Японские свечи — простой и надежный метод технического анализа

Современный биржевой и валютный рынок трудно представить без . Ежедневно вручную и с помощью специальных программ, трейдеры отслеживают текущую динамику и строят прогнозы на будущее. Большинство применяемых методов технического анализа на современных рынках появилось сравнительно недавно. За исключением, метода оценки рынка с помощью японских свечей, который за последние несколько столетий практически не претерпел изменений. Созданный торговцами риса в Стране Восходящего Солнца в 16 веке он стал фактически самым первым средством технического анализа. Концепция, лежащая в его основе, до сих поражает своей простой, неприхотливостью и успешно используется трейдерами и инвесторами во всем мире. Из этой статьи вы узнаете:

• Что такое японские свечи на рынке форекс;
• Основы свечного анализа графиков;
• Разворотные фигуры и сигналы свечного анализа.

Что это такое японские свечи, история развития свечного анализа

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Согласно историческим данным, начиная с 17 века, в Японии стал функционировать полноценный биржевой рынок риса. Один из инвесторов, Хомма Мунэхиса, придумал способ отображения ценовых экстремумов (максимум/минимум) и связал их с временным периодом, в течение которого они происходили (цена открытия/закрытия). Используемый им метод позволял не только точно отобразить рыночную тенденцию, но и помогал в прогнозировании будущей цены. Это в свою очередь привлекло внимание инвесторов, которые заметили, что благодаря такому анализу его инвестиции стабильно росли. Попытки других трейдеров построить графический анализ, в котором один элемент давал сразу 4 характеристики, были безуспешны. Это способствовало популяризации свечного метода среди японских биржевиков.

Европейские и американские трейдеры узнали о свечном методе, только в 80-х годах прошлого столетия. Благодаря любопытству американского аналитика Стива Нисона, который ознакомился с ним и представил широкому кругу инвесторов. Ну а рост биржевых операций и увеличение числа инструментов торговли, сделали свечной метод популярным. И даже в наши дни, несмотря на то, что мы живем в век автоматизации и торговых алгоритмов, «японские свечи» по-прежнему считаются ведущей дисциплиной в техническом анализе.

Японская свеча строится на основе четырех компонентов, а именно: цены, бывшей на рынке на момент (открытия и закрытия), и локальных экстремумов, достигнутых за время ее формирования. Совокупность всех 4 факторов и создает тело свечи с тенями. Белое тело свечи (не закрашенное) подразумевает, что цена закрытия периода была выше цены открытия. Черное тело свечи (заполненное) свидетельствует о том, что за выбранный период цена инструмента опустилась ниже цены открытия. Верхняя и нижняя тень отображают ценовой максимум/минимум.

Ключевое достоинство японских свечей, перед другими методами технического анализа, состоит в том, что они позволяют точно определить текущее состояние рынка и показывают, какая из сторон (быки или медведи) задает тон на нем. Эта визуальная особенность и накопленный исторический опыт, позволили трейдерам создать своеобразную азбуку поведения рынка, на основе паттернов и фугур японских свечей. Они делятся на бычьи и медвежьи комбинации и на фигуры свечного анализа, указывающие на продолжение тренда.

Что бы описать все найденные комбинации понадобиться не один час, поэтому я остановлюсь на наиболее часто используемых.

Основные фигуры разворота свечного анализа на форексе

Анализ по японским свечам проводиться как по одиночным фигурам, так и по более сложным паттернам, состоящим из нескольких свечных комбинаций. К одиночным фигурам можно отнести следующие свечи:

«Молот» и «Перевернутый молот». Легко находиться на графике и также легко интерпретируется. Свеча формируется на нисходящем тренде и указывает на разворот медвежьего тренда. Особенность свечи — маленькое тело и длинная нижняя/верхняя тень, которая может в несколько раз (3-4) превышать само тело свечи. Эксперты свечного анализа считают, что тело свечи не имеет значения, а приоритетом является тень молота. Чем она больше, тем сильнее будет разворотное движение. «Перевернутый молот» более слабый сигнал, но также является рабочим паттерном (закономерность). Визуально он очень похож на свечу «Падающая звезда»(но только сформирован на падающем рынке) имеет малое тело и большую верхнюю тень. Оба паттерна должны быть подтверждены последующими сигналами модели бычьего рынка.

