Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг » или «не торгуй против тренда ». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд
В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?
Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота , можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев ) является первостепенной задачей.
Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.
Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):
— Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд
— Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.
Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.
Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт , торговый диапазон или боковой коридор . Все эти значения равнозначны.
Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.
Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.
Ниже представлено схематическое изображение трендов:
ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы
Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:
Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?
Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!
Вот пример акции с сильным восходящем трендом:
Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.
А эта бумага торгуется в торговом диапазоне.
Что нужно знать трейдеру, чтобы сделать достоверный прогноз? Чтобы правильно проанализировать рыночную ситуацию? Правильно, определить или господствует на рынке! А возможно, рынок находится во флэте? Определившись с данными моментами, можно считать, что почти половина дела сделана.
О том, как правильно определить текущую тенденцию, и что с этим делать мы и поговорим.
Различают 3 типа тенденций:
1.
восходящий тренд (Uptrend или бычий).
2.
нисходящий тренд (Downtrend или медвежий).
3.
флэт или боковой тренд (коридор).
Согласно статистике, примерно 80% времени рынок находится во флэте. И только 20% времени цена получает сильные импульсы, двигающие рынок.
Для восходящего тренда характерны возрастающие (повышающиеся) ценовые минимумы и максимумы. Трендовую линию проводим снизу вверх по минимумам.
Рис.1
Трендовая линия всегда проводится по двум или более точкам на графике. Для восходящей тенденции трендовая линия направлена вверх, для нисходящей – вниз.
Более важна трендовая линия, построенная на большом таймфрейме. Скажем, тренд на Н4 имеет преимущество перед трендом на М5. торговать можно на любом временном интервале, но более высокий таймфрейм показывает глобальную, долгосрочную тенденцию.
Чем длительнее тренд , тем сильнее его границы, в т.ч. трендовая линия.
Чем выше угол наклона тенденции, тем более сильны эмоции игроков, создающих ценовой импульс.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Для бычьей тенденции характерны 3 фазы:
1.
фаза накопления. Ранний период восходящей тенденции. Дальновидные игроки начинают покупать актив в это время, опираясь на данные экономического и технического анализа. Наиболее выгодный момент для покупки.
2.
фаза стабилизации. Происходит дальнейшее подключение и накопление длинных позиций, поскольку подключатся игроки, которые сделали прогноз на рост, используя теханализ.
3.
заключительная фаза. Ажиотаж на рынке, т.к. в игру вступают т.н. “овцы” – то есть игроки, не имеющие собственного мнения или резко меняющие его из-за новостей или в силу других причин. Такие игроки пытаются “вскочить в последний вагон”, на самом деле они входят в наиболее неблагоприятный момент, так как тенденция в любой момент может развернуться.
Для нисходящей тенденции всё наоборот, т.е. зеркально. Продавать следует в самом верху тенденции.
Рис.2
И, наконец, пару слов о флэте (боковой тенденции). Во время флэта цена ходит между двумя горизонтальными линиями.
Рис.3
Чаще всего флэт – предвестник значительного изменения цены (трендового движения). Цена во время флэта как бы аккумулирует потенциал, чтобы в определённый момент “выстрелить” вверх или вниз. Важно определить, когда именно начнётся сильное движение цены, и войти в рынок.
Торговать в тренде можно разными способами:
1.
на пробой трендовой линии.
2.
на отбитие от трендовой линии (по тренду).
3.
другими способами.
Можно сделать вывод, что определение ранних стадий (зарождения) восходящего тренда и нисходящего тренда имеет решающее значение для дальнейших действий трейдера. Правильно определив тенденцию в самом начале, мы значительно повышаем вероятность оптимального входа в рынок, а значит, получения нами прибыли. На последок хочу пожелать хорошего профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Термин «тренд» в среде опытных трейдеров «Форекс» подразумевает изменение валют, входящих в валютную пару по отношению друг к другу в течение анализируемого отрезка времени. Такое движение наглядно иллюстрируется графиком цены. В ситуациях, когда на протяжении определенного времени наблюдается устойчивый рост цены, то принято говорить, что на рынке Форекс отмечается восходящий тренд, который обладает и другими названиями, такими как нарастающий и бычий.
Необходимо знать, что в рамках рассматриваемого периода времени график цены будет обладать не прямой формой, а волнообразной с огромным количеством минимальных и максимальных значений цены.
