Находим крупного игрока и зарабатываем на Forex от 100% в месяц!

Здравствуйте. Меня зовут Антон. Торгую на форекс уже 5 лет, я сам начинал торговать на форекс с нуля, ничего не зная. Шло время, за эти годы перепробывал 10 стратегий и алгоритмов, пересмотрел сотни разных видео - оказалось лучший учитель это история, благодаря ей я и нашел свою стратегию.

Моя стратегия позволяет просто и понятно анализировать рынок и находить крупного игрока, без десятков индикаторов, объёмов и прочей ерунды... Только девственно чистый график.
Моё обучение торговле на форекс, отличается от обучения в дилинговом центре, так как я не заинтересован в сливе Вашего депозита.
Конечно как и у всех были сливы в первый год, потерял около 800$. Но время и упорство дают своё, первый год в минусе, второй плюс минус, третий вышел в плюс и перестал ходить на работу.

Моя стратегия

Я уже несколько лет ничего не ищу и не бегаю от стратегии к стратегии. У меня свое понимание рынка, без всяких индикаторов, объемов и другой ереси.
Надо называть вещи своими словами. На рынке есть покупатели и продавцы, когда крупный игрок приходит на рынок он оставляет следы. Я научу Вас находить игроков которые правят рынков, чтобы знать на какой стороне надо торговать.
Если у руля продавцы - мы продаем, если покупатели, то покупаем. Всё элементарно. Кроме поиска крупняка, также смотрим на корреляцию валютных пар. Ищем сильную и слабую валютные пары. Моя стратегия работает на всех таймфреймах М5, М30, H4 и конечно D1.
После прохождения курса по моей ТС все ученики начинают видеть крупных игроков, легко определяют где будет откат, а где разворот. Выходят на понимание других закономерностей рынка.

Подробнее о стратегии

Первая неделя. Со 100 $ до 1000$ за 7 дней.

Индикаторы объема на форекс

Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажем о том как узнать при помощи индикаторов вертикальных объемов форекс и торговой системе на их основе.

Многие начинающие трейдеры считают, что для того чтобы эффективно торговать на форекс, нужно как следует разобраться в техническом анализе. Теханализ, конечно, полезная штука, но большинство активных, влияющих на рынок событий связаны с крупными игроками. По сути, они управляют валютными котировками и основными трендами. И главный индикатор присутствия таких игроков – большие объемы сделок.

Индикаторы объема на являются главным элементом стратегии успешного трейдинга. При этом, довольно непросто найти в интернете, на тематических ресурсах хороший и обстоятельный материал по такой стратегии, я бы даже сказал практически невозможно. Основной материал, на котором основывается 95% обучающих курсов по этому направлению «Хозяева рынков», автором которой является Том Уильямс и вольная интерпретация его трудов разными «гуру» и специалистами диллинговых центров. К сожалению, кроме пересказа и адаптации его методов и практик, ничего нового авторы вебинаров, как правило, не предлагают.

Прежде чем начать работать с объемами, нужно иметь теоретическое и практическое понимание процессов, происходящих в связи с действиями воротил рынка. Необходимо очень критично воспринимать любую информацию, отсеивать лишнее и сосредотачиваться на значимом. И, конечно же, опыт здесь крайне важен. Без него, какими бы уникальными знаниями вы не обладали, хорошо заработать не получится. Необходимо научиться совмещать технический анализ с анализом объемов, поведенческими паттернами других трейдеров и действиями крупных игроков. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы максимально быстро понять индикаторы объема на форекс, есть отличный обучающий материал, в котором изучаются вертикальные объемы, с которым Вы сегодня познакомитесь. Это приблизит вас к рыночным реалиям и логике маркетмейкера. представляет собой 7 часов онлайн тренинга, с конкретными практическими примерами.Изучая эту стратегию, вы сможете улучшать свои результаты торговли на форекс, зарабатывать больше и с меньшими рисками.

Из курса Вертикальные объемы. Скелет системы Атрощенко вы узнаете:

Все о вертикальных объемах, почему они та интересны трейдерам;
где и когда торгуют крупные игроки;
как интерпретировать график согласно стратегии объемов;
как искать и фильтровать информацию;
как определить место и время покупки;
о влиянии объемов на тренды;
как находить легко находить игрока;
все тонкости по торговле объемами.