«Падающая звезда» и «Повешенный». Зеркальные противоположности паттернам «Молот» и «Перевернутый молот», но созданные на растущем рынке. Тело свечи также имеет небольшие размеры (схожее с фигурой квадрат) и длинную тень. В классической интерпретации указывается, что данная фигура обязана иметь ценовой разрыв (ГЭП) от предыдущей свечи. Но на практике такое случается довольно редко. При последующих медвежьих сигналах, является сильным индикатором, указывающим на спад активности покупателей. Может использоваться и как одиночный паттерн, и как часть другой фигуры. Кстати, если вы еще раз пробежитесь по статье, посвященной , то увидите сходство отработки паттерна «ГЭП завершение тренда» и данного. В обоих случаях, будет сформирована локальная вершина (возможно с большим объёмом и повышенной волатильностью), после чего интерес рынка резко упадет к данному ценовому уровню и начнется откат.

«Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда». Комбинация, включающая в себя три свечи. Первая свеча должна иметь длинное тело (для «Вечерней звезды»- бычье, для «Утренней звезды»- медвежье). Вторая свеча должна иметь признаки нерешительности (узкое тело, доджи) и формироваться через гэп(более справедливо для рынка акций, чем для валютного). Третья свеча по своим размерам схожа с первой, но противоположна по окраске, и также, как и вторая открывается через ценовой разрыв. Паттерн характеризует об окончании определенного цикла и формировании нового.

«Поглощение». Свечная комбинация, дающая сигнал к развороту движения, состоящая из двух свечей, одна из которых открылась с ГЭПом. Частый паттерн, встречающийся как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Смысл комбинации заложен в его названии. Тело второй свечи всегда должно перекрывать тело первой и быть противоположным ему по цвету. Качество сигнала зависит от многих факторов. Но полученный паттерн в конце долгосрочного движения, в области перекупленности/перепроданности, наиболее точен. Дополнительно можно применить другие индикаторы, к примеру, осцилляторы. Также классики технического анализа советуют обратить внимание на длину тела свечи. Чем она длиннее (особенно у второй свечи), тем больше шансов на окончание предыдущей тенденции.

«Харами». Зеркальная противоположность фигуры «Поглощения». С японского языка можно перевести как «беременная». Первая свеча своим телом полностью перекрывает вторую, открытие которой произошло с ценовым разрывом. Встречается на конце тренда, предвещая его окончание. Фигура довольно сложная и зависит от дополнительных сигналов. Чаще всего в литературе свечного анализа рекомендуют обратить внимание, на тип второй свечи (доджи увеличивают шансы на разворот), на ширину ГЭПа, который определяет местонахождение второй свечи. Последнее наиболее важный компонент всей системы. Чем больше расстояние между ценами (clouse первой свечи/open второй свечи), тем качественней сигнал. Цвет второй свечи не существенен.

Все выше описанные фигуры являются моделями разворота. Их ценность в том, что определив смену тенденции на рынке, можно получить безубыточный и долгосрочный вход в сделку. Тем не менее, модели продолжения тренда также присутствуют в свечном анализе. И хотя они не настолько многочисленны, как разворотные, необходимо уделить и им несколько слов.

«Три солдата» и «Три вороны». Классические фигуры, указывающие на высокую вероятность продолжение начатого ранее импульса. Свечная конструкция довольно простая. Три последовательно повышающие свечи или три последовательно понижающиеся свечи, визуально схожие между собой по размеру. Тени практически отсутствуют. Модель наиболее актуальна в начале растущего тренда, и менее важна, в его конце. Более того, вблизи важных ценовых уровней, стоит удостовериться в точности паттерна.

Подводя итоги

Суммируя все выше сказанное, хочется добавить несколько важных моментов, о которых стоит помнить при анализе японских свечей:

• Чем старше , установленный для графика, тем чище сигнал паттерна. Не стоит использовать свечной анализ на 15 минутах. Начните хотя бы с 1 часа. А лучше всего с дневного таймфрейма;
• Чем дольше продолжается тренд, тем сильнее сигнал разворота по свечному анализу, особенно если он совпадает с показаниями других индикаторов;
• Не забывайте, что свечной анализ-это не «священный Грааль», а скорее подсказка о происходящем на рынке;
• Ищите подтверждение правоты сформированных фигур с помощью других средств технического анализа;
• Если сомневаетесь в правильной интерпретации паттерна, то лучше повременить с торговым приказом. Рынок не куда не денется, не подвергайте свой капитал лишнему риску;

Японские свечи это уникальный опыт, обогащенный торговой практикой столетий. Каждая свеча несет в себе море информации, а анализ свечных фигур графика на форекс довольно прост. Используйте это преимущество разумно, и Ваш капитал будет благодарен Вам.

