дракон, наоборот, схож с сигналами модели «Двойная вершина» и символизирует смену кардинальный разворот восходящего тренда. Здесь лишь добавлены уровни Фибоначчи для правильной трактовки модели и улучшен момент выхода в рынок. Из-за этого он дает намного больше преимуществ трейдеру и вход в рынок стал с более мелкими стопами. Он сигнализирует о перемене тенденции с нисходящего тренда на восходящий.
«Двойная Вершина» — это разворотный образ, который формируется после двойного тестирования линии сопротивления и пробития уровня поддержки. Двойная вершина похожа на букву М. Эта модель нередко встречается на рынке, а пробитие поддержки считается признаком необходимости входа в рынок ордером на продажу валюты.
Модель «Двойное дно» появляется, когда стоимость валюты не может преодолеть поддержку и впоследствии преодолевает уровень сопротивления. Для размещения ставки мы подбираем расстояние от уровня сопротивления до уровня поддержки и откладываем его от точки преодоления линии вверх.
«Тройная Вершина» относится к модели Голова и плечи, но в то время когда в «Голова и плечи» средина графика расположена выше других максимумов, то в данной ситуации все максимумы располагаются на одном уровне. После того как линия поддержки будет преодолена трейдер может выходить на рынок со сделкой по продаже валюты. Отметим, что тройная вершина наблюдается не часто.
Модель 1:1 – он основан на теории рыночной симметрии, когда стоимость движется в одинаковом ритме и с большой вероятностью снова повторится.
Бабочка – один из самых распространенных паттернов на текущий момент. Он очень похож на «Краб» и требует четкого соблюдения уровней коррекции Фибоначчи. Важнее всего при данном шаблоне – сформировать точку В, которая обязана находиться на уровне коррекции 0.786 от движения ХА.
Бриллиант — редкий шаблон на форексе, структура которого очень схожа с огранкой бриллианта, за что он и получил свое название. Это разворотный паттерн, формируемый на пиках тенденции, хотя и пробои трендов тоже случаются.
Отметим, что Бриллиант появляется тогда, когда цена не знает куда двигаться, образуя на графике 2 соединенных треугольника: расширяющийся и симметричный, которые и являются границами данной фигуры. Торговать внутри бриллианта нельзя, а значит, трейдер должен действовать во время пробоев границ Бриллианта.
Симметричный имеет специфику возможности пробития в обе стороны. Это значит, что он может считаться сигналом как к продолжению тренда, так и к его развороту. Симметричный треугольник будет завершен, только если стоимость пробьет одну из сторон нашей фигуры. Для трейдера качественным сигналом будет являться мгновение, когда стоимость валюты еще не дошла до одной из сторон, резко сместившись в противоположную сторону.
Восходящие характеризуют растущие тенденции и говорят о преобладании покупателей валюты над продавцами и об их большей финансовой мощи. После того как будет пробита линия сопротивления, тренд начинает стремительное восходящее движение. Множество трейдеров собирают ордера еще в самом начале появления восходящего треугольника.
Нисходящий характеризуется нижней границей, выступающей в роли поддержки для валютного курса, и верхней границей, смотрящей вниз. Этот график говорит о нисходящей тенденции и о преобладании на рынке продавцов над покупателями. После пробития нижней черты, график дает стремительное падающее движение.
– формируется только при мощных трендах. Формируются такие шаблоны на графиках только в моменты перед будущим стремительным рывком валютного курса. Если на графике появился Флаг, то ордер открывается на продажу с преодолением нижних границ, если тренд нисходящий, или верхних – если он восходящий. В качестве take-profit мы устанавливаем значение в размере расстояния «флагштока», отложенное от места пробития линии.
Вымпел очень схож с симметрическим треугольником, но существенно быстрее формируется на графиках, а трендовые линии, основанные на максимумах и минимумах, резко сходятся друг к другу. Вымпел всегда является фигурой продолжения тенденции, поэтому трейдеры должны открывать ордера только в этом направлении!
Модель 5-0 – имеет уникальную структуру, определяемую благодаря уровням Фибоначчи, либо же визуально. Гармонические паттерны, в том числе и шаблон 5-0, заявляют, что важнейшим уровнем является зона 50% отката движения котировки и определение зарисовки на маленьких таймфреймах и своевременный вход в сделку.
Существуют также свечные образы, пользующиеся популярностью у трейдеров. Они подразумевают шаблоны на графике японских . Применение японской свечи связано с высокой информативностью и простотой в использовании инструмента. Наиболее популярными являются модели: молот, бычье поглощение, 3 звезды, медвежье поглощение, вечерняя звезда и другие.
Для начала необходимо отметить, что паттерны – это основа теханализа на валютном рынке. Иначе говоря, когда речь идет о прошлом движении графика, его анализе для определения будущей тенденции и вынесения гипотез – мы обращаемся к паттернам.