С этими знаниями и навыками вы очень быстро станете успешным спекулянтом на форекс.

Лектор представленного обучения уже много раз публиковался на страницах нашего портала, но сегодня я хочу Вам показать видеопрезентацию его как трейдера и коучера.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Горизонтальный канал (флет) - это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.

Что происходит во флете?

Не помню в какой из статей, при анализе рынка, упоминал слово "консолидация". Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает - укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню?

Укрепление чего либо - вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц - все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

На рынке действует эллементарный закон рынка: "Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже".

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду?

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Агась... Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Уверен, вы уже знаете ответ.

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке.

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Удачи в торговле.

Финансовый рынок существует благодаря конкуренции между сильными и слабыми участниками. Серьезные хищники («умные деньги» или smart) зарабатывают, манипулируя нашими с вами деньгами и торговыми решениями. Но для разумного трейдера крупные игроки Форекс – не враги, а просто более опытные партнеры.

С точки зрения тактики торговли наиболее опасными считаются участники, которые за счет крупных собственных средств управляют процессом и смещают цену к некоторым выгодным для себя уровням. При этом некоторый объем мелких игроков всегда присутствует на рынке, чтобы при нехватке «добычи» смартам не пришлось охотиться друг на друга.

Обычно под понятием «крупные игроки Форекс» подразумеваются Центробанки, хедж-фонды, банковские структуры и транснациональные корпорации - все те, которым постоянно необходимо конвертировать огромные объемы валюты, и чьи позиции так или иначе влияют на рынок. Для обеспечения ликвидности маркетмейкер использует собственные средства как полноценный участник рынка, только с большими правами и капиталами, а потому - большими возможностями.

Крупные банки, пенсионные фонды, инвестиционные и промышленные структуры постоянно выводят на финансовый рынок огромный объем денег, но в большинстве случаев их цель – обмен и хеджирование, а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене.

Банки и правительства своим присутствием обеспечивают глобальное перемещение средств между различными финансовыми (и не только) институтами. Вмешательство центробанков не всегда бывает официальным, но даже на скрытых интервенциях крупные игроки Форекс толкают курс к массовому скоплению стопов, снимают их и разворачивают рынок в нужную сторону. Но все-таки 90% объема торгов на Форекс создается чистыми спекулянтами.

Банк на Форекс – не спекулянт

Вопреки мнению, которое навязывается большинству новичков, крупные банки не зарабатывают на изменениях курса, они инвестируют в безопасные активы и получают процент. На рынок выходят с единственной целью - диверсифицировать валютные резервы, но это неспекулятивные операции, то есть или покупка, или продажа, но - разово и по текущей цене.

Банки не торгуют на Форекс напрямую, потому что:

• такие операции не считаются источниками гарантированного дохода из-за высокого риска потерь;
• для торговой деятельности банк не имеет права пользоваться инсайдерской информацией.

Для работы на валютном рынке крупные банки (только за счет собственных средств, а не денег клиентов!) создают дочерние структуры типа proprietary trading, которые торгуют на средства банка или крупных хедж-фондов, с жесткой дисциплиной и лимитами. При получении убытка выше установленной нормы или просто малоприбыльные фирмы ликвидируются, а при необходимости открываются новые, под конкретную торговую идею или команду трейдеров. Определить, на сколько конкретная проп-компания аффилирована с каким-либо крупным клиентом практически невозможно.

Поэтому: если встречается информация, что «Deutsche Bank открыл позицию на продажу йены от 110.00», то это только мнения и рекомендации местных аналитиков из рассылки VIP-клиентам, но вовсе не реальная позиция банка как рыночного игрока. Никому, кроме специальных сотрудников, недоступен состав позиций в открытом торговом портфеле банка и такие данные, как правило, не разглашаются.

Котировки как средство заработка

На Форекс нет единого центра котирования, а потому курс и торговые условия устанавливаются разные - в зависимости от величины капитала и статуса клиента. Поток заявок на рынок формируют лимитные ордера, то есть каждый участник заявляет цену, по которой готов купить/продать актив и выставляет заявку на покупку/продажу. Разрыв (спред) между ближайшими к текущей цене рынку Limit-ордерами (bid - цена ближайшего ордера покупки, ask - цена ближайшего ордера продажи) сужается или увеличивается в зависимости от того, какой объем интересе заявлен с обеих сторон. Продавцы поднимают цену, а покупатели опускают, и чем ликвиднее актив, тем выше активность участников, и тем меньший спред предлагает брокер.

