Сегодня я решила рассказать вам про стратегию «Правитель», которая предназначается для ведения торговли на дневном тайм-фрейме. Почему данной стратегии было присвоено именно такое название, не совсем понятно, скорее всего, потому, что трейдеру для заработка не нужно тратить много времени на управление открытыми сделками. Данная торговая методика прекрасно подойдет начинающим трейдерам, которые пока еще не научились проводить анализ рынка.
Стратегия «Правитель» предполагает использование двух простых скользящих средних с периодами 10 и 200. Первая скользящая нужна для определения точек для входа в рынок, а вторая – для отсеивания ложных сигналов.
Также стратегия Правитель предполагает использование уровней поддержки и сопротивления, которые трейдер должен строить самостоятельно. Строить уровни поддержки можно самыми различными методами. Я предлагаю вам использовать для этих целей индикатор SupDem, который самостоятельно выявляет важные ценовые уровни. Скачать данный индикатор вы можете .
Итак после переноса всех необходимых инструментов на график, можно переходить к поиску подходящих точек для входа в рынок. Главная идея данной стратегии заключается открытии сделок на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки и открытие сделок на продажу при отбое цены от линии сопротивления. Стратегия «Правитель» не предполагает торговлю на пробой от важных ценовых уровней.
Пример открытия сделки на покупку вы можете увидеть на следующей картинке:
Торговля при помощи данных инструментов предполагает поиск точек для входа возле уровней Мюррея. То есть возле уровней поддержки ищем точки для открытия сделок на покупку, а возле сопротивления – на продажу. Уровни поддержки располагаются ниже цены, а уровни сопротивления – выше.
Возможно также использование стратегии Правитель с уровнями Фибоначчи, которые внедрены в торговую платформу MT4. Строятся они по следующему принципу: соединяем между собой два экстремума. Если на паре евро/доллар соединить минимум, который был в июле 2012 года, с максимумом весны 2014 года, тогда уровни Фибоначчи будут выглядеть следующим образом.
Эти уровни также используются в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Стратегия Правитель – это эффективная торговая методика, которая в умелых руках может принести неплохую прибыль. Я советую начинающим трейдерам перед ее применением для торговли на реальные средства, потренироваться на демо-счете. Это позволит вам освоить большое количество дополнительных иснтрументов, которые обязательно пригодятся вам в будущем.
Данная торговая методика придется по душе также тем трейдерам, у которых нет желания постоянно следить за графиком и проводить фундаментальный анализ. Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Желаю всем удачи и хороших профитов.
Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта! Темой нашей статьи станет стратегия Правитель! В общем-то, данная стратегия весьма известна на просторах интернет вселенной, многие трейдеры используют ее на практике, и, отмечу, что делают они это достаточно хорошо!
Сама по себе данная торговая система очень интересна, да и вообще, давненько я вас не баловал интересными торговыми системами, и я считаю, что правитель как раз является той самой системой, которая весьма интересна и во многом работоспособна.
На самом деле, систему правитель еще очень часто называют упрощенным прайс экшеном. Я считаю, что это действительно так, ведь в рамках классического прайс экшн используются много паттернов, которые нужно не только запомнить, но и понимать, что кроется за той или иной формацией. В рамках системы правитель все намного проще.
Использовать эту систему лучше на дневном интервале, но допускается использование и четырехчасового интервала. Но вот опускаться уже ниже четырехчасового интервала я бы вам не рекомендовал, так как уже есть вероятность нарваться на сильный рыночный шум.
Система популярна за счет своей простоты, при этом все же существуют правила, которые следует соблюдать строго. Нужны некоторые навыки, которые стоит выработать самостоятельно.
Использовать эту систему можно на всех валютных парах, здесь у нас нет каких-либо ограничений. В целом, это весьма универсальная система, которая позволяет использовать любой актив, но вот торговать на низком временном интервале не рекомендуется.