Выдвигаемая гипотеза основывается на наблюдениях за графиком и статистикой движения валютной котировки в прошлом. К примеру, Вы заметили закономерность на графике, но еще не можете её сформулировать, то вам нужно изначально создать рисунок, который предскажет самое вероятное поведение валютного графика.
Так была найдена фигура «треугольник». Изначально трейдеры заметили, что перед резкими скачками котировки график существенно сужается, формируя из экстремумов вышеупомянутую геометрическую фигуру. После ведения наблюдений и статистики треугольник был записан в книги-сборники и таблицы графических шаблонов на Форексе.
Так были обнаружены и другие паттерны, которые на сегодня являются уже готовыми инструментами для выбора идеального момента для прибыльного входа в рынок. Все известные на сегодняшний день паттерны проверялись не одну тысячу раз трейдерами по всему свету, поэтому они вполне безопасны и выгодны в торговле.
Как только на графиках вырисовывается ситуация, схожая с одним из паттернов (паттерны форекс), трейдер рисует фигуру с помощью инструментов платформы. Если график полностью ей соответствует, то трейдер может смело выходить на рынок, открывая сделку. При этом, графические модели эффективны на любых временных отрезках, что делает их использование в торговле гораздо проще.
Паттерны Форекс – это части графической визуализации технического анализа на валютной бирже, которые являются циклическими и основаны на исторических данных. Паттерны Форекс служат для определения входа на рынок или выхода из него, если вы уже стоите в позиции.
Использование паттернов Форекса поможет определить не только момент входа и выхода, но и проставить стоп-лосс и тейк пофит – это все поможет вам сберечь свои денежные средства и даже приумножить их. Это особенно актуально, если вы взяли , для открытия торгового депозита, и подходит время, чтобы его отдавать.
Существует значительное количество торговых методов, и выбор наиболее распространённых из них может сохранить время, деньги и усилия. С помощью чёткой настройки общепринятых и простых методов трейдер может разработать эффективный торговый план, используя паттерны Форекс, которые регулярно появляются, а также могут легко отслеживаться при наличии небольшого опыта.
Паттерны чартов, свечей и Ишимоку обеспечивают визуальные подсказки для выбора торговых моментов входа и выхода на валютной бирже. В то время, как любой метод торговли можно усложнить и сделать комплексным, есть простые методы, которые помогают получить выгоду от наиболее распространённых торговых элементов таких паттернов Форекс.
Для торговли на валютной бирже Forex используется ряд паттернов разной сложности. В зависимости от вашего уровня подготовки и теоретических знаний, а также практических навыков, вы можете воспользоваться следующими четырьмя паттернами Форекса:
Давайте рассмотрим эти паттерны Форекс более детально, чтобы определить их сложность и возможность использования в вашем конкретном случае.
Паттерн ГиП формируется в самых высоких точках после возрастающего тренда, и в самых низких точках после спадающего тренда. Паттерн растущего тренда формируется в пределах максимума цены за выбранный временной период (голова), а плечи формируются в зонах отката цены до определённого показателя по обе стороны от максимума. Паттерн спадающего тренда формируется по тому же принципу, но в зоне, где цена находится на своём минимальном пике.
Этот паттерн широко используется, так как он обеспечивает уровень входа на торги, уровень стопа и целевую прибыль.
Треугольники очень распространены, особенно в краткосрочных таймфреймах и могут быть симметричными, вертикальными (восходящими) или нисходящими (уменьшающимися). Треугольники появляются в моменты, когда цены максимальных и минимальных показателей образуют узкую ценовую зону. Они также помогают определить уровни входа на торги, установки стопов и целевой прибыли.
Данный паттерн основан на графике свечей. Он обеспечивает значительное количество информации, которая является очень полезным инструментом для отслеживания ценовых колебаний на всех таймфреймах.
Паттерн поглощения – это отличная торговая возможность, потому что его легко определить и ценовые колебания будут сигналами сильных и неизбежных изменений в трендовом направлении. При спадающем тренде реальное тело высокой свечи полностью поглотит основное тело низкой свечи (бычье поглощение). В ситуации с растущим трендом реальное тело низкой свечи полностью поглотит тело основной высокой свечи (медвежье поглощение).
Ишимоку – это технический индикатор, который отображает ценовые данные на чарте. При комбинации облака Ишимоку с ценовыми колебаниями можно увидеть паттерн общепринятых явлений.
Облако Ишимоку – это бывшие уровни поддержки и сопротивления, соединённые для создания динамичного диапазона поддержки и сопротивления. Проще говоря, если ценовые колебания находятся над облаком, то это признак бычьего тренда и облако будет реагировать как линии поддержки. Если же ценовые колебания будут происходить ниже облака, то тренд будет медвежьим, и облако будет вести себя как линии сопротивления.