Как крупные игроки Форекс, первыми котировки получают глобальные банки, потому что они совершают прямые сделки через межбанковские и междилерские платформы (квазибиржевой рынок). Например, межбанковские Velocity от Citibank или Autoban от Deutsche Bank или междилерская платформа EBS ICap имеют прозрачное ценообразование.

На обычном валютном рынке дилер дает клиенту котировки, которые уже содержат его комиссию, и зарабатывает на спреде. Например, принадлежащая Reuters междилерская платформа FX All, предоставляет разным клиентам разные котировки (в зависимости от объема сделки), то есть крупная корпорация всегда получает более выгодную цену, чем мелкий участник, потому что выходит на рынок не для спекуляций, а например, для конвертации.

Частные клиенты и мелкие брокерские компания напрямую сделки не заключают, им нужен прайм-брокер, который выступает гарантом сделки, требует от участника финансового обеспечения позиции и берет с клиента комиссию. При этом прайм-брокер собственные сделки не открывает, а выполняет операцию, противоположную сделкам клиента: если выполнена покупка, то он тут же ее продает и таким образом уходит от риска.

Мелкий форекс-дилер добавляет к котировке прайм-брокера свою маржу и показывает в торговом терминале обычному частному клиенту. Чаще всего, мелкие сделки перекрываются (хеджируются) на платформе самого брокера и на межбанк не попадают, но если брокер более надежный, то он формирует мелкие заявки в пул и выводит их на реальный рынок в составе глобальной заявки банка или иной финансовой структуры.

Помните: мелкий трейдер вынужден работать по котировкам конкретного брокера, поэтому ищите доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников. И как только позволяют средства - переходите на биржевые платформы.

Объемы

Рядовому трейдеру доступен только один более менее надежный индикатор рыночной активности - объем, и его правильный анализ поможет вовремя перейти на сторону крупного игрока. На финансовом рынке цена всегда является производной от объема, поэтому начальная точка любого тренда - вход крупного оператора в виде лимитных ордеров. Именно они помогают увидеть зарождение тренда, а динамика объемов поможет увидеть ключевые уровни, полученные в результате его манипуляций. Крупной сделке сложно сразу войти в рынок - возможно значительное проскальзывание, поэтому он формирует небольшой диапазон (фаза рынка - накопление ).

Том Вильямс в своей книге «Хозяева рынков» впервые описал практическую торговлю по объемам - VSA (volume spread analysis), которая сегодня активно используется и развивается. Крупный игрок Форекс, как правило, заходит в позиции на длительный срок, поэтому наиболее точные результаты объемный анализ дает на периодах выше D1.

Тем, кто работает на биржевых платформах или активных торговых терминалах типа MarketDelta, ATAS или Ninja Trader, доступна реальная информация о сделках, позволяющая увидеть не только объем, но и направление, и даже состав этого объема. Специальные индикаторы рыночного профиля помогут понять, кто и на каких ценовых уровнях в данный момент контролирует рынок – продавцы или покупатели. Для обычных пользователей MetaTrader 4(5) доступен только тиковый объем (стратегии работы - ). Но логика действий при появлении крупного игрока примерно одинакова.

Огромный объем Форекс-сделок в отчетах CLS-group создан именно хедж-фондами или проп-фирмами, причем с активным развитием HFT-торговли как ежедневный торговый объем теперь учитываются встречные контракты, время жизни которых от 3 секунд до 5 минут. Отследить вход маркетмейкера только по объемам довольно сложно, необходима оценка фундаментального фона.

Помните: Для мелкого игрока тонкий рынок с его небольшими объемами гораздо опаснее, чем активный. Сильное движение цены при резком снижении объемов наблюдается именно на исходе тренде, когда желающих поймать разворот уже практически нет, и притока новых денег - тоже. Когда рынку не хватает ликвидности, даже не очень крупные, но редкие сделки, резко сдвигают цену в обе стороны и просчитать это средствами теханализа невозможно.