Всем профита!

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов, и в этот раз я остановлюсь на таком моменте как свечной анализ рынка Форекс. В последнее время именно этот вид анализа приобретает все большую популярность среди новичков, желающих торговать безиндикаторными методами. И все дело в том, что свечной анализ является невероятно простым и не требующим особых усилий и временных затрат. Тем не менее, он приносит свою прибыль, причем довольно неплохую. Точность стратегий свечного анализа высока, хотя сигналы по ним случаются нечасто. Тем не менее, даже новичок, хорошо подготовившись, имеет все шансы преуспеть и заработать 100% от начального депозита в месяц, если не больше.

Для начала расскажу, в чем же суть свечного анализа рынка Форекс для тех, кто впервые с этим столкнулся. Этот метод, как можно понять из названия, основан на так называемых японских свечах, из которых состоит график на Форекс. Если при традиционном безиндикаторном анализе вы строите различные линии, наклонные и фигуры, то при свечном – оцениваете свечи, их взаимное расположение и те фигуры, что они составляют. Делать это на порядок проще, а для еще лучшего восприятия далее будут даны графические демонстрации разных визуальных паттернов – фигур свечного анализа.

Паттернов на бирже Форекс существует великое множество, и даже профессионал не знает их все. Далее будут перечислены наиболее основные из них, которые встречаются чаще всего. Чем больше паттернов вы сможете запомнить и находить на графике – тем больше будет ваша потенциальная прибыль, потому что число торговых сигналов увеличится. Для того чтобы зарабатывать свои 90-100% от начального депозита в месяц, достаточно научиться правильно применять 5-6 паттернов.

Свечной анализ рынка Форекс: самые распространенные графические паттерны!

1. Начнем с паттерна под названием «Пин-Бар» , который по праву может считаться самым популярным и самым точным из всех. Что же из себя представления Пин-Бар? Данная модель выглядит как свеча с маленьким телом и большим хвостом (тенью). Если вы увидели его на графике – необходимо открывать позицию против тени. В случае, что вы видите на картинке ниже, ордер нужно открывать на продажу. Сейчас опишу наиболее значимые особенности и способы работы с Пин-Барами:

• Тень свечи должна быть как минимум в 3-4 раза больше тела.
• Цвет тела свечи не имеет значения, главное – направление тени.
• Наиболее точные входы по Пин-барам наблюдаются на дневных графиках.
• Открывать позицию необходимо сразу же после закрытия сигнальной свечи с большой тенью.
• СтопЛосс устанавливаем на несколько пунктов выше тени сигнальной свечи.

Пин-бар – один из ключевых компонентов популярной стратегии «Price Action». По предложенной ссылке находится статья, посвященная данной системе. В ней описываются 2 правила торговли по ней, одно из которых – торговля по Пин-барам. Эти паттерны встречаются нечасто, но имеют повышенную точность. При грамотном использовании и соблюдении всех правил ТС, можно добиться довольно впечатляющих результатов благодаря точным входам в рынок в момент разворота глобального тренда.

Обратный паттерн по отношению к Падающей звезде – Молот . Принцип тот же, вот только хвост сигнальной свечи направлен вниз, предыдущая свечка – медвежья, следующая – бычья. Входим в рынок при закрытии последней свечи в восходящем положении. Вот еще несколько особенностей этой пары паттернов:

• СтопЛосс устанавливаем за край хвоста сигнальной свечи, но не менее чем 10 пунктов.
• Цвет тела сигнальной свечи не имеет значения.
• Применять Падающую звезду и Молот лучше всего в совокупности с Пин-баром, потому что принцип их работы практически идентичен.