Тренд принято считать восходящем в ситуации, когда в пределах определенного отрезка графика все последующие максимальные и минимальные значения цены превышают предыдущие. Следует оговориться, что довольно часть реальная ситуация на рынке не всегда соответствует описанному выше правилу, так как на определение локальных максимумов и минимумов оказывает огромное влияние масштаб используемого графика.
Далее следует подробно остановиться на основных причинах удержания и возникновения восходящего тренда. Графики Форекс являются отражением колебания предложения и спроса используемой валютной пары. Если в текущий момент времени количество трейдеров, желающих купить валюту за определенную цены, превышает число тех, кто желает ее реализовать, то цена данной валюты начинает расти. Как только рынок насытится и число трейдеров, желающих купить валюту, станет меньше количества продавцов, сразу начнется снижение цены.
Базовые факторы включают в себя негативные и положительные прогнозы по отношению к используемой валюте. К подобным факторам принято относить различные изменения в политической и экономической обстановке, а также поражения и успехи крупных компаний. Также основными факторами являются резкие изменения золота и энергоносителей. Основное влияние на тренд в долгосрочном периоде оказывают именно перечисленные выше базовые факторы.
Технические факторы, напротив, оказывают основное влияние на снижение и повышение уровня цены в краткосрочном периоде. Эта группа факторов включает в себя коррекцию тренда, по причине взятия прибыли. Под взятием прибыли подразумевается ситуация, когда большое число трейдеров в определенный момент продает выросшую в цене валюту, которую они приобрели ранее. Такая массовая продажа может стать причиной временного преобладания предложения над уровнем спроса, что приводит к образованию на графике кратковременного спада. Спустя некоторое время, из-за воздействия базовых факторов, возобновится рост курса валюты, который будет продолжаться до образования нового минимального значения цены.
Самым популярным инструментом для торговли и проведения текущего анализа курса валют является платформа Metatrader 4. При помощи графиков, которые строит эта платформа, можно достаточно легко проследить бычий восходящий тренд и его отдельные элементы. Также Metatrader 4 дает возможность выстроить линию тренда. Если на рынке наблюдается нарастающий тренд, то его линия будет выглядеть в виде прямой, проходящей через точки минимального значения цены. Место, в котором линия тренда пересекается с графиком цены, принято называть точкой прорыва тренда. Большинство трейдеров используют точку прорыва в качестве сигнала, после появления которого следует осуществлять продажу купленной ранее валюты.
Обратив внимание на представленный выше рисунок, вы можете заметить, что линия тренда пересекает не все локальные минимумы. Пересекающий локальные минимумы восходящий тренд – это линия поддержки, на которую ориентируются трейдеры при открытии ордеров. Принято считать, что чем больше минимальных значений цены пересекает прямая, тем боле сильным и выраженным считается тренд. Сила восходящего тренда напрямую зависит от его продолжительности, а также от угла его подъема.
При сильном восходящем тренде вероятность того, что рост цены продолжится, значительно превышает возможность разворота тренда. Эта особенность дает возможность трейдерам, ориентируясь только на график цены, принимать правильные решения об открытии ордеров.
Классический метод определения тренда использует большинство трейдеров, как профессиональных, так и начинающих. Для того, чтобы узнать направление тренда, вам необходимо изучить график D1 в Metatrader 4 и определить на нем минимальные и максимальные значения цены, а также уровни сопротивления и поддержки. Взглянув на полученный график, вы сможете выявить преобладающую тенденцию, если замечен рост уровня цены, то тренд является восходящим.
Обычно дневной график больше интересен инвесторам, чем внутридневным трейдерам, на него в обязательном порядке необходимо обращать внимание, так как, взглянув на него, вы сможете определить долгосрочную перспективу развития тренда. После изучения графика D1, необходимо перейти к таймфреймам H1, M15 и M5 и описанным выше способом определить тренд на них. На представленном ниже рисунке вы сможете увидеть, как определяется восходящий тренд на дневном графике.
График показывает, что цена находится в долгосрочном восходящем тренде. В определенный момент времени восходящее движение немного приостановилось, но после этого цена снова пошла вверх.
На графике M15, представленном выше, видно, что уровень цены после непродолжительного флета начал стремительно расти. Пробои уровня сопротивления являются свидетельством того, что тренд в течение длительного времени будет сохранять свое движение. Большинство трейдеров интересуют именно локальные тренды, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Но несмотря на это, необходимо в обязательном порядке проводить анализ дневного графика, так как если тренды на таймфреймах M15 и D1 совпадают, то открытые ордера в направлении тренда будут менее рискованными.