Базовые тактики крупных игроков Форекс

В каждый момент на рынке находятся несколько сотен крупных игроков, и они, как правило, в основном играют против другу друга. Поэтому не всегда можно найти адекватные противоположные сделки, а для исполнения крупного объема на какой-либо стороне (покупка/продажа) «съедаются» средние и мелкие объемы по наиболее близкой цене, и тем самым рынок постепенного смещается в нужном для маркетмейкера направлении.

Информационные манипуляции

Понятие инсайда пришло с фондовых площадок, где принято использовать любую важную, но малодоступную информацию для получения торгового преимущества. Информация о корпоративных, политических и финансовых событиях, открытых позициях и действиях крупных клиентов позволяет не только заключать сделки, но и вовремя уходить от риска.

Среднесрочные движения начинаются на фондовом и долговом рынке - обычные Форекс-трейдеры их не анализируют, а потому не могут правильно оценивать ситуацию с прицелом на 1-2 месяца. «Умные деньги» всегда имеют гораздо больше информации, которая может «двинуть» рынок и учитывают это в своих позициях за несколько часов (или дней) до опубликования. Именно фундаментальный фон - официальная статистика, СМИ, аналитика и комментарии всех мастей, рассылки «рекомендаций» брокеров, банков и хедж-фондов - формирует мнение, что «все покупают» или «все продают», и это заставляет большинство трейдеров открывать сделки в определенном направлении.

Иногда на рынок специально вбрасывается неверная информация, чтобы сформировать определенное направление, и тогда крупный спекулянт может переиграть рынок, Дождавшись обнародования информации и смены тенденции. Если, конечно, такой игрок имеет достаточно средств для удержания позиции против рынка.

Неопытные спекулянты, даже имеющие реальную инсайдерскую информацию, чаще всего входят в рынок слишком рано или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Так, на глобальном медвежьем тренде периодически цену краткосрочно толкают вверх, создавая крупным игрокам удобную позицию для продаж. При этом используются как технические, так и фундаментальные факторы. Например, «умные деньги» на факте Brexit активно ставили на падение фунта и евро, не зря структуры Morgan Stanley еще 22 июня утром рассылали VIP-клиентам рекомендации продавать фунт с целью 1.35. И, хотя фунт перед голосованием и так был суперперекуплен, за сутки до публикации результатов курс GBP/USD «загнали» еще на 2 фигуры вверх, чтобы бы было выгоднее падать. Те, кому удалось правильно оценить эту ситуацию, вошли в продажи заранее и смогли выжать из последующего падения максимум прибыли.

Помните: Кратковременный инсайд регулярно вбрасывается на рынок для манипулирования толпой и борьбы с конкурентами. Действия крупных участников рынка всегда фундаментально обоснованы, даже если кажется, что причиной движения выступают технические факторы.

Использование постулатов и ошибок технического анализа

Цель маркетмейкера – покупать, когда все стремятся продать, и, наоборот, продавать на обилии предложений покупки, поэтому крупный игрок будет скупать объемы и держать позиции даже на падающем рынке - у них достаточно много денег. В это же время трейдерский «планктон», воспитанный традиционным теханализом, постоянно ищет на ценовом графике стандартные паттерны, в результате - начинает вливаться в рынок уже в конце сильного движения.

Даже все ложные пробои уровней сопровождаются резкими бросками объемов. В период флета на границах канала собираются позиции на покупку/продажу и с обеих сторон позиции не закрываются до момента, когда у одной стороны не закончатся деньги и произойдет пробой в сторону победителя. Сила импульса поддерживается стопами по обе стороны границы консолидации. Маркетмейкеры видят эту массу ордеров и специально толкают к ним цену. Ваши потери - их прибыль.

Если виден высокий объем прямо на ценовом уровне, то, скорее всего, предстоит откат цены, и, возможно, не один. После взаимной «компенсации» противоположных сделок, цена после ложного пробоя возвращается в зону и легко пробивает уровень даже небольшими усилиями. При появлении всплеска объемов вблизи сильного уровня можно открыть позицию и поставить стоп-лосс за свечой с повышенным объемом.