Бычий Харами имеет те же особенности, что и медвежий, изображенный на картинке. Единственное отличие – первая свеча модели – большая медвежья, а вторая – маленькая бычья. После этого следует идти на покупку котировки. Сейчас приведу еще ряд особенностей Харами:

• Первая свеча модели имеет небольшие тени, в идеале – вообще без теней.
• Вторая свеча имеет небольшие тени, которые могут превышать тело не более чем в 2 раза. Если же превышают – мы также входим против тренда, но паттерн называется «Крест Харами», о нем речь пойдет далее.
• Вторая свеча в 4 и более раз меньше первой.
• Входим в рынок сразу же после закрытия второй свечи против действующего тренда.
• СтопЛосс устанавливаем на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. Если он выходит слишком маленьким, меньше 10-ти пунктов, то следует обратиться к стандартным правилам установки Стопов для разных таймфреймов, о которых речь пойдет позже.

Также как и в предыдущем случае, есть бычий и медвежий паттерн. Все зависит от того, какого цвета первая свеча. Входим в рынок всегда против действующего тренда сразу же после закрытия сигнальной свечи с маленьким телом и увеличенными тенями. Стоп необходимо останавливать на точку максимума/минимума паттерна для продажи/покупки либо по стандартным правилам.

1. Еще одна довольно интересная фигура свечного анализа рынка Форекс – паттерн под названием Внутренний бар . Он часто возникает на любых таймфреймах, поэтому исключительно применение его одного способно принести приличный доход трейдеру. Паттерн представляет собой 2 свечи, причем первая как бы поглощает вторую. Модель похожа на Поглощение, только в нашем случае не вторая свеча поглощает первую, а наоборот. О паттерне на портале есть целая статья с подробными правилами его использования. Эта ТС называется . Вы можете использовать только её правила, а можете совмещать их с одним или несколькими паттернами, что были описаны выше. Внутренний бар, как по мне – идеальный вариант для новичка, только начинающего заниматься свечным анализом.

1. Существуют и иные паттерны на Форекс, каждый из которых заслуживает право на существование. На картинке ниже названы некоторые из них. Там есть как те паттерны, которые уже были расписаны выше, так и несколько новых. Сейчас постараюсь коротко описать еще несколько моделей.

• Первый паттерн на картинке называется Звезды Дожи , бывает как бычий, так и медвежий аналоги. Сначала возникает большая свеча по ходу действующего тренда, а за ней – свечка с маленьким телом и большими тенями, которые как минимум в 3 раза превышают тело. Следующая свеча – против действующего тренда, в сторону которой нам и необходимо входить. Стоп устанавливаем на уровне максимума центральной свечи для продажи, и на уровень минимума – для покупки.

• Интересная модель – Две взлетевшие вороны . Паттерн связан с возникновением так называемых гэпов. Гэп – это разрыв на графике, когда точка закрытия предыдущей свечи не соответствует точке открытия следующей. Гэпы, особенно сильные, встречаются нечасто, тем более в середине дня, но они считаются мощными сигналами на покупку или продажу. Так, если по ходу восходящего тренда возникают две медвежьи свечи, вторая из которых поглощает первую, как показано на рисунке ниже, при этом происходят гэпы, т.е. точка закрытия предыдущей свечи не соответствует точке открытия следующей – нам необходимо входить на продажу графика. Стоп устанавливаем на уровне максимума предыдущего тренда.

• Три черные вороны – хороший паттерн для низких таймфреймов. Если во время сильного тренда возникает три свечи подряд в противоположную сторону – нам необходимо открывать позицию на разворот этой тенденции, т.е. в сторону последних свечей. Применимо правило как к восходящему, так и к нисходящему тренду. Главное – чтобы тенденция изначально была сильной, без продолжительных коррекций, а три свечи против тенденции имели приличные тела и незначительные тени. СтопЛосс устанавливаем на уровне максимума/минимума для бычьего/медвежьего тренда. Правило «Трех ворон» отлично себя показывает на бирже бинарных опционов при торговле опционами на 60 секунд. Подробней принцип описан в торговой стратегии для бинарных опционов .

Итак, это были наиболее распространенные и часто встречающиеся графические паттерны. Думаю, данного списка более чем достаточно, чтобы вы начали пользоваться свечным анализом и зарабатывали на нем приличные деньги. Главное – разобраться во всех этих моделях, попытаться самостоятельно их найти на графике, после чего приступать к работе. Для новичков крайне не рекомендую выбирать более 7-8 паттернов, профессионалам же можно пользоваться и большим количеством.

На каком таймфрейме использовать свечной анализ?