Основой нашей системы являются горизонтальные уровни. Бесспорно – это наиболее важный и значимый инструмент технического анализа, который работал, работает сейчас, думаю, что будет работать и всегда. В рамках этой торговой системы мы с вами принимаем те или иные решения строго тогда, когда цена достигает того или иного уровня. Пока этого не произошло, мы с вами, что называется, сидим на заборе, и наблюдаем как развивается ситуация на рынке. Мы не лезем в бессистемные сделки, так как от этого мы можем нахвататься только очень серьезных убытков. Чтобы лучше разобраться в индикаторах предлагаю тему
Почему используется такой крупный интервал? Дело в том, что, чем выше временной интервал, тем и сильнее уровни, которые на нем нарисованы. То есть, уровни с дневного интервала будут намного сильнее, нежели уровни нарисованные на часовом графике. Кроме того, на дневном интервале видно картину рынка глобально, и мы можем все грамотно оценить! Средние рассчитываются и не просто, как в школе. Поэтому тема проиллюстрирует этот тезис.
На дневном интервале хорошие уровни видны невооруженным глазом, а для новичка это как раз, что нужно для тренировки! Кроме того, в рамках данной торговой системы есть еще и две скользящие средние. Обычный мувинг с периодом 200, который представляет собой некий динамический уровень поддержки и сопротивления, а так же специальный индикатор, который выдает стрелочку, во время пересечения мувинга с периодом 10. Больше информации о средних на этой странице .
Как я уже говорил, основой данной стратегии являются именно уровни, потому, нам важны далеко не все пересечения мувинга. Если торговать каждое пересечение мувинга, то это создаст нам только много проблем, потом, вы должны четко понимать, что нам нужно торговать строго возле сильных уровней. Знакомимся с .
Хочу отметить пару важных моментов, касательно уровней! Не нужно рисовать все уровни, которые вы можете только найти на графике, не надо далеко мотать график в историю! Нам важно найти для себя наиболее важные и значимые уровни, которые в дальнейшем можно использовать в работе. в продолжение темы о скользящих средних.
Проблема новичков состоит в том, что они обозначают для себя слишком много уровней, в итоге, их рабочий график в большей мере похож на зебру. Естественно, в рамках этого, цена постоянно будет зажата между уровнями, а трейдер сам не будет понимать, что и как делать ему. Потому, обозначьте для себя конкретно широкие и глобальные уровни, от которых цена действительно может совершить хороший разворот или как минимум глубокую коррекцию!
В контексте системы используются самые классические инструменты торговли. Это, безусловно, повышает её потенциал и выгодно отличает от массы других.
Уровней не должно быть много, они должны быть сильными – это очень важно. Безусловно, даже на слабые уровни цена будет реагировать, но эта реакция может заключаться в виде небольшого отката, который ничего нам не даст заработать. Кроме того, помните, что уровни могут пробиваться по тренду. То есть, если у нас сильный нисходящий тренд, то скорее всего, подавляющее большинство даже сильных поддержек может не устоять, потому, торгуйте преимущественно по тренду.
Ну а теперь, давайте немного поговорим про правила нашей торговой системы. В первую очередь, мы должны найти для себя хороший и сильный уровень, затем мы ждем, когда произойдет пересечение мувинга 10 и появится соответствующая стрелочка. При этом, у нас должно быть пространство для хода цены, например, если цена зажата между уровнями, то лучше будет воздержаться от сделки, потому как непонятно, куда и как двинется цена. Кроме того, должно быть и хорошее расстояние до мувинга 200, так как он весьма часто сдерживает цену. Итого, давайте я вам продемонстрирую пример! — очень интересный инструмент в контексте данной темы.
В данном случае, я вам покажу пример открытия сделки на продажу. Мы видим, что у нас сформирован уровень сопротивления, и цена через некоторое время касается его, от него происходит отсок и появляется стрелка, которая указывает, что мувинг 10 был пробит. У нас есть вполне себе приличный ход цены вниз, потому, мы смело открываем продажу, выставляя стоп за ближайший максимум, что составило порядка 200 пунктов, а тейк устанавливаем на уровне белого уровня поддержки, что составляется немногим более 450 пунктов.
