Американская валюта на фоне заявления главы ФРС и крепкой макроэкономической статистики укрепляет свои позиции в мире. В результате, рискованные активы, в том числе сырье и валюты развивающихся стран, снижаются в цене. Рубль не является исключением в этой ситуации. Тем более, что встреча президентов России и США оказала ему лишь символическую поддержку. Впрочем, начало нового налогового периода может поддержать российскую валюту.
Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер»:
Доллар укрепляет позиции на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о планах повышения ключевой ставки и сильных данных по промпроизводству в США в июне. Рост индекса доллара давит на весь спектр рисковых активов, включая рубль и нефть. Снижение стоимости Brent также отражает реакцию трейдеров на новости о планах восстановления добычи в Ливии и увеличении экспорта из Саудовской Аравии и Ирака. Позитив от саммита РФ-США оказался умеренным, поэтому теперь рубль, который ранее игнорировал обвал в нефти, «догоняет» значительно просевшее в цене «черное золото». Поддержку рублю может оказать стартовавший налоговый период.
Константин Кочергин, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный»:
На этой недели нефть падает на фоне восстановления добычи в Ливии, заявлений ОПЕК о возможности нарастить добычу, заявлений лидеров России и США о возможности согласованных действий для корректировки цен на сырье. Также США изучает возможность продажи нефти из стратегических резервов США, а министр финансов США Стивен Мнучин допустил исключение для некоторых контрагентов Ирана от объявленного нефтяного эмбарго. Негатива добавили данные по запасам, опубликованные в среду, показавшие увеличение на 5,84 млн баррелей, вместо ожидаемого сокращения на 3,6 млн баррелей. В результате на ближайшее время нефть застряла в диапазоне $71-73 за баррель.
ЦБ продолжает скупать доллары для Минфина в рамках бюджетного правила, что оказывает давление рубль. Начавшаяся распродажа в ОФЗ, усиливается коррекцией по всем бумагам Emerging Markets после их бурного роста в предыдущие дни. Вероятно, и давление на рубль сохранится, но пик налоговых выплат 25-30 июля заберет из системы около 1 трлн руб., так что близость налогового периода не позволит доллару слишком укрепиться.
Виктор Веселов, главный аналитик банка «Глобэкс»:
Рубль отыграл перманентный негатив, последовавший из-за угроз конгрессменов США ввести новые санкции против РФ после неоднозначного саммита США-РФ. Доллар ослаб на 1,3% до 63,1. Кроме того, глава ФРС США перед банковским комитетом Сената подтвердил намерение повышать процентные ставки в силу уверенного роста экономики, что оказало поддержку доллару. На российском рынке закончился дивидендный период, и в текущих условиях иностранные инвесторы могут сократить долю российских активов в своих портфелях. К тому же, цена нефти остается вблизи отметки $71,5 за баррель из-за роста экспорта из Саудовской Аравии, что пока играет против рубля.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
Нефтяной рынок не может найти точки роста и подает рублю плохой пример. Отсутствие контроля по объемам добычи, слабая дисциплина некоторых представителей из формата ОПЕК+, призыв США распечатать стратегические резервы и несколько смягчившиеся риски по Ирану провоцируют ожидания возобновления профицита предложения нефти на рынке. Среди основных поддерживающих факторов стоит выделить повышенный спрос на рублевую ликвидность в условиях аккумулирования средств для дивидендных платежей и налоговый период, который способен поддержать рубль в начале следующей недели.
Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка:
К середине недели настроения в отношении основной массы валют развивающихся стран вновь стали умеренно-негативными. Для рубля дополнительным фактором риска становится возможность усиления санкционного давления (готовность к обсуждению в Конгрессе США DETER act), что формирует негативный сантимент в отношении российских активов.
Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Приветствую уважаемые посетители. Сегодня я хотел бы представить вам одну из самых популярных торговых стратегий с которой так яро начинают свой путь большинство новичков.
Светофор – индикаторная мультивалютная торговая система для торговли на четырехчасовых и дневных графиках. В сети очень много рода модификаций данной системы, поскольку каждый трейдер начинает находить какие-то изъяны и пытается залатать эти дыры, однако каркас и костяк стратегии остается неизменным.