Торговля паттернами доступна на любых таймфреймах, как низких, так и высоких, со своими особенностями. Так, чем выше таймфрейм, тем точнее сигналы на нем по тому или иному паттерну, но меньше точек входа. К примеру, торгуя на графике D1 с применением нескольких моделей, вы можете войти в рынок максимум 3-4 раза. Эти входы, конечно же, будут точными, практически со стопроцентной уверенностью принесут доход, причем немалый. Тем не менее, входов будет немного, что не даст вам возможность заработать слишком значительную сумму.

Что касается низких таймфреймов, то точек входа на них появляется значительно больше, но вот точность каждой из них на порядок меньше. Вы станете чаще терпеть убытки, но зато входить в рынок большее количество раз и в результате, при соблюдении всех правил, зарабатывать больше.

Какой же таймфрейм выбрать? Здесь все зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Если вы хотите заглядывать в терминал целый день, торговать динамично и активно, при этом зарабатывая максимум, что возможен по тому или иному паттерну – выбирайте низкий таймфрейм М5-Н1. В том же случае, если вы предпочитаете спокойную работу без лишнего напряжения, чтобы 95% ваших сделок закрывались в плюс, при этом вам достаточно 100% от начального депозита в месяц – выбирайте высокий таймфрейм Н4 или D1.

Как выходить из рынка?

Итак, как входить в рынок по свечному анализу мы разобрались, а теперь скажу еще несколько слов о том, когда нужно закрывать позицию. Способов существует несколько, вы можете выбирать любой из них:

1. Профессионалы привыкли выходить из рынка на ближайших уровнях поддержки и сопротивления, от которых неоднократно отскакивала цена. На этих уровнях велик риск разворота тенденции, поэтому целесообразно будет закрыть ордер и ждать следующего сигнала. Определяют все эти уровни визуально, вы можете видеть их на картинке ниже. У новичка с этим могут возникнуть проблемы, поэтому на начальных этапах вы можете воспользоваться с другим способом выхода из рынка.

1. Наиболее простой способ закрыть позицию – по ТейкПрофиту. Его мы устанавливаем по стандартным правилам, описанным в статье Величина ТейкПрофита зависит от выбранного вами таймфрейма. Эти же правила применимы и для Стопов. Так, если ваш Стоп, поставленный по правилам для конкретного паттерна, оказался меньше 10-ти пунктов – следует воспользоваться стандартными правилами их расстановки. Еще один важный момент: когда цена пройдет половину расстояния до ТейкПрофита – Стоп необходимо перенести в безубыток, т.е. на тот уровень, на котором вы открывали позицию. Когда график пройдет в вашу сторону 75-80% расстояния до ТейкПрофита – сдвигаем Стоп на уровень 50% от ТейкПрофита. При таком раскладе вы в любом случае получите прибыль, даже если цена не дойдет до целевой отметки, развернувшись против вас.

1. Кроме этого, вы можете выходить из рынка при возникновении нового паттерна в противоположную сторону от предыдущего. При этом следует не только закрыть ордер, что уже открыт, но и войти в рынок по новому направлению.

1. Помимо всего этого, вы можете закрывать позицию по линиям Фибоначчи, банковским уровням либо уровням максимума и минимума предыдущего тренда. Все это также можно использовать, если вы понимаете принцип работы с данными инструментами.

Вы можете выбрать для себя один вариант выхода из рынка, а можете применять несколько. Для новичков рекомендую стандартный выход по ТейкПрофиту или СтопЛоссу, профессионалам же можно применять хоть все 4 способа, если они понимают каждый из них.

Преимущества свечного анализа рынка Форекс:

1. Как я уже говорил ранее, свечной анализ считается одним из самых простых и понятных среди безиндикаторных торговых стратегий. Применять его могут как новички, так и профессионалы, особых сложностей у первых возникать не должно. Главное – запомнить, как выглядит тот или иной паттерн, периодически просматривать график с целью поиска такового.

1. Правила свечного анализа можно без труда совмещать друг с другом. Чем больше паттернов вы будете применять, тем выше станет ваш показатель прибыльности. Среди индикаторных и некоторых безиндикаторных стратегий сделать это невозможно, нужно работать лишь по одной ТС. Почему это так важно? Дело в том, что вы можете начать с одного конкретного паттерна, а потом добавлять в свой арсенал все новые модели, по мере набора опыта и практических умений. Таким образом, вы можете быстро пройти путь от новичка до профессионала, причем торгуя по одной и той же стратегии, просто добавляя в неё новые правила и принципы.