В конечном итоге мы видим, что цена достигла нашей цели и профит мы бы положили в карман. Если по ходу движения цены вы вдруг стали неуверенны в данной сделке, то можно будет прикрыть часть ордера, чтобы не переносить стоп лосс, но все равно уже гарантированно остаться на уровне безубытка. По правилу Сейфа в стратегии так делается. Но применять подобный способ я рекомендую строго тогда, когда вы просто не уверены в своей сделке.
Как видите, это достаточно простая система, но именно в простоте и заключается сила. Не нужно выдумывать что-то непонятное и сложное, просто вам необходимо научиться грамотно работать с уровнями, чтобы понимать, в какие моменты и когда нужно входить в позицию!
Наиболее популярными в кругах трейдеров являются внутридневные стратегии, торговля по которым ведется, как правило, на часовых и четырехчасовых тайм-фреймах. Однако многие трейдеры, которые целые дни проводят на основной работе, ограничены в свободном времени и не способны постоянно следить за графиком, совершая сделки по получаемым от стратегии сигналам. Им куда удобнее работать с дневными графиками на тайм-фрейме D1. Предлагаемая ниже дневная стратегия "Правитель" как раз и относится к разряду тех стратегий, на торговлю по которой трейдеру нужно тратить всего 15 - 20 минут в день, а прибыль по ней можно получать и в 100, и в 500, и даже в 1000 пунктов за одну сделку!
Рассматриваемая дневная торговая стратегия применима к любым валютным парам, работает она, как уже говорилось, на тайм-фрейме D1. Многие трейдеры жалуются, что дневные стратегии дают мало сигналов для входа в рынок (в лучшем случае 1 раз в сутки, а обычно около 5-10 в месяц). Но, если работать одновременно со многими , то торговых сигналов даже на дневных стратегиях будет очень много. А так как стратегия "Правитель" рассчитана для работы со всеми валютными парами, то и условия для открытия сделок будут практически каждый день.
Важным правилом торговой системы "Правитель" является то, что рассматривать возможность входа в рынок стоит только после закрытия дневной свечи. Если войти в рынок по стратегии за несколько часов до закрытия дня, рассчитывая на то, что цена сильно не изменится, то есть вероятность, что стратегия не сработает. Сильные движения в вечернее время возникают довольно часто, и цена движется в противоположном от прогнозируемого направлении.
Строится система на основе следующих индикаторов и графических инструментов:
Относится стратегия к дискреционным, то есть, решение о входе в рынок будет основываться в основном на логических размышлениях с учетом имеющихся сигналов. Математически рассчитанных, четких критериев для входа и выхода нет. Перед тем, как рассматривать правила торговли по системе "Правитель", давайте установим её в торговый терминал МТ 4? а для этого скачаем файлы стратегии:
Скачать архив strategija_pravitel.rar (скачиваний: 1332)
Распаковываем скачанный архив. Стратегия состоит всего их двух файлов - индикатора bkg10sma alert.mq4 и шаблона pravitel.tpl . - папки \experts\ и \templates\ копируем в папку с установленным терминалом МетаТрейдер 4:
Перезапускаем терминал, открываем дневные графики доступных валютных пар и на график каждой устанавливаем шаблон стратегии:
В результате у Вас должна получиться такая картина, только пока не будет открытых сделок (изображение кликабельно):
Синяя линия SMA200 на графике стратегии является динамическим уровнем поддержки или сопротивления и в некоторых случаях может выступать уровнем взятия тейк-профита. Красные и зеленые стрелочки указывают на свечи, которые закрылись под/над скользящей 10 SMA соответственно. В торговле они не играют особой роли, разве что служат вспомогательным инструментом.
Ключевым компонентом дневной Форекс стратегии "Правитель" являются уровни поддержки и сопротивления, которые устанавливаются в районе текущей цены. Возможность осуществления торговых операций будет рассматриваться при условии отскока от уровня, причем, при отскоке от уровня сопротивления будет открываться сделка на продажу. При отскоке цены от уровня поддержки сделка будет открываться на покупку.