Основную идею теории Доу («история повторяется») постоянно критикуют, однако трейдеры продолжают искать на ценовом графике конструкции, которые можно однозначно трактовать и применять для входа в рынок. Предлагаем графические паттерны Форекс, требующие нестандартного мышления, но повышающие шансы на успех.
Стандартные графические модели давно и подробно описаны, и на рынке все «видят» их практически одинаково. Тем, кто не имеет миллионных капиталов или фундаментальных способов влияния на финансовый рынок, приходится искать для себя торговое преимущество в уверенном техническом анализе и оригинальном подходе к рынку. Начнем с наиболее красивого, редкого и неоднозначного:
Паттерн Форекс «Бриллиант»
Редкая, но очень сильная фигура «Алмаз » («Ромб » или «Бриллиант » − от англ. Diamond pattern ) означает состояние рыночной нестабильности – практически равноценные периоды роста и падения, поэтому шансы в обоих направлениях считаются примерно равными. Но завершающий модель пробой, который и будет использован для входа рынок, произойдет обязательно.
Технически паттерн «Бриллиант» можно разделить на два участка – расширяющийся и сходящийся треугольники с общими вершинами, в результате чего получается замкнутая фигура, границы которой считаются линиями поддержки/сопротивления. Выход цены из готовой модели и открытие сделок выполняется по правилам треугольника: при пробое нижней границы – на продажу, верхней − на покупку.
Модель «Бриллиант» формируется как «медвежий» разворот (вниз) − в верхнем диапазоне цены, или как разворот нисходящего тренда вверх − на дне рынка, причем паттерн на бычьем рынке строится гораздо быстрее, чем фигура в основании. Именно потому, что игроки всегда гораздо охотнее продают активы, чем покупают, «верхняя» модель всегда содержит периоды большей волатильности. Расходящийся участок должен состоять как минимум из трех волн, а завершается модель чаще всего двумя сильными сжатиями. Чем больше колебаний попадает в зону паттерна, тем более сильное движение ожидается на выходе. Внутри фигуры имеются периоды относительной консолидации – скопление мелких колебаний в зоне центральной линии.
Самой надежной будет фигура правильного «Ромба», когда период роста примерно равен периоду падения. На таймфреймах от D1 и выше паттерн Форекс, чаще всего, работает на разворот. На малых периодах «Бриллиант» вообще трудно идентифицировать, но если он все-таки появляется, то его с большой вероятностью нужно трактовать как модель продолжения тренда. Для надежного сигнала нужно подтверждение динамикой торговых объемов − согласно схеме, которая одинакова для всех вариантов «Алмаза», независимо от направления:
Вход в рынок можно выполнить в нескольких случаях:
Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Самыми надежными считаются сигналы по схеме 1 и 4.
StopLoss размещаем на уровне последнего экстремума (короткий вариант) или под общий экстремум модели (более консервативный вариант).
При отработке паттерна Форекс «Бриллиант» первая целевая точка располагается на расстоянии общей высоты модели (от точки пробоя). Сделку рекомендуется как можно раньше переводить в безубыток и далее постепенно фиксировать профит. Выше целевой точки фигура отрабатывается очень редко. Минимальный рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – не ниже H1, для сопровождения сделки – не ниже H4,
Размеры модели «Бриллиант» могут быть достаточно большими, но торговля внутри сформировавшейся фигуры считается рискованной и новичкам не рекомендуется. Если «Бриллиант» появляется на периоде D1 или выше, то при достаточно жестком манименеджменте можно торговать на малых периодах по обычным методикам, но при этом обязательно контролировать глобальную модель.
Все варианты модели «Алмаз», несмотря на длительный период формирования, представляют собой нестабильные конструкции и могут «сломаться» в любой момент.
Надежность паттерна на Форекс снижается за счет спекулятивной волатильности, тем более, что его трудно идентифицировать, и постоянно возникает желание такую фигуру визуально «дорисовать» − без соответствующего подтверждения. Например, на такой паттерн бывает очень похожа «Голова-Плечи», которая дает сильный разворотный сигнал, но гораздо позже, чем правильный «Бриллиант». Это может привести к более раннему входу в сделку и, как результат, – к серьезным убыткам.
Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль.
Паттерн Форекс «Шип»»
Такие симметричные модели еще называют спайками (от англ. Spike ) или V-образными Вершинами/Впадинами (V-Top/V-Bottom). Внешне напоминают свечные конструкции «Молот» (или «Повешенный»), хотя на самом деле это гипертрофированный вариант модели «Голова-Плечи». Работают как разворотные, но достаточно проблемные фигуры – их трудно выделить среди ситуаций обычной коррекции, а технические индикаторы, такие как осцилляторы или традиционные мувинги, в таких случаях не помогают, потому что всегда отстают от реальной динамики цен.