1. При помощи свечного анализа вы можете предсказать смену глобального тренда, что сулит большой доход само по себе. Мало того, вы войдете по направлению новой тенденции в самом её начале, что позволит заработать на порядок больше трейдера, работающего по индикаторам. Открыть ордер на самом пике тренда – это верх мастерства на Форекс, но немногие знают, что при помощи паттернов сделать подобное может даже новичок.

1. СтопЛоссы, выставленные по правилам паттернов, довольно маленькие, потому что находятся на точке максимума/минимума только что закрывшейся свечи. Даже в том случае, если вы допустите ошибку или сигнал не сработает сам по себе – больших убытков не будет, ордер закроется с минимальными для вас потерями. Что касается профита, то здесь все куда интереснее. Даже если выходить из рынка по стандартным правилам расстановки ТейкПрофитов, у вас будет колоссальный разрыв между потенциальным убытком и потенциальной прибылью, что добавляет большую уверенность и существенным образом снижает психологическое напряжения, которые часто испытывают начинающие трейдеры.

1. И последнее преимущество, которое будет здесь описано, но далеко не последнее вообще – стратегии свечного анализа не требуют много времени. Все, что вам необходимо – это периодически заглядывать в терминал, выискивая на графике тот или иной паттерн. Вас не нужно целыми днями мониторить рынок. Даже если вы работаете на низких таймфреймах, достаточно заглядывать в терминал каждые полчаса, тратя на общий анализ не больше минуты. Это не так уж и много, не сложнее, чем мониторить свою страницу в социальной сети на предмет новых сообщений. Что касается высоких таймфреймов, то работа на них позволит вам просматривать график всего раз в день, а иногда и вовсе через день. Таким образом, свечной анализ – идеальный вариант для тех, кто совмещает торговлю на Форекс и основной работой, бизнесом или учебой, а также для людей, не желающих тратить на работу слишком много времени.

На завершение!

Итак, сегодня вы узнали о свечном анализе рынка Форекс, а также о том, какие паттерны можно использовать для торговли. Как видно, применение графических моделей – это довольно несложное занятие, с которым справится даже новичок, причем совершено сторонний от сферы финансов. Главное здесь – детально изучить интересующие вас паттерны и научиться их грамотно применять, с верной расстановкой СтопЛоссов и ТейкПрофитов. Если вы хотите узнать еще больше информации о Форекс, а также посмотреть на другие стратегии, рекомендую начать со статьи Если же вы желаете начать торговлю прямо сейчас – рекомендую ознакомиться с материалом , который позволит вам правильно выбрать брокера и все характеристики торгового счета, включая разновидность, кредитное плечо, наличие свопов и т.д.

Всем успехов и большого профита!

Искренне ваш, Виктор Самойлов!

В этой теме мы будем обсуждать свечной график . А именно: что он собой представляет по определению, какое его преимущество над линейным и столбиковым (баров), и будем потихоньку учиться читать свечной график.

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Сразу хочу спросить: какому графику вы отдаете предпочтение? Есть варианты ответов:

1. Линейный график – анализу доступны цены закрытия.

2. Столбиковый график или график баров – можно анализировать цены открытия, закрытия, максимум и минимум, а также торговый диапазон.

3. – все то же, что и бар, только более наглядно!

Специально сделал акцент на свечном графике, потому что сам его использую и вам рекомендую. Вот почему: во-первых, легкое восприятие; во-вторых, японские свечи – это лучший метод определения эмоционального настроя участников рынка; в-третьих, как свинг трейдеры, мы хотим открывать позиции впереди других и это обеспечат нам свечной анализ.

Есть еще одно, четвертое, но основное преимущество свечных графиков.Что самое главное на рынке? Верно, это цена или движение цены (ну, и объем торгов, но в значительно меньшей мере). Все остальное – субъективное восприятие каждого отдельного трейдера. И свечной график показывает нам эту динамику движения цены лучше всего. Далее по тексту мы все время будем к этому обращаться, и вы поймете, почему я так говорю.

Очень часто свинг трейдеры увлекаются разными формами теханализа, забывая о самой главной вещи на графике. Вы можете не использовать для торговли ничего, кроме свечей, и будете успешным трейдером. Может я немножко и перегнул, но лично мое мнение, ничто не улучшит вашу торговлю больше, чем изучение искусства чтения свечных графиков.