Помните: Когда заканчивается текущий тренд (независимо от направления), крупные игроки Форекс уступают свои позиции более мелким спекулянтам (фаза распределения ), что и вызывает краткосрочный рост объемов в конце тренда. Опоздавшие новички входят в умирающий тренд в самом конце и дают крупным клиентам дополнительную возможность для заработка. Если вы готовы рисковать, то можно зайти сразу после больших объемов, но для надежности стоит подождать подтверждения по закрытию периода.

Торговля против тренда

Крупный игрок всегда работает лимитниками, причем выставляет пакеты ордеров на соседних ценах в некотором диапазоне. Допустим, имеет некоторое достаточно сильное движение, на котором крупный игрок набрал свою позицию. Далее он начинает толкать цену в обратном направлении, создавая у толпы мысль о смене тренда, и когда рынок становится «очевидным» для большинства мелких клиентов, то задача маркетмейкера - поддерживать это движение и не допускать возврата к основному направлению.

Далее задача маркетмейкера - выйти из позиций против рынка до того момента, пока давление толпы не станет критичным. Закрытие позиций крупного объема (или снятие лимитных ордеров) создает дисбаланс между ордерами на покупку/продажу и в результате цена идет в нужном для крупного игрока направлении, то есть - против толпы, вынужденной принимать убыток.

Помните: «Умные» деньги практически всегда работают против видимого тренда, их не интересует краткосрочная текущая ситуация на рынке. На текущих уровнях крупные игроки Форекс уже ничего не формируют, но пока и свои позиции не закрывают. Появление свечей с большими тенями уже указывают на присутствии работу крупного игрока - таким образом формирует позиции против толпы, но не агрессивно, в течении нескольких дней, с прицелом на 3-4 недели.

Остановка тренда крупным игроком

Представим себе длительное трендовое движение, когда все понимают, что надо покупать, и все именно так и торгуют. Цена постепенно доходит до сильного, очевидного уровня. Внезапно появляются большие свечи с длинными «хвостами» и все индикаторы показывают всплеск объема.

Тем не менее, рынок идет дальше, ситуация с аномальной свечой повторяется до тех пор, пока рынок не начинает тормозить, движение цены замедляется и в конечном итоге меняет направление. В такой ситуации кластерный анализ показывает на самых «хвостах» таких свечей исполнение крупных лимитных ордеров - их ставят те, кто обладает не только большими деньгами, но и некоторой информацией. Идет обычное исполнение крупного заказа.

Если без видимых причин происходят резкие броски рынка с последующей фиксацией и откатами, значит крупные игроки Форекс постепенно «переворачиваются» и готовятся к развороту. Основное разворотное движение получается мощным и резким, за счет срабатывания стопов тех, кто поддерживал предыдущий тренд.

Если по активу явный бычий растущий рынок не реагирует на позитивные новости и хорошую статистику - стоит ждать, как минимум, сильной коррекции вниз.

Если нисходящий рынок не реагирует на явный негатив, а «хвосты» постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно выкупают позиции на продажу и стоит ждать похода вверх.

Помните: Крупные участники имеют возможность удерживать иррациональную позицию, пока из книги ордеров будут поступать противоположные заявки. В первую очередь будут снимать стоп-ордера за сильными (круглыми или историческими) уровнями, за которыми их размещают мелкие игроки: хлебной зоной будут «явные» точки разворота, уровни поддержки/сопротивления, например, уровни Фибоначчи.

И в качестве заключения …

На Форекс нет добавочной стоимости, а потому придется смириться с тем, что ваш убыток - это всегда чья-то прибыль. Мелкие клиенты не могут повлиять на цену, ее двигают миллионные депозиты и, чтобы поймать истинное рыночное направление, нужно приспосабливаться. Финансовому рынку нужны не только ваши убытки, но и комиссии на совершаемые вами операции, поэтому на принуждение мелких игроков к явно убыточной сделке работают СМИ, премаркеты, рассылки, технические и финансовые аналитики, форекс-гуру и прочие заинтересованные лица.

Маркетмейкер всегда торгует на шаг впереди толпы, знает и «видит» основных участников, отслеживают их действия и успешно манипулирует ими. Опыт и рыночное мышление, анализ динамики объемов и понимание тактики биржевых ловушек крупных игроков Форекс позволяет любому трейдеру последовать за ним, избежать убытков и успешно отбирать деньги у более слабых коллег. Выживет только сильнеший.