Видел очень много примеров когда «Светофор» применяют и на малых тайм фреймах, но сказать что достаточно успешно я не могу, поскольку для скальпинга на пятиминутном графике необходимо изменять настройки индикаторов.
Перед началом работы необходимо установить индикаторы и шаблон в ваш Meta Trader 4. Для этого скачайте архив с шаблоном и индикаторами в конце статьи. Запустите ваш торговый терминал, войдите во вкладку файл и откройте каталог данных вашего терминала.
Индикаторы следует поместить в папку Indicators, а шаблон в папку template, после чего перезапустите терминал. После запуска войдите в шаблоны и запустите «Светофор». Если вы произвели установку всех файлов правильно, то рабочая область терминала примет такой вид:
Не смотря на то, что стратегию используют новички, ее автор явно опытный трейдер, поскольку перед вами полностью сбалансированная система, у которой присутствует как сигнальный индикатор в виде осциллятора, так и трендовый индикатор, который отвечает за фильтр тренда.
Сама система состоит из четырех индикаторов, причем три из них осцилляторы, а один трендовый. А теперь давайте кратко пройдем по индикаторам, что бы понимать, что можно улучшить и на чем стоит акцентировать внимание.
HMA Color – отображается в виде линии красного и зеленого цвета на графике. Индикатор является обычной модификацией скользящей средней, поэтому вы запросто можете подобрать и оптимизировать параметры путем изменения периода индикатора как в скользящей средней. В стратегии отвечает за фильтр тренда. Линия зеленого цвета – тренд бычий, линия красного цвета – тренд медвежий.
Goldminer – индикатор находится в первом дополнительном окне в виде баров красного и зеленого цвета. Основу данного инструмента я точно не знаю, но вы так же можете оптимизировать период индикатора. В стратегии выступает в качестве фильтра тренд. Если бар красного цвета – входим только на продажи, а если зеленого – входим только на покупку.
RSI Costume – индикатор находится во втором дополнительном окне в виде баров красного, желтого и зеленого цвета. В основе этого индикатора лежит всем известный осциллятор RSI. Если вы войдете в настройки индикатора вы можете изменить период индикатора RSI, а так же уровни, на основе которых идет цвет бара. Принцип работы такой: Линия индикатора выше уровня 55 то отображается зеленый бар, если линия индикатора ниже уровня 45, то бар отобразится красным, а если линия индикатора находится в промежутке между 45 и 55, то бар будет желтого цвета.
CCI – стандартный осциллятор, который присутствует в вашем торговом терминале по умолчанию. Оптимизировать вы можете период индикатора. В стратегии отвечает за вход в позицию при пересечении уровня 0.
В целом все составляющие стратегии рассмотрены, поэтому если вы решите применять стратегию на младших тайм фреймах вам необходимо уменьшить периоды соответствующих индикаторов.
Сигналы торговой стратегии Светофор
Входим в позицию на покупку при соблюдении ряда таких условий:
1. Линия индикатора HMA Color окрашена в зеленый цвет.
2. Столбик индикатора Goldminer окрашен в зеленый цвет.
3. Столбик индикатора RSI Costume окрашен в зеленый цвет.
4. Индикатор CCI пересек уровень 0 снизу верх или пересекает в данный момент.
В позицию входим только по закрытому бару, так как осцилляторы могут перерисовываться. Пример входа на покупку смотрим на картинке ниже:
Входим в позицию на продажу при соблюдении ряда таких условий:
1. Линия индикатора HMA Color окрашена в красный цвет.
2. Столбик индикатора Goldminer окрашен в красный цвет.
3. Столбик индикатора RSI Costume окрашен в красный цвет.
4. Индикатор CCI пересек уровень 0 сверху вниз или пересекает в данный момент.