Многие трейдеры для определения тренда на рынке Форекс используют достаточно простой инструмент под названием скользящая средняя. Для того, чтобы улучшить визуальное восприятие информации на графике, лучше всего одновременно использовать три скользящие средние, которые обладают периодом 200, 50 и 10.
На представленном выше рисунке вы можете видеть три скользящие средние: 10-периодную, которая изображена зеленым цветом, 200-периодную, обозначенную красным цветом, и 50-периодную, которая обладает синим цветом. На графике видно, что при восходящем тренде 200-периодную среднюю пересекает 50-периодная. Такое положение на рынке является оптимальным для открытия ордеров на покупку.
Восходящий и нисходящий тренд обладают противоположными направлениями. Нисходящий тренд является таким положением на рынке, когда уровень цены показывает стабильное падение. Такой тренд принято называть медвежьим.
При нисходящем тренде уровень цены не выглядит в виде прямой линий, так как даже при явно выраженном медвежьем тренде возможны временные повышения цены, которые образуют колебания на графике.
На сегодняшний день существует огромное количество методов построения каналов. Ниже мы рассмотрим самый простой. Для того, чтобы построить канал восходящего тренда, необходимо использовать минимальные значения цены. Для создания линии, необходимы всего две точки минимального значения цены, при условии, что последующий минимум находится выше предыдущего.
Канал строится таким образом потому, что при увеличивающемся уровне цены, трендовая линия выступала в качестве поддержки. На нее необходимо ориентироваться при анализе ценового графика. Пробой этой линия является свидетельством того, что существует высокая вероятность смены тенденции на рынке.
Для того, чтобы построить восходящий канал, вам потребуется не только два минимума, но и один максимум, который должен располагаться между ними. Через этот максимум необходимо прочертить прямую параллельную, построенной ранее линии восходящего тренда.
После выполнения описанных выше действий, у нас получился канал восходящего тренда с нижней линией, выполняющей роль уровня поддержки и верхней в качестве уровня сопротивления. Преодоление уровня цены этих линий требует серьезных усилий от крупных трейдеров рынка Форекс.
При создании канала нисходящего тренда, за основу берется линия, проходящая через две точки локального максимума. При этом, необходимо убедиться в том, что второй максимум располагается ниже первого. Проведенная нами линия будет выполнять роль уровня сопротивления. Пробой уровнем цены этой линии является свидетельством скорого изменения направления тренда. Далее для построения канала тренда, вам будет нужно провести линию параллельную уровню сопротивления через точку максимального значения цены, которая располагается между используемыми нами ранее точками минимума.
При использовании каналов тренда для торговли на Форекс рекомендуется придерживаться следующих правил:
Существует три основных вида восходящего тренда:
Следует помнить, что среднесрочный тренд на дневном графике в тоже время является краткосрочным на недельном. Для того, чтобы точно определить тип тренда, рекомендуется придерживаться следующих правил:
Внутри описанных выше трендов могут существовать и более короткие, вы можете увидеть их, уменьшая таймфреим до минутного. Для того чтобы определить скорость восходящего тренда, вам необходимо просто взглянуть на график и посмотреть, как быстро увеличивается уровень цены.
Тренд – важнейшее понятие технического анализа, применяемое для прогнозирования будущего движения цены на финансовых рынках. Тренд – это направленное движение цены определенного финансового инструмента.
Различают 3 основных типа тренда:
Торговля по тренду считается наиболее прибыльной и применяется большинством . Понятие тренда в техническом анализе неразрывно связано с построением уровней поддержки и сопротивления. Тенденция на графике отображается как ценовой канал, который ограничивается линиями тренда или трендовыми линиями.
Восходящий (бычий тренд) строится с помощью проведения линии поддержки по минимумам цены. Нисходящий (медвежий) тренд определяется с помощью линии сопротивления, которая строится путем построения линии тренда, проведенной через максимумы цены.
Линия тренда строится с помощью стандартного инструмента торгового терминала MetaTrader 4 «Рисование трендовой линии».
Восходящий тренд (он же бычий) – направленное движение, рост цены в определенном промежутке времени. Графически up-trend отображается в виде двух параллельных линий, которые образуют канал, имеющий наклон вверх. И чем острее угол наклона, тем сильнее тренд.