06.11.2018 ·

Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток - это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая - многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Теперь зададимся вопросом, с кем наиболее выгодно совершать операции. Очевидно, что многие трейдеры хотели бы повторять сделки за второй группой участников рынка. Именно поэтому так важно разобраться, как торгуют крупные игроки на Форекс. В этом случае они становятся не врагами, а просто более опытными партнерами.

Крупные игроки Форекс или те, кого мы не видим

Это участники, кто большими деньгами (их еще называют «умными» или smart) или за счет иных особых возможностей поддерживают конкуренцию на рынке и постоянно смещают цену к выгодным для себя уровням.

К этой категории относят Центробанки, транснациональные корпорации, промышленные структуры, крупные банки; но цель этих клиентов - обмен и , а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене. На Форекс 90% объема торгов создается чистыми спекулянтами: это хедж-фонды и крупные (proprietary trading), созданные именно на деньги тех субъектов, о которых говорилось выше.

Именно поэтому рынок старается не раскрывать своего истинного направления, потому что:

• цена идет вверх, чтобы дать крупному игроку Форекс лучшие возможности для продажи;


• цена падает, чтобы создать оптимальные возможности для покупки.

Схема работы smart-денег на сильном тренде

Даже если это валютные интервенции (в том числе и не официальные!) - сами банки на рынке не присутствуют. Это крупные игроки Форекс по их «наводке», но своими капиталами, толкают валютный курс к уровням массового скопления ордеров мелких участников, снимают их и разворачивают рынок в нужную сторону.

Пример манипуляций с валютным курсом

Крупные игроки Форекс - такие же трейдеры, как и мы с вами. Их преимущество в том, что они имеют:

• доступ к инсайдерской информации;


• возможность установки отложенных ордеров без ограничений;


• большой капитал, чтобы выдержать просадку.

Уловки маркетмейкеров для заработка

За счёт своих преимуществ маркетмейкер открывает позиции до выхода важных экономических показателей или решений центробанков по ; двигает цену к тому уровню, где ему выгодно набрать позицию, и ведёт туда, где сможет прибыльно её реализовать.

Все эти действия не остаются бесследными, поэтому важно научиться понимать основные маневры крупных игроков на Форекс, тогда можно или торговать вместе с ними (и заработать!), или вовремя закрыть свои сделки, или вообще пересидеть опасное время вне рынка.

Мы подобрали для вас основные маневры маркетмейкоров на рынке и подготовили советы, как с ними бороться.

Котировки как преимущество маркетмейкеров

На Форекс нет единого центра котировок, мелкий клиент вынужден пользоваться ценами, которые ему предлагает его брокер. Проблема в том, что брокеры устанавливают курс, спред и другие условия в зависимости от размера капитала (объема сделки) и «статуса» клиента. Первыми получают цены глобальные банки для совершения прямых сделок через межбанковские и междилерские платформы, такие как Autoban от Deutsche Bank, Velocity (Citibank) или междилерская платформа EBS ICap. Известная торговая платформа FX All, принадлежащая Reuters, на вполне законных основаниях предоставляет разным клиентам разные цены ( реагируют по-разному!), но там действительно «прозрачное» ценообразование и самые точные котировки.

Примерная схема формирования котировок

Что делать? Мы с вами работаем с ценой, в которую уже заложена комиссия брокера, и, возможно, не очень «справедливый» спред. Поэтому ищем доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников, работаем только с проверенными брокерами, и как только позволит уровень - переходим на биржевые платформы.

«Аналитика» и «аналитики»

Начнем с информационных манипуляций - они приносят маркетмейкерам максимальные прибыли. Рынку нужны не только наши убытки, но и затраты на брокерские комиссии/спреды/ . Поэтому для принуждения мелкого участника к явно проигрышной сделке активно используются:

• технические и финансовые аналитики;


• политические и экономические деятели;


• разного рода «гуру» и «консультанты»;


• новости и статистика (официальная и не очень);


• информационные провокации и форс-мажор;


• все виды информационного влияния (СМИ, премаркеты, блоги, рассылки и пр.).