Начать рассмотрение сделки можно при пересечении дневной свечи (находящейся между установленными в ручную уровнями сопротивления) скользящей 10 SMA. Пересечение должно быть явным, ситуации с касанием свечи линии 10 SMA хвостом или незначительные касания не рассматриваются:
Пересечение подтверждает тот факт, что цена действительно отскочила от уровня и пошла в нужном направлении, то есть, взяла тренд. На скрине как раз демонстрируется такая ситуация:
Также следует обращать внимание на то, где находится второй горизонтальный уровень или скользящая средняя SMA200. Если они находятся на пути сделки и от цены открытия до них слишком мало расстояния, то такие ситуации во внимание не берутся. Дело в том, что прибыли просто не удастся "разгуляться". Слишком близкий горизонтальный уровень или динамический уровень в виде SMA 200 может стать поддержкой (или сопротивлением) для цены, и она, скорее всего, отскочит от него. Рисковать ради копеечной прибыли не стоит, лучше дождаться более благоприятной ситуации, которая позволит заработать от 100 и более пунктов. На скрине как раз показана ситуация, когда при явном пересечении сделка не будет открываться: во-первых, свеча уперлась в уровень поддержки, во-вторых, под ней проходит SMA 200. В итоге цена после пробития этих линий разворачивается:
Вход в рынок будет осуществляться двумя . Первым ордером будет фиксироваться часть прибыли на определённом уровне, а второй можно оставлять открытым до тех пор, пока цена идет в нужном направлении. Это могут быт как рыночные ордера, открываемые сразу после закрытия свечи, либо отложенные лимитные, устанавливаемые на откате к скользящей 10 SMA либо на половине свечи.
Стоп-лосс в таких сделках используется, и устанавливается он чуть выше (для сделок на продажу)/ниже (для сделок на покупку) ближайшего горизонтального уровня поддержки/сопротивления.
Первый ордер будет закрываться при достижении прибыли около 100 пунктов. Это расстояние цена проходит в подавляющем большинстве случаев, если вход в рынок действительно соответствует правилам стратегии:
Для второго ордера стоп-лосс подтягивается до уровня безубытка + 5-10 пунктов. Уровень безубытка - это цена открытия, новый стоп-лосс же будет больше для сделок на покупку (или меньше для сделок на продажу) этой цены на 5-10 пунктов. Торговые цели (тейк-профит) для второго ордера следует устанавливать на следующем горизонтальном уровне или на 200 SMA (смотрите скрин выше). Таким образом, мы позволяем второму ордеру взять очередной тейк-профит абсолютно без рисков. В этом случае цена может уйти на несколько сотен пунктов, и трейдер при закрытии этой сделки возьмет хорошую прибыль, если же цена развернется и ордер закроется по стоп-лоссу, то убытка в любом случае не будет, а будет даже небольшая прибыль за счет переноса сделки в безубыток + 5-10 пунктов. Ниже представлен скрин с примером того, где следует устанавливать стоп-лоссы:
В качестве рекомендации по закрытию сделки можно дать совет: если торговый день подошел к концу, а до достижения установленной цели не хватает нескольких пунктов, то такую сделку лучше закрыть и не рисковать. То же самое касается и первой сделки - закрыть ее можно после закрытия дневной свечи, даже если до 100 пунктов не хватает нескольких пунктов:
Если в ходе торговли использовать принципы мани-менеджмента для торговли на рынке Форекс и входить в рынок с грамотно рассчитанными объемами ордеров, то эффективность торговли возрастает в разы!