На рынке присутствуют всего два типа людей: покупатели и продавцы. Нам интересно узнать, кто контролирует движение цены сейчас. В этом нам поможет анализ свечи.

Рисунок выше показывает строение свечи. Принцип, как и в бара, только более наглядно. Свеча имеет тело – область между открытием и закрытием, и фитили или тени с максимумами и минимумами. Вся свеча – это диапазон движения цены за определенный период. Когда этот диапазон закрывается ближе к максимуму, то делаем вывод, что цену двигают покупатели. Если к минимуму, то продавцы.

Анализ свечных графиков

Свечи на графике можно разделить на две категории: с широким диапазоном и узким. Широкодиапазонные свечи говорят нам о высокой волатильности и торговом интересе со стороны участников рынка. Узкодиапазонные, наоборот, о низкой волатильности и малом торговом интересе.

Когда мы видим бычью свечу, которая закрывается на верхнем уровне диапазона, то говорим, что покупатели на данный момент более агрессивные и хотят покупать далее. Это заставляет продавцов продавать по более высокой цене. Как следствие, цена растет.

То, где цена закрывается по отношению к торговому диапазону свечи, говорит нам, кто выиграл битву между быками и медведями. Это наиболее важная вещь, которую нужно знать и понимать, при анализе графика.

Рассмотрите рисунок ниже. Стрелками указаны свечи с широким диапазоном. А теперь заметьте, как рынок следует за ними. Они, как бы, указывают нам направление, в котором желает двигаться цена дальше.

Как выглядит свечной график со свечами с узким диапазоном

Начнем с того, что этот тип подразумевает низкую волатильность. Это период времени, когда бумага интересует сравнительно немногих. Где можно искать данные свечи? Если вспомнить фазы рынка , то в фазе 1 и 3.

Если вы еще раз взгляните на график выше, то сможете заметить, что такие свечи часто являются предвестниками разворота тренда. Почему? Потому, что низкая волатильность ведет к высокой и наоборот. Зная это, имеет смысл открывать позицию при низкой волатильность и закрывать при высокой.

Как выглядит свечной график со свечами с широким диапазоном

Мы уже знаем, что акции предпочитают двигаться в направлении свечей с широким диапазоном. Если вы видите такие, значит, скорее всего, на рынке присутствует тренд. Таким образом, с помощью свечного графика, можно определить интерес к данной бумаге других участников рынка и торговать в сторону тенденции, указанной свечами.

Что насчет моделей свечного анализа?

Вы наверное думаете, что сейчас мы будем говорить о молотах, звездах или доджи. Извините, что разочарую вас. На самом деле, когда вы поймете, что за каждой свечой стоит борьба покупателей и продавцов, то вам просто незачем будет запоминать десятки разных ценовых паттернов свечного анализа.

Рассмотрите следующее…

На рисунке справа, вы видите классическую разворотную модель свечного анализа – молот. Что привило к его возникновению? Бумага открылась и медведи в какой-то точке взяли контроль, толкая цену ниже. Думая, что акция будет продолжать падать, многие трейдеры шортили её.

Но, ближе к концу дня быки взяли реванш и заставили шортистов закрывать их позиции. Бумага стала достаточно сильна, чтобы закрыться на вершине диапазона. Очевидно, это бычий сигнал!

Еще несколько слов о свечном графике

Стоит обратить ваше внимание, что японцы предают большое значение ценам открытия и закрытия, чем максимумам и минимумам.

Свечной анализ или анализ японских свечей пришёл на Запад около 20 лет назад. С тех пор он стал одним из важнейших элементов в техническом анализе финансовых рынков. Первым активным распространителем анализа японских свечей стал Стив Нисон. Когда-то давно он поехал в Японию и заметил, что японцы несколько иначе анализируют рынки. На Западе все применяли бары, а в Японии - свечи. С тех пор Стив начал активно собирать информацию о японских методах анализа рынков и через некоторое время он выпустил книгу под названием “Свечной анализ”, которая быстро стала бестселлером.

Японская свеча

Уже давно большинство трейдеров используют японские свечи в качестве графического индикатора отображающего динамику цен эмитентов. Причин несколько: 1. Японские свечи очень популярны. Они осуществлены в любой торговой платформе. В интеренете огромное множество информации по анализу японских свечей. 2. Многие считают, что японские свечи самый удобный и легrо воспринимаемый формат отображения цен активов.