Паттерн Форекс «Шип» − это резкое движение цены в сильном направлении, с таким же быстрым возвратом к прежнему уровню. Формируется обычно в течение торгового дня, иногда для этого нужно всего 2-3 ценовых бара, и при этом на вершине (или основании) модели вообще нет какой-либо консолидации цены.
Технически спайки вызваны превышением объема спекулятивного сделок Форекс над реальными биржевыми объемами, например – валютных или индексных фьючерсов. Чем выше таймфрейм, на котором формируется «Шип», тем сильнее его потенциал.
Первым спайки еще в 1995 году начал анализировать Джек Швагер, именно он предложил первые критерии входа. «Шипы» отражают реальную психологию толпы – спонтанные поступки и панику. Спекулятивная реакция рынка поддерживается мелкими игроками, которые не успели войти на первой внезапном броске, поэтому на откате срочно закрывают позиции, чтобы снизить убытки. Причиной обычно выступают фундаментальные факторы (новости, форс-мажор, политические события), первая реакция на которые оказывается слишком преувеличенной, а после реальной оценки ситуации цена быстро возвращается – первая кратковременная коррекция может составлять до 50% диапазона пробоя.
Диапазон спайка может достигать сотен пунктов, а с обеих сторон паттерна не должно быть ценовых колебаний. С точки зрения волновой теории Эллиота «Шип» соответствует удлиненной пятой волне, после которой происходит разворот и далее формируется стандартная коррекционная модель ABC.
Модель формируется очень быстро, на высокой волатильности и крупных объемах, а потому торговля получается рискованная и нервная. Хотя в результате формирования «Шипа» вероятность трендового разворота достаточно высокая, четких критериев для определения точки входа и параметров TakeProfit/StopLoss практически нет. Чаще всего «Шип» используется как сильный вспомогательный сигнал для определения сильного направления, а вход выполняется по более точным техническим сигналам.
Паттерн Форекс «Шип» считается спекулятивной фигурой − до его формирования на рынке не должно быть существенной консолидации, а непосредственно перед паттерном наблюдается снижение торговых объемов. Модель усиливается, если на рынке присутствует:
Иногда после формирования небольшого «Шипа» цена может продолжить движение, а разворот происходит на 2-3 свече. Последний экстремум перед возникновением модели считается ценовым уровнем поддержки/сопротивления.
Классический StopLoss устанавливается выше/ниже конечной точки, но не менее уровня Фибо 61,8% от диапазона «Шипа». Первый TakeProfit ставим на высоту «Шипа» от точки входа − здесь будем переводить сделку в безубыток, второй TakeProfit – на 2 высоты модели от точки входа.
Структура «Шипа» может быть сформирована как гэп (или их последовательность), без явных опорных уровней. Паттерн «Шип» может разворачивать нисходящий («бычий спайк») или растущий («медвежий спайк») тренд. Еще выделяют расширенный вариант V-образного паттерна, когда после основного падения наблюдается некоторое скопление цен, чаще всего, в виде «Флага» с наклоном в противоположную сторону. Это означает, что участники рынка некоторое время пытаются удержать рынок от резкого роста/падения.
Более радикальным вариантом можно считать «Двойной Шип» (от англ. PipeTop/PipeBottom») – разворотную модель из двух (иногда − нескольких) соседних баров в форме ценовых спайков разного направления, но примерно одного размера, расположенных параллельно друг другу. Оптимальный период для такой конструкции – неделя. Разворот тренда происходит максимально быстро, без промежуточных свечей, «медвежий» вариант спайка считается более надежным. Если объем на левом спайке больше среднего уровня, а на правом – меньше среднего, но при этом правый спайк длиннее левого – сигнал усиливается.
Торговать на такой фигуре сложно даже профессионалам, а начинающим игрокам вообще не рекомендуется. При наличии опыта можно попробовать скальпировать, но только на отложенных ордерах и после тщательного предварительного анализа. Рекомендуется использовать трейлинг для защиты от убытков и фиксации прибыли, конечно, если ваш брокер будет вовремя перемещать ваш StopLoss вслед за активно «убегающей» ценой.
Следующим рассмотрим нестандартный флет или
Свечной паттерн «База»
Еще один удачный сетап Price Action, адаптированный для Форекс с фондового рынка. Получил свое название благодаря особому поведению цены, которая торгуется в очень узком диапазоне, что напоминает создание некоторого фундамента («Базы») для последующего сильного движения. При правильной идентификации пробой такого канала в 80% случаев обеспечит стабильный профит, как минимум, на 5-10 свечей после границы «Базы».