Трейдеру необходимо запомнить правила образования восходящей тенденции: на графике присутствуют и повышающиеся минимумы, и повышающие максимумы. Именно по этим точкам строится канал. Эти точки очень важны в техническом анализе, так как могут сигнализировать о дальнейшем росте цены либо смене тенденции на нисходящую.
Во время up-trend цена может находиться в двух состояниях:
Для бычьего движения период роста длительнее, чем период коррекции. Профессиональные трейдеры, которые , рекомендуют открывать сделки именно в момент коррекции цены, чтобы ордер открылся по более выгодной цене.
Анализ рыночных котировок в безиндикаторных стратегиях основывается на тех линиях тренда, которые отметил для себя трейдер. Разберем на примере:
Трейдер построил восходящий канал и открывает сделки на коррекции цены к предыдущему пробитому локальному уровню. Казалось бы, ничего сложного, однако у любого (даже самого продолжительного) тренда есть конец, который необходимо уметь определять. Если цена при восходящей тенденции пробивает верхнюю границу коридора, это говорит об ускорении тренда и дальнейшем росте цены. При пробитии линии сопротивления строится новый канал по вновь образованным минимумам и максимумам.
Если цена при восходящей тенденции пробивает нижнюю границу коридора, то ситуация может развиться двумя способами:
Совет: особое внимание при торговле по тренду уделяйте формациям японских свечей.
Профессионалы открывают сделку только после подтверждения сигнала соответствующими свечами – пин-бар от уровней поддержки/сопротивления, доджи, волчки и т.д.
Трендовые стратегии работают на основе простых индикаторов, которые доступны в стандартных торговых терминалах.
Наиболее известные трендовые индикаторы:
Полный перечень трендовых индикаторов можно найти в соответствующем меню торгового терминала MetaTrader 4 , Альпари и т.д. Для каждого индикатора подбираются значения, параметры, соответствующие рабочему таймфрейму и продолжительности сделки.
Принцип работы каждого трендового индикатора отличается, но их можно использовать совместно для получения более точного сигнала на вход в сделку. Скользящая средняя используется трейдерами как показатель текущей фазы рынка. Если цена находится под MА, то можно говорить о нисходящей тенденции, если над – о восходящей.
Совет: чем острее угол скользящей средней, тем сильнее тренд.
Во время флэта МА становится горизонтальной и проходит сквозь свечи на графике. Полосы Боллинджера представляют собой две границы, в рамках которых движется цена, и скользящую среднюю с периодом 21. Чем шире коридор полос Боллинджера, тем сильнее текущий тренд. При консолидации цены коридор становится узким, а его расширение говорит о зарождении новой тенденции.
Parabolic Sar – удобный и понятный для новичков инструмент определения текущей тенденции. Индикатор показывает тренд в виде точек. Если точки расположены над японскими свечами, то тренд нисходящий, если под ними - восходящий. Трендовые индикаторы можно совмещать с осцилляторами, например, Stochastic, MACD, RSI и другими, которые будут показывать коррекцию цены.
Для инвестора тренд – это верный друг до того момент пока он присутствует. Для всех квалифицированных трейдеров, данное выражение считается одним из самых популярных. Бытует мнение, что лучшим способом получить доход в трейдинге является начинание сделок в том же направлении, в котором осуществляется торговля крупнейшими соучастниками рынка. Из этого следует вывод, что грамотное и верное определение тренда на рынке – это важное решение для прибыльной торговли.
В случае неумения трейдера определять или расшифровывать тренд, повышаются риски совершить сделку вопреки направлению рынка, что приводит к полному разорению. Но, известны успехи в торговле против тренда, понятное дело такие случаи единичные. В качестве примера можно провести торговлю разворотами, успешность такой стратегии на порядок ниже, а также требует от трейдера неких навыков и определенных качеств. Так что необходимо владеть информацией о направлении тренда на рынке, прежде чем приступить к открытию сделки, а после следует сопровождать ее до завершения тренда.
Благодаря, реальной картинке с изображением происходящего на рынке осуществляется распознавание тренда. Трейдеры со стажем для анализа и осознания полной рыночной ситуации наблюдают за графиками с большим временным отрезком, в качестве примера можно использовать дневной график. Если говорить о краткосрочных графиках, они применяются для вычисления точки входа и выхода в процессе работы с долгосрочным графиком.
Прежде чем понять, что такое направление тренда, стоит поговорить о двух существующих видах этого явления:
Теперь по порядку о каждом. Первый, восходящий — это тренд, при возведении которого бары или свечи (именно они показывают движение стоимости), доходят до самых высоких максимумов и высоких минимумов.
При этом в процессе построения тренда нисходящего типа можно проследить за тем, что свечи или бары доходят до самых низких минимумов или максимумов.
В качестве примера:
Распознание тренда дает возможность каждому трейдеру правильно отвечать на вопрос: « На рынке сейчас бычий или медвежий тренд?». Когда трейдер желает открыть позицию ему необходимо знать о направлении движения тренда. Приведем пример того, как нужно использовать преимущества направления тренда для своего блага.
Для включения в работу стратегии торговли по тренду, вкладчику необходимо определить направленность рынка на дневном графике, затем уже можно перейти на часовой график для рассмотрения присутствия точек на входе для начала сделки по направлению этого тренда. Для большего осознания происходящего, в процессе работы ознакомьтесь с изображением приведенным в качестве примера.
Мы видим дневной график, на котором четко изображен Пин — Бар в верхней части картинки. Это является сигналом о прекращении роста стоимости валютной пары и о начале нисходящего тренда.
Затем вкладчик сможет отыскать точку входа для начала короткой позиции.
Перед вами иллюстрация, на которой изображена точка для открытия короткой позиции вкладчиком.
На графике часового типа наглядно просматривается уровень противодействия, от которого стоимость беспрерывно отражается. Именно это и является точкой входа для начала короткой позиции. В роли второй точки входа служит пересечение уровня поддержки, после чего стоимость значительно падает.
В зависимость от того, какова суть торговой системы применяемой вкладчиком будет зависеть и фактор грамотного и однозначного определения тренда. Для того чтобы каждый из вас окончательно разобрался в этом на первый взгляд легком вопросе, необходимо ознакомиться с самыми лучшими способами определения направления тренда.
Полоса тренда возводится на графике стоимости с помощью соединения как минимум 2-х экстремумов, которые направлены друг за другом в одной направленности движения (либо вверх либо вниз). Проведя прямую параллельную линию по соотношению к проложенной, появляется канал, в зоне движения стоимости.
Как определить направление тренда, пуская вход такой инструмент – его направленность будет образовываться в сторону этих полос. Отсюда можно сделать вывод, что при продвижении вверх – играйте на увеличение стоимости (лонг), а при продвижении вниз – ставьте на понижение цены (шорт).
Благодаря скользящей средней можно полностью избавиться от субъективизма. Стоимость на протяжении времени движется недалеко от своего среднего показателя и постоянно к нему направлена, отклоняется в различные промежутки на ту или другую сторону.
Так что объективным будет наблюдение за стоимостью по соотношению среднего показателя: на пятнадцатиминутном графике любого инструмента возводятся 2 скользящие средние, дневную тенденцию отражает красная с интервалом 55, недельную тенденцию изображает зеленая с интервалом 275.
В случае если стоимость завершения вчерашнего дня больше скользящей средней зеленого цвета, то стоит задуматься о предпочтении лонг, если же наоборот, стоимость завершения вчерашнего дня ниже этой средней полосы, то предпочтение стоит отдать шорту. В качестве подтверждающего сигнала применяется красная полоса. Моментально можно заметить, что стоимость завершилась выше 7-дневной средней, то рынок после такого будет на протяжении длительного времени двигаться вверх.
Используя последний способ, можно обозначить зону цены и увидеть, где расположена стоимость относительного определенного уровня. Процесс определения тренда: в случае расположения уровня стоимости выше заданной точки, то в среднесрочном плане отдайте преимущество покупкам, продажам в случае понижения.
Соблюдать такое направление стоит до того периода, пока зона цены не изменят свои координаты, иными словами пока объем не будет накоплен до тех пор, пока не превысит объем предыдущей цены зоны. Именно с этого и берет начало новый период направленности тренда, он либо продолжит движение или случиться разворот направления.
Важно, что сигналы на небольших таймфреймах всегда будет обозначаться по соотношению действующего уровня зоны цены. Движение краткосрочного типа тренда узнать можно за счет анализа места цены предыдущих суток, в случае если открытие произошло сегодня выше цены вчерашней торговли, то рекомендуется отдать предпочтение лонгу, шорту когда наблюдается снижение.