Японские свечи, как и бары, строятся на основе цен открытия, максимальной и минимальной цены, цены закрытия за фиксированный промежуток времени. Если цена закрытия превышает цену открытия - тенденция на рынке восходящая и свеча окрашивается в белый цвет. Если цена открытия превышает цену закрытия, то тенденция на рынке нисходящая и свеча окрашивается в чёрный цвет. Цвета свечей могут быть какими угодно, всё это настраивается в торговом терминале под любой вкус. Размер свечи показывает в каком диапазоне находилась цена инструмента за выбранный период. Верхняя и нижняя тени показывают максимальное и минимальное значение цены за период соответственно. Тело свечи (бела или чёрная область) показывает изменение цены за выбранный период.

Так выглядит свечной график валютной пары EUR/USD с периодом 1 час. Анализируя такой график, трейдеры обращают внимание на размер тела свечи, размер теней и на различные комбинации японских свечей. График цены - это психология рынка. Именно в графике заложены все эмоции игроков: страх, желания, жадность. Задачей трейдера является проанализировать график свечей, найти некие формации, оценить риски и потенциал, и на основе всего этого принять решение о входе в сделку.

Фигуры продолжения тренда

При анализе свечных комбинаций не стоит искать идеальных формаций, которые будут представлены ниже. На рынке всегда присутствует шум и надо понимать смысл формации, а не использовать её как точный шаблон. Так же нельзя использовать свечные формании в полной изоляции. Необходимо учитывать текущий тренд, уровни поддержки и сопротивления. Т.к. одни и те же формации в разных местах могут иметь противоположный смысл. Разберём основные свечные фигуры продолжения тенденции на финансовых рынках:

1. Метод трёх поднимающихся (падающих)

Смысл модели состоит в том, что в тренде начинается откат, и если цена следующими свечами поглощает весь откат и делает новый лоу или хай, то мы считаем что тенденция ещё не подошла к концу. Данная свечная модель похожа на графическую модель технического анализа “Флаг”. Пример свечной формации на графике эмитента.

Как можем заметить, формация не совсем похожа на иллюстрацию выше, но смысл формации сохраняется.

2. Разделяющиеся свечи

Смысл модели в том, что после свечи коррекции тренда, следующая свеча открывает с гэпом, перекрывая коррекционную свечу, что говорит о серьёзном ажиотаже в сторону тренда. Пример паттерна “Разделяющиеся свечи” на графике эмитента:

3. Противостояние

В тренде большой ажиотаж в сторону тенденции, свеча открывается с гэпом и предпринимается попытку отката и закрытия гэпа, но попытка не удаётся и свеча сохраняет тенденцию. Пример формации “Противостояние” на графике эмитента:

Существует ещё некоторые фигуры продолжения тенденции, но все они повторяют друг друга, ведь увеличивая и уменьшая таймфрейм свечи.

Фигуры разворота тренда

Важно понять, что фигуры разворота можно использовать и как фигуры продолжения, путём применения их на откатах от основной тенденции. Разворотные фигуры будут гораздо лучше работать в интеграции с техническим анализом, в чём мы сейчас и убедимся.

1. Погложение. Бычье поглощение, медвежье поглощение

Смысл модели в том, что тенденция прошлой свечи полностью поглощается следующей контр-трендовой свечей, что говорит о смене локального настроения на рынке. Примеры паттерна “Поглощение” на графиках эмитента:

На рисунке жирным цветом обведён классический сетап, а остальные имеют такой же смысл, но составлены из большего количества свечей.

А на этом рисунке показано как разворотные фигуры могут быть использованы как фигуры продолжения. Начался тренд, остановился, сделал небольшой откат и медвежья свеча полностью поглотила весь откат и тенденция продолжилась.

2. Молот или доджи

Суть модели такая же, как и в прошлом паттерне, медведи поглощают быков и наоборот. Данная модель достаточно часто встречается на графиках и хорошо отрабатывает от уровней поддержки и сопротивления. Данную формацию называют ещё “Пин бар”. Пример модели “Молот” на графике эмитента:

3. Пробой

В эмитенте наблюдается тренд, происходит геп с торону тренда и амплитуда следующих нескольких свечей резко уменьшается, а затем происходит резкий пробой диапазона этих свечей и закрывается гэп. Данная фигура говорит о локальной смене рыночного баланса. Пример паттерна “Пробой” на графике эмитента.