Модель формируется практически на любых таймфреймах, но наиболее стабильными и «ликвидными» считаются H1 и H4. Для торговли рекомендуются любые активы со стабильной волатильностью.
Паттерн Форекс «База» означает, что рынок временно остановился, но не заснул слишком «глубоко». Внешне это выглядит как обычная консолидация, но имеет несколько особых требований:
Идеальный паттерн «Базы» должен иметь жесткий ценовой коридор, не допускается выход «тела» свечей за его границы, выходы «хвостов» свечей за границы канала допустимы, но не более 30% от ширины канала. Вход обычно выполняется на 3-5 свече, StopLossустанавливается на 5-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени свечи в составе модели.
Координация паттерна «База» с обычными техническими индикаторами – обязательна!
Паттерн Форекс «База» отрабатывается по двум стандартным схемам – на пробой/отбой границы.
С точки зрения рынка, перед выходом из канала «Базы» всегда «снимаются стопы» именно со стороны предполагаемого движения – помните классические советы ставить отложенные ордера за границами флета?.. Перед пробоем всегда появляются свинги (бары с малым «телом» и большой «тенью»), чтобы ликвидировать отложенные ордера, «накопившиеся» за период слабой волатильности.
Если рынок собрался идти вверх (то есть пробить верхнюю границу канала), то перед этим нужно вызвать срабатывание мелких ордеров BUY, чтобы вытолкнуть с рынка как раз тех неопытных игроков, которые так любят ставить StopLoss слишком близко к цене открытия. В результате перед истинным пробоем в канале появляется свеча с большой тенью (в данном случае – вниз), и входить можно уже на его коррекции, причем StopLoss ставим чуть ниже такого «хвоста».
С предполагаемым движением вниз ситуация не такая однозначная − перед падением стопы вверх снимают далеко не всегда, потому что работает торговая психология – рынок всегда падает гораздо легче и быстрее, чем растет. Открываем позицию вниз, когда цена упадет, как минимум, на ширину «Базы» (лучше на 1,5 ширины). В таком случае труднее определить уровень StopLoss – рекомендуется на 5-10 пунктов выше нижней границы «Базы».
Если «База» формируется не в зоне значимого ценового уровня, она тоже может давать стабильный сигнал на вход в рынок, но более слабый. Тогда первый уровень TakeProfit рекомендуем ставить на ближайшем ключевом уровне, и StopLoss – аналогично.
Хитрый, хищный, разворотный
Паттерн Форекс «Дракон»
Идея паттерна возникла из методики Price Action, которая оценивает все графические фигуры, прежде всего, с точки зрения торговых объемов и требует четкого соблюдения пропорций между ключевыми точками. Модель, получившая название «Дракон» (Dragon Pattern) представляет вариант стандартного «Двойного Дна» с определенными внутренними параметрами и целевыми ориентирами. Перевернутый вариант «Дракона» отрабатывается как «Двойная Вершина». Как и стандартные двойные фигуры, паттерн «Дракон» базируется на обычных правилах точек разворота, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.
Рассмотрим структуру базового паттерна «Дракон»:
Точка А: «Голова дракона», основной участок модели, определяет основные целевые точки.
Точка В: «Левая лапа Дракона» или первая впадина
Точка С: «Горб Дракона » (должен находиться в пределах (0.38-0.5) от длины участка АВ)
Точка D: «Правая лапа Дракона» (в пределах (0.618-1.27) от длины участка АВ)
Точка Е: момент пробоя трендовой линии модели −сигнал для открытия покупки
Основным участком любого паттерна Форекс «Дракон» считается первый − «Голова», далее появляются «Левая лапа» и «Правая лапа», ценовая разница между которыми должна составлять не более 10%.
Центром паттерна является точка первого отката – точка «Горб», через которую проводится базовая трендовая линия. Она представляет собой локальный экстремум коррекционного движения, а три первые точки как раз и формируют стандартный паттерн Форекс «Двойное дно». Практика показывает, что точка «Горб» располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи: от «Головы» до одной из «Лап» − самой низкой для базового, или до самой высокой – для обратного паттерна.
Именно вторая «конечность» должна опираться на ключевой pivot-уровень. На «Правой лапе» должен появиться сигнал разворота – ищем подтверждение на любом осцилляторе (достаточно будет стандартного MACD, RSI или Стохастика), это может быть разворотный бар либо дивергенция. Обязательно должен быть рост торговых объемов перед моментом разворота. Для точки входа нужен пробой и закрытие свечи за трендовой линией «Голова»-«Горб».
Основная модель выполняет разворот в сторону роста, то есть дает сигнал на покупку, обратная формирует нисходящий тренд и предлагает отрыть сделку на продажу.
Расстояние от открытия позиции точки до третьей цели называют «Хвостом Дракона» − его длина в пунктах показывает потенциальную прибыль от сделки. Первый StopLoss размещается на 5-10 пунктов ниже самого низкого min-ма двух «Лап Дракона», при достижении первого уровня профита стоп переводим в безубыток, а далее перемещаем его согласно обычным принципам манименеджмента.
Анализ паттерна Форекс «Драгон» и торговлю по его сигналам стоит продолжать только в том случае, если линия внутреннего тренда модели хорошо просматриваться. «Драконы» появляются на всех торговых активах, включая акции, но, как и большинство графических моделей, устойчивыми считаются только на периодах от H1 и стабильной волатильности. На новостях «Дракона» не торгуем!
Резкий и устойчивый разворот тренда происходит крайне редко − как правило, появляется несколько экстремумов в небольшом диапазоне.
Паттерн «Дракон» формируется гораздо чаще, чем аналогичные ему «Двойное дно» и «Двойная вершина», а потому использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.
И в качестве заключения …
Тема графических и свечных паттернов Форекс неисчерпаема, но при этом достаточно субъективна. Как и в искусстве, каждый трейдер видит на ценовом графике что-то свое и, как правило, оценивает надежность того, что видит, по каким-то личным критериям. В поисках прибыльных моделей с явными точками входа/выхода трейдер практически не обращает внимания на глобальные вещи (тренд, ключевые поддержки/сопротивления, объемы, фундамент и пр.) и результате – совершает ошибку. На современном рынке большинство классических паттернов работают не так, как изложено в трудах классиков, поэтому важно найти именно актуальные тактические ситуации и постоянно сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.
За годы существования валютного рынка был выделен ряд графических паттернов, которые позволяют достаточно точно спрогнозировать движение цены в будущем. Несмотря на то, что используются в торговле они не первый год, торговля на основе паттернов все еще остается популярной.
Графические паттерны можно разделить на 2 категории – продолжения тренда и контртрендовые, т. е. те, которые формируются непосредственно перед сменой тенденции. Способность распознать такую фигуру в процессе ее формирования – залог успеха.
К счастью, для большинства паттернов есть четкие закономерности, включающие в себя не только форму фигуры, но и положение ключевых ее точек друг относительно друга. Так что можно оценить степень идеальности паттерна и решить, стоит ли брать его в работу.
Сразу оговоримся – в статье будут разобраны лишь несколько самых ходовых паттернов и их применение в реальной торговле. В общем же случае число фигур довольно велико и привести их все с подробным описанием в одной статье было бы довольно сложно.
Графические паттерны продолжения тренда
Паттерны флаг и АВС
Формирование флага происходит, когда во время сильного тренда те, кто занял выгодную позицию в начале тенденции, начинают фиксировать часть прибыли. Сам флаг представляет собой обычный канал, при этом направлен он должен быть в сторону, противоположную основному движению.
Качество этого паттерна зависит от таких факторов как:
Графические паттерны флаг и АВС очень похожи, но ряд отличий все-таки есть и главное заключается в том, что паттерн АВС предполагает 3 волновую структуру. По большому счету – это просто фрагмент из волнового анализа. Волновики разделяют все движение на волны – трендовое состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3, нас будет интересовать только коррекционное движение.
Небольшое отличие заключается и в правилах входа в рынок, если флаг предполагает вход только в случае, когда цена пробила сам флаг и выполнила его ретест, то паттерн АВС позволяет входить сразу после формирования точки С на графике, то есть если эту фигуру идентифицировали правильно, то прибыль будет немного выше. Точку С можно получить и с помощью вил Эндрюса.
Что касается ТР, то считается, что влаг формируется примерно в середине тренда, так что теоретически получить зону ТР можно просто отложив величину флагштока от флага. Но для подстраховки можно уменьшить эту величину до 70-80% от длины флагштока либо просто фиксировать прибыль частично.
Работа с треугольниками
В этом вопросе многое зависит от того, какой угол наклона имеют образующие его линии. Возможны такие варианты как:
Есть пара критериев, по которым можно оценить качество треугольников:
Что касается правил установки стоп-лоссов и целевого уровня, то стопы можно разместить за противоположной границей треугольника. Считается, что после пробоя треугольника цена уйдет как минимум на расстояние, равное основанию треугольника, так что ТР можно разместить примерно в этом ценовом диапазоне.
Контртрендовые фигуры
Оседлать тренд – мечта любого трейдера, и графические паттерны дают такой шанс каждому. Разворотных паттернов существует немало, выделить можно:
Голова и плечи
Ключевые элементы этого паттерна – 2 плеча, голова, линия шеи (проводится через экстремумы плечей, т.е. через минимумы при формировании паттерна на восходящем тренде и через локальные максимумы при нисходящем тренде). Есть несколько условий, идеализирующих этот паттерн:
Что касается целевого уровня, то считается, что после пробой линии шеи цена уйдет как минимум на расстояние, равное размеру головы. Но часто этот паттерн является предвестником более серьезного движения цены, так что на этом уровне можно фиксировать прибыль частично либо просто тралить сделку.
Как и другие графические паттерны голова и плечи сама по себе может служить основанием для входа только если все условия «идеальности» выполнены. Но часто форма плечей оставляет желать лучшего или линия шеи наклонена не в ту сторону, в таком случае полученный сигнал нуждается в подтверждении.
Эта фигура часто формируется при подходе цены к важному уровню Фибоначчи либо трендовой линии, так что трейдер имеет несколько неплохих шансов для входа в рынок. В крайнем случае, у него всегда остается шанс войти в рынок в момент пробоя линии шеи и в момент ее ретеста.
Довольно распространенной ошибкой является ситуация, когда трейдеры начинают видеть эту фигуру на любом участке рынка. Не нужно подгонять ситуацию на рынке под конкретный паттерн, проверили соответствие критериям, если условия выполняются – берем фигуру в работу, если нет – просто продолжаем поиск.
Несколько простых паттернов
Есть ряд более простых разворотных фигур, например, паттерн шип, двойная вершина или дно. Идентифицировать их можно буквально с первого взгляда.
Шип представляет собой резкий рывок цены в направлении текущего тренда и затем столь же резкий рывок в обратную сторону. Как правило, он формируется в пределах одного дня и на пике нет зоны консолидации цены, а экстремум является экстремумом всего трендового движения.
Шип возникает в ситуации, когда эмоции берут верх над холодным расчетом. К примеру, выходит важная новость, трейдеры в панике выходят на рынок и толкают цену в одном направлении. Далее накал страстей спадает, и они понимают, что важность события не столь уж и велика, соответственно позиции столь же массово закрываются, и цена так же резко возвращается. Последний экстремум перед шипом можно использовать для входа в рынок.
Двойное дно и вершина бывают типов – с резкими походами цены к сопротивлению/поддержке и с медленным формированием пиков. В торговле эти графические паттерны используются для входа в рынок после пробоя линии подтверждения. А главное отличие заключается в том, что при резком формировании пиков цена может и не протестировать пробитую линию подтверждения, при размеренном же формировании пиков ретест наблюдается значительно чаще.
Бриллиант встречается довольно редко. Внешне выглядит как ромб и формируется в момент неопределенности на рынке. То есть сначала цена входит в расширяющийся треугольник, затем в симметричный, вход в рынок выполняется только после пробой трендовой линии. Относится этот паттерн к разворотным и движение после него часто бывает очень сильным.
Три движения
Рассматривать этот паттерн можно как один из вариантов торговли в канале, просто вводятся дополнительные правила и соотношения между ключевыми точками.
Паттерн 3 движения предполагает формирование 3 последовательных экстремумов (максимумы на восходящем тренде и минимумы – на нисходящем). При этом должны выполняться такие соотношения между ключевыми точками (указаны идеальные соотношения):
Что касается целей, то ТР можно ставить на уровнях 0,618 от всего движения 0-5, следующие ориентиры – 1,27 и 1,618. Нужно понимать, что этот паттерн часто формируется в начале коррекционного движения, так что не всегда цена проходит большое расстояние.
Подведение итогов
Графические паттерны – неплохой способ стабильного заработке на валютном рынке. При этом не нужно забивать голову десятками сложных фигур и соотношений, достаточно знать и уметь идентифицировать порядка 5-10 самых ходовых паттернов и постепенно пополнять свой арсенал.
Предложенных в статье фигур вполне достаточно для успешной торговли. Единственное, о чем нужно помнить при использовании такой методики торговли – не стоит подгонять текущую ситуацию на рынке под соотношения определенного паттерна, ни к чему хорошему это не приведет. Пусть лучше сделок будет немного, но большая часть из них закроется в плюсе.
Графический анализ рынка с использованием фигур Прайс Экшен является популярным у значительного количества трейдеров. За свою почти вековую историю этот тип анализа доказал, что нет необходимости в сложных расчетах для того, чтобы спрогнозировать движение цены. Достаточно набраться опыта по определению ценовых моделей на графиках и строго соблюдать правила входа и выхода из рынка на основе их сигналов. анализируется визуально для выявления закономерностей движения цены. Если в прошлом какая-то свечная комбинация отрабатывала успешно, то можно предположить, что и в очередной раз она отработает так же. Ведь цена, так или иначе, движется людьми, которые стараются придерживаться общепринятых правил, в результате чего и формируются свечные модели Price Action.
Согласно историческим данным, первым, кто выявил закономерность в поведении котировок, был Чарльз Доу. Этот человек, выступивший впоследствии автором биржевого индекса Dow, названного в честь его имени, сформулировал основные моменты формирования сигналов для заключения сделок с минимальными рисками только на основе . В дальнейшем, на основе наблюдений других трейдеров, были определены некоторые графические фигуры Форекс, которые периодически формировались в определенные моменты и за которыми следовало определенное явление - либо разворот, либо продолжение движения цены в том же направлении.
В 30-х годах 20 века произошел скачок в развитии биржевой графики. В свет вышли работы известных рыночных торговцев, а в книге Технический анализ тенденций акций, авторами которой являются Эдвардс и Маги, основные модели были описаны так, как сегодня они известны рядовым трейдерам. И хотя является безиндикаторной, индикаторы в ней все же могут присутствовать. Но используются они для поиска свечных моделей, которые анализирует трейдер - и уже на основе своего анализа он принимает решение о дальнейшей торговле.
Говоря о графических фигурах Форекс, мы говорим о совокупности свечей, образующих некую визуальную формацию, которая хотя и не дает 100% сигнала для входа в рынок в том или ином направлении, но вот использовать ее для прогнозирования направления движения цены вполне возможно. Почему с их помощью можно прогнозировать движение цены в будущем? Это происходит потому, что формированию таких конструкций предшествовали рыночные явления: это и , и человеческий фактор. Все они влияют на динамику рынка, который постоянно пытается прийти в равновесие. И если раньше рынок при появлении подобных явлений приходил в свое равновесие, то с большой степенью вероятности можно предположить, что это будет происходить вновь и вновь. Каждая модель возникает по определенным причинам, и для каждой модели разработаны рекомендации по ее поиску, точному определению и действиям, которые следует осуществить. Кроме того, что ценовые модели Price Action помогают спрогнозировать движение, некоторые позволяют определить уровни, которые цена должна достичь, и на которых следует .
Торговля на основе графического анализа Форекс будет эффективной только в том случае, когда трейдер наберется достаточно практического опыта по распознаванию фигур и их трактовке. Для грамотной торговли с использованием ценовых моделей следует придерживаться нескольких правил:
Графические фигуры Форекс условно делят на два типа:
Рис. 1. Графическое представление фигур продолжения тренда.
Рис. 2. ГЭП как фигура продолжения тренда.
Рис. 4. Варианты отработки фигуры Треугольник.
Что касается правил построения моделей, то здесь мнения специалистов расходятся: основанная часть придерживается того мнения, что строить их лучше по ценам закрытия, другая часть строит модели, ориентируясь на максимальные и минимальные значения свечей, а также можно делать это по средневзвешенным значениям.
В своем классическом описании модели встречаются на графиках редко. Чаще цена рисует фигуры, входящие в состав более крупных формаций, либо которые требуют подтверждения другими инструментами, теми же индикаторами или . Следует максимально внимательно анализировать график, оценивать правильность построения формаций. Осторожно следует относиться к треугольникам, которые в зависимости от входящих в их состав волн, могут давать сигналы как для продолжения движения, так и на его разворот (для удобства изображение можно увеличить):
Как показывает практика, вероятность того, что Форекс будет отработана, повышается, когда она распознается большим количеством участников торгов. Такое случается в 30-50% от общего времени торговли. При неустойчивом мнении рынка, а также в период флета, появление моделей носит случайный характер, и их отработка по правилам не произойдет. Анализ всегда следует сопровождать фундаментальным фоном, чтобы избегать неверного определения формаций в несоответствующие периоды. Оценивать и предпринимать действия по следует только после того, как вы убедились, что фигура сформировалась. Мысленно ее дорисовывать нельзя. Вход в рынок же следует осуществлять, когда произошло пробитие ключевого уровня и цена уверенно движется в спрогнозированном направлении:
Рис. 6. Пример отработки графической модели Голова и плечи.
Если вы приняли решение торговать на основе графического анализа и паттернов Прайс Экшен, то помните, что вы не получите 100% гарантии того, что все ваши сделки будут удачными. Ведь нет полной уверенности в том, что фигура будет правильно распознана, так как каждый участник видит рынок по-своему, зрительная фантазия у всех разная.
Чтобы упростить поиск моделей, можно воспользоваться индикаторами для определения свечных фигур Price Action. К ним, в первую очередь, относится индикатор , кроме этого, можно воспользоваться .
С учетом того, что вероятность неверной трактовки формаций довольно высока, вход в рынок на основе проведенного анализа следует осуществлять с четким соблюдением . Если учитывать все нюансы графического анализа, описанные выше, можно добиться хороших результатов и выйти на достойный уровень заработка не только на валютном рынке Форекс, а и на любых финансовых рынках!