В позицию входим только по закрытому бару, так как осцилляторы могут перерисовываться. Пример входа на продажу смотрим на картинке ниже:
Выход с позиции происходит, когда линия индикатора HMA Color сменила цвет на противоположный. Стоп приказ необходимо ставить у локальных минимумов и максимумов. Если вам сложно их найти, то просто воспользуйтесь каким то индикатором уровней или фракталом. Пример выхода с позиции и установка стоп приказа вы можете увидеть на картинке ниже:
Если говорить от себя, то стратегия светофор имеет четкие точки входа и выхода, а так же правила установки стоп приказа. Единственное что ложится на вас, так это грамотное использование манименеджмент и правильный расчет лота. Стратегия легко поддается оптимизации, поэтому перенастроить под свой стиль торговли у вас не составит труда.
Зеленый цвет – иди, красный — стой! Именно так работает стратегия для Форекс рынка «Светофор», торговые сигналы которой зарабатывают своим трейдерам около 200-300 пунктов в неделю! Просто, прибыльно и со вкусом. А сейчас каждый из вас сможет научиться применять в трейдинге ее простые и прибыльные правила!
Очень прибыльная стратегия Форекс «Светофор» работает на нескольких простых индикаторах, с которыми вы возможно ранее уже сталкивались, подыскивая в интернете систему для трейдинга. Однако в нашей стратегии, указанные индикаторы подобраны так, что в своем взаимодействии дают достаточно точные сигналы, которые осталось только дождаться, заключить сделку и получить прибыль.
Чуть ниже выложен шаблон и индикаторы для скачивания. После применения шаблона к графику актива, у вас получится следующее торговое пространство:
В стратегии используются несколько типов индикаторов ZigZag, показывающих вершины разворотов цены, осциллятор Trend Signal и фильтр Sfet_v_podvale.
Трейдинг по системе осуществляется следующим образом. После того, как вы применили к графику котировок шаблон стратегии, необходимо установить таймфрейм на H1 (для торговли лучше выбрать валютную пару EURUSD или любой другой актив с минимальным спредом). После этого, отслеживаем поведение котировок и индкикаторов, а сделки заключаем когда:
Условия для сделок на BUY
1. На графике котировок возник локальный LOW со знаком «Светофора» — значка в виде остроконечного солнца.
2. На индикаторе Trend Signal возник столбец гистограммы синего цвета, свидетельствующий, что котировки актива начали волну роста.
3. Индикатор Sfet_v_podvale окрасился в зеленый цвет
4. Индикатор Trend Line окрасился в синий цвет.
5. После появления указанных сигналов, на открытии новой свечи заключаем сделку BUY.
6. Уровень стоп-лосса ставим на локальный минимум, на котором возник сигнал «светофора» + 3 пункта (примерно на размер спреда).
Условия для сделок на SELL
1. На графике котировок возник локальный HI со знаком «Светофора» — значка в виде остроконечного солнца.
2. На индикаторе Trend Signal возник столбец гистограммы желтого цвета, свидетельствующий, что котировки актива начали волну снижения.
3. Индикатор Sfet_v_podvale окрасился в красный цвет.
4. Индикатор Trend Line окрасился в розовый цвет.
5. После появления указанных сигналов, на открытии новой свечи заключаем сделку SELL.
6. Уровень стоп-лосса ставим на локальный максимум, на котором возник сигнал «светофора» + 3 пункта (примерно на размер спреда).
7. Тейк-провит не устанавливаем. Сделку закрываем после того, как линия Trend Signal сменила свой цвет на противоположный.
На графике котировок указанные сигналы будут выглядеть так:
Стратегия для Форекс рынка «Светофор» дает примерно 200 пунктов профита в неделю. Сделки заключаются почти ежедневно. При этом, убыточных сделок получается примерно в 4 раза меньше от прибыльных.
Что касается манименеджмента, то при заключении сделок лучше всего использовать не более 0,01 лота на каждые 100 USD торгового счета. Правильно соблюдая правила указанной системы лучшая Форекс стратегия «Светофор» при минимальных рисках достаточно быстро увеличит размер вашего депозита!
Стратегия «Светофор» относится к индикаторным торговым системам. Она включает в себя несколько компонентов - индикаторы Trend Master, Goldminer, HMA и RSI Custom, CCI . Искать их в Сети не нужно. Полный комплект продуктов и готовый шаблон для установки в терминал МетаТрейдер 4 вы можете . Вариаций торговой системы в Интернете достаточно много. Разберем подробнее один из способов торговли по стратегии «Светофор» (Форекс).
В архиве, который вы скачали по ссылке выше, находятся четыре индикатора и один файл шаблона. Программы с расширением.ex4 и.mq4 нужно перенести в папку Indicators корневого каталога платформы МТ4. Файл шаблона (расширение.tpl) необходимо скопировать в папку Templates, после чего выбрать в соответствующем списке запущенного торгового терминала вариант Traffic Light. Рабочая область выбранного финансового инструмента преобразится так:
Торговая стратегия «Светофор» наилучшим образом себя зарекомендовала на дневном таймфрейме. Впрочем, большинство всех остальных систем также наиболее эффективно работают на старших временных периодах, что связано с меньшим количеством рыночного шума, который присутствует на ТФ от М1 до М30. Авторы методики говорят о том, что система является работоспособной для всех таймфреймов, однако, рекомендуют старшие.
Выбор брокера для трейдинга считается одной из ключевых составляющих успеха торговли по системе. Стратегия прошла тестирование в терминале компании Forex4You . Рекомендуем брокера для эффективной работы в рамках стратегии.
Для входа в сделки согласно сигналам стратегии «Светофор» (Форекс) необходимо, чтобы показания всех индикаторов, входящих в систему, совпадали. Индикатор HMA расположен непосредственно на графике цены финансового инструмента. Он представляет собой плавную линию, чей цвет меняется с зеленого на красный и наоборот. Для покупок валютной пары нужно, чтобы цвет линии был зеленым. Если линия красного цвета, и все остальные условия соблюдены, пару можно продавать.
Также в главном окне находится индикатор Trend Master. Он визуально отображается на графике в виде восходящих и нисходящих стрелок синего и фиолетового цветов. Синяя стрелка сигнализирует о начале восходящей тенденции и говорит о сигнале к покупкам. Фиолетовая стрелка является предшественником продаж. Опять же, при выполнении всех остальных условий от других индикаторов, необходимых для покупки или продажи.
В нижней части графика находятся два окна с индикаторами Goldminer и RSI Custom. Их принцип работы одинаков. Когда вертикальные линии становятся красного цвета - продавайте пару. При окрашивании столбиков в зеленый цвет нужно покупать.
Индикатор CCI добавлен в систему в качестве дополнительного фильтра, поэтому его показания являются лишь подтверждающими, но не обязательными. Если линия находится выше нулевой отметки в восходящем направлении, рекомендованы покупки. При нахождении графика ниже уровня нуля, пару можно продавать, если все остальные индикаторы дают сигнал на продажу.
Открывать сделки можно только после закрытия свечи, при формировании которой совпали показания всех составляющих торговой системы.
Рассмотрим примеры сделок на покупку и продажу пары по стратегии «Светофор» на реальных графиках. На примере, изображенном ниже, рассмотрены оба случая. Желтой вертикальной чертой отмечен момент входа в покупки. Синей линией обозначены продажи. Разберем ситуации подробнее.
В первом случае показания всех индикаторов совпадают для покупок. Синяя стрелка появилась несколькими свечами ранее, но в это время индикатор RSI Custom показывал неопределенность. Как только его столбцы окрасились в зеленый цвет, можно осуществлять покупки. Следует заметить, что индикатор CCI в это же время также находится выше нулевой линии и направлен вверх, что является лишним доказательством правильности входа.
Во втором случае, отмеченном синей чертой, фиолетовая стрелка образовалась прямо над сигнальной свечой. После ее закрытия пару можно смело продавать. Индикаторы Goldminer и RSI Custom окрасились в красный цвет. Кривая Trend Master также стала такого же оттенка. Линия индикатора CCI находится в положительной области, но она направлена вниз и собирается пересечь уровень нуля. Впрочем, показания этого индикатора являются второстепенными.
Важным моментом в работе любого трейдера независимо от тактики и методов является постановка стоп-лоссов и тейк-профита. В стратегии «Светофор» стоп-лосс рекомендуется ставить ниже минимума сигнальной свечи при входе в покупки и выше максимума при входе в продажи. На рисунке, изображенном выше, он не сработал ни в первом, ни во втором случаях.
Как такового тейк-профита в стратегии нет. Сделки принято закрывать вручную в том случае, если хотя бы один из индикаторов указывает на начало разворота цены. Как показывает практика, такой подход дает незначительную прибыль. Ситуацию можно исправить. Во-первых, при достижении ценой прибыли в 30-50 пунктов, сделки рекомендуется переводить в безубыток. Во-вторых, фиксировать прибыль можно и по другим правилам, например, устанавливать тейк-профиты на важных уровнях поддержки и сопротивления . Также хорошо работает вариант трейлинг-стопа с шагом в 70-100 пунктов.
Ограничение убытков и фиксация прибыли по стратегии не имеют четких правил. Если у вас есть свои методы установки стоп-лосса и тейк-профита, можете использовать их в рамках торговой системы. Необходимо только предварительно протестировать их в условиях стратегии.
Торговая система «Светофор» легка и проста в понимании. Ее сигналы однозначны, поэтому двойственная интерпретация ситуации, как это бывает в других методах анализа рынка, исключена. Торговать по ней смогут даже начинающие трейдеры, которые только осваивают рынок.
Брокер для торговли - компания
Торговая стратегия для рынка Форекс под названием «Светофор» относится к трендовым и успешно тестировалась на различных валютных парах, где показывала положительную динамику роста депозита. Ее основа – технический анализ, осуществляемый комплексом индикаторов, благодаря чему Форекс-стратегия Светофор популярна среди новичков, предпочитающих перекладывать принятие решения о входе в рынок на подобные инструменты.
Для работы по данной ссистеме понадобится установить в торговый терминал MetaTrader 4 несколько технических индикаторов, которые можете бесплатно скачать вот здесь:
Чтобы упростить задачу для трейдера и исключить ошибки при установке индикаторов на ценовой график, на практике используют заранее подготовленный шаблон, где все уже настроено. Достаточно скопировать все индикаторы и шаблон, находящиеся в скаченном Вами архиве, в соответствующие папки терминала и перезапустить платформу. Теперь выбираем установленный нами шаблон, чтобы все нужные индикаторы разом запустились:
Помимо этого, подключается один стандартный индикатор CCI , выполняющий функцию осциллятора. В совокупности все эти алгоритмы дают довольно точный сигнал покупки или продажи, чтобы рассчитывать на преобладание прибыльных сделок.
На рынке Форекс от множества других систем стратегия «Светофор» отличается тем, что она может использоваться на различных валютных парах без ограничений и дополнений. Вот активы, наиболее часто используемые в торговле по данной стратегии: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURGBP, EURCHF, EURJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Правила системы предусматривают одновременную работу сразу по нескольким торговым инструментам.
Предпочтительные таймфреймы для торговли по этой стратегии – H1, H4, D1. Меньшие временные промежутки могут показывать чрезмерное количество ложных сигналов. При работе на старших таймфреймах сигналов будет немного, но их точность заметно возрастает.
Сигнал на покупку Buy:
Во всех случаях необходимо подстраховываться с помощью установки стопа на уровне выше дневного максимума (для продажи) или ниже дневного минимума (для покупки). В этом случае ошибка при входе в рынок принесет лишь небольшой убыток. Тейк-профит Форекс-стратегия под названием «Светофор» не использует, т.к. закрытие происходит вручную по сигналам индикаторов, но при желании трейдер может их устанавливать на уровне предполагаемого объема прибыли (можно воспользоваться советами из специального обзора Как установить тейк профит).
В этом случае придется смириться с более низким уровнем профита, чем при ручном отслеживании, т.к. последний вариант дает при сохранении тренда в несколько раз большую прибыль. При ручном закрытии прибыли ориентироваться нужно на появление признаков смены рыночной тенденции.