Термин «инсайд» пришел на Форекс с фондового рынка, где принято использовать любую информацию и для получения торговой выгоды, и для ухода от риска. Обычные трейдеры не умеют анализировать рынок с прицелом на 1-2 месяца - это приходит с опытом и требует серьезного депозита.

«Умные деньги» всегда имеют больше информации, любая «новость» известна им как минимум за 30-60 минут до публикации, и крупные игроки Форекс успевают снять свою прибыль, формируя фальшивое «рыночное мнение». Даже имея инсайдерскую информацию, неопытные спекулянты, как правило, или входят в рынок слишком рано, или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Вспомним Brexit: «смарты» сразу делали ставку на падение GBP и EUR, не зря Morgan Stanley еще 22 июня утром рекомендовали своим VIP-клиентам продавать GBP/USD с целью 1.35. Те, кто сумел войти в продажу, взяли из этого падения максимум прибыли.

Пример манипуляции на новостях

Что делать? Тщательно анализировать информацию и всегда помнить, что инсайд появляется на рынке именно для манипулирования толпой. Изучаем поведение рынка до новости, сохраняем выдержку, и если чего-то не понимаем - лучше не торговать.

Финансовые манипуляции

Именно финансовый сговор представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Например, неофициальная договоренность между крупными банками активно выкупить конкретную валюту (чаще всего евро или иену) создает фальшивый спрос. Цена начинает резко расти без особых причин - это явный индикатор крупных игроков на Форекс; он тянет за собой мелких спекулянтов, которые спешат заработать на непонятном движении. После того, как валюта достигает необходимого маркетмейкеру уровня, участники заговора закрывают свои позиции, и цена стремительно падает, забирая наши с вами деньги.

Что делать? Совершенствовать свой фундаментальный анализ, при первых подозрениях - закрывать сделки или подтягивать StopLoss , и спокойно ждать, пока «большие люди» разберутся друг с другом.

Манипуляции с торговыми объемами

Цена - конечный результат всех событий на рынке («учитывает все»), а место входа крупного игрока на графике форекс могут показать только объемы: вертикальные - в определенный момент времени и горизонтальные - на каждой ценовой отметке. Те, кто работает в биржевых терминалах (MarketDelta, ATAS,Thinkorswim, Ninja Trader), могут видеть не только объем, но и его состав и направление. Можно увидеть , где действовали крупные учасники Форекс или были сняты Stop Loss мелких игроков. Согласитесь − имея такую информацию, можно торговать гораздо спокойнее.

Информация о торговых объемах в биржевом терминале

В МТ4(5) доступен только тиковый объем, но и его правильный анализ помогает вовремя перейти на сторону крупного игрока.

Объемный профиль рынка в MT4

Что делать? Изучать и применять объемный анализ рынка, использовать данные из всех возможных источников, контролировать поведение цены в зоне ключевых уровней. Все что не подтверждено объемами - не торгуем!

Влияние смежных рынков

Схема работы крупных игроков Форекс на выходе из флета

Что делать? Изучаем, как торгуют крупные игроки на Форекс до, во время и после события, на котором ранее уже возникали такие ловушки, и все факторы, влияющие на правильное поведение цены. Это нужно чтобы вовремя отфильтровать провокации. Наблюдаем за рынком и не паникуем. Если не уверены в себе - «сидим на заборе» (вне рынка).

Примеры действий крупных игроков Форекс

Выводы

Напоминаем: нельзя предугадать все маневры крупных игроков на Форекс - в процессе «охоты» за вашими деньгами. Они постоянно изобретают что-то новое. Основные советы мелкому игроку в борьбе против крупного можно свести к нескольким пунктам:

• соблюдайте жесткий манименджмент;


• не торгуйте в ситуациях, которые не понимаете;


• не открывайте сделки на новостях, если не уверены в своих нервах, депозите или брокере;


• выбирайте надежные источники информации и брокера с корректными ;


• постоянно изучайте рынок и не позволяйте никому влиять на свои решения.

Вы не можете полностью контролировать как торгуют крупные игроки на Форекс − придется приспосабливаться к рыночным манипуляциям, чтобы не только сохранить, но и накопить достаточный капитал. А потом можно и самому в них успешно участвовать.