И наконец, давайте рассмотрим конкретную ситуацию, применимую к дневной стратегии "Правитель". Откройте дневной график валютной пары GBPUSD, уменьшите масштаб, и Вы увидите такую картину (изображение кликабельно):
Красной линией изображена линия сопротивления - посмотрите, сколько раз цена отскакивала от этого уровня (точки 1, 2, 3, 4). Точка 5 - это как раз тот момент, который нас интересует. Давайте увеличим масштаб графика и разберем ситуацию в точке 5 (изображение кликабельно):
После закрытия свечи 1 ноября 2012 года произошло 2 вещи - цена отскочила от уровня сопротивления, и образовался . Не дожидаясь пересечения следующей свечой 10 SMA (пункт 4 общих правил открытия сделок по стратегии правитель - "включаем голову") были выставлены 2 отложенных ордера по цене 1,6106 (в момент закрытия свечи 1 ноября еще было не совсем понятно, образовала ли данная свеча Пин-Бар, или нет). Ну а дальше ситуация развивалась по правилам стратегии "Правитель" - первый ордер закрылся по тейк-профиту 100 пунктов, а второй ордер был закрыт вручную, когда стало ясно, что цена не пробьет 200 SMA. Итог - 350 пунктов прибыли по 2-м сделкам.
Дневная стратегия "Правитель" вначале тестировалась на демо, а потом на реальных счетах брокера Форекс4ю и везде показала отличные результаты.
Вопросы, возникаемые в процессе использования торговой стратегии "Правитель", можно оставлять в комментариях.
Немногие трейдеры имеют достаточно свободного времени, чтобы проводить анализ и совершать торговые операции в течение нескольких часов в день. Поэтому для них были разработаны торговые системы, предполагающие анализ лишь один раз в сутки и открытие позиций с такой же периодичностью. Именно такой и является торговая стратегия Правитель , правила и примеры использования которой в реальных условиях приведены в этой статье.
Поиск торговых сигналов производится на графике с таймфреймом D1. Для этого на него устанавливаются две простые MA:
Также необходимо обозначить все уровни поддержек и сопротивлений. В простейшем случае уровни поддержки располагаются на локальных минимумах, а сопротивления – на локальных максимумах.
Трейдеру необходимо определять положение цены относительно установленных SMA и ключевых уровней. Например, чтобы совершить покупку, необходимо одновременное выполнение следующих условий:
А для совершения продажи, необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
Для продажи СтопЛосс размещается над сопротивлением, а ТейкПрофит – над поддержкой. Для покупки СтопЛосс размещается под поддержкой, а ТейкПрофит – под сопротивлением.
В приведенных ниже примерах SMA(10) окрашена красным, а SMA(200) – белым.
На участке графика, изображенном на рис. 1, сначала сформировались поддержка (голубая горизонталь) и сопротивление (фиолетовая горизонталь), а затем сложились условия для открытия короткой позиции:
Поэтому на открытии следующей свечи (отмечено белым кружком) была совершена продажа. Через 2 свечи цена достигла ТейкПрофита (опустилась под поддержку).
На рис. 2 показан участок графика, на котором сначала были сформированы и подтверждены сопротивление с поддержкой, а затем создались условия, благоприятствующие открытию длинной позиции:
При открытии следующей свечи (помечена белой стрелкой) была совершена покупка. Через 22 свечи был достигнут ТейкПрофит (цена поднялась над сопротивлением). Как вариант, полную или частичную фиксацию прибыли можно осуществлять при достижении ценой SMA(200).
Размещать СтопЛоссы сделок необходимо именно с другой стороны от ключевого уровня, вблизи от которого находится цена. Это необходимо из-за возможного повторного тестирования этого уровня ценой, при котором может произойти его прокол. Такая ситуация изображена на рис. 3. Цена сформировала сначала поддержку (желтая горизонталь), а затем сопротивление фиолетовая горизонталь. На свече, отмеченной фиолетовой стрелкой можно было открыть короткую позицию, поскольку в предыдущий торговый день цена закрылась под MA(10) и расстояние до ближайшей поддержки в 3 раза больше, чем до сопротивления. Однако через несколько свечей цена протестировала сопротивление с небольшим проколом его вверх. Если бы СтопЛосс был размещен непосредственно на уровне сопротивления, то он бы сработал и трейдер получил убыток. Однако впоследствии цена все-таки достигла цели (поддержки).
| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналыОднажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.
Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.
Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.
Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.
Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.
После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:
Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).
В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.
Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.
А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .
После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.
Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).
Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma
. Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).