И имеет профит в большинстве случаев, ведь все индикаторы для того и предназначены, чтобы указать тот момент, когда надо входить в . Но риск всегда присутствует. Причем еще до открытия сделки трейдер обычно понимает, что 100% гарантии точности входа нет и надо быть готовым что-то предпринять чтобы не получить серьезных убытков или тем более не слить свой депозит.
Методов сокращения затрат на фиксацию убытков из-за движения цены «против сигнала», например, при ложном прорыве или при публикации важных экономических новостей, в торговле на рынке Форекс используется несколько. Каждый из этих способов имеет своих поклонников и противников, все в точности так же, как и в случае с применением тех или иных торговых стратегий, индикаторов, советников.
Часть из представленных инструментов может быть использована как часть, даже основа отдельных торговых стратегий, некоторые же являются лишь одним из приемов, который используется повсеместно. В том числе и трейдерами, не привыкшим к дисциплине и при открытии ордеров, руководствующихся больше чутьем, чем правилами.
Наиболее известны такие приемы:
С первым пунктов все понятно. При открытии ордера или сразу же после этого ставится точка его закрытия в случае противоположного движения. Здесь нередко выбирают такой уровень, чтобы каждый сработавший стоп «забирал» не более 1-5% от суммы депозита.
Рисунок 1. Стоп-лосс считается самым простым способом ограничения убытков
Если строго придерживаться правил, то уровень стопа не подлежит изменению. Иначе при его перемещении, например, еще дальше от точки открытия трейдер получит еще больше убытков, чем планировалось. Рассчитывать на «удачу», что цена развернется и пойдет в нужном направлении, не стоит, так можно потерять весь депозит.
Выставление локирующих ордеров – отдельная стратегия, требующая немалых навыков в торговле, ведь трейдер получает две одинаковые по объему позиции в противоположных направлениях. Если не придерживаться правил выхода из лока (или просто не знать их), то при любом движении один ордер будет в убытке, а второй – в профите.
Пока обе сделки открыты, ничего страшного не произойдет, только каждый день будет на обе позиции начисляться (или наоборот вычитаться). При отрицательном значении свопа за длительный период можно получить серьезные убытки только за счет удержания позиции открытой. Поэтому локирование используют только опытные трейдеры, которые четко представляют себе, что надо делать и в каких случаях.
Третий вариант – усреднение, применяется чаще остальных методов за счет простоты для использования. Достаточно владеть калькулятором и внимательно рассчитывать точки, в которых надо закрыть все ордера, чтобы исключить убыток, а то и получить прибыль.
Суть усреднения заключается в следующем. Например, по валютной паре EUR/USD была открыта на покупку по цене 1.4810, но сигнал оказался ложным, либо трейдер не убедился в отсутствии на данный период публикации новостей. В итоге пошла вовсе не вверх, как планировалось, а вниз, причем достаточно активно.
С одной стороны, можно установить стоп уровень и закрыть ордер в убыток, но трейдер может быть не готов к подобному решению, ведь всегда хочется беспроигрышной работы. В этом случае и делается попытка вывести ситуацию в «ноль», для чего открывается еще один ордер (в данном случае – покупка) от текущей цены.
Рисунок 2. Усреднение означает равенство позиций
Нередко открытие привязывается к повторному сигналу индикаторов или отскоку от тех иных уровней, что увеличивает вероятность движения пары в нужную сторону. Так, если купить повторно по цене 1.4730, то паре будет достаточно подняться всего на 40 пунктов, чтобы прибыль от «нижней» сделки стала равной убытку от «верхней».
Расчет ведется на то, что пара может и не вернуться на позицию 1.4810, а двинуться еще ниже после коррекционного движения вверх. Это принесет еще больше убытков, чего не хотелось бы допустить. Поэтому выбирается «меньшее зло», когда трейдер и сохраняет депозит, и избавляется от ошибки.
Перед тем как начать использовать усреднение на практике, следует четко представить, во что это может вылиться. Идеальным методик в торговле на валютном рынке Форекс нет, есть только способы увеличить шансы на заработок, не больше.
Рисунок 3. Усредняться можно и несколькими ордерами
Из наиболее важных закономерностей, встречающихся при усреднении позиций, стоит отметить следующие моменты.
При торговле на рынке Форекс каждое принятое решение несет потенциальный риск для депозита. Но чтобы избежать чрезмерно рискованных действий, следует придерживаться строгих правил. Так, к процедуре усреднения относятся такие моменты.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Стратегия усреднения относится к одной из самых распространенных на forex, свою популярность она приобрела за счет простоты в использовании и довольно высокой эффективности.
Причем для увеличения прибыльности можно использовать как метод Мартингейл, так и просто отрывать сделку равную по объему предыдущей.
Усреднение – открытие второй сделки после отката цены в неблагоприятном направлении по отношению к предыдущей сделке. Наиболее понятно использование данного стратегического решения выглядит на практическом примере.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Открыт ордер на продажу по валютной паре EUR/USD , объемом в 1 лот по курсу 1,3000, планируя закрыть сделку по курсу в 1,2990 евро за доллар.
Но вместо падения цена валютной пары пошла вверх и курс уже составил 1,3010 – прогнозируемый убыток 100 долларов США.
По всем признакам на рынке присутствует нисходящий тренд , просто во время открытия произошел откат цены.
Поэтому, что бы исправить ситуацию и получить еще большую прибыль, открываем еще один ордер на продажу по цене 1,3010.
Теперь объем вашей сделки уже составляет 2 лота, для выхода на уровень безубыточности курсу достаточно пройти всего 5 пунктов до цены в 1,3005, а если наша цена все же достигнет отметки в 1,2990, как и планировалось, то общая прибыль составит 10 пунктов по первому ордеру и 20 пунктов по второму ордеру, в итоге мы получаем 30 пунктов или 300 долларов США прибыли.
При этом следует учитывать, что часть полученной прибыли уйдет на погашение спреда, но как правило, спред по валютной паре EUR/USD редко превышает 2 пунктов.
Главной особенностью торговли по стратегии усреднения является то, что следует успеть закрыть сделку до следующего отката, только в этом случае вам удастся получить максимум прибыли.
Для осуществления торговли требуется иметь большой запас средств, только в этом случае вы можете позволить себе открыть еще одну сделку, не рискуя всем депозитом.
Кроме этого довольно важно определить конечную точку отката и только после этого входить в рынок.
Основным недостатком усреднения является то, что вместо отката может произойти разворот тренда, и каждый последующий минимум или максимум будет значимее предыдущего, в результате, чем дольше будет оставаться ваша сделка открытой, тем больше убыток вы получите.
Стратегия может применяться только при сильном тренде, без признаков скорого разворота, для того что бы провести анализ рекомендуется
Все привет!
В трейдинге существует множество различных стратегий и методов, при грамотном использовании которых можно извлекать прибыль. Но еще больше того, что не работает и при неразумном подходе может погубить ваш депозит очень быстро. Об одном из таких опасных методов торговли мы сегодня и поговорим. Имя ему — усреднение 🙂 В чем опасность такого подхода и можно ли извлечь выгоду усредняя убыточную позицию? На эти вопросы я и постараюсь ответить.
Вся суть такого подхода сводится к наращиванию убыточной позиции. Например, мы купили фьючерс на Газпром 1 контрактом по цене 15 900. Инструмент пошел не в нашу сторону и достиг цены 15 700 и мы, вместо того что бы выйти по стопу с убытком 200 рублей, начинаем докупаться тем же объемом. И при возврате инструмента к цене 15 800 мы выйдем в безубыток, а при возврате к уровню 15 900 окажемся уже в +200 рублей. То есть, прибыль от первого захода на 1 контракт составила 0 рублей, а вторая сделка открытая по цене 15 700 принесла нам 200 рублей. Таким образом можно усредняться до бесконечности (пока не сольетесь 🙂). Убытки будут расти в геометрической прогрессии и рано или поздно такие манипуляции будут приводить к полному сливу депозита. Скорее всего очень рано.
На Российском рынке акций большое обычно не предоставляют. Многие брокеры вообще его не дают. Проверить размер плеча можно в своем терминале. Например, брокер Атон не дает плечо выше первого. Поэтому, сильно докупиться мы вряд ли сможем и ничего сильно катастрофичного для нашего депозита не случится. Главное все-таки прикрыть позицию в определенный момент и не пересиживать убыток. На рынке FORTS дают гораздо большее плечо. На форекс же можно за одно такое усреднение слить весь депозит очень быстро, если инструмент не развернется в нашу сторону.
При таких подходах и без контроля рисков усреднение это путь в никуда! Оно обязательно погубит ваш депозит. Может ли вообще усреднение быть полезным? Есть единственный способ когда такой подход имеет место быть, об этом я сейчас коротко и расскажу.
Смысл в следующем. Например, вы сделали контртрендовую сделку по сбербанку и вошли в шорт 1 контрактом по цене 18 000 (пример ниже). Цель по сделке 17 900. Цель по закрытию позиции с убытком 18 200. То есть, эта та цена по которой вы в любом случае закроете позицию, если она пойдет не в вашу сторону. При этом, если инструмент подойдет к цене 18 100 вы докупитесь 1 контрактом, если он дойдет до 18 200 вы закроете позицию всем объемом. Здесь важно следующее. Вы перед началом позиции рассчитываете объем для входа в позицию исходя из возможного разового усреднения! При этом, если у вас заложен риск на каждую сделку 1 % (например, 300 рублей), то исходя из этого и нужно рассчитывать объем для входа. Перед входом в позицию вы понимаете что на цене 18 100 вы потеряете 100 рублей, в этом случае вы усредняетесь и на цене 18 200 вы теряете уже 300 рублей и кроете позицию. В этом случае сделка получается контролируемая с учетом заложенного в нее риска. Вот именно в такой ситуации данный подход может приносить свои плоды. При строгом соблюдении риск менеджмента и в случае, если вы не бездумно усредняете убыточную позицию, а это является частью вашей торговой системы. Есть даже некоторые формации, в которых такой подход может неплохо работать (в отдельных статьях я еще вернусь к этой теме и расскажу про пару таких формаций).
Подробнее о мани менеджменте в трейдинге читайте по .
Лично я иногда использую усреднение, например, по одной своей контртрендовой формации. При этом, захожу под объем, исходя из возможного усреднения. А также, я никогда не усредняюсь больше одного раза. Кстати, лично я под каждую сделку и на любом инструменте всегда использую один риск.
На этом, пожалуй, и закончу. Надеюсь данная статья окажется для вас полезной и каждый сможет подчеркнуть из нее что-то новое. Всем профита!
С уважением, Станислав Станишевский.
Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?
Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.
Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.
Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?
Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.
Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .
Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Усреднение на Форекс – это процесс покупки дополнительных валютных лотов по цене, которая ниже, чем цена открытия начального лота. Такой процесс снижает среднюю цену, которую вы заплатили за открытие своих торговых лотов.
Усреднение на Форекс – это одна из тех методик, которая при неправильном применении может обернуться против трейдера, и вместо того, чтобы приносить прибыль, полностью обнулит ваш торговый аккаунт. Если вы хотите использовать более простую и надёжную концепцию игры на бирже Forex, вы можете использовать и уровень поддержки в своём трейдинге валютой.
Для ведения более эффективной игры на бирже и методики, которые также могут обеспечить им получение стабильной прибыли. Но при этом не все методики торговли приносят желаемый эффект. Некоторые из них могут оказаться не столь продуктивными на деле, а другие вряд ли принесут желаемый результат при неправильном их применении.
Блог Forexone не рекомендует начинающим трейдерам использовать некоторые техники трейдинга на валютной бирже. Дело в том, что для оперирования определенными алгоритмами и помощниками в торговле нужен опыт, которого нету у начинающих трейдеров. Если вы чайник – остерегайтесь «взрослых» методик. Особенно это касается стратегии усреднения на валютном рынке.
Если у вас уже есть определенный опыт в игре на валютной бирже – рекомендуем ознакомиться с видами усреднений. В процессе ведения игры на бирже трейдеры могут использовать два основных вида усреднения на Форексе:
Давайте рассмотрим детальной каждый из видов, чтобы вы поняли их принципы работы на валютном рынке.
Этот вид усреднения один из наиболее опасных торговых приёмов, который достаточно редко приносит пользу. Усреднение убыточной позиции означает стратегию, которая используется для снижения средней цены входа на торги для позиции, торговля которой работает против вас.
Трейдеры используют эту стратегию, рассчитывая на то, что цена развернётся, вторая позиция станет прибыльной, и они смогут закрыть первую позицию без убытков. В редких случаях такой подход может сработать и рынок изменит своё направление, что даст шанс выйти с прибылью из убыточной позиции с помощью усреднения.
Но чаще всего вы будете использовать усреднение до тех пор, пока вы не получите маржинальное требование (маржин колл), то есть вы сможете закрыть открытые позиции, но не сможете больше открывать новых. И в таком случае вы, скорее всего, потеряете большую часть или даже все свои средства.
В случае использования усреднения на Форекс прибыльной позиции, вы открываете новые позиции, которые смогут увеличить размер вашей открытой позиции и тем самым помогут вам увеличить размер прибыли, которую вы сможете получить от торгов.
Но, несмотря на очевидную выгоду от использования этой стратегии, у неё есть и один недостаток – вы никогда не знаете, когда цена изменит своё направление. И тогда вы можете упустить момент, когда торги начнут идти против вас и станут убыточными.
Как вы видите, усреднение на Форекс – это достаточно неоднозначный торговый приём, который не всегда может сыграть на руку трейдерам. Иногда усреднение может помочь избежать убытков или даже существенно увеличить размер прибыли. В остальных случаях усреднение на валютном рынке может только ухудшить положение трейдера – загнать его в серьёзные убытки и лишить прибылей